ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ASCII

Transcript

1 ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ASCII Α) Περιγραφή αρχείου πινακιδίων Συγκεντρωτική γραμμή πινακιδίου Πεδίο Θέση Τύπος/Μήκος Παρατηρήσεις Τύπος γραμμής 1 Ν(3) Πάντα 0 για τις συγκεντρωτικές γραμμές πινακιδίων Αριθμός πινακιδίου Ημερομηνία Συναλλαγής 4 Ν(6) Ο αριθμός του πινακιδίου που αντιπροσωπεύει η γραμμή 10 Ν(8) ΗΗΜΜΕΕΕΕ Σύνολο Αξίας 18 Ν(13,2) Το σύνολο της αξίας συναλλαγής του πινακιδίου. Η μορφή είναι Προμήθεια 31 Ν(12,2) Η συνολική προμήθεια επί του πινακιδίου. Η μορφή είναι Έξοδα 43 Ν(12,2) Τα συνολικά έξοδα επί του πινακιδίου. Η μορφή είναι Τελικό ποσό 55 Ν(13,2) Η τελική αξία του πινακιδίου. Η μορφή είναι Κατάσταση 68 Α(1) Η τρέχουσα κατάσταση του πινακιδίου. Δυνατές τιμές: Ο Α Οριστικοποιημένο Ακυρωμένο πελάτη 69 Α(8) του πελάτη στο μέλος για τον οποίο προορίζεται το πινακίδιο Τύπος 77 Α(1) Ο τύπος του πινακιδίου. Δυνατές τιμές: Α Π Αγορά Πώληση Χρέωση/Πίστωση 78 Α(1) Αν το πινακίδιο είναι χρεωστικό ή πιστωτικό προς τον πελάτη. Κατά κανόνα τα πινακίδια αγοράς είναι χρεωστικά και πώλησης πιστωτικά, με πιθανές εξαιρέσεις όταν τα έξοδα υπερβαίνουν την αξία συναλλαγής των πωλήσεων. Δυνατές τιμές: Χ Χρεωστικό Έκδοση 1.04 Σελίδα: 1 από 10

2 Πεδίο Θέση Τύπος/Μήκος Παρατηρήσεις Π Πιστωτικό Ημερομηνία Διακανονισμού 79 Ν(8) Η ημερομηνία την οποία διακανονίζονται οι συναλλαγές που περιλαμβάνονται στο παραστατικό. Η μορφή είναι ΗΗΜΜΕΕΕΕ Τόπος εκτέλεσης 87 Α(4) Το MIC του τόπου εκτέλεσης των συναλλαγών που περιλαμβάνονται στο πινακίδιο Νόμισμα συναλλαγών 91 Α(3) ISO νομίσματος συναλλαγών του πινακιδίου. Π.χ για το Ευρώ θα είναι EUR Γραμμή Συναλλαγής Πεδίο Θέση Τύπος/Μήκος Παρατηρήσεις Αύξων γραμμής αριθμός 1 Ν(3) Αύξων αριθμός της γραμμής στο πινακίδιο που ανήκει. Δυνατές τιμές από Αριθμός πινακιδίου Χρονική στιγμή εκτέλεσης 4 Ν(6) Ο αριθμός του πινακιδίου στο οποίο ανήκει η γραμμή συναλλαγής 10 Α(8) Η χρονική στιγμή που εκτελέστηκε στο σύστημα διαπραγμάτευσης η τελευταία των συναλλαγών που έχουν συμπεριληφθεί στη γραμμή. Η μορφή της ώρας είναι ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ και οι ώρες έχουν τιμή από Τύπος εντολής 18 Α(1) Ο τύπος της εντολής από την οποία προέκυψαν οι συναλλαγές που αποτελούν τη γραμμή. Δυνατές τιμές : Μ L O C Market Limit At Open At close διαπραγμάτευσης 19 Α(12) Ο κωδικός διαπραγμάτευσης προϊόντος των συναλλαγών οι οποίες αποτελούν τη γραμμή Τεμάχια Τίτλου 31 Ν(10) Άθροισμα των τεμαχίων που διακινήθηκαν μέσω των συναλλαγών που αποτελούν τη γραμμή του πινακιδίου Έκδοση 1.04 Σελίδα: 2 από 10

3 Πεδίο Θέση Τύπος/Μήκος Παρατηρήσεις Μέση τιμή 41 Ν(10,6) Η τιμή που δηλώνεται ως μέση τιμή των συναλλαγών που αποτελούν τη γραμμή. Σημειώνεται ότι το γινόμενο τεμαχίων επί μέση τιμή δεν δίνει πάντα την αξία, λόγω στρογγυλοποιήσεων ενώ σε περίπτωση ομολόγων αναφέρεται το ποσοστό επί ονομαστική τιμής. Η μορφή είναι Αξία συναλλαγής 51 Ν(13,2) Αξία συναλλαγής. Το άθροισμα της αξίας συναλλαγής των επιμέρους συναλλαγών που απαρτίζουν τη γραμμή. Η μορφή είναι Γραμμή ελέγχου Πεδίο Θέση Τύπος/Μήκος Παρατηρήσεις Τύπος γραμμής 1 Ν(3) Πάντα 999 για την γραμμή ελέγχου Σύνολο γραμμών Άθροισμα Αξίας Άθροισμα τελικών ποσών Άθροισμα τεμαχίων 4 Ν(9) Ο συνολικός αριθμός γραμμών που περιλαμβάνει το αρχείο συμπεριλαμβανομένης και της γραμμής ελέγχου. 13 Ν(15,2) Άθροισμα της αξίας συναλλαγής όλων των πινακιδίων που περιλαμβάνονται στο αρχείο. Η μορφή είναι Ν(15,2) Το άθροισμα των τελικών ποσών που αναγράφονται στις γραμμές πινακιδίων. Η μορφή είναι Ν(15) Το άθροισμα των τεμαχίων τα οποία αναγράφονται στις γραμμές συναλλαγών. Παρατηρήσεις Η μορφή του αρχείου είναι κείμενο με κωδικοποίηση 928 Ο χαρακτήρας έναρξης δεκαδικών είναι πάντα η τελεία (.) Τα αριθμητικά πεδία (σύμβολο Ν) θα πρέπει να είναι στοιχισμένα δεξιά (right justified) ενώ τα αλφαριθμητικά αριστερά (left justified). Η συγκεντρωτική γραμμή κάθε πινακιδίου πρέπει να προηγείται των γραμμών συναλλαγής του συγκεκριμένου πινακιδίου οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούν αμέσως μετά τη συγκεντρωτική γραμμή. π.χ Έκδοση 1.04 Σελίδα: 3 από 10

4 Ο900 ΑΧ XATHEUR :50:00MΕΤΕ :50:00MΟΤΕ Ο900 ΑΧ XATHEUR :51:02MΑΕΓΕΚ :51:03MΑΘΗΝ Ο901 ΠΠ XATHEUR :05:00MΕΤΕ Το αρχείο θα πρέπει να περιλαμβάνει μια γραμμή ελέγχου Έκδοση 1.04 Σελίδα: 4 από 10

5 Β) Περιγραφή αρχείου υπηρεσιών ΑξίαSMS Γραμμή συνδρομητή Πεδίο Υποχρεωτικό πεδίο Θέση Τύπος/Μήκος Παρατηρήσεις Τύπος γραμμής ΝΑΙ 1 Ν(3) Πάντα 0 για τις γραμμές συνδρομητή Ενέργεια ΝΑΙ 4 A(1) Καθορίζει τον τύπο της ενέργειας που αφορά η συγκεκριμένη εγγραφή: 1 = Εισαγωγή νέας συνδρομής 2= Τροποποίηση καταχωρημένης συνδρομής 3= Ακύρωση καταχωρημένης συνδρομής Χειριστή ΣΑΤ Μερίδας του στο ΝΑΙ 5 Α(10) Ο μοναδικός κωδικός Χειριστή Σ.Α.Τ. που έχει αποδοθεί σε κάθε ΑΧΕ ή Θεματοφύλακα ΟΧΙ 15 Α(10) Ο κωδικός μερίδας του συνδρομητή (από κωδικοποίηση ΣΑΤ) αν είναι διαθέσιμος. Λογ. Αξιών Πελάτη ΟΧΙ 25 Α(10) Ο κωδικός του λογαριασμού αξιών του συνδρομητή (από κωδικοποίηση ΣΑΤ) αν είναι διαθέσιμος. Το πεδίο είναι υποχρεωτικό αν καταχωρηθεί ο κωδικός μερίδας επενδυτή. ΝΑΙ 35 Α(16) Ο κωδικός πελάτη στο ΟΑΣΗΣ του συνδρομητή που έχει καταχωρηθεί στη σχετική δήλωση χρήσης αν είναι διαθέσιμος. Σε περίπτωση που ο συνδρομητή δεν έχει δήλωση χρήσης στο συγκεκριμένο μέλος, θα πρέπει να συμπληρωθεί Έκδοση 1.04 Σελίδα: 5 από 10

6 Πεδίο Υποχρεωτικό πεδίο Θέση Τύπος/Μήκος Παρατηρήσεις ο κωδικός πελάτη στο ΟΑΣΗΣ που χρησιμοποιεί το μέλος για τον συνδρομητή αυτόν. (Θα χρησιμοποιούνται μόνο οι 12 αριστεροί χαρακτήρες. Το μήκος του πεδίου σε 16 είναι για μελλοντική χρήση) Επώνυμο / Επωνυμία Όνομα Είδος πιστοποιητικού αναγνώρισης ΟΧΙ 51 Α(200) Το επώνυμο του επενδυτή ή επωνυμία εταιρείας ή περιγραφή Ομάδας και Κοινής Μερίδας. Αν έχει καταχωρηθεί παραπάνω η μερίδα συνδρομητή το συγκεκριμένο πεδίο αγνοείται κατά την εισαγωγή του αρχείου και χρησιμοποιείται το αντίστοιχο πεδίο που είναι καταχωρημένο στη μερίδα του συνδρομητή. Αλλιώς πρέπει να εισαχθεί το επώνυμο (για φυσικά πρόσωπα) ή η επωνυμία (για νομικά πρόσωπα) του συνδρομητή ΟΧΙ 251 Α(30) Μόνο για Φυσικά Πρόσωπα. Αν έχει καταχωρηθεί παραπάνω η μερίδα συνδρομητή το συγκεκριμένο πεδίο αγνοείται κατά την εισαγωγή του αρχείου και χρησιμοποιείται το αντίστοιχο πεδίο που είναι καταχωρημένο στη μερίδα του συνδρομητή. ΟΧΙ 281 Α(1) 1 = ΑΔΤ, 2 = Διαβατήριο, Έκδοση 1.04 Σελίδα: 6 από 10

7 Πεδίο Υποχρεωτικό πεδίο Θέση Τύπος/Μήκος Παρατηρήσεις 3 = Αριθμ. Μητρώου Εταιρείας 9 = Άλλο Αν έχει καταχωρηθεί παραπάνω η μερίδα συνδρομητή το συγκεκριμένο πεδίο αγνοείται και δεν καταχωρείται. Αριθμός πιστοποιητικού αναγνώρισης ΟΧΙ 282 Α(25) Αν έχει καταχωρηθεί παραπάνω η μερίδα συνδρομητή το συγκεκριμένο πεδίο αγνοείται και δεν καταχωρείται. ΑΦΜ ΟΧΙ 307 Α(15) Αν έχει καταχωρηθεί παραπάνω η μερίδα συνδρομητή το συγκεκριμένο πεδίο αγνοείται και δεν καταχωρείται. Τηλεφωνικός αριθμός για SMS ΝΑΙ 322 Ν(14) Υποχρεωτικά συμπληρώνεται με 14 ψηφία. Πρώτα 00 + κωδικός χώρα (30 για Ελλάδα ) + τηλεφωνικό νούμερο. 1 ΟΧΙ 336 Α(50) Μόνο αν έχει καταχωρηθεί μπορούν να ορισθούν υπηρεσίες με αποστολή ΟΧΙ 386 Α(50) Συμπληρωματική διεύθυνση . Ώρες Αποστολής ΝΑΙ 436 Α(1) Επιλέγεται ένας κωδικός μεταξύ των: 3: Οποτεδήποτε 4: 9:00 21:00 5: 17:00 21:00 Γραμμή Υπηρεσίας Μία ή περισσότερες γραμμές υπηρεσίας συνδρομητή δύναται να υπάρχουν στην περίπτωση εισαγωγής ή τροποποίησης των προτιμήσεων ενός συνδρομητή (όταν δηλαδή στη γραμμή συνδρομητή το πεδίο ενέργεια είναι 1 ή 2). Στην περίπτωση Έκδοση 1.04 Σελίδα: 7 από 10

8 εισαγωγής ενός συνδρομητή χωρίς γραμμή υπηρεσίας συνδρομητή, τότε ενεργοποιείται αυτόματα μόνο η υπηρεσία 1- Μεταβολή Υπηρεσιών Αξίαsms ενώ οι υπόλοιπες υπηρεσίες εισάγονται ως ανενεργές. Στην περίπτωση διαγραφής συνδρομής ακόμα και αν υπάρχουν γραμμές συνδρομητή, αυτές αγνοούνται. Πεδίο Υποχρεωτικό Θέση Τύπος/Μήκος Παρατηρήσεις Τύπος γραμμής Χειριστή ΣΑΤ του στο ΝΑΙ 1 Ν(3) Πάντα 1 για τις γραμμές υπηρεσίας συνδρομητή ΝΑΙ 4 Α(10) Ο μοναδικός κωδικός Χειριστή Σ.Α.Τ. που έχει αποδοθεί σε κάθε ΑΧΕ ή Θεματοφύλακα Μερίδας Λογ. Αξιών Πελάτη Υπηρεσίας ΟΧΙ 14 Α(10) Ο κωδικός μερίδας του συνδρομητή (από κωδικοποίηση ΣΑΤ). Είναι υποχρεωτικό πεδίο αν έχει καταχωρηθεί και στην γραμμή συνδρομητή. ΟΧΙ 24 Α(10) Ο κωδικός του λογαριασμού αξιών του συνδρομητή (από κωδικοποίηση ΣΑΤ) Είναι υποχρεωτικό πεδίο αν έχει καταχωρηθεί και στην γραμμή συνδρομητή. ΝΑΙ 34 Α(16) Ο κωδικός πελάτη που έχει καταχωρηθεί στη γραμμή συνδρομητή ΝΑΙ 50 Ν(2) Ο κωδικός της υπηρεσίας του ΑξίαSMS 1: Μεταβολή Υπηρεσιών ΑξίαSMS 2: Μεταβολή Στοιχείων Επενδυτή 3: Μεταβολή Χαρτοφυλακίου 4: Ενημέρωση Σύνθεσης και αποτίμησης 5: Επιβεβαιώσεις Συναλλαγών (πινακίδια) 6: Ενημέρωση Συναλλαγών ΟΑΣΗΣ Επίπεδο ΝΑΙ 52 Ν(1) Ανάλογα με την Έκδοση 1.04 Σελίδα: 8 από 10

9 Πεδίο Υποχρεωτικό Θέση Τύπος/Μήκος Παρατηρήσεις Πληροφόρησης SMS υπηρεσία μπορεί να πάρει τις εξής τιμές 0: Ανενεργό 1: Ενεργό 2; Συνοπτικό 3: Πλήρες 4: Online Γλώσσα SMS ΝΑΙ 53 Ν(1) 1: Ελληνικά 2: Αγγλικά Επίπεδο Πληροφόρησης ΝΑΙ 54 Ν(2) Ανάλογα με την υπηρεσία μπορεί να πάρει τις εξής τιμές 0: Ανενεργό 1: Ενεργό 2; Συνοπτικό 3: Πλήρες 4: Online Γλώσσα ΝΑΙ 56 Ν(1) 1: Ελληνικά 2: Αγγλικά Format ΝΑΙ 57 Ν(1) 1: Text 2: Html Παρατηρήσεις Η μορφή του αρχείου είναι κείμενο με κωδικοποίηση 928 Ο χαρακτήρας έναρξης δεκαδικών είναι πάντα η τελεία (.) Τα αριθμητικά πεδία (σύμβολο Ν) θα πρέπει να είναι στοιχισμένα δεξιά (right justified) ενώ τα αλφαριθμητικά (σύμβολο Α) αριστερά (left justified). Το εισαγόμενο αρχείο θα πρέπει να ακολουθεί την εξής δομή: Γραμμή συνδρομητή Γραμμή ή γραμμές για τις υπηρεσίες του συνδρομητή επανάληψη της γραμμής συνδρομητή και των γραμμών υπηρεσιών του, όσες φορές απαιτείται Επίσης, όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί, στην γραμμή υπηρεσίας συνδρομητή, σχετικά με τον κωδικό υπηρεσίας και το επίπεδο πληροφόρησης SMS & αντίστοιχα, περιγράφονται στο παράρτημα 2- στην «Διαχείριση συνδρομών Αξίαsms». Έκδοση 1.04 Σελίδα: 9 από 10

10 Αρχείο Εγκεκριμένων Εγγραφών Πεδίο Θέση Τύπος (μήκος) Παρατηρήσεις του Χειριστή στο ΣΑΤ 1 Α(10) Ο μοναδικός κωδικός Χειριστή Σ.Α.Τ. που έχει αποδοθεί σε κάθε ΑΧΕ ή Θεματοφύλακα Μερίδας 11 Α(10) Ο κωδικός μερίδας του συνδρομητή (από κωδικοποίηση ΣΑΤ) αν είναι διαθέσιμος. Λογ. Αξιών 21 Α(10) Ο κωδικός του λογαριασμού αξιών του συνδρομητή (από κωδικοποίηση ΣΑΤ) αν είναι διαθέσιμος. Πελάτη 31 Α(16) Ο κωδικός πελάτη που έχει καταχωρηθεί στη γραμμή συνδρομητή Συνδρομής που αποδόθηκε από το Σ.Α.Τ 47 N (15) Ο μοναδικός αριθμός που αποδίδει το ΣΑΤ σε κάθε συνδρομή που καταχωρείται στο σύστημα Αρχείο Απορριφθέντων Εντολών Σε περίπτωση που κατά την εισαγωγή του αρχείου διαπιστωθούν λάθη από το σύστημα παράγεται το ακόλουθο αρχείο λαθών το οποίο έχει στόχο να διευκολύνει το Χειριστή στη διόρθωση του κύριου αρχείου. Πεδίο Θέση Τύπος (μήκος) Παρατηρήσεις του Χειριστή στο ΣΑΤ 1 Α(10) Ο μοναδικός κωδικός Χειριστή Σ.Α.Τ. που έχει αποδοθεί σε κάθε ΑΧΕ ή Θεματοφύλακα Μερίδας 11 Α(10) Ο κωδικός μερίδας του συνδρομητή (από κωδικοποίηση ΣΑΤ) αν είναι διαθέσιμος. Λογ. Αξιών 21 Α(10) Ο κωδικός του λογαριασμού αξιών του συνδρομητή (από κωδικοποίηση ΣΑΤ) αν είναι διαθέσιμος. Πελάτη 31 Α(16) Ο κωδικός πελάτη που έχει καταχωρηθεί στη γραμμή συνδρομητή Λάθους 47 A(10) Δίνεται από το Σ.Α.Τ. Περιγραφή Λάθους 57 A(80) Δίνεται από το Σ.Α.Τ. Έκδοση 1.04 Σελίδα: 10 από 10