ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2011

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2011

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α

3 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α µέχρι 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) Μισθώµατα βοσκησίµων εκτάσεων (άρθρο 5 Β 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν /62) Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 255 ΚΚ) , , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,99 Σύνολο Κ.Α , , , ,99 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Εσοδα από λοιπή κινητή περιουσία 0231 Μισθώµατα κινητών πραγµάτων 0239 Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία ,52 515,52 Σύνολο Κ.Α ,52 515,52 Σύνολο Κ.Α , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) , , , ,96 Σύνολο Κ.Α , , , , Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο Τέλος ύδρευσης Εσοδα από γενόµενες δαπάνες για λογαριασµό των υδροληπτών , , , , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , , Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως , , , , , , , ,64 Σύνολο Κ.Α , , , , Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο , , , ,45 Σελίδα 2 από 14

4 0342 Τέλη χρήσεως υπονόµων. µέχρι , , , , Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης (Τέλος Βιολογικού καθαρισµού) , , , ,62 Σύνολο Κ.Α , , , ,62 Σύνολο Κ.Α , , , ,59 Σύνολο Κ.Α , , , ,25 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977) ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου ικαίωµα ενταφιασµού Τέλος εκταφής - ανακοµιδής νεκρών ικαιώµατα ιεροπραξιών Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών , , , Σύνολο Κ.Α , , , Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93) , , ,87 Σύνολο Κ.Α , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97) ,51 857,99 857,99 857, , , , , Λοιπά τέλη και δικαιώµατα Σύνολο Κ.Α , , , , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90) Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) , , , , , , , , , , ,57 Σύνολο Κ.Α , , , ,17 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Σύνολο Κ.Α , , , , Φόροι 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενών χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80) Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80) ηµοτικός φόρος ωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν. 2214/94) , , , , ,50 Σύνολο Κ.Α , , , ,89 Σελίδα 3 από 14

5 µέχρι Σύνολο Κ.Α , , , ,89 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91) ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000) 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) , , , , , , , , , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,79 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Σύνολο Κ.Α , , , , Λοιπά τακτικά έσοδα 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001) Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001) Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις , , , , , , , , , , , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,77 Σύνολο Κ.Α , , , ,77 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Σύνολο Κ.Α , , , ,14 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις γιο κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1211 Από εθνικούς πόρους Επιχορήγηση για την κάλυψη µισθοδοσίας εργαζοµένων επιχειρησιακού σχεδίου µερικής απασχόλησης Επιχορήγηση για προσωπικό ΚΕΠ Επιχορήγηση προγράµµατος "ΣΥΝΚΟΙΝΩΝΙΑ" Εφαρµογή µέτρων πολιτικής προστασίας όχι επενδυτικού χαρακτήρα (άρθρο 18Ν. 3013/2004) ράσεις πυροπροστασίας δασών-διαµόρφωση χωµατερών , , , , , , Σύνολο Κ.Α , , Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών Λοιπές επιχορηγήσεις Συµµετοχή ήµου Τεµένους στη διαδηµοτική γεώτρηση στη θέση "Καρνάρι" , , ,20 Σελίδα 4 από 14

6 µέχρι Σύνολο Κ.Α , , ,20 Σύνολο Κ.Α , , ,20 Σύνολο Κ.Α , , ,20 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) Κεντρικοί αυτοτελέις πόροι το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) Αναδροµική ΚΑΠ για επενδύσεις , , , , , , , ,02 Σύνολο Κ.Α , , , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) , Επιχορηγήσεις του Ειδικού Προγράµµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν. 2539/97) , , Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα "ΘΗΣΕΑΣ"(Αρ 6-12 ν 3274/2004) Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" για την εκτέλεση του έργου "αποπεράτωση Κέντρου Πολιτισµού του ήµου Ν. Καζατζάκης" Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" για το έργο Ασφαλτοστρώσεις ηµοτικών δρόµων (αφορά τον πρώην ήµο Αρχανών Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" για το έργο "Απαλοτριώσεις Ακίνητων για την κατασκευή σχολείου Αγίων Παρασκιών " Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ" για το έργο "Αποπεράτωση κτιρίου για στέαση κέντρου πληροφόρησης ευπαθών κοινωνικών οµάδων" Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" για την "µελετη εφαρµογής- Κέντρου Σεµιναρίου- Εκπαίδευσης στο πλαίσιο Τουρισµός και Υγεία" (πρώην ήµου Αρχανών) Χρηµατοδότηση ΘΗΣΕΑΣ για "Μελέτη Ολοκληρωµένιυ Τοπικού Προγράµµατος Βιώσιµης Ανάπτυξης σε Εφαρµογή της HABITAT AGENTA" Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ" για το έγο "Συντηρήσεις ηµοτικών κτιρίων ΚΑΠΗ και Πολιτιστικού Κτιρίου "Ευτύχη"" Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" για το έργο "Εκσυγχρονισµός και επέκταση αρδευτικού δικτύου ήµου Αρχανών" Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" για τη "Μελέτη ανάδειξης - ανάπλασης παλαιάς ηλεκτρικής και διαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου" (πρώην ήµου Αρχανών) Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" για την "Επικαιροποίηση οριοθέτησης ρεµάτων εντός οικισµού ήµου Αρχανών" (πρώην ήµου Αρχανών) Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" για το έργο " ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων" Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" για τη "Μελέτη ολοκλήρωσης δικτύων αποχέτευσης οικισµού ανω Αρχανών και τριτοβάθµιας επεξεργασίας εκροής στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων ήµου Αρχανών" , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99 Σελίδα 5 από 14

7 Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" για το έργο "Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στα δδ Τεφελίου - Λιγορτύνου" Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" για το έργο "Αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων και µεταφορά νερού στα τδ Τεφελίου, Χαρακίου, Λιγορτύνου, Πραιτωρίων" Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" για το έργο "Ανόρυξη γεωτρήσεων τδ Μεσοχωριού, Χαρακίου" Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" για τη µελέτη µε τίτλο "Κατασκευή κτιρίου ΚΗΦΗ ήµου Αστερουσίων" µέχρι 2.032, , , , , , Λοιπά ειδικά Προγράµµατα Σύνολο Κ.Α , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , , Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1321 Χρηµατοδοτήσεις από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα Χρηµατοδότηση από πρόγραµµα "Κρήτη - Πράσινη Ανάπτυξη" για το έργο "Πλακοστρώσεις οικισµών ήµου Ν. Καζαντζάκης" Χρηµατοδότηση από πρόγραµµα "Κρήτη - Πράσινη Ανάπτυξη" για το έργο "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας" ( ήµου Ν. Καζαντζάκης) Χρηµατοδότηση από πρόγραµµα "Κρήτη - Πράσινη Ανάπτυξη" για το έργο "Ασφαλτόστρωση δρόµου Άγιος Ραφαήλ - Αγιος Σώζων" Χρηµατοδότηση από πρόγραµµα "Κρήτη - Πράσινη Ανάπτυξη" για το έργο "Εκσυγχρονισµός υποδοµών εγκαταστάσεων κλειστού Γυµναστηρίου Αρχανών" Χρηµατοδότηση ΟΣΚ "Προµήθεια - τοποθέτηση αιθουσών γραφείων και wc ελαφριάς προκατασκευής" για το έργο: "προµήθεια και εγκατάσταση δύο λυόµενων αιθουσών για το νηπιαγωγείο Χάρακα" Χρηµατοδότηση ΟΠΑΑΧ για το έργο: "Οδοποιϊα ήµου Αστερουσίων" Χρηµατοδότηση ΟΠΑΑΧ για το έργο: "εσωτερική οδοποιία Αχεντριά, Χάρακα, Εθιάς, Καλυβίων, Παρανύµφων, Πύργου, Τριών Εκκλησιών, Μαριδάκι, Τσούστουρα" Χρηµατοδότηση από πρόγραµµα "Κρήτη - Πράσινη Ανάπτυξη" για το έργο "Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων και προµήθεια εξοπλισµού ΚΑΠΗ Αρχανών" Χρηµατοδότηση ΟΠΑΑΧ για το έργο: "Αναπλάσεις οικισµών δήµου Αστερουσίων (πλατείες-δρόµοι-περβάλλοντες χώροι) στα τδ Αχεντρια, Πύργου, Χάρακα" Χρηµατοδότηση ΟΠΑΑΧ για το έργο: "Κατασκευή κτιρίου ΚΑΠΗ και ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου Μεσοχωριού" Χρηµατοδότηση από πρόγραµµα "Κρήτη-Πράσινη Ανάπτυξη" του έργου "Κατασκευή κτιρίου ΚΑΠΗ και αναπλαση περιβάλλοντος χώρου Μεσοχωριού" , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Σελίδα 6 από 14

8 Χρηµατοδότηση ΟΠΑΑΧ για το έργο: "Συντήρηση - αποκατάσταση παλαιών κτιρίων στα τοπικά διαµερίσµατα Εθιάς, Χάρακα (συντήρηση πρώην ηµ.σχολ. Ροτασίου και παλαιού κτιρίου στο Χάρακα)" Χρηµατοδότηση ΟΠΑΑΧ για το έργο: "Ύδρευση Καλυβίων, Χάρακα, Τριών Εκκλησιών)" Χρηµατοδότηση ΟΠΑΑΧ για το έργο: "Αγροτική οδοποία στο τδ Εθιάς, Καλυβίων, Πύργου, Χάρακα)" µέχρι , , , , Σύνολο Κ.Α , , , Χρηµατοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς Χρηµατοδότηση από Π Ε (ΣΑΕΠ) 002 ΚΑ 2004ΕΠ ) για το έργο "Κατασκευή και αξιοποίηση φράγµατος Χαλαυριανού χειµάρρου ήµου Αρχανών" (υποέργο 1: "Ολοκλήρωση αρδευτικών δικτύων ήµου Αρχανών (δδ Α Χρηµατοδότηση από Π Ε (ΣΑΕΠ) 002 ΚΑ 2004ΕΠ ) για το έργο "Κατασκευή και αξιοποίηση φράγµατος Χαλαυριανού χειµάρρου ήµου Αρχανών" (υποέργο 2: "Αγορά γής") Χρηµατοδότηση από Π Ε (ΣΑΕΠ) 002 ΚΑ 2004ΕΠ ) για το έργο "Κατασκευή και αξιοποίηση φράγµατος Χαλαυριανού χειµάρρου ήµου Αρχανών" (υποέργο 3: "Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης ") Χρηµατοδότηση από Π Ε (ΣΑΕΠ) 002 ΚΑ 2004ΕΠ ) για το έργο "Κατασκευή και αξιοποίηση φράγµατος Χαλαυριανού χειµάρρου ήµου Αρχανών" (υποέργο 4: "Ολοκλήρωση αρδευτικών δικτύων ήµου Αρχανών (δδ Κ Αγορά ακινήτων για τη δηµιουργία κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων στο ήµο Αρχανών Αγορά ακινήτων για τη δηµιουργία κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων στο ήµο Αρχανών Χρηµατοδότηση για Αποπεράτωση κέντρου ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων ήµου Αρχανών (υποέργο 1 "Αποπεράτωση κέντρου ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων ήµου Αρχανών") Χρηµατοδότηση για Αποπεράτωση κέντρου ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων ήµου Αρχανών (υποέργο 2 "Εξοπλισµός ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων ήµου Αρχανών") Χρηµατοδότηση για Αποπεράτωση κέντρου ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων ήµου Αρχανών (υποέργο 3 "Ανακαίνιση και επισκευή παραδοσιακού κτιρίου πρώην ηµαρχείου Αρχανών") Χρηµατοδότηση για το έργο "Βελτίωση και επέκταση δηµοτικού σταδίου Αρχανών" Χρηµατοδότηση για το έργο "Ενδοδηµοτική οδοποιϊα ήµου Αρχανών" Χρηµατοδότηση για το έργο "Κέντρο σεµιναρίου και εκπαίδευσης στο πλαίσιο τουρισµός και Υγεία" (πρώην ήµου Αρχανών) Χρηµατοδότηση για το έργο "Αντικατάσταση στέγης δηµοτικού σχολείου Άνω Αρχανών, ήµου Αρχανών Ν. Ηρακλείου" , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 Σελίδα 7 από 14

9 Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: "Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - κατασκευή πεζοδροµίων δήµου Ν.Καζαντζάκης" 1ο υποέργο: "Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου ήµου Ν.Καζαντζάκης" Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: "Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - κατασκευή πεζοδροµίων δήµου Ν.Καζαντζάκης" 2ο υποέργο: " ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων ήµου Ν.Καζαντζάκης" Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: "Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - κατασκευή πεζοδροµίων δήµου Ν.Καζαντζάκης" 3ο υποέργο: "Αγορά ακινήτων" Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: " ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προµήθεια εξοπλισµού πολυχώρου πολιτισµού ήµου Ν.Καζαντζάκης" 1ο υποέργο: " ιαµόφωση περιβάλλοντα χώρου πολυχώρου πολιτισµού" Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: " ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προµήθεια εξοπλισµού πολυχώρου πολιτισµού ήµου Ν.Καζαντζάκης" 2ο υποέργο: " εντροφυτεύσεις κοινοχρήστων χώρων πολυχώρου πολιτισµο Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: " ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προµήθεια εξοπλισµού πολυχώρου πολιτισµού ήµου Ν.Καζαντζάκης" 3ο υποέργο: "Αποπεράτωση πολυχώρου πολιτισµού" Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: " ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προµήθεια εξοπλισµού πολυχώρου πολιτισµού ήµου Ν.Καζαντζάκης" 4ο υποέργο: "Προµήθεια εξοπλισµού πολυχώρου πολιτισµού" Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: "Αξιοποίηση αρδευτικού νερού των υδροταµιευτήρων Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν.Καζαντζάκης - Αντιπληµµυρική προστασία ευρύτερης περιοχής" 1ο υποέργο: Αξιοποίησ Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: "Αξιοποίηση αρδευτικού νερού των υδροταµιευτήρων Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν.Καζαντζάκης - Αντιπληµµυρική προστασία ευρύτερης περιοχής" 2ο υποέργο: Σχεδιασµό Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: "Αξιοποίηση αρδευτικού νερού των υδροταµιευτήρων Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν.Καζαντζάκης - Αντιπληµµυρική προστασία ευρύτερης περιοχής" 3ο υποέργο: Αγορά γης µέχρι , , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , , Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε Χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα Leonardo Da Vinci: Πρόσβαση ΜΜΕ σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ηµοσίου Τοµέα στην ευρύτερη περιοχή των Αρχανών Επιχορηγήσεις του Ε.Σ.Π.Α. για το έργο: "Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - κατασκευή πεζοδροµίων ήµου Ν.Καζαντζάκης" Χρηµατοδότηση για το έργο " ιαµόρφωση-αναπλαση & Αναβαθµιση της Επαρχιακής Οδού Σύνδεσης των οικισµών Ανω και Κάτω Αρχανών" , , , , , , , ,50 Σελίδα 8 από 14

10 Χρηµατοδότηση για το πρ/µα MED programme ανάπτυξη των µεσογειακών αγροτικών προιόντων µέχρι , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ) Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , ,15 Σύνολο Κ.Α , , , ,27 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 141 ωρεές 1411 Προϊόν δωρεών. 993,00 Σύνολο Κ.Α ,00 Σύνολο Κ.Α ,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93) Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93) Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων , , , , , ,32 123,50 123,50 123, , , , Παράβολα Σύνολο Κ.Α , , , Παράβολα πλειστηριασµών (άρθρα 932 και 959 Κ.Πολ..) Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98) Λοιπά παράβολα ,00 511,00 511,00 175,00 319,59 319,59 319,59 Σύνολο Κ.Α ,00 830,59 830,59 830,59 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Σύνολο Κ.Α , , , , Εσοδα από επιχειρήσεις 1613 Εσοδα από λοιπές ηµοτικές επιχειρήσεις Εσοδα από συµµετοχή λοιπές επιχειρήσεις (κοινοπραξίες, ΑΕ, κλπ.) Μέρισµα Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συν Π.Ε. 10,74 10,74 10,74 Σύνολο Κ.Α ,74 10,74 10,74 Σύνολο Κ.Α ,74 10,74 10,74 Σελίδα 9 από 14

11 162 Έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων µέχρι 1623 απάνες αποµάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων (ΚΥΑ /67/2002) Έσοδα από µεταφορά µαθητών , ,51 Σύνολο Κ.Α , , Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για 11,62 291,62 λογαριασµό τρίτων 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα Σύνολο Κ.Α ,62 291, , , Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις ,26 Σύνολο Κ.Α ,26 Σύνολο Κ.Α , , , ,25 Σύνολο Κ.Α , , , ,14 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , , , ,52 Σύνολο Κ.Α , , , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης , , , ,54 Σύνολο Κ.Α , , , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης , Σύνολο Κ.Α , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας Τακτικά έσοδα από τέλη βιολογικού καθαρισµού , , ,47 Σύνολο Κ.Α , , , Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Τακτικά έσοδα από ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) , , ,40 Σύνολο Κ.Α , , ,40 Σύνολο Κ.Α , , , ,93 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ Σύνολο Κ.Α , , , ,93 Σελίδα 10 από 14

12 µέχρι 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , ,93 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 311 άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 3111 άνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων άνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων Εσοδα απο δανεισµό της παρ.1 του άρθρου 49 του Ν 3943/ , , , ,39 Σύνολο Κ.Α , , , , άνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισµούς της , ,20 ηµεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν. 2503/97). Σύνολο Κ.Α , , , ,39 Σύνολο Κ.Α , , , ,39 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης Τέλος ακίνητης περιουσίας υνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 3219 Λοιπά έσοδα Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) Τέλη Νεκροταφείου Έσοδα από µισθώµατα αστικών ακινήτων και καλλιεργήσιµης γης Έσοδα από πρόστιµα ΚΟΚ Τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων Λοιπα πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 8.397, , , , , , , , , , , , , , , ,68 607,78 607, , , , , , , , , , , , ,16 58,69 58, , , , , , , , , , , , , ,45 Σελίδα 11 από 14

13 Από λοιπές περιπτώσεις µέχρι , ,87 Σύνολο Κ.Α , , , ,66 Σύνολο Κ.Α , , , ,50 Σύνολο Κ.Α , , , ,50 Σύνολο Κ.Α , , , ,89 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 4113 Ειδική πρόσθετη εισφορά 4,3% βαρέων και ανθυγιεινών , , , , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις Σύνολο Κ.Α , , , Φόροι µισθωτών υπηρεσιών Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , , ,55 Σύνολο Κ.Α , , , Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Φόρος εισοδήµατος αιρετών Χαρτόσηµο αιρετών ΟΓΑ χαρτοσήµου αιρετών , , Σύνολο Κ.Α , , Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελµατιών κλπ Φόρος 1% προµηθευτών Φόρος 3% προµηθευτών-εργολάβων-ελεύθερων επαγγελµατιών κλπ Φόρος 4% προµηθευτών Φόρος 8% προµηθευτών Φόρος 10% προµηθευτών Φόρος 20% προµηθευτών , , , , , , Σύνολο Κ.Α , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου Ασφαλιστικές εισφορές Σύνολο Κ.Α , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία Εισφορές υπερ ΤΕΑ Υ Εισφορές υπερ ΟΠΑ , , , , , ,85 Σελίδα 12 από 14

14 Εισφορές υπερ ΙΚΑ µέχρι , , , Εισφορές υπερ ΤΣΜΕ Ε Εισφορές υπερ ΤΠ Υ Εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ , , , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων. Σύνολο Κ.Α , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση ΤΠ Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση στοταχυδροµικό Ταµιευτήριο , , , , ,16 Σύνολο Κ.Α , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Εισφορά εργαζοµένων στον σύλλογο υπαλλήλων Ο,Τ.Α , ,00 Σύνολο Κ.Α , ,00 Σύνολο Κ.Α , , ,28 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Σύνολο Κ.Α , , , Επιστροφές χρηµάτων 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον /11652/1997) Επιστροφή εν γένει χρηµάτων , ,90 Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύνολο Κ.Α , , ,42 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα , , , ,95 Σύνολο Κ.Α , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο απο έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα , , , ,51 Σύνολο Κ.Α , , , ,51 Σελίδα 13 από 14

15 µέχρι 5122 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα ειδικευµένα έσοδα Έκτακτα Ειδικευµένα Έσοδα Έκτακτα Ειδικευµένα Έσοδα από ΥΠΕΣ Α Έκτακτα Ειδικευµένα Έσοδα από ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έκτακτα Ειδικευµένα Έσοδα από ΣΑΤΑ Έκτακτα Ειδικευµένα Έσοδα από ΘΗΣΕΑΣ Έκτακτα Ειδικευµένα Έσοδα από ΕΠΤΑ Έκτακτα Ειδικευµένα Έσοδα από ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Έκτακτα Ειδικευµένα Έσοδα από ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Έκτακτα Ειδικευµένα Έσοδα από ΑΝΕΙΟ Έκτακτα Ειδικευµένα Έσοδα από Α ΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Π.Χ Έκτακτα Ειδικευµένα Έσοδα από Χρηµατοδότηση Ε.Ε , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,98 Σύνολο Κ.Α , , ,39 Σύνολο Κ.Α , , , ,90 Σύνολο Κ.Α , , , ,85 Σύνολο Κ.Α , , , ,85 Γενικά σύνολα των ΕΣΟ ΩΝ , , , ,37 Σελίδα 14 από 14

16 µέχρι Ανακεφαλαίωση εσόδων (1) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , ,99 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , ,25 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , ,45 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , ,89 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ , , , ,79 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , ,77 Σύνολο Κ.Α , , , ,14 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ , , ,20 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , ,27 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 993,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , ,42 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , ,25 Σύνολο Κ.Α , , , ,14 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , , ,93 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ Σύνολο Κ.Α , , , ,93 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ , , , ,39 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ , , , ,50 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Σύνολο Κ.Α , , , ,89 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , ,42 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , Σύνολο Κ.Α , , ,42 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα , , , ,90 Σύνολο Κ.Α , , , ,85 Γενικά σύνολα των ΕΣΟ ΩΝ , , , ,37 Σελίδα 1 από 2

17 Γενική ανακεφαλαίωση ήµος Αρχανών-Αστερουσίων Σελίδα 2 από 2

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ µέχρι 12/31/2010 Περιφέρεια , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΑΝΩΝ µέχρι 12/31/2010 Περιφέρεια 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , , , , , , , , , ,28 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ , , ,37 ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ Με την υπ'αριθµ... Απόφαση του ηµοτικού (Κοινοτικού) Συµβουλίου... ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Με την υπ'αριθµ... απόφαση µας.../.../ /.../ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΣ Σελίδα 1 από 1