ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΛΩΧΝ-ΦΞΩ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Εγκύκλιος υπ αριθμ.: 16. Αθήνα 29 Αύγουστος Αριθμ. Πρωτ.

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Με και fax ΑΔΑ: ΒΛΩΧΝ-ΦΞΩ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ/ / e.tsamilis@ypes.gr Αθήνα 29 Αύγουστος 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας Εγκύκλιος υπ αριθμ.: 16 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός οικονομικών στοιχείων των Στατιστικών Δελτίων των Περιφερειών, που υποβάλλονται στη βάση δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία περιφερειών»». ΣΧΕΤ: 1. Η υπ αριθμ / (ΦΕΚ 2043 Β ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Απ&ΗΔ, «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης της βάση δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία περιφερειών», των αριθμοδεικτών αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1101 Β ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 2. Η υπ αριθμ / (ΦΕΚ 3534 Β ) «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2013» (ΑΔΑ: ΒΕΦΖΝ-Λ05). 3. Η υπ αριθμ. οικ.2/22717/0094/ (ΦΕΚ 474 Β ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Υποβολή οικονομικών στοιχείων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στο Υπουργείο Οικονομικών της αριθμ /377/0026/ (ΦΕΚ 284 Α ) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών». 4. Η υπ αριθμ. 2/61968/0094/ εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο του Μηχανισμού Στήριξης της Ευρωζώνης και του ΔΝΤ». 5. Η υπ αριθμ. 2/25746/0094/ εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Περιφερειών στο πλαίσιο του Μηχανισμού Στήριξης της Ευρωζώνης και του ΔΝΤ» (ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4). 6. Το αρθ.5 παρ.β της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1897 Β ) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2014». 7. Η παρ.δ αρθ.3β ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α ) όπως προστέθηκε με το αρθ.5 ν.3871/10 (ΦΕΚ 141 Α ) και τροποποιήθηκε από προστέθηκε με το αρθ.5 ν.4111/12 (ΦΕΚ 18 Α Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 33 Α ) για τις αρμοδιότητες των Γεν. Διευθυντών των Υπουργείων. Με την παρούσα εγκύκλιο τροποποιούνται τα Στατιστικά Δελτία των Περιφερειών (ΟΤΑ β βαθμού), που υποβάλλονται στις βάσεις δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία Περιφερειών» που συλλέγονται στα πλαίσια της Διαδικτυακής Εφαρμογής του ΥΠΕΣ (Υπουργείο Εσωτερικών), με την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.), στην ιστοσελίδα (επίσης, τα τροποποιημένα Στατιστικά Δελτία θα είναι διαθέσιμα και σε επεξεργάσιμη μορφή στην ίδια ιστοσελίδα). 1/9

2 α. Τροποποίηση Στατιστικών Δελτίων Περιφερειών. Με την παρούσα τροποποιούνται τα Στατιστικά Δελτία οικονομικών στοιχείων των Περιφερειών που υποβάλλονται στη βάση δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία περιφερειών» ως ακολούθως: Στατιστικό Δελτίο των Περιφερειών: Στον ΠΙΝΑΚΑ Α: 1) Προστίθεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 0200 «Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού». 2) Προστίθεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 0300 «Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό». 3) Προστίθεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 1250 «Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)». 4) Προστίθεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 5300 «Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψή τους και των μελών των οικογενειών τους». 5) Προστίθεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 6118 «Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/2012». 6) Προστίθεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 6120 «Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού». 7) Προστίθεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 6130 «Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό». 8) Προστίθεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 6300 «Ασφαλιστικές εισφορές». 9) Προστίθεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 6620 «Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων». 10) Προστίθεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 6630 «Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψή τους και των μελών των οικογενειών τους». 11) Προστίθεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 8120 «Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού». 12) Προστίθεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 8130 «Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό». 13) Προστίθεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 8300 «Ασφαλιστικές εισφορές». 14) Προστίθεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 8620 «Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων». 15) Προστίθεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 8630 «Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψή τους και των μελών των οικογενειών τους». 16) Προστίθεται πεδίο όπου απεικονίζεται το Ταμειακό Υπόλοιπο (από το προηγούμενο έτος) του προϋπολογισμού (Μηχανογραφικός Κωδικός Τ100). 17) Προστίθεται ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου 0700 «Πληρωμές για μετακινήσεις». 18) Προστίθεται ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου 2700 «Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις». 19) Προστίθεται ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου 3200 «Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους». 20) Προστίθεται πεδίο όπου απεικονίζεται το Αποθεματικό του προϋπολογισμού (Μηχανογραφικός Κωδικός Α100). 21) Προστίθεται πεδίο για την παρακολούθηση της εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων: Π «Πληρωμές Ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από την Επιχορήγηση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (ανεξαρτήτως Φορέα και ΚΑΕ) που προέρχονται από την επιχορήγηση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της υποπαρ. Γ.2 αρθ.1 ν.4093/2012». Η πλήρης μορφή του Στατιστικού Δελτίου των οικονομικών στοιχείων Περιφερειών, όπως τελικώς διαμορφώνεται μετά τις τροποποιήσεις, επισυνάπτεται ως παράρτημα στην παρούσα και εφαρμόζεται για τα τρέχοντα οικονομικά στοιχεία του Μήνα Αναφοράς ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 (για τα οποία ισχύει η προβλεπόμενη προθεσμία). Τα ανωτέρω πεδία του νέου Στατιστικού Δελτίου θα συμπληρωθούν και για τα παρελθόντα Στατιστικά Δελτία ως ακολούθως: οι Κωδικοί Εσόδων «1250», «6620», «6300», «8300» και «8620» θα ενεργοποιηθούν από το Στατιστικό Δελτίο του ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 και μετά, ενώ οι υπόλοιποι κωδικοί του δελτίου θα ενεργοποιηθούν από το Στατιστικό Δελτίο του ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 και μετά. β. Προθεσμίες Συμπλήρωσης των Παλαιότερων Στατιστικών Δελτίων. Για να καταστεί ευχερέστερη η συμπλήρωση των παλαιότερων Στατιστικών Δελτίων από τους Στατιστικούς Ανταποκριτές των Περιφερειών, καθορίζονται οι ακόλουθες προθεσμίες συμπλήρωσης των παλαιότερων Στατιστικών Δελτίων ως ακολούθως: 2/9

3 Στα Στατιστικά Δελτία όλων των Μηνών του 2012 έως και τον ΙΟΥΛΙΟ 2013 θα πρέπει να συμπληρωθούν στη βάση δεδομένων έως την 5 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (5/9/2013), οι ΚΑΕ που αναφέρονται στο αρθ.5 παρ.β της υπ αριθμ / Κοινής Υπουργικής Απόφασης, δηλαδή οι ΚΑΕ «1250», «6620», «6300», «8300» και «8620». Οι υπόλοιποι ΚΑΕ των Στατιστικών Δελτίων (Μηνών ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 έως και ΙΟΥΛΙΟΥ 2013) θα πρέπει να ενσωματωθούν στη βάση δεδομένων έως την 11 η Οκτωβρίου 2013 (11/10/2013). γ. Άρση της Οριστικοποίησης των Στατιστικών Δελτίων των Περιφερειών για τα έτη 2012 και Για να καταστεί ευχερέστερη η συμπλήρωσή, τα Στατιστικά Δελτία των Περιφερειών για όλο το έτος 2012 και το 2013 θα καταστούν «Σχέδια» δηλαδή θα αρθεί η οριστικοποίησή τους. Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Α. Κωστοπούλου Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για Περιφέρειες ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (με ) 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Γενική Διεύθυνση Στατιστικών Ερευνών Δ/νση Εθνικών Λογαριασμών Γ13 Πειραιώς 46 & Επονιτών (nat.accounts@statistics.gr, panpapa@statistics.gr) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2. Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου & Προϋπολογισμού -Δ/νση Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης (d39@glk.gr, d20@glk.gr) -Δ/νση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων & Μεθοδολογίας (mtp-fd@glk.gr, dpdsm@glk.gr) Πανεπιστημίου ΑΘΗΝΑ 3. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους Έδρες αυτών 4. ΕΝΠΕ Μεσογείων 15 (info@enpe.gr) ΑΘΗΝΑ 5. ΕΕΤΑΑ Α.Ε. Μυλλέρου (info@eetaa.gr) ΑΘΗΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 3. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών 4. Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. (Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α.) 3/9

4 Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για Περιφέρειες ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (για ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Επωνυμία Φορέα : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Έτος : 2013 Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς) ΜΗΝΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού 0300 Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ Φόροι 1250 Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2110 Εισφορές εργοδότη Eισφορές ασφαλισμένων 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών a Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) 3350b Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων 3350c Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 3510 Τόκοι κεφαλαίων 3520 Έσοδα από Προσόδους Κινητών Αξιών 4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 5200 Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων 4/9

5 5300 Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψή τους και των μελών των οικογενειών τους 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 6100 Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/ Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού 6130 Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό 6300 Ασφαλιστικές εισφορές 6435 Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών a Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) 6435b Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων 6435c Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 6451 Τόκοι κεφαλαίων 6620 Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων 6630 Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψή τους και των μελών των οικογενειών τους 7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια 7200 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 8100 Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό 8120 Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού 8130 Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό 8300 Ασφαλιστικές εισφορές 8435 Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών a Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) 8435b Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων 8435c Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 8451 Τόκοι κεφαλαίων 8620 Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων 8630 Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψή τους και των μελών των οικογενειών τους 8700 Έσοδα από δάνεια Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια 5/9

6 8720 Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δανείων 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών 9700 Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις 9900 Λοιπά έσοδα για επενδύσεις T100 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ( ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ + ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΙ. ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0200 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.) 0300 Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών 0500 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές 0600 Ασφαλιστικές παροχές (από κώδικα ν.π.δ.δ.) Παροχές κύριας ασφάλισης 0620 Παροχές επικουρικής ασφάλισης 0670 Παροχές ασθένειας σε είδος 0680 Παροχές ασθένειας σε χρήμα 0700 Πληρωμές για μετακινήσεις 1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1700 Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 2700 Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 3200 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς) ΜΗΝΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ 5000 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα ν.π.δ.δ.) 6100 Τόκοι Χρεολύσια Τόκοι 6/9

7 6120 Χρεολύσια 6200 Χορήγηση δανείων 7000 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λ.π ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από κώδικα ν.π.δ.δ.) Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 9850 Αγορά Αξιών a Εκ των οποίων τίτλοι ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) 9850b μετοχές, λοιπές συμμετοχές και αμοιβαία κεφάλαια 9850c λοιπές κινητές αξίες (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 9900 Λοιπές επενδύσεις A100 Π ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ( ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ + ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Πληρωμές Ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από την Επιχορήγηση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (ανεξαρτήτως Φορέα και ΚΑΕ) που προέρχονται από την επιχορήγηση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της υποπαρ. Γ.2 αρθ.1 ν.4093/ ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛ/ΣΜΟΥ ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜ ΕΝΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΜΗΝΑΣ 1 Διαθέσιμα (α+β+γ) a α)ταμείο (μετρητά και επιταγές) 1b β)καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος 1c γ)καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες 2 Χρεόγραφα (α+β+γ) a α)τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) 2b β)λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ) 2c γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 3 Δάνεια προς τρίτους 4 Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς a Δάνεια Εσωτερικού 4b Δάνεια Εξωτερικού 5yp Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων (α+β) /9

8 5ypa α) υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ. 5ypb β) υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης 5ek εκ των οποίων Εκκρεμείς υποχρεώσεις eka α) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ. 5eka1 Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης 5ekb β) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης 5ekb1 Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης Ημερομηνία Ημερομηνία Ημερομηνία ο υπεύθυνος υπάλληλος ο προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Γ (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς) ΜΗΝΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΕΣΟΔΑ Ασφαλιστικές εισφορές Τόκοι Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ Λοιπά έσοδα ΕΞΟΔΑ Αμοιβές προσωπικού Συντάξεις Τόκοι Δαπάνες για επενδύσεις Λοιπά έξοδα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Μεταβολή διαθεσίμων αύξηση (-) μείωση (+) 0 Χρεόγραφα πλην μετοχών Αγορές (-) Πωλήσεις (+) Χορηγήσεις δανείων σε τρίτους Χορηγήσεις (-) Επιστροφές (+) Μετοχές Αγορές (-) Πωλήσεις (+) Εκδόσεις χρέους /9

9 Δανεισμός (+) Χρεολύσια (-) Διαφορά για συμφωνία 0 Κάθετος έλεγχος Οριζόντιοι έλεγχοι Διαθέσιμα 0 Χρεόγραφα πλην μετοχών 0 Δάνεια σε τρίτους 0 Μετοχές 0 Χρέος 0 Διαθέσιμα 0 Χρεόγραφα πλην μετοχών 0 Δάνεια σε τρίτους 0 Μετοχές 0 Χρέος 0 χρηματοοικονομικά έσοδα διαφορά για συμφωνία συνόλου εσόδων χρηματοοικονομικά έξοδα διαφορά για συμφωνία συνόλου εξόδων διαφορά για συμφωνία εσόδου διαφορά για συμφωνία εσόδου διαφορά για συμφωνία εσόδου διαφορά για συμφωνία εσόδου διαφορά για συμφωνία εσόδου διαφορά για συμφωνία εσόδου διαφορά για συμφωνία εξόδου διαφορά για συμφωνία εξόδου /9