ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 Ηµ/νία Εκτύπωσης: 6/4/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ από 01/03/2015 έως 31/03/2015 Κωδικός Περιγραφή Λογαριασµού 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Εγκεκριµένος Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο 5.403.00 1.732.814,26 1.730.664,26 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 5.403.00 1.732.814,26 1.730.664,26 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 1.346.29 716.099,18 713.949,18 06.00.01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 3.94 1.79 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 3.94 1.79 06.00.0111 Μισθώµατα απο εκµετάλλευση κυλικείων των ΚΑΠΗ 3.94 1.79 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 06.00.0129 ΧΩΡΩΝ Μισθώµατα απο εκµετάλλευση κυλικείων των ΚΑΠΗ(70% των θεσεων που θα δοθούν κατόπιν 15.00 15.00 06.00.02 δηµοπρασίας) ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 3.50 391,18 391,18 06.00.021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3.50 391,18 391,18 06.00.0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 3.50 391,18 391,18 06.00.04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3.00 06.00.046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3.00 06.00.0461 Μισθώµατα απο εκµετάλλευση κυλικείων των 3.00 ΚΑΠΗ(30% των θεσεων κατόπν δηµόσιας κλήρωσης 06.00.05 σε ΦΟΡΟΙ ΑΜΕΑ,Πολυτέκνους ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣκ.ο.κ) 341.79 71.768,00 71.768,00 06.00.052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 341.79 71.768,00 71.768,00 06.00.0524 Τροφεία παιδικών - βρεφονηπιακών σταθµών 9 9 06.00.0524.006 ΕΣΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ 06.00.0526 ΠΑΙ ΙΩΝ Έσοδα για δαπάνες µεταφοράς παιδιών δηµοτικών παιδικών σταθµών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 06.00.0527 16065/2002 Τροφεία δηµοτικών (ΦΕΚ 497/Β)) παιδικών-βρεφονηπαικών σταθµών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β)) 9 9 26.10 6.13 6.13 295.19 63.766,00 63.766,00 06.00.0529.001 Συνδροµές µελών ΚΑΠΗ 2.50 717,00 717,00 06.00.0529.002 Έσοδα απο προγράµµατα Κ ΑΠ (καλοκαιρινόαπογευµατινό) 06.00.06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 06.00.061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 06.00.0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 18.00 1.065,00 1.065,00 983.00 640.00 640.00 983.00 640.00 640.00 983.00 640.00 640.00 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 2.531.298,00 31.477,62 31.477,62 06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 06.00.121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 2.518.598,00 30.426,45 30.426,45 2.518.598,00 30.426,45 30.426,45 06.00.1211 Έσοδα προερχόµενα απο το ΟΑΕ 35.70 8.635,00 8.635,00
06.00.1219 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 2.482.898,00 21.791,45 21.791,45 06.00.1219.001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 06.00.1219.002 ΕΣΟ Α ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 06.00.1219.003 ΕΣΟ Α ΕΣΠΑ ΓΙΑ Κ ΑΠ (2Κ ΑΠ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ,1 Κ ΑΠ ΡΥΣΙΟΥ,1 Κ ΑΠ ΤΡΙΛΟΦΟΥ, 1Κ ΑΠ 120.00 21.791,45 21.791,45 1.504.00 580.148,00 06.00.1219.004 ΚΑΡ ΙΑΣ) ΕΣΟ Α ΕΣΠΑ ΓΙΑ Κ ΑΠ-ΜΕΑ 253.00 06.00.1219.006 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΓΙΑ 25.75 ΕΦΑΠΑΞ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ ΣΤΑ 06.00.14 ΠΡΩΗΝ ΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ ΙΒΣΘ) 1.00 1.00 1.00 06.00.141 ΩΡΕΕΣ 1.00 1.00 1.00 06.00.1411 Προϊόν δωρεών 1.00 1.00 1.00 06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 11.70 51,17 51,17 06.00.162 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 06.00.1624 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτερω τάξεις 7.70 7.70 06.00.1624.001 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΟ 7.70 06.00.169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 4.00 51,17 51,17 06.00.1699 Έσοδα που δεν εµπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της οµάδας 1 "εκτακτα εσοδα" 06.00.2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 4.00 51,17 51,17 90.00 80.00 80.00 06.00.21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 44.892,98 44.892,98 06.00.211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 44.892,98 44.892,98 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ 06.00.2119 Τακτικά ΕΙΣΠΡΑΤΟΝΤΑΙ έσοδα από ΓΙΑ λοιπά ΠΡΩΤΗ έσοδαφορα 44.892,98 44.892,98 06.00.2119.002 Έσοδα παρελθούσης χρήσης (ΕΣΠΑ) 44.892,98 44.892,98 06.00.22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 90.00 35.107,02 35.107,02 06.00.221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 90.00 35.107,02 35.107,02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ 06.00.2212.001 ΕΣΟ Α ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΑ ΕΣΠΑ 80.00 35.107,02 35.107,02 06.00.2212.002 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΑΕ 10.00 06.00.3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 412,00 06.00.32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 06.00.322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 06.00.3222.001 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 06.00.4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 412,00 412,00 412,00 1.085.00 186.298,56 186.298,56 06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.076.00 180.738,52 180.738,52 06.00.411 ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 22.00 1.109,40 1.109,40 06.00.4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 22.00 1.109,40 1.109,40 06.00.412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 107.50 21.209,49 21.209,49 06.00.4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 79.00 15.373,63 15.373,63 06.00.4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών 06.00.4123 οργάνων Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κλπ 3.00 130,70 130,70 25.00 5.705,16 5.705,16 06.00.4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 50 06.00.413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 941.00 157.929,53 157.929,53 06.00.4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 940.00 157.929,53 157.929,53 06.00.4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 1.00
06.00.414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 5.50 490,10 490,10 06.00.4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & - Ταχ. Ταµιευτηρίου 3.50 458,78 458,78 06.00.4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 2.00 31,32 31,32 06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 9.00 5.560,04 5.560,04 06.00.421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 9.00 5.560,04 5.560,04 06.00.4212 Επιστροφή παγίας προκαταβολής 4.00 06.00.4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών 4.00 5.560,04 5.560,04 ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 06.00.4219 2081241/11652/1997) Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 1.00 06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 350.00 718.938,90 718.938,90 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 06.00.511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 06.00.5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτκικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 06.00.512 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 06.00.5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Προοδευτικό Σύνολο : 350.00 718.938,90 718.938,90 110.00 718.938,90 718.938,90 110.00 718.938,90 718.938,90 240.00 240.00 2.490.598,00 66.774,43 66.774,43 Γενικά Σύνολα : 2.490.598,00 66.774,43 66.774,43 Σελίδα 1 από 6