ΜETLIFE ALICO ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ: 112/2/ , ΦΕΚ: 405/B/ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 201/

Transcript

1 ΜETLIFE ALICO ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ: 112/2/ , ΦΕΚ: 405/B/ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 201/ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 1 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α Εμπόριο ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ FOLLI FOLLIE GROUP ,000 21, ,20 3,56 % 3,57 % ,20 3,56 % 3,57 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α 3,56 % 3,57 % ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Εταιρικά Ομόλογα σε EURO-FIX Ο.Π.Α.Π ,50% , , ,40 0,72 % 0,72 % ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 06/27/2022 3,10% , , ,80 0,70 % 0,70 % ,20 1,42 % 1,43 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,20 1,42 % 1,43 % ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ Λοιποί Τίτλοι σε EURO GGB-GOVT (GDP)-ΑΕΠ 1.575,000 0, ,00 0,00 % 0,00 % 378,00 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 378,00 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,40 4,98 % 5,00 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟ ΑΠΗΣ Αγγλία WILLIAM HILL ,000 2, , ,35 3,89 % 3,91 % ROYAL DUTCH SHELL PLC-A ,000 20, , ,92 2,93 % 2,95 % TESCO ,000 1, , ,42 4,07 % 4,09 % WOLSELEY PLC 1.250,000 47, , ,03 0,53 % 0,53 % ,72 11,42 % 11,48 % Γαλλία TOTAL 5.700,000 43, ,50 1,95 % 1,96 % ,50 1,95 % 1,96 % Γερμανία DAIMLER AG 2.200,000 63, ,00 1,11 % 1,11 % SAP SE 2.150,000 91, ,30 1,56 % 1,57 % VOLKSWAGEN AG-PREF 3.800, , ,20 4,01 % 4,03 % DEUTSCHE BANK 4.250,000 15, ,25 0,52 % 0,53 % LANXESS AG 2.000,000 66, ,00 1,05 % 1,06 % SIEMENS AG 1.200, , ,80 1,15 % 1,15 % DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 5.500,000 15, ,00 0,69 % 0,69 % ,55 10,09 % 10,14 %

2 Νορβηγία STATOIL ASA 6.200, , , ,35 0,71 % 0,71 % ,35 0,71 % 0,71 % Ολλανδία AHOLD (KON) NV ,000 16, ,00 3,31 % 3,33 % ,00 3,31 % 3,33 % Σουηδία HENNES AND MAURITZ , , , ,77 4,31 % 4,33 % ,77 4,31 % 4,33 % Φιλανδία OUTOKUMPU OYJ 9.300,000 6, ,00 0,51 % 0,52 % ,00 0,51 % 0,52 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ,89 32,30 % 32,48 % ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ Εταιρικά Ομόλογα σε EURO-FIX MOTOR OIL ,25% , , ,00 3,22 % 3,24 % HTOGA 4 3/8 12/02/ , , ,50 2,09 % 2,10 % HTOGA 3 1/2 09/07/ , , ,50 2,87 % 2,88 % BHARTI AIRTEL ,375% , , ,00 3,43 % 3,45 % GAZPROM ,389% , , ,00 2,49 % 2,50 % PETROLEOS MEXICANOS ,75% ,000 99, ,50 1,98 % 1,99 % PEPSICO ,625% , , ,00 2,25 % 2,27 % RZD CAPITAL PLC % , , ,00 2,66 % 2,67 % ,50 20,98 % 21,10 % Εταιρικά Ομόλογα σε EURO-FRN SANTANDER ,859% ,000 81, ,00 5,17 % 5,20 % ,00 5,17 % 5,20 % Εταιρικά Ομόλογα σε USD-FIX FINANSBANK ,25% , , , ,48 3,61 % 3,63 % ,48 3,61 % 3,63 % Κρατικά Ομόλογα σε EURO-FIX CYPRUS 2 3/4 06/27/ , , ,00 1,62 % 1,63 % CYPRUS GOVT ,875% , , ,00 2,17 % 2,18 % SPANISH GOVT ,60% , , ,00 4,09 % 4,12 % ,00 7,88 % 7,93 % Κρατικά Ομόλογα σε NOK-FIX NORWEGIAN GOVT ,00% , , , ,53 1,90 % 1,91 % ,53 1,90 % 1,91 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ,51 39,54 % 39,75 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,40 71,84 % 72,23 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,80 76,82 % 77,24 % Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Μετοχές σε EURO ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ,000 0, ,86 0,00 % 0,00 % ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ ,000 0, ,00 0,00 % 0,00 % 73,86 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 73,86 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 73,86 0,00 % 0,00 %

3 ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Α/Κ Μετοχικά σε USD FRANK-MENA-I ACCUSD ,667 6, , ,33 4,16 % 4,18 % ,33 4,16 % 4,18 % Α/Κ Ομολογιακά σε EURO FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS I ACC EUR ,789 17, ,29 5,36 % 5,39 % ,29 5,36 % 5,39 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,62 9,52 % 9,57 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,62 9,52 % 9,57 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,48 9,52 % 9,57 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ,28 86,34 % 86,81 % ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,97 0,51 % 0,51 % ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,96 0,34 % 0,35 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ,93 0,85 % 0,86 % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA EUR ,21 2,05 % 2,06 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA CHF , ,88 6,85 % 6,89 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA DKK 464,52 62,46 0,00 % 0,00 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA GBP , ,51 2,90 % 2,91 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA NOK , ,95 0,05 % 0,05 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA SEK , ,31 0,63 % 0,64 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA USD , ,85 0,33 % 0,33 % ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ EUR 74,00 0,00 % 0,00 % ALPHA BANK EUR 12,99 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,16 12,80 % 12,87 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ,16 12,80 % 12,87 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,37 99,99 % 100,54 % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,74-0,28 % ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ,49-0,26 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,23-0,54 % -0,54 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,14 100,00 % (Μερίδια 717, * EUR)

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,20 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 86,81 % 81,56 % 5,24 % Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α 3,57 % 2,05 % 1,52 % ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,43 % 0,00 % 1,43 % ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 0,00 % 0,00 % 0,00 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟ ΑΠΗΣ 32,48 % 33,42 % -0,94 % ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ 39,75 % 37,02 % 2,73 % Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 0,00 % 0,00 % 0,00 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9,57 % 9,07 % 0,50 % ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Ι. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 4.325,50 ΙΙ. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών ανείων ,66 ΙΙΙ.Έσοδα Ομολόγων Ελληνικών ανείων 888,98 ΙV. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α ,39 V. Μερίσματα Ξένων Μετοχών , ,39 Β. ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι. Κέρδη/Ζημιές από πωλήσεις χρεογράφων ,80 ΙΙ. Λοιπά Έσοδα Κεφαλαίου 0, ,98 Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι. Αμοιβή Εταιρείας ιαχείρισης ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής ΙΙΙ. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων IV. Φόροι V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ Συναλλαγματικές ιαφορές , , , ,49-4, , , , ,27 ΚΕΡ Η ΠΕΡΙΟ ΟΥ ,22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,68 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων , ,28 Μείον Εξαγορές μεριδίων , ,14 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την , ,82 Κέρδη Περιόδου ,22 Σύνολο Αξίας Μεριδίων ,04

5 II. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την ,38 Σε τρέχουσες τιμές την ,28 Σύνολο Υπεραξίας/Απαξίας) ,10 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την ,66 Σε τρέχουσες τιμές την ,86 Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού ,80 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού ,90 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,14 (Μερίδια 717, * EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,20 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 31/12 17, , ,4268 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) Κατά την 30/06/2017 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΜΙΛΟΣ DEUTCHE TELECOM ,00 5,67 % -- ΜΕΤΟΧΕΣ ,00 0,69 % DEUTSCHE TELEKOM AG-REG ,00 0,69 % -- ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,00 4,98 % HTOGA 3 1/2 09/07/ ,50 2,88 % HTOGA 4 3/8 12/02/ ,50 2,10 % Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων ( ) Πιστοληπτική ιαβάθμιση Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου Isin Ανάκληση (Callability) Πηγή Τιμολ. Moody's S&P Fitch CYPRUS GOVERNMENT / CY / 27/06/2017 XS OXI CBBT NORWAY GOVERNMENT BOND / NO / 24/05/2012 NO OXI CBBT Aaa AAA MOTOR OIL FINANCE PLC / GB / 10/04/2017 XS NAI 01/04/2019 CBBT OTE PLC / GB / 02/12/2015 XS OXI CBBT B3 B+ FINANSBANK / TR / 30/04/2014 XS OXI CBBT Ba1 BBB- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. / GR / 21/03/2017 GRC B0 NAI 21/03/2020 CBBT OTE PLC / GB / 10/07/2014 XS OXI CBBT B3 B+ BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL NETHERLANDS BV / NL / 20/05/2014 XS OXI CBBT Baa3 BBB- BBB- CYPRUS GOVERNMENT / CY / 06/05/2015 XS OXI CBBT B1 BB- GAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA / LU / 21/03/2013 XS OXI CBBT Ba1 BB+ BBB- PETROLEOS MEXICANOS / MX / 16/04/2014 XS OXI CBBT Baa3 BBB+ BBB+ SPANISH GOVERNMENT / ES / 27/01/2015 ES Z1 OXI CBBT Baa2 BBB+ BBB+ PEPSICO INC / US / 28/04/2014 XS NAI 28/1/2026 CBBT A1 A+ Au RUSSIAN RAILWAYS VIA RZD CAPITAL PLC / IE / 06/03/2014 XS OXI CBBT Ba1 BB+ BBB- ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / GR / 27/06/2017 GRC B0 OXI CBBT Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου

6 SANTANDER / ES / 30/09/2004 XS NAI 30/09/2017 CBBT Ba2 BB BB Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι , , ,56 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι , , ,64 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,51 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , , ,77 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,48 Υποχρεώσεις Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/ ) , , ,13 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,35 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία , , ,760 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) 17, , ,3825 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών , , ,69 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές , , ,18 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3) 0,00 0, ,69 Σύνολο , , ,56 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου έως (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις , , ,93 Λοιπά εισοδήματα 4.325, , ,05 Έξοδα διαχείρισης , , ,16 Έξοδα θεματοφύλακα , , ,69 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,89 Καθαρό εισόδημα , , ,24 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 2.673, ,76 Εξαγορές μεριδίων , , ,35 ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , , , , ,86 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου , , , , ,05 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,05 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/ , η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/ συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/ απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ ΕΞ 2015/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων του Ν.4099/2012.

7 4. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της Η αποτίμηση του παραστατικού τίτλου δικαιωμάτων κτήσης (warrant) των Τίτλων Α.Ε.Π. του Ελληνικού ημοσίου έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της με βάση τις τιμές Bloomberg BVAL. 6. Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της με βάση τις τιμές Bloomberg CBBT. 7. Οι δεδουλευμένοι και μη αγορασθέντες τόκοι των Ομολόγων της περιόδου περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 8. Η αποτίμηση των εισηγμένων αξιογράφων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες τιμές της Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. 11. Η μετατροπή των Ξένων Νομισμάτων σε ΕΥΡΩ έγινε με βάση τις τιμές fixing του ελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε ,28 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/ ) ενώ οι μετοχές " Φιλίππου ομικά Έργα" και " υναμική Ζωή" αποτιμήθηκαν με αξία μνείας 0,001 EURΟ. 13. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. 14. Η εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του εξαμήνου και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό. 15. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής υνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). 16. Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η πολιτική αποδοχών της ΜetLife ΑΕ ΑΚ, εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 337/ απόφαση του ιοικητικού της Συμβουλίου και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο Αθήνα Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. Β.ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Κ.ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΒΟΛΗ Μ.ΤΟΥΤΣΙ ΟΥ

8

9

10 METLIFE ALICO ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ: 131/6/ ΦΕΚ: 27/B/ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 197/ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 3 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Εταιρικά Ομόλογα σε EURO-FIX ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 06/27/2022 3,10% , , ,80 0,40 % 0,40 % Ο.Π.Α.Π ,50% , , ,20 0,55 % 0,55 % ,00 0,94 % 0,95 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 0,94 % 0,95 % ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ Λοιποί Τίτλοι σε EURO GGB-GOVT (GDP)-ΑΕΠ 2.047,000 0, ,28 0,00 % 0,00 % 491,28 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 491,28 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,28 0,94 % 0,95 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ Εταιρικά Ομόλογα σε EURO-FIX PEPSICO ,625% , , ,00 2,05 % 2,06 % PETROLEOS MEXICANOS ,75% ,000 99, ,00 1,80 % 1,81 % GAZPROM ,389% , , ,00 0,47 % 0,47 % HELLENIC PETROLEUM ,25% , , ,00 0,47 % 0,47 % HTOGA 3 1/2 09/07/ , , ,50 3,03 % 3,04 % DT 2 1/8 01/18/ , , ,00 1,44 % 1,44 % EDFFP 3 7/8 11/10/ , , ,00 0,91 % 0,92 % EDPPL 2 5/8 01/18/ , , ,00 0,97 % 0,97 % EDPPL 4 1/8 06/29/ , , ,00 2,00 % 2,01 % EDP FINANCE ,625% , , ,00 1,41 % 1,42 % ENIIM 4 1/8 09/16/ , , ,00 2,93 % 2,95 % PG 4 1/8 12/07/ , , ,00 2,81 % 2,83 % RHMGR 4 09/22/17 + 1,25% , , ,00 1,36 % 1,37 % INNOGY FINANCE (RWE) 3 01/17/ , , ,00 1,53 % 1,53 % TKAAV 3 1/2 07/04/ , , ,00 3,62 % 3,64 % TELIAS 4 3/4 11/16/ , , ,50 1,33 % 1,34 % VERAV 1 1/2 11/20/ , , ,00 1,86 % 1,87 % GS 2 1/2 10/18/ , , ,00 2,43 % 2,44 % GS 5 1/8 10/23/ , , ,00 2,00 % 2,01 % HTOGA 7 7/8 02/07/ , , ,00 1,40 % 1,41 % HTOGA 4 3/8 12/02/ , , ,00 1,42 % 1,43 %

11 IBESM 2 1/2 10/24/ , , ,00 1,48 % 1,49 % ISPIM 1 1/8 01/14/ , , ,00 0,92 % 0,92 % ITCIT 6 1/8 02/21/ , , ,00 1,40 % 1,41 % ATLIM 3 3/8 09/18/ , , ,00 0,45 % 0,46 % BRITEL 1 1/8 06/10/ , , ,00 1,37 % 1,38 % CDEL 2 1/4 07/09/ , , ,00 0,94 % 0,95 % BNFP 1 3/8 06/10/ , , ,00 3,23 % 3,25 % REPSOL INTL FINANCE , , ,00 1,44 % 1,45 % ABIBB ,50% , , ,00 1,40 % 1,41 % BPLN ,373% , , ,00 1,40 % 1,41 % HUWHY ,375% , , ,00 1,39 % 1,39 % TITKGA 3 1/2 06/17/ , , ,00 0,95 % 0,96 % NORDEA BANK 4 1/2 03/26/ , , ,00 1,25 % 1,26 % VODAFONE 25/08/21 1,25% , , ,00 1,39 % 1,40 % WHIRLPOOL FIN. 1,1/4 11/02/ ,000 99, ,50 1,11 % 1,12 % MOTOR OIL ,25% , , ,00 1,83 % 1,84 % COCA COLA HBC FIN ,375% , , ,00 1,43 % 1,43 % AKEFP 1 1/2 04/20/ ,000 99, ,00 0,45 % 0,45 % RZD CAPITAL PLC % , , ,00 2,52 % 2,53 % ,50 63,58 % 63,95 % Εταιρικά Ομόλογα σε EURO-FRN SANTANDER ,859% ,000 81, ,50 1,28 % 1,29 % GE 0 05/28/ , , ,00 4,52 % 4,54 % JYBC 0,839% 01/29/ ,000 77, ,86 0,18 % 0,19 % ,36 5,98 % 6,02 % Εταιρικά Ομόλογα σε GBP-FIX PRUFIN 1 3/8 01/19/ , , , ,27 1,03 % 1,03 % NGGLN 1 7/8 08/06/ , , , ,50 1,03 % 1,04 % ,77 2,06 % 2,07 % Εταιρικά Ομόλογα σε USD-FIX WMT /11/ , , , ,48 1,98 % 1,99 % HPQ 3 3/4 12/01/ , , , ,37 1,64 % 1,65 % ISRELE 5 5/8 06/21/ , , , ,83 0,81 % 0,82 % CAT /06/ , , , ,63 1,99 % 2,00 % STLNO 2 1/4 11/08/ , , , ,85 1,19 % 1,19 % EBAY /15/ ,000 98, , ,28 0,78 % 0,78 % ROSNRM /06/ ,000 99, , ,44 0,79 % 0,79 % SINOPE 2 1/8 05/03/ ,000 99, , ,38 0,78 % 0,79 % BPLN /03/ ,000 99, , ,59 1,18 % 1,18 % ,85 11,14 % 11,20 % Κρατικά Ομόλογα σε CAD-FIX CAN GOVT 0 3/4 09/01/ ,000 98, , ,11 2,10 % 2,11 % ,11 2,10 % 2,11 % Κρατικά Ομόλογα σε EURO-FIX FRTR GOVT 0 1/2 05/25/ , , ,50 2,93 % 2,95 % BTPS GOVT /01/ ,000 89, ,00 1,20 % 1,21 % CEZCP GOVT 4 7/8 04/16/ , , ,00 0,56 % 0,57 % ,50 4,70 % 4,72 % Κρατικά Ομόλογα σε NOK-FIX NORWEGIAN GOVT ,00% , , , ,73 5,88 % 5,91 % ,73 5,88 % 5,91 % Κρατικά Ομόλογα σε USD-FIX TII GOVT 0 5/8 01/15/ , , , ,31 0,42 % 0,42 % T GOVT 1 3/4 05/15/ ,000 98, , ,22 0,31 % 0,31 % ,53 0,73 % 0,73 %

12 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ,35 96,16 % 96,72 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,35 96,16 % 96,72 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,63 97,10 % 97,67 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ,63 97,10 % 97,67 % ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,50 1,09 % 1,10 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ,50 1,09 % 1,10 % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA EUR ,27 1,00 % 1,01 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA CAD , ,16 0,05 % 0,05 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA GBP , ,60 0,06 % 0,06 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA NOK , ,93 0,24 % 0,25 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA USD , ,63 0,44 % 0,45 % ALPHA BANK EUR 50,00 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,59 1,80 % 1,81 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ,59 1,80 % 1,81 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,72 99,99 % 100,58 % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,96-0,39 % ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ,42-0,19 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,38-0,58 % -0,58 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,34 100,00 % (Μερίδια 1,493, * EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,45 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 97,67 % 95,14 % 2,53 % Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,95 % 0,00 % 0,95 % ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 0,00 % 0,00 % 0,00 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ 96,72 % 95,14 % 1,58 %

13 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Ι. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 6.234,13 ΙΙ. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών ανείων ,12 ΙΙΙ.Έσοδα Ομολόγων Ελληνικών ανείων 1.177, ,98 Β. ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι. Κέρδη/Ζημιές από πωλήσεις χρεογράφων , ,83 Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι. Αμοιβή Εταιρείας ιαχείρισης ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής IΙΙ. Φόροι ΙV. Τόκοι και Συναφή Έξοδα V. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ , , ,42-29, , ,45 0,00 ΚΕΡ Η ΠΕΡΙΟ ΟΥ ,36 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,27 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων , ,76 Μείον Εξαγορές μεριδίων , ,96 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την , ,07 Κέρδη Περιόδου ,36 Σύνολο Αξίας Μεριδίων ,43 II. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την ,20 Σε τρέχουσες τιμές την ,63 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) ,43 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την ,23 Σε τρέχουσες τιμές την ,71 Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού , ,91 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,34 (Μερίδια 1,493, * EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,45 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 31/12 14, , ,9941

14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) Κατά την 30/06/2017 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΜΙΛΟΣ DEUTCHE TELECOM ,50 7,32 % -- ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,50 7,32 % DT 2 1/8 01/18/ ,00 1,44 % HTOGA 3 1/2 09/07/ ,50 3,04 % HTOGA 4 3/8 12/02/ ,00 1,43 % HTOGA 7 7/8 02/07/ ,00 1,41 % Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων ( ) Πιστοληπτική ιαβάθμιση Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου Isin Ανάκληση (Callability) Πηγή Τιμολ. Moody's S&P Fitch PETROLEOS MEXICANOS / MX / 16/04/2014 XS OXI CBBT Baa3 BBB+ BBB+ GAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA / LU / 21/03/2013 XS OXI CBBT Ba1 BB+ BBB- HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC / GB / 25/06/2014 XS NAI 4/7/2014 CBBT UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS / US US912828B253 OXI CBBT Aaa AAAu / 31/01/2014 OTE PLC / GB / 10/07/2014 XS OXI CBBT B3 B+ PEPSICO INC / US / 28/04/2014 XS NAI 28/1/2026 CBBT A1 A+ Au NORWAY GOVERNMENT BOND / NO / 24/05/2012 NO OXI CBBT Aaa AAA ARKEMA / FR / 30/06/2017 FR NAI 20/01/2027 CBBT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV / NL / 17/01/2013 XS OXI CBBT Baa1 BBB+ BBB+ EDISON SPA / IT / 10/11/2010 XS OXI CBBT Baa3 BB+ WD EDP FINANCE BV / NL / 18/09/2014 XS OXI CBBT Baa3 BB+ BBB- EDP FINANCE BV / NL / 29/06/2005 XS OXI CBBT Baa3 BB+ BBB- EDP FINANCE BV / NL / 15/04/2014 XS OXI CBBT Baa3 BB+ BBB- ENI SPA / IT / 14/09/2009 XS OXI CBBT Baa1 BBB+ A-u FRANCE GOVERNMENT BOND OAT / FR / 09/02/2015 FR OXI CBBT Aa2u AAu PROCTER & GAMBLE CO/THE / US / 07/12/2005 XS OXI CBBT Aa3 AA- PRUDENTIAL PLC / GB / 19/01/2015 XS OXI CBBT A2 A+ A RHEINMETALL AG / DE / 22/09/2010 XS OXI CBBT Ba1 RWE FINANCE BV / NL / 17/10/2013 XS OXI CBBT Baa2 BBB- A- TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH / AT / 04/07/2013 XS OXI CBBT Baa2 BBB TELIA COMPANY AB / SE / 16/11/2009 XS OXI CBBT Baa1 A- A-u VERBUND AG / AT / 20/11/2014 XS OXI CBBT Baa2 BBB WAL-MART STORES INC / US / 11/04/2013 US931142DH37 NAI 11/1/2023 CBBT Aa2 AA AA GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE / US / 18/02/2014 XS OXI CBBT A3 BBB+ A GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE / US / 23/10/2009 XS OXI CBBT A3 BBB+ A HP INC / US / 02/12/2010 US428236BF92 OXI CBBT Baa2 BBB BBB+ OTE PLC / GB / 07/02/2013 XS OXI CBBT B3 B+ OTE PLC / GB / 02/12/2015 XS OXI CBBT B3 B+ IBERDROLA INTERNATIONAL BV / NL / 24/04/2014 XS OXI CBBT Baa1 BBB+ BBB+ INTESA SANPAOLO SPA / IT / 14/01/2015 XS OXI CBBT Baa1 BBB- BBB ISRAEL ELECTRIC CORP LTD / IL / 21/06/2013 US46507NAD21 OXI CBBT Baa2 BBB- ITALCEMENTI FINANCE SA / FR / 21/02/2013 XS OXI CBBT Baa3 BBB-

15 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / US / 15/05/2013 US912828VB32 OXI CBBT Aaa AAAu ATLANTIA SPA / IT / 16/09/2010 XS OXI CBBT Baa1 BBB+ A- BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC / GB / 10/06/2014 XS OXI CBBT Baa1 BBB+ BBB+ ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO / IT / 09/02/2016 IT OXI CBBT Baa2u BBB+ CANADIAN GOVERNMENT BOND / CA / 13/04/2015 CA135087E596 OXI CBBT Aaa AAA CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP / US / 06/09/2013 US14912L5T42 OXI CBBT A3 A A CEZ AS / CZ / 16/04/2010 XS OXI CBBT Baa1 A- A-u CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE / CL / 09/07/2014 XS OXI CBBT A3 A+ A+u DANONE SA / FR / 10/06/2013 FR OXI CBBT Baa1 BBB+ REPSOL / NL / 10/12/2014 XS OXI CBBT Baa2 BBB- BBB ANHEUSER-BUSCH INBEV / BE / 29/03/2016 BE OXI CBBT A3 A- BBBu BP CAPITAL MARKETS PLC / GB / 03/03/2016 XS OXI CBBT A1 A- Au HUTCH WHAMPOA / KY / 31/10/2014 XS OXI CBBT A3 A- A- TITAN CEMENT CO SA / GB / 17/06/2016 XS OXI CBBT BB+ NORDEA BANK AB / SE / 26/03/2010 XS OXI CBBT Baa1 A- A+ STATOIL ASA / NO / 10/11/2014 US85771PAW23 OXI CBBT Aa3 A+ EBAY INC / US / 24/07/2012 US278642AE34 NAI 15/4/2022 CBBT Baa1 BBB+ BBB ROSNEFT INERNATIONAL FINANCE / RU / 06/12/2012 XS OXI CBBT Ba1 BB+ WD NATIONAL GRID / US / 06/08/2015 XS OXI CBBT Baa1 BBB+ SINOPEC CORP / VG / 03/05/2016 USG8200TAA81 OXI CBBT A1 AA- BP CAPITAL MARKETS PLC / GB / 04/05/2016 US05565QDC96 OXI CBBT A1 A- Au VODAFONE GROUP PLC / GB / 25/02/2016 XS OXI CBBT Baa1 BBB+ BBB+ WHIRLPOOL FINANCE / LU / 02/11/2016 XS NAI 2/8/2026 CBBT Baa1 BBB BBB MOTOR OIL FINANCE PLC / GB / 10/04/2017 XS NAI 1/4/2019 CBBT COCA-COLA HBC FINANCE BV / NL / 18/06/2013 XS NAI 18/3/2020 CBBT Baa1 BBB+ RUSSIAN RAILWAYS VIA RZD CAPITAL PLC / IE / 06/03/2014 XS OXI CBBT Ba1 BB+ BBB- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. / GR / 21/03/2017 GRC B0 NAI 21/03/2020 CBBT ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / GR / 27/06/2017 GRC B0 OXI CBBT Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου GENERAL ELECTRIC CO / US / 28/05/2015 XS OXI CBBT A1 AA- AA- SANTANDER / ES / 30/09/2004 XS NAI 30/9/2017 CBBT Ba2 BB BB Ομόλογα Index Linked JYSKE BANK A/S / DK / 05/07/2004 XS NAI 5/1/2018 CBBT Ba1u NR Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι , , ,75 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 0,00 0,00 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,78 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , , ,47 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,00

16 Υποχρεώσεις , , ,79 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,21 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία , , ,322 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) 14, , ,6181 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματέυονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών ,00 0,00 0,00 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματέυονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές , , ,75 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν πειλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο , , ,75 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου έως (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις , , ,68 Λοιπά εισοδήματα 6.234, , ,44 Έξοδα διαχείρισης , , ,32 Έξοδα θεματοφύλακα , , ,32 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,51 Καθαρό εισόδημα , , ,97 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων , , ,86 Εξαγορές μεριδίων , , ,80 ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , , , , ,11 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου , , , , ,15 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,93 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/ , η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/ συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/ απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ ΕΞ 2015/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων του Ν.4099/ Η αποτίμηση του παραστατικού τίτλου δικαιωμάτων κτήσης (warrant) των Τίτλων Α.Ε.Π. του Ελληνικού ημοσίου έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της με βάση τις τιμές Bloomberg BVAL. 5. Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της με βάση τις τιμές Bloomberg CBBT. 6. Οι δεδουλευμένοι και μη αγορασθέντες τόκοι των Ομολόγων της περιόδου περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου.

17 7. Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε ,63 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/ ). 8. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του ελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. 10. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. 11. Η εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του έτους και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό. 12. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής υνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). 13. Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η πολιτική αποδοχών της ΜetLife ΑΕ ΑΚ, εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 337/ απόφαση του ιοικητικού της Συμβουλίου και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο Αθήνα Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. Β.ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Κ.ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΒΟΛΗ Μ.ΤΟΥΤΣΙ ΟΥ

18

19

20 METLIFE ALICO ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ: 2/10/ ΦΕΚ: 205/ Β/ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 197/ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 5 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κρατικά Ομόλογα σε EURO-FIX ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ GGB-GOVT ,00% ,000 73, ,00 2,96 % 2,97 % GGB- GOVT ,00% ,000 84, ,00 1,21 % 1,22 % ,00 4,17 % 4,18 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 4,17 % 4,18 % ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ Λοιποί Τίτλοι σε EURO GGB-GOVT (GDP)-ΑΕΠ ,000 0, ,48 0,01 % 0,01 % 2.808,48 0,01 % 0,01 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 2.808,48 0,01 % 0,01 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,48 4,18 % 4,19 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ Εταιρικά Ομόλογα σε EURO-FIX HTOGA 3 1/2 09/07/ , , ,10 0,33 % 0,33 % HTOGA 4 3/8 12/02/ , , ,00 0,91 % 0,91 % ,10 1,23 % 1,24 % Κρατικά Ομόλογα σε CAD-FIX CAN GOVT 0 1/4 11/01/ ,000 99, , ,27 0,64 % 0,64 % ,27 0,64 % 0,64 % Κρατικά Ομόλογα σε EURO-FIX CYPRUS 2 3/4 06/27/ , , ,00 0,59 % 0,59 % DBR GOVT 1 3/4 07/04/ , , ,00 2,20 % 2,21 % DBR GOVT 2 1/4 09/04/ , , ,00 4,76 % 4,78 % DBR GOVT 0 1/2 02/15/ , , ,00 2,35 % 2,36 % FRTR GOVT 0 1/2 05/25/ , , ,00 6,03 % 6,05 % FRTR GOVT /25/ , , ,65 5,27 % 5,29 % FRTR GOVT 1 07/25/ , , ,55 4,93 % 4,95 % FRTR GOVT 2 1/2 10/25/ , , ,00 3,13 % 3,14 % FRTR GOVT 1 3/4 11/25/ , , ,00 1,58 % 1,58 % PGB GOVT 2 7/8 10/15/ , , ,00 2,64 % 2,65 % POLAND GOVT 5 1/4 01/20/ , , ,00 3,01 % 3,02 % SPGB GOVT /31/ , , ,00 3,33 % 3,34 % SPGB GOVT /30/ , , ,00 2,90 % 2,91 % IRISH GOVT 4 1/2 04/18/ , , ,00 1,62 % 1,63 % BTPS GOVT 5 03/01/ , , ,00 1,77 % 1,77 % BTPS GOVT 3 3/4 08/01/ , , ,00 3,23 % 3,24 %

21 BTPS GOVT /15/ , , ,50 10,35 % 10,38 % BTPS GOVT 3 1/2 03/01/ , , ,00 1,59 % 1,59 % DBR GOVT 2 01/04/ , , ,00 3,16 % 3,17 % CYPRUS GOVT ,750% , , ,00 1,56 % 1,57 % POLAND GOVT ,875% ,000 96, ,00 0,83 % 0,84 % SPGB GOVT 0 3/ , , ,00 0,88 % 0,89 % SPGB-GOVT ,95% , , ,00 0,86 % 0,86 % ,70 68,59 % 68,80 % Κρατικά Ομόλογα σε GBP-FIX UKT GOVT 1 1/4 07/22/ , , , ,04 5,26 % 5,28 % UKT GOVT 1 1/4 11/22/ , , , ,89 3,66 % 3,68 % ,93 8,93 % 8,96 % Κρατικά Ομόλογα σε NOK-FIX NORWEGIAN GOVT ,00% , , , ,87 3,22 % 3,23 % ,87 3,22 % 3,23 % Κρατικά Ομόλογα σε USD-FIX TII GOVT 0 5/8 01/15/ , , , ,83 2,40 % 2,41 % POLAND GOVT 6 3/8 07/15/ , , , ,11 0,68 % 0,68 % T GOVT 2 1/4 11/15/ , , , ,56 1,01 % 1,01 % T GOVT 1 3/4 05/15/ ,000 99, , ,35 1,25 % 1,25 % T GOVT 2 3/8 08/15/ , , , ,42 0,94 % 0,95 % T GOVT 0 7/8 01/31/ ,000 99, , ,33 0,25 % 0,25 % CHILE GOVT 3 7/8 08/05/ , , , ,93 1,59 % 1,59 % ,53 8,12 % 8,14 % Ομόλογα Supranational Ομόλογα σε EURO EIB SUPRANATIONAL 0 01/15/ , , ,00 2,90 % 2,91 % ,00 2,90 % 2,91 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ,40 93,63 % 93,93 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,40 93,63 % 93,93 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,88 97,81 % 98,12 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ,88 97,81 % 98,12 % ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,44 1,00 % 1,01 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ,44 1,00 % 1,01 % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA EUR ,27 0,99 % 0,99 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA CAD 1.493, ,83 0,00 % 0,00 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA GBP 5.197, ,23 0,02 % 0,02 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA NOK , ,56 0,19 % 0,19 % ALPHA BANK EUR 22,21 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,10 1,20 % 1,20 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ,10 1,20 % 1,20 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,42 100,00 % 100,32 %

22 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,86-0,13 % ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ,99-0,19 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,85-0,32 % -0,32 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,57 100,00 % (Μερίδια 1,808, * EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,29 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 98,12 % 98,33 % -0,21 % Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4,18 % 3,15 % 1,03 % ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 0,01 % 0,01 % 0,00 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ 93,93 % 95,17 % -1,24 % ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Ι. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 4.658,58 ΙΙ. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών ανείων ,63 ΙΙΙ.Έσοδα Ομολόγων Ελληνικών ανείων , ,50 Β. ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι. Κέρδη/Ζημιές από πωλήσεις χρεογράφων , ,81 Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι. Αμοιβή Εταιρείας ιαχείρισης ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής IΙΙ. Φόροι ΙV. Τόκοι και Συναφή Έξοδα V. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ Συναλλαγματικές ιαφορές , , ,99-9, , , , ,10 ΚΕΡ Η ΠΕΡΙΟ ΟΥ ,10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,42 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων , ,68 Μείον Εξαγορές μεριδίων , ,93 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την , ,17 Κέρδη Περιόδου ,10 Σύνολο Αξίας Μεριδίων ,27 II. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς

23 Σε τιμές κτήσεως την ,14 Σε τρέχουσες τιμές την ,88 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) ,74 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την ,13 Σε τρέχουσες τιμές την ,69 Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού ,44 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού ,30 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,57 (Μερίδια 1,808, * EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,29 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 31/12 19, , ,4135 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) Κατά την 30/06/2017, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν διατηρούσε επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου. Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων ( ) Πιστοληπτική ιαβάθμιση Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου Isin Ανάκληση (Callability) Πηγή Τιμολ. Moody's S&P Fitch CYPRUS GOVERNMENT / CY / 27/06/2017 XS OXI CBBT BB- UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED / GB / 26/04/2006 GB00B128DH60 OXI CBBT Aa1u NR AAu NORWAY GOVERNMENT BOND / NO / 24/05/2012 NO OXI CBBT Aaa AAA UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS / US912828B253 OXI CBBT Aaa AAAu US / 31/01/2014 OTE PLC / GB / 10/07/2014 XS OXI CBBT B3 B+ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND / DE / 13/04/2012 DE OXI CBBT Aaau AAAu BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND / DE / 26/08/2011 DE OXI CBBT Aaau AAAu BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND / DE / 16/01/2015 DE OXI CBBT Aaau AAAu FRANCE GOVERNMENT BOND OAT / FR / 09/02/2015 FR OXI CBBT Aa2u AAu FRANCE GOVERNMENT BOND OAT / FR / 25/05/2010 FR OXI CBBT Aa2u AAu FRANCE GOVERNMENT BOND OAT / FR / 20/09/2005 FR OXI CBBT Aa2u NR AAu FRANCE GOVERNMENT BOND OAT / FR / 12/10/2010 FR OXI CBBT Aa2u AAu FRANCE GOVERNMENT BOND OAT / FR / 10/06/2014 FR OXI CBBT Aa2u AAu PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT / PT / 20/01/2015 PTOTEKOE0011 OXI CBBT Ba1 BB+ POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / PL / 15/07/2009 US731011AR30 OXI CBBT A2 BBB+ A- POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / PL / 20/01/2010 XS OXI CBBT A2 BBB+ A- SPAIN GOVERNMENT BOND / ES / 13/07/2010 ES T3 OXI CBBT Baa2 BBB+ BBB+ UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / US / 17/11/2014 US912828G385 OXI CBBT Aaa AAAu UNITED KINGDOM GILT / GB / 15/02/2013 GB00B8KP6M44 OXI CBBT Aa1u AAu HELLENIC REPUBLIC / GR / 12/03/2012 GR OXI CBBT B- CCC UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / US / 15/05/2012 US912828SV33 OXI CBBT Aaa AAAu

24 SPAIN GOVERNMENT BOND / ES / 24/02/2010 ES E5 OXI CBBT Baa2 BBB+ BBB+ OTE PLC / GB / 02/12/2015 XS OXI B3 Caa2 B+ IRELAND GOVERNMENT BOND / IE / 23/01/2004 IE OXI CBBT A3 A+ A UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / US / 15/08/2014 US912828D564 OXI CBBT Aaa AAAu UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / US / 31/01/2013 US912828UJ76 OXI CBBT Aaa AAAu ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO / IT / 15/07/2009 IT OXI CBBT Baa2u NR BBB ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO / IT / 01/02/2006 IT OXI CBBT Baa2u NR BBB ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO / IT / 28/04/2010 IT OXI CBBT Baa2u NR BBB ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO / IT / 21/05/2014 IT OXI CBBT Baa2u BBB CANADIAN GOVERNMENT BOND / CA / 07/08/2015 CA135087E752 OXI CBBT Aaa AAA CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / CL / 05/08/2010 US168863AV04 OXI CBBT Aa3 A+ A+ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND / DE / 25/11/2011 DE OXI CBBT Aaau AAAu CYPRUS GOVERNMENT / CY / 26/07/2016 XS OXI CBBT B1 BB- POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / PL / 07/04/2015 XS OXI CBBT A2 BBB+ A- SPAIN GOVERNMENT BOND / ES / 08/03/2016 ES B8 OXI CBBT Baa2 BBB+ BBB+ SPAIN GOVERNMENT BOND / ES / 04/03/2015 ES A2 OXI CBBT Baa2 BBB+ BBB+ HELLENIC REPUBLIC / GR / 12/03/2012 GR OXI CBBT B- CCC Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου EUROPEAN INVESTMENT BANK / / 03/09/2009 XS OXI CBBT Aaa AAA AAA Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι , , ,07 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 0,00 0,00 0,00 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,38 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , , ,45 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,90 Υποχρεώσεις , , ,70 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,20 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία , , ,540 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) 19, , ,4647 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 0,00 0,00 0,00 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές , , ,07 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο , , ,07 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου έως (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις , , ,77 Λοιπά εισοδήματα 4.658, , ,47 Έξοδα διαχείρισης Έξοδα θεματοφύλακα , , , , , ,83

25 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,56 Καθαρό εισόδημα , , ,58 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων , , ,19 Εξαγορές μεριδίων , , ,62 ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , , , , ,18 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου , , , , ,55 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,21 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/ , η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/ συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/ απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ ΕΞ 2015/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων του Ν.4099/ Η αποτίμηση των Ομολόγων και του παραστατικού τίτλου δικαιωμάτων κτήσης (warrant) των Τίτλων Α.Ε.Π του Ελληνικού ημοσίου, έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της με βάση τιμές Bloomberg BVAL. 5. Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της με βάση τιμές Bloomberg CBBT. 6. Οι δεδουλευμένοι και μη αγορασθέντες τόκοι των Ομολόγων της περιόδου περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 7. Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε ,88 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσαμε τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/ ). 8. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του ελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. 10. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. 11. Η εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του έτους και επομένως το επίπεδο μόχλευσης των χαρτοφυλακίων ήταν μηδενικό. 12. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής υνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). 13. Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η πολιτική αποδοχών της ΜetLife ΑΕ ΑΚ, εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 337/ απόφαση του ιοικητικού της Συμβουλίου και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο Αθήνα Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. Β.ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Κ.ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΒΟΛΗ Μ.ΤΟΥΤΣΙ ΟΥ

26

27

28 METLIFE ALICO ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΛΛΑΡΙΑΚΟ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ: 2/8/ ΦΕΚ: 205/B/ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 201/ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 6 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ Κρατικά Ομόλογα σε USD-FIX T GOVT 3 1/8 05/15/ , , , ,32 3,15 % 3,15 % T GOVT 2 3/8 05/15/ , , , ,20 12,02 % 12,05 % T GOVT 0 7/8 10/15/ ,000 99, , ,95 10,72 % 10,75 % TII GOVT 1 3/8 01/15/ , , , ,47 8,57 % 8,60 % TII GOVT 0 5/8 01/15/ , , , ,26 5,18 % 5,19 % TII GOVT 0 1/8 04/15/ , , , ,64 2,76 % 2,77 % TII GOVT 0 1/4 01/15/ , , , ,24 6,79 % 6,81 % T GOVT 2 02/15/ ,000 98, , ,01 3,00 % 3,01 % T GOVT 0 7/8 07/15/ ,000 99, , ,95 6,09 % 6,11 % T GOVT 2 3/8 08/15/ , , , ,86 4,95 % 4,96 % T GOVT 2 5/8 11/15/ , , , ,00 1,89 % 1,89 % T GOVT 1 3/8 07/31/ , , , ,88 2,44 % 2,45 % T GOVT 1 3/4 05/15/ ,000 98, , ,91 1,80 % 1,81 % T GOVT 0 7/8 01/31/ ,000 99, , ,26 6,81 % 6,83 % T GOVT 1 31/12/ ,000 99, , ,52 11,33 % 11,36 % T GOVT 2 1/8 12/31/ , , , ,24 3,09 % 3,10 % ,71 90,58 % 90,86 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ,71 90,58 % 90,86 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,71 90,58 % 90,86 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,71 90,58 % 90,86 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ,71 90,58 % 90,86 % ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,12 0,28 % 0,28 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ,12 0,28 % 0,28 % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA EUR ,27 7,64 % 7,66 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA USD , ,08 1,50 % 1,50 % ALPHA BANK EUR 59,01 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,36 9,14 % 9,16 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ,36 9,14 % 9,16 %

29 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,19 100,00 % 100,30 % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,05-0,13 % ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ,36-0,17 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,41-0,30 % -0,30 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,78 100,00 % (Μερίδια 553, * EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,27 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 90,86 % 98,22 % -7,36 % Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ 90,86 % 98,22 % -7,36 % ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Ι. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 488,69 ΙΙ. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών ανείων , ,66 Β. ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι. Κέρδη/Ζημιές από πωλήσεις χρεογράφων 948,40 948,40 Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι. Αμοιβή Εταιρείας ιαχείρισης ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής III. Φόροι IV. Τόκοι και Συναφή Έξοδα V. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ Συναλλαγματικές ιαφορές , , ,36-2, , , , ,60 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ,94 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,25 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων , ,00 Μείον Εξαγορές μεριδίων , ,25 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την , ,00 Ζημιές Περιόδου ,94 Σύνολο Αξίας Μεριδίων ,06

30 II. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την ,72 Σε τρέχουσες τιμές την ,71 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) ,99 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την ,34 Σε τρέχουσες τιμές την ,07 Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού ,27 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού ,72 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,78 (Μερίδια 553, * EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,27 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 31/12 12, , ,0110 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) Κατά την 30/06/2017, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν διατηρούσε επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου. Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων ( ) Πιστοληπτική ιαβάθμιση Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου Isin Ανάκληση (Callability) Πηγή Τιμολ. Moody's S&P Fitch UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / US / 15/05/2009 US912828KQ20 OXI CBBT Aaa AAAu UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / US / 31/12/2014 US912828G872 OXI CBBT Aaa AAAu UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / US / 15/10/2014 US912828F544 OXI CBBT Aaa AAAu UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS / US / 15/01/2010 US912828MF47 OXI CBBT Aaa AAAu UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS / US / 31/01/2014 US912828B253 OXI CBBT Aaa AAAu UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS / US / 30/04/2013 US912828UX60 OXI CBBT Aaa AAAu UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS / US / 30/01/2015 US912828H458 OXI CBBT Aaa AAAu UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / US / 17/02/2015 US912828J272 OXI CBBT Aaa AAAu UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / US / 15/07/2014 US912828WT31 OXI CBBT Aaa AAAu UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / US / 15/08/2014 US912828D564 OXI CBBT Aaa AAAu UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / US / 15/11/2010 US912828PC88 OXI CBBT Aaa AAAu UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / US / 31/07/2013 US912828VQ01 OXI CBBT Aaa AAAu UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / US / 15/05/2013 US912828VB32 OXI CBBT Aaa AAAu UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / US / 31/01/2013 US912828UJ76 OXI CBBT Aaa AAAu US COVERNMENT / US / 31/12/2015 US912828N555 OXI CBBT Aaa AAAu UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / US / 15/05/2017 US912828X885 OXI CBBT AAAu Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading

31 Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι , , ,31 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 0,00 0,00 0,00 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,80 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , ,04 28,20 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,31 Υποχρεώσεις , , ,61 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,70 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία , , ,490 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) 12, , ,5621 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 0,00 0,00 0,00 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές , , ,31 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο , , ,31 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου έως (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις , , ,22 Λοιπά εισοδήματα 488,69 159, ,61 Έξοδα διαχείρισης Έξοδα θεματοφύλακα Λοιπά έξοδα και φόροι Καθαρό εισόδημα , , , , , , , , , , , ,22 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων , ,79 Εξαγορές μεριδίων , , ,32 ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , , , , ,20 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου , , , , ,48 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,94 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/ , η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/ συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/ απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ ΕΞ 2015/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων του Ν.4099/ Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της με βάση τις τιμές Bloomberg CBBT.

32 5. Οι δεδουλευμένοι και μη αγορασθέντες τόκοι των Ομολόγων της περιόδου περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 6. Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε ,71 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/ ). 7. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του ελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. 9. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. 10. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής υνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). 11. H εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του εξαμήνου και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό. 12. Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η πολιτική αποδοχών της ΜetLife ΑΕ ΑΚ, εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 337/ απόφαση του ιοικητικού της Συμβουλίου και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο Αθήνα Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. Β.ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Κ.ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΒΟΛΗ Μ.ΤΟΥΤΣΙ ΟΥ

33

34

35 METLIFE ALICO FUND OF FUNDS METOXIKO ΑΡ. Α ΕΙΑΣ: 157/6/ ΦΕΚ: 9/B/ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 201/ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 9 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ETF Μετοχικά σε USD ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ISHARES IN MSCI JAPAN INDEX FUND USD 4.625,000 53, , ,12 1,87 % 1,88 % ,12 1,87 % 1,88 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,12 1,87 % 1,88 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,12 1,87 % 1,88 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,12 1,87 % 1,88 % Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α/Κ Μετοχικά σε EURO METLIFE MID & SMALL CAP FUND ,430 8, ,39 7,23 % 7,28 % ,39 7,23 % 7,28 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,39 7,23 % 7,28 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,39 7,23 % 7,28 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Α/Κ Μετοχικά σε EURO JP MORGAN EURO STRATEGIC GROWTH C (ACC) ,290 29, ,44 6,85 % 6,90 % TEMP.FRONTIER MARKETS I EUR(ACC) ,906 26, ,18 3,34 % 3,36 % FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND I(ACC) ,070 32, ,30 4,38 % 4,41 % BGF WORLD TECHNOLOGY A2 EUR ,680 21, ,99 13,35 % 13,44 % BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND ,320 40, ,37 11,54 % 11,62 % PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP 1.786, , ,06 3,23 % 3,25 % ,34 42,68 % 42,98 % Α/Κ Μετοχικά σε JPY JP MORGAN JAPAN STRATEGIC VALUE C (ACC) JPY 1.681, , , ,46 2,72 % 2,74 % ,46 2,72 % 2,74 % Α/Κ Μετοχικά σε USD JP MORGAN GLOBAL DYNAMIC FUND C (ACC)-USD ,096 23, , ,06 8,02 % 8,07 % FRANK-US OPP-I ACCUSD ,677 34, , ,62 14,78 % 14,88 % JP MORGAN US EQUITY C (ACC) USD , , , ,47 14,30 % 14,40 % FRANK-MENA-I ACCUSD ,917 6, , ,58 3,12 % 3,14 % ,73 40,21 % 40,50 %

36 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,53 85,62 % 86,22 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,53 85,62 % 86,22 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,92 92,84 % 93,49 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ,04 94,71 % 95,38 % ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,18 2,26 % 2,28 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ,18 2,26 % 2,28 % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA EUR ,06 0,31 % 0,31 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA USD , ,39 2,72 % 2,74 % ALPHA BANK EUR 27,00 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,45 3,03 % 3,05 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ,45 3,03 % 3,05 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,67 100,00 % 100,70 % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,56-0,32 % ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ,87-0,38 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,43-0,70 % -0,70 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,24 100,00 % (Μερίδια 2,149, * EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,05 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 95,38 % 98,89 % -3,51 % Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,88 % 1,75 % 0,13 % Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7,28 % 5,34 % 1,94 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 86,22 % 91,80 % -5,58 % ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Ι. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων ΙΙ. Μερίσματα Ξένων Μετοχών 875, , ,53

37 Β. ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι. Κέρδη/Ζημιές από πωλήσεις χρεογράφων ΙΙ. Λοιπά Έσοδα Κεφαλαίου Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι. Αμοιβή Εταιρείας ιαχείρισης ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής IΙΙ. Φόροι ΙV. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ Συναλλαγματικές ιαφορές , , , , , , , , , ,10 ΚΕΡ Η ΠΕΡΙΟ ΟΥ ,92 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,37 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων ,00 0,00 Μείον Εξαγορές μεριδίων , ,22 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την , ,15 Κέρδη Περιόδου ,92 Σύνολο Αξίας Μεριδίων ,07 II. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την ,12 Σε τρέχουσες τιμές την ,04 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) ,92 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την ,95 Σε τρέχουσες τιμές την ,20 Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού , ,17 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,24 (Μερίδια 2,149, * EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 Χ Ρ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,05 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 31/12 4,7260 5,1527 5,1076 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) Κατά την 30/06/2017, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν διατηρούσε επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου.

38 Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι , , ,05 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι , , ,21 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,79 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία ,18 0,00 124,59 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,64 Υποχρεώσεις , , ,16 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,48 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία , , ,480 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) 5,3735 5,1076 5,1527 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών , , ,05 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο , , ,05 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου έως (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις , , ,42 Λοιπά εισοδήματα 875, , ,80 Έξοδα διαχείρισης , , ,25 Έξοδα θεματοφύλακα , , ,99 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,79 Καθαρό εισόδημα , , ,81 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων ,28 Εξαγορές μεριδίων , , ,52 ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , , , , ,12 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου , , , , ,53 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,78 Κόστος επιβάρυνσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από αγορά Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαφόρων Επενδυτικών Οίκων ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΘΕΣΗΣ MetLife ALICO ΜΕΤ.ΕΣΩΤ. ΜΕΣ.& ΜΙΚ.ΚΕΦ/ΗΣΗΣ 3,00 % 0,00 % JPM GLOBAL DYNAMIC FUND C (ACC) 0,80 % 0,00 % TEMPLETON FRONTIER MARKETS I EUR (ACC) 1,10 % 0,00 % JPM JAPAN STRATEGIC VALUE C (ACC) 0,75 % 0,00 % FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND I (ACC) 0,70 % 0,00 % FRANKLIN -MENA- I (ACC) 1,05 % 0,00 % BGF WORLD TECHNOLOGY A2 EUR 1,50 % 0,00 % BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND 1,50 % 0,00 % PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP 1,75 % 0,00 % ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

39 JPM US EQUITY C (ACC) USD 0,65 % 0,00 % 0,00 % JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH C (ACC) 0,75 % 0,00 % 0,00 % FRANKLIN US OPPORTUNITIES I - 0,70 % 0,00 % 0,00 % ISHARES IN MSCI JAPAN INDEX FUND 0,53 % 0,00 % 0,00 % ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/ , η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/ συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/ απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ ΕΞ 2015/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων του Ν.4099/ Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση την καθαρή τιμή της Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες τιμές της Τα Μερίδια των διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε ,04 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/ ). 8. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του ελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. 10. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. 11. Η εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του έτους και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό. 12. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής υνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). 13. Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η πολιτική αποδοχών της ΜetLife ΑΕ ΑΚ, εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 337/ απόφαση του ιοικητικού της Συμβουλίου και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο Αθήνα Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. Β.ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Κ.ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΒΟΛΗ Μ.ΤΟΥΤΣΙ ΟΥ

40

41

42 METLIFE ALICO ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ 14/25/ ΦEK 902/Β/ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 201/ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 11 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ Λοιποί Τίτλοι σε EURO GGB-GOVT (GDP)-ΑΕΠ 1.260,000 0, ,40 0,00 % 0,00 % 302,40 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 302,40 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 302,40 0,00 % 0,00 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ Εταιρικά Ομόλογα σε EURO-FIX BAC 4 5/8 08/07/ , , ,50 3,81 % 3,81 % CARLB 3 3/8 10/13/ , , ,00 3,28 % 3,28 % GLENCORE FIN EUROPE ,125+ ΙΑΦΟΡΑ RATE 0,50% , , ,00 4,48 % 4,48 % DONGFENG MOTOR HONG KONG 1,60% , , ,00 1,10 % 1,10 % NGGLN 1,75% 02/20/ , , ,00 2,19 % 2,19 % RAIFFEISEN BANK INTL. 1 7/ , , ,00 3,33 % 3,33 % BPLN /06/ , , ,50 1,64 % 1,64 % SBSG 1 5/8 02/23/ , , ,00 3,27 % 3,27 % ,00 23,10 % 23,12 % Εταιρικά Ομόλογα σε EURO-FRN DANONE 0,00 - Q EURIBOR (BNFP FLOAT 11/03/18) , , ,00 2,17 % 2,18 % VOLVO TREASURY 0,091% 08/03/ , , ,00 3,26 % 3,26 % VOLKSWAGEN FLOAT FIN ,00% , , ,00 4,34 % 4,34 % ,00 9,77 % 9,77 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ,00 32,87 % 32,89 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 32,87 % 32,89 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,40 32,87 % 32,90 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ,40 32,87 % 32,90 % ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ (TREASURY BILLS) ΣΕ EUR BOTS GOVT 09/14/17 BELGIUM GOVT. T.BILL BTF GOVT 0 10/11/17 100, ,000 4,34% 4,34% 100, ,000 4,34% 4,34% 100, ,000 3,26% 3,26%

43 ITALY BOTS T-BILL 0 11/14/17 ITALY BOTS T-BILL FRANCE BTF SGLT GOVT /19/18 SPANISH T-BILLS SPANISH T-BILLS BGTB GOVT 01/11/18 BTF GOVT 0 01/31/18 BTF GOVT 0 02/28/18 SGLT GOVT /16/18 SGLT GOVT /09/18 100, ,000 2,17% 2,17% 100, ,000 5,43% 5,43% 100, ,000 5,43% 5,43% 100, ,500 1,63% 1,63% 100, ,000 3,26% 3,26% 100, ,000 3,25% 3,25% 100, ,000 2,17% 2,18% 100, ,000 3,26% 3,26% 100, ,000 3,26% 3,27% 100, ,000 2,17% 2,17% 100, ,000 4,34% 4,35% ,500 48,31% 48,35% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,26 0,41 % 0,41 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ,76 48,72 % 48,76 % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA EUR ,99 18,40 % 18,42 % ALPHA BANK EUR 136,01 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,00 18,40 % 18,42 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ,00 18,40 % 18,42 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,16 99,99 % 100,08 % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,08-0,05 % ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ,66-0,03 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,74-0,08 % -0,08 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,42 100,00 % (Μερίδια 2,647, * EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,00 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 32,89 % 32,42 % 0,47 % Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 0,00 % 0,00 % 0,00 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ 32,89 % 32,42 % 0,47 % ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ TREASURY BILLS 48,35 % 61,75 % -13,40 % ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Ι. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 8.393,55 ΙΙ. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών ανείων , ,41

44 Β. ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι. Κέρδη/Ζημιές από πωλήσεις χρεογράφων Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι. Αμοιβή Εταιρείας ιαχείρισης ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής IΙΙ. Φόροι ΙV. Τόκοι και Συναφή Έξοδα V. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ , , , ,66-34, , , ,77 0,00 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ,35 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,79 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων , ,17 Μείον Εξαγορές μεριδίων , ,09 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την , ,87 Ζημιές Περιόδου ,35 Σύνολο Αξίας Μεριδίων ,52 II. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την ,00 Σε τρέχουσες τιμές την ,90 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) ,10 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την ,52 Σε τρέχουσες τιμές την ,52 Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού 0,00 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού ,10 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,42 (Μερίδια 2,647, * EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,00 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 31/12 3,5097 3,5026 3,4929 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) Κατά την 30/06/2017, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν διατηρούσε επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου.

45 Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων ( ) Πιστοληπτική ιαβάθμιση Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου Isin Ανάκληση (Callability) Πηγή Τιμολ. Moody's S&P Fitch BP CAPITAL MARKETS PLC / GB / 07/10/2010 XS OXI CBBT A1 A- Au NATIONAL GRID / US / 20/02/2013 XS OXI CBBT Baa1 BBB+ BANK OF AMERICA CORP / US / 05/08/2010 XS OXI CBBT Baa1 BBB+ A CARLSBERG BREWERIES A/S / DK / 13/10/2010 XS OXI CBBT Baa2 BBB RAIFFEISEN BANK INTL. / AT / 08/11/2013 XS OXI CBBT Baa1 BBB+ BAO TRANS ENTERPRISE / HK / 23/02/2015 XS OXI CBBT Baa2 BBB+ A- /* DONGFENG MOTOR GROUP CO LTD / HK / 28/10/2015 XS OXI CBBT A2 A A GLENCORE FINANCE / LU / 03/04/2012 XS OXI CBBT Baa2 BBB Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου VOLVO TREASURY AB / SE / 03/08/2016 XS OXI CBBT Baa2 BBB+ BBBu DANONE SA / FR / 03/11/2016 FR OXI CBBT Baa1 BBB+ VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV / NL / 16/01/2015 Έντοκα Γραμμάτια Εξωτερικού XS OXI CBBT A3 BBB+ ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT / IT / 14/12/2016 IT OXI CBBT F2u FRANCE GOVERNMENT BOND OAT / FR / 19/10/2016 FR OXI CBBT F1+u ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT / IT / 14/11/2016 IT OXI CBBT F2 BELGIUM TREASURY BILL / BE / 12/01/2017 BE OXI CBBT F1+ SPAIN LETRAS DEL TESORO / ES / 20/01/2017 ES0L OXI CBBT F2 FRANCE TREASURY BILL BTF / FR / 16/11/2016 FR OXI CBBT F1+u FRANCE TREASURY BILL BTF / FR / 08/03/2017 FR OXI CBBT F1+u FRANCE TREASURY BILL BTF / FR / 08/02/2017 FR OXI CBBT F1+u BELGIUM GOVERNMENT BOND / BE / 15/09/2016 BE OXI CBBT ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT / IT / 14/09/2016 IT OXI CBBT F2 SPAIN LETRAS DEL TESORO / ES / 10/03/2017 ES0L OXI CBBT SPAIN LETRAS DEL TESORO / ES / 09/12/2016 ES0L OXI CBBT F2 SPAIN LETRAS DEL TESORO / ES / 15/07/2016 ES0L OXI CBBT NR SPAIN LETRAS DEL TESORO / ES / 17/02/2017 ES0L OXI CBBT Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading

46 Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι , , ,71 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 0,00 0,00 0,00 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,19 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , , ,98 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,88 Υποχρεώσεις , , ,84 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,04 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία , , ,190 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) 3,4836 3,4929 3,5026 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 0,00 0,00 0,00 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές , , ,71 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο , , ,71 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου έως (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις , , ,32 Λοιπά εισοδήματα 8.393, ,83 180,75 Έξοδα διαχείρισης Έξοδα θεματοφύλακα Λοιπά έξοδα και φόροι Καθαρό εισόδημα , , , , , , , , ,06-801, , ,84 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων , , ,02 Εξαγορές μεριδίων , , ,49 ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , , , , ,87 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου , , , , ,84 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,19

47 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/ , η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/ συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/ απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ ΕΞ 2015/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων του Ν.4099/ Η αποτίμηση του παραστατικού τίτλου δικαιωμάτων κτήσης (warrant) των Τίτλων Α.Ε.Π. του Ελληνικού ημοσίου έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της με βάση τις τιμές Bloomberg BVAL. 5. Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού καθώς και των Treasury Bills εξωτερικού έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της με βάση τις τιμές Bloomberg CBBT. 6. Οι δεδουλευμένοι και μη αγορασθέντες τόκοι των Ομολόγων της περιόδου περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 7. Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε ,90 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/ ). 8. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. 9. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. 10. Η εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του εξαμήνου και επομένως το επίπεδο μόχλευσης των χαρτοφυλακίων ήταν μηδενικό. 11. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Aπόλυτης υνητικής Ζημίας (Absolute Value At Risk ή Absolute VaR). 12. Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η πολιτική αποδοχών της ΜetLife ΑΕ ΑΚ, εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 337/ απόφαση του ιοικητικού της Συμβουλίου και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο Αθήνα Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. Β.ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Κ.ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΒΟΛΗ Μ.ΤΟΥΤΣΙ ΟΥ

48

49

50 METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ: 14/250/ ΦEK: 902/Β/ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 195/ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 12 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α Ακίνητη Περιουσία LAMDA DEVELOPMENT AE ,000 6, ,00 0,67 % 0,68 % ,00 0,67 % 0,68 % Ασφάλειες ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ,000 3, ,00 0,41 % 0,41 % ,00 0,41 % 0,41 % Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες VIOHALKO SA ,000 2, ,00 3,80 % 3,83 % ΜΕΤΚΑ Α.Ε ,000 8, ,00 5,78 % 5,82 % ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε ,000 15, ,00 1,62 % 1,63 % ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε ,000 5, ,00 2,97 % 2,99 % FLEXOPACK SA ,000 4, ,00 0,27 % 0,27 % ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E ,000 1, ,20 0,37 % 0,37 % ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε ,000 5, ,00 1,53 % 1,54 % ,20 16,34 % 16,47 % Εμπόριο FOLLI FOLLIE GROUP ,000 21, ,00 8,83 % 8,90 % A.S ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ Α.Ε ,000 1, ,00 0,67 % 0,68 % ,00 9,51 % 9,58 % Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ,000 24, ,00 2,32 % 2,34 % Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ,000 0, ,00 0,52 % 0,53 % TITAN CEMENT CO SA (ΠΟ) ,000 17, ,00 3,61 % 3,64 % ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε ,000 1, ,30 0,10 % 0,10 % ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε ,000 1, ,00 8,16 % 8,23 % ,30 14,72 % 14,84 % Πετρέλαιο & Αέριο ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε ,000 19, ,00 0,92 % 0,92 % ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ ,000 8, ,00 3,43 % 3,45 % ,00 4,34 % 4,38 % Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,000 16, ,00 3,96 % 3,99 % FOURLIS HOLDINGS SA ,000 5, ,00 0,44 % 0,44 % ,00 4,40 % 4,44 % Πρώτες Ύλες CENERGY HOLDINGS SA ,000 1, ,00 1,91 % 1,93 % ,00 1,91 % 1,93 %

51 Ταξίδια & Αναψυχή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ,000 9, ,00 0,93 % 0,94 % ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε ,000 8, ,00 3,43 % 3,45 % ,00 4,35 % 4,39 % Τεχνολογία QUALITY AND RELIABILITY ABEE ,000 0, ,00 0,06 % 0,06 % PROFILE AEBE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ,000 0, ,00 0,68 % 0,69 % MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ ,000 4, ,00 3,29 % 3,32 % ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE ,000 4, ,00 0,72 % 0,73 % QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ ,000 9, ,00 1,35 % 1,36 % ,00 6,11 % 6,15 % Τρόφιμα & Ποτά ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε ,000 2, ,00 1,46 % 1,48 % ,00 1,46 % 1,48 % Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας Ε.Υ.Α.Π ΑΕ ,000 5, ,00 3,53 % 3,56 % ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε ,000 3, ,00 2,53 % 2,55 % ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε ,000 1, ,00 1,08 % 1,09 % Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε ,000 4, ,00 3,77 % 3,80 % ,00 10,90 % 10,99 % Χημικά ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ ,000 1, ,00 1,86 % 1,88 % ,00 1,86 % 1,88 % Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε ,000 5, ,00 2,49 % 2,51 % ,00 2,49 % 2,51 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ,50 79,48 % 80,13 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,50 79,48 % 80,13 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,50 79,48 % 80,13 % Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Μετοχές σε EURO ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ ,000 0, ,00 0,00 % 0,00 % 160,00 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 160,00 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 160,00 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 160,00 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ,50 79,48 % 80,13 % ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,16 1,39 % 1,40 % ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ,00 0,26 % 0,26 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ,16 1,65 % 1,67 %

52 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA EUR ,86 18,86 % 19,01 % ALPHA BANK EUR 35,00 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,86 18,86 % 19,01 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ,86 18,86 % 19,01 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,52 99,99 % 100,81 % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,18-0,51 % ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ,75-0,31 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,93-0,81 % -0,81 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,59 100,00 % (Μερίδια 3,222, * EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,69 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 80,13 % 91,79 % -11,66 % Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α 80,13 % 91,79 % -11,66 % Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 0,00 % 0,00 % 0,00 % ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Ι. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων ,92 ΙΙ. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α , ,61 Β. ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι. Κέρδη/Ζημιές από πώλησεις χρεογράφων , ,30 Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι. Αμοιβή Εταιρείας ιαχείρισης ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής ΙΙΙ. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων IV. Φόροι V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ , , , ,48-12, , ,73 0,00 ΚΕΡ Η ΠΕΡΙΟ ΟΥ ,18

53 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,51 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων , ,08 Μείον Εξαγορές μεριδίων , ,99 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την , ,60 Κέρδη Περιόδου ,18 Σύνολο Αξίας Μεριδίων ,78 II. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την ,69 Σε τρέχουσες τιμές την ,50 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) ,81 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την ,09 Σε τρέχουσες τιμές την ,09 Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού 0,00 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού ,81 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,59 (Μερίδια 3,222, * EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,69 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 31/12 5,9635 6,0069 6,3954 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) Κατά την 30/06/2017 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΜΙΛΟΣ VIOHALKO ,00 5,76 % -- ΜΕΤΟΧΕΣ ,00 5,76 % CENERGY HOLDINGS SA ,00 1,93 % VIOHALKO SA ,00 3,83 % ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε ,00 9,32 % -- ΜΕΤΟΧΕΣ ,00 9,32 % ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε ,00 8,23 % ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε ,00 1,09 % Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι , , ,17 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 0,00 0,00 0,00 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,90 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , , ,60 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,67 Υποχρεώσεις , , ,42 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,25

54 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία , , ,460 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) 8,2033 6,3954 6,0069 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματέυονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών , , ,00 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματέυονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν πειλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3) 0,00 0, ,17 Σύνολο , , ,17 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου έως (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις , , ,07 Λοιπά εισοδήματα , , ,33 Έξοδα διαχείρισης , , ,57 Έξοδα θεματοφύλακα , , ,44 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,17 Καθαρό εισόδημα , , ,92 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων , , ,74 Εξαγορές μεριδίων , , ,38 ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , , , , ,44 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου , , , , ,32 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,80 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/ , η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/ συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/ απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ ΕΞ 2015/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων του Ν.4099/ Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε ,5 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/ ), ενώ η μετοχή " υναμική Ζωή" αποτιμήθηκε με αξία μνείας 0,001 EUR. 6. Η εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του εξαμήνου και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό. 7. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους.

55 8. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής υνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). 9. Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η πολιτική αποδοχών της ΜetLife ΑΕ ΑΚ, εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 337/ απόφαση του ιοικητικού της Συμβουλίου και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο Αθήνα Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. Β.ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Κ.ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΒΟΛΗ Μ.ΤΟΥΤΣΙ ΟΥ

56

57

58 METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ: 14/250/ ΦEK: 902/B/ ΑΡΙΘΜΟΣ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:201/ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 13 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α Ακίνητη Περιουσία GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π ,000 9, ,00 1,29 % 1,30 % LAMDA DEVELOPMENT AE ,000 6, ,00 0,83 % 0,83 % ,00 2,12 % 2,14 % Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες VIOHALKO SA ,000 2, ,00 0,38 % 0,38 % ΜΕΤΚΑ Α.Ε ,000 8, ,00 0,80 % 0,81 % ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε ,000 15, ,00 0,50 % 0,51 % ,00 1,68 % 1,70 % Εμπόριο FOLLI FOLLIE GROUP ,000 21, ,00 2,44 % 2,46 % ,00 2,44 % 2,46 % Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ,000 24, ,00 3,96 % 3,99 % ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ,000 4, ,00 1,19 % 1,20 % ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε ,000 1, ,00 0,54 % 0,54 % ,00 5,68 % 5,73 % Πετρέλαιο & Αέριο ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε ,000 19, ,00 4,56 % 4,59 % ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ ,000 8, ,00 2,35 % 2,36 % ,00 6,90 % 6,96 % Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,000 16, ,00 5,60 % 5,64 % ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε ,000 12, ,00 0,40 % 0,40 % FOURLIS HOLDINGS SA 1.000,000 5, ,00 0,06 % 0,06 % ,00 6,06 % 6,11 % Πρώτες Ύλες ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ,000 8, ,00 2,42 % 2,44 % ,00 2,42 % 2,44 % Ταξίδια & Αναψυχή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ,000 9, ,00 7,85 % 7,91 % ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε ,000 8, ,40 0,64 % 0,65 % ,40 8,50 % 8,56 % Τηλεπικοινωνίες ΟΤΕ Α.Ε ,000 10, ,00 9,74 % 9,81 % ,00 9,74 % 9,81 % Τράπεζες ALPHA BANK ,000 2, ,00 11,17 % 11,26 % ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ,000 0, ,00 6,80 % 6,86 % ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε ,000 0, ,72 4,55 % 4,59 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE ,000 0, ,00 6,50 % 6,55 % ,72 29,03 % 29,25 %

59 Τρόφιμα & Ποτά COCA COLA HBC AG ,000 25, ,00 18,93 % 19,08 % ,00 18,93 % 19,08 % Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας Α ΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε ,000 2, ,00 0,90 % 0,91 % ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ,000 2, ,00 0,88 % 0,89 % ,00 1,78 % 1,80 % Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε ,000 5, ,00 1,14 % 1,15 % ,00 1,14 % 1,15 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ,12 96,43 % 97,18 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,12 96,43 % 97,18 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,12 96,43 % 97,18 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ,12 96,43 % 97,18 % ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 8.008,86 0,09 % 0,09 % ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ,00 0,49 % 0,49 % MARGIN ACCOUNT ΣΕ EUR ,00 1,51 % 1,52 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ,86 2,34 % 2,36 % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA EUR ,91 1,22 % 1,23 % ALPHA BANK EUR 33,61 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,52 1,22 % 1,23 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ,52 1,22 % 1,23 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,50 99,99 % 100,77 % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,54-0,20 % ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ,40-0,57 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,94-0,77 % -0,77 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,56 100,00 % (Μερίδια 6,871, * EUR) ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ LONG FUTURE FTASE INDEX JULY 17 Long 50, , ,00 2,36 % ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,19 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 97,18 % 96,31 % 0,87 % Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α 97,18 % 96,31 % 0,87 %

60 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Ι. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 1.326,77 ΙΙ. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α , ,99 Β. ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι. Κέρδη/Ζημιές από πώλησεις χρεογράφων ,33 ΙΙ.Κέρδη/Ζημιές από ΣΜΕ , ,33 Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι. Αμοιβή Εταιρείας ιαχείρισης ,97 ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής ,64 ΙΙΙ. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων ,84 IV. Φόροι ,94 V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα -1,00 VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού ,92. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ,31 0,00 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ,65 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,91 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων , ,70 Μείον Εξαγορές μεριδίων , ,09 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την , ,52 Ζημιές Περιόδου ,65 Σύνολο Αξίας Μεριδίων ,87 II. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την ,43 Σε τρέχουσες τιμές την ,12 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) ,31 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την ,44 Σε τρέχουσες τιμές την ,44 Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού 0,00 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού ,31 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,56 (Μερίδια 6,871, * EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,19 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 31/12 1,6111 1,1166 1,0775

61 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) Κατά την 30/06/2017 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ,00 3,25 % -- ΜΕΤΟΧΕΣ ,00 3,25 % ΜΕΤΚΑ Α.Ε ,00 0,81 % ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ,00 2,44 % ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε ,91 9,08 % -- ΜΕΤΟΧΕΣ ,00 7,85 % GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π ,00 1,30 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE ,00 6,55 % -- ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ,91 1,23 % Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι , , ,00 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 0,00 0,00 0,00 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,81 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , , ,76 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,57 Υποχρεώσεις , , ,52 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,05 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία , , ,080 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) 1,3288 1,0775 1,1166 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματέυονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών , , ,00 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματέυονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν πειλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο , , ,00 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου έως (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις , , ,18 Λοιπά εισοδήματα 1.326,77 915, ,05 Έξοδα διαχείρισης , , ,24 Έξοδα θεματοφύλακα , , ,14 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,10 Καθαρό εισόδημα , , ,61 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων , , ,73 Εξαγορές μεριδίων , , ,05 ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , , , , ,59 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου , , , , ,95 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,97

62 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/ , η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/ συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/ απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ ΕΞ 2015/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων 2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων του Ν.4099/ Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε ,12 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/ ). 6. ΠΑΡΑΓΩΓΑ α. Σκοπός της χρήσης των παραγώγων είναι η αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. β. Ο βαθμός κινδύνου του χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια της περιόδου ήταν μέτριος. γ. Aπό την αποτίμηση των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων, που είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήρια εσωτερικού, έχει προκύψει κέρδος ,00 ευρώ και έχει συμπεριληφθεί στον Αναλυτικό Λογαριασμό Αποτελεσμάτων. 7. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. 8. Στο διάστημα από έως , το οποίο περιλαμβάνει 52 κυλιόμενες εβδομαδιαίες παρατηρήσεις, η ελάχιστη τιμή του επιπέδου σφάλματος του Α/Κ ήταν 1,075% ( ) και η μέγιστη ήταν 2,198% ( ). Στο αντίστοιχο διάστημα, το 5% της μεταβλητότητας του δείκτη αναφοράς είχε ελάχιστη τιμή 1,00% ( ) και μέγιστη 2,082% ( ). Ο αριθμητικός μέσος όρος του επιπέδου σφάλματος του Α/Κ στο υπό εξέταση διάστημα, ήταν 1,532% έναντι 1,599% που αντιπροσώπευε ο αριθμητικός μέσος όρος του 5% της μεταβλητότητας του δείκτη αναφοράς. Στο υπό εξέταση διάστημα και κατ εφαρμογή της απόφασης 3/435/ του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καταγράφηκαν 30 εβδομαιδιαίες παρατηρήσεις σφάλματος του ΑΚ που υπερέβησαν το 5% της μεταβλητότητας του δείκτη αναφοράς. Συγκεκριμένα, από έως και από έως Οι αποκλίσεις που παρατηρούνται οφείλονται στο γεγονός της είσπραξης προσόδων με τη μορφή μερισμάτων από το Α/Κ σε αντίθεση με το δείκτη αναφοράς, ο οποίος δεν ενσωματώνει αυτήν την πληροφορία (υπολογισμός συνολικής απόδοσης για το Α/Κ έναντι μεταβολής τιμής για το δείκτη-total return vs price return). Επίσης, μπορεί να οφείλονται σε υπερεκθέσεις ή υποεκθέσεις του χαρτοφυλακίου του Α/Κ σε σύγκριση με τον είκτη Αναφοράς. 9. Σε συνήθεις συνθήκες αγοράς, το αναμενόμενο επίπεδο σφάλματος είναι μικρότερο του 5% της τυπικής απόκλισης του υποκείμενου δείκτη. 10. Οι επενδυτές μπορούν να ενημερώνονται για τη σύνθεση του δείκτη από το κάτωθι link Στο αμοιβαίο κεφάλαιο εφαρμόζεται το πρότυπο πλήρους και φυσικής αναπαραγωγής του δείκτη. Κατά την άσκηση της διαχείρισης ενδέχεται να υφίστανται ελεγχόμενες και μικρής κλίμακας υπερεκθέσεις ή υποεκθέσεις έναντι των ποσοστώσεων των μετοχών που συμμετέχουν στο δείκτη, ανάλογα με τις συνθήκες στην αγορά, τις εκτιμήσεις του διαχειριστή για τις προοπτικές των επιμέρους μετοχών που συμμετέχουν στο δείκτη και την ρευστότητα του Α/Κ. Σε κάθε περίπτωση ο επενδυτής αναλαμβάνει τον κίνδυνο έκθεσης 95% κατ ελάχιστον στον υποκείμενο δείκτη, ενώ ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου είναι πρακτικά απειροελάχιστος, λόγω ύπαρξης θεματοφύλακα και της διενέργειας συναλλαγών DVP ή RVP οι οποίες εκκαθαρίζονται στο Τ+2. Στο διάστημα από έως , ο μέσος όρος της διαφοράς απόδοσης του αμοιβαίου κεφαλαίου με την απόδοση του είκτη FTSE/ASE Large Cap ήταν -0,013%. 12. H σύνθεση του δείκτη περιλαμβάνει εύκολα ρευστοποιήσιμα στοιχεία, επομένως ο κίνδυνος ρευστότητας είναι απειροελάχιστος. Σε κάθε περίπτωση, κόστη συναλλαγών, τα διαχειριστικά έξοδα και οι πρόσοδοι του αμοιβαίου κεφαλαίου, οι τυχόν εσφαλμένες τοποθετήσεις (υπερέκθεση ή υποέκθεση) συγκριτικά με την πραγματική ποσόστωση των μετοχών που συμμετέχουν στο δείκτη και σημαντικού ύψους εισροές μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα του ΟΣΕΚΑ να παρακολουθήσει την πορεία του δείκτη αναφοράς. 13. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής υνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). Για τον υπολογισμό της σχετικής δυνητικής ζημιάς (Relative VaR) χρησιμοποιούνται δεδομένα ενός έτους, με 99% διάστημα εμπιστοσύνης, διακράτηση ενός μηνός και μέγιστη επιτρεπόμενη σχετική δυνητική ζημία που δεν θα ξεπερνά το 200% της σχετικής δυνητικής ζημίας του είκτη Αναφοράς, τα οποία ενσωματώνονται σε μεθοδολογία προσομοίωσης, γνωστή ως Monte Carlo. Στις , το VaR του Α/Κ ήταν ,02 ευρώ και το αντίστοιχο του είκτη Αναφοράς ,61 ευρώ, δηλαδή η Σχετική υνητική Ζημία του Α/Κ ήταν 0,33% μικρότερη αυτή του benchmark ή αλλιώς το 99,67% αυτού. Η μεγαλύτερη παρατήρηση στο α' εξάμηνο ήταν 103,8% στις (Var χαρτοφυλακίου ,19 έναντι VAR δείκτη αναφοράς ,00. Το μικρότερο επίπεδο ανέρχεται στο 89,5% στις (VaR χαρτοφυλακίου ,32 ευρώ και VaR δείκτη αναφοράς ,87 ευρώ). Η μέση τιμή διαμορφώθηκε στο 97,3% (μέσο VaR χαρτοφυλακίου ,9 ευρώ και μέσο VaR δείκτη αναφοράς ,23 ευρώ). 14. Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η πολιτική αποδοχών της ΜetLife ΑΕ ΑΚ, εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 337/ απόφαση του ιοικητικού της Συμβουλίου και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο Αθήνα Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. Β.ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Κ.ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΒΟΛΗ Μ.ΤΟΥΤΣΙ ΟΥ

63

64

65 GMM WORLD BALANCED FUND ΑΡ. Α ΕΙΑΣ: 455/ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 197/ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 19 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α Ακίνητη Περιουσία LAMDA DEVELOPMENT AE ,000 6, ,00 1,78 % 1,79 % ,00 1,78 % 1,79 % Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ,000 4, ,00 1,63 % 1,64 % ,00 1,63 % 1,64 % Ταξίδια & Αναψυχή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ 6.500,000 9, ,00 1,73 % 1,73 % ,00 1,73 % 1,73 % Τεχνολογία QUALITY AND RELIABILITY ABEE ,000 0, ,50 0,69 % 0,69 % ,50 0,69 % 0,69 % Τράπεζες ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE ,000 0, ,00 3,42 % 3,43 % ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε ,000 0, ,00 4,27 % 4,29 % ,00 7,68 % 7,72 % Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ,000 2, ,00 1,88 % 1,89 % Α ΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε ,000 2, ,00 1,92 % 1,93 % ,00 3,80 % 3,82 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ,50 17,30 % 17,39 % ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Εταιρικά Ομόλογα σε EURO-FIX ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 06/27/2022 3,10% , , ,50 0,94 % 0,95 % SYSTEMS SUNLIGHT ABEE ,25% , , ,50 1,81 % 1,82 % Ο.Π.Α.Π ,50% , , ,40 2,44 % 2,45 % ,40 5,19 % 5,22 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,40 5,19 % 5,22 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,90 22,49 % 22,61 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟ ΑΠΗΣ Αγγλία ANTOFAGASTA PLC 9.500,000 7, , ,42 2,32 % 2,33 % NOVATEK OAO 650, , , ,75 1,70 % 1,71 % ,17 4,02 % 4,04 %

66 Αμερική CHENIERE ENERGY INC 2.000,000 48, , ,28 2,29 % 2,30 % YPF S.A.-SPONSORED ADR 3.500,000 21, , ,14 1,80 % 1,81 % CIA SIDERURGICA ,000 2, , ,64 1,01 % 1,02 % PETROLEO BRASILEIRO 9.000,000 7, , ,62 1,69 % 1,70 % 3M COPMPANY 400, , , ,31 1,96 % 1,97 % ,99 8,74 % 8,79 % Γαλλία VALLOUREC 8.700,000 5, ,30 1,24 % 1,25 % ,30 1,24 % 1,25 % Γερμανία LANXESS AG 1.000,000 66, ,00 1,78 % 1,79 % DEUTSCHE BANK 4.800,000 15, ,80 2,00 % 2,02 % ,80 3,79 % 3,81 % Ελβετία ABB LTD-REG 3.800,000 23, , ,54 2,21 % 2,22 % ,54 2,21 % 2,22 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ,80 20,00 % 20,10 % ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ Εταιρικά Ομόλογα σε AUD-FIX EDC ,25% , , , ,87 3,62 % 3,63 % ,87 3,62 % 3,63 % Εταιρικά Ομόλογα σε CAD-FIX TORONTO-DOMINION BANK ,621% , , , ,07 1,71 % 1,71 % ,07 1,71 % 1,71 % Εταιρικά Ομόλογα σε EURO-FIX ASSGEN ,125% , , ,00 2,90 % 2,91 % HELLENIC PETROLEUM ,875% , , ,00 2,82 % 2,83 % BRFSBZ 2 3/4 06/03/ , , ,00 2,70 % 2,71 % VALEBZ ,75% , , ,00 2,84 % 2,86 % ,00 11,26 % 11,32 % Εταιρικά Ομόλογα σε USD-FIX ECOPETROL 18/09/43 7,375% , , , ,23 1,77 % 1,78 % ,23 1,77 % 1,78 % Κρατικά Ομόλογα σε EURO-FIX INDON-GOVT ,75% , , ,00 2,93 % 2,95 % CYPRUS GOVT 4 1/4 11/04/ , , ,00 4,53 % 4,55 % PGB -GOVT ,125% , , ,00 2,93 % 2,94 % CYPRUS 2 3/4 06/27/ , , ,60 4,67 % 4,69 % ,60 15,05 % 15,13 % Κρατικά Ομόλογα σε NOK-FIX NORWEGIAN GOVT ,00% , , , ,09 4,38 % 4,41 % ,09 4,38 % 4,41 % Κρατικά Ομόλογα σε USD-FIX ARGENT GOVT 22/04/21 6,875% , , , ,54 3,77 % 3,79 % ,54 3,77 % 3,79 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ,40 41,56 % 41,77 % ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ETF Ομολογιακά σε USD ETF PROSHARES SHORT 7-10 YR TSY 4.450,000 28, , ,68 2,95 % 2,97 % ,68 2,95 % 2,97 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,68 2,95 % 2,97 %

67 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,88 64,50 % 64,84 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,78 87,00 % 87,45 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ,78 87,00 % 87,45 % ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,11 0,42 % 0,43 % MARGIN ACCOUNT ΣΕ EUR ,39 1,09 % 1,10 % MARGIN ACCOUNT ΣΕ USD ,79 1,24 % 1,25 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ,29 2,76 % 2,77 % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA EUR ,35 6,85 % 6,89 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA AUD 8.197, ,97 0,15 % 0,15 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA CAD 4.522, ,86 0,08 % 0,08 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA GBP , ,96 0,90 % 0,91 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA NOK , ,94 2,26 % 2,27 % ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ EUR 56,00 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,08 10,24 % 10,30 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ,08 10,24 % 10,30 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,15 100,00 % 100,52 % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,83-0,27 % ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ,03-0,25 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,86-0,52 % -0,52 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,29 100,00 % (Μερίδια 590, * EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,29 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 87,45 % 83,20 % 4,25 % Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α 17,39 % 10,87 % 6,52 % ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5,22 % 0,00 % 5,22 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟ ΑΠΗΣ 20,10 % 15,35 % 4,75 % ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ 41,77 % 53,19 % -11,42 % ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,97 % 3,79 % -0,82 % ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Ι. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 2.368,56 ΙΙ. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών ανείων ,80

68 ΙΙΙ.Έσοδα Ομολόγων Ελληνικών ανείων 954,39 IV. Μερίσματα Ξένων Μετοχών , ,87 Β. ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι. Κέρδη/Ζημιές από πώλησεις χρεογράφων ,83 II.Κέρδη/Ζημιές από ΣΜΕ ,10 Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι. Αμοιβή Εταιρείας ιαχείρισης ,98 ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής ,66 ΙΙΙ. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων ,16 IV. Φόροι ,07 V. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού ,79. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ Συναλλαγματικές ιαφορές ,92-479, , ,92 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ,44 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,99 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων , ,00 Μείον Εξαγορές μεριδίων , ,00 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την , ,99 Ζημιές Περιόδου ,44 Σύνολο Αξίας Μεριδίων ,55 II. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την ,31 Σε τρέχουσες τιμές την ,78 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) ,53 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την ,24 Σε τρέχουσες τιμές την ,51 Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού ,73 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού ,26 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,29 (Μερίδια 590, * EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,29 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 31/12 6,4782 6,5950 6,3959

69 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) Κατά την 30/06/2017, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν διατηρούσε επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου. Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων ( ) Πιστοληπτική ιαβάθμιση Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου Isin Ανάκληση (Callability) Πηγή Τιμολ. Moody's S&P Fitch ASSICURAZIONI GENERALI / IT / 02/05/2014 XS OXI CBBT Baa3 NR BBB+ TORONTO DOMINION BANK / CA / 22/12/2014 CA R48 OXI CBBT Aa2 AA- HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC / GB / 14/10/2016 XS OXI CBBT ARGENT GOVERNMENT / AR / 12/04/2017 US040114GW47 OXI CBBT B3 B Bu REPUBLIC OF INDONESIA / ID / 14/06/2016 XS OXI CBBT Baa3 BBB- BBB- CYPRUS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / CY / 04/11/2015 XS OXI CBBT B1 BB- BRF SA / BR / 03/06/2015 XS OXI CBBT Ba1 BBB BBB ECOPETROL SA / CO / 18/09/2013 US279158AE95 OXI CBBT Baa3 BBB BBB SYSTEMS SUNLIGHT ABEE / GR / 20/06/2017 GRC B9 NAI 20/6/2020 CBBT EXPORT DEVELOPMENT CANADA / CA / 26/07/2012 AU3CB OXI CBBT NORWAY GOVERNMENT BOND / NO / 08/08/2012 NO OXI CBBT Aaa AAA VALE SA / BR / 10/07/2012 XS OXI CBBT Ba2 BBB- BBB PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT / PT /18/01/2017 PTOTEUOE0019 OXI CBBT Ba1 BB+ CYPRUS GOVERNMENT / CY / 27/06/2017 XS OXI CBBT ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. / GRC B0 NAI 21/03/2020 CBBT GR /21/03/2017 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / GR / 27/06/2017 GRC B0 OXI CBBT Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι , , ,58 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 0,00 0,00 0,00 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,63 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , , ,91 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,12 Υποχρεώσεις , , ,18 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,94 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία , , ,240 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) 6,2889 6,3959 6,5950 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματέυονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών , , ,44 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματέυονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές , , ,14 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν πειλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο , , ,58

70 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου έως (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις , , ,79 Λοιπά εισοδήματα 2.368, , ,81 Έξοδα διαχείρισης Έξοδα θεματοφύλακα Λοιπά έξοδα και φόροι Καθαρό εισόδημα , , , , , , , , , , , ,93 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων , ,39 Εξαγορές μεριδίων , , ,15 ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , , , , ,79 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου , , , , ,12 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,98 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/ , η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/ συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/ απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ ΕΞ 2015/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων του Ν.4099/ Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της με βάση τις τιμές Bloomberg CBBT. 6. Τα Μερίδια των διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. 8. Η αποτίμηση των εισηγμένων αξιογράφων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της Οι δεδουλευμένοι και μη αγορασθέντες τόκοι των Ομολόγων της περιόδου περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 10. Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε ,78 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/ ) 11. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του ελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. 13. ΠΑΡΑΓΩΓΑ α. Σκοπός της χρήσης των παραγώγων είναι τόσο η αποτελεσματική διαχείριση όσο και η αντιστάθμιση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. β. Ο βαθμός κινδύνου του χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια της περιόδου ήταν μέτριος. γ. Aπό την αποτίμηση των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων, που είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήρια εξωτερικού, έχει προκύψει κέρδος ,10 ευρώ και έχει συμπεριληφθεί στον Αναλυτικό Λογαριασμό Αποτελεσμάτων. Κατά την δεν υπήρχαν ανοιχτές θέσεις σε Παράγωγα.

71 14. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής υνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). 15. Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η πολιτική αποδοχών της ΜetLife ΑΕ ΑΚ, εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 337/ απόφαση του ιοικητικού της Συμβουλίου και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο Αθήνα Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. Β.ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Κ.ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΒΟΛΗ Μ.ΤΟΥΤΣΙ ΟΥ

72

73

74 METLIFE FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ: 5/ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 251/ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 24 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CITIBANK EUROPE plc ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ETF Μετοχικά σε USD ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF 1.175,000 59, , ,04 ISHARES GLOBAL ENERGY ETF 2.260,000 31, , , ,77 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ 12,16 % 12,25 % 12,13 % 12,22 % 24,29 % 24,46 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,77 24,29 % 24,46 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,77 24,29 % 24,46 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,77 24,29 % 24,46 % Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Α/Κ Μετοχικά σε EURO JPMORGAN F-GLB NAT RE-C ACCE 7.809,753 11, ,28 CS C/I LX USD-IB 2.040,179 42, , ,23 Α/Κ Μετοχικά σε USD PIMCO REAL RETURN FUN-USD ,464 6, , ,38 PARVEST COMMODITIES-IC 1.884,254 55, , , ,72 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,95 16,96 % 17,08 % 16,98 % 17,10 % 33,93 % 34,17 % 17,99 % 18,12 % 18,20 % 18,33 % 36,19 % 36,45 % 70,13 % 70,62 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,95 70,13 % 70,62 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,95 70,13 % 70,62 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ,72 94,42 % 95,08 % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ CITI BANK PLC EUR ,69 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,69 5,58 % 5,62 % 5,58 % 5,62 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ,69 5,58 % 5,62 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,41 100,00 % 100,70 % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,90 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ,02 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,92-0,28 % -0,43 % -0,70 % -0,70 %

75 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,49 (Μερίδια 60, * EUR) 100,00 % ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,04 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 95,08 % 86,72 % Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 24,46 % 24,96 % Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 70,62 % 61,76 % ΜΕΤΑΒΟΛΗ 8,36 % -0,50 % 8,86 % ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ I. Μερίσματα Ξένων Μετοχών Β. ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι. Κέρδη/Ζημιές από πιλήσεις χρεογράφων Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι. Αμοιβή Εταιρείας ιαχείρισης ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής ΙΙΙ. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων IV. Φόροι V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ Συναλλαγματικές ιαφορές 1.584, , ,99-105,37-29, ,02-246,09-172,98 576,34 ΑΞΙΑ ΣΕ EUR 1.584, , ,77 576,34 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ,12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ Μερίδια σε κυκλοφορία την Πλέον Πωλήσεις μεριδίων Μείον Εξαγορές μεριδίων Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την Ζημιές Περιόδου Σύνολο Αξίας Μεριδίων ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR , ,66 0,00 0, , , , , , ,69 II. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την ,92 Σε τρέχουσες τιμές την ,72 Σύνολο Υπεραξίας/Απαξίας) ,20

76 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την ,77 Σε τρέχουσες τιμές την ,77 Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού 0, ,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Μερίδια 60, * EUR) ,49 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 Χ Ρ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,04 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 31/12 10,1364 7,9692 9,4160 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) Κατά την 30/06/2017, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν διατηρούσε επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου. Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι , , ,05 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι , , ,98 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,59 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,62 Υποχρεώσεις , , ,93 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,69 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία , , ,770 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) 8,3430 9,4160 7,9692 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών , , ,05 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο , , ,05 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου έως (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις , , ,04 Λοιπά εισοδήματα 0,00 Έξοδα διαχείρισης , , ,05 Έξοδα θεματοφύλακα -105,37-141,40-185,22 Λοιπά έξοδα και φόροι ,41-617,64-868,38 Καθαρό εισόδημα , , ,61 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων ,95 Εξαγορές μεριδίων , , ,05 ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , , , , ,71

77 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου , , , , ,89 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,79 Κόστος επιβάρυνσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από αγορά Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαφόρων Επενδυτικών Οίκων ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ PIMCO REAL RETURN FUND-USD 0,74 % 0,00 % 0,00 % CREDIT SUISSE (LUX) COMMODITIES INDEX PLUS - USD - 1,40 % 0,00 % 0,00 % PARVEST WORLD COMMODITY I-USD 0,75 % 0,00 % 0,00 % JPM GLOBAL NATURAL RESOURSES C (ACC) 0,80 % 0,00 % 0,00 % ISHARES S&P GLOBAL MATERIAL 0,47 % 0,00 % 0,00 % ISHARES S&P GLOBAL ENERGY 0,47 % 0,00 % 0,00 % ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/ , η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/ συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/ απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ ΕΞ 2015/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων του Ν.4099/ Τα Μερίδια των διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. 6. Η συνολική αξία Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε ,72 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/ ). 7. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του ελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. 9. Η εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του έτους και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό. 10. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής υνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). 11. Η MetLife Α.Ε..Α.Κ., τροποποίησε τον κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «MetLife Alico FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ», σύμφωνα με την Απόφαση 266/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία παρέχει άδεια για την εναρμόνιση ως προς τα καθήκοντα του Θεματοφύλακα σύμφωνα με όσα ορίζει ο Νόμος 4416/2016 και οι σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την μετονομασία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από «MetLife Alico FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ» σε «MetLife FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ», την τροποποίηση του σκοπού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την δυνατότητα ύπαρξης Μεταβλητής Αμοιβής ιαχείρισης. Η τροποποίηση του σκοπού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει να κάνει με αναδιατύπωσή του που δεν μεταβάλλει ουσιωδώς ούτε τον χαρακτήρα ούτε την ουσία της επενδυτικής στρατηγικής του. 12. Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η πολιτική αποδοχών της ΜetLife ΑΕ ΑΚ, εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 337/ απόφαση του ιοικητικού της Συμβουλίου και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο Αθήνα Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. Β.ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ CITIBANK EUROPE plc Κ.ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΝΤΕΚΕΛΕ

78

79

80 METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ: 18/ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 195/ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 25 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟ ΑΠΗΣ Αγγλία ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ WOLSELEY PLC 250,000 47, , ,41 0,31 % 0,31 % TESCO ,000 1, , ,87 1,51 % 1,51 % WILLIAM HILL ,000 2, , ,12 2,00 % 2,01 % ROYAL DUTCH SHELL PLC-A 2.000,000 20, , ,24 1,07 % 1,07 % ,64 4,89 % 4,91 % Αμερική ALPHABET INC-A 200, , , ,25 3,76 % 3,78 % APPLE INC 400, , , ,20 1,17 % 1,17 % BANK OF AMERICA CORP 1.200,000 24, , ,99 0,59 % 0,59 % CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 1.000,000 82, , ,48 1,67 % 1,68 % CHEVRON CORP 500, , , ,66 1,06 % 1,06 % CITIGROUP INC 950,000 66, , ,73 1,29 % 1,29 % GENERAL MOTORS CO 1.850,000 34, , ,04 1,31 % 1,31 % INTEL CORP 2.200,000 33, , ,81 1,50 % 1,51 % JPMORGAN CHASE & CO 1.000,000 91, , ,13 1,85 % 1,86 % PEPSICO INC 250, , , ,12 0,58 % 0,59 % PFIZER INC 6.000,000 33, , ,58 4,08 % 4,10 % VERIZON COMMUNICATIONS INC 6.000,000 44, , ,47 5,42 % 5,45 % VIACOM INC 4.000,000 33, , ,62 2,72 % 2,73 % WELLS FARGO & CO 750,000 55, , ,62 0,84 % 0,84 % COCA-COLA CO/THE 650,000 44, , ,48 0,59 % 0,59 % GILEAD SCIENCES 3.200,000 70, , ,78 4,58 % 4,60 % GENERAL DYNAMICS 250, , , ,30 1,00 % 1,01 % FORD MOTOR CO ,000 11, , ,02 3,40 % 3,41 % CISCO SYSTEMS 600,000 31, , ,36 0,38 % 0,38 % 3M COPMPANY 300, , , ,23 1,26 % 1,27 % UNITED TECHNOLOGIES CORP 200, , , ,28 0,49 % 0,50 % WHIRLPOOL CORP 200, , , ,19 0,78 % 0,78 % COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 300,000 66, , ,31 0,40 % 0,40 % EXXON MOBIL CORP 3.400,000 80, , ,50 5,55 % 5,58 % BARRICK GOLD CORP 5.500,000 15, , ,06 1,77 % 1,78 % GOLDMAN SACHS GROUP INC 300, , , ,33 1,35 % 1,35 % FREEPORT-MCMORAN INC 5.100,000 12, , ,45 1,24 % 1,24 % GENERAL ELECTRIC CO 1.500,000 27, , ,10 0,82 % 0,82 % SCHLUMBERGER LTD 1.000,000 65, , ,66 1,33 % 1,34 % GAP INC/THE 1.200,000 21, , ,03 0,53 % 0,54 % TEXAS INSTRUMENTS INC 700,000 76, , ,05 1,09 % 1,09 % QUALCOMM INC 550,000 55, , ,21 0,61 % 0,62 % INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 150, , , ,51 0,47 % 0,47 % ,55 55,49 % 55,73 %

81 Γαλλία TOTAL 1.000,000 43, ,00 1,00 % 1,00 % ,00 1,00 % 1,00 % Γερμανία DAIMLER AG 600,000 63, ,00 0,88 % 0,88 % SIEMENS AG 200, , ,80 0,56 % 0,56 % VOLKSWAGEN AG-PREF 800, , ,20 2,46 % 2,47 % LANXESS AG 400,000 66, ,00 0,61 % 0,62 % SAP SE 300,000 91, ,60 0,64 % 0,64 % DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 1.500,000 15, ,00 0,55 % 0,55 % DEUTSCHE BANK 1.750,000 15, ,75 0,63 % 0,63 % ,35 6,33 % 6,35 % Νορβηγία STATOIL ASA 800, , , ,92 0,27 % 0,27 % ,92 0,27 % 0,27 % Ολλανδία AHOLD (KON) NV 5.400,000 16, ,00 2,09 % 2,10 % ,00 2,09 % 2,10 % Σουηδία HENNES AND MAURITZ 3.850, , , ,10 1,94 % 1,94 % ,10 1,94 % 1,94 % Φιλανδία OUTOKUMPU OYJ 1.700,000 6, ,00 0,27 % 0,28 % ,00 0,27 % 0,28 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ,56 72,27 % 72,58 % ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ETF Μετοχικά σε USD ISHARES IN MSCI JAPAN INDEX FUND USD 7.700,000 53, , ,76 8,36 % 8,40 % ISHARES MSCI HONG KONG ETF 1.000,000 23, , ,02 0,47 % 0,48 % ,78 8,83 % 8,87 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,78 8,83 % 8,87 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,34 81,11 % 81,45 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,34 81,11 % 81,45 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ,34 81,11 % 81,45 % ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 1.028,35 0,02 % 0,02 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.028,35 0,02 % 0,02 % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA EUR ,35 1,73 % 1,74 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA CHF , ,35 4,15 % 4,17 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA DKK 382,75 51,47 0,00 % 0,00 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA GBP , ,27 3,04 % 3,05 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA NOK 3.443,93 359,82 0,01 % 0,01 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA SEK 8.522,53 884,10 0,02 % 0,02 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA USD , ,52 0,90 % 0,91 % ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ EUR ,80 9,01 % 9,05 % ALPHA BANK EUR 88,00 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,68 18,87 % 18,95 %

82 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ,68 18,87 % 18,95 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,37 100,00 % 100,43 % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,84-0,07 % ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ,48-0,36 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,32-0,42 % -0,43 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,05 100,00 % (Μερίδια 214, * EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,03 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 81,45 % 81,11 % 0,34 % Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟ ΑΠΗΣ 72,58 % 72,90 % -0,32 % ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8,87 % 8,21 % 0,66 % ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Ι. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 1.237,63 II. Μερίσματα Ξένων Μετοχών , ,79 Β. ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι. Κέρδη/Ζημιές από πωλήσεις χρεογράφων , ,46 Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι. Αμοιβή Εταιρείας ιαχείρισης ,26 ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής ,64 ΙΙΙ. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων ,87 IV. Φόροι ,11 V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα -4,00 VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού ,95. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ Συναλλαγματικές ιαφορές , , ,83 ΚΕΡ Η ΠΕΡΙΟ ΟΥ ,25 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,89 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων , ,34 Μείον Εξαγορές μεριδίων , ,44 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την , ,79 Κέρδη Περιόδου ,25 Σύνολο Αξίας Μεριδίων ,04

83 II. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την ,88 Σε τρέχουσες τιμές την ,34 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) ,46 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την ,16 Σε τρέχουσες τιμές την ,71 Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού ,45 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού ,01 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,05 (Μερίδια 214, * EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,03 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 31/12 17, , ,7630 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) Κατά την 30/06/2017, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν διατηρούσε επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου. Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι , , ,07 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 0,00 0,00 0,00 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,47 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 1.028, , ,45 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,99 Υποχρεώσεις , , ,28 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,71 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία , , ,230 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) 20, , ,6149 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών , , ,07 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο , , ,07 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου έως (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις , , ,72 Λοιπά εισοδήματα 1.237,63 953, ,90 Έξοδα διαχείρισης , , ,53 Έξοδα θεματοφύλακα , , ,00 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,64 Καθαρό εισόδημα , , ,45

84 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων , , ,25 Εξαγορές μεριδίων , , ,71 ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , , , , ,48 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου , , , , ,59 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,62 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/ , η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/ συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/ απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ ΕΞ 2015/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων του Ν.4099/ Η αποτίμηση των εισηγμένων αξιογράφων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της Η συνολική αξία Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών ανέρχεται σε ,34 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/ ). 6. Τα Μερίδια των διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της Η μετατροπή των Ξένων Νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του ελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της Οι επενδύσεις στις Η.Π.Α. ξεπερνούν σε ποσοστό το 35% του συνολικού Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 9. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. 10.Η εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του εξαμήνου και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό. 11. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. 12. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής υνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). 13. Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η πολιτική αποδοχών της ΜetLife ΑΕ ΑΚ, εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 337/ απόφαση του ιοικητικού της Συμβουλίου και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο Αθήνα Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. Β.ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Κ.ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΒΟΛΗ Μ.ΤΟΥΤΣΙ ΟΥ

85

86

87 METLIFE ALICO ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ: 650/ ΦΕΚ: 1971/Β/ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 201/ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 34 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α Τράπεζες ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ,000 0, ,00 3,64 % 3,80 % ALPHA BANK ,000 2, ,00 3,78 % 3,94 % ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε ,000 0, ,00 3,84 % 4,01 % ,00 11,26 % 11,75 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ,00 11,26 % 11,75 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 11,26 % 11,75 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟ ΑΠΗΣ Αγγλία LARSEN & TOUBRO LTD 1.500,000 25, , ,67 1,24 % 1,29 % MAGNIT PJSC 1.500,000 34, , ,80 1,63 % 1,70 % LUKOIL PJSC 870,000 48, , ,71 1,35 % 1,41 % NOVATEK OAO 150, , , ,48 0,53 % 0,56 % SBERBANK OF RUSSIA PJSC 5.000,000 10, , ,00 1,65 % 1,72 % ROSNEFT OIL ,000 5, , ,61 3,47 % 3,62 % NORILSK NICKEL PJSC-ADR 1.500,000 13, , ,80 0,66 % 0,69 % ,07 10,54 % 10,99 % Αμερική HDFC BANK LTD 2.000,000 86, , ,51 5,55 % 5,79 % ITAU UNIBANCO HOLDING SA 8.913,000 11, , ,71 3,14 % 3,28 % TATA MOTORS LTD 1.000,000 33, , ,69 1,05 % 1,10 % PETROLEO BRASILEIRO 5.000,000 7, , ,01 1,28 % 1,33 % BANCO SANTANDER BRASIL-ADS ,000 7, , ,45 3,37 % 3,51 % AMBEV SA ,000 5, , ,86 1,78 % 1,86 % BANCO BRADESCO SA 9.765,000 8, , ,65 2,65 % 2,77 % ,88 18,82 % 19,64 % Χονγκ Κονγκ CHINA RESOURCES LAND LTD ,000 22, , ,56 1,86 % 1,94 % CHINA UNICOM HONG KONG LTD 8.000,000 11, , ,01 0,38 % 0,40 % CHINA LIFE INSURANCE CO LTD ,000 23, , ,29 3,00 % 3,13 % CNOOC LTD ,000 8, , ,51 0,88 % 0,92 % CHINA TELECOM CORP LTD ,000 3, , ,50 1,06 % 1,11 % INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK O ,000 5, , ,28 2,16 % 2,25 %

88 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR ,000 6, , ,46 1,45 % 1,52 % PING AN INSURANCE GROUP CO OF ,000 51, , ,85 2,88 % 3,01 % TENCENT HOLDINGS LTD 7.700, , , ,64 8,80 % 9,18 % CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMNTS ,000 22, , ,47 1,12 % 1,17 % AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ,000 3, , ,30 1,00 % 1,05 % BANK OF CHINA LTD ,000 3, , ,45 2,66 % 2,78 % CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ,000 6, , ,11 3,39 % 3,54 % CHINA MOBILE LTD ,000 82, , ,34 4,75 % 4,95 % ,77 35,40 % 36,93 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ,72 64,76 % 67,56 % ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ETF Μετοχικά σε USD ISHARES MSCI HONG KONG ETF 4.000,000 23, , ,08 2,99 % 3,12 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,08 2,99 % 3,12 % ,08 2,99 % 3,12 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,80 67,75 % 70,68 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,80 79,01 % 82,43 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ,80 79,01 % 82,43 % ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 9.368,37 0,34 % 0,36 % ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ,42 0,40 % 0,42 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ,79 0,75 % 0,78 % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA EUR ,27 5,05 % 5,26 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA GBP 0,04 0,05 0,00 % 0,00 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA HKD , ,93 8,23 % 8,59 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA USD , ,29 3,32 % 3,46 % ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ EUR ,52 3,65 % 3,81 % ALPHA BANK EUR 56,00 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,06 20,25 % 21,13 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ,06 20,25 % 21,13 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,65 100,00 % 104,33 % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,94-3,97 % ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ,95-0,36 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,89-4,15 % -4,33 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,76 100,00 % (Μερίδια 681, * EUR)

89 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,61 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 82,43 % 91,59 % -9,16 % Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α 11,75 % 11,40 % 0,35 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟ ΑΠΗΣ 67,56 % 80,19 % -12,63 % ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3,12 % 0,00 % 3,12 % ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Ι. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 1.030,14 II. Μερίσματα Ξένων Μετοχών , ,53 Β. ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι. Κέρδη/Ζημιές από πωλήσεις χρεογράφων , ,92 Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι. Αμοιβή Εταιρείας ιαχείρισης ,45 ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής ,40 ΙΙΙ. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων ,44 IV. Φόροι ,99 V. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού -729, ,77. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ Συναλλαγματικές ιαφορές , ,99 ΚΕΡ Η ΠΕΡΙΟ ΟΥ ,67 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,33 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων , ,00 Μείον Εξαγορές μεριδίων , ,20 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την , ,13 Κέρδη Περιόδου ,67 Σύνολο Αξίας Μεριδίων ,80 II. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την ,69 Σε τρέχουσες τιμές την ,80 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) ,11 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την ,11 Σε τρέχουσες τιμές την ,96 Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού ,15

90 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού ,96 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,76 (Μερίδια 681, * EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,61 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 31/12 3,7313 3,5343 3,7527 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) Κατά την 30/06/2017, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν διατηρούσε επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου. Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι , , ,97 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 0,00 0,00 0,00 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,32 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , , ,70 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,99 Υποχρεώσεις , , ,67 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,32 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία , , ,420 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) 3,8572 3,7527 3,5343 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών , , ,97 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο , , ,97 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου έως (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις , , ,86 Λοιπά εισοδήματα 1.030,14 308,50 621,28 Έξοδα διαχείρισης , , ,34 Έξοδα θεματοφύλακα , , ,66 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,46 Καθαρό εισόδημα , , ,68 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων , , ,53 Εξαγορές μεριδίων , , ,87 ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , , , , ,46

91 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου , , , , ,44 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,70 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/ , η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/ συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/ απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ ΕΞ 2015/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων του Ν.4099/ Η αποτίμηση των εισηγμένων αξιογράφων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες της Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της Η συνολική αξία Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε ,8 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/ ). 7. Η μετατροπή των Ξένων Νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του ελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της Οι τοποθετήσεις σε μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο του Χονγκ-Κόνγκ, ξεπερνούν σε ποσοστό το 35% του συνολικού Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 9. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. 10. Η εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του εξαμήνου και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό. 11. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. 12. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής υνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). 13. Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η πολιτική αποδοχών της ΜetLife ΑΕ ΑΚ, εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 337/ απόφαση του ιοικητικού της Συμβουλίου και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο Αθήνα Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. Β.ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Κ.ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΒΟΛΗ Μ.ΤΟΥΤΣΙ ΟΥ

92