ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. 2/ απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΛ που αφορά στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης της ΔΗΚΕΛ. Στην Λάρισα σήμερα την 4 Μαρτίου του έτους ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από προφορική πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 'Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Αράπκουλε Δέσποινα, 7) Γαλάτος Αριστοκλής, 8) Γιαννούλας Κων/νος, 9) Ιωακειμίδου Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 10) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 11) Καλογιάννης Απόστολος, 12) Καραμπάτσας Κων/νος, 13) Καφφές Θεόδωρος, 14) Κέλλας Χρήστος, 15) Κλεισιάρης Βασίλειος, 16) Κοτάκου Μαρία, 17) Κρίκης Πέτρος, 18) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 19) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 20) Λαμπρούλης Γεώργιος, 21) Λέτσιος Ιωάννης, 22) Λέτσιος Κλεάνθης, 23) Μαμάκος Αθανάσιος, 24) Μάντζαρη Δέσποινα, 25) Μητσιός Αθανάσιος, 26) Μίχος Χρήστος, 27) Μπανιός Μάρκος, 28) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 29) Μπατζηλιώτης Βασίλειος. 30) Μπεκύρης Μιχαήλ, 31) Ντάβαρη Ευαγγελία, 32) Ξυνοπούλου Θυμούλια Ελένη Μαρίνα, 33) Οικονόμου Ιωάννης, 34) Ούντρια Ευαγγελή, 35) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 36) Πράπας Αντώνιος, 37) Πρασσάς Αναστάσιος, 38) Σαμουρέλης Κων/νος, 39) Σάπκας Ιωάννης, 40) Σουλούκου Ασπασία, 41) Σούλτης Γεώργιος, 42) Τερζούδης Χρήστος, 43) Τσακίρης Μιχαήλ, 44) Τσιαούσης Κων/νος και 45) Φακής Γεώργιος. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 45, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/ ), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη. Σελίδα 1 από 20

2 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την με αριθμ. 2/ απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΛ που αφορά στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης της ΔΗΚΕΛ και αφού έλαβε υπόψη: 1. Τα άρθρα 206, 255, 256 & 260 του Ν. 3463/ Τα άρθρο 109 & 266 του Ν. 3852/ Την με αρ. 2/ απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΛ που αφορά στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης της ΔΗΚΕΛ. 4. Την διαφωνία των Δ.Σ. κ.κ. Λαμπρούλη Γεώργιου, Καλογιάννη Απόστολου, Κρίκη Πέτρου & Ούντρια Ευαγγελής. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λάρισας (ΔΗΚΕΛ), όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην με αρ. 2/ απόφαση του Δ.Σ. της παραπάνω Επιχείρησης, η οποία επισυνάπτεται παρακάτω και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 2 από 20

3 Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Κ Ο Ι Ν Ω Φ Ε Λ Η Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗ.Κ.Ε.Λ. ΑΔΑ: ΒΕΤΩΟΛ5Ξ-ΙΚΟ Φ.Ε.Κ. 611 / Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ ΙΘ Μ. ( 2/ ) Α Π Ο Τ Ο ΥΠ Α Ρ Ι Θ Μ. 1 ο - 25/02/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» Στη Λάρισα σήμερα την 25 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. και στα γραφεία της Επιχείρησης Λευκίππου & Γαριτσίου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λάρισας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτού, κ. Μπανιού Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 240 παρ.2 του Ν.3463/2006 <<Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων >>. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΤΑΝ: 1. Μπανιός Μάρκος(Πρόεδρος), 2. Βαϊούλης Χρήστος(Αντιπρόεδρος), 3. Αστερίου Νικόλαος, 4. Παπαγεωργίου Ναυσικά, 5. Καλογήρου Λίτσα, 6. Καφφές Θεόδωρος, 7. Μπαρμπαρούσης Παντελής, 8. Δημότσιου Αγγέλα, ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Δημητρίου Χάρης,2. Αγκαρίτσι Ροξάνα, 3. Οικονόμου Σωτήριος Το Διοικητικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία αφού παρευρίσκονται τα Οκτώ (8) από τα έντεκα (11 ) μέλη του, που αποτελούν την πλειοψηφία αυτού.. Ο Πρόεδρος κ. Μπανιός Μάρκος, εισηγούμενος το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και είπε τα εξής : Με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, αλλάζει ριζικά ο τρόπος χρηματοδότησης των κοινωφελών επιχειρήσεων από το Δήμο, καθώς δεν απαιτείται πλέον σύναψη σύμβασης χρηματοδότησης, βάσει καταρτισθέντος από την επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης. Συνεπώς, λόγω της μη κατάρτισης σύμβασης δεν θα απαιτείται πλέον διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. (βλ. και το σχετικό με το προσυμβατικό έλεγχο άρθρο 278 του Ν.3852/2010, από το οποίο παραλήφθηκε μετά την τροποποίησή του από την παρ 2 του Σελίδα 3 από 20

4 άρθρου 9 του ν. 4071/2012 η φράση «και των συμβάσεων υλοποίησης των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων») Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου, με την ανωτέρω διάταξη επιτρέπεται η χρηματοδότηση κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης από τον οικείο δήμο προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της όταν τα έσοδα υπολείπονται των αναγραφομένων στον προϋπολογισμό της. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις. Οι διατάξεις του άρθρου 259, που προέβλεπαν την κατάρτιση διετούς προγράμματος δράσης, εκ μέρους της επιχείρησης, καταργούνται. Για την καταβολή της χρηματοδότησης θα αρκεί η υποβολή του προϋπολογισμού της επιχείρησης συνοδευόμενου από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1. του άρθρου 260 του ν. 3463/2006 του Ν. 3463/2006 και τον Ν. 3852/11, η επιχείρηση έχει υποχρέωση να συντάξει ετήσιο πρόγραμμα δράσης και προϋπολογισμό. Η λογιστική υπηρεσία της επιχείρησης, συνέταξε με βάση το καταστατικό της επιχείρησης το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το οποίο και σας επισυνάπτουμε. Σε περίπτωση νέων δράσεων και αφού αξιολογηθούν κοινωνικά και οικονομοτεχνικά, θα προβούμε σε τροποποίηση του με ανάλογη αναμόρφωση. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της επιχείρησης η διαφορά των εσόδων και των εξόδων είναι ,50 ευρώ. Το ποσό αυτό θα πρέπει να καλυφθεί με χρηματοδότηση του Δήμου, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Θέτω υπόψη σας εισηγητική έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης. Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: Την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 Το άρθρο 278 του Ν. 3852/2010 Την παρ.2 του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012 Τις διατάξεις του άρθρου 259 Τον προϋπολογισμό της επιχείρησης Την εισηγητική έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης Το Ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Σελίδα 4 από 20

5 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Σκοπός της υποβολής στο Δημοτικό Συμβούλιο της πρότασης αυτής για χρηματοδότηση του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του διευρυμένου Δήμου Λαρισαίων με την επωνυμία: «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Λάρισας» του Ν.3463/2006 με τον διακριτό τίτλο ΔΗ.Κ.Ε.Λ., που προέκυψε από τη συγχώνευση (άρθρο 108 & 109, ν. 3852/2010) των κάτωθι επιχειρήσεων του Δήμου Λαρισαίων, ήτοι: 1. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Λάρισας» με το διακριτό τίτλο ΔΗ.Κ.Ε.Λ./ ΦΕΚ 312/ /Β 2. «Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Γιάννουλης με διακριτό τίτλο ΚΕΔΗ Γιάννουλης/ ΦΕΚ 248/ /Β 3. Δημοτική Επιχείρηση Τουρισμού Πολιτισμού με διακριτό τίτλο ΔΕΤΠΟΛ ως μετεξελίχθη έως σήμερα (318/ ΑΔΣ( ΦΕΚ 411/τ.Β / ) 4. Δημοτική Επιχείρηση Ωδείου Δήμου Γιάννουλης (ΦΕΚ 812/ /Β), είναι ο προγραμματισμός της δράσης του και η αιτιολόγηση της πρότασης για χρηματοδότηση με στόχο την ύπαρξη σταθερών πόρων χρηματοδότησης των εξόδων λειτουργίας της νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης, ώστε να μπορεί απρόσκοπτα να ανταπεξέλθει στις ανάγκες παρέμβασης στα κοινωνικά δρώμενα του Δήμου μας. Το παρόν σχέδιο δράσης εκπονείται σε μια στιγμή που οι υπηρεσίες της ΔΗ.Κ.Ε.Λ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και όπως θα φανεί από την ανάλυση που ακολουθεί καλύπτουν μεγάλο φάσμα των κοινωνικών αναγκών, δίνοντας διέξοδο και λύσεις σε ανάγκες και προβλήματα ενός σημαντικού αριθμού συμπολιτών μας. Σελίδα 5 από 20

6 Νομικό πλαίσιο Με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, αλλάζει ριζικά ο τρόπος χρηματοδότησης των κοινωφελών επιχειρήσεων από το Δήμο, καθώς δεν απαιτείται πλέον σύναψη σύμβασης χρηματοδότησης, βάσει καταρτισθέντος από την επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης. Συνεπώς, λόγω της μη κατάρτισης σύμβασης δεν θα απαιτείται πλέον διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. (βλ. και το σχετικό με το προσυμβατικό έλεγχο άρθρο 278 του Ν.3852/2010, από το οποίο παραλήφθηκε μετά την τροποποίησή του από την παρ 2 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 η φράση «και των συμβάσεων υλοποίησης των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων») Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου, με την ανωτέρω διάταξη επιτρέπεται η χρηματοδότηση κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης από τον οικείο δήμο προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της όταν τα έσοδα υπολείπονται των αναγραφομένων στον προϋπολογισμό της. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις. Οι διατάξεις του άρθρου 259, που προέβλεπαν την κατάρτιση διετούς προγράμματος δράσης, εκ μέρους της επιχείρησης, καταργούνται. Για την καταβολή της χρηματοδότησης θα αρκεί η υποβολή του προϋπολογισμού της επιχείρησης συνοδευόμενου από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/200 Το πρόγραμμα δράσης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ / ΔΗ.Κ.Ε.Λ. περιλαμβάνει τα εξής: Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων που θα υλοποιήσει και των υπηρεσιών που θα παρέχει η επιχείρηση κατά τη διετή περίοδο. Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε ετήσια βάση (προϋπολογισμοί επενδύσεων και λειτουργικών εξόδων). Προϋπολογισμός των εσόδων της επιχείρησης που προκύπτουν από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες σε ετήσια βάση (αποζημιώσεις για παροχή υπηρεσιών, επιχορηγήσεις κ.λ.π.) Με βάση την κοστολόγησή της και τον υπολογισμό των εσόδων καθορίζεται το ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης από το δήμο για τη διετή περίοδο. Περιγραφή του ετήσιου ταμειακού προγράμματος ( χρηματικές εισροές και εκροές) και ανάλυση της εκτέλεσης του προγράμματος χρηματοδότησης σε ετήσια βάση ανάλογα με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών της επιχείρησης. Βάσει των προβλεπόμενων διατάξεων και σύμφωνα με την υπ αριθ. 50/2010, καταρτίσθηκε το παρόν Σχέδιο Δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λάρισας(ΔΗ.Κ.Ε.Λ). Στρατηγικοί στόχοι για την περίοδο Η κοινωφελής επιχείρηση, πέρα από το τυπικό σκέλος, θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να αποτελέσει σημείο αναφοράς για επανακαθορισμό των στόχων και των πολιτικών του ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις κοινωνικές προκλήσεις, Σελίδα 6 από 20

7 λαμβάνοντας υπόψη τα νέα κοινωνικά δεδομένα, και σαφώς το οικονομικό πλαίσιο στο οποίο καλείται να λειτουργήσει. Το τελευταίο αυτό είναι κρίσιμο ώστε το έργο που παρέχεται να ανταποκρίνεται στις οικονομικές δυνατότητες της δημοτικής αρχής, η οποία θα χρειαστεί να καλύψει ένα μέρος του λειτουργικού κόστους, πέρα φυσικά από τις χρηματοδοτήσεις και επιδοτήσεις που θα προέλθουν, όπως εξάλλου έγινε και τα προηγούμενα χρόνια από άλλες πηγές. Με βάση τα παραπάνω εκτιμούμε ότι η ΔΗ.Κ.Ε.Λ. τη νέα προγραμματική περίοδο θα πρέπει: Να αποτελέσει ένα σύγχρονο και ευέλικτο μηχανισμό παροχής ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών. Να παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες με αποδέκτες συμπολίτες μας, οι οποίοι είτε βρίσκονται σε συνθήκες αποκλεισμού, είτε κινδυνεύουν άμεσα να βρεθούν σε τέτοιες συνθήκες, ιδιαίτερα εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης. Είναι ευνόητο ότι η Δημοτική Επιχείρηση αποτελεί για το Δήμο το βέλτιστο όχημα για την εκπλήρωση των κοινωνικών του υπηρεσιών και προσθέτει απόλυτη εξειδίκευση στην υλοποίησή τους. Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης της ΔΗ.Κ.Ε.Λ. Η ανάπτυξη των δαπανών που ακολουθεί γίνεται αναλυτικά ανά παρέμβαση, παρά το γεγονός ότι η επιχείρηση είναι ενιαία και σαν τέτοια βλέπει το κόστος της. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων -υπηρεσιών Το ετήσιο σχέδιο δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λάρισας με την επωνυμία «ΔΗ.Κ.Ε.Λ.», περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες-υπηρεσίες: 1 α. Διοίκηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Τομέας διοικητικών οικονομικών λειτουργιών Όλες οι δραστηριότητες της επιχείρησης πρέπει να υποστηρίζονται διοικητικά. Συνεπώς οριζόντια σε όλες τις παρακάτω δράσεις υπάρχει η ανάγκη της διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης όλων των ενεργειών. Προσωπικό στην Διοίκηση της Επιχείρησης. Η επιχείρηση υλοποιεί και το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ΝΘΕ ΕΚΟ 2010 (ΑΜΕΑ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ Υπάλληλος 5.750, , ,00 Γραφείου Βοηθητικό 9.550, , ,00 προσωπικό Σύνολα , , ,00 Το διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.Λ.(υπ αριθμ. απόφαση 278/2011 του Δήμου Λάρισας) αποτελείται από έντεκα(11) μέλη. Με το άρθρο 255 του Ν. 3463/06 και με την υπ αριθμ. απόφαση 61995/ του ΥΠ.ΕΣ, προβλέπεται η καθιέρωση αποζημίωσης στον Πρόεδρο ή στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχει στην επιχείρηση, καθώς και στα μέλη του Δ.Σ. Σελίδα 7 από 20

8 ορίζεται ότι επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση και έως τρεις συνεδριάσεις το μήνα η οποία ορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης. 1.β Υλοποίηση προγραμμάτων Βοήθεια στο σπίτι Το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» παρέχει βοήθεια και υποστήριξη στο σπίτι εκεί που υπάρχει ανάγκη, ενθαρρύνοντας την ίδια στιγμή του επωφελούμενους ηλικιωμένους, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν, να συμμετέχουν δημιουργικά σε ομαδικές δραστηριότητες με στόχο την αποφυγή φαινόμενων στέρησης της ανθρώπινης επαφής και μοναξιάς. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στα μέλη των οικογενειών τους,(κυρίως δε στις γυναίκες) που ήταν επιφορτισμένα με την φροντίδα τους, να απεμπλακούν και να διευκολυνθούν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η ομάδα των στελεχών του προγράμματος εφαρμόζει τις αρχές και μεθόδους της ομαδικής εργασίας και του κοινωνικού σχεδιασμού. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται με περιοδικές επισκέψεις επαγγελματικού προσωπικού στο σπίτι με κάποια κανονική συχνότητα, ανάλογα με τις ανάγκες, και αφορούν: Νοσηλευτική μέριμνα με επισκέψεις στο σπίτι από νοσηλευτικό προσωπικό με πολυετή εμπειρία. Συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη με κοινωνικούς λειτουργούς Διεκπεραίωση οικογενειακών θεμάτων Οικιακή φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης (μικρό αγορές από σούπερ μάρκετ, λαϊκή αγορά, πληρωμές λογαριασμών, κ.λ.π.) Συνοδεία και μεταφορές στις διάφορες υπηρεσίες(ικα κ.λ.π.) Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: Η απελευθέρωση του χρόνου των γυναικών (που έχουν την επιμέλεια των ηλικιωμένων, προκειμένου να αναζητήσουν εργασία) Η δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για την εναρμόνιση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου των γυναικών. Η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας (ο ηλικιωμένος αισθάνεται ενεργό μέλος της οικογένειας και όχι αποκομμένος από αυτήν) Η δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για την επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών. Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στη δομή (κυρίως γυναίκες) Η ποιοτική αναβάθμιση των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και ανήμπορων ατόμων στην περιοχή. Η έκφραση αγάπης και έμπνευση ελπίδας στους ηλικιωμένους (ως ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς τους στο κοινωνικό σύνολο). Προσωπικό του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ Κοινωνική λειτουργός , , ,00 Κοινωνική λειτουργός , , ,00 Νοσηλεύτρια , , ,00 Νοσηλεύτρια , , ,00 Νοσηλεύτρια , , ,00 Οικογενειακή Βοηθός , , ,00 Σελίδα 8 από 20

9 Οικογενειακή Βοηθός , , ,00 Οικογενειακή Βοηθός , , ,00 Σύνολα , , ,00 1γ. Υλοποίηση προγραμμάτων ΚΔΑΠ Με την λειτουργία της κοινωνικής δομής ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ) στο Δήμο Λαρισαίων, στην περιοχή Αμπελοκήπων, αφενός απασχολούνται παιδιά ηλικίας 6-12 ετών εκτός σχολικού ωραρίου και ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή, αφετέρου εξυπηρετούνται γονείς που διαμένουν στην περιοχή, βοηθώντας ουσιαστικά την εναρμόνιση του οικογενειακού και επαγγελματικού βίου. Η υπηρεσίες συνίσταται: Φύλαξη Εξυπηρέτηση των προσωπικών αναγκών Η ανάπτυξη της κοινωνικότητας Συναισθηματική κάλυψη και ευχάριστη διαμονή Απόκτηση γνώσεων και ψυχαγωγία Δημιουργική απασχόληση και παιχνίδι Γιορτές και εκδηλώσεις Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες Διοργάνωση ετήσιων εκδηλώσεων Παράλληλα κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν για τα μαθήματα του σχολείου τους. Το συγκεκριμένο έργο, συμβάλει με την υλοποίησή του στην δημιουργία δομών κοινωνικής στήριξης, με σκοπό την κοινωνική συνοχή και την ένταξη στην αγορά εργασίας των ωφελούμενων μητέρων και στην δυνατότητα απασχόλησης με την δημιουργία θέσεων εργασίας στη δομή ενώ ταυτόχρονα συντελεί στην αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος και στην αναβάθμιση του επιπέδου ζωής των δημοτών. Προσωπικό του προγράμματος ΚΔΑΠ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ Νηπιαγωγός , , ,00 Βοηθητικό , , ,00 προσωπικό Σύνολα , , ,00 1δ. Υλοποίηση προγράμματος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Π.Γ.Ν.Λ. Η λειτουργία του ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, ανταποκρίνεται στις ανάγκες που δεν καλύπτονται σήμερα από την υπάρχουσα λειτουργία των παιδικών σταθμών του Δήμου μας. Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός έχει σκοπό την φροντίδα, Προσχολική Αγωγή και Διαπαιδαγώγηση, καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία νηπίων και βρεφών εργαζομένων γονέων, την πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, την προπαρασκευή τους για τη φυσική μετάβασή τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον. Σελίδα 9 από 20

10 Το υψηλό επίπεδο ανεργίας στον Νομό, αλλά και στον Δήμο μας, καθώς και το πρόβλημα των μονογονεϊκών οικογενειών καθιστούν επιτακτική την ανάγκη λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Η πρότασή μας φιλοδοξεί να εξυπηρετήσει και να δώσει πρόταση ζωής σε αποκλεισμένα από τον εργασιακό χώρο άτομα και ανέργους επιστήμονες κυρίως γυναίκες, με τις παρεχόμενες από τη δομή υπηρεσίες προς τα παιδιά τους έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες απασχόλησης. Προσωπικό του προγράμματος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Π.Γ.Ν.Λ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ Νηπιαγωγός , , ,00 Νηπιαγωγός , , ,00 Βρεφ/κόμος , , ,00 Βρεφ/κόμος , , ,00 Βρεφ/κόμος , , ,00 Β.Βρεφ/κόμος , , ,00 Β.Βρεφ/κόμος , , ,00 Μαγείρισσα , , ,00 Βοηθ.προσωπικό , , ,00 Σύνολα , , ,00 1ε. Υλοποίηση προγράμματος ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΗΞΗΣ ΡΟΜΑ(Ν.ΣΜΥΡΝΗ) Ο κεντρικός στόχος του ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ-ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΗΞΗΣ ΡΟΜΑ(Ν.ΣΜΥΡΝΗ), είναι η λειτουργία δομής κοινωνικής ενσωμάτωσης με βασική ομάδα-στόχο τους Ρομά στο τοπικό διαμέρισμα του Δήμου Λαρισαίων. Παρέχει ιατροκοινωνική φροντίδα στους τσιγγάνους που διαμένουν στην ίδια περιοχή ή σε άλλες εντός των ορίων του Δήμου Λαρισαίων. Μέσω του Ιατροκοινωνικού Κέντρου θα προωθείται η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και η κοινωνική προστασία των τσιγγάνων με απώτερο στόχο την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Οι τσιγγάνοι του δήμου μας, καταφέρνουν και έχουν στο πλευρό τους, γιατρό, νοσηλεύτρια, κοινωνιολόγο, ψυχολόγο, γυμναστή κ.τ.λ. καθώς και διαμεσολαβητή ο οποίος προέρχεται από τον τοπικό οικισμό των ρομά(ή οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα απαιτείται από τις εκάστοτε ΚΥΑ) Διοργάνωση ετήσιων εκδηλώσεων. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: Η καταγραφή της ομάδας στόχου, η μελέτη επεξεργασίας και ανάλυση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών, καθώς και ιδιαιτεροτήτων τους. Η ανίχνευση του επιπέδου και η καταγραφή των αναγκών, καθώς και των υγειονομικών και κοινωνικών προβλημάτων τους, με επιδημιολογική έρευνα. Η ενημέρωση των συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού για θέματα δημόσιας Υγείας (δράσης αγωγής υγείας) και πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες. Η προάσπιση και προαγωγή υγείας, με την ανάπτυξη αναγκαίων δράσεων. Η ποιοτική αναβάθμιση της ζωής των ΡΟΜΑ με την παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Η άμεση επαφή μέσω εξειδικευμένου προσωπικού με τα παιδιά των Ρομά του τοπικού οικισμού, προετοιμάζοντας τα για την ομαλή ένταξη κοινωνικού και σχολικού περιβάλλοντος. Η λειτουργία του κέντρου χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους έως την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ, η οποία πρόκειται άμεσα να πραγματοποιηθεί με τη μετεξέλιξη των Ιατροκοινωνικών Σελίδα 10 από 20

11 Κέντρων σε Κέντρα στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων με διευρυμένες υπηρεσίες και ωφελούμενους. Ο νέος διευρυμένος ρόλος τους θα ανταποκρίνεται στις νέες εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές, οι οποίες στοχεύουν στην εξατομικευμένη δράση, στην αποφυγή πολιτικών διάκρισης, στην επίτευξη συνεργειών με στόχο την ολιστική προσέγγιση σε τοπικό επίπεδο, δεδομένης της δυσμενούς κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των Ρομά, καθώς και της αναγκαιότητας για συνεχή υποστήριξη προς την πορεία της κοινωνικής ένταξης της ομάδας στόχου. Προσωπικό των προγραμμάτων ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ Κοινωνιολόγος , , ,00 Νοσηλεύτρια , , ,00 Σύνολα , , ,00 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Ψυχολόγος ,00 Γυμναστής ,00 Διοικητικού-λογιστικού ,00 Ιατρός ,00 Διαμεσολαβητής ,00 Βοηθητικό προσωπικό ,00 Σύνολα ,00 Στις Μικτές αποδοχές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% Κοστολόγηση δράσεων και υπηρεσιών μέσα στην περίοδο Κοστολόγηση δράσεων και υπηρεσιών επιτρέπεται στην παρ.2 του άρθρου 1 της αριθμ. Οικ.43887/07 απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ. Οι δράσεις κατανέμονται ανά έτος στον παρακάτω πίνακα. 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΔΩΝ των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε ετήσια βάση Ο προϋπολογισμός κατά Δράση, Υπηρεσία και ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος της Επιχείρησης ανέρχεται σε το οποίο αναλύεται ως εξής: Προϋπολογισμός λειτουργικών εξόδων, υπηρεσιών, δραστηριοτήτων, υποχρεώσεων 2.α Έξοδα Διοικητικών λειτουργιών Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΟΣ 1 Έξοδα Προσωπικού ,00 Αμοιβές προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές 2 Αμοιβές τρίτων Αμοιβές Προέδρου Δ.Σ , , , ,00 Σελίδα 11 από 20

12 Τεχνικός Ασφαλείας(ΠΔ 17/96) Γιατρός εργασίας(πδ 17/96) Λογιστική υποστήριξη(λογιστικές καταστάσεις. Ισολογισμό, μισθοδοσία κ.λ.π.) 1.400, , ,00 Αμοιβές Δικηγόρων(άρθρο 48,ν.2238/19940 Αμοιβές Ελεγκτών (άρθρο 261, παρ.1,ν. 3463/2006) Αμοιβές Μηχανογραφημένης επεξεργασίας(νέο πακέτο software,λογιστικής, ΟΤΑ, Μισθοδοσίας) 3 Λειτουργικές δαπάνες Ταχυδρομικά,(διεκπεραίωσηαλληλογραφίας, διακίνηση εγγράφων, αποστολή φακέλων ) 1.500, , , ,00 600,00 Τηλεφωνικά(ΟΤΕ) 1.950,00 4 Έξοδα δημοσίευσης-ανακοινώσεων & προκηρύξεων-αγγελιών 1.500,00 5 Έξοδα αναλώσιμων ειδών 2.400,00 Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων 650,00 200,00 Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείου Υλικά Καθαριότητας 800,00 750,00 6 Έξοδα μετακινήσεων 500,00 7 Έξοδα προβολής- Διοργάνωση συνεδρίωνημερίδων (περιλαμβάνονται διαφημιστικά φυλλάδια, μετακινήσεις και έξοδα ομιλητών, συμμετοχή σε events, ενοικιάσεις 700,00 Σελίδα 12 από 20

13 οπτικοακουστικού υλικού κ.λ.π.) 8 Έξοδα πάγιων εξοπλισμών 4.300,00 Λογισμικά προγράμματα(μισθοδοσίας, λογιστικής, πακέτο ΟΤΑ) 3.900,00 Η/Υ, Εκτυπωτής 400,00 9 Έξοδα δημοσιεύσεων (υποχρεωτικές εκ του νόμου, Ισολογισμός.) 2.500,00 10 Συντήρηση & επισκευή λοιπού μηχ/κού 500,00 εξοπλισμού 11 Προσαυξήσεις 3.600,00 Ασφαλιστικών ταμείων Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις ,00 600,00 12 Προμήθειες & έξοδα τραπεζών(προμήθεια εμβασμάτων, εγγυητικών επιστολών) 1.200,00 13 Αχρεωστήτως καταβληθέντα(βοήθεια στο σπίτι Γιάννουλη, από 2009 εως 30/4/2010) ,02 14 ΙΚΑ Ρύθμισης ΚΕΔΗ Γιάννουλης ,00 15 Πληρωμές προηγούμενων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) ,84 16 Αποσβέσεις Παγίων 4.300,00 Σύνολο Δαπανών β Υλοποίηση προγραμμάτων Βοήθεια στο σπίτι Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΟΣ 1 Έξοδα Προσωπικού ,00 Αμοιβές προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές 2 Έξοδα μετακίνησης Προσωπικού 3 Προβολή διαφήμιση & διοργάνωση κοινωνικών δραστηριοτήτων, Διοργάνωση εκδηλώσεων, εκδρομών , ,00 400,00 700,00 Σελίδα 13 από 20

14 4 Έξοδα αναλωσίμων υλικών Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείου Υλικά καθαριότητας Υλικά φαρμακείου 3.650,00 300,00 200,00 700,00 450, ,00 Σύνολο Δαπανών ,00 2.γ. Υλοποίηση προγραμμάτων ΚΔΑΠ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΟΣ 1 Έξοδα προσωπικού ,00 Αμοιβές προσωπικού ,00 Εργοδοτικές εισφορές 7.450,00 2 Αμοιβές & Έξοδα 5.500,00 τρίτων(εξωτερικοί συνεργάτες, θεατρολόγος, μουσικολόγος, καθηγητής μουσικής κ.λ.π. ανάλογα με το ωρολόγιο πρόγραμμα) 3 Καύσιμα & λοιπά υλικά θέρμανσης 5.000,00 4 Έξοδα αναλώσιμων υλικών 2.550,00 Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων Γραφική ύλη & Λοιπά υλικά γραφείου Υλικά καθαριότητας 250,00 300,00 700,00 600,00 Σελίδα 14 από 20

15 Διάφορα έξοδα(απεντόμωση, καθαρισμός μοκετών κ.λ.π.) 700,00 5 Λειτουργικές δαπάνες Ενοίκια κτιρίων ΔΕΗ Ύδρευση , , ,00 150,00 Τηλεφωνικά(ΟΤΕ) 6 Προβολή-διαφήμιση & διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων, εκδρομών, Διοργάνωση(καθιερωμένων εορτών)εκδηλώσεων, 650, ,00 Σύνολο Δαπανών ,00 2δ. Υλοποίηση προγραμμάτων ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Π.Γ.Ν.Λ. Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΟΣ 1 Έξοδα προσωπικού ,00 Αμοιβές προσωπικού ,00 Εργοδοτικές εισφορές ,00 2 Αμοιβή ιατρού εργασίας(παιδιάτρου) 700,00 3 Έξοδα συσσιτίων (διατροφή παιδιών ,00 πρωινό και μεσημεριανό) Κρέατα-κιμάς-πουλερικά Φρούτα-Λαχανικά Γαλακτοκομικά προϊόντα Είδη αρτοποιείου Είδη παντοπωλείου(ζυμαρικά, Όσπρια, Λάδια κ.λ.π.) 3.800, , , , ,00 Σελίδα 15 από 20

16 4 Έξοδα αναλωσίμων υλικών Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείου Υλικά καθαριότητας 2.500,00 200,00 500, ,00 Διάφορα έξοδα(απεντόμωση, καθαρισμός μοκετών, κουρτινών κ.λ.π.) 600,00 5 Αγορές παγίων(συσκευών μαγειρείου) 500,00 6 Προβολή διαφήμιση & 500,00 Διοργάνωση κοινωνικών Εκδηλώσεων, καθιερωμένων εορτών. Σύνολο Δαπανών ,00 2 ε. Υλοποίηση προγραμμάτων ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ(Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΟΣ 1. Έξοδα προσωπικού ,00 Αμοιβές προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές , ,00 2 Αμοιβές Τρίτων ,00 3 Έξοδα αναλώσιμων υλικών 1.200,00 Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων Γραφική ύλη&λοιπ.υλ.γρ. Υλικά καθαριότητας 200,00 600,00 400,00 4 Έξοδα συντήρησης 300,00 Μηχ/των Λοιπ.μηχ.εξοπλ. εξοπλισμού 5 Λειτουργικές δαπάνες 4.880,00 Σελίδα 16 από 20

17 Ενοίκια κτιρίων Φωτισμός-ΔΕΗ Τηλεφωνκά(ΟΤΕ) 2.280, , ,00 Ύδρευση 100,00 6 Προβολή διαφήμιση & 700,00 διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων Έξοδα Δημοσ.& Ανακοιν 1.000,00. Σύνολο Δαπανών ,00 Συγκεντρωτικός πίνακας προϋπολογισμού (έξοδα λειτουργικών δαπανών και υποχρεώσεων) Α/Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ 1 Λειτουργία διοικητικής ,86 υπηρεσίας 2 Υλοποίηση προγράμματος ,00 «Βοήθεια στο σπίτι» 3 Υλοποίηση προγραμμάτων ,00 Κ.Δ.Α.Π. 4 Υλοποίηση προγράμματος ,00 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Π.Γ.Ν.Λ. 5 Υλοποίηση προγράμματος ,00 ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ Σύνολο Δαπανών , ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ της επιχείρησης που προκύπτουν από τις δραστηριότητες σε ετήσια βάση (αποζημιώσεις για παροχή υπηρεσιών, επιχορηγήσεις κ.λ.π). 3α. Έσοδα διοικητικών λειτουργιών Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΕΤΟΣ 1 Επιχορήγηση ΟΑΕΔ 1.875,00 2 Ταμειακό υπόλοιπο 31/12/ ,51 3 Πιστωτικοί Τόκοι 300,00 4 Δήμος Λαρισαίων (ΙΚΑ ΔΕΤΠΟΛ) ,85 Σύνολο Εσόδων ,36 Σελίδα 17 από 20

18 3β. Υλοποίηση προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΕΤΟΣ 1 Επιδότηση προγράμματος ,00 Σύνολο Εσόδων ,00 3γ. Υλοποίηση προγραμμάτων ΚΔΑΠ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΕΤΟΣ 1 Επιδότηση Προγράμματος ,00 2 Δήμος Λαρισαίων ,00 Σύνολο Εσόδων ,00 3δ. Υλοποίηση προγράμματος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Π.Γ.Ν.Λ. Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΕΤΟΣ 1 Επιδότηση Προγράμματος ,00 2 Έσοδα Κοινωνικών Δομών(Βρεφ/κος ΠΓΝΛ , ,00 3ε. Υλοποίηση προγράμματος ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ(Ν. ΣΜΥΡΝΗ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΕΤΟΣ 1 Επιδότηση Προγράμματος ,00 Σύνολο Εσόδων , Ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον δήμο για το Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου προς την επιχείρηση για ολόκληρη τη διάρκεια του προγράμματος δράσης, και καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ των συνολικών δαπανών μείον τα έσοδα από τις επιμέρους δραστηριότητες όπως αναλυτικά εκτέθηκαν επί του παρόντος σχεδίου και σύμφωνα με τον συγκεντρωτικό πίνακα Εσόδων Εξόδων προγράμματος δράσης της επιχείρησης που ακολουθεί: Συγκεντρωτικός πίνακας Εσόδων Εξόδων προγράμματος δράσης της επιχείρησης ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ,86 ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ,86 Χρημ/ση από ΟΑΕΔ 1.875,00 Πιστωτικοί Τόκοι 300,00 Σελίδα 18 από 20

19 Ταμειακό υπόλοιπο 31/12/ ,51 Δήμος Λαρισαίων(ΙΚΑ ΔΕΠΟΛ) ,85 ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ(Χρημ/ση από Δήμο) ,50 ΕΞΟΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ,00 ΕΣΟΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ,00 Χρηματοδότηση Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΕΞΟΔΑ ΚΔΑΠ ,00 ΕΣΟΔΑ ΚΔΑΠ ,00 Χρηματοδότηση Ε.Ε.Τ.Α.Α ,00 Χρηματοδότηση από Δήμο Λαρισαίων ,00 ΕΞΟΔΑ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ,00 ΕΣΟΔΑ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ,00 Χρηματοδότηση περ.θεσ/λιας & E.E.T.A.A ΕΞΟΔΑ ΒΡΕΦ/ΚΟΣ Π.Γ.Ν.Λ ,00 ΕΣΟΔΑ ΒΡΕΦ/ΚΟΣ Π.Γ.Ν.Λ ,00 Χρηματοδότηση Ε.Ε.Τ.Α.Α ,00 Έσοδα κοινωνικών δομών(βρεφ/κος ΠΓΝΛ) ,00 Ήτοι: ΕΤΟΣ (Α) ΔΑΠΑΝΕΣ (ΠΟΣΟ ΣΕ ) (Β) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΠΟΣΟ ΣΕ (Γ)=(Α) (Β) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΤΑ (ΠΟΣΟ ΣΕ ) , , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ , , ,50 Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το σύνολο των εξόδων της επιχείρησης ανέρχεται σε ,86 ενώ το σύνολο των εσόδων ανέρχεται σε ,36. Συνεπώς το υπολειπόμενο ποσό προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της επιχείρησης ανέρχεται σε ,50, και το οποίο θα καλυφθεί από τον οικείο Δήμο. 5. Αναθεώρηση προγράμματος δράσης Σελίδα 19 από 20

20 Στο άρθρο 2 της 43887/07 απόφασης του ΥΠΕΣΔΔΑ ορίζεται ότι «.το πρόγραμμα δράσης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί αν προκύψουν εντός του έτους αυξομειώσεις των εξόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή παρεχόμενη υπηρεσία, που δεν οδηγούν σε αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης από τον Δήμο. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η αναθεώρησή του με την πάροδο τουλάχιστον έξι(6) μηνών από την έναρξη της εφαρμογής του με ανάλογη νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Η έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λάρισας. 2. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στο Δήμο Λαρισαίων προκειμένου να εγκριθεί από το οικείο δημοτικό συμβούλιο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2. ΔΗΜΟΤΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΑ 3. ΒΑΪΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΛΙΤΣΑ 5. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ 6. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 7. ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΌ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗ.Κ.Ε.Λ. ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Σελίδα 20 από 20