Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, , , δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αμοιβές ειδικών συμβούλων του Δημάρχου κατηγορίας ΠΕ (2 άτομα). πρόκειται για μετακλητούς υπαλλήλους. Αμοιβές στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων (δεν περιλαμβάνονται οι εργοδοτικές εισφορές). Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ειδικών συνεργατών , , , , Εισφορές επί της αντιμισθίας Δημάρχου ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Εισφορά Δήμου υπέρ ΤΑΠ/ΔΕΗ -κλάδου σύνταξης 5.718, ,00 Εισφορές επί της αντιμισθίας Δημάρχου ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΤΑΥΤΕΚΩ-ΚΛΑΔΟΥ 1.578, ,50 ΥΓΕΙΑΣ Εισφορές επί της αντιμισθίας Δημάρχου ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2.079, ,44 Εισφορές επί της αντιμισθίας Δημάρχου ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΚΛΑΔΟΥ 2.339, ,11 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εισφορές επί της αντιμισθίας Δημάρχου ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ-ΟΕΚ-ΟΕΕ 4.647, , Εισφορές επί της αντιμισθίας Δημάρχου Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) Ετήσια εισφορά στο πρώην ΤΑΔΚΥ νυν ΤΕΑΔΥ , (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66 και ΥΑ Β20102/17823/71/1.8.08) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Ετήσια εισφορά στο πρώην ΤΑΔΚΥ νυν ΤΠΔΥ (άρθρα ν. 1726/44, 30Ν. 2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66 και ΥΑ Β20102/17823/71/1.8.08) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων , Πρόβλεψη για καθαρές αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων προκειμένου για χειρισμό νομικών υποθέσεων του Δήμου καθώς και για αγορές ακινήτων. Ιδιαίτερα φέτος λόγω των σχεδιαζόμενων απαλλοτριώσεων θα απαιτηθούν περισσότερες πιστώσεις για τη σχετική δαπάνη. Σημειώνεται ότι έχουν γίνει αναθέσεις σε νομικούς κατά τα έτη, 2008, 2009, 2010,2011 και 2012 που είναι σε εξέλιξη και για τις οποίες δεν έχει ακόμη προσκομιστεί πίνακας αμοιβών και απόδειξη παροχής υπηρεσιών προκειμένου να ενταχθούν στα έξοδα ΠΟΕ. Οι παραπάνω δαπάνες αναγκαστικά θα βαρύνουν τον παρόντα ΚΑ Αμοιβές μεταφραστών Δαπάνες μεταφράσεων Αμοιβές δικαστικών επιμελητών , Δαπάνες επιδόσεων δικογράφων Σελίδα 1 από 41

2 Δαπάνες αιρετών Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) Έξοδα παράστασεως Δημάρχου (άρθρο 136 του , , , ,92 ν.3463/06) Αντιμισθία Δημάρχου σύμφωνα με το Ν. 4093/12 και ΠΝΠ 256 τευχος Α Έξοδα παραστάσεως Προέδρου ΔΣ (άρθρο 136 του ν , /06) Αντιμισθία προέδρου ΔΣ σύμφωνα με το Ν. 4093/12 και ΠΝΠ 256 τευχος Α Εξοδα παράστασης Α Αντιδημάρχου (άρθρο 136 του ν , /06) Αντιμισθία Α' αντιδημάρχου σύμφωνα με το Ν. 4093/12 και ΠΝΠ 256 τευχος Α Εξοδα παράστασης Β Αντιδημάρχου (άρθρο 136 του ν , /06) Αντιμισθία Β' αντιδημάρχου σύμφωνα με το Ν. 4093/12 και ΠΝΠ 256 τευχος Α Εξοδα παράστασης Γ Αντιδημάρχου (άρθρο 136 του ν , , , /06) Πρόκειται για δαπάνες κάλυψης της μισθοδοσίας της οργανικής θέσης άμισθης αντιδημάρχου η οποία είναι δημόσιος υπάλληλος και με τις πρόσφατες διατάξεις του Ν. 4093/12 και της ΠΝΠ 256 τευχος Α ο Δήμος υποχρεούται να καλύψει τη σχετική δαπάνη Εξοδα παράστασης Δ Αντιδημάρχου (άρθρο 136 του ν , , /06) Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ) Αποζημίωση μελών ΔΣ για την παρουσία τους στις ,39 συνεδριάσεις Αποζημίωση μελών Δημοτικού συμβουλίου για τις παρουσίες τους σύμφωνα με το Ν.3274/04 και την εγκύκλιο αρ.54 του Υπ.Εσ.Δ.Δ.Α Αποζημίωση μελών Ο.Ε. για την παρουσία τους στις , συνεδριάσεις Αποζημίωση μελών Οικονομικής Επιτροπής για τις παρουσίες τους σύμφωνα με το Ν.3274/04 και την εγκύκλιο αρ.54 του Υπ.Εσ.Δ.Δ.Α. Έξοδα κίνησης Προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) Έξοδα Κίνησης προέδρων Τοπικών Συμβουλίων , Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συμβουλίων σύμφωνα με την ΥΑ 74447/ Αποζημίωση μελών ΤΣ για την παρουσία τους στις συνεδριάσεις Τοπικών Συμβουλίων (άρθρο 133 Ν. 3463/06) Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συμβουλίων σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/3849/0022/08 ΦΕΚ 3385Β/2008 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Υπέρ σύνταξης δημοσίου (αιρετών) 1.360,06 783, Υπερ υγειονομικής περίθαλψης (αιρετών) 627,51 337, Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. για πάγια κράτηση (αιρετών) 857,87 461, Υπέρ κλάδου υγείας (αιρετών) 305,89 164, Υπέρ ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΥΑΠ (αιρετών) 757,38 407, Υπέρ ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΠΥΑΠ (αιρετών) 686,66 409, Υπέρ ΤΠΔΥ (αιρετών) 1.159,45 659, Υπέρ ειδικού λογαριασμού αρωγής αστυνομικών 79,30 42,70 (αιρετών) Σελίδα 2 από 41

3 Υπέρ ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΟΕΕ (αιρετών) 6.466, , , ,48 Εισφορές υπέρ ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΟΕΕ του δημάρχου και της Γ' αντιδημάρχου Εργοδοτική εισφορά υπέρ κλάδου σύνταξης ΤΑΠ-ΔΕΗ 9.050, ,64 (δημάρχου) Εργοδοτική εισφορά υπέρ του ταμείου σύνταξης του Δημάρχου η οποία πλέον καταβάλλεται από το Δήμο ΠΝΠ (ΦΕΚ Α'256/ ) Εργοδοτική εισφορά υπέρ κλάδου υγείας ΤΑΥΤΕΚΩ 2.350, ,08 επί των αποδοχών θέσης δημάρχου Εργοδοτική εισφορά υπέρ του ταμείου υγείας ΤΑΥΤΕΚΩ του Δημάρχου η οποία πλέον καταβάλλεται από το Δήμο ΠΝΠ (ΦΕΚ Α'256/ ) Εργοδοτική εισφορά υπέρ κλάδου επικουρικής 1.851, , ασφάλισης επί των αποδοχών θέσης του Δημάρχου Εργοδοτική εισφορά υπέρ του ταμείου επικουρικής ασφάλισης του Δημάρχου η οποία πλέον καταβάλλεται από το Δήμο ΠΝΠ (ΦΕΚ Α'256/ ) Αμοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές Αποζημίωση υπαλλήλων και ιδιωτών για συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του ΔΣ προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες, γνωμοδοτήσεις κλπ (Ν.3463/06 αρ100 και Ν.3205/03 αρ 17) Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών επιτροπών Αποζημίωση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου Αμοιβές Ορκωτών εκτιμητών , Για την εκτίμηση των προς αγορά ακινήτων κυρίως αυτών που χρηματοδοτούνται από προγράμματα και έχουν αξία πλέον του ορίου εκτίμησης από την ΕΕΑ του Δήμου Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών , , και φόρων Προμήθεια επί των συνεισπραττόμενων ποσώναπό τους αντίστοιχους λογαριασμούς των καταναλωτών ρεύματος - υποκείμενους σε τέλη, Δημ φόρο και ΤΑΠ Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Προμήθεια Τ.Π.Δ , Δαπάνη απόδοσης παρακρατήσεων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κατά την κατάθεση των ΚΑΠ και των λοιπών χρηματοδοτήσεων. Παροχές τρίτων Επικοινωνίες Ταχυδρομικά τέλη Δαπάνες αποστολής διυπηρεσιακών εγγράφων μέσω ΕΛΤΑ και οι αποστολές αλληλογραφίας με τους πολίτες γίνονται αποκλειστικά μέσω ταχυδρομείου Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη , εσωτερικού Τηλεφωνικά τέλη και λοιπές δαπάνες τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω σταθερού τηλεφωνικού δικτύου (περιλαμβάνονται και οι δαπάνες των δύο Κέντρων Πρόσβασης στο Διαδίκτυο) Κινητή τηλεφωνία , Δαπάνες για πληρωμή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω κινητής τηλεφωνίας σύμφωνα με την ΚΥΑ 18391/ Λοιπες Επικοινωνίες , Δαπάνες ταχείας αποστολής εγγράφων και δεμάτων μέσω ταχυμεταφορών εταιρειών (courier) ΜΙΣΘΩΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΘΥΡΙΔΑΣ 147, Μίσθωση τραπεζικής θυρίδας στο πλαίσιο φύλαξης κινητών αξιών οι οποίες κληροδωτήθηκαν Φόροι - τέλη Φόροι Σελίδα 3 από 41

4 Φόροι τόκων Φόροι τόκων , Φόροι τόκων καταθέσεων (ποσοστό επί των τόκων καταθέσεων) Λοιποί φόροι , Διάφοροι φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη Παράβολα νομιμοποίησης κτιρίων ΒΝΣ Πύργου και 1.10 Αρχανών Παράβολο νομιμοποίησης κτιρίου Γυμνασίου - Λυκείου 55 Αρχανών Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων , αιρετών Έξοδα κίνησης και αποζημίωση των Δημοτικών συμβούλων για τις μετακινήσεις τους εκτός έδρας. Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου (λειτουργική αναβάθμιση ιστοσελίδας) Δημοσιεύσεις Δραστηριοτήτων, ενημέρωση δημοτών, προβολή δημοτικής δράσης, αναδόμηση - ενημέρωση ιστοσελίδας (γνωστοποίηση αποφάσεων οργάνων του Δήμου, δημοτικών κανονισμών κλπ, λοιπές ανακοινώσεις) Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Έξοδα φιλοξενίας δικαστικών αντιπροσώπων, 4.972, ,50 γραματέων και μελών εφορευτικών επιτροπών βουλευτικών εκλογών Συνέδρια και εορτές Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων Διοργάνωνη Συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων ,35 Δαπάνες ημερίδων, εκδηλώσεων, συνεδρίων Εκδήλωση εικαστικών τεχνών Συνδρομές Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Συνδρομές σε εφημερίδες του τοπικού τύπου, του αθηναϊκού τύπου που αφορούν τα θέματα των Δήμων και δαπάνες για πρόσβαση μέσω διαδικτύου σε ηλεκτρονικές βάσεις νομικών δεδομένων Συνδρομές Internet Συνδρομές Internet Περιλαμβάνονται συνδρομές για πρόσβαση και σύνδεση στο διαδίκτυο δύο το ελάχιστο χρηστών και οι συνδρομές στα Κέντρα Πρόσβασης στο διαδίκτυο Λοιπές συνδρομές Λοιπές Συνδρομές , Συνδρομές σε έντυπες και ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων νομικού, διοικητικού, τεχνικού κλπ χαρακτήρα Έξοδα δημοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων , Δαπάνες δημοσιεύσεων αποφάσεων Δημοτικών οργάνων Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας 20 του Δήμου Σελίδα 4 από 41

5 Δαπάνες νομικού και μεσιτικού χαρακτήρα Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών , αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Αποζημιώσεις πολιτών για φθορές σε περιουσιακά τους στοιχεία ή λόγω μη τήρησης των προθεσμιών διεκπεραίωσης των υποθέσεων από τη διοίκηση, αποζημίωση και καταβολή δικαστικών εξόδων και αποζημιώσεων σε εργολάβους - προμηθευτές - παροχείς υπηρεσιών για οφειλόμενα. Το προϋπολογισθέν ποσό προσδιορίζεται από το σύνολο των εκδικαζόμενων υποθέσεων και το 2013 και αναμενομένων προς δημοσίευση δικαστικών αποφάσεων των προηγούμενων χρόνων εντός του Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο , , ,06 παρ. 2 Ν 2372/1940) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Έξοδα νομικών, συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών που πραγματοποιούν κατά την άσκηση του έργου τους για την εξυπηρέτηση του Δήμου (φωτοαντίγραφα, λοιπά αντίγραφα, θεωρήσεις, σήμανσης, χαρτόσημα κλπ). Δεν αφορά το κύριο μέρος της αμοιβής τους το οποίο έχει εγγραφεί σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων. Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Λοιπές φωτοαντιγράφων, επικυρωσίμων κλπ Δαπάνες φωτοαντιγράφων εκτός Δήμου, χαρτόσημα, επικυρώσιμα κλπ Επιστροφές αντιτίμου παραβόλων αδειών διαμονής αλλοδαπών Επιστροφές αξίας των διπλοτύπων που καταβάλλουν αλλοδαποί σε περίπτωση που η αίτησή τους για άδεια παραμονής απορρίπτεται από την αρμόδια αρχή Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών , δημοτικών τελών και δικαιωμάτων Επιστροφές τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υποχρέων που δικαιώθηκαν από τα αρμόδια όργανα Έξοδα κοινοχρήστων δαπανών ακινήτου ιδιοκτησίας , του Δήμου στην Αθήνα Κοινόχρηστα και λοιποά έξοδα συντήρησης της πολυκατοικίας όπου βρίσκεται ακινητο ιδιοκτησίας του Δήμου στην Αθήνα Λοιπές Δαπάνες Απόδοση επιστρεφόμενης εκχωρημένης δόσης δανείου , ,15 από το ΤΠκΔ στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Τόκοι δανείων εσωτερικού Τόκοι δανείου ΑΤΕ ΒΑΝΚ αριθ ,37 508,90 508,90 (πρώην Δήμος Αρχανών) Tόκοι δανείου ΑΤΕ ΒΑΝΚ αριθ (πρώην Δήμος Αρχανών) σύμφωνα με τη συνημμένη κατάσταση αποπληρωμής, ενώ έχει υπολογιστεί και ένα επιπλέον ποσό για κάλυψη πιθανής μεταβολής επιτοκίου Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Σ/κης Τράπεζας -αριθ , , ,40 λογ/σμου (πρώην Δήμου Αρχανών) Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Σ/κης Τράπεζας -αριθ. λογ/σμου (πρώην Δήμου Αρχανών)σύμφωνα με τη συνημμένη κατάσταση αποπληρωμής, ενώ έχει υπολογιστεί και ένα επιπλέον ποσό για κάλυψη πιθανής μεταβολής επιτοκίου Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Συν/κης Τράπεζας , , ,88 αριθ.λογ/σμου (πρώην δήμου Αρχανών) Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Σ/κης Τράπεζας -αριθ. λογ/σμου (πρώην Δήμου Αρχανών)σύμφωνα με τη συνημμένη κατάσταση αποπληρωμής, ενώ έχει υπολογιστεί και ένα επιπλέον ποσό για κάλυψη πιθανής μεταβολής επιτοκίου Τόκοι δανείων εσωτερικού (δάνεια ΤΠκΔ) , , , ,17 Τόκοι των δανείων που απομένουν να αποπληρωθούν και έχουν συναφθεί με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, πλέον του νέου δανείου που έχει ληφθεί στο πλαίσιο του Ν.4038/2012 η εξυπηρέτηση του οποίου υπολογίζεται μερικώς. Επίσης δεν υπολογίζονται τα δάνεια για τα οποία έχει υποβληθεί αίτημα υπαγωγής στο Ν.4093/ Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ , , ,11 λογ/σμού (πρώην Δήμου Αστερουσίων) Σελίδα 5 από 41

6 Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ λογ/σμού (πρώην Δήμου Αστερουσίων) σύμφωνα με τη συνημμένη κατάσταση αποπληρωμής, ενώ έχει υπολογιστεί και ένα επιπλέον ποσό για κάλυψη πιθανής μεταβολής επιτοκίου Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ , λογ/σμού (πρώην Δήμου Αστερουσίων) Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ λογ/σμού (πρώην Δήμου Αστερουσίων) σύμφωνα με τη συνημμένη κατάσταση αποπληρωμής, ενώ έχει υπολογιστεί και ένα επιπλέον ποσό για κάλυψη πιθανής μεταβολής επιτοκίου Τόκοι απο δανεισμό του άρθρου 2 του Ν. 4038/ , "Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής" Υπολογίζονται εντός του 2012 τόκοι για περίπου πέντε μήνες του δανείου του ΚΑ Εσόδων με ετήσιο επιτόκιο 6,02% με τους όρους του ΤΠκΔ Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Δαπάνες σύναψης δανείων (έξοδα φακέλων, προσημειώσεις ακινήτων, προμήθειες τραπεζών κλπ που πιθανόν να προκύψουν από την εξυπηρέτηση της δανειακής σύμβασης) Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Χρεωλύσια δανείου ΑΤΕ ΒΑΝΚ αριθ , , , ,44 Χρεωλύσια δανείου ΑΤΕ ΒΑΝΚ αριθ σύμφωνα με την συνημμένη κατάσταση Χρωλύσια δανείου Παγκρήτιας Συν/κης Τράπεζας αριθ , , , ,52 λογ/σμου Χρεωλύσια δανείου Παγκρήτιας Συν/κης Τράπεζας αριθ. λογ/σμου Χρεωλύσια δανείου Παγκρήτιας Συν/κης Τράπεζας , , , ,20 αριθλογ/σμου Χρεωλύσια δανείου Παγκρήτιας Συν/κης Τράπεζας αριθ. λογ/σμου Χρεωλύσια δανείου στο ΤΠΔ , , , ,58 Τόκοι των επτά δανείων που απομένουν να αποπληρωθούν και έχουν συναφθεί με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Χρεολυσία Δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής , , , ,45 τράπεζας αρ. Λογαριασμού (πρώην Δήμος Αστερουσίων) Χρεωλυσία Δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ. Λογαριασμού (πρώην Δήμος Αστερουσίων) Χρεολυσία Δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής 1.844, , , ,50 τράπεζας αρ. Λογαριασμού (πρώην Δήμος Αστερουσίων) Χρεωλυσία Δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ. Λογαριασμού (πρώην Δήμος Αστερουσίων) Χρεωλυσια δανεισμού του άρθρου 2 του Ν.4038/ , "Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής" Υπολογίζονται χρεωλύσια του 2012 για περίπου πέντε μήνες του δανείου του ΚΑΕσόδων με ετήσιο επιτόκιο 6,02% με τους όρους του ΤΠκΔ Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , , , Ισόποση εγγραφή με το άθροισμα των ΚΑ εσόδων 0614 και 0615 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ Ετήσια επιχορήγηση Οργανισμου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων Επιχορήγηση σε ίδιο ΝΠΔΔ το οποίο συνεστήθη έπειτα από συγχώνευση όλων των ΝΠΔΔ των πρώην καποδιστριακών Δήμων. Υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά υπέρ συνδέσμων ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΦΟΔΣΑ (ΣΥΝΔΕΣΜΟ , ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΡΧΑΝΩΝ-Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ-ΤΕΜΕΝΟΥΣ) Επιχορήγηση σε ίδιο ΝΠΔΔ-ΦΟΣΔΑ Σελίδα 6 από 41

7 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ , , , /54 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές Απόδοση 15% ειπραττόμενου ΤΑΠ , , , , Το ποσό παρακρατείται από τη ΔΕΗ και αποδίδεται απευθείας στο Υπουργείο Οικ/κων και αποτελεί το 15% του εγγεγραμένου στον ΚΑ 0441 έσοδο. Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων Υλοποίηση προγράμματος δράσης κοινωφελούς επιχείρησης Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Επιδότηση Γονέων για τη μεταφορά μαθητών 2.388, , Ο ΚΑ προορίζεται για Επιδότηση Γονέων για τη μεταφορά μαθητών Λοιπά έξοδα Εκτακτα έξοδα Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης , Φορολογικά πρόστιμα νεοεφαρμοζόμενου ΦΠΑ και πρόστιμα τακτοποίησης φορολογικών εκκρεμοτήτων ΕΤΑΚ, Δηλώσεων κλπ καποδιστριακών Δήμων Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης , Διακανονισμένη οφειλή στο ΙΚΑ Τόκοι υπερημερίας χρήσης , Πρόβλεψη για περιπτώσεις καθυστέρησης καταβολή τοκοχρεωλυτικών δόσεων ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, , , , , δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Μισθολογική δαπάνη 26 μόνιμων υπαλλήλλων Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες , ημέρες και νυκτερινές ώρες πρακτικογράφου ΔΣ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας πρακτικογράφου ΔΣ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες πρόσθετη αμοιβή ληξιάρχου Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εργασίας ληξιάρχων Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου , , , , Αποδοχές 9 υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΑΧ Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ τακτικών , , , ,35 υπαλλήλων Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του οικείου ταμείου Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΕΑΔΥ τακτικών 7.035, , υπαλλήλων Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του οικείου ταμείου Εργοδοτικές εισφορές υπερ Σύνταξης Δημοσίου 9.003, , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του οικείου ταμείου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Σελίδα 7 από 41

8 Εισφορές εργοδότη υπερ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου , , , , χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του οικείου ταμείου Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Διενέργεια επιμορφωτικων σεμιναρίων διοικητικών, οικονομικών υπαλλήλων Ο ΚΑ προορίζεται για ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές λογιστών Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών , , , ,00 Η δαπάνη αφορά τρία μέρη α) τον έλεγχο του έτους 2010 του Δήμου Αρχανών, β) τον έλεγχο του έτους 2010 του Δήμου Αστερουσίων γ) τον έλεγχο του Δήμου Ν. Καζαντζάκη του έτους 2010 και δ) το έλεγχο του έτους 2011 του καλλικταρικού Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων Αμοιβή εκκαθαριστή ΔΑΕΔΑ (πρ. Δήμου 6.888, , , Αστερουσίων) Αμοιβή εκκαθαριστή της δημοτικής επιχείρησης που διαλύθηκε Αμοιβή επιστήμονα πληροφορικής για την διαχείριση - υλοποίηση - παρακολούθηση του έργου "έξυπνος οικισμός" στη ΔΕ Αρχανών με τίτλο "E Αμοιβή επιστήμονα πληροφορικής για την διαχείριση υλοποίηση - παρακολούθηση του έργου "έξυπνος οικισμός" στη ΔΕ Αρχανών με τίτλο "E- Archanes" Δαπάνη αμοιβής απασχολουμένου με σύμβαση μίσθωσης έργου (αρ.αποφ. ΓΓ Περ.Κρήτης 8465/ ) Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Αμοιβές μηχανογραφικών υπηρεσιών Συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσιών που προορίζεται για Αμοιβές μηχανογραφικών υπηρεσιών οικονομικής και ταμιακής υπηρεσίας και συγκεκριμένα την ενημερωμένη μετάπτωση των οικονομικών δεδομένων των πρώην Δήμων Αρχανών και Αστερουσίων, έπειτα από τον έλεγχο των ορκωτών λογιστών, στο νέο λογισμικό όπου λειτουργεί το λογιστικό σύστημα του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων. Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Ηλεκτρικό ρεύμα σε κοινόχρηστους κτιρίων όλων των δημοτικών ενοτήτων, πρώην δημοτικών καταστημάτων, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου κτιρίων συνεδρίασης ΣΤΚ κλπ Ενοίκια - Μισθώματα Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μίσθωμα κτιρίου που στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου (πρώην Δήμος Αστερουσίων: υπάρχει σύμβαση μίσθωσης για τη στέγαση δημοτικής βιβλιοθήκης) Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing Leasing μηχανημάτων Leasing φωτοτυπικών Μηχανημάτων Χρηματοδοτική μίσθωση τριων φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων , Δαπάνη ασφαλίστρων οχημάτων αστικής ευθύνης κλπ Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Σελίδα 8 από 41

9 Συντηρήσεις - επισκευές ηλεκτρολογικών , εγκαταστάσεων κτιρίων Δαπάνες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των Δημοτικών Κτιρίων που χρήζουν άμεσης ανάγκης (αντικατάσταση πινάκων, προσθήκες δικτύου και λοιπές εγκαταστάσεις) Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθμ. ΚΗΙ , οχήματος Τακτική συντήρηση και επισκευές του συγκεκριμένου οχήματος Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθμ. ΚΗΗ , οχήματος Τακτική συντήρηση και επισκευές του συγκεκριμένου οχήματος Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθμ. ΚΗΙ , οχήματος Τακτική συντήρηση και επισκευές του συγκεκριμένου οχήματος Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθμ. ΚΗΙ , οχήματος Τακτική συντήρηση και επισκευές του συγκεκριμένου οχήματος Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθμ. ΚΗΙ οχήματος Τακτική συντήρηση και επισκευές του συγκεκριμένου οχήματος Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθμ. ΚΗΙ , οχήματος Τακτική συντήρηση και επισκευές του συγκεκριμένου οχήματος Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθμ. ΚΗΙ , οχήματος Τακτική συντήρηση και επισκευές του συγκεκριμένου οχήματος Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθμ. ΚΗΙ , οχήματος Τακτική συντήρηση και επισκευές του συγκεκριμένου οχήματος Συντήρηση και επισκευή οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΗΚΒ Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή εκτυπωτών Δαπάνες για τακτική συντήρηση των 32 εκτυπωτών και εκτυπωτικών μηχανημάτων του Δήμου και του ΚΕΠ, καθώς και επισκευές των εκτυπωτικών μηχανημάτων (περιλαμβάνονται εργασίες και ανταλλακτικά) Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών , μηχανημάτων Δαπάνες για τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές των 6 φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων του Δήμου, και των ΚΕΠ (περιλαμβάνονται εργασίες και ανταλλακτικά) Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών , και περιφερειακών στοιχείων Δαπάνες για τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές των 50 ηλεκτρονικών υπολογιστών του Δήμου και των ΚΕΠ (περιλαμβάνονται εργασίες και ανταλλακτικά) Συντήρηση και επισκευή συστημάτων κεντρικής θέρμανσης Συντήρηση και επισκευές των καυστήρων κεντρικής θέρμανσης των δημοτικών κτιρίων Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων Τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές των κλιματιστικών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές ανελκυστήρα καταστήματος έδρας Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση και επισκευή επίπλων Επισκευές επίπλων, αντικαταστάσεις στόφας καρεκλών, καναπέδων και καθισμάτων, αντικαταστάσεις κλειδαριών ντουλαπιών κλπ. Σελίδα 9 από 41

10 Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου και συσκευών Δαπάνες για συντήρηση, επέκταση, διαμόρφωση του τηλεφωνικού δικτύου (αφορά το τηλεφωνικό κέντρο, τη καλωδιακή δικτύωσή του και των τηλεφωνικών συσκευών. Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Συμβόλαιο συντήρησης λογισμικού προγράμματος , οικονομικής υπηρεσίας, δημοτολογίου, μητρώου αρρένων, πρωτοκόλλου, στατιστικών αναφορών, μισθοδοσίας, ηλεκτρονικής μέτρησης τελών Συμβόλαιο συντήρησης μηχανογραφικών εφαρμογών (ανανέωση ετήσιων εκδόσεων). Το ποσό είναι μεγαλύτερο συγκριτικά με το έτος 2006 διότι με τις προμήθειες "ολοκλήρωση λογισμικού και συστημάτων μηχανογράφησης" και "προγράμματος μισθοδοσίας που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2008 προστέθηκαν νέες εφαρμογές οι οποίες χρήζουν συμβολαίου συντήρησης.συμβόλαιο συντήρησης μηχανογραφικών εφαρμογών (ανανέωση ετήσιων εκδόσεων) και προσθήκης νέων δεδομένων και ιδιοτήτων Ανάπτυξη - λειτουργική υποστήριξη υφιστάμενων , μηχανογραφικών εφαρμογών Δαπάνες για μηχανογραφική υποστήριξη των πάσης φύσεως μηχανογραφικών εργασιών και διαδικασιών που πιθανόν να προκύψεις, κυριότερα όμως πρόκειται για δαπάνες λειτουργικής προσαρμογής - ανάπτυξης και παραμετροποίησης των υφιστάμενων μηχανογραφικών εφαρμογών, καθώς και αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων Συντήρηση ασύρματου και ενσύρματου δικτύου Η/Υ Δαπάνες συντήρησης δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών και ασύρματης σύνδεσης των δημοτικών καταστημάτων Διαχείριση - συντήρηση εφαρμογών "έξυπνος οικισμός" , Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Δαπάνες καθαρισμού γραφείων δημοτικών κτιρίων καθώς και πρώην κοινοτικών καταστημάτων που στεγάζονται τα τοπικά συμβούλια και αφορούν το έτος Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δαπάνες καθαρισμού Γραφείων , , , ,98 Ο ΚΑ προορίζεται για Δαπάνες καθαρισμού Γραφείων Δαπάνες καθαρισμού γραφείων , , , , Ο ΚΑ προορίζεται για Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Φόροι - τέλη Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.016, , , , Αφορούν σχετικές δαπάνες των οχημάτων της υπηρεσίας Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Τέλη τεχνικού ελέγχου και έκδοσης κάρτας καυσαερίων (ΚΤΕΟ) Αφορούν σχετικές δαπάνες των οχημάτων της υπηρεσίας Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων , υπαλλήλων Δαπάνες μετακινήσεων για υπηρεσιακούς λόγους Έξοδα δημοσιεύσεων Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Δαπάνες δημοσίευσης προϋπολογισμού, απολογισμού, ισολογισμού Δημοσίευση προκυρήξεων Δημοσίευση προκηρύξεων , Δαπάνες δημοσίευσης προκηρύξεων πρόσληψης προσωπικού Σελίδα 10 από 41

11 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Δημοσίευσης σχετικές με τη διοικητική διαδικασία (αποφάσεων επιβολής τελών, απαλλοτριώσεις,μητρώο αρρένων, δημοτολόγιο, γνωστοποιήσεις κλπ) Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Γραφική ύλη, είδη αρχειοθέτησης, σφραγίδες κλπ Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού , Δαπάνη για αντίστοιχη προμήθεια Προμήθεια αναλωσίμων ανταλλακτικών εκτυπώσεων και μηχανογράφησης Δαπάνες προμήθειαςαναλωσίμων ειδών εκτυπωτικών μηχανημάτων δηλαδή γραφιτών, μονάδων εκτύπωσης, φυσίγγων μελανιού κλπ Προμήθεια εντύπων παρακολούθησης αποθεμάτων αποθήκης Δαπάνες εντύπων εσωτεριής διακίνησης, καρτελλών αποθήκης κλπ Προμήθεια ληξιαρχικών βιβλίων κλπ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Προμήθεια μητρώων αρρένων, δημοτολογίων κλπ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Είδη υγιεινής και καθαριότας Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού , Μικροαναλώσιμα είδη ευπρεπισμού Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Αναλώσιμα είδη ατομικής υγιεινής και υλικών καθαριότητας Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων , , , ,00 Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων της υπηρεσίας Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , Προμήθεια λιπαντκών για τα οχήματα της υπηρεσίας. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση δημοτικών κτιρίων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση των δημοτικών κτιρίων που είναι σε χρήση. Εκτιμάται και η δαπάνη ενσωμάτωσης του ΕΦΚ. Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Προμήθεια υλικού για την καταγραφή παραβάσεων δημοτικών κανονισμών Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Προμήθεια ελαστικών Ελαστικά μεταφορικών μέσων (των κατατασσομένων οχημάτων στην υπηρεσία) Λοιπές προμήθειες Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού , Προμήθεια σημαιών για τα δημοτικά κτίρια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Σελίδα 11 από 41

12 Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, , , ,00 συμμετοχικότητας και παροχή προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για Δήμους της Κρήτης Χρηματοδότηση του ομώνυμου έργου σύμφωνα με την ΑΠ /ΨΣ9539-Α2/ απόφαση του ειδικού γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αντικρυζόμενος σχετ ΚΑ εσόδων Προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων Προμήθεια εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας δικτύου 9.629, ,67 και ηλεκτρονικών υπολογιστών Δημαρχείου και καταστημάτων δημοτικών ενοτήτων Έργα Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Αποπεράτωση κτιρίου για στέγαση κέντρου 4.803,22 πληροφόρησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων (πρ.δήμος Ν.Καζαντζάκης) Συνεχιζόμενο έργο που επιχορηγείται εξολοκλήρου από το πρόγραμμα Θησέας. (αρ. μελέτης 609/2008 και αποφ. Αναθ. 7/2009 Δ.Ε.) Το ποσό αφορά το υπόλοιπο της σύμβασης, ενώ υπάρχουν εγγραφές σε λογαριασμούς ΠΟΕ ύψους ,23. Αντικρυζόμενος ΚΑΕσόδων (14.962,45?) για ποσό 4.803, Αποπεράτωση Δημαρχείου Αστερουσίων 7.325,69 Υπόλοιπο έργου όπου εκκρεμεί η πληρωμή του ανακεφαλαιωτικού πίνακα. Αρ μελέτης 393/2003 (ΣΑΤΑ) Κατασκευή συστήματος ψύξης θέρμανσης δημοτικού 9.825, καταστήματος (πρ.δήμου Ν. Καζαντζάκης) Συνεχιζόμενο έργο αριθ μελ.9/2010,αρ απ. Αναθ 130/2010 ΔΕ. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου έχει ενισχυθεί κατά 9.030,29 λόγω αναθεώρησης. Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Αντικατάσταση στέγης ΔΣ Ανω Αρχανών Δήμου , , , Αρχανών Ν.Ηρακλείου Υπόλοιπο έργο που χρηματοδοτείται από ΟΣΚ (Αντικρυζόμενος ΚΑΕσόδων ) Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Ειδικές δαπάνες Λοιπές ειδικές δαπάνες Δαπάνες νομιμοποίησης δημοτικών κτιρίων ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, , , , , δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Μισθοδοσία με το ενιαίο μισθολόγιο οκτώ υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΑΧ Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ αορίστου χρόνου , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ με βάση το ενιαίο μισθολόγιο οκτώ υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΑΧ Λοιπά γενικά έξοδα Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Διοργάνωση αγώνων ορεινής ποδηλασίας στο Δήμο Αρχανών - Αστερουσίων Δαπάνες διοργάνωσης αγώνων ορεινής ποδηλασίας οι οποίες χρηματοδοτούνται εξολοκλήρου από ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ). Αντικρυζόμενος ΚΑ εσόδων Σελίδα 12 από 41

13 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Προσβαση ΜΜΕ σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ,46 Δημοσίου Τομέα στην ευρύτερη περιοχή Άνω Αρχανών (πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI) Αντίστοιχη δράση η οποία χρηματοδοτείται κατά 75% από το οικείο πρόγραμμα (αντικρυζόμενος ΚΑΕσόδων ) πλέον της εισφοράς από τακτικά έσοδα 25% που απαιτείται.αντικρυζόμενος ΚΑ εσόδων Αναβάθμιση τηλεφωνικού κέντρου Ανατεθιμμένη υπηρεσία/προμήθεια κατά το έτος 2011 η οποία θα παραδοθεί στο 2012 Λοιπός εξοπλισμός Αποπεράτωση κέντρου ημερήσιας φροντίδας , , ,00 ηλικιωμένων Δήμου Αρχανών: (υποέργο 2 "Εξοπλισμός ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων Δήμου Αρχανών") Έργο χρηματοδοτούμενο από ΠΔΕ. Αντικρυζόμενος ΚΑΕσόδων Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προμήθεια , , ,32 εξοπλισμού πολυχώρου πολιτισμού Δήμου Ν. Καζαντζάκης, υποέργο 4: "Προμήθεια εξοπλισμού" Δαπάνη ενταγμένη στο ΠΔΕ αντικρύζεται με τον ΚΑΕσόδων Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας του χώρου , , , υποδοχής και διαχείρισης επισκεπτών του μουσείου Ν. Καζαντζάκη Χρηματοδούμενη προμήθεια από ΕΤΠΑ. Αντικρυζόμενος ΚΑ εσόδων (μαζί με τον ΚΑ εξ ) Έργα Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Αποπεράτωση κέντρου πολιτισμού του δήμου Ν , , ,90 Καζαντζάκη Συνεχιζόμενο έργο (αρ. μελέτης 383/2009 και αποφ. Αναθ. 164/2009 Δ.Σ.) Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" πλην ποσού 5.824,95 αναθεώρησης που καλύπτεται από ΣΑΤΑ. Αντικρυζόμενος ΚΑΕσόδων Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προμήθεια , , ,07 εξοπλισμού πολυχώρου πολιτισμού Δήμου Ν. Καζαντζάκης, υποέργο 3: "Αποπεράτωση πολυχώρου πολλιτισμού" Έργο ενταγμένο στο ΠΔΕ αντικρύζεται με τον ΚΑΕσόδων Κτιριακές εγκαταστάσεις για τη δημιουργία χώρου , , υποδοχής και διαχείρισης επισκεπτών του μουσείου Ν. Καζαντζάκη Ο ΚΑ προορίζεται για Κτιριακές εγκαταστάσεις για τη δημιουργία χώρου υποδοχής και διαχείρισης επισκεπτών του μουσείου Ν. Καζαντζάκη Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Κέντρο Σεμιναρίου και Εκπαίδευσης στο πλαίσιο , , ,31 "Τουρισμός και Υγεία" Δημοπρατημένο κτιριακό έργο που χρηματοδοτείται από ΣΑΕΠ 002/ΚΑ 2010ΕΠ Αντικρυζόμενος ΚΑΕσόδων Αποπεράτωση κέντρου ημερήσιας φροντίδας ,93 ηλικιωμένων Δήμου Αρχανών: υποέργο 1:"αποπεράτωση κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων Δήμου Αρχανών" Συνεχιζόμενο εργο χρηματοδοτούμενο από ΠΔΕ. Αντικρυζόμενος ΚΑΕσόδων Σελίδα 13 από 41

14 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προμήθεια , εξοπλισμού πολυχώρου πολιτισμού Δήμου Ν. Καζαντζάκης, υποέργο 1: "Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου πολυχώρου πολιτισμού" Συμβασιοποιημένο έργο χρηματοδοτούμενο από το ΠΔΕ. Αντικρυζόμενος ΚΑΕσόδων Το έργο παρακολουθείται διαχειριστικά από το Π.Τ Κέντρο σεμιναρίου και εκπαίδευσης στο πλαίσιο , , , τουρισμός και υγεία (ΤΜΗΜΑ Δ) Χρηματοδοτούμενο έργο από ΠΔΕ. αντικυζόμενος ΚΑ εσόδων Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης Ηλεκτροδότηση δημοτικού γηπέδου Λιγορτύνου 290,53 290, Επαύξηση ισχύος ηλεκτρικής παροχής κτιρίου 520,47 520,47 δημοτικού σχολείου Μελιδοχωρίου Ηλεκτροδότηση νέων αιθουσών διδασκαλίας Δημοτικού 1.203, ,19 Σχολείου Κουνάβων Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Βελτίωση και επέκταση δημοτικού σταδίου Αρχανών , , ,38 υποέργο1: "Βελτίωση και επέκταση δημοτικού σταδίου Αρχανών" Εργο συμβασιοποιημένο χρηματοδοτούμενο από ΠΔΕ αντικρυζόμενος ΚΑΕσόδων Βελτίωση και επέκταση δημοτικού σταδίου Αρχανών , , ,58 υποέργο2: "Βελτίωση και επέκταση δημοτικού σταδίου Αρχανών (κλειστό γυμναστήριο)" Εργο δημοπρατημένο χρηματοδοτούμενο από ΠΔΕ αντικρυζόμενος ΚΑΕσόδων Βελτίωση προσβασιμότητας -αντιπλημμυρική προστασία κτιρίου ΑΜΕΑ Συνεχιζόμένο έργο αρ.απ.ανάθεσης 145/2010 ΔΣ Ν. Καζαντζάκη Βελτίωση και επέκταση δημοτικού σταδίου Αρχανών (βελτίωση χλοοτάπητα) Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων ΚΑΠΗ και ΕΥΤΥΧΗ 4.584, , ,25 Υπόλοιπο έργου που καλύπτεται από ΣΑΤΑ Αποπεράτωση κέντρου ημερήσιας φροντίδας , , , ηλικιωμένων Δήμου Αρχανών: υποέργο 3:"ανακαίνιση επισκευή παραδοσιακού παραδοσιακού κτιρίου πρώην Δημαρχείου Αρχανών" Έργο χρηματοδοτούμενο από ΠΔΕ. Αντικρυζόμενος ΚΑΕσόδων Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων Μελέτη Β/Σ Αρχανών του Δήμου 8.874, ,59 Αρχανών-Αστερουσίων Συμβασιοποιημένες μελέτες οι οποίες δεν έχουν παραληφθεί μέσα στο Μελέτη Β/Σ Πύργου του Δήμου 9.030, , , ,29 Αρχανών-Αστερουσίων Συμβασιοποιημένες μελέτες οι οποίες δεν έχουν παραληφθεί μέσα στο Μελέτη αίθουσας πολαπλών χρήσεων κτιρίου ΚΗΦΗ , , ,76 Δήμου Αστερουσίων Ανατεθιμένη μελέτη χρηματοδοτούμενη εξολοκλήρου από τακτικά έσοδα Σελίδα 14 από 41

15 Μελέτη κατασκευής κτιρίου ΚΗΦΗ Δήμου , , , ,50 Αστερουσίων Μελέτη χρηματοδοτούμενη από "ΘΗΣΕΑΣ" με υπόλοιπο επιχορήγησης ,12 (αντικρυζόμενος ΚΑΕσόδων ).Για την κάλυψη του υπόλοιπου συμβατικού αντιτίμου προβλέπεται ποσό ,34 από τακτικά έσοδα. Λόγω μεταβολής ΦΠΑ από 19% σρο 23% προστίθεται επιπλέον ποσό από τακτικά έσοδα ύψους 1.351, Μελέτη δημιουργίας χώρου υποδοχής και διαχείρισης 8.978, ,31 επισκεπτών του Μουσείου Ν.Καζαντζάκη Συμβασιοποιημένες μελέτες οι οποίες δεν έχουν παραληφθεί μέσα στο Μελέτη δημιουργίας Μουσείου παραδοσιακών 4.515, , μουσικών οργάνων και υποστηρικτικών υποδομών τέχνης και πολιτισμού Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων Συμβασιοποιημένες μελέτες οι οποίες δεν έχουν παραληφθεί μέσα στο 2011 Λοιπές μελέτες Μελέτη ενιαίου δικτύου - σήμανσης φυσιολατρικών και , , πολιτιστικών διαδρομών ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, , , , , δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Μισθοδοσία με το ενιαίο μισθολόγιο δώδεκα μόνιμων υπαλλήλων Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου , , , , Μισθοδοσία με το ενιαίο μισθολόγιο τεσσάρων υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΑΧ Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων στην , , , , υπηρεσία καθαριότητας Δαπάνες μισθοδοσίας πέντε εργατών οι οποίοι ήδη υπηρετούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου, πλέον των εργατών για τους οποίους αναμαίνεται έγκριση πρόσληψης εντός του έτους Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΕΑΔΥ 3.172, , , ,80 Εργοδοτικές εισφορές επί της μισθοδοσίας υπερ του συγκεκριμένου ταμείου Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΟΠΑΔ , , , ,52 Εργοδοτικές εισφορές επί της μισθοδοσίας υπερ του συγκεκριμένου ταμείου Ειδική πρόσθετη εισφορά 909,22 535,14 850,36 850, Εργοδοτικές εισφορές επί της μισθοδοσίας υπερ του συγκεκριμένου ταμείου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ , , , , Εργοδοτικές εισφορές επί της μισθοδοσίας υπερ του συγκεκριμένου ταμείου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ προσωπικού ορισμένου , , , , χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Σελίδα 15 από 41

16 Υπηρεσίες μυοκτονίας -εντομοκτονίας και απολύμανσης , Δαπάνες αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων που χρίζουν άμεσης επέμβασης λόγω κινδύνου της δημόσιας υγείας Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Δαπάνη για ηλεκτρικό ρεύμα φωτισμού οδών πλατειών κλπ Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων , Ασφάλιση των οχημάτων της υπηρεσίας Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Αντικατάσταση περιφράξεων, ασφάλιση πρόσβασης χώρων ρίψης απορριμμάτων Δαπάνες σχετικές με την αποτροπή ρίψης μπαζών και λοιπών αποβλήτων σε ρυάκια, ρέματα και λοιπούς χώρους παράνομης απόθεσης. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΟ , Απαραίτητη τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές προκειμένου να εξυπηρετείται η υπηρεσία Συντήρηση και επισκευή αναρροφητικού σαρώθρου ΜΕ , Απαραίτητη τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές προκειμένου να εξυπηρετείται η υπηρεσία Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρου ΚΗΙ , Απαραίτητη τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές προκειμένου να εξυπηρετείται η υπηρεσία Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρου ΚΗΟ , Απαραίτητη τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές προκειμένου να εξυπηρετείται η υπηρεσία Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΟ , Απαραίτητη τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές προκειμένου να εξυπηρετείται η υπηρεσία Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΙ , Απαραίτητη τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές προκειμένου να εξυπηρετείται η υπηρεσία Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΙ , Απαραίτητη τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές προκειμένου να εξυπηρετείται η υπηρεσία Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΙ , Απαραίτητη τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές προκειμένου να εξυπηρετείται η υπηρεσία Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΗ , Απαραίτητη τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές προκειμένου να εξυπηρετείται η υπηρεσία Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΟ , Απαραίτητη τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές προκειμένου να εξυπηρετείται η υπηρεσία Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΙ , Απαραίτητη τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές προκειμένου να εξυπηρετείται η υπηρεσία Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ Συντήρηση και επισκευή οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ Συντήρηση και επισκευή οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ Συντήρηση και επισκευή μηχανήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ Σελίδα 16 από 41

17 Συντήρηση και επισκευή μηχανήματος έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ Συντήρηση και επισκευή μηχανήματος έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ Συντήρηση και επισκευή οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση μηχανημάτων καθαρισμού και αποψίλωσης , Απαραίτητη τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές προκειμένου να εξυπηρετείται η υπηρεσία Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Επισκευή κάδων απορριμμάτων Απαραίτητες επισκευές κάδων απορριμμάτων προκειμένου να αποφευχθεί η εκ νέου αγορά και αντικατάστασή τους Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμ Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων του ν. 3613/2007) Φόροι - τέλη και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ. 7δ του άρθρου 24 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων , Τέλη κυκλοφορίας χρήσης Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργου 310,80 310, Τέλη χρήσης χωματουργικών μηχανημάτων Διάφοροι φόροι και τέλη Τέλη τεχνικού ελέγχου και έκδοσης κάρτας καυσαερίων Τεχνικός έλεγχος οχημάτων Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Είδη υγιεινής και καθαριότας Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Προμήθεια αναλωσίμων ειδών καθαριότητας Απαραίτητη προμήθεια υλικών καθαρισμού - απολύμανσης και εξωραϊσμού κοινοχρήστων χώρων (σακούλες, ασβέστης, μικροεργαλεία, κλπ) Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων , , ,42 Καύσιμα για την υπηρεσία καθαριότητας Προμήθεια λιπαντικών , Λιπαντικά για τα οχήματα της υπηρεσίας Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και μικροεργαλείων για την αντιμετώπισης βλαβών του δικτύου ηλεκτροφωτισμού Προμήθεια πινακίδων αποτροπής ρίψης μπαζών και λοιπών αποβλήτων Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Σελίδα 17 από 41