ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017

Transcript

1

2

3 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017

4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ...9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ...13 Σύσταση...14 Σκοπός...15 Όραμα, Στρατηγικός στόχος...18 Βασικές Αξίες της Ο.ΣΥ. Α.Ε...19 Δεοντολογικές αρχές Τομείς ευθυνών...19 Κυριότεροι κίνδυνοι...20 Μετοχικό Κεφάλαιο...22 Όργανα Διοίκησης...23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...29 Συγκριτικός Πίνακας Λειτουργικών Στοιχείων...30 Περιοχή δραστηριότητας...31 Έκταση Συγκοινωνιακού Δικτύου...31

6 Προσωπικό...31 Προφίλ Προσωπικού...33 Εκπαίδευση...34 Ιατρική της Εργασίας...35 Ασφάλεια της Εργασίας...36 Υλικοτεχνική Υποδομή...36 Αμαξοστάσια...40 Δίκτυο Λεωφορειακών Γραμμών...44 Υπηρεσία Μετακίνησης ΑμεΑ...46 Οχηματοχιλιόμετρα...47 Δρομολόγια...48 Διαχρονική εξέλιξη εκτελεσμένων δρομολογίων...48 Εκτελεσθέντα Δρομολόγια / Προγραμματισθέντα...49 Δρομολόγια Εκτελεσθέντα - Προγραμματισθέντα ανά Αμαξοστάσιο...50 Απώλειες Συγκοινωνιακού Έργου...50 Πρόσθετο Συγκοινωνιακό Έργο...50 Συντήρηση οχημάτων...51 Επισκευαστική Βάση...54 Υλικό Θέσης...54 Επισκευές Βοηθητικών Οχημάτων...55 Ατυχήματα...55 Τιμολογιακή πολιτική...56 Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ)...57 Εμπορική δραστηριότητα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ...61 Ανάλυση Αποτελεσμάτων Χρήσης Α. Έσοδα Χρήσης...64 Β. Aνάλυση Δαπανών Χρήσης...66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ...71 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ...75 Εισαγωγή...76 Ανάλυση Απολογισμού Επενδύσεων...78 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 0 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ...75 Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Πληροφορίες για την εταιρία Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων Βασικές λογιστικές αρχές Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Παράγοντες και πολιτικές διαχείρισης κινδύνου Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις

8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Διοικητικό Συμβούλιο

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Διοικητικό Συμβούλιο Διοικητικό Συμβούλιο την 1/1/ /09/2017 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Αναπληρωτής Πρόεδρος Δ.Σ. και μέλος Δ.Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Διευθύνων Σύμβουλος & Μέλος Δ.Σ. ΚΟΥΡΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ Μέλος Δ.Σ. ΜΑΛΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Μέλος Δ.Σ. ΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Διοικητικό Συμβούλιο την 28/9/2017 3/10/2017 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΟΥΡΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ Μέλος Δ.Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Διευθύνων Σύμβουλος & Μέλος Δ.Σ. ΠΑΝΩΛΙΑΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μέλος Δ.Σ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Μέλος Δ.Σ. ΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Διοικητικό Συμβούλιο την 4/10/ /10/2017 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΟΥΡΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ Μέλος Δ.Σ. ΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. ΠΑΝΩΛΙΑΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μέλος Δ.Σ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Μέλος Δ.Σ. 10 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Διοικητικό Συμβούλιο την 30/10/ /11/2017 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΟΥΡΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ Μέλος Δ.Σ. ΓΛΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Διευθύνων Σύμβουλος & Μέλος Δ.Σ. ΠΑΝΩΛΙΑΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μέλος Δ.Σ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Μέλος Δ.Σ. ΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Διοικητικό Συμβούλιο την 30/11/ /12/2017 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΟΥΡΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ Αναπληρωτής Πρόεδρος Δ.Σ. & Μέλος Δ.Σ. ΓΛΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Διευθύνων Σύμβουλος & Μέλος Δ.Σ. ΠΑΝΩΛΙΑΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μέλος Δ.Σ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. ΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέλος Δ.Σ. Εκκρεμεί η εκλογή ενός εκπροσώπου των εργαζομένων, που σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας, εκλέγεται κατ άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 3429/2005, ως ισχύει. Μέχρι την εκλογή και γνωστοποίηση του εκπροσώπου των εργαζομένων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας λειτουργεί νομίμως, σε κάθε περίπτωση, με τα υπόλοιπα μέλη. 11

12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Εταιρικό Προφίλ

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Εταιρικό Προφίλ Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. είναι εταιρεία παροχής συγκοινωνιακού έργου με σημαντικό ιστορικό παρελθόν, που σηματοδοτεί την παρουσία της στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, βασικό χαρακτηριστικό της οποίας είναι ο σαφής λειτουργικός προσανατολισμός προς την αποτελεσματική και υπεύθυνη μετακίνηση του επιβατικού κοινού της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών. Σύσταση Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Ο.ΣΥ. Α.Ε.» συστάθηκε κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3920/2011 (Φ.Ε.Κ. 33/Β/ ) «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» και της υπ αριθ /2638/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Φ.Ε.Κ. 1454/Β/ ), όπου και συγχωνεύθηκαν οι εταιρείες Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. και Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. με απορρόφηση της τελευταίας από την πρώτη. Με τη συντέλεση της συγχώνευσης, η Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. μετονομάστηκε σε «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Ο.ΣΥ. Α.Ε.»). Σύμφωνα με την απόφαση της από 01/08/2011 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. αποφασίστηκε το τροποποιημένο Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ /ΑΕ-ΕΠΕ/ Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία, σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα, χρησιμοποιείται με το διακριτικό τίτλο «ROAD TRANSPORT S.A.». Η Εταιρεία αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που υπηρετεί σκοπούς κοινής ωφέλειας, υπάγεται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και λειτουργεί με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Ως Εταιρεία Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου (Ε.Π.Σ.Ε.), συντονίζεται και ελέγχεται από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.), υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Βάσει των Ν. 4389/2016 και 4512/2018 ο Όμιλος Ο.Α.Σ.Α. μεταβιβάστηκε στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ). Έδρα της Εταιρείας Η Ανώνυμη Εταιρεία Οδικές Συγκοινωνιακές Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) εδρεύει σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, επί της οδού Παρνασσού 6, Τ.Κ , στο Δήμο Αγίου Ιωάννη Ρέντη, όπου στεγάζονται οι Κεντρικές Διοικητικές Υπηρεσίες της Εταιρείας. 14 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της ίδρυσης και του καθορισμού της λειτουργίας υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αποθηκών, αμαξοστασίων και γραφείων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Καταστατικού της. Διάρκεια Λειτουργίας Ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώρηση του Καταστατικού της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και την έγκριση της σύστασής της από την αρμόδια αρχή της διοικητικής απόφασης, έχει οριστεί στα πενήντα (50) έτη. Η διάρκεια της μπορεί να παραταθεί ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Σκοπός Η Εταιρεία έχει ως σκοπό την εκτέλεση και εκμετάλλευση του συγκοινωνιακού έργου με αρμοδιότητα εκτέλεσης του δημόσιου συγκοινωνιακού έργου με επίγεια οδικά μέσα, μέσα στα όρια της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή ορίζεται στο Ν. 3852/2010, εκτός από τις νήσους. Ημέρες και ώρες λειτουργίας O τομέας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού και ο τομέας συντήρησης - επισκευής του στόλου των οχημάτων λειτουργούν 365 ημέρες το χρόνο. Το προγραμματισμένο συγκοινωνιακό έργο εκτελείται με τη λειτουργία των λεωφορειακών γραμμών από ώρα 05:00 έως 24:00. Σε 24ωρη βάση λειτουργούν οι ακόλουθες λεωφορειακές γραμμές, που καλύπτουν μεγάλους οδικούς άξονες και τον Αερολιμένα: Χ93 Σταθμός ΚΤΕΛ Κηφισού - Αερολιμένας Αθηνών Χ95 Σύνταγμα - Αερολιμένας Αθηνών Χ96 Πειραιάς - Αερολιμένας Αθηνών X97 Σταθμός Μετρό Δάφνης Αερολιμένας Αθηνών 040 Πειραιάς Σύνταγμα 11 Α. Πατήσια - Ν. Παγκράτι - Ν. Ελβετία. Επιπρόσθετα, λειτουργούν τρείς νυχτερινές (από 00:30 έως 04:30) λεωφορειακές γραμμές: 500 Πειραιάς Κηφισιά 790 Γλυφάδα Περιστέρι Χ14 Σύνταγμα Κηφισιά 15

16 Αρμοδιότητες Τομείς ευθυνών Στις αρμοδιότητες της Εταιρείας, κατ εφαρμογή της 2 του άρθρου 5 του Ν. 3920/2011, περιλαμβάνονται: Η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου σύμφωνα με τον σχεδιασμό και την κατανομή αυτού από τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.. Η κατάρτιση των Επιχειρησιακών Σχεδίων και η υποβολή τους για έγκριση στον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.. Η μελέτη, επίλυση και γενικά αντιμετώπιση κάθε προβλήματος σχετικού με την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου. Η υποβολή προτάσεων προς τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. για τη βελτίωση του προσφερόμενου συγκοινωνιακού έργου και η επίλυση γενικότερων προβλημάτων συγκοινωνιακής πολιτικής. Η μελέτη, προμήθεια, συντήρηση, επισκευή, χρησιμοποίηση και αξιοποίηση του τροχαίου και λοιπού υλικού. Η αξιοποίηση και εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων της. Ιστορικά στοιχεία Πρώην Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. Η Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. αποτέλεσε την εταιρική συνέχεια όλων των συγκοινωνιακών φορέων, που προϋπήρξαν αυτής και εκτελούσαν συγκοινωνιακό έργο στο λεκανοπέδιο της Αθήνας με θερμικά λεωφορεία Οργανώνεται για πρώτη φορά η παροχή συγκοινωνιακών αστικών υπηρεσιών ιδρύονται τα Κ.Τ.Ε.Λ Ιδρύεται η πρώτη κρατική εταιρεία αστικών συγκοινωνιών με την επωνυμία Αστικές Συγκοινωνίες Περιοχής Αθηνών (7ο Κ.Τ.Ε.Λ.) στην οποία παραχωρείται το δικαίωμα εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου σε συγκεκριμένες λεωφορειακές γραμμές εξυπηρέτησης, μεσαίας οικονομικής αποδοτικότητας Ενώθηκαν τα έξι Κ.Τ.Ε.Λ. και δημιουργήθηκε το Ε.Κ.Τ.Ε.Λ Δημιουργείται μια ανώνυμη κρατική εταιρεία με την επωνυμία Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών (Ε.Α.Σ.) και ο εποπτεύων Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών (Ο.Α.Σ.) Καταργείται η Ε.Α.Σ. και η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου με θερμικά λεωφορεία ανατίθεται σε Συγκοινωνιακές Επιχειρήσεις (Σ.ΕΠ.) Η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου με θερμικά λεωφορεία περιέρχεται και πάλι στο Ελληνικό Δημόσιο. Ιδρύεται ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) που έχει εποπτικές, συντονιστικές και εκτελεστικές αρμοδιότητες με τα θερμικά λεωφορεία και η Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων (Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.) στην οποία ανατίθεται η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου. 16 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο 1998 Ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η οργάνωση, ο συντονισμός, ο έλεγχος, και η παροχή του Συγκοινωνιακού Έργου όλων των Μ.Μ.Μ. ανήκουν πια στον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., ενώ η εκτέλεση του Συγκοινωνιακού Έργου με λεωφορεία, τρόλεϊ, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο στην περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. διενεργείται από τους συμβαλλόμενους με αυτόν (Ε.Φ.Σ.Ε.) Εκτελεστικούς Φορείς Συγκοινωνιακού Έργου (Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε., Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε., Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.), οι οποίοι αποτελούν και τις θυγατρικές του εταιρείες Η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς διενεργείται από τους Εκτελεστικούς Φορείς Συγκοινωνιακού Έργου (Ε.ΘΕ.Λ., Η.Λ.Π.Α.Π., Η.Σ.Α.Π. ) και τις Εταιρείες Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου (Α.Μ.Ε.Λ. Α.Ε., ΤΡΑΜ Α.Ε., ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε.), οι οποίες υπάγονται στην οικονομική και συντονιστική εποπτεία του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.. Πρώην ΗΛΠΑΠ Α.Ε Η Αγγλική εταιρεία POWER and TRACTION FINANCE Co. Ltd., που για λόγους συντομίας έμεινε γνωστή ως POWER και το Ελληνικό Δημόσιο, υπέγραψαν σύμβαση που αφορούσε στην εγκατάσταση και εκμετάλλευση υπηρεσίας Τροχιοδρόμων (τραμ) και λεωφορείων σε ακτίνα 20 χλμ. από την πλατεία Ομονοίας Η Η.Ε.Μ. έχοντας εσωτερικά προβλήματα εκμετάλλευσης και έχοντας διαπιστώσει την κακή αποδοτικότητα (σε έργο και χρήμα) των τραμ έναντι των λεωφορείων, την ανάγκη εισαγωγής μεγαλύτερων οχημάτων για να μειωθούν οι απώλειες των εισπράξεων από το συνωστισμό των επιβατών και την ανάγκη για αύξηση του στόλου, αποφασίζει να αντικαταστήσει τα παλιά τραμ με τρόλεϊ Η Η.Ε.Μ. και το Ελληνικό Δημόσιο υπογράφουν σύμβαση παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης της γραμμής Καστέλας με ηλεκτροκίνητα λεωφορεία Δρομολογούνται τα 10 πρώτα τρόλεϊ στην Ελλάδα (Πειραιάς) κατασκευασμένα από την FIAT στην Ιταλία με χωρητικότητα 28 καθήμενων και 28 όρθιων επιβατών, ένα αξιοθέατο της εποχής Αρχίζει η απόσυρση των τραμ και η κατασκευή 5 νέων γραμμών στην Αθήνα με δρομολόγηση 80, ιταλικής κατασκευής, οχημάτων. Κατασκευάζονται 7 νέες γραμμές με δρομολόγηση 47 οχημάτων που προέρχονται και πάλι από την Ιταλία Η Η.Ε.Μ. εξαγοράστηκε από το Ελληνικό Δημόσιο και μετονομάστηκε σε Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. 17

18 Όραμα, Στρατηγικός στόχος Όραμα της Ο.ΣΥ. Α.Ε. αποτελεί η αποτελεσματική κάλυψη των συγκοινωνιακών αναγκών των πολιτών της πρωτεύουσας με ποιοτικές υπηρεσίες και αποστολή της είναι η οικονομική, ασφαλής, αξιόπιστη κάλυψη και η χωρίς διακρίσεις ικανοποίηση των αναγκών μετακίνησης των πολιτών. Στρατηγικός στόχος Στρατηγικός στόχος της Εταιρείας είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των αστικών συγκοινωνιών στις καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων του λεκανοπεδίου της πρωτεύουσας, μέσω της συνεχούς αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών και την ανάληψη υψηλών επαγγελματικών και ηθικών προτύπων. Βασική της επιδίωξη είναι η χρήση των αστικών συγκοινωνιών ως συνειδητή επιλογή και στάση ζωής του ευρύτερου κοινού, λόγω της ικανοποίησής που αντλεί από τις υπηρεσίες της εταιρείας, και η ταυτόχρονη συνεισφορά της στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος. Εταιρικοί στόχοι Η παροχή και η διατήρηση συγκοινωνιακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με κοινωνική ευαισθησία και σεβασμό στον πολίτη. Η συμβολή στη διαρκή αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Η συμμετοχή στην επίτευξη κοινωνικής συνοχής, αλληλεγγύης και αρμονικής ζωής στην πόλη. Η διαρκής εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, με σκοπό την καλύτερη προσαρμογή στις συνεχώς επαναπροσδιοριζόμενες συνθήκες εργασίας που προκύπτουν από την είσοδο των νέων τεχνολογιών. Η διατήρηση υψηλών επαγγελματικών και ηθικών προτύπων. Η μεγιστοποίηση της σχέσης ποιότητας/τιμής των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η αύξηση εσόδων από δραστηριότητες πέραν της παροχής συγκοινωνιακού έργου. Η διατήρηση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης με πελάτες, προμηθευτές και εργαζόμενους. 18 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Βασικές Αξίες της Ο.ΣΥ. Α.Ε. Νομιμότητα και Διαφάνεια Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. εφαρμόζει τις υφιστάμενες κανονιστικές και νομοθετικές διατάξεις και οι δραστηριότητες της διέπονται από εντιμότητα και υψηλές ηθικές αξίες, διαφυλάσσοντας έτσι την αξιοπιστία και την ακεραιότητά της, υπό συνθήκες διαφάνειας. Ικανοποίηση Πελατών - Επιβατικού Κοινού Ο σεβασμός στις απόψεις και τις ανάγκες του επιβατικού κοινού και η προσπάθεια ικανοποίησής του επενδύοντας διαρκώς στη βελτίωση των υποδομών, του στόλου των λεωφορείων και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ανθρώπινο Δυναμικό Οι προοπτικές ανάπτυξης της Ο.ΣΥ. Α.Ε. καθορίζονται από το ανθρώπινο δυναμικό της. Για το λόγο αυτό η εταιρεία μεριμνά για τη στελέχωση των υπηρεσιών της με προσωπικό υψηλού επιπέδου εφαρμόζοντας αξιοκρατικό σύστημα πρόσληψης, εκπαίδευσης, αξιολόγησης, πλάνου διαδοχής και αμοιβών. Δεοντολογικές αρχές Τομείς ευθυνών Οι δεοντολογικές Αρχές της Ο.ΣΥ. Α.Ε. υπαγορεύονται κυρίως από τους εξής τομείς ευθυνών της: Δημόσιες Επενδύσεις Προστασία και βέλτιστη απόδοση των δημόσιων επενδύσεων και κατ επέκταση σεβασμός προς τους Έλληνες φορολογούμενους. Πελάτες - Επιβατικό Κοινό Εξυπηρέτηση των πελατών της Ο.ΣΥ. Α.Ε., δηλαδή του επιβατικού κοινού, με την παροχή συγκοινωνιακών υπηρεσιών ποιότητας, με ασφάλεια και σεβασμό και με ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Προσωπικό Σεβασμός στο ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας και διασφάλιση δημιουργικών και ασφαλών συνθηκών εργασίας. Συνεργάτες και Προμηθευτές Εφαρμογή των δεοντολογικών Αρχών της Ο.ΣΥ. Α.Ε. σε όλες τις συνεργασίες με τρίτους. Κοινωνικό Σύνολο Υποστήριξη ενεργειών κοινωνικού χαρακτήρα και ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών, που αναλαμβάνουν Υπουργεία, Οργανισμοί, Κοινωνικοί και άλλοι Φορείς. Περιβάλλον Εφαρμογή περιβαλλοντικής πολιτικής, διαθέτοντας λεωφορεία που λειτουργούν με φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες. 19

20 Κυριότεροι κίνδυνοι Οι συνήθεις χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η εταιρεία είναι : Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες Οι δραστηριότητες της Εταιρίας αντιμετωπίζουν κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από αρνητικά γεγονότα όπως μεταξύ άλλων ατυχήματα, τραυματισμούς και βλάβες σε πρόσωπα (εργαζόμενους ή/και τρίτους), βλάβες στο περιβάλλον, ζημιές σε εξοπλισμό και περιουσίες τρίτων. Όλα τα παραπάνω πολύ πιθανόν να προκαλέσουν καθυστερήσεις ή στη δυσμενέστερη περίπτωση διακοπή εκτέλεσης εργασιών στα εμπλεκόμενα έργα. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδους αρνητικά γεγονότα και παράλληλα συνάπτονται τα ενδεδειγμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Όμως δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο το ύψος των υποχρεώσεων της Εταιρίας από τέτοιου είδους αρνητικά γεγονότα να υπερβεί τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις που θα λάβει, με συνέπεια μέρος των εν λόγω προκυπτουσών υποχρεώσεων να απαιτηθεί να καλυφθεί από την ίδια. Η παρατεταμένη ύφεση στην Ελλάδα και οι διαρκείς αναπροσαρμογές των οικονομικών δεδομένων συντελούν στη συντήρηση ενός αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας βαίνει μειούμενος κατά την τελευταία 3ετία λόγω της συνεχούς συρρίκνωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των επιβατών, γεγονός το οποίο εντείνει το φαινόμενο της εισιτηριοδιαφυγής. Η Εταιρία προσπαθεί να διατηρεί την «ελαστικότητα» των δαπανών της προς αντιστάθμιση του ανωτέρω κινδύνου. Η Εταιρία ασκεί μια σχετική περιβαλλοντική επιβάρυνση καθώς στο στόλο της ανήκουν οχήματα παλαιάς τεχνολογίας, σε ορισμένες περιπτώσεις άνω της 15ετίας, τα οποία όμως συντηρούνται κατάλληλα σε προσπάθεια αντιστάθμισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εξάλλου, η Εταιρία διαθέτει στο στόλο της 610 οχήματα φυσικού αερίου και 354 ηλεκτροκίνητα οχήματα, των οποίων η λειτουργία έχει μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε σχέση με τα πετρελαιοκίνητα. Τέλος, η Εταιρία έχει ήδη προγραμματίσει την απόκτηση οχημάτων νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO VII στα έτη Η Εταιρία λειτουργεί σε μονοπωλιακό καθεστώς στο λεκανοπέδιο Αττικής, επομένως δεν τίθεται άμεσος κίνδυνος ανταγωνισμού. Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι Κίνδυνος επιτοκίου Δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Κίνδυνος τιμών ξένου συναλλάγματος Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και ως εκ τούτου δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο. Επιπλέον δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα. Πιστωτικός κίνδυνος Η Εταιρία δεν διατρέχει σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο καθώς τα έσοδά της κατά κύριο λόγο προέρχονται από πωλήσεις εισιτηρίων τοις μετρητοίς. Η έκθεση της εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο αφορά κυρίως απαιτήσεις από πελάτες. Με βάση τις εσωτερικές αρχές λειτουργίας της, χορηγεί πίστωση, εξετάζοντας κατά περίπτωση την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών. Το μεγαλύτερο μέρος των ανεξόφλητων απαιτήσεων πελατών που εμφανίζονται στις 20 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο οικονομικές καταστάσεις θεωρούνται ασφαλούς είσπραξης, για το υπόλοιπο έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις. Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε μέτρια επίπεδα. Η εταιρεία δεν έχει δανεισμό, όμως τα ταμειακά διαθέσιμα της δεν επαρκούν να καλύψουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, με απο τέλεσμα η λειτουργία της να υποστηρίζεται από κρατικές επιχορηγήσεις. Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου και η σταδιακή ενσωμάτωση της εταιρείας στα πλαίσια της λειτουργίας της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) Α.Ε. μέσω της μητρικής ΟΑΣΑ Α.Ε., κ.λπ., ενδέχεται να έχουν επίπτωση στη λειτουργία, στην οικονομική κατάσταση, τα λειτουργικά αποτελέσματα και τη ρευστότητα της εταιρείας. Κίνδυνος τιμής Η τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας καθορίζεται από την μητρική ΟΑΣΑ Α.Ε. Διάφοροι ειδικοί κίνδυνοι Δεν υπάρχουν. 21

22 Μετοχικό Κεφάλαιο Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ έγκρισης από Γ.Σ. ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ Ιούν Δρχ /6/1999 1η Δρχ Δρχ /6/2000 2η Δρχ Δρχ /6/2001 3η Δρχ Δρχ /2/2002 Μετατροπή σε ΕΥΡΩ , , /6/2002 4η , , /11/2002 5η , , /6/2003 6η , , /7/2004 7η , , /6/2005 8η , , /6/2006 9η , , /6/ η , , /6/ η , , /6/ η , , /6/ η , , /8/2011 απορρόφηση ΗΛΠΑΠ 14η , , η 0, , η 0, , η , , η 0, , η 0, , η , ,78 1 Σύνθεση Μετοχολογίου Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡ- ΜΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ», όπως αποτυπώνεται στον από Ισολογισμό Μετασχηματισμού, ανερχόταν στα ,25, διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 58,69 η κάθε μία και το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εταιρείας «ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αποτυπώνεται στον από 22 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017

23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Ισολογισμό Μετασχηματισμού ανερχόταν στο ποσό των ,08 διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 εκάστη. Σύμφωνα με την υπ αριθμ /2638 Πράξη Συγχώνευσης των ανωνύμων Εταιρειών Ε.ΘΕ.Λ Α.Ε. και Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε (ΦΕΚ 1454/17/6/2011), το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας Εταιρείας αυξήθηκε συνολικά, συνεπεία της συγχώνευσης δι απορρόφησης της απορροφώμενης Εταιρείας, κατά το ποσό των ,08, που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώμενης Εταιρείας, διαμορφούμενο στο ποσό του ,33 και ενσωματώθηκε σε μια ονομαστική μετοχή ονομαστικής αξίας ,33, η οποία ανήκει στον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.. Το μετοχικό κεφάλαιο της Ο.ΣΥ. Α.Ε. μειώθηκε κατά τη χρήση 2014, κατόπιν σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 18/12/2014, κατά το ποσό των ,55 ώστε να μην συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 47 του Ν. 2190/1920. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό του ,78 και ενσωματώθηκε σε μια ονομαστική μετοχή ονομαστικής αξίας ,78, η οποία ανήκει στον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. Kατόπιν σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις , το μετοχικό κεφάλαιο της Ο.ΣΥ. Α.Ε. μειώθηκε τη χρήση 2017, κατά το ποσό των με απόσβεση - διαγραφή των λογιστικών ζημιών της εταιρείας, προκειμένου να αποκατασταθεί η δέουσα σχέση των ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο και να μην συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 47 του κ.ν. 2190/1920. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται στο ποσό των ,78 ενσωματωμένο σε μια μετοχή η οποία ανήκει στον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. Όργανα Διοίκησης Τα κύρια Όργανα Διοίκησης της Εταιρείας είναι: Το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Δ.Σ. O Διευθύνων Σύμβουλος Διοικητικό Συμβούλιο Το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο για να: διαμορφώνει κατά κύριο λόγο τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της Εταιρείας, εποπτεύει και να ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της, διοικεί (διαχείριση και διάθεση) την εταιρική περιουσία, εκπροσωπεί την Εταιρεία, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα, που αφορούν στην Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου, δεν μπορεί να ξεπερνά τους επτά (7). Στο Διοικητικό Συμβούλιο 23

24 συμμετέχει ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων στην Ο.ΣΥ. Α.Ε., ο οποίος εκλέγεται σύμφωνα με την 2 του άρθρου 3 του Ν. 3429/2005, ως ισχύει. Ο Πρόεδρος Δ.Σ., ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία δεν εκλέγονται ή υποδεικνύονται, ορίζονται και παύονται αζημίως για το Δημόσιο και για την Ο.ΣΥ. Α.Ε., βάσει των διατάξεων του Ν. 3429/2005. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται σε: εκτελεστικά μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. συμπεριλαμβανομένου και των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών. Η ιδιότητα των μελών, ως εκτελεστικών ή μη, ορίζεται από το Δ.Σ.. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και ο αριθμός τους δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δύο. Η θητεία του Δ.Σ. είναι πενταετής που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Πρόεδρος Δ.Σ. Διευθύνων Σύμβουλος Η εταιρεία έχει ως ανώτατα εκτελεστικά όργανα τον Πρόεδρο Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με τις αρμοδιότητες όπως να: μεριμνούν για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας, προΐστανται όλων των λειτουργιών - υπηρεσιών της Ο.ΣΥ. Α.Ε., διευθύνουν το έργο της, λαμβάνουν τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας και της ειδικής εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Οργανόγραμμα Το οργανόγραμμα αποτυπώνει την οργανωτική και λειτουργική διάταξη των λειτουργιών της εταιρείας. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχώνευσης των δύο εταιρειών, εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ το οργανόγραμμα της εταιρείας (Φ.Ε.Κ. 1342/Β/ , ως ισχύει). 24 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017

25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Oργανόγραμμα Ο.ΣΥ. Α.Ε. 25

26 Συλλογικά Όργανα Λειτουργίας Τα συλλογικά όργανα λειτουργίας της Εταιρείας ορίζονται κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2669/98 και είναι: Το Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Το Δευτεροβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Το Συμβούλιο Εργασίας Αμαξοστασίου Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Π.Υ.Σ.) Το Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την επιλογή των Προϊσταμένων των διοικητικών ενοτήτων (υποδιεύθυνση, τμήμα, συνεργείο κ.λπ.) των Οργανωτικών Μονάδων της Εταιρείας. Το Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος ορίζει και τους αναπληρωτές, και αποτελείται από πέντε μέλη: i) Ένα μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας ως Πρόεδρο, ορισμένο από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. ii) Τον καθ ύλη αρμόδιο Γενικό Διευθυντή ή ελλείψει αυτού, τον Προϊστάμενο της αντίστοιχης Οργανωτικής Μονάδας. iii) Τον αρμόδιο για θέματα προσωπικού Γενικό Διευθυντή ή ελλείψει αυτού, τον Προϊστάμενο για θέματα προσωπικού της αντίστοιχης Οργανωτικής Μονάδας. iv) Δύο αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων, με ισάριθμους αναπληρωτές. Δευτεροβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Δ.Υ.Σ.) Το Δευτεροβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο επιλέγει τους Προϊστάμενους στο ανώτατο επίπεδο κάθε Οργανωτικής Μονάδας και είναι αρμόδιο για την εξέταση ενστάσεων που υποβάλλονται κατά των αποφάσεων του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Το Δευτεροβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου και αποτελείται από πέντε μέλη: i) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ως Πρόεδρο. ii) Δύο μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας που ορίζονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. iii) Δύο εκπροσώπους των εργαζομένων, με ισάριθμους αναπληρωματικούς. Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Π.Σ.) Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει σε πρώτο βαθμό όλες τις πειθαρχικές υποθέσεις. 26 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017

27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου και αποτελείται από τρία μέλη: i) Το Διευθύνοντα Σύμβουλο ως Πρόεδρο του Συμβουλίου, με αναπληρωτή άλλο μέλος του Δ.Σ. οριζόμενο από αυτόν. ii) Τον αρμόδιο για τα θέματα του προσωπικού της Οργανωτικής Μονάδας Γενικό Διευθυντή, με αναπληρωτή τον Διευθυντή της Οργανωτικής Μονάδας. iii) Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων, με αναπληρωματικό. Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (Δ.Π.Σ.) Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει τις εφέσεις που υποβάλλονται κατά των αποφάσεων του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου. Αποτελείται από: i) Τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. ii) Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων, με αναπληρωματικό. Συμβούλιο Εργασίας Αμαξοστασίου Το Συμβούλιο Εργασίας Αμαξοστασίου, συγκροτείται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου και αποτελείται από: i) Το Διευθυντή του Αμαξοστασίου ως Πρόεδρο. ii) Τους Προϊστάμενους των Τμημάτων. iii) Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων, που εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία από τους εργαζόμενους σε κάθε αμαξοστάσιο. Στις αρμοδιότητές τους εντάσσονται: Οι εισηγήσεις επί θεμάτων ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας. Η επεξεργασία και εισήγηση του ετήσιου προϋπολογισμού του Αμαξοστασίου. Η γνωμοδότηση για ανάληψη διορθωτικών παρεμβάσεων στα πλαίσια των στόχων της Εταιρείας. 27

28

29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο Λειτουργικός Απολογισμός

30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο Λειτουργικός Απολογισμός Ως μία εταιρεία εντάσεως εργασίας, η Ο.ΣΥ. Α.Ε. διαθέτει ένα σημαντικό αριθμό απασχολούμενου προσωπικού διαφορετικών ειδικοτήτων με εξειδικευμένες δεξιότητες και γνώσεις, για την εύρυθμη υλοποίηση του πολυσύνθετου έργου της. Συγκριτικός Πίνακας Λειτουργικών Στοιχείων ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ % ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ,4% ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (EURO 1) ,9% ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (EURO 2) ,7% ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (EURO 3) ,0% ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (EURO 4) ,0% ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (EURO 5) ,0% ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (EEV) ,0% ΤΡΟΛΛΕΪ ,3% ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΟΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ,0% ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜ/ΜΕΤΡΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ,7% ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜ/ΜΕΤΡΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ,3% ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΧΗΜ/ΜΕΤΡΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 91,7% 89,5% -1,6% ΚΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΟΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ,3% ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΘΕΝΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ,3% ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ,9% ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 91,2% 89,1% -1,7% ΟΧΗΜΑΤΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΛΟΥ ,20% ΑΠΩΛΕΣΘΕΝΤΑ ΔΡΟΜΟΛ. ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ,6% ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ,9% ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,5% ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ,7% ΟΔΗΓΟΙ (& EΛΙΓΜΟΔΗΓΟΙ) ,9% ΛΟΙΠΟΙ ,4% ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ,8% ΤΕΧΝΙΤΕΣ ,4% ΕΡΓΑΤΕΣ ,5% ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ,1% Π.Ε ,0% Τ.Ε ,0% Δ.Ε ,2% ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ,0% ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ,5% 30 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017

31 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3ο Περιοχή δραστηριότητας Η περιοχή δραστηριότητας της Εταιρείας εκτείνεται σε όλο το μήκος και πλάτος του Λεκανοπεδίου Αττικής. Συγκεκριμένα στο βορρά μέχρι τους Θρακομακεδόνες και τον Αγ. Στέφανο, ανατολικά μέχρι το Πικέρμι, τα Σπάτα, την Αρτέμιδα και τη Βραυρώνα, νότια και νοτιοανατολικά μέχρι το Κορωπί, την Αγία Μαρίνα και τη Π. Φώκαια και δυτικά μέχρι το Πέραμα, την Ελευσίνα και τη Μάνδρα. Έκταση Συγκοινωνιακού Δικτύου Το συγκοινωνιακό δίκτυο των θερμικών λεωφορείων έχει έκταση περίπου χιλιόμετρα και των ηλεκτροκίνητων οχημάτων περίπου 352 χιλιόμετρα σε σύνολο χιλιομέτρων και είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης. Προσωπικό Δύναμη προσωπικού Η δύναμη του προσωπικού της Ο.ΣΥ. Α.Ε., στo τέλος του 2017, αριθμούσε άτομα όλων των ειδικοτήτων, μειωμένη κατά 1,6% σε σχέση με το τέλος του 2016, ήτοι κατά 81 άτομα, δεδομένου 31

32 ότι οι αποχωρήσεις προσωπικού δεν καλύπτονται από νέες προσλήψεις. Στο σύνολο των εργαζομένων συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό της Ο.ΣΥ. Α.Ε., που έχει αποσπαστεί σε άλλους φορείς και το οποίο ανέρχεται σε 39 άτομα Ετήσια εξέλιξη προσωπικού * Στη δύναμη του προσωπικού δεν συμπεριλαμβάνονται οι μαθητευόμενοι ΟΑΕΔ Οι περισσότερες αποχωρήσεις αφορούν στην κατηγορία του προσωπικού κίνησης, η οποία μειώθηκε κατά 2,7% (108 άτομα). Το διοικητικό προσωπικό μειώθηκε συγκριτικά με το 2016 κατά 1,1% (3 άτομα). Το εργατοτεχνικό προσωπικό αυξήθηκε κατά 2,8% (23 άτομα) και το βοηθητικό προσωπικό αυξήθηκε κατά 4,5% (7 άτομα). Η αύξηση προκύπτει λόγω εσωτερικών μετατάξεων ειδικοτήτων. Η μείωση της δύναμης των οδηγών, η οποία αριθμεί άτομα, έχει ως αποτέλεσμα την αναγκαιότητα για δεδουλευμένες αναπαύσεις, προκειμένου να επιτευχθούν οι ποσοτικοί στόχοι που έχουν τεθεί Ετήσια εξέλιξη δύναμης οδηγών Η δύναμη της τεχνικής υποστήριξης αριθμεί 733 άτομα. Το 2017 για κάθε όχημα αντιστοιχούν 0,31 τεχνίτες, ή εναλλακτικά κάθε τεχνίτης είναι υπεύθυνος για 3,2 λεωφορεία. Το εργατοτεχνικό προσωπικό συνολικά, λόγω εσωτερικών μετακινήσεων ειδικοτήτων, αυξήθηκε συγκριτικά με το 2016 κατά 2,8%. 32 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017

33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο Ετήσια εξέλιξη δύναμης εργατοτεχνικού προσωπικού Προφίλ Προσωπικού Ηλικιακή κατανομή Η κατηγορία των υπαλλήλων έως 35 ετών μειώθηκε από 5% στο 2% του προσωπικού και ανέρχεται στα 127 άτομα. Στην κατηγορία από 36 έως 50 έτη ανήκει το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού (3.552 άτομα) με ποσοστό 70% σταθερό σε σχέση με το Τέλος η κατηγορία των υπαλλήλων που ξεπερνούν τα 50 έτη αγγίζει το 28%, από 24% το προηγούμενο έτος, δηλαδή άτομα. Ηλικιακή σύνθεση προσωπικού 70% 28% 2% < 35 ετών < > > 50 ετών Το ποσοστό των διοικητικών υπαλλήλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης αυξήθηκε ελάχιστα στο 28,5% το 2017 από 28% που ήταν το 2016 και ανέρχεται σε 75 άτομα. Οι απόφοιτοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης παρέμειναν σταθεροί στο 25% (65 άτομα). Οι υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (122 άτομα) παραμένουν σε πλειοψηφία, με ποσοστό 46,5% ελάχιστα μειωμένο από 47,5% το

34 Σύνθεση διοικητικού προσωπικού ανά εκπαιδευτική βαθμίδα 46,5% 28,5% 25,0% ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ε Εκπαίδευση Κατά τη διάρκεια του έτους 2017 πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα το περιεχόμενο των οποίων αφορούσε κυρίως θέματα διοικητικά, διαδικασιών, τεχνικής υποστήριξης και management. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 70 εκπαιδευτικά προγράμματα από τα οποία τα 32 έγιναν ενδοεπιχειρησιακά με εσωτερικούς εκπαιδευτές και τα 38 με εξωτερικό εκπαιδευτικό φορέα. Τα παραπάνω προγράμματα παρακολούθησαν 660 εργαζόμενοι (συμμετοχές) και ο συνολικός αριθμός εκπαιδευτικών ωρών ανέρχεται σε Όλα τα υλοποιηθέντα εκπαιδευτικά προγράμματα της Εταιρείας υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση από τον ΟΑΕΔ. Στο συνολικό κόστος εκπαίδευσης, το οποίο για το έτος 2017 ανήλθε σε ,75, περιλαμβάνεται: α) Η αμοιβή των εκπαιδευτικών φορέων (Ο.ΣΥ. Α.Ε. ή εξωτερικοί φορείς) και των εσωτερικών εισηγητών. β) Οι δαπάνες κατάρτισης (γραφική ύλη, εκπαιδευτικό υλικό, δαπάνες σίτισης). γ) Το κόστος αποζημίωσης των συμμετεχόντων στις περιπτώσεις κατάρτισης εκτός του ωραρίου εργασίας τους. Η χρηματοδότηση του κόστους εκπαίδευσης προέρχεται κυρίως από τον Ειδικό Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) του ΟΑΕΔ., η δε υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατά κανόνα καλύπτεται πλήρως από τη δικαιούμενη χρηματοδότηση (ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα) του ΛΑΕΚ. 34 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017

35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο Ετήσια Εξέλιξη Κόστους Εκπαίδευσης Το διεκδικούμενο ποσό από τον ΟΑΕΔ για το έτος 2017 εκτιμάται να ανέλθει σε ,00. Το ποσό αυτό αποτελεί το 50% του συνολικά δικαιούμενου ποσού της Ο.ΣΥ. Α.Ε. για το συγκεκριμένο έτος. Η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό κόστος εκπαίδευσης και σε αυτό του διεκδικούμενου ποσού από τον ΟΑΕΔ οφείλεται στον πρόσθετο υπολογισμό της ωρομίσθιας αποζημίωσης των συμμετεχόντων σε προγράμματα κατάρτισης εντός ωραρίου εργασίας. Η ωρομίσθια αποζημίωση αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη και υπολογίζεται σε ,50 ευρώ. Ιατρική της Εργασίας Η Υπηρεσία Ιατρικής της Εργασίας Προστασίας & Πρόληψης έχει ως αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την Εταιρεία κυρίως προς την κατεύθυνση της λήψης πρόσθετων μέτρων προστασίας, σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Η υποδομή της Ιατρικής Υπηρεσίας αποτελείται από μία κινητή μονάδα, φαρμακείο, αρχείο και από ιατρικό εξοπλισμό. Το έργο της Υπηρεσίας αφορά κυρίως στη διενέργεια προληπτικού ελέγχου, στον ιατρικό έλεγχο και την αξιολόγηση μετά από μακρά ασθένεια, στη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, στην παροχή πρώτων βοηθειών και υπηρεσιών διαγνωστικού θεραπευτικού χαρακτήρα, στη δημιουργία ιατρικού φακέλου και στη διενέργεια προγραμματισμένων εμβολιασμών. 35

36 Ασφάλεια της Εργασίας Η Υπηρεσία Προστασίας & Πρόληψης Ασφάλεια της Εργασίας έχει ως αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την Επιχείρηση, με σκοπό τη λήψη πρόσθετων μέτρων προστασίας των εργαζομένων, σε εφαρμογή της σχετικής περί υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας νομοθεσίας. Η Υπηρεσία είναι στελεχωμένη με μία (1) Επιστημονική Υπεύθυνη και τέσσερις (4) τεχνικούς ασφάλειας πλήρους απασχόλησης. Το προσωπικό της Υπηρεσίας είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας (προσωπικό κίνησης, τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό) και για όλους τους χώρους εργασίας (αμαξοστάσια, επισκευαστική βάση, κεντρικά γραφεία, σταθμαρχεία, εκδοτήρια εισιτηρίων, αφετηρίες τέρματα λεωφορειακών γραμμών, υποσταθμοί και εναέριο δίκτυο ηλεκτροκίνητων λεωφορείων). Κατά το έτος 2017, οι τεχνικοί ασφάλειας πραγματοποίησαν καθημερινούς ελέγχους και επιθεωρήσεις στους χώρους εργασίας για την αξιολόγηση των υφιστάμενων συνθηκών εργασίας και την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας από τους εργαζομένους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Ως αποτέλεσμα των επιθεωρήσεων, δόθηκαν προφορικές και γραπτές υποδείξεις στους Δ/ντές των οργανωτικών μονάδων για τη λήψη πρόσθετων μέτρων βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και του περιβάλλοντος εργασίας. Από το σύνολο των υποδείξεων που δόθηκαν υλοποιήθηκε περίπου το 95%. Υλικοτεχνική Υποδομή Στόλος Στο τέλος του 2017, η Ο.ΣΥ. Α.Ε. διέθετε ένα στόλο θερμικών οχημάτων μέσης ηλικίας 14,8 ετών περίπου και 354 ηλεκτροκίνητων οχημάτων μέσης ηλικίας 16,2 ετών περίπου. Ετήσια εξέλιξη στόλου λεωφορείων Λεωφορεία Τρόλλεϊ 36 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017

37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο Η διάρθρωση του στόλου της Ο.ΣΥ. Α.Ε., στο τέλος του έτους 2017, αναλύεται ως εξής: Θερμικά Λεωφορεία: 227 οχήματα Πετρελαίου τεχνολογίας EURO Ι [Χρονολογίας κτήσεως & 1996] 869 οχήματα Πετρελαίου και 290 Φυσικού Αερίου τεχνολογίας EURO ΙΙ [Χρονολογίας κτήσεως ] 401 οχήματα Πετρελαίου και 120 Φυσικού Αερίου τεχνολογίας EURO ΙΙΙ [Χρονολογίας κτήσεως ] 220 οχήματα Πετρελαίου τεχνολογίας EURO ΙV [Χρονολογίας κτήσεως 2009] 100οχήματα Πετρελαίου τεχνολογίας EURO V [Χρονολογίας κτήσεως ] 4 διώροφα οχήματα Πετρελαίου τεχνολογίας EURO V [Χρονολογίας κτήσεως 2011] 200 οχήματα Φυσικού Αερίου νέας τεχνολογίας EEV (Enhanced Environmentally friendly Vehicles) [Χρονολογίας κτήσεως 2010] Από το σύνολο των 869 οχημάτων τεχνολογίας EURO II, τα 290 οχήματα είναι Φυσικού Αερίου ενώ από το σύνολο των 401 οχημάτων τεχνολογίας EURO III, τα 120 οχήματα είναι Φυσικού Αερίου, γεγονός που σημαίνει ότι η Ο.ΣΥ. ΑΕ διαθέτει 610 οχήματα Φυσικού Αερίου. Ηλιακή κατανομή λεωφορείων 11% 43% 10% 5% 11% 20% EURO 1 ( ) EURO 2 ( ) EURO 3 ( ) EURO 4 (2009) EURO 5 ( ) EEV (2010) 37

38 Ανάλυση ηλικιακής κατανομής ανά τύπο οχήματος ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΛΟΣ MERCEDES BENZ O 405 N (1993, 1994) EURO I 227 NEOPLAN ΕΛΒΟ C 97.N 4007 (MIDI) (1998, 1999 & 2001) EURO II 117 MERCEDES ΕΛΒΟ C N (2000 & 2001) EURO II 152 MERCEDES ΕΛΒΟ C N (2001) EURO II 18 RENAULT AGORA S CNG (2001 & 2002) EURO II 290 MERCEDES ΕΛΒΟ C GN (1998, 1999 & 2000) EURO II 195 VOLVO B 7 L (1999 & 2000) EURO II 97 IRISBUS AGORA S CNG (2005) EURO III 120 IRISBUS AGORA S (DIESEL) (2004 & 2005) EURO III 281 SOLARIS URBINO 8.6 (MIDI) (2009) EURO IV 220 VOLVO B9TL (ΔΙΩΡΟΦΑ) (2011) EURO V 4 SOLARIS URBINO 18 (2009 & 2010) EURO V 100 IRISBUS CITELIS (CNG) (2010) EEV Ηλεκτροκίνητα λεωφορεία : οχήματα σειράς 6000 και χρονολογίας κτήσεως , οχήματα σειράς 7000 και χρονολογίας κτήσεως , οχήματα σειράς 8000 και χρονολογίας κτήσεως και οχήματα σειράς 9000 και χρονολογίας κτήσεως Ηλικιακή κατανομή ηλεκτροκίνητων λεωφορείων 26% 60% 14% Ετος κτήσεως '99-'00 Ετος κτήσεως 2004 Ετος κτήσεως '03-'04 38 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017

39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο Σύνθεση του στόλου της Ο.ΣΥ. Α.Ε. ανά αμαξοστάσιο και ανά τύπο στις 31/12/2017. ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 7m 8m 12m 18m Α/Σ NEOPLA N ΕΛ ΒΟ C 97.N 4007 (MIDI) (1998, 1999 & 2001) SOLARIS URBINO 8.6 (MIDI) (2009) MERCEDES BENZ O 405 N (1993, 1994) MERCEDES ΕΛ ΒΟ C N (2000 & 2001) MERCEDES ΕΛ ΒΟ C N (2001) RENA ULT AGORA S CNG (2001 & 2002) IRISBUS AGORA S CNG (2005) IRISBUS CITELIS (CNG) (2010) IRISBUS AGORA S (DIESEL) (2004 & 2005) VOLVO B9TL ( ΙΩΡΟΦΑ ) (2011) ΣΥΝΟΛ Ο MERCEDES ΕΛ ΒΟ C GN (1998, 1999 & 2000) VOLVO B 7 L (1999 & 2000) SOLARIS URBINO 18 (2009 & 2010) ΣΥΝΟΛ Ο ΣΥΝΟΛ Ο Βοτανικός Ελληνικό Αγ. Ι. Ρέντη Π. Ράλλη Αγ. ημήτρ Ανθούσα Άνω Λιόσια ΣΥΝΟΛΟ ιάρθρωση στόλου ανά αμαξοστάσιο Α/Σ NEOPLA N KIEPE N6014 (1999 & 2000) 12m VANHOOL ALSTOM A300T (1999 & 2000) NEOPLA N KIEPE N6216 (2003 & 2004) ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 18m ΣΥΝΟΛ Ο NEOPLA N KIEPE ΣΥΝΟΛ Ο ΣΥΝΟΛ Ο N6221 (2004) Άνω Λιόσια 10% Νέα Φιλαδέλφεια 6% Αττική 2% Ρουφ 7% Βοτανικός 14% Ελληνικό 15% Νέα Φιλαδέλφεια Αττική Ρουφ ΣΥΝΟΛΟ Ανθούσα 17% Αγ. ημήτριος 3% Π. Ράλλη 11% Αγ. Ι. Ρέντης 15% 39

40 Αμαξοστάσια Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. διαθέτει επτά (7) αμαξοστάσια συνολικού εμβαδού τ.μ., για την εξυπηρέτηση των λεωφορείων και τρία (3) αμαξοστάσια συνολικού εμβαδού τ.μ. για την εξυπηρέτηση των τρόλεϊ. Επίσης για την κάλυψη των αναγκών του στόλου της Ο.ΣΥ. Α.Ε. στην ιδιοκτησία της Εταιρείας υπάρχουν 3 (τρία) Αμαξοστάσια (Θριάσιο/Ίλιον, Αγ. Τριάδα/Θησείο, Πειραιά/Φάληρο), τα οποία χρησιμοποιούνται για την στάθμευση εφεδρικών οχημάτων και άλλες χρήσεις. Τα δεκατρία (13) αμαξοστάσια είναι χωροταξικά διασκορπισμένα στο λεκανοπέδιο και βρίσκονται στα διοικητικά όρια των δήμων Ελληνικού, Ταύρου, Αγίου Δημητρίου, Αγ. Ι. Ρέντη, Αθηνών, Λιοσίων, Ν. Φιλαδέλφειας και Ανθούσας. Όλα τα αμαξοστάσια είναι ιδιόκτητα εκτός του Α/Σ Ελληνικού που λειτουργεί σε έκταση που έχει παραχωρηθεί από το Υ.ΕΘ.Α. Αμαξοστάσια θερμικών λεωφορείων: 1. Το Αμαξοστάσιο Βοτανικού, επί των οδών Αγ. Πολυκάρπου και Αμφιπόλεως και έχει έκταση τ.μ. Εξυπηρετεί συγκοινωνιακά τις περιοχές Αθήνας, Ελευσίνας, Ηρακλείου, Αμαρουσίου, Μελισσίων, Περιστερίου κ.α. 2. Το Αμαξοστάσιο Ελληνικού, στο τέρμα της οδού Αεροπορίας και έχει έκταση τ.μ. Εξυπηρετεί συγκοινωνιακά τις περιοχές Αθήνας, Αλίμου, Ελληνικού, Βούλας, Βάρης, Ηλιούπολης, Γλυφάδας, Πειραιά, Υμηττού, Μοσχάτου, Σαρωνίδας κ.α. 40 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017

41 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3. Το Αμαξοστάσιο Άγ. Ι. Ρέντη, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου στον Άγ. Ι. Ρέντη και έχει έκταση τ.μ. Εξυπηρετεί συγκοινωνιακά τις περιοχές Πειραιά, Νίκαιας, Κορυδαλλού, Κερατσινίου, Περιστερίου, Αιγάλεω, Αγ. Αναργύρων, Περάματος, Δραπετσώνας κ.α. 4. Το Αμαξοστάσιο Π. Ράλλη, επί της οδού Π. Ράλλη και έχει έκταση τ.μ. Εξυπηρετεί συγκοινωνιακά τις περιοχές Αθήνας, Γαλατσίου, Ζωγράφου, Κηφισιάς, Ν. Φιλαδέλφειας, Αγ. Παρασκευής, Πετρούπολης, Αχαρνών, Μεταμόρφωσης κ.α. 5. Το Αμαξοστάσιο Αγ. Δημητρίου, επί της οδού Κουντουριώτου 15 και έχει έκταση τ.μ. Εξυπηρετεί συγκοινωνιακά τις περιοχές Πειραιά, Μοσχάτου, Π. Φαλήρου, Ταύρου, Καλλιθέας, Αγ. Δημητρίου, Υμηττού κ.α. 41

42 6. Το Αμαξοστάσιο Ανθούσας, επί της λεωφόρου Ανθούσας και έχει έκταση τ.μ. Εξυπηρετεί συγκοινωνιακά τις περιοχές Ανθούσας, Παλλήνης, Σπάτων, Αρτέμιδας, Γέρακα, Πεντέλης, Χαλανδρίου, Αγ. Παρασκευής, Αμαρουσίου, Ψυχικού, Χολαργού κ.α. 7. Το Αμαξοστάσιο Άνω Λιοσίων, επί των οδών Νικηταρά και Καραϊσκάκη στη θέση Μπλαβούκου και έχει έκταση τ.μ. Εξυπηρετεί συγκοινωνιακά τις περιοχές Αθήνας, Αγ. Αναργύρων, Χαϊδαρίου, Περιστερίου, Πετρούπολης, Αχαρνών κ.α. Αμαξοστάσια ηλεκτροκίνητων λεωφορείων: 8. Το Αμαξοστάσιο του Ρουφ επί της οδού Σαλαμινίας. Έχει έκταση τ.μ. και εξυπηρετεί συγκοινωνιακά τις περιοχές Νίκαια, Αθήνα, Πειραιά, Αγ. Ι Ρέντης, Ν. Φάληρο, Δραπετσώνα, Μοσχάτο, Καισαριανή, Κυψέλη, Παγκράτι, Περιστέρι, Χαλάνδρι, Καματερό, Ίλιον κ.α. 42 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017

43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 9. Το Αμαξοστάσιο Πλατείας Αττικής επί της οδού Αδμήτου 17 στην Αθήνα και έχει έκταση τ.μ. Εξυπηρετεί συγκοινωνιακά τις περιοχές Αθήνα, Μοσχάτο, Καισαριανή, Κυψέλη, Παγκράτι, Αγ. Ιωάννης, Περιστέρι, Χαλάνδρι, Νίκαια, Καματερό, Ίλιον κ.α Το Αμαξοστάσιο Νέας Φιλαδέλφειας (Κόκκινος Μύλος) επί των οδών Τέρμα Αχαΐας και Κίρκης στη Ν. Φιλαδέλφεια και έχει έκταση τ.μ. Εξυπηρετεί συγκοινωνιακά τις περιοχές Αθήνα, Ν. Φιλαδέλφεια, Πατήσια, Μοσχάτο, Κόκκινο Μύλο, Χαλάνδρι, Ν. Ελβετία, Ν. Ψυχικό, κ.α. Λοιπά Αμαξοστάσια: 11. Το Αμαξοστάσιο του Ρουφ επί της οδού Σαλαμινίας και εκτάσεως τ.μ. εξυπηρετεί συγκοινωνιακά τις περιοχές: Νίκαια, Αθήνα, Πειραιά, Ν. Φάληρο, Δραπετσώνα, Καισαριανή, Κυψέλη, Παγκράτι, Περιστέρι, Χαλάνδρι, Καματερό, κ.α. 12. Το Αμαξοστάσιο Πλατείας Αττικής επί της οδού Αδμήτου 17 στην Αθήνα και εκτάσεως τ.μ. Εξυπηρετεί συγκοινωνιακά τις περιοχές: Αθήνα, Μοσχάτο, Καισαριανή, Κυψέλη, Παγκράτι, Περιστέρι, Χαλάνδρι, Νίκαια, Ίλιον κ.α Το Αμαξοστάσιο Νέας Φιλαδέλφειας (Κόκκινος Μύλος) επί των οδών Τέρμα Αχαΐας και Κίρκης στη Νέα Φιλαδέλφεια και εκτάσεως τ.μ. Εξυπηρετεί συγκοινωνιακά τις περιοχές: Αθήνα, Ν. Φιλαδέλφεια, Πατήσια, Μοσχάτο, Κόκκινο Μύλο, Χαλάνδρι, Ν. Ελβετία, Ν. Ψυχικό, κ.α. 43

44 Δίκτυο Λεωφορειακών Γραμμών Το πλήθος των γραμμών μεταβάλλεται ανάλογα με τις συγκοινωνιακές παρεμβάσεις (ιδρύσεις καταργήσεις συγχωνεύσεις τροποποιήσεις), που σχεδιάζονται από τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. με κύριο στόχο τη βέλτιστη συγκοινωνιακή κάλυψη του λεκανοπεδίου της Αττικής και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Στο τέλος του 2017 λειτουργούσαν 278 γραμμές εκ των οποίων 259 πραγματοποιούνται με θερμικά λεωφορεία και 19 πραγματοποιούνται με ηλεκτροκίνητα οχήματα Λεωφορεία Τρόλλεϊ Οι 259 γραμμές θερμικών λεωφορείων ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: 8 Ειδικές: Έχουν περιοδικό χαρακτήρα και εξυπηρετούν τις ανάγκες μετακίνησης μαθητών από και προς τα σχολικά συγκροτήματα. 59 Κεντρικές: Συνδέουν το κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά με τα κέντρα των Δήμων του Λεκανοπεδίου. 17 Διακεντρικές: Εξυπηρετούν τις ανάγκες περιφερειακών μετακινήσεων από δήμο σε δήμο και διέρχονται από το κέντρο της Αθήνας ή του Πειραιά. 132 Τοπικές: Από το τέρμα των αξονικών ακτινικά διακλαδίζονται στην ευρύτερη περιοχή. 24 Αξονικές: Έχουν ως αφετηρία το κέντρο της Αθήνας ή του Πειραιά και το τέρμα τους τροφοδοτεί τις τοπικές γραμμές. 12 Διαδημοτικές: Εξυπηρετούν τις ανάγκες περιφερειακών (του κέντρου) μετακινήσεων από δήμο σε δήμο. 7 Express: Εξυπηρετούν ειδικές (αυξημένες) τοπικές και περιφερειακές ανάγκες και έχουν περιορισμένο αριθμό στάσεων. Συμπεριλαμβάνονται και οι γραμμές του αεροδρομίου. 44 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017

45 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο Οι 19 γραμμές ηλεκτροκίνητων λεωφορείων ταξινομούνται ως εξής: 9 Κεντρικές, 8 Διακεντρικές και 2 Τοπικές. Κατανομή γραμμών στα Αμαξοστάσια Σημείωση: Για τις ανάγκες υλοποίησης του προγραμματισμένου συγκοινωνιακού έργου αρκετές γραμμές κατανέμονται σε δύο αμαξοστάσια, με στόχο την καλύτερη επάνδρωση των βαρδιών. Στο ανωτέρω διάγραμμα, οι εν λόγω λεωφορειακές γραμμές απεικονίζονται και στα δύο αμαξοστάσια. Μέσα στο 2017 ιδρύθηκε μία (1) λεωφορειακή γραμμή και καταργήθηκε μία (1) λεωφορειακή γραμμή. Ιδρύσεις Γραμμών 755 ΑΧΑΡΝΑΙ-ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ-ΣΤ. ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) (1/4/2017) Καταργήσεις Γραμμών Γ9 ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ-ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ-ΑΧΑΡΝΑΙ (1/4/2017) 45

46 Υπηρεσία Μετακίνησης ΑμεΑ Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. δίνει ιδιαίτερη σημασία στην παροχή όλων των απαραίτητων μέσων για την εύκολη και αυτόνομη μετακίνηση των ατόμων με κινητικά προβλήματα και λοιπών ατόμων με αναπηρίες. Η Υπηρεσία Μετακίνησης ΑμεΑ της Ο.ΣΥ. Α.Ε. εξυπηρετεί όσους δεν δύναται να μετακινηθούν με το υπάρχον Συγκοινωνιακό Δίκτυο ή έχουν προορισμό περιοχές του δικτύου που δεν δρομολογούνται οχήματα με τον απαιτούμενο εξοπλισμό πρόσβασης αμαξιδίων ΑμεΑ. Η προσπάθεια αυτή της Εταιρείας στοχεύει στην αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού ειδικών κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών. Η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών είναι πλήρως ενταγμένη στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης και ευαισθησίας που καλλιεργείται από την Εταιρεία μας. Η υπηρεσία λειτουργεί δωρεάν για όλα τα ΑμεΑ από τις 08:00 έως τις 22:00, θέτοντας στη διάθεσή τους τρία ειδικά διαμορφωμένα οχήματα, καθένα από τα οποία μπορεί να μεταφέρει με άνεση και ασφάλεια 3 έως 4 αναπηρικά αμαξίδια, προβλέποντας ταυτόχρονα θέσεις για τους συνοδούς τους ή για άλλα άτομα με προβλήματα στήριξης. Ο προγραμματισμός των δρομολογίων γίνεται τηλεφωνικά ( ) από τις 08:00 έως τις 14:00 και αφορά σε οποιοδήποτε είδους μετακίνησης (από και προς χώρους εργασίας, κατοικίας, ψυχαγωγίας) προσφέροντας ουσιαστική αύξηση των ευκαιριών και βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης, αποτελώντας μια απόδειξη της κοινωνικής ευθύνης και αποστολής της Ο.ΣΥ. Α.Ε.. Κατά τη διάρκεια του 2017 τα δύο ειδικά διαμορφωμένα λεωφορεία χρησιμοποιήθηκαν από περίπου 904 άτομα και πραγματοποίησαν μετακινήσεις προς χώρους αναψυχής, χώρους εργασίας, σχολεία και αθλητικές εκδηλώσεις ενώ διένυσαν συνολικά οχηματοχιλιόμετρα. Παράλληλα τα λεωφορεία διατέθηκαν περιοδικά σε συλλόγους, μη κερδοσκοπικές εταιρείες, καθώς και σε αθλητικές ομάδες ΑμεΑ για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις ανάλογων φορέων. Στο σύνολο τους τα λεωφορεία της Ο.ΣΥ. Α.Ε. είναι χαμηλοδάπεδα και η πλειοψηφία τους έχει τη δυνατότητα επιγονάτισης προς την πλευρά επιβίβασης, διευκολύνοντας έτσι όσους έχουν κινητικά προβλήματα. Επιπλέον, λεωφορεία και 77 τρόλλεϊ διαθέτουν ως πρόσθετο εξοπλισμό μια ειδική εκτεινόμενη ράμπα, που καθιστά εύκολη την επιβίβαση ακόμη και αναπηρικών αμαξιδίων. Στην πλειοψηφία των λεωφορείων που διαθέτουν ράμπα, εντός του λεωφορείου υπάρχει ειδικός χώρος τοποθέτησης αμαξιδίου το οποίο και ασφαλίζεται. Ο ειδικός αυτός χώρος καλύπτεται εργονομικά, ώστε το άτομο που μετακινείται με αμαξίδιο να μπορεί να πατήσει το κουμπί της στάσης για την αποβίβαση του. 46 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017

47 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο Οχηματοχιλιόμετρα 1 Το 2017, ο συνολικός αριθμός των διανυθέντων οχηματοχιλιομέτρων ανήλθε στα σημειώνοντας μείωση 3,9% σε σχέση με το 2016, που ήταν Η μείωση οφείλεται στην αναδιοργάνωση του δικτύου από τον Ο.Α.Σ.Α., αλλά και στη μείωση των προσωπικού, λόγω κυρίως συνταξιοδότησης. Ετήσια Εξέλιξη Οχηματοχιλιομέτρων (σε εκατ.) ,5 94, , Από τον παραπάνω συνολικό αριθμό οχηματοχιλιομέτρων, τα αφορούν σε εκτελεσθέντα οχηματοχιλιόμετρα, ενώ τα αφορούν σε οχηματοχιλιόμετρα κενών και υπηρεσιακών διαδρομών. Οι αντίστοιχοι αριθμοί για το 2016 ήταν και Η μείωση στα ωφέλιμα οχηματοχιλιόμετρα ανέρχεται στο 4,1%, ενώ τα κενά και υπηρεσιακά οχηματοχιλιόμετρα μειώθηκαν κατά 1,7%. Η ανάλυση του συνόλου των οχηματοχιλιομέτρων για λεωφορεία και τρόλεϊ απεικονίζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί: Σύνθεση Οχηματοχιλιομέτρων (σε εκατ.) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 94, ,5 83,1 85, , ,2 78, Τρόλει Λεωφορεία 1. Μονάδα μέτρησης που αντιπροσωπεύει την κίνηση οδικών οχημάτων σε μήκος ενός χιλιομέτρου. 47

48 Προγραμματισθέντα & Εκτελεσθέντα Οχηματοχιλιόμετρα (μηνιαία κατανομή) Ιαν. Φεβ. Μάρτ. Απρίλ. Μάιος Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοέμ. εκ. Προγραμματισθέντα Εκτελεσθέντα Εκτελεσθέντα Οχηματοχιλιόμετρα / Εργασθέντα Οχήματα Ιαν. Φεβ. Μάρτ. Απρίλ. Μάιος Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοέμ. Δεκ. Δρομολόγια Διαχρονική εξέλιξη εκτελεσμένων δρομολογίων Λεωφορεία Τρόλεϊ 48 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017

49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο Εκτελεσθέντα Δρομολόγια / Προγραμματισθέντα Κατά τη διάρκεια του 2017, πραγματοποιήθηκαν δρομολόγια θερμικών λεωφορείων εκ των προγραμματισμένων (υλοποίηση 88,4%) και δρομολόγια ηλεκτροκίνητων οχημάτων εκ των προγραμματισμένων (υλοποίηση 94,2%). Συνολικά, καταγράφεται μείωση 1,7% των προγραμματισθέντων δρομολογίων και μείωση 3,3% των πραγματοποιηθέντων δρομολογίων. Προγραμματισθέντα & Εκτελεσθέντα Δρομολόγια (ανά μήνα) Ιαν. Φεβ. Μάρτ. Απρίλ. Μάιος Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοέμ. Δεκ. Προγραμματισθέντα Εκτελεσθέντα Ποσοστό (%) εκτελεσθέντων δρομολογίων ως προς τα προγραμματισθέντα Ποσοστό (%) εκτελεσθέντων δρομολογίων ως προς τα προγραμματισθέντα 91,4% 91,3% 91,9% 90,0% 90,3% 89,9% 89,1% 89,9% 85,6% 86,9% 86,1% 87,0% Ιαν. Φεβ. Μάρτ. Απρίλ. Μάιος Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοέμ. Δεκ. 49

50 Δρομολόγια Εκτελεσθέντα - Προγραμματισθέντα ανά Αμαξοστάσιο Το ποσοστό των εκτελεσθέντων ως προς τα προγραμματισθέντα δρομολόγια για τα αμαξοστάσια είναι 93,34% για το Αμαξοστάσιο Βοτανικού, 92,48% για το Αμαξοστάσιο Ελληνικού, 81,95% για το Αμαξοστάσιο Αγ. Ι. Ρέντη, 82,18% για το Αμαξοστάσιο Π. Ράλλη, 91,50% για το Αμαξοστάσιο Αγ. Δημητρίου, 85,01% για το Αμαξοστάσιο Ανθούσας, 89,37% για το Αμαξοστάσιο Άνω Λιοσίων, 94,19% για το Αμαξοστάσιο Ν. Φιλαδέλφειας, 95,22% για το Αμαξοστάσιο Αττικής και 93,75% για το Αμαξοστάσιο Ρουφ. Προγραμματισθέντα & Εκτελεσθέντα δρομολόγια (ανά αμαξοστάσιο) ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ Π. ΡΑΛΛΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΡΟΥΦ Προγραμματισθέντα δρομολόγια Εκτελεσθέντα δρομολόγια Απώλειες Συγκοινωνιακού Έργου Οι απώλειες του συγκοινωνιακού έργου, για το 2017, υπολογίζονται σε δρομολόγια, δηλαδή ποσοστό 10,92% επί των προγραμματισθέντων, εκ των οποίων το 79,3% οφειλόταν σε απώλεια από έλλειψη οδηγού, 12,1% σε βλάβη οχήματος και 8,6% σε άλλες αιτίες, κυρίως σε αποκλεισμό οδών, στάσεις εργασίας κ.α. Πρόσθετο Συγκοινωνιακό Έργο Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. προσφέρει πρόσθετο συγκοινωνιακό έργο προς σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τη μετακίνηση των μαθητών, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών επισκέψεων. Ο συντονισμός και η εξυπηρέτηση της μαθητικής κοινότητας γίνεται με συγκεκριμένους κανόνες, που δεν επιτρέπουν τη διάσπαση της ομάδας των επιβατών, χωρίς το όχημα να παρεκκλίνει της προγραμματισμένης διαδρομής της πλησιέστερης λεωφορειακής Γραμμής, ενώ προβλέπεται και η κατοχή του νόμιμου τύπου κομίστρου από τους μαθητές. Από τις 09/05/2017 έως και τις 30/11/2017 επαναλειτούργησε η τουριστική γραμμή Express X80 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΚΡΟΠΟΛΗ-ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Η γραμμή συνδέει τον τερματικό σταθμό κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι του Πειραιά (Ακτή Ξαβερίου και Ακτή Μιαούλη), με την Ακρόπολη, το κέντρο της Αθήνας. Μέσα στο 2017 λειτούργησαν πρόσθετες λεωφορειακές γραμμές για την μεταφορά προσφύγων προς τους οριοθετημένους χώρους υποδοχής εντός του λεκανοπεδίου της Αττικής. 50 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017

51 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΕΚΤ. ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΛΑΙΟΣ ΔΥΤ. ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΕΩΝ ΡΟΥΦ (λειτούργησε περιστασιακά κατά το έτος 2017). ΕΚΤ. ΓΡΑΜΜΗ ΠΥΛΗ Ε-7 ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ. (λειτούργησε επίσης περιστασιακά κατά το έτος 2017). Για τον ίδιο λόγο ιδρύθηκε λεωφορειακή γραμμή από η 871T ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΣΧΙΣΤΟ (ΤΟΠΙΚΟ) η όποια λειτουργεί κανονικά μέχρι και σήμερα. Εκτός όμως από τις ανωτέρω, το μεγαλύτερο μέρος του συγκεντρωμένου πλήθους των Μεταναστών που εγκαταστάθηκαν στα «hot spot s», χρησιμοποιούν για τις μετακινήσεις τους από τα αναφερόμενα σημεία, προς το Κέντρο Αθήνας και Πειραιά και αντιστρόφως, και τις λοιπές Συγκοινωνιακές Γραμμές του Δικτύου της Ο.ΣΥ. Α.Ε. Συντήρηση οχημάτων Συντήρηση λεωφορείων Η οργάνωση και η αποτελεσματικότητα της συντήρησης του στόλου αποτελεί βασικό παράγοντα για την αποδοτική λειτουργία της Ο.ΣΥ. ΑΕ, δεδομένου ότι εξασφαλίζει για τον επιβάτη τη διάθεση λειτουργικών και καθαρών οχημάτων, καθώς και την υλοποίηση των προγραμματιζόμενων δρομολογίων, χωρίς διακοπές λόγω μηχανικών βλαβών. Λεωφορεία Τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης και νυχτερινής επιθεώρησης υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό. Επισημαίνεται, με δεδομένες τις σημαντικές διαφοροποιήσεις στους συντελεστές προληπτικής συντήρησης, ότι για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κάθε αμαξοστασίου, ο διαφορετικός τύπος οχημάτων καθώς και το διαφορετικό πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης των οχημάτων που διαθέτει το κάθε αμαξοστάσιο Προληπτική συντήρηση Βοταν. Ελλην. Αγ. Ι. Ρέντης Π. Ράλλη Αγ. Δημήτριος Ανθούσα Ά. Λιόσια Σημείωση: Οι τιμές του αμαξοστασίου Ανθούσας παραμένουν χαμηλές καθώς οι προέλεγχοι, oi επιθεωρήσεις ΚΤΕΟ καθώς και αρκετές προληπτικές συντηρήσεις πραγματοποιούνται από το τεχνικό προσωπικό του Α/Σ Άνω Λιοσίων. 51

52 Επιθεώρηση ΚΤΕΟ Βοταν. Ελλην. Αγ. Ι. Ρέντης Π. Ράλλη Αγ. ημήτριος Ανθούσα Ά. Λιόσια Νυκτερινές επιθεωρήσεις Βοτανικός Ελληνικό Αγ. Ι. Ρέντης Π. Ράλλη Αγ. ημήτριος Ανθούσα Ά. Λιόσια Εσωτερικός, εξωτερικός & γενικός καθαρισμός Βοτανικός Ελληνικό Αγ. Ι. Ρέντης Π. Ράλλη Αγ. ημήτριος Ανθούσα Ά. Λιόσια ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 52 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017

53 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο Ο δεύτερος βαθμός συντήρησης διενεργείται στην Επισκευαστική Βάση και περιλαμβάνει την επισκευή των αμαξωμάτων, την ανακατασκευή και επισκευή των κύριων συγκροτημάτων του λεωφορείου (κινητήρες, αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων, τιμόνια, ψυγεία, αντλίες πετρελαίου, ηλεκτρονικές πλακέτες, ταχογράφοι κ.λπ.). Ηλεκτροκίνητα οχήματα Η συντήρηση των οχημάτων διενεργείται σε δύο στάδια στο αμαξοστάσιο: Το πρώτο στάδιο είναι η γενική επιθεώρηση του οχήματος που εκτελείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει το όχημα και το χρόνο λειτουργίας του. Η συντήρηση αυτή διενεργείται στο αμαξοστάσιο. Το δεύτερο στάδιο συντήρησης διενεργείται επίσης στο αμαξοστάσιο και περιλαμβάνει προληπτικές εργασίες συντήρησης οι οποίες ενεργοποιούνται από το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων, το οποίο είχε εγκατασταθεί στα αμαξοστάσια του πρώην Η.Λ.Π.Α.Π. ΑΕ πριν την ενοποίηση των δύο εταιρειών. Στους παρακάτω πίνακες δίνονται αναλυτικά στοιχεία σχετικά με το έργο της συντήρησης ανά Αμαξοστάσιο του στόλου των ηλεκτροκίνητων οχημάτων της Ο.ΣΥ. A.E. Προληπτική συντήρηση Ν. Φιλαδέλφεια Ρουφ 53

54 Νυκτερινές επιθεωρήσεις Ν. Φιλαδέλφεια Ρουφ Εσωτερικός, εξωτερικός & γενικός καθαρισμός Ν. Φιλαδέλφεια Ρουφ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Υπενθυμίζεται ότι μετά τη λειτουργία του νέου Α/Σ Ρουφ, το Α/Σ Αττικής λειτουργεί συμπληρωματικά ως τμήμα του Α/Σ Ρουφ, με κύριο σκοπό του την υποστήριξη του τμήματος συντήρησης εναέριου δικτύου. Επισκευαστική Βάση Η Επισκευαστική Βάση της Ο.ΣΥ. Α.Ε. αποτελεί μια σύγχρονη οργανωμένη και λειτουργική μονάδα συντήρησης και ανακατασκευής του στόλου των λεωφορείων της, συνεισφέροντας στην τεχνικά αρτιότερη υποστήριξη των θερμικών και ηλεκτροκίνητων λεωφορείων, αλλά κατά κύριο λόγο στην ανακατασκευή του στόλου των θερμικών λεωφορείων μέσης ηλικίας, με σκοπό την παράταση του ωφέλιμου χρόνου ζωής τους. Η Επισκευαστική Βάση, εκτός από τις εργασίες (σε αλυσίδα παραγωγής) ανακατασκευής του στόλου, εκτελεί τις εργασίες του β βαθμού συντήρησης για το σύνολο των θερμικών λεωφορείων αλλά και ορισμένες εργασίες των ηλεκτροκίνητων λεωφορείων (τρόλλεϋ) στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι επισκευές των μηχανισμών και των μηχανικών μερών, όπως των κινητήρων, των αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων, των τιμονιών, των αξόνων, κ.λπ. Υλικό Θέσης Στην Επισκευαστική Βάση εντάσσεται η αρμοδιότητα κατασκευής, ανακατασκευής, τοποθέτησης και συντήρησης του υλικού θέσης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα στέγαστρα και οι ενδεικτικές 54 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017

55 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο πινακίδες των στάσεων για την πληροφόρηση του επιβατικού κοινού, τα σταθμαρχεία, τα εποπτεία, τα εκδοτήρια εισιτηρίων και καρτών πολλαπλών διαδρομών, οι χημικές τουαλέτες καθώς και οι ενημερωτικοί κύλινδροι δρομολογίων. Στο υλικό θέσης περιλαμβάνονται: στάσεις 60 στέγαστρα επιβίβασης και αποβίβασης 88 σταθμαρχεία εκδοτήρια εισιτηρίων 7 εποπτεία 34 καντίνες εργαζομένων 115 χημικές τουαλέτες 41 σταθερές τουαλέτες Επισκευές Βοηθητικών Οχημάτων Η συντήρηση των βοηθητικών οχημάτων της Εταιρείας πραγματοποιείται από το προσωπικό της Επισκευαστικής Βάσης και όχι από εξωτερικά συνεργεία ιδιωτών, επιτυγχάνοντας μείωση του ετήσιου κόστους συντήρησης των βοηθητικών οχημάτων και εξοικονόμηση χρηματικών πόρων. Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται εργασίες προγραμματισμού, συντήρησης και επισκευής του στόλου των βοηθητικών οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. και του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., των γερανών της τροχαίας, με μέριμνα για τον έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο., ορθής λειτουργίας του ταχογράφου και καρτών καυσαερίων αυτών. Ατυχήματα Το σύνολο των ατυχημάτων για το έτος 2017 ανέρχεται σε συνολικά για τα θερμικά λεωφορεία και τα ηλεκτροκίνητα οχήματα έναντι ατυχημάτων το Ετήσια εξέλιξη συνόλου ατυχημάτων Τρόλλεϊ Λεωφορεία 55

56 Σύνολο ατυχημάτων ανά αμαξοστάσιο Βοτανικός Ελληνικό Π. Ράλλη Αγ. Ι. Ρέντης Άνω Λιόσια Ανθούσα Αγ. ημήτριος Νέα Φιλαδέλφεια Ρουφ Αττική Κατά τη διάρκεια του έτους τα θερμικά λεωφορεία ενεπλάκησαν σε δηλωθέντα ατυχήματα. Ο αριθμός ατυχημάτων μειώθηκε κατά 3,9% σε σχέση με το αντίστοιχο σύνολο των ατυχημάτων το έτος Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα ενεπλάκησαν σε 904 δηλωθέντα συμβάντα. Ο αριθμός των ατυχημάτων μειώθηκε κατά 7% σε σχέση με το αντίστοιχο σύνολο των 972 ατυχημάτων το έτος Τιμολογιακή πολιτική Από την 1η Φεβρουαρίου 2016, τέθηκε σε εφαρμογή η Νέα Τιμολογιακή Πολιτική των Συγκοινωνιών Αθηνών, οποία τροποποίησε ορισμένες από τις τιμές των προϊόντων κομίστρου, με γνώμονα την προσφορά του συγκοινωνιακού έργου με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τους επιβάτες. Με τη νέα τιμολόγηση ενθαρρύνεται η επιλογή των μηνιαίων καρτών απεριορίστων διαδρομών και παρέχεται χαμηλού κόστους μετακίνηση για ειδικές ομάδες πληθυσμού, σύμφωνα με κοινωνικά κριτήρια. Οι τιμές για εισιτήρια και κάρτες διαμορφώθηκαν και παρέμειναν καθ όλη τη διάρκεια του 2017, ως εξής: Εισιτήρια Τιμή Ενιαίο εισιτήριο 1,40 Μειωμένο ενιαίο εισιτήριο 0,60 Ημερήσιο εισιτήριο /Χ80 4,50 Πενθήμερο εισιτήριο 9,00 Τουριστικό εισιτήριο 3 ημερών 22,00 Εισιτήριο λεωφορείων Express 6,00 Express μειωμένο 3,00 56 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017

57 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο Κάρτες Τιμή Μηνιαία 30,00 Μηνιαία μειωμένη 15,00 Μηνιαία Αεροδρομίου 49,00 Μηνιαία Αεροδρομίου μειωμένη 25,00 Τριμηνιαία 85,00 Τριμηνιαία μειωμένη 43,00 Τριμηνιαία Αεροδρομίου 142,00 Τριμηνιαία Αεροδρομίου μειωμένη 71,00 Εξαμηνιαία 170,00 Εξαμηνιαία μειωμένη 85,00 Εξαμηνιαία Αεροδρομίου 250,00 Εξαμηνιαία Αεροδρομίου μειωμένη 125,00 Ετήσια 330,00 Ετήσια μειωμένη 165,00 Ετήσια Αεροδρομίου 490,00 Ετήσια Αεροδρομίου μειωμένη 245,00 Πακέτα Τιμή εισητήρια (1,40 ) 13, εισητήρια (0,60 ) 6,00 Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) Το έργο ολοκληρώθηκε στα μέσα του 2017, με πλήρη λειτουργία του από τον Νοέμβριο του ιδίου έτους. Το σύστημα αυτό εξυπηρετεί το σύνολο των μέσων μαζικής μεταφοράς (θερμικά λεωφορεία, ηλεκτροκίνητα λεωφορεία τρόλεϊ, αστικό σιδηρόδρομο μετρό, τροχιόδρομο τραμ και τον προαστιακό σιδηρόδρομο), που δραστηριοποιούνται στη γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. Στόχος του ΑΣΣΚ είναι η βελτιστοποίηση της ποιότητας του παρεχόμενου συγκοινωνιακού έργου προς τον πολίτη και η βελτίωση της απόδοσης των φορέων προς όφελος των κατοίκων και επισκεπτών της Αθήνας. Τα οφέλη για την εταιρεία ως φορέα συγκοινωνιακού έργου θα προέλθουν μέσα από τη μείωση του άμεσου κόστους συντήρησης, καθώς και ο Ο.Α.Σ.Α., ο οποίος θα αποκτήσει πολύ σημαντικά δεδομένα και θα μπορεί να βελτιώνει τον σχεδιασμό του ανταποκρινόμενος πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες της πόλης με επίκεντρο την ενίσχυση της ενιαιοποίησης των μέσων, την διευκόλυνση των μετεπιβιβάσεων και εν γένει τη βελτίωση του σχεδιασμού με άξονα την ενιαία κινητικότητα (integrated mobility) για όλους τους πολίτες. Το ΑΣΣΚ έχει τα ακόλουθα λειτουργικά χαρακτηριστικά: Υποστηρίζει δύο τύπους μέσου κομίστρου υπό τη μορφή ηλεκτρονικών «έξυπνων καρτών». Σ αυτές αποθηκεύονται όσα δεδομένα του κομίστρου και της χρήσης του (μετακίνηση) απαιτούνται για την εφαρμογή των προϊόντων κομίστρου που έχει επιλέξει ο Ο.Α.Σ.Α.. 57

58 Η επικύρωση των «έξυπνων καρτών» είναι υποχρεωτική σε κάθε επιβίβαση, ακόμα και στην περίπτωση που αυτές υποκαθιστούν κάρτες χρονικής διάρκειας ή κάρτες ελευθέρας. Στους φορείς όπου το ΑΣΣΚ έχει υλοποιηθεί ως κλειστό σύστημα με πύλες, η επικύρωση θα είναι υποχρεωτική και κατά την έξοδο. Οι τύποι μέσου κομίστρου που υποστηρίζονται από το ΑΣΣΚ είναι, οι ακόλουθοι: «Πολλαπλό»: Έξυπνη ανέπαφη κάρτα μνήμης (Contactless Smart Card SC) χωρίς μικροεπεξεργαστή στην οποία αποθηκεύονται για παράδειγμα, χρηματική αξία (stored Value), χρόνος ή αριθμός μετακινήσεων. «Κάρτα»: Έξυπνη ανέπαφη κάρτα (Contactless Smart Card SC) με μικροεπεξεργαστή, η οποία θα υλοποιεί διάφορα προϊόντα κομίστρου, για παράδειγμα, τα προϊόντα απεριορίστων διαδρομών, μεγάλης διάρκειας ή μεγάλης αποθηκευμένης αξίας. Η «Κάρτα» θα υποκαταστήσει μεταξύ άλλων, τις υφιστάμενες μηνιαίες, ετήσιες κάρτες και «ελευθέρας» και θα προσωποποιείται. Οι παραπάνω τύποι μέσων κομίστρου εκδίδονται, διακινούνται και πωλούνται σε σαράντα σημεία (εκδοτήρια) της Ο.Σ.Υ. μέσω Τερματικών Έκδοσης Καρτών (Τ.Ε.Κ.) και Φορητών Συσκευών Έπαναφόρτισης Καρτών (Φ.Σ.Ε.Κ.) με χειριστές από τους συγκοινωνιακούς φορείς. Επιπλέον η Ο.Σ.Υ. διαθέτει και 25 Αυτόματα Μηχανήματα Έκδοσης Καρτών (Α.Μ.Ε.Κ.) χωρίς χειριστή, τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε ένα δίκτυο επιλεγμένων σημείων του Λεκανοπεδίου με κύριο γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων του. Η επικύρωση όλων των τύπων μέσων κομίστρου γίνεται για τα μεν οδικά μέσα, λεωφορεία-τρόλεϋ & τραμ σε συσκευές Επικύρωσης Έξυπνων Καρτών (Ε.Ε.Κ.) που έχουν εγκατασταθεί στα οχήματα, για τις δε γραμμές του μετρό 1,2,3 και τον Προαστιακό σε Πύλες Εισόδου-Εξόδου που έχουν τοποθετηθεί σε όλους τους σταθμούς της γεωγραφικής περιοχής αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ μετατρέποντας το σύστημα σε «κλειστό». 58 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017

59 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο Εμπορική δραστηριότητα Η εμπορική δραστηριοποίηση έχει σαν κύριους στόχους την αύξηση των εσόδων της εταιρείας από δευτερογενείς πηγές και την κατάθεση προτάσεων για τον περιορισμό των εξόδων της. Μέσω της εκμετάλλευσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, της ώθησης της εμπορικής δραστηριότητας, της διαχείρισης του κομίστρου και των έμμεσων δράσεων προβολής, υλοποιήθηκαν ποικίλες δράσεις μέσα σε ένα ήδη δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. Οι δράσεις της εμπορικής δραστηριότητας είναι οι εξής: Διαφημιστική Προβολή: Υλοποιείται βάση σύμβασης και αφορά στην παραχώρηση συγκεκριμένου αριθμού οχημάτων για διαφημιστική εκμετάλλευση. Ενοικίαση οχημάτων: Αφορά σε μισθώσεις παλαιών οχημάτων σε Δήμους του Λεκανοπεδίου, για τη λειτουργία Δημοτικής συγκοινωνίας. Οι μακροχρόνιες μισθώσεις, εκτός των άμεσων εσόδων, οδηγούν και σε περαιτέρω εξοικονόμηση πόρων για την εταιρεία μέσα από απαλλαγή των λειτουργικών εξόδων για τη συντήρηση μη απαραίτητων οχημάτων (π.χ. ασφάλισης, τελών). Επιπλέον η εταιρεία συμβάλει ουσιαστικά στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών μέσα από τη συνεργασία με τους δήμους. Επιπρόσθετα αφορά στη διάθεση οχημάτων της εταιρείας για σύντομες μισθώσεις για τις ανάγκες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών παραγωγών, διαφημιστικών σποτς, κ.λπ., σε προωθητικές ενέργειες και δράσεις προβολής. Τεχνικές υπηρεσίες σε τρίτους: Αφορά στη παροχή τεχνικών υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής οχημάτων, καθώς και σε εργασίες μετατόπισης αντικατάστασης ιστών στήριξης και αποκατάστασης δικτύου. Οι εργασίες αυτές πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό των αμαξοστασίων και της Επισκευαστικής Βάσης. Κύριοι αποδέκτες των υπηρεσιών αυτών ήταν οι δήμοι στους οποίους έχουν μισθωθεί λεωφορεία αλλά και δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε., Περιφέρεια Αττικής, ιδιώτες εργολάβοι) που αιτήθηκαν τη διακοπή ηλεκτροδότησης του εναερίου δικτύου τροφοδοσίας των ηλεκτροκίνητων οχημάτων της ΟΣΥ. Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας: Αφορά στην εκμίσθωση του παλαιού Αμαξοστασίου Αγ. Τριάδας για μικρά χρονικά διαστήματα σε ιδιώτες για την πραγματοποίηση διάφορων εκδηλώσεων. Εντός του έτους πραγματοποιήθηκαν και βελτιωτικές εργασίες στο χώρο του αμαξοστασίου, όπως η αύξηση της ισχύος του ρεύματος. Οι εργασίες έγιναν από τους μισθωτές χωρίς επιβάρυνση της εταιρείας. Εκποίηση παλαιού, μη αναγκαίου υλικού: Προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, μέσω υλοποίησης συμβάσεων και προκήρυξης διαγωνιστικών διαδικασιών για την εκποίηση των υλικών και των παγίων της εταιρείας. 59

60

61 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης

62 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης Με γνώμονα την πραγματοποίηση εξοικονομήσεων και τον ορθολογικό καταμερισμό των διαθέσιμων πόρων, η Ο.ΣΥ. Α.Ε. επιχειρεί συνειδητά για τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους, της δαπάνης προμήθειας ανταλλακτικών, την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και τη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών. Ανάλυση Αποτελεσμάτων Χρήσης 2017 Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2017, συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Στη συνέχεια παραθέτουμε την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 2017 καθώς και Συγκριτικό Πίνακα με τα Οικονομικά Στοιχεία της Εκμετάλλευσης του 2017, σε σχέση με τα Οικονομικά στοιχεία του 2016 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και ακολουθούν παρατηρήσεις επί των αποκλίσεων, για πλήρη τεκμηρίωση. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Σημείωση 1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016 Κύκλος εργασιών , ,01 Κόστος πωλήσεων , ,05 Μικτό Αποτέλεσμα , ,04 Έσοδα επιχορηγήσεων για κάλυψη κόστους συγκοινωνιακού έργου , , , ,04 Έξοδα διοίκησης , ,76 Έξοδα διαθέσεως , ,48 Λοιπά Έξοδα , ,12 Λοιπά Έσοδα , ,03 Λειτουργικό Αποτέλεσμα Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων , ,37 Χρηματοοικονομικά έξοδα , ,83 Χρηματοοικονομικά έσοδα , ,82 Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα ,00 0,00 Αποτέλεσμα Προ Φόρων , ,38 Δαπάνη / Έσοδο Φόρου Εισοδήματος ,00 0,00 Αποτελέσματα Μετά Από Φόρους (A) , ,38 Λοιπά συνολικά εισοδήματα: Αναλογιστικά κέρδη/ (ζημίες) , ,77 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (B) , ,77 Συγκεντρωτικά λοιπά συνολικά εισοδήματα (Α) + (Β) , ,15 62 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017

63 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Α. ΕΣΟΔΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 2017/2016 [72] ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ,44% [73] ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,72% [74] ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ,30% [75] ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ ,43% [76] ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,04% [78] ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΉ ΠΑΓΙΩΝ ,27% [81.01, 81.03] ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ ,47% [82.01] ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ,40% [84.00, 84.01] ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ,77% Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ,87% Β. ΔΑΠΑΝΕΣ [25] ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ,11% [26] ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,85% [60] ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,95% [61] ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ,60% [62] ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ,58% [63] ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ,27% [64] ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ,68% [65] ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ ,70% [66] ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΠΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ,47% [81.00, 81.02] ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ-ΖΗΜΙΕΣ ,66% [82] ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ,38% [68,83] ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ,25% ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ,22% Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ,00% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ,90% 63

64 Α. Έσοδα Χρήσης 1. Έσοδα από συγκοινωνιακές υπηρεσίες Τα έσοδα από συγκοινωνιακές υπηρεσίες αποτελούν περίπου το 33% των συνολικών εσόδων της εταιρείας. Το 2017 τα έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών ανήλθαν στα έναντι των στο έτος 2016, παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,7% έναντι του προηγούμενου έτους. Η μείωση οφείλεται κυρίως: στη μείωση των εσόδων από εισιτήρια κατά 8,3%, ποσού στη μείωση των εσόδων από μηνιαίες & εξαμηνιαίες κάρτες κατά 3,6%, ποσού στη μείωση των εσόδων από ετήσιες κάρτες κατά 15,8%, ποσού Το έτος 2017 ετέθη σε πλήρη εφαρμογή το νέο «Ηλεκτρονικό Εισιτήριο» με σκοπό να αντικαταστήσει τα χάρτινα εισιτήρια και τις χρονικές κάρτες και να καταστήσει πιο ευέλικτη την χρήση των προϊόντων μετακίνησης, η οποία θα είναι για πρώτη φορά ανάλογη με τα χαρακτηριστικά μετακίνησης κάθε επιβάτη. Έσοδα απο συγκοινωνιακό έργο ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΑΡΤΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 2. Επιχορήγηση Στο έτος 2017 το ποσό της κρατικής επιχορήγησης ανέρχεται στα έναντι του ποσού των που η εταιρεία έλαβε για το έτος Η κρατική επιχορήγηση παρουσιάζει μείωση κατά 8,62%. Επιπλέον η εταιρεία έλαβε ειδική επιχορήγηση, βάσει της υπ αριθ. 2/57103/ΔΠΓΚ/ (ΦΕΚ 1932/Β/ Υπουργικής Απόφασης για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών της ύψους , όπως είχαν διαμορφωθεί έως της 30 η Απριλίου ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017

65 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο 3. Λοιπά λειτουργικά έσοδα Τα λοιπά έσοδα από άλλες δραστηριότητες της εταιρείας κατά τη διάρκεια του 2017 ανήλθαν στα έναντι των στο έτος 2016, παρουσιάζοντας μείωση κατά 40%. Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα αναλύονται ως εξής: έσοδα παρεπομένων ασχολιών έσοδα κεφαλαίων έσοδα από ιδιοπαραγωγή παγίων έσοδα από πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων Τα έσοδα από τα εισπραχθέντα πρόστιμα εμφανίζονται μειωμένα κατά 48%, από το δωδεκάμηνο του έτους 2016 σε το δωδεκάμηνο του έτους Ένας από τους κύριους λόγους της αναφερόμενης μείωσης αποτελεί η παροχή δικαιώματος δωρεάν μετακίνησης στους ανέργους με τα ΜΜΕ, (ΦΕΚ ), (ΦΕΚ Α 69/ ). Τα έσοδα από διαφημίσεις εμφανίζουν αύξηση από το δωδεκάμηνο του έτους 2016 σε το δωδεκάμηνο του έτους 2017 αύξηση της τάξης του 6,5%. Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στη διασφάλιση σταθερών διαφημιστικών εσόδων βάσει μακροχρόνιας σύμβασης που αφορά στη διαφημιστική εκμετάλλευση των εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών των θερμικών και ηλεκτροκίνητων λεωφορείων της εταιρείας Εισπραχθέντα Πρόστιμα Έσοδα από διαφημίσεις Έκτακτα έσοδα Σ αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται τα έσοδα από ποινικές ρήτρες, οι καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών, η είσπραξη προστίμων από το προσωπικό που υπέπεσε σε παραβάσεις, οι αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις των επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων, έκτακτα κέρδη από εκποίηση μεταφορικών μέσων, πιθανά έσοδα προηγούμενων χρήσεων καθώς και το σύνολο όλων των 65

66 διαφόρων έκτακτων, μη λειτουργικών εσόδων που μπορούν να προκύψουν κατά τη διάρκεια της χρήσης. Τα έκτακτα έσοδα αναλύονται: έκτακτα και ανόργανα έσοδα έσοδα προηγουμένων χρήσεων έσοδα από προβλέψεις Το σημαντικότερο μέρος των εκτάκτων και ανόργανων εσόδων είναι η εσοδοποίηση των αποσβέσεων των επιχορηγούμενων Παγίων από το ΠΔΕ ύψους και τα έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις ύψους Β. Ανάλυση Δαπανών Χρήσης Δαπάνες Χρήσης ,12% 0,03% 0,72% 9,62% 1,87% 0,20% 12,66% 2,56% 0,77% 3,29% 9,22% 0,50% [25] ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 58,45% [26] ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ [60] ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ [61] ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ [62] ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ [63] ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ [64] ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ [65] ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ [66] ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ [81.00, 81.02] ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ-ΖΗΜΙΕΣ 66 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017

67 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο 1. Αναλώσιμα Το κόστος Αναλωσίμων αποτελεί το 12,66% του συνόλου των δαπανών και ανέρχεται στα το έτος 2016 έναντι παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,11%. Η κυριότερη δαπάνη είναι το κόστος πετρελαίου κίνησης η οποία ανέρχεται στα το έτος 2017 έναντι των το έτος 2016 ήτοι αύξηση του κόστους κατά 12,5%. Η μεταβολή οφείλεται στην αύξηση της τιμής του πετρελαίου κίνησης κατά 18%. 2. Ανταλλακτικά Η δαπάνη ανταλλακτικών αναλογεί στο 3,29% του συνόλου των δαπανών. Η ανάλωση των ανταλλακτικών παρουσιάζει αύξηση κατά 8,85%. Επιπρόσθετα υπεγράφη συμφωνητικό μεταξύ τη Ο.ΣΥ. Α.Ε και της IVECO FRANCE με την υποχρέωση της δεύτερης να παραδώσει ανταλλακτικά αξίας εντός τετραετίας. Η συμφωνία αυτή διευκόλυνε την άμεση επισκευή του στόλου για την ομαλή εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου. 3. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις αμοιβές προσωπικού (μισθοδοσία), τις εργοδοτικές εισφορές και τις παρεπόμενες παροχές (παιδικούς σταθμούς, γάλα, κατασκηνώσεις κ.α.). Αποτελεί την κυριότερη δαπάνη της εταιρείας, αφού αναλογεί στο 58,5% των συνολικών δαπανών και ανέρχεται στα έναντι του ποσού των το έτος 2016 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2%, η οποία οφείλεται στην αύξηση των δεδουλευμένων αναπαύσεων, λόγω της σημαντικής μείωσης της δύναμης του προσωπικού. 4. Αμοιβές και έξοδα τρίτων Η δαπάνη της κατηγορίας αυτής αναλογεί στο 0,5% του συνόλου των δαπανών και ανέρχεται στα παρουσιάζοντας μείωση κατά 25,6% έναντι του ποσού στο έτος 2016 και περιλαμβάνει τα εξής: προμήθεια για πωλήσεις εισιτηρίων & προμήθεια κλήσεων από εφορίες, αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος, αμοιβές και έξοδα μη ελεύθερων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος λοιπές προμήθειες και αμοιβές & έξοδα τρίτων Η μείωση της δαπάνης κατά 25,6% έναντι του έτους 2016 οφείλεται κυρίως στην μειωμένη καταβολή της προμήθειας από πωλήσεις εισιτηρίων από σε το έτος 2017 ήτοι κατά 35% περίπου, λόγω της μείωσης των εσόδων από πωλήσεις υπηρεσιών. 67

68 5. Παροχές Τρίτων Η κατηγορία αυτή των δαπανών αποτελεί το 9,2% του συνόλου των δαπανών της εταιρείας, με κόστος και περιλαμβάνει: Ηλεκτρικό ρεύμα Φυσικό αέριο παραγωγής Ύδρευση Τηλεπικοινωνίες Ενοίκια Ασφάλιστρα (μεταφ. μέσων & εγκαταστ.) Επισκευές & συντηρήσεις Καθαρισμοί λεωφορείων & κτιρίων Λοιπές παροχές τρίτων Φόροι και Τέλη Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα , και αποτελεί το 2,6% του συνόλου των λειτουργικών δαπανών και περιλαμβάνει: Εισφορά 2% (εισπράξεων & επιδότησης) Φόροι & Τέλη κυκλοφ. μετ. μέσων Δημοτικοί Φόροι & Τέλη Διάφοροι Φόροι & Τέλη Η δαπάνη παρουσιάζει μείωση έναντι του έτους 2016 κατά 4,27%. Η μείωση οφείλεται κυρίως στη μείωση των εξόδων που προκύπτουν από το δικαίωμα 2% του ΟΑΣΑ επί των εσόδων κατανομής και της Κρατικής επιχορήγησης, από το έτος 2016 σε το έτος 2017, λόγω της πτωτικής πορείας των εσόδων. 7. Διάφορα έξοδα Αποτελούν το 0,8% του συνόλου των εξόδων λειτουργίας και περιέχουν κυρίως τα έξοδα δωρεών και επιχορηγήσεων, τα έξοδα προβολής και διαφήμισης, συνδρομών, μεταφορών, ταξιδίων, τα έξοδα για έντυπα και γραφική ύλη, για αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης και τα έξοδα ανακατανομής από τις πωλήσεις των εισιτηρίων Συνολικά δαπανήθηκαν για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών. Η απόκλιση έναντι του προηγούμενου έτους παρουσιάζει μείωση κατά 17,68%. 68 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017

69 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο 8. Τόκοι και Συναφή έξοδα Η δαπάνη ανέρχεται στα Το μεγαλύτερο μέρος της αναφερόμενης δαπάνης αφορά τόκους δικαστικών υποθέσεων & λοιπές επιβαρύνσεις, προμήθειες και λοιπά τραπεζικά έξοδα. 9. Αποσβέσεις Η δαπάνη ανέρχεται στα αποσβέσεις κτιρίων, τεχνικών έργων αποσβέσεις μηχανημάτων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού αποσβέσεις μεταφορικών μέσων αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων και έξοδα πολυετούς απόσβεσης Λοιπά έκτακτα έξοδα Στην κατηγορία των έκτακτων και ανόργανων εξόδων περιλαμβάνονται όλα τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της χρήσης φορολογικά και μη, τα πρόστιμα οδικών παραβάσεων καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη προκύψει, η οποία δεν σχετίζεται με τη λειτουργική της δραστηριότητα. Ακόμη περιλαμβάνονται τα έξοδα προηγουμένων χρήσεων με κυριότερη δαπάνη τις αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την Υπηρεσία και τις Προβλέψεις Εκμετάλλευσης δαπάνη που αφορά την αποζημίωση του προσωπικού για το επόμενο έτος. έκτακτα και ανόργανα έξοδα έξοδα προηγουμένων χρήσεων προβλέψεις Εκμετάλλευσης Στα έκτακτα και ανόργανα έξοδα η κυριότερη δαπάνη είναι οι προβλέψεις για αποζημίωση του προσωπικού και για έκτακτους κινδύνους ύψους. Το Οικονομικό Αποτέλεσμα Χρήσης εμφανίζει κέρδη ύψους έναντι της ζημιάς της χρήσης Ο βασικός λόγος της διαμόρφωσης του αποτελέσματος της χρήσης 2017 είναι η λήψη της ειδικής επιχορήγησης, βάσει της υπ αριθ. 2/57103/ΔΠΓΚ/ (ΦΕΚ 1932/Β/ Υπουργικής Απόφασης για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών της ύψους , όπως είχαν διαμορφωθεί έως της 30 η Απριλίου Η Εταιρεία στοχεύει στην περαιτέρω μείωση των δαπανών της δίνοντας έμφαση στην εξοικονόμηση κόστους σε όλους τους τομείς των λειτουργικών δαπανών. 69

70

71 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο Χρηματοοικονομικοί δείκτες

72 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο Χρηματοοικονομικοί δείκτες ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΤΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΩΣΗΣ Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού 12,75% 11,79% Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων 113,25% 92,40% Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο Ενεργητικό 60,86% 54,49% Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 64,36% 47,12% Κεφάλαιο Κίνησης / Κυκλοφορούν Ενεργητικό -55,39% -112,20% ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ & ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Καθαρά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης / Πωλήσεις Αποθεμάτων και Υπηρεσιών 14,55% -19,28% Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως προ Φόρων / Ίδια Κεφάλαια 6,20% -9,26% Μικτά Αποτελέσματα / Πωλήσεις Αποθεμάτων & Υπηρεσιών -168,50% -147,21% Μικτά Αποτελέσματα / Κόστος Πωλήσεων Αποθεμάτων & Υπηρεσιών -62,76% -59,55% Πωλήσεις Αποθεμάτων & Υπηρεσιών / Ίδια Κεφάλαια 42,59% 48,03% Κόστος πωλήσεων αποθεμάτων / Μέσος όρος αποθεμάτων περιόδου 199,09% 181,39% 72 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017

73 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΤΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Δάνεια προς Ίδια Κεφάλαια (%) 0,00% 0,00% Υποχρεώσεις προς Σύνολο Παθητικού (%) 46,89% 51,97% ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Υποχρεώσεις προς προμηθευτές προς αγορές αποθεμάτων & υπηρεσιών (σε ημέρες) Απαιτήσεις από πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών / πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών (σε ημέρες) 33,58 92,17 89,36 68,60 Κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3920/2011, σε μηναία βάση καταχωρούνται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών στοιχεία που αφορούν τον λειτουργικό και οικονομικό απολογισμό της Εταιρείας. 73

74

75 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο Απολογισμός Επενδύσεων

76 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο Απολογισμός Επενδύσεων Εισαγωγή Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. προκειμένου να ανταποκριθεί στον κοινωνικό της ρόλο, μέσα στα πλαίσια που ορί ζονται από το νέο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό σχεδιασμό της χώρας, προχωρά δυναμικά διαμορφώνοντας νέες πολιτικές ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού. Βασικός στόχος της Εταιρείας είναι η συστηματική οργάνωση, υλοποίηση και παρακολούθηση της πορείας ενός ολοκληρωμένου επενδυτικού προγράμματος. Στους ευρύτερους επενδυτικούς στόχους της Εταιρείας εντάσσονται: Η αξιοποίηση της παραγωγικότητας των διαθέσιμων πόρων για την παροχή υπηρεσιών. Η αναβάθμιση και κατασκευή των απαραίτητων υποδομών, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη τεχνική υποστήριξη των λεωφορείων, εξασφαλίζοντας την ασφαλή μεταφορά και την ενίσχυση της εξυπηρέτησης όλων των κοινωνικών ομάδων. Η αξιοποίηση των σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων για τον εξορθολογισμό του κόστους και τον περιορισμό της σπατάλης σε κάθε είδους πόρους. Η εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων με στόχο την αποτελεσματική εκτέλεση του μεταφορικού έργου και την πληροφόρηση του επιβατικού κοινού. Το επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας για το 2017, ανέρχονταν βάσει του εγκεκριμένου προϋπολογισμού στα Κατά τη διάρκεια του έτους 2017 δαπανήθηκαν έναντι του αρχικού προγράμματος ,34, ήτοι απορρόφηση 30,1%. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά οι επενδυτικές δαπάνες για το έτος ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017

77 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ σε ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΙΙ. ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤ. ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ , ,79 2,2% 1. Κτιριακές εγκατ. Α/Σ, Κεντ. Γραφ. & Νέα Αμαξοστάσια ,00 375,79 0,1% 2. Υλικό θέσης , ,00 29,4% 3. Τεχνικά Έργα ,00 0,0% ΙΙΙ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , ,14 10,1% 1. Αμαξοστασίων, Επισκ. Βάσης & Κ. Γραφείων & εναερίου δικτύου , ,74 8,7% 2. Εναέριο δίκτυο ΗΛΠΑΠ (Ιδιοπαραγωγή) , ,40 16,2% IV. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , ,66 68,3% 1. Ανακατασκευές Στόλου (Ιδιοπαραγωγή) , ,66 78,5% 3. Βοηθητικά Οχήματα ,00 V. ΕΠΙΠΛΑ - ΜΗΧΑΝ/ΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , ,26 71,8% 1. Έπιπλα-Εξοπλισμός Γραφείων κ.α , ,60 94,2% 2. Μηχανογραφικός Εξοπλισμός , ,66 60,9% VI. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ , ,49 5,5% 1. Προγράμματα & Ανάλυση Εφαρμογών Η/Υ , ,89 3,2% 2. Μελέτες ,00 0,0% 3. Έξοδα πολυετούς απόσβεσης & αναδιοργανώσεως , ,60 13,0% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , ,34 30,1% 77

78 Ανάλυση Απολογισμού Επενδύσεων ΙI. ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ: ,79 1. Κτιριακές εγκαταστάσεις Αμαξοστασίων Κεντρικών Γραφείων & Νέα Αμαξοστάσια: 375,79 Η εταιρεία ετήσια επισκευάζει και συντηρεί τις εγκαταστάσεις της με ίδια μέσα. Τα σημαντικότερα έργα που εκτελεστήκαν το 2017 αφορούν: Βελτιώσεις Αμαξοστασίων & Κεντρικών Γραφείων: 375,79 Η Εταιρεία, με αυτεπιστασία, επισκευάζει και συντηρεί τις εγκαταστάσεις της. Οι δαπάνες των υλικών περιλαμβάνονται στην ετήσια καταγραφή των εγκεκριμένων παγίων για αναλώσιμα. Κατά τη διάρκεια του έτους 2017 πραγματοποιήθηκε δαπάνη 375,79 για την συντήρηση των κτιρίων και των εγκαταστάσεων της Εταιρείας. 2. Υλικό θέσης: Το υλικό θέσης αποτελεί μία «αφανή» δραστηριότητα της Ο.ΣΥ. Α.Ε., η οποία απαιτεί συνεχή απασχόληση ανθρώπινων πόρων και υψηλό κόστος για έργα κατασκευής και συντήρησης, λόγω του μεγάλου συγκοινωνιακού δικτύου. Το υλικό θέσης περιλαμβάνει στάσεις και στέγαστρα, σταθμαρχεία και εποπτεία, εκδοτήρια εισιτηρίων, ενημερωτικούς κυλίνδρους δρομολογίων κ.λπ. Η εικόνα του υλικού θέσης έχει αλλάξει σημαντικά και είναι απολύτως εναρμονισμένη με τα χρώματα της Εταιρείας. Για το 2017, απολογιστικά, δαπανήθηκε το ποσό των για την κατασκευή νέου και τη συντήρηση του υφιστάμενου υλικού θέσης (ιδιοπαραγωγή). ΙII. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: ,14 1. Αμαξοστάσια, Επισκευαστική Βάση, Κ. Γραφεία & Εναέριο Δίκτυο: ,74 Αμαξοστάσια, Επισκευαστική Βάση & Κ. Γραφεία: ,74 Το ποσό των ,74 αφορά στην προμήθεια του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών των υφιστάμενων αμαξοστασίων, των κεντρικών γραφείων και της Επισκευαστικής Βάσης, όπως περιγράφεται στον παρακάτω αναλυτικό πίνακα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των αμαξοστασίων και η άμεση αποκατάσταση των φθορών του στόλου. 78 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017

79 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο Ποσά σε Ευρώ Οργανωτική Μονάδα Μηχανήματα Φορητά Μηχανήματα Όργανα & Συσκευές Λοιπός Μηχαν/κός Εξοπλισμός Εργαλεία Τεχνικές Εγκατ/σεις Σύνολο ανά Οργ. Μον. Επ. Βάση 40,00 135,00 175,00 Ελληνικό 235,00 235,00 Βοτανικός 100,65 100,65 Κ. Γραφεία 28,22 28,22 Κ. Αποθήκη 37,10 37,10 Πειραιά , , , , , ,67 Π. Ράλλη 6.699,33 313,48 98,00 38, ,81 Αγ. Δημήτριος 95,00 95,00 Ανθούσα 864,85 864,85 Α. Λιόσια 0,00 Α/Σ Τρόλλεϊ 50, , ,44 Σύνολο , , , , ,89 0, ,74 Το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης, αφορά στην προμήθεια εργαλείων, μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του αμαξοστασίου του Πειραιά και πιο συγκεκριμένα στην αγορά ενός σετ εξειδικευμένων εργαλείων για τα λεωφορεία αξίας ,48. και ενός πλυντηρίου αξίας Ιδιοπαραγωγή: ,40 Βελτιώσεις εναερίου δικτύου (Ιδιοπαραγωγή) Κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν διάφορες εργασίες οι οποίες αναφέρονται ως ιδιοπαραγωγή και αφορούν τη συντήρηση, τον εκσυχρονισμό και την επέκταση του εναερίου δικτύου της εταιρείας. ΙV. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: ,66 Ανακατασκευές στόλου (Ιδιοπαραγωγή): ,66 Στους χώρους της Επισκευαστικής Βάσης πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακατασκευής ορισμένων μερών των λεωφορείων (όπως πατώματα, σκαλοπάτια, group τιμονιού, εξωτερική ανακατασκευή κ.α.). Οι εργασίες αυτές αποτελούν ιδιοπαραγωγή και πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια συντήρησης του στόλου της Εταιρείας, προκειμένου να εξασφαλίζεται στο μέγιστο βαθμό η ποιοτική και ασφαλής μεταφορά των επιβατών. 79

80 V. ΕΠΙΠΛΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: ,26 1.Έπιπλα Εξοπλισμός Γραφείων: ,60 Οι επενδύσεις σε έπιπλα και εξοπλισμό αποσκοπούν στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων (παραγωγή, συντήρηση, διοίκηση). Η δαπάνη αφορά στην υλοποίηση προγράμματος εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού των Κεντρικών Γραφείων και των αμαξοστασίων. 2. Μηχανογραφικός Εξοπλισμός: ,66 Για το 2017 δαπανήθηκαν ,66 στα πλαίσια της συντήρησης και αναβάθμισης του υφιστάμενου μηχανογραφικού εξοπλισμού, των συστημάτων ασφαλείας και των ήδη σε λειτουργία εφαρμογών. Το μεγαλύτερο ποσό ,00 δαπανήθηκε για την αγορά mini towers και οθονών υπολογιστών. VI. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ: 8.907,49 1. Προγράμματα & ανάλυση εφαρμογών Η/Υ: 2.410,89 To 2017 δαπανήθηκαν 2.410,89 για την προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων στα πλαίσια της συντήρησης και αναβάθμισης του υφιστάμενου μηχανογραφικού εξοπλισμού και των ήδη σε λειτουργία εφαρμογών. Η μεγαλύτερη δαπάνη ποσού αφορά στην ανανέωση της άδειας για το διαγνωστικό λογισμικό που χρησιμοποιείται για την ανίχνεσυη βλαβών και την προσαρμογή των παραμέτρων στα λεωφορεία Solaris. 3. Έξοδα πολυετούς απόσβεσης: 6.496,60 To 2017 δαπανήθηκαν 6.496,60 για την εργασίες που αφορούν στην επάυξηση ισχύος στο Α/Σ ΑΓ. Τριάδας Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση Πεπραγμένων είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.ΣΥ. Α.Ε. την 25η Ιουλίου 2018 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ της Ο.ΣΥ. Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΥΚΟΣ 80 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017

81 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο 81

82

83 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

84 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Σημείωση Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο 31/12/ /12/2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενεργητικού Ενσώματα Πάγια , ,72 Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία , ,99 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις , ,91 Σύνολο , ,62 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενεργητικού Αποθέματα , ,99 Εμπορικές Απαιτήσεις , ,50 Λοιπές Απαιτήσεις & Προκαταβολές , ,87 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα , ,65 Σύνολο , ,01 Σύνολο Ενεργητικού , ,63 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ίδια Κεφάλαια Μετόχων της Εταιρίας: Μετοχικό κεφάλαιο , ,78 Λοιπά Αποθεματικά , ,99 Αποτελέσματα εις Νέο , ,78 Ίδια Κεφάλαια , ,99 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,99 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους , ,77 Επιχορηγήσεις ενσωμάτων ακινητοποιήσεων , ,49 Λοιπές προβλέψεις , ,52 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,09 Σύνολο , ,87 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις , ,92 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις , ,85 Σύνολο , ,77 Σύνολο υποχρεώσεων , ,64 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων , ,63 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΥΚΟΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΜΑΛΙΑ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥΡΜΑΝΙΔΟΥ 84 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017