«Υποβολή Α Τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017»

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Διεύθυνση: Αγίου Σπυρίδωνος Βαθμός Πρ.: Ταχ. Κωδ.: Αιγάλεω Ημερομηνία: 16/03/2017 Τηλέφωνο.: , 157 Αρ. Πρωτ.: 2474 Fax: Ηλ. Ταχυδρ.: Πληροφορίες: Αθανάσιος Ρούσσης ΘΕΜΑ: «Υποβολή Α Τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017» ΠΡΟΣ: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δ/νση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Τμήμα Β Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ Μαρούσι ΣΧΕΤ: ΚΟΙΝ: Σας υποβάλουμε την Α Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Συνημμένα (Χ3): Πρακτικό Συμβουλίου ΤΕΙ-Α Εισηγητική Έκθεση Προέδρου ΤΕΙ-Α με Φύλλο Μεταβολών Τακτικού Προϋπολογισμού Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ, ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ με αριθ. 3/ Το Συμβούλιο του ΤΕΙ Αθήνας, το οποίο συγκροτήθηκε σύμφωνα με το Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την ΥΑ 71886/Ε5 ΦΕΚ 262/ και την ΥΑ Ε5/ ΦΕΚ 627/τ.ΥΟΔΔ/ , συνήλθε σε συνεδρίαση μετά την από πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου κ ου Ηλία Σιώρη, στο Αιγάλεω, σήμερα , ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00, στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας, με παρόντα τα μέλη, ως κάτωθι: Σιώρης Ηλίας, Πρόεδρος Κάβουρας Διονύσιος, Αναπληρωτής Πρόεδρος Βλασσάς Γρηγόριος, εσωτερικό μέλος Βουθούνης Παναγιώτης, εσωτερικό μέλος Παναγιάρης Γεώργιος, εσωτερικό μέλος Σταυριανέας Νικόλαος, εξωτερικό μέλος Χαμπαρλής Χρήστος, εξωτερικό μέλος Ξυδέας Κωνσταντίνος, εξωτερικό μέλος, (συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. Φ.122.1/42/23076/Β2/ Υπουργική Απόφαση, σχετικά με τη «συνεδρίαση συλλογικών οργάνων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με τηλεδιάσκεψη»). Απουσιάζουν τα εσωτερικά μέλος κ.κ. Μπάκας Αθανάσιος & Τομάρας Πέτρος και τα εξωτερικά μέλη κ. κ. Κουτούπης Θαλής-Σταύρος & Χαρδαλούπας Ιωάννης. Χρέη Γραμματέα ασκεί, σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. Φδ.20/2700/ έγγραφο του Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας, η κα Νικολέττα Μαγγανιά, διοικητική υπάλληλος του ΤΕΙ Αθήνας, του κλάδου ΠΕ. Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας κ. Μ. Μπρατάκος, σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 18δ, του Ν 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ.α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία [παρόντα μέλη οκτώ (8)], έγινε υπενθύμιση δήλωσης σύγκρουσης συμφερόντων προς τα μέλη και ακολούθως επικυρώθηκε από τα μέλη το με αριθμ. 2/ πρακτικό του Συμβουλίου. ΘΕΜΑ 2 ον : Πληρωμή έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Ηλίας Σιώρης ερωτά τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Αθήνας κ. Μ. Μπρατάκο γιατί δεν έχει γίνει η πληρωμή των εκτάκτων για το μήνα Δεκέμβριο. Ύστερα

3 από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας πληροφορήθηκε ότι ο νόμος λέει πως αν υπάρχει υπόλοιπο από το προηγούμενο έτος μέχρι 31 Ιανουαρίου θα μπορούσαν να πληρωθούν οι έκτακτοι για το μήνα Δεκέμβριο. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας κ. Μ. Μπρατάκος αναφέρει ότι πρώτα πρέπει να εγκριθεί ο απολογισμός του οικονομικού έτους 2016 και μετά η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για να μεταφερθούν τα ποσά του Ο προϋπολογισμός του οικ. έτους 2017 εγκρίθηκε από το Υπουργείο στις Η συνεδρίαση του Συμβουλίου έγινε , στην οποία όμως δεν συζητήθηκαν τα δύο αυτά θέματα. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Ηλίας Σιώρης επισημαίνει ότι πρώτον πρέπει να πληρωθούν οι έκτακτοι αφού έχουν δουλέψει και δεύτερον να έρθει λίστα όχι μόνο με τους έκτακτους στους οποίους έχει γίνει ανάθεση αλλά και με αυτούς που έχει καταγγελθεί η σύμβασή τους. Μετά τις καταγγελίες έφυγαν τρία-τέσσερα άτομα μήπως υπάρχουν και άλλα; Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας κ. Μ. Μπρατάκος μετά το ερώτημα του Προέδρου του Συμβουλίου διευκρινίζει ότι έκανε έλεγχο και δεν διαπίστωσε τίποτα περισσότερο. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Ηλίας Σιώρης λέει ότι θέλει να προχωρήσει στην έγκριση του κωδικού για τους εκτάκτους με τη διαβεβαίωση του Προέδρου του Ιδρύματος ότι αυτό που θα εγκρίνουμε είναι νόμιμο. Ο κ. Χαμπαρλής λέει πως το Συμβούλιο το ενδιαφέρει το οικονομικό, διαχειριστικό κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει με το αν ο κωδικός στον απολογισμό που πληρώνει αυτά τα ποσά στους εκτάκτους εμπεριέχει και δαπάνες μη νόμιμες. Αν θέλετε να εγκριθεί η τροποποίηση στον συγκεκριμένο κωδικό, ώστε να αυξηθεί ο κωδικός και να πληρωθούν οι έκτακτοι, ακόμα και στην περίπτωση που έχετε καταγγελία, αυτό να αναφερθεί στο Συμβούλιό μας, να καταγραφεί, να πάρετε ως πρόεδρος τις απαραίτητες εγγυήσεις, να εγκρίνουμε την τροποποίηση και να πληρωθούν οι έκτακτοι. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας κ. Μ. Μπρατάκος λέει ότι και οι 580 έκτακτοι που έχουν προσληφθεί, έχουν κάνει αίτηση και έχουν αξιολογηθεί από τις επιτροπές και τα τμήματα. Στη συνέχεια διαβάζει το άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 4386/ στο οποίο αναφέρεται ότι «σε περίπτωση κατά την οποία το Συμβούλιο αδυνατεί να λάβει απόφαση ή να ασκήσει το σύνολο ή μέρος των ως άνω αρμοδιοτήτων του, υποκαθίσταται από τη Σύγκλητο του ΑΕΙ». Ο κ. Βουθούνης αναφέρει ότι από όσα άκουσε ο κ. Μπρατάκος επιλήφθηκε του θέματος. Κάποιοι που παρατύπως είχαν προσληφθεί σταμάτησε η σύμβασή τους. Φυσικά θα πληρωθούν για το εξάμηνο που δούλεψαν. Ο κ. Παναγιάρης προτείνει να εγκριθεί η Α τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 ως έχει. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Ηλίας Σιώρης θέτει προς έγκριση μόνο την τροποποίηση του κωδικού για τους εκτάκτους (0267 Α) και όλους του κωδικούς που αφορούν εισφορές. Ο κ. Χαμπαρλής λέει ότι με όσα συζητήθηκαν, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον προϊστάμενο του τμήματος του προϋπολογισμού και τις διευκρινίσεις που δόθηκαν ως προς τον κωδικό 0267 Α και τις εργοδοτικές εισφορές, εγκρίνει τη συγκεκριμένη τροποποίηση, υπό την αίρεση του νομίμου των πληρωμών.

4 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Ηλίας Σιώρης εγκρίνει τη συγκεκριμένη τροποποίηση και θα ήθελε τη διαβεβαίωση του Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας κ. Μ. Μπρατάκου και των αρμοδίων τμημάτων ότι δεν θα έχουμε ανατροπές στο θέμα των εκτάκτων. Το Συμβούλιο του ΤΕΙ Αθήνας, ύστερα από την παραπάνω συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του: 1. Το Νόμο 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α / ) για «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ». 2. Το Νόμο 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α / ) για τη «Δομή, λειτουργία διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Το Νόμο 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α / ) για τις «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 4. Την με αρ. πρωτ. 2/99623/ΔΠΓΚ/ (ΑΔΑ: Ω27ΘΗ-ΣΞΛ) εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. με θέμα «Εκτέλεση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017». 5. Την υπ. αρ /Ε5 Απόφαση περί συγκρότησης του Συμβουλίου του ΤΕΙ Αθήνας (ΦΕΚ 262/ ) και την ΥΑ Ε5/ (ΦΕΚ 627/τ.ΥΟΔΔ/ ) περί αποδοχής της παραίτησης των κ.κ. Περικλή Λύτρα και Αικατερίνης Λυκερίδου από μέλη του Συμβουλίου ΤΕΙ Αθήνας. 6. Την Υ.Α. με αρ /Ε5/ του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 458/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/ ) με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Προέδρου του ΤΕΙ-Α. αποφασίζει ομόφωνα Εγκρίνει από την Α Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, τον κωδικό 0267 Α και τους κωδικούς που αφορούν εισφορές Επισυνάπτεται φύλλο μεταβολών Νο 1 Τακτικός Προϋπολογισμός Α τροποποίηση οικον. Έτους 2017, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Ηλίας Σιώρης, περί ώρα 17.15, λύει τη συνεδρίαση και τα μέλη υπογράφουν το παρόν πρακτικό, ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΛΑΣΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5 ΞΥΔΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΜΠΑΡΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΑΓΓΑΝΙΑ

6 ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Νο 1 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 Ε Σ Ο Δ Α ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΞΗΣΗ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 5241 Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α , , , Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ , , , Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ , , , Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων 1.500, ,00 500, Έσοδα υπέρ ΤΕΑΔΥ , , , Έσοδα υπέρ ΕΤΕΑΕΠ , , , Έσοδα υπέρ ΕΦΚΑ , , , Έσοδα υπέρ του Δημοσίου , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 Ε Ξ Ο Δ Α ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΞΗΣΗ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 0267Α Επιμίσθιο υπαλλήλων & ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές , , , Α Εισφορές στο ΙΚΑ (εκτός της περίπτωσης ΚΑ 0523Α) 500, , , Α Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ 500,00 800, , Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 1.000, , , Α Εισφορές στον ΕΦΚΑ 3.000, , , Α Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς ασφαλ. Δημοσίου με διορ. έως 3.000, , , Α Εισφορές σε λοιπούς ασφαλ. Οργανισμούς 1.500, , , Α Εισφορές σε λοιπούς ασφαλ. Οργαν. για μισθ. Ασφ. Δημοσίου με 1.500, , ,00 διορ. έως Α Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 2.000, , , Α Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ για μισθ. Ασφ. Δημοσίου με διορ , , ,00

7 έως Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό , , , Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό , , , Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό , , , Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν 3.000, , ,00 γι αυτά 3361 Απόδοση στο ΤΕΑΔΥ , , , Απόδοση στο ΕΤΕΑΕΠ , , , Απόδοση στον ΕΦΚΑ , , , Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00

8 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 Α. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Από την άλλαξε η κωδικοποίηση, καθώς και ο τρόπος απόδοσης των κρατήσεων που προέρχονται από μισθοδοσία προσωπικού, βάσει του Ν.4387/2016 και των σχετικών εγκυκλίων που μέχρι πρότινος εκδόθηκαν για την εφαρμογή του Νόμου αυτού. Κατόπιν αυτού, προβαίνουμε σε ισόποσες αυξήσεις μειώσεις των ποσών των επιμέρους νέων και παλαιών κωδικών εσόδων εξόδων, για τις αποδόσεις στα Ασφαλιστικά Ταμεία των εν λόγω κρατήσεων. Με τα με αρ. πρωτ /Β2/ και /Β2/ έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων είχε καθοριστεί το ύψος της επιχορήγησης του Ιδρύματός μας ανά κατηγορία για το οικονομικό έτος Βάσει του παραπάνω καθορισμού, συντάχθηκε ο Προϋπολογισμός μας για το 2017, ο οποίος εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 7510/Β2/ Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων. Ο πιο πάνω αρχικός καθορισμός είχε ανά κατηγορία ως εξής: Κατηγορία Ποσό Αρχικού Καθορισμού Σίτιση ,00 Μισθοδοσία έκτακτου διδακτικού προσωπικού ,00 Λειτουργικές δαπάνες ,00 Μετά τη σύνταξη του απολογισμού μας και την οριστικοποίηση του ταμειακού υπολοίπου του οικ. έτους 2016, προβαίνουμε στη χρήση μέρους του ταμειακού μας υπολοίπου, που είναι απαραίτητο για το Το Συνολικό Ταμειακό Υπόλοιπο (Τ.Υ.) του Τακτικού Προϋπολογισμού του οικ. έτους 2016 ανήλθε σε ,01 και κατανέμεται ανά κατηγορία ως εξής: Κατηγορία Ποσό Ταμειακού Υπολοίπου Σίτιση ,14 Μισθοδοσία έκτακτου διδακτικού προσωπικού ,02 Λειτουργικές δαπάνες ,85 Σύνολο ,01 Το πιο πάνω συνολικό ταμειακό υπόλοιπο υπολείπεται του υπολοίπου των λογαριασμών της Τράπεζας της Ελλάδος, συνολικού ποσού ,32, λόγω των ανεξόφλητων επιταγών στις και της μεταβολής των επενδυτικών κεφαλαίων από τη συμμετοχή στο Κοινό Κεφάλαιο του Ν.2469/1997. Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τη με αρ. πρωτ. 2/99623/ΔΠΓΚ/ (ΑΔΑ: Ω27ΘΗ-ΣΞΛ) εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. με θέμα «Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017», 2. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 39 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α / ), 3. Το με αρ. πρωτ /Δ12/ έγγραφο του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων με θέμα «Χρήση ταμειακού υπολοίπου για πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού βάσει του Ν.4186/2013», Σελίδα 1 από 14

9 4. Την παρ. δ του με αρ. πρωτ /B2/ έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με θέμα «Υποβολή αναλυτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017», προκύπτει ότι παρέχεται η δυνατότητα χρήσης ταμειακού υπολοίπου μεταξύ άλλων για: α) Την εξόφληση των απλήρωτων υποχρεώσεων του προηγούμενου έτους, που έχουν καταγραφεί και εμφανίζονται στα βιβλία μας κατά την 31/12/2016, β) Την εξόφληση συμβατικών υποχρεώσεων προηγούμενων ετών, οι οποίες προκύπτουν από διαγωνισμούς, κ.λπ., που δεν ολοκληρώθηκαν ακόμη και δεν τιμολογήθηκαν έως το τέλος του 2016, γ) Την πρόσληψη και πληρωμή του έκτακτου διδακτικού προσωπικού. Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του προηγούμενου έτους, οι οποίες μπορούν να καλυφθούν με τη χρήση του ταμειακού μας υπολοίπου [περ. i) της παρ. β) του άρθρου 6.1 της με αρ. πρωτ. 2/99623/ΔΠΓΚ/ (ΑΔΑ: Ω27ΘΗ-ΣΞΛ) εγκυκλίου του Γ.Λ.Κ. με θέμα «Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017»], ανέρχονται στο ποσό των ,43. Το ποσό αυτό, αντιστοιχεί στο ποσό της στήλης 22 «Απλήρωτες Υποχρεώσεις» του Μητρώου Δεσμεύσεων μηνός Δεκεμβρίου 2016, το οποίο έχει ήδη αποσταλεί στο ΥΠΠΕΘ. Ο Πίνακας 1 του Παραρτήματος της παρούσας Εισηγητικής Έκθεσης περιλαμβάνει αναλυτικά τις αναφερόμενες απλήρωτες υποχρεώσεις. Ανά κατηγορία, το παραπάνω ποσό επιμερίζεται ως εξής: Απλήρωτες υποχρεώσεις 2016 Σίτιση ,52 Μισθοδοσία έκτακτου διδακτικού προσωπικού ,76 Λειτουργικές δαπάνες ,15 Σύνολο ,43 Οι συμβατικές υποχρεώσεις, οι οποίες μπορούν να καλυφθούν με τη χρήση του ταμειακού μας υπολοίπου [περ. iii) της παρ. β) του άρθρου 6.1 της με αρ. πρωτ. 2/99623/ΔΠΓΚ/ (ΑΔΑ: Ω27ΘΗ-ΣΞΛ) εγκυκλίου του Γ.Λ.Κ. με θέμα «Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017»], ανέρχονται στις ,67, ποσό που αφορά μόνο λειτουργικές δαπάνες. Ο Πίνακας 2 του Παραρτήματος της παρούσας Εισηγητικής Έκθεσης περιλαμβάνει αναλυτικά τις αναφερόμενες συμβατικές υποχρεώσεις, από τις οποίες προκύπτει το ποσό αυτό. Συνοπτικά λοιπόν και έχοντας λοιπόν υπόψη μας όλα τα παραπάνω, το Ίδρυμά μας θα κάνει χρήση ταμειακού υπολοίπου ύψους ,34, το οποίο προκύπτει ως άθροισμα των παρακάτω: α) ,52 για πληρωμή των απλήρωτων υποχρεώσεων του 2016 για σίτιση. β) ,15 για πληρωμή των απλήρωτων υποχρεώσεων του 2016 για λειτουργικές δαπάνες. γ) ,67 για πληρωμή συμβατικών υποχρεώσεων προηγούμενων ετών που μεταφέρονται στο 2017 για λειτουργικές δαπάνες. δ) ,00 για πληρωμή του έκτακτου διδακτικού προσωπικού (απλήρωτες υποχρεώσεις 2016 και μισθοδοσία 2017). Σελίδα 2 από 14

10 Αναλυτικά, τα ποσά του ταμειακού υπολοίπου που θα χρησιμοποιηθούν, ανά κατηγορία, έχουν ως εξής: Α) Σίτιση φοιτητών: Ταμειακό Υπόλοιπο από «Σίτιση φοιτητών»: ,14 Από το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για την πληρωμή Απλήρωτων Υποχρεώσεων 2016 για «Σίτιση Φοιτητών»: ,52 Επομένως, Σύνολο Ταμειακού Υπολοίπου από «Σίτιση Φοιτητών» που θα χρησιμοποιηθεί για σίτιση φοιτητών: ,52 Υπόλοιπο αδιανέμητο για «Σίτιση Φοιτητών» ,62 Β) Μισθοδοσία διδακτικού προσωπικού: Ταμειακό Υπόλοιπο από «Μισθοδοσία διδακτικού προσωπικού»: ,02 Επιχορήγηση 2017 του ΥΠΠΕΘ για «Μισθοδοσία διδακτικού προσωπικού»: ,00 Υποχρεώσεις 2017 για μισθοδοσία διδακτικού προσωπικού συν απλήρωτες υποχρεώσεις μισθοδοσίας 2016 μείον επιχορήγηση 2017 του ΥΠΠΕΘ: ,00 Επομένως, θα αντλήσουμε όλο το ταμειακό υπόλοιπο της κατηγορίας αυτής: ,02 Επιπλέον, θα χρησιμοποιήσουμε από το ταμειακό υπόλοιπο για «Λειτουργικές δαπάνες»: ,98 Υπόλοιπο αδιανέμητο για «Μισθοδοσία διδακτικού προσωπικού»: 0,00 Γ) Λειτουργικές δαπάνες: Ταμειακό Υπόλοιπο από «Λειτουργικές δαπάνες»: ,85 Από το οποίο, για «Λειτουργικές δαπάνες», θα χρησιμοποιήσουμε: Για την πληρωμή Απλήρωτων Υποχρεώσεων 2016: ,15 Για Συμβατικές Υποχρεώσεις που μεταφέρονται στο 2017: ,67 Επομένως, Σύνολο Ταμειακού Υπολοίπου από «Λειτουργικές δαπάνες» που θα χρησιμοποιηθεί για λειτουργικές δαπάνες: ,82 Αφαιρουμένου επίσης του ταμειακού υπολοίπου για «Λειτουργικές δαπάνες» που θα χρησιμοποιηθεί για μισθοδοσία διδακτικού προσωπικού (όπως προαναφέρθηκε): ,98 Υπόλοιπο αδιανέμητο για «Λειτουργικές δαπάνες» ,05 Συνολικό Υπόλοιπο που δεν κατανέμεται: ,67 Σελίδα 3 από 14

11 Αναλυτικά, οι κωδικοί εξόδων των οποίων τα ποσά διαφοροποιούνται, έχουν ως εξής: ΕΣΟΔΑ 5241 «Εσοδα υπέρ Ι.Κ.Α» Μειώνεται το ποσό του κωδικού κατά ,00 ευρώ, με σκοπό τη μεταφορά του στους νέους κωδικούς απόδοσης κρατήσεων βάσει του Ν. 4387/2016. Τελική διαμόρφωση ,00 ευρώ «Εσοδα υπέρ ΤΣΑΥ» Μειώνεται το ποσό του κωδικού κατά 5.000,00 ευρώ, με σκοπό τη μεταφορά του στους νέους κωδικούς απόδοσης κρατήσεων βάσει του Ν. 4387/2016. Τελική διαμόρφωση 5.000,00 ευρώ «Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ» Μειώνεται το ποσό του κωδικού κατά ,00 ευρώ, με σκοπό τη μεταφορά του στους νέους κωδικούς απόδοσης κρατήσεων βάσει του Ν. 4387/2016. Τελική διαμόρφωση 7.000,00 ευρώ «Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων» Μειώνεται το ποσό του κωδικού κατά 1.000,00 ευρώ, με σκοπό τη μεταφορά του στους νέους κωδικούς απόδοσης κρατήσεων βάσει του Ν. 4387/2016. Τελική διαμόρφωση 500,00 ευρώ «Έσοδα υπέρ ΤΕΑΔΥ». Μειώνεται το ποσό του κωδικού κατά 9.000,00 ευρώ, με σκοπό τη μεταφορά του στους νέους κωδικούς απόδοσης κρατήσεων βάσει του Ν. 4387/2016. Τελική διαμόρφωση 1.000,00 ευρώ «Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)» Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 7.000,00 ευρώ, λόγω της νέας κωδικοποίησης απόδοσης κρατήσεων βάσει του Ν. 4387/2016. Τελική διαμόρφωση ,00 ευρώ «Εσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης» Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά ,00 ευρώ, λόγω της νέας κωδικοποίησης απόδοσης κρατήσεων βάσει του Ν. 4387/2016. Τελική διαμόρφωση ,00 ευρώ «Εσοδα υπέρ του Δημοσίου». Μειώνεται το ποσό του κωδικού κατά ,00 ευρώ, με σκοπό τη μεταφορά του στους νέους κωδικούς απόδοσης κρατήσεων βάσει του Ν. 4387/2016. Τελική διαμόρφωση 1.000,00 ευρώ. Σελίδα 4 από 14

12 ΕΞΟΔΑ 0267Α 0419Α KAE 0431A 0518Α 0543Α 0551Α 0555Α Α 0562Α «Επιμίσθιο υπαλλήλων & ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά ,00 ευρώ, προκειμένου να καλύψουμε τις υποχρεώσεις του έτους 2016 (μισθοδοσία Δεκεμβρίου), καθώς και τη συνολική δαπάνη του έτους 2017 για τη μισθοδοσία του έκτακτου διδακτικού προσωπικού. Τελική διαμόρφωση ,00 ευρώ. «Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 5.000,00 ευρώ, προκειμένου να καλύψουμε τις υποχρεώσεις του 2016, που μεταφέρθηκαν στο 2017 και αφορούν αμοιβές ιατρού εργασίας, τεχνικού ασφαλείας, συμβούλου ISO κ.λπ. Τελική διαμόρφωση ,00 ευρώ. «Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 1.000,00 ευρώ, προκειμένου να καλύψουμε τις υποχρεώσεις του 2016, που μεταφέρθηκαν στο 2017 και αφορούν προμήθεια Τράπεζας του Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ Α.Ε.). Τελική διαμόρφωση 2.000,00 ευρώ. «Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 4.000,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν έξοδα για νοσηλείες σε νοσοκομεία φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, καθώς και έξοδα για αγορά φαρμάκων από ασφαλισμένους φοιτητές του Ιδρύματός μας (Π.Δ. 185/84 και 181/90). Τελική διαμόρφωση ,00 ευρώ. «Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 4.000,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν ανεκτέλεστες υποχρεώσεις του 2016 για εκπαιδευτικές εκδρομές φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Τελική διαμόρφωση ,00 ευρώ. «Εισφορές στο ΙΚΑ (εκτός της περίπτωσης ΚΑ 0523Α)». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά ,00 ευρώ, προκειμένου να καλύψουμε τις εισφορές στο ΙΚΑ, που αφορούν τη μισθοδοσία του έκτακτου διδακτικού προσωπικού για το Δεκέμβριο Τελική διαμόρφωση ,00 ευρώ. «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 800,00 ευρώ, προκειμένου να καλύψουμε τις εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ, που αφορούν τη μισθοδοσία του έκτακτου διδακτικού προσωπικού για το Δεκέμβριο Τελική διαμόρφωση 1.300,00 ευρώ. «Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά ,00 ευρώ, προκειμένου να καλύψουμε τις λοιπές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, που αφορούν τη μισθοδοσία του έκτακτου διδακτικού για το Δεκέμβριο Τελική διαμόρφωση ,00 ευρώ. «Εισφορές στον ΕΦΚΑ». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά ,00 ευρώ, προκειμένου να καλύψουμε τις εισφορές στο νεοσύστατο ΕΦΚΑ βάσει του Ν. 4387/2016, που αφορούν τη μισθοδοσία του έκτακτου διδακτικού προσωπικού για το έτος Τελική διαμόρφωση ,00 ευρώ. «Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου με διορισμό έως ». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά ,00 ευρώ, προκειμένου να καλύψουμε τις εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς ασφαλισμένους του Δημοσίου με διορισμό έως , που αφορούν τη μισθοδοσία του έκτακτου διδακτικού προσωπικού για το έτος Τελική διαμόρφωση ,00 ευρώ. Σελίδα 5 από 14

13 0563Α 0564Α 0565Α 0566Α 0783Α 0813Α 0819Α 0829Α 0841Α 0842Α «Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά ,00 ευρώ, προκειμένου να καλύψουμε τις εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ν.4387/2016), που αφορούν τη μισθοδοσία του έκτακτου διδακτικού προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Αθήνας για το έτος Τελική διαμόρφωση ,00 ευρώ. «Εισφορές σε λοιπούς ασφαλ. οργαν. για μισθ. Ασφ. Δημοσίου με διορ. έως ». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά ,00 ευρώ, προκειμένου να καλύψουμε τις εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς για μισθωτούς ασφαλισμένους του Δημοσίου με διορισμό έως , που αφορούν τη μισθοδοσία του έκτακτου διδακτικού προσωπικού για το έτος Τελική διαμόρφωση ,00 ευρώ. «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά ,00 ευρώ, προκειμένου να καλύψουμε τις εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ, που αφορούν τη μισθοδοσία του έκτακτου διδακτικού προσωπικού για το έτος Τελική διαμόρφωση ,00 ευρώ. «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ για μισθ. Ασφ. Δημοσίου με διορ. έως ». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά ,00 ευρώ, προκειμένου να καλύψουμε τις εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ για μισθωτούς ασφαλισμένους του Δημοσίου με διορισμό έως , που αφορούν τη μισθοδοσία του έκτακτου διδακτικού προσωπικού για το έτος Τελική διαμόρφωση ,00 ευρώ. «Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα». Εισάγεται ο συγκεκριμένος κωδικός με ποσό 2.000,00 ευρώ για έξοδα διανυκτέρευσης προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα, με σκοπό την κάλυψη των εξόδων διανυκτέρευσης που απαιτούνται για προσκεκλημένους εκπαιδευτικούς άλλων Ιδρυμάτων του εξωτερικού. Τελική διαμόρφωση 2.000,00 ευρώ. «Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά ,00 ευρώ, προκειμένου να καλύψουμε τις υποχρεώσεις του 2016, που μεταφέρθηκαν στο 2017 και αφορούν μισθώματα του κτιρίου «ΕΡΓΑΣ», τα οποία παρακατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων. Τελική διαμόρφωση ,00 ευρώ. «Λοιπά μισθώματα». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 5.000,00 ευρώ για ενοικιάσεις περιπτέρων, που σχετίζονται με εκπαιδευτικές εκθέσεις κ.λπ. Τελική διαμόρφωση ,00 ευρώ. «Λοιπές μεταφορές». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 5.000,00 ευρώ, προκειμένου να καλύψουμε τις υποχρεώσεις του 2016, που μεταφέρθηκαν στο 2017 και αφορούν μεταφορές υλικών και εξοπλισμού στο κεντρικό κτίριο του Ιδρύματος και στα παραρτήματά του. Τελική διαμόρφωση ,00 ευρώ. «Ύδρευση και άρδευση». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά ,00 ευρώ, προκειμένου να καλύψουμε τις υποχρεώσεις του 2016 που μεταφέρθηκαν στο 2017, καθώς και υποχρεώσεις του 2017 και αφορούν την πληρωμή λογαριασμών ΕΥΔΑΠ. Τελική διαμόρφωση ,00 ευρώ. «Φωτισμός και κίνηση». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά ,00 ευρώ, προκειμένου να καλύψουμε τις υποχρεώσεις φωτισμού και κίνησης του 2016 που μεταφέρθηκαν στο 2017, καθώς και υποχρεώσεις του 2017 και αφορούν την πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ και φυσικού αερίου. Τελική διαμόρφωση ,00 ευρώ. Σελίδα 6 από 14

14 0851Α 0859Α 0863Α 0879Α 0887Α 0889Α 0893Α 0894Α 1259Α 1261Α 1439Α «Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 3.000,00 ευρώ, προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες για δημοσίευση των προκηρύξεων του ΤΕΙ Αθήνας. Τελική διαμόρφωση ,00 ευρώ. «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 3.000,00 ευρώ για έξοδα ορκωμοσιών, εκδηλώσεων για πρωτοετείς φοιτητές, προμήθεια αναμνηστικών δώρων, κ.λπ. Τελική διαμόρφωση ,00 ευρώ. «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά ,00 ευρώ, προκειμένου να καλύψουμε δαπάνες για τη συντήρηση και επισκευή των κτιρίων μας από συμβατική υποχρέωση προηγούμενων ετών (χρωματισμοί), που δεν ολοκληρώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο Τελική διαμόρφωση ,00 ευρώ. «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 5.000,00 ευρώ, προκειμένου να καλύψουμε δαπάνες για τη συντήρηση των μονίμων εγκαταστάσεων του Ιδρύματός μας από απλήρωτες υποχρεώσεις του 2016 που μεταφέρθηκαν στο Τελική διαμόρφωση ,00 ευρώ. «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 8.000,00 ευρώ, προκειμένου να καλύψουμε τις υποχρεώσεις του 2016, που μεταφέρθηκαν στο 2017 και αφορούν τη συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων. Τελική διαμόρφωση ,00 ευρώ. «Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά ,00 ευρώ, προκειμένου να καλύψουμε τις υποχρεώσεις του 2016 που μεταφέρθηκαν στο 2017 και αφορούν τη συντήρηση εργαστηριακού εξοπλισμού, λογισμικών προγραμμάτων, κ.λπ. Τελική διαμόρφωση ,00 ευρώ. «Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά ,00 ευρώ, προκειμένου να καλύψουμε υποχρεώσεις του Ιδρύματός μας και αφορούν την καταβολή ποσών σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων. Τελική διαμόρφωση ,00 ευρώ. Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχ. & συμβ.) Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 5.000,00 ευρώ, προκειμένου να καλύψουμε υποχρεώσεις του Ιδρύματός μας για δικαστικά έξοδα. Τελική διαμόρφωση ,00 ευρώ. «Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 5.000,00 ευρώ προκειμένου να καλύψουμε συμβατική υποχρέωση του 2016, που μεταφέρθηκε στο 2017 και αφορά την προμήθεια περιοδικών και συνδρομών αυτών για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος. Τελική διαμόρφωση ,00 ευρώ. «Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 5.000,00 ευρώ για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου του Ιδρύματός μας. Τελική διαμόρφωση ,00 ευρώ. «Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης & επισκευής μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά ,00 ευρώ για την προμήθεια ανταλλακτικών και σχετικών ειδών για την επισκευή και συντήρηση του εξοπλισμού των εργαστηρίων των Σχολών, για την επισκευή των Η/Υ, εκτυπωτών και βιντεοπροβολέων του Ιδρύματος, του εξοπλισμού του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου, κ.α. Τελική διαμόρφωση ,00 ευρώ. Σελίδα 7 από 14

15 1831Α 2631Α Α 7111Α «Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά ,00 ευρώ για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών, που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση των φοιτητών, στις εργαστηριακές ασκήσεις, κ.λπ. Τελική διαμόρφωση ,00 ευρώ. «Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά ,52 ευρώ, προκειμένου να καλύψουμε υποχρεώσεις του 2016 που μεταφέρθηκαν στο 2017 και αφορούν την πληρωμή ανεξόφλητων τιμολογίων του αναδόχου σίτισης, καθώς και αντίστοιχων υποχρεώσεων μας προς το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης. Τελική διαμόρφωση ,52 ευρώ. «Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό». Μειώνεται το ποσό του κωδικού κατά ,00 ευρώ, με σκοπό τη μεταφορά του στους νέους κωδικούς απόδοσης κρατήσεων βάσει του Ν. 4387/2016. Τελική διαμόρφωση ,00 ευρώ. «Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό». Μειώνεται το ποσό του κωδικού κατά 5.000,00 ευρώ, με σκοπό τη μεταφορά του στους νέους κωδικούς απόδοσης κρατήσεων βάσει του Ν. 4387/2016. Τελική διαμόρφωση 5.000,00 ευρώ. «Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό». Μειώνεται το ποσό του κωδικού κατά ,00 ευρώ, με σκοπό τη μεταφορά του στους νέους κωδικούς απόδοσης κρατήσεων βάσει του Ν. 4387/2016. Τελική διαμόρφωση 7.000,00 ευρώ. «Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι αυτά». Μειώνεται το ποσό του κωδικού κατά 1.000,00 ευρώ, με σκοπό τη μεταφορά του στους νέους κωδικούς απόδοσης κρατήσεων βάσει του Ν. 4387/2016. Τελική διαμόρφωση 2.000,00 ευρώ. «Απόδοση στο ΤΕΑΔΥ». Μειώνεται το ποσό του κωδικού κατά 9.000,00 ευρώ, με σκοπό τη μεταφορά του στους νέους κωδικούς απόδοσης κρατήσεων βάσει του Ν. 4387/2016. Τελική διαμόρφωση 1.000,00 ευρώ. «Απόδοση στο ΕΤΕΑΕΠ». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 7.000,00 ευρώ, λόγω της νέας κωδικοποίησης απόδοσης κρατήσεων βάσει του Ν. 4387/2016. Τελική διαμόρφωση ,00 ευρώ. «Απόδοση στον ΕΦΚΑ». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά ,00 ευρώ, λόγω της νέας κωδικοποίησης απόδοσης κρατήσεων βάσει του Ν. 4387/2016. Τελική διαμόρφωση ,00 ευρώ. «Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου». Μειώνεται το ποσό του κωδικού κατά ,00 ευρώ, με σκοπό τη μεταφορά του στους νέους κωδικούς απόδοσης κρατήσεων βάσει του Ν. 4387/2016. Τελική διαμόρφωση ,00 ευρώ. «Δαπάνες κάθε είδους για την εκπ/ση των φοιτητών την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών εργαστηρίων κ.λ.π.». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά ,00 ευρώ, προκειμένου να καλύψουμε υποχρεώσεις του 2016 που μεταφέρθηκαν στο 2017 και αφορούν την προμήθεια συνδρομών λογισμικού της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, καθώς και μικροεξοπλισμού τμημάτων του ΤΕΙ Αθήνας. Τελική διαμόρφωση ,00 ευρώ. «Προμήθεια επίπλων». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 8.000,00 ευρώ για την προμήθεια εδράνων θρανίων για τις αίθουσες διδασκαλίας, καθώς και επίπλων εργασίας για τα γραφεία των διοικητικών Υπηρεσιών. Σελίδα 8 από 14

16 7112Α 7123Α 9749Α Τελική διαμόρφωση ,00 ευρώ. «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 8.000,00 ευρώ για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για τις αίθουσες διδασκαλίας, καθώς και τις διοικητικές υπηρεσίες του Ιδρύματος. Τελική διαμόρφωση ,00 ευρώ. «Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά ,82 ευρώ για τη μεταφορά συμβατικών υποχρεώσεων του 2016 στο 2017 (προμήθεια Συστήματος Αποθήκευσης Δεδομένων μέσω πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, καθώς και λογισμικού διαχείρισης προσωπικού του ΤΕΙ Αθήνας). Τελική διαμόρφωση ,82 ευρώ. «Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά ,00 ευρώ, προκειμένου να καλύψουμε υποχρεώσεις του 2016 που μεταφέρθηκαν στο 2017 και αφορούν την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού. Τελική διαμόρφωση ,00 ευρώ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Σελίδα 9 από 14

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΈΤΟΥΣ 2016 [περ. i) της παρ. β) του άρθρου 6.1 της με αρ. πρωτ. 2/99623/ΔΠΓΚ/ (ΑΔΑ: Ω27ΘΗ-ΣΞΛ) εγκυκλίου του Γ.Λ.Κ. με θέμα «Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017»] Αριθμός Δέσμευσ ης Ημερ/νία Δέσμευσης ΑΔΑ Ποσό Δέσμευσης Παραστατικό/Τιμολόγιο Έντυπο Καταχώρ. Παραστ. Ημερ/νία Καταχώρ. Παραστ. Δικαιούχος Α) ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /7/2016 ΩΦ734691ΟΗ-Θ0Γ 0889Α 4.960,00 ΤΠΥ (29/12/2016) /12/2016 ΙΛΥΔΑ Α.Ε , /1/2016 7ΩΘΦ4691ΟΗ-ΗΟΩ 0431Α 600,00 ΤΠΥ 02028/ /12/2016 ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. 299, /12/2016 Ω0Π24691ΟΗ-ΩΦΠ 1261Α 223,20 ΤΔΑ 5(19/12/2016) /12/2016 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 223,20 Σ6/11 29/3/2016 ΩΠΞ94691ΟΗ-Θ Α 5.000,00 ΑΡ.ΜΗΤ /11-1/12/ /12/2016 ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 13, /7/2016 6ΜΑ54691ΟΗ-ΨΔΠ 1831Α 1.190,40 ΤΔΑ 1310/ /12/2016 ΣΥΚΑΡΑΣ ΙΩΑΝ. & ΣΙΑ Ο.Ε 1.190, /1/2016 ΩΘΦΚ4691ΟΗ-27Η 0894Α 4.981,50 ΤΠΥ.-897-(22/12/2016) /12/2016 ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 117,80 6/9 4/1/2016 ΡΕΤΑ4691ΟΗ-ΨΛ8 0832Α ,50 ΟΤΕ 8/10-7/12/ /12/2016 ΟΤΕ Α.Ε. 194, /9/2016 ΩΛΕΨ4691ΟΗ-9ΝΘ 9749Α ,80 ΤΔΑ (16/12/2016) /12/2016 ΑΝΤΙΣΕΛ-ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε 6.820, /11/2016 6ΚΝ94691ΟΗ-Β9Ω 1439Α 1.352,03 ΤΙΜ (15/12/2016) /12/2016 ROCHE DIAGNOSTICS A.E. 761,36 Σ6/11 29/3/2016 ΩΠΞ94691ΟΗ-Θ Α 5.000,00 ΑΡ.ΜΗΤΡ /12/2016 ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 4,00 Σ1509 3/6/ Ε4691ΟΗ-ΣΜ3 0889Α 32,16 ΤΠΥ (29/12/2016) /12/2016 SPACE HELLAS Α.Ε. 32, /3/2016 6Ι874691ΟΗ-50Π 0889Α 4.394,78 ΤΠΥ (29/12/2016) /12/2016 SPACE HELLAS Α.Ε ,00 Σ6/12 29/3/ ΥΚ4691ΟΗ-Θ2Σ 0842Α , /12-31/12/ /12/2016 ΔΕΗ Α.Ε , /11/2016 ΩΖΜ44691ΟΗ-ΡΝ6 1831Α 2.456,00 ΤΔΑ 2587(14/12/2016) /12/2016 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. Α.Ε 55, /11/2016 7ΑΤ94691ΟΗ-ΨΙΑ 9749Α 8.680,00 ΤΙΜ 20(19/12/2016) /12/2016 ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8.662, /9/2016 Ψ4ΚΗ4691ΟΗ-7ΙΒ 0889Α 2.480,00 ΤΠΥ (21/12/2016) /12/2016 INTERLEASE DSA Α.Ε , /11/2016 6ΝΞΩ4691ΟΗ-Α Α 1.636,80 ΤΔΑ (14/12/2016) /12/2016 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε ,80 6/9 4/1/2016 ΡΕΤΑ4691ΟΗ-ΨΛ8 0832Α ,50 ΟΤΕ 8/10/2016-7/12/ /12/2016 ΟΤΕ Α.Ε. 137, /2 1/3/2016 Ω3ΦΨ4691ΟΗ-4Ψ3 0887Α 9.717,00 ΤΙΜ /(14/12/2016) /12/2016 INTERSYS A.E 1.719, /10/2016 7ΔΒΩ4691ΟΗ-8ΦΦ 0419Α 1.800,07 ΤΠΥ 5888(16/12/2016) /12/2016 ΨΑΘΑΣ Γ. - ΧΡΥΣΟΥ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε 1.800, /9/2016 ΩΛΕΨ4691ΟΗ-9ΝΘ 9749Α ,80 ΠΙΣΤ.ΤΙΜ.-206-(20/12/2016) /12/2016 ΑΝΤΙΣΕΛ-ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε ,00 Σ6/12 29/3/ ΥΚ4691ΟΗ-Θ2Σ 0842Α ,00 ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ 1/12-31/12/ /12/2016 ΔΕΗ Α.Ε ,00 3/3 4/1/2016 7ΓΧΘ4691ΟΗ-1ΚΕ 0845Α ,00 ΤΠΥ 1148/(22/12/2016) /12/2016 ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ Α.Ε , /12/ ΨΦ4691ΟΗ-7Θ4 0518Α 3.812,67 ΤΠΥ Α82/ /12/ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙ 1.884, /12/2016 7ΖΚ94691ΟΗ-ΞΟ4 0894Α 3.000,80 ΤΠΥ.-898-(22/12/2016) /12/2016 ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 440, /11/2016 ΩΖΜ44691ΟΗ-ΡΝ6 1831Α 2.456,00 ΤΔΑ Γ (13/12/2016) /12/2016 ΒΑΡΕΛΑΣ Α.Ε 214, /12/2016 7ΖΚ94691ΟΗ-ΞΟ4 0894Α 3.000,80 ΤΠΥ 891(16/12/2016) /12/2016 ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1.456,20 Ποσό Σελίδα 10 από 14

18 Σ6/12 29/3/ ΥΚ4691ΟΗ-Θ2Σ 0842Α , /11-15/12/ /12/2016 ΔΕΗ Α.Ε , /7/2016 6Γ844691ΟΗ-5Ψ9 1831Α 496,56 ΤΔΑ 76325( ) /12/2016 ΑΝΑΤΣ ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 110, /11/ ΟΗ-ΤΔΦ 0543Α 2.440,00 ΤΠΥ.-5-(20/12/2016) /12/2016 ΚΤΕΛ ΦΩΚΙΔΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε ,00 Σ6/11 29/3/2016 ΩΠΞ94691ΟΗ-Θ Α 5.000,00 ΑΡ.ΜΗΤ /7-30/9/ /12/2016 ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 22,00 3/4 4/1/ ΥΣ4691ΟΗ-ΥΓΝ 0887Α ,32 ΤΠΥ 85952/(15/12/2016) /12/2016 XEROX HELLAS A.E.E 2.367,71 Σ5/12 3/6/ ΒΠ4691ΟΗ-ΝΚΩ 0889Α 18,75 ΤΠΥ.-797-(30/12/2016) /12/2016 HYPERSYSTEMS ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΑΕ 18,75 5/12 4/1/2016 ΨΟ5Σ4691ΟΗ-8ΙΘ 0889Α 3.075,00 ΤΠΥ.-797-(30/12/2016) /12/2016 HYPERSYSTEMS ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΑΕ 756, /11/2016 Ω8Ζ84691ΟΗ-ΟΗΛ 0889Α 195,92 ΤΠΥ (14/12/2016) /12/2016 ROCHE DIAGNOSTICS A.E. 195, /12/2016 7ΓΗΑ4691ΟΗ-Ξ Α 3.695,20 ΤΙΜ 199(19/12/2016) /12/2016 ΑΣΣΙΣΤ Ε.Π.Ε 3.460, /7/2016 6Γ844691ΟΗ-5Ψ9 1831Α 496,56 ΤΙΜ 511( ) /12/2016 ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 195, /1/2016 6Μ304691ΟΗ-6Γ7 0879Α 9.840,00 ΤΠΥ 772(19/12/2016) /12/2016 ΑΓΓΕΛΙΚΑΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. 984, /9/2016 7Ν9Χ4691ΟΗ-0Μ8 0781Α 2.000,00 ΟΔΟΙΠ. ΣΙΩΡΗΣ- ΑΓΓΛΙΑ /12/2016 ΣΙΩΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 172,28 Σ1509 3/6/ Ε4691ΟΗ-ΣΜ3 0889Α 32,16 ΠΙΣΤ.ΤΙΜ.-135-(29/12/2016) /12/2016 SPACE HELLAS Α.Ε. -32, /3/2016 6Ι874691ΟΗ-50Π 0889Α 4.394,78 ΠΙΣΤ.ΤΙΜ.-135-(29/12/2016) /12/2016 SPACE HELLAS Α.Ε , /10/2016 Ω57Κ4691ΟΗ-ΞΗΚ 0889Α 2.046,00 ΤΠΥ 19/(22/12/2016) /12/2016 ΡΗΓΑΚΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.046, /11/ ΘΤ4691ΟΗ-ΣΟΨ 0889Α 293,88 ΤΙΜ (15/12/2016) /12/2016 ROCHE DIAGNOSTICS A.E. 293,88 Σ6/11 29/3/2016 ΩΠΞ94691ΟΗ-Θ Α 5.000,00 ΑΡ.ΜΗΤ /7-30/9/ /12/2016 ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 349, /7/2016 6Γ844691ΟΗ-5Ψ9 1831Α 496,56 ΤΔΑ 76890( ) /12/2016 ΑΝΑΤΣ ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 51, /12/2016 6ΩΝΕ4691ΟΗ-ΨΨΥ 0851Α 148,80 ΤΠΥ (31/12/2016) /12/2016 ΕΛΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε 117, /12/ ΨΦ4691ΟΗ-7Θ4 0518Α 3.812,67 ΔΠΥ Γ191/ /12/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜ. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖ 527, /9/2016 ΩΛΕΨ4691ΟΗ-9ΝΘ 9749Α ,80 ΤΔΑ (20/12/2016) /12/2016 ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ Ι.Μ Α.Ε.Β.Ε 3.286, /2 25/10/2016 ΩΑΑΛ4691ΟΗ-ΤΝΥ 0841Α 5.000,00 ΑΡ.Μ /11-30/11/ /12/2016 ΕΥΔΑΠ Α.Ε ,00 Σ6/11 29/3/2016 ΩΠΞ94691ΟΗ-Θ Α 5.000,00 ΑΡ.Μ /11-30/11/ /12/2016 ΕΥΔΑΠ Α.Ε ,00 Σ6/11 29/3/2016 ΩΠΞ94691ΟΗ-Θ Α 5.000,00 ΑΡ.ΜΗΤ /5-30/9/ /12/2016 ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 16,00 Σ6/12 29/3/ ΥΚ4691ΟΗ-Θ2Σ 0842Α , /12-1/1/ /12/2016 ΔΕΗ Α.Ε. 312, /1/2016 7Ω6Ρ4691ΟΗ-2ΔΑ 1779Α 4.920,00 ΤΔΑ 1829(16/12/2016) /12/2016 ΑΣΣΙΣΤ Ε.Π.Ε 4.917, /11/ Ζ4691ΟΗ-ΥΛΥ 1439Α 1.469,40 ΠΙΣ (20/12/2016) /12/2016 ROCHE DIAGNOSTICS A.E. -0, /11/2016 7ΨΜΛ4691ΟΗ-1ΨΙ 1281Α 74,40 ΤΔΑ (21/12/2016) /12/2016 ΑΣΣΙΣΤ Ε.Π.Ε 62,20 3/5 4/1/ ΟΗ-Ξ5Θ 0892Α ,83 ΤΠΥ 15868/(21/12/2016) /12/2016 MEGA SPRINT GUARD A.E , /11/2016 6ΚΝ94691ΟΗ-Β9Ω 1439Α 1.352,03 TIM (09/12/2016) /12/2016 ROCHE DIAGNOSTICS A.E. 590, /11/ Ζ4691ΟΗ-ΥΛΥ 1439Α 1.469,40 TIM (09/12/2016) /12/2016 ROCHE DIAGNOSTICS A.E , /6/2016 6ΑΓΖ4691ΟΗ-ΚΒ9 0419Α ,00 ΤΠΥ (27/12/2016) /12/2016 ΨΑΘΑΣ Γ. - ΧΡΥΣΟΥ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε 4.910,40 Σ6/11 29/3/2016 ΩΠΞ94691ΟΗ-Θ Α 5.000,00 ΑΡ.ΜΗΤ /7-30/9/ /12/2016 ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 14,00 Σ5/13 3/6/ ΩΟ4691ΟΗ-ΖΩ0 0889Α 154,00 ΤΠΥ 2664/(21/12/2016) /12/2016 PROLINK ΕΠΕ 154,00 5/13 4/1/2016 ΡΠΝΕ4691ΟΗ-Υ6Ω 0889Α ,00 ΤΠΥ 2664/(21/12/2016) /12/2016 PROLINK ΕΠΕ 2.574,00 Σ1509 3/6/ Ε4691ΟΗ-ΣΜ3 0889Α 32,16 ΤΠΥ (21/12/2016) /12/2016 SPACE HELLAS Α.Ε. 32, /3/2016 6Ι874691ΟΗ-50Π 0889Α 4.394,78 ΤΠΥ (21/12/2016) /12/2016 SPACE HELLAS Α.Ε , /1/2016 ΩΠ414691ΟΗ-8Ψ8 0879Α ,00 ΤΙΜ 494(15/12/2016) /12/2016 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1.119,30 Σ6/11 29/3/2016 ΩΠΞ94691ΟΗ-Θ Α 5.000,00 ΑΡ.ΜΗΤ /7-30/9/ /12/2016 ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 15,00 Σελίδα 11 από 14

19 214 13/1/2016 ΩΖΛΞ4691ΟΗ-Ε5Θ 1611Α 2.767,50 ΤΔΑ (27/12/2016) /12/2016 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΕΜΜ ΓΕΩΡ. & ΣΙΑ Ο 34,51 Σ6/11 29/3/2016 ΩΠΞ94691ΟΗ-Θ Α 5.000,00 ΑΡ.ΜΗΤ /7-30/9/ /12/2016 ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 24, /7/2016 7Ι2Ω4691ΟΗ-ΓΘΡ 0889Α 5.115,00 ΤΠΥ.-429-(30/12/2016) /12/2016 CARDISOFT ΑΕ 2.790,00 Σ3/1 29/3/2016 ΩΒΡΔ4691ΟΗ-ΛΞ4 0813Α ,42 ΠΑΡΑΚ-Σ0Θ0Υ0-(29/12/2016) /12/2016 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘ. & ΔΑΝΕΙΩΝ ,45 3/1 4/1/2016 6ΗΗΜ4691ΟΗ-ΕΨΜ 0813Α ,52 ΠΑΡΑΚ-Σ0Θ0Υ0-(29/12/2016) /12/2016 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘ. & ΔΑΝΕΙΩΝ , /1/2016 ΩΠ414691ΟΗ-8Ψ8 0879Α ,00 ΤΙΜ 488(30/11/2016) /12/2016 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1.118, /1/ ΞΔ4691ΟΗ-1ΣΞ 0879Α 1.163,58 ΤΠΥ Β1684(14/12/2016) /12/2016 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Α.Ε.Ε. 311,24 3/4 4/1/ ΥΣ4691ΟΗ-ΥΓΝ 0887Α ,32 ΤΠΥ 85945/(15/12/2016) /12/2016 XEROX HELLAS A.E.E 2.629, /1/2016 6ΦΔΔ4691ΟΗ-ΖΣ5 1439Α ,00 ΤΔΑ 402(20/12/2016) /12/2016 ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε ,60 Σ6/12 29/3/ ΥΚ4691ΟΗ-Θ2Σ 0842Α , /12-31/12/ /12/2016 ΔΕΗ Α.Ε , /6/2016 7Η4Σ4691ΟΗ-7ΕΟ 0879Α 7.812,00 ΤΠΥ-135-(29/12/2016) /12/2016 ΔΡΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 1.302, /11/ ΣΝ4691ΟΗ-Δ2Ρ 0543Α 1.170,00 ΕΙΣΗΤ.ΕΚΔΡ.-(29/12/2016) /12/2016 ΦΡΑΓΚΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 1.003,80 6/9 4/1/2016 ΡΕΤΑ4691ΟΗ-ΨΛ8 0832Α ,50 ΟΤΕ 8/10-7/12/ /12/2016 ΟΤΕ Α.Ε. 126, /5/ ΟΗ-ΘΙ2 4121Α 73,80 ΤΔΑ.-224-(29/09/2016) /12/2016 ΠΑΝΑΝΑΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 73, /12/ ΨΦ4691ΟΗ-7Θ4 0518Α 3.812,67 ΤΠΥ Α81/ /12/ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙ 1.401,14 Σ6/11 29/3/2016 ΩΠΞ94691ΟΗ-Θ Α 5.000,00 ΑΡ.ΜΗΤΡ /12/2016 ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 19, /1/2016 6Μ304691ΟΗ-6Γ7 0879Α 9.840,00 ΤΠΥ 769(16/12/2016) /12/2016 ΑΓΓΕΛΙΚΑΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. 984,00 3/4 4/1/ ΥΣ4691ΟΗ-ΥΓΝ 0887Α ,32 ΤΠΥ 85953(15/12/2016) /12/2016 XEROX HELLAS A.E.E 569, /11/2016 6ΩΟΤ4691ΟΗ-63Π 4121Α 465,00 ΤΔΑ (15/12/2016) /12/2016 KRYOLAN HELLAS Ε.Π.Ε. 465, /12/2016 7ΖΚ94691ΟΗ-ΞΟ4 0894Α 3.000,80 ΤΠΥ.-901-(27/12/2016) /12/2016 ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1.030, /11/2016 ΩΖΜ44691ΟΗ-ΡΝ6 1831Α 2.456,00 ΤΔΑ 8558(12/12/2016) /12/2016 MEDIL I.K.E. 606, /9/2016 ΩΛΕΨ4691ΟΗ-9ΝΘ 9749Α ,80 ΤΔΑ (20/12/2016) /12/2016 ΑΝΤΙΣΕΛ-ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε 6.820, /7/2016 ΩΔΣ34691ΟΗ-ΞΟΑ 0889Α 2.480,00 ΤΠΥ (29/12/2016) /12/2016 ΙΛΥΔΑ Α.Ε ,74 Σ6/12 29/3/ ΥΚ4691ΟΗ-Θ2Σ 0842Α , /11-30/11/ /12/2016 ΔΕΗ Α.Ε. 267,00 Σ6/11 29/3/2016 ΩΠΞ94691ΟΗ-Θ Α 5.000,00 ΑΡ.ΜΗΤΡ /12/2016 ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 38, /7/2016 ΩΜΗΕ4691ΟΗ-8ΝΛ 0731Α 5.000,00 ΟΔΟΙΠ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ - ΒΙΕΝΝΗ /12/2016 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΙΛΕΛΜΙΝΗ 155,69 Σ6/12 29/3/ ΥΚ4691ΟΗ-Θ2Σ 0842Α ,00 ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ 1/11-30/11/ /12/2016 ΔΕΗ Α.Ε. 333,00 Σ6/11 29/3/2016 ΩΠΞ94691ΟΗ-Θ Α 5.000,00 ΑΡ.ΜΗΤΡ.27/10-25/11/ /12/2016 ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 14,00 6/10 4/1/ ΔΔ4691ΟΗ-ΑΨ0 0835Α 2.000,00 COSMOTE 27/11/ /12/2016 COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ. 44, /1/2016 7ΩΘΦ4691ΟΗ-ΗΟΩ 0431Α 600,00 ΤΠΥ (29/12/2016) /12/2016 ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. 13,45 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2016 ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,15 Β) ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ /5/2016 6ΘΖ24691ΟΗ-ΙΙΤ 2631Α ,20 223/ /12/2016 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ Μ 79,20 5/19 4/1/ ΩΣ4691ΟΗ-Ξ4Λ 2631Α ,00 160/ /12/2016 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ Μ 5.886, /5/2016 6ΘΖ24691ΟΗ-ΙΙΤ 2631Α ,20 89/ /12/2016 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ Μ 270,00 5/19 4/1/ ΩΣ4691ΟΗ-Ξ4Λ 2631Α ,00 156/ /12/2016 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ Μ 856,80 5/19 4/1/ ΩΣ4691ΟΗ-Ξ4Λ 2631Α ,00 144/ /12/2016 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ Μ 514, /5/2016 6ΘΖ24691ΟΗ-ΙΙΤ 2631Α ,20 169/ /12/2016 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ Μ 5.076,00 5/19 4/1/ ΩΣ4691ΟΗ-Ξ4Λ 2631Α ,00 232/ /12/2016 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ Μ 952,20 Σελίδα 12 από 14

20 /5/2016 6ΘΖ24691ΟΗ-ΙΙΤ 2631Α ,20 205/ /12/2016 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ Μ 745, /5/2016 6ΘΖ24691ΟΗ-ΙΙΤ 2631Α ,20 132/ /12/2016 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ Μ 279,00 5/19 4/1/ ΩΣ4691ΟΗ-Ξ4Λ 2631Α ,00 191/ /12/2016 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ Μ 165, /5/2016 6ΘΖ24691ΟΗ-ΙΙΤ 2631Α ,20 140/ /12/2016 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ Μ 1.242,00 5/19 4/1/ ΩΣ4691ΟΗ-Ξ4Λ 2631Α ,00 229/ /12/2016 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ Μ 518, /5/2016 6ΘΖ24691ΟΗ-ΙΙΤ 2631Α ,20 121/ /12/2016 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ Μ 2.035, /5/2016 6ΘΖ24691ΟΗ-ΙΙΤ 2631Α ,20 109/ /12/2016 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ Μ 270,00 5/19 4/1/ ΩΣ4691ΟΗ-Ξ4Λ 2631Α ,00 145/ /12/2016 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ Μ 4.356, /5/2016 6ΘΖ24691ΟΗ-ΙΙΤ 2631Α ,20 185/ /12/2016 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ Μ 4.442,40 5/19 4/1/ ΩΣ4691ΟΗ-Ξ4Λ 2631Α ,00 201/ /12/2016 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ Μ 810, /5/2016 6ΘΖ24691ΟΗ-ΙΙΤ 2631Α ,20 91/ /12/2016 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ Μ 421, /5/2016 6ΘΖ24691ΟΗ-ΙΙΤ 2631Α ,20 93/ /12/2016 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ Μ 842, /5/2016 6ΘΖ24691ΟΗ-ΙΙΤ 2631Α ,20 206/ /12/2016 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ Μ 3.767, /5/2016 6ΘΖ24691ΟΗ-ΙΙΤ 2631Α ,20 125/ /12/2016 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ Μ 486,00 5/19 4/1/ ΩΣ4691ΟΗ-Ξ4Λ 2631Α ,00 231/ /12/2016 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ Μ 637,20 5/19 4/1/ ΩΣ4691ΟΗ-Ξ4Λ 2631Α ,00 131/ /12/2016 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ Μ 756,00 3/6 4/1/ ΑΘ4691ΟΗ-ΩΔ5 2631Α ,08 ΤΔΑ 192/ /12/2016 ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΦΟΙ Α.Ε ,92 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2016 ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ,52 Γ) ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Σ6/1 29/3/2016 ΩΝΙΔ4691ΟΗ-ΥΞΥ 0267Α ,00 ΜΙΣΘ. ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΕΚΕΜ. ΜΙ /12/2016 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ,60 Σ6/7 29/3/ Α4691ΟΗ-ΣΕΘ 0559ΗΑ ,00 ΕΙΣ. ΤΕΑΔΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΕΚ. ΜΙ /12/2016 ΤΕΑΔΥ 854,03 Σ6/3 29/3/2016 6ΨΨΖ4691ΟΗ-ΣΓΗ 0555Α ,00 ΕΙΣ. ΟΠΑΔ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΕΚ. ΜΙ /12/2016 Ο.Π.Α.Δ 1.264,80 6/4 4/1/2016 ΨΗ3Υ4691ΟΗ-Ε4Ζ 0559ΑΑ 462,08 ΕΙΣ. ΤΕΑΧ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΕΚ. ΜΙ /12/2016 Τ.Ε.Α.Χ. 9,09 Σ6/5 29/3/2016 7Ψ2Σ4691ΟΗ-ΧΝ7 0559ΔΑ ,00 ΕΙΣ. ΤΣΜΕΔΕ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΕΚ. ΜΙ /12/2016 ΤΣΜΕΔΕ 8.845,97 Σ6/6 29/3/2016 6ΕΧ84691ΟΗ-Ρ2Γ 0559ΖΑ ,00 ΕΙΣ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΕΚΤΑΚΤ. ΔΕΚ. ΜΙ /12/2016 Ε.Τ.Α.Α-Τ.Σ.Α.Υ 5.405,91 Σ6/2 29/3/ ΟΗ-Ζ5Γ 0551Α ,00 ΕΙΣ. ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΕΚΕΜ. ΜΙ /12/2016 ΙΚΑ ,36 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2016 ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,43 Σ.Σ.: Το ποσό του Πίνακα 1 ( ,43 ), αντιστοιχεί στο ποσό της στήλης 22 «Απλήρωτες Υποχρεώσεις» του Μητρώου Δεσμεύσεων μηνός Δεκεμβρίου Σελίδα 13 από 14

21 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 2017 [περ. iii) της παρ. β) του άρθρου 6.1 της με αρ. πρωτ. 2/99623/ΔΠΓΚ/ (ΑΔΑ: Ω27ΘΗ-ΣΞΛ) εγκυκλίου του Γ.Λ.Κ. με θέμα «Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017»] α/α 1 Αντικείμενο σύμβασης Προμήθεια Συστήματος Αποθήκευσης Δεδομένων (Storage System) για τις ανάγκες του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, μέσω πρόχειρου διαγωνισμού Αρ. Απόφασης Συνέλευσης έγκρισης της δαπάνης Προηγούμενες Δεσμεύσεις ΑΔΑ Ποσό για μεταφορά στο / / Ι4691ΟΗ-ΛΤΓ 7123Α ,00 2 Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των περιφερειακών εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας 5/ / ΒΧΛ4691ΟΗ-ΙΒΩ 5/11 / ΨΜΠΓ4691ΟΗ-ΨΜΞ 1611Α 1.524,88 3 Προμήθεια ανακατασκευασμένων τόνερ και μελανιών για τις ανάγκες του Τ.Ε.Ι. Αθήνας 18/ / Μ0Φ4691ΟΗ Α 5.817,52 4 Προμήθεια κουρτινών, roller, μηχανισμοί αυτών, κουρτινόξυλα κ.α. για τις ανάγκες Τμημάτων Εργαστηρίων Γραφείων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας 6/ / ΨΙΩ4691ΟΗ-ΜΜΟ 1899Α 1.346,56 5 Προμήθεια περιοδικών και συνδρομών αυτών για τις ανάγκες του Τμήματος Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης 10095/ ΩΣΜΜ4691ΟΗ-ΚΥΞ 27/ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας 5/7 / ΡΚΥΓ4691ΟΗ-ΒΨΔ 1259Α 4.870,70 6 Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τ.Ε.Ι. Αθήνας μέσω πρόχειρου διαγωνισμού 15/ / ΩΛΕΨ4691ΟΗ-9ΝΘ 9749Α ,96 7 Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη 55 φωτοτυπικών μηχανημάτων CANON 26/ /2/ Ω3ΦΨ4691ΟΗ-4Ψ3 0887Α 5.533,38 8 Προμήθεια συνδρομών λογισμικού για τις ανάγκες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας 24/ / ΩΣΛΕ4691ΟΗ-2Χ3 4121Α 3.682,80 9 Μεταφορές υλικών για τις ετήσιες ανάγκες του Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2/ / ΥΙ14691ΟΗ-ΡΛΠ 0829Α ,87 10 Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης προσωπικού για τις ανάγκες του Τ.Ε.Ι. Αθήνας 14/ / Ω6ΥΚ4691ΟΗ-Τ1Η 7123Α ,00 11 Ανακαίνιση χρωματισμών στους χώρους του Τ.Ε.Ι. Αθήνας μέσω πρόχειρου διαγωνισμού 14/ / ΠΣΨ4691ΟΗ-ΩΓ9 0863Α ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,67 Σ.Σ.: Το άθροισμα των ποσών των Πινάκων 1 & 2 ( , ,67 = ,10) αποτελεί το ποσό της στήλης 21 «Εκκρεμείς δεσμεύσεις» του Μητρώου Δεσμεύσεων μηνός Δεκεμβρίου 2016 Σελίδα 14 από 14