Intraday chart

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ÄåõôÝñá, 22 Éïõëßïõ 2002 Intraday chart

2 DAILY GRAH 161.8% 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 76.4% 76.4% %% ERSLD 50.0% 38.2% 23.6% 161.8% 0.0% May ÃÄ, 1 ST L, 1 Tushar, 1 ol S/, HIGHEST, LWEST, Zig June ERSLD K.M. 90 K.M July K.M. 200 K.M. 100 K.M ΑΠΟ ΟΣΗ 5 τελ. συνεδριάσεις : -0.64% ΑΠΟ ΟΣΗ 10 τελ. συνεδριάσεις : -3.38% ΑΠΟ ΟΣΗ 15 τελ. συνεδριάσεις : -5.10% ΑΠΟ ΟΣΗ 20 τελ. συνεδριάσεις : -2.57% ΑΠΟ ΟΣΗ 25 τελ. συνεδριάσεις : -6.76% Technical utlook Short Term: Neutral Intermediate Term: Bearish Long Term: Bearish Statistical Change from olatility revious period 10-period period period period Fibonacci Support and Resistance 0.00 % % % % % % %

3 Σχόλιο Τεχνικής Ανάλυσης Έντονα πτωτικές τάσεις επικράτησαν την Παρασκευή στην Σοφοκλέους, αφού υπήρξε αφοµοίωση, σε µικρότερο βέβαια βαθµό, της έντονα καθοδικής τάσης που επικρατούσε στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Έντονες πιέσεις δέχθηκαν από την αρχή της συνεδρίασης οι τηλεπικοινωνίες και οι τράπεζες, ενώ γρήγορα επεκτάθηκαν σε όλους τους κλάδους. Αναλυτικότερα, ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 2.123,51 µονάδες, µειωµένος κατά 1,41%, έχοντας κινηθεί ενδοσυνεδριακά ανάµεσα στις 2.154,60 και 2.119,70 µονάδες. Σε εβδοµαδιαία βάση, σηµείωσε πτώση κατά 0,64%. Εξαιτίας των παραπάνω, το σύστηµα Τεχνικής Ανάλυσης που ακολουθούµε µας έδωσε σήµα εξόδου. Παράλληλα, το ίδιο ισχύει και για τον δείκτη FTSEM. Αξιόλογη άνοδο σηµείωσαν οι µετοχές των : Τίτλος Τιµή Μετ.% CCA-CLA Ε.Ε.Ε. (ΚΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥ ΕΥΑΘ ΑΕ (ΚΟ) ΕΛΛ. ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ (ΚΟ) ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) Αντίθετα πιέσεις δέχθηκαν οι τίτλοι των : ΑΒΑΞ (ΚΟ) ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ. (Κ) ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΑ) Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ (ΚΟ) Τίτλος Τιµή Μετ.% ALFA ALFA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ (ΚΟ) Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. (ΚΟ) ΕΛΤΑ SINGULAR Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΛΩΣΤ. ΝΑΟΥΣΗΣ (ΚΑ) ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) ALTEC (ΚΟ) HYATT REGENCY ΞΕΝ/ΚΗ & ΤΟΥΡ. Α ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ(ΚΟ) ΑΚΤΩΡ (ΚΟ) ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠ. ΑΚΙΝ. & ΕΚΜ/ΣΕΩΣ Οι δείκτες υψηλής, µεσαίας και µικρής κεφαλαιοποίησης κινήθηκαν αντιστοίχως : Τίτλος Τιµή Μετ.% Υψηλ Χαµηλ FTSE 1, , , FTSEM FTSES Σε ό,τι αφορά την πορεία των κλαδικών δεικτών, που σηµειωτέον όλοι έκλεισαν µε αρνητικό πρόσηµο, τις µεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε ο κλάδος του λιανικού εµπορίου (-3,61%). Ο τζίρος των συναλλαγών, µειωµένος κατά 46,58% περίπου σε σχέση µε την προηγούµενη συνεδρίαση, ανήλθε στα 98,83 εκ. ευρώ (33,68 δις δρχ.) εκ των οποίων τα 18,97 εκατ. ευρώ (6,46 δις δρχ.) αφορούσαν προσυµφωνηµένες πράξεις, δηλαδή το 19,19% προήλθε από «πακέτα». Ο λόγος ανοδικών προς καθοδικές µετοχές ήταν υπέρ των καθοδικών (41 προς 287), δηλαδή αναλογία 1 προς 7! Τεχνικά, ο Γενικός είκτης, κινείται εντός του πτωτικού καναλιού που έχει δηµιουργήσει από τις 21/05/2002, ενώ σύµφωνα µε την ανάλυση Candlesticks είχαµε την δηµιουργία : big black candle, δηλαδή το κλείσιµο έγινε χαµηλότερα από το άνοιγµα. Ο σχηµατισµός αυτός είναι bearish και όταν παρατηρείται κοντά σε επίπεδα αντίστασης, όπως συµβαίνει µε τον Γενικό είκτη, προσδίδει µεγαλύτερη αξιοπιστία σ αυτήν. engulfing bearish line, δηλαδή η αρνητική διακύµανση της Παρασκευής ανάµεσα στο άνοιγµα και το κλείσιµο ε- µπεριέχει την προηγούµενη θετική. Ο σχηµατισµός αυτός όταν παρατηρείται σε ανοδική κίνηση σηµατοδοτεί ε- ξασθένηση του momentum. Αντίθετα όταν εµφανίζεται σε downtrend (όπως συµβαίνει µε τον Γενικό είκτη), η δη- µιουργία engulfing bottom και αντιστροφής κρίνεται ως πολύ πιθανή. Η επιβεβαίωση προκύπτει από το θετικό κλείσιµο της επόµενης συνεδρίασης.

4 Η πλειοψηφία των ταλαντωτών βρίσκεται σε ουδέτερη ζώνη, το Money Flow είναι θετικό (mildly bullish) και ο R.S.I. βρίσκεται σε ουδέτερη ζώνη. Ο Elliot βρίσκεται σε ανοδική τροχιά και το olatility σε ουδέτερη ζώνη. Το olatility 30 ηµερών είναι 18,93% και το αντίστοιχο του ενός έτους στο 28,90%. Κανένα από τα δύο δεν είναι υπερβολικά χαµηλό ή υψηλό ώστε να δώσει κάποιο σήµα. Παράλληλα ο ταλαντωτής Τεχνικής Ανάλυσης Swing Index µας έδωσε σήµα εξόδου, η πιστότητα του οποίου µένει να αποδειχθεί. Πιθανότητα ανοδικής κίνησης, θα οδηγήσει τον Γενικό είκτη να βρεθεί αντιµέτωπος είτε µε τα χάσµατα (Gap) στις 2.209,69 (02/07/02) & 2.181,78 (10/07/02) µονάδες, είτε µε το επίπεδο Fibonacci (2.190,26 µον.), είτε µε το επίπεδο Fibonacci (2.152,70 µον.), είτε τέλος µε τον Κ.Μ.Ο. 30 ηµ. (2.203,20 µον.), χωρίς να µας διαφεύγουν και τα επίπεδα των 2.140, & µονάδων καθώς και το άνω άκρο του πτωτικού σχηµατισµού (κίτρινη trend line). Σε αντίθετη περίπτωση στήριξη υπάρχει είτε στο επίπεδο Fibonacci (2.123,10 µον.), είτε στο επίπεδο Fibonacci (2.093,03 µον.), χωρίς να αποκλείουµε και τα επίπεδα των & µονάδων. Πιθανή διακύµανση για την σηµερινή συνεδρίαση είναι οι ή ως υψηλό µε ή µονάδες ως χαµηλό, ενώ κλείσιµο πάνω από τις 2.150,28 µονάδες θα µας δώσει σήµα αγοράς, αντιστρέφοντας το σήµα πώλησης που µας είχε δώσει η τεχνική ανάλυση στις 19/07/2002, δίνοντάς µας ένα loss long θέσης 27,74 (2.152, ,55) περίπου µονάδων ή 1,29% από το τελευταίο σήµα αγοράς (18/07/2002). Συγκεντρωτικά, από 01/01/2002 έως και σήµερα το σύστηµα τεχνικής ανάλυσης που ακολουθούµε µας έχει δώσει κέρδος 6,22% µε 8 κινήσεις Long και 14,10% µε 7 κινήσει ς Short. Ενώ από τις 15 συνολικά κινήσει ς οι 10 (66,67%) ήταν µε κέρδος. Επίπεδα όπου ο όγκος συναλλαγών ήταν δύο φορές πιο υψηλός από τον αντίστοιχο του Κ.Μ.Ο. 60 ηµ. Στήριξη 2.119, , ,77 Αντίσταση 2.124, , ,78 Σηµαντικές Εβδοµάδες σύµφωνα µε την Τεχνική Ανάλυση Εβδοµάδα Αρχι κός Σχηµατισµός Εβδ. Αρχικού Σχηµατισµού 1η Αυγούστου 2002 Bottom 20/07/2001 2η Αυγούστου 2002 Top 17/05/2002 2η Αυγούστου 2002 Bottom 01/12/ η Αυγούστου 2002 Top 08/12/ η Αυγούστου 2002 Top 03/08/ η Αυγούστου 2002 Top 14/12/1990 Πιθανή διακύµανση για την τρέχουσα εβδοµάδα Security Name HIGH ETREME HIGH LW ETREME LW FTSE 1, , , , FTSEM FTSES Γ 2, , , ,040.84

5 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΚΤΗ ERBUGHT ÃÄ, 1 Tushar, 1 ol S/, HIGHEST, LWEST, 1 ST L, Zig ERBUGHT ERBUGHT ERBUGHT ERSLD ERSLD ERSLD BU Y ERSLD RBUGHT ERSLD M A M J J A S N D 1999 M A M J J A S N D 2000 M A M J J A S N D 2001 M A M J J A S N D 2002 M A M J J A Πιθανή η στήριξη και πάλι στην ανοδική trendline από το χαµηλό τις 16/10/1998 που επιβεβαιώθηκε και στο χαµηλό τις 14/09/2001.