Manual Συστήματος. MIS & Εντολοδοσίας. Ver.2.0

Transcript

1 Manual Συστήματος MIS & Εντολοδοσίας Ver.2.0

2 Περιεχόμενα Είσοδος στο Σύστημα... 4 Μηχανισμός Ταυτοποίησης Χρηστών... 4 Reports Επενδυτών... 5 Θέση Πελάτη... 5 Χρηματική Καρτέλα... 6 Πινακίδια Πελάτη... 7 Πράξεις Πελάτη (αναλυτικά/συγκεντρωτικά)... 8 Αρχείο Εντολών... 9 Εντολοδοσία Εντολοδοσία Παραγώγων Brokers Reports Υπόλοιπα Πελατών Υπερήμερα Υπόλοιπα Πελατών Αρχείο Εντολών Αρχείο Πράξεων (αναλυτικά/συγκεντρωτικά/realized) Αρχείο Πινακιδίων (αναλυτικά/συγκεντρωτικά) Κατάσταση Φερεγγυότητας Θέση Profit Center Θέση Τίτλου Ταξινόμηση Επενδυτών PrCe/Πινακιδίων Προμήθειες Profit Center Επενδυτές Profit Center Reports Παραγώγων Λοιπά Reports... 30

3 Στοιχεία Προϊόντος Στοιχεία Πελάτη Αλλαγή Κωδικού Real Time Εντολές/ Πράξεις PrCe Στατιστικά Τζίρου PrCe Στατιστικές Αναφορές... 34

4 Είσοδος στο Σύστημα Μηχανισμός Ταυτοποίησης Χρηστών Η πρώτη οθόνη του συστήματος, μας προτρέπει να εισάγουμε το username και το password που μας έχει αποσταλεί απο την Δυναμική ΑΧΕΠΕΥ, ώστε να αποκτήσουμε πρόσβαση στο σύστημα. Στο κάτω μέρος, υπάρχει ειδική επιλογή ανάκτησης του password σε περίπτωση που το έχουμε ξεχάσει. Η διαδικασία ανάκτησης του κωδικού είναι πολύ απλή και το Password αποστέλεται αυτόματα στο που έχουμε δηλώσει κατα την εγγραφή μας στο σύστημα.

5 Reports Επενδυτών Στο συγκεκριμένο menu, περιέχεται μια σειρά απο reports που αφορούν μεμονωμένους κωδικούς επενδυτών. Μέσω αυτών των επιλογών, παρουσιάζονται πληροφορίες επενδυτών για τους οποίους μας έχει επιτραπεί η πρόσβαση. Θέση Πελάτη Αναλυτική θέση επενδυτή σε όλους τους διαθέσιμους υπολογαριασμούς με επιμέρους σύνολα.

6 Χρηματική Καρτέλα Αναλυτική χρηματική καρτέλα επενδυτή για συγκεκριμένο διάστημα.

7 Πινακίδια Πελάτη Αναλυτική παρουσίαση πινακιδίων επενδυτή για συγκεκριμένο διάστημα. Δίνεται η δυνατότητα απευθείας Link εμφάνισης κάθε πινακιδίου αναλυτικότερα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επιπλεόν φίλτρα (Αγορές/Πωλήσεις) ή να επιλέξουμε συγκεκριμένο υπολογαριασμό. Έχουμε τη δυνατότητα να δούμε αναλυτικότερα ένα συγκεκριμένο πινακίδιο κάνοντα click στο αντίστοιχο link.

8 Πράξεις Πελάτη (αναλυτικά/συγκεντρωτικά) Αναλυτική ή συγκεντρωτική παρουσίαση πράξεων επενδυτή για συγκεκριμένο διάστημα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επιπλεόν φίλτρα (Αγορές/Πωλήσεις), συγκεκριμένο τίτλο ή να επιλέξουμε συγκεκριμένο υπολογαριασμό.

9 Αρχείο Εντολών Αναλυτική παρουσίαση εντολών επενδυτή για συγκεκριμένο διάστημα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επιπλεόν φίλτρα για να επιλέξουμε εντολές που αφορούν έναν συγκεκριμένο τίτλο.

10 Εντολοδοσία Η κύρια οθόνη της εντολοδοσίας (order book) αποτελείται απο τα παρακάτω τμήματα: Τμήμα Κριτηρίων Αναζήτησης Εντολών Διαθέσιμες επιλογές Αναλυτικά Στοιχεία Εντολών Ακύρωση/Αλλαγή Εντολής 1. Τμήμα Κριτηρίων Αναζήτησης για την αναζήτηση σημερινών εντολών 2. Διαθέσιμες Επιλογές: a. Εντολής Αγοράς (νέα) b. Εντολή Πώλησης (νέα) c. Θέση Πελάτη d. Πράξεις e. Εκτύπωση Εντολών 3. Αναλυτικά Στοιχεία Εντολών

11 4. Επιλογές Ακύρωσης / Αλλαγής Εντολής Ανάλογα με την κατάσταση κάθε εντολής, έχουμε τη δυνατότητα να την «Ακυρώσουμε» (κόκκινο εικονίδιο) ή να τροποποιήσουμε τα τεμάχια και την τιμής της (πράσινο εικονίδιο). Οι συγκεκριμένες ενέργειες πραγματοποιούντα σε ειδικό παράθυρο που εμφανίζεται με την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου. Καταχώρηση Εντολής Επιλέγοντας «Εντολής Αγοράς» ή «Εντολή Πώλησης» εμφανίζεται η οθόνη καταχώρησης εντολής. Αρχικά είναι απαραίτητη η επιλογή ενός επενδυτή. Η επιλογή πραγματοποιείται πληκτρολογώντας τον κωδικό ΧΑΑ και πατώντας το Enter, ή επιλέγοντας το ειδικό εικονίδιο δεξιά του πλαισίου εισαγωγής κωδικού. Με την επιλογή του εικονιδίου εμφανίζεται ειδικό παράθυρο αναζήτησης επενδυτή όπου μας δίνεται η δυνατότητα να αναζητήσουμε έναν επενδυτή με τον ονοματεπώνυμό του. Σημείωση. Δεν είναι απαραίτητο να πληκτρολογήσουμε ολόκληρο του όνομα του επενδυτή. Αφού επιλέξουμε έναν επενδυτή, το ονοματεπώνυμό του θα εμφανιστεί δεξιά απο το πλαίσιο αναζήτησης επενδυτή. Κατόπι στο πλαίσιο επιλογής υπολογαριασμού, εμφανίζονται οι διαθέσιμοι υπολογαριασμοί του επιλεγμένου επενδυτή. Επιλέγοντας κάποιον συγκεκριμένο υπολογαριασμό, αυτόματα εμφανίζεται η αγοραστική δύναμη που αφορούν στον επιλεγμένο υπολογαριασμό. Για την καταχώρηση μια εντολής, αρχικά επιλέγουμε το είδος της εντολής (Αγορά/Πώληση), το αντίστοιχο πλαίσιο χρωματίζεται ανάλογα με το επιλεμένο είδος εντολής (μπλέ για αγορά, κόκκινο για πώληση). Κατόπιν, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Tab, μεταβαίνουμε στο επόμενο πεδίο επιλογής τίτλου. Πληκτρολογώντας το σύμβολο ΧΑΑ του επιθυμητού τίτλου και πατώντας το πλήκτρο Tab, εμφανίζεται στα δεξιά η πλήρης επωνυμία του τίτλου. Επίσης, στο επάνω μέρος του τμήματος κριτηρίων αναζήτησης, εμφανίζονται ορισμένα οικονομικά στοιχεία του επιλεγμένου τίτλου (τελ.κλείσιμο, Limit up/down κλπ).

12 Κατόπιν, και πάντα με τη χρήση του πλήκτρου Tab, στο επόμενο πεδίο συμπληρώνουμε τα τεμάχια της εντολής. Με τον ίδιο τρόπο, στο ακόλουθο πλαίσιο επιλογής, διαλέγουμε τον επθυμτό τύπο εντολής. Μετά, και πάντα με το πλήκτρο Tab, πληκτρολογούμε την επιθυμητή τιμή εντολής (εκτός και αν η εντολή είναι Market) στο αντίστοιχο πλαίσιο. Στην τελευταία φορά που θα χρησιμοποιήσουμε το πλήκτρο Tab, εμφανίζεται το σύνολο της αξίας της εντολής και ενεργοποιείται το πλήκτρο «Αποστολή». Τέλος, πατώντας το πλήκτρο Enter, η εντολή αποστέλλεται στο σύστημα. Σημείωση. Το σύστημα θα εμφανίσει ειδικό παράθυρο με συγκεκριμένο σχόλιο σε περίπτωση που η εντολή δεν καταχωρηθεί επιτυχώς. Ακύρωση Εντολής Επιλέγοντας την ακύρωση εντολής εμφανίζεται επιβεβαιωτικό μήνυμα το οποίο μας ρωτα αν είμαστε σίγουροι για την αίτηση ακύρωσης της εντολής. Αν απαντήσουμε θετικά, καταχωρείται αίτηση ακύρωσης της εντολής και σε μικρό χρονικό διάστημα η εντολή ακυρώνεται. Αλλαγή Εντολής Επιλέγοντας την αλλαγή εντολής εμφανίζεται οθόνη στην οποία μπορούμε να τροποποιήσουμε τον τύπο, την ποσότητα και την τιμή της εντολής. Αφου κάνουμε τις έπιθυμητές αλλαγές επιλέγουμε «Αλλαγή» ώστε να καταχωρηθούν οι αλλαγές στο σύστημα.

13 Θέση Πελάτη Επιλέγοντας το ειδικό Link «Θέση Πελάτη» εμφανίζεται η αντίστοιχη οθόνη η οποία μας παρουσιάζει το real time χαρτοφυλάκιο του επενδυτή για τον επιλεγμένο υπολογαριασμό. Στο τμήμα κριτηρίων αναζήτησης, μπορούμε να επιλέξουμε τον επενδυτή που επιθυμούμε αλλά και τον υπολογαριασμό για τον οποίο θέλουμε πληροφορίες.

14 Εντολοδοσία Παραγώγων Η κύρια οθόνη της εντολοδοσίας παραγώγων (order book) αποτελείται απο τα παρακάτω τμήματα: Τμήμα Κριτηρίων Αναζήτησης Εντολών Διαθέσιμες επιλογές Αναλυτικά Στοιχεία Εντολών Ακύρωση/Αλλαγή Εντολής 1. Τμήμα Κριτηρίων Αναζήτησης για την αναζήτηση σημερινών εντολών 2. Διαθέσιμες Επιλογές: a. Εντολής Αγοράς (νέα) b. Εντολή Πώλησης (νέα) c. Πράξεις d. Θέση Πελάτη e. Μαζική Ακύρωση 3. Αναλυτικά Στοιχεία Εντολών 4. Επιλογές Ακύρωσης / Αλλαγής Εντολής

15 Ανάλογα με την κατάσταση κάθε εντολής, έχουμε τη δυνατότητα να την «Ακυρώσουμε» (κόκκινο εικονίδιο) ή να τροποποιήσουμε τα τεμάχια και την τιμής της (πράσινο εικονίδιο). Οι συγκεκριμένες ενέργειες πραγματοποιούντα σε ειδικό παράθυρο που εμφανίζεται με την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου. Καταχώρηση Εντολής Επιλέγοντας «Εντολής Αγοράς» ή «Εντολή Πώλησης» εμφανίζεται η οθόνη καταχώρησης εντολής. Αρχικά είναι απαραίτητη η επιλογή του τύπου εντολής. Κατόπιν, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Tab, μεταβαίνουμε στο επόμενο πεδίο επιλογής τίτλου. Πληκτρολογώντας το σύμβολο ΧΠΑ του επιθυμητού τίτλου και πατώντας το πλήκτρο Tab, εμφανίζεται στα δεξιά η πλήρης επωνυμία του τίτλου. Κατόπιν θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε τον κωδικό του επιθυμητού επενδυτή. Η επιλογή πραγματοποιείται πληκτρολογώντας τον κωδικό ΧΠΑ και πατώντας το Enter. Με την επιλογή του επενδυτή εμφανίζονται δεξιά τα online οικονομικά στοιχεία του. Κατόπιν, και πάντα με τη χρήση του πλήκτρου Tab, στο επόμενο πεδίο συμπληρώνουμε την τιμή και τα τεμάχια της εντολής. Τέλος, επιλέγοντας το πλήκτρο «Αγορά» ή «Πώληση» ανάλογα με το είδος της εντολής., η εντολή αποστέλλεται στο σύστημα. Σημείωση. Το σύστημα θα εμφανίσει ειδικό παράθυρο με συγκεκριμένο σχόλιο σε περίπτωση που η εντολή δεν καταχωρηθεί επιτυχώς.

16 Ακύρωση Εντολής Επιλέγοντας την ακύρωση εντολής εμφανίζεται επιβεβαιωτικό μήνυμα το οποίο παρουσιάζει τα αναλυτικά στοιχεία της εντολής και μας ρωτα αν είμαστε σίγουροι για την αίτηση ακύρωσης της εντολής. Αν απαντήσουμε θετικά, καταχωρείται αίτηση ακύρωσης της εντολής και σε μικρό χρονικό διάστημα η εντολή ακυρώνεται. Αλλαγή Εντολής Επιλέγοντας την αλλαγή εντολής εμφανίζεται οθόνη στην οποία μπορούμε να τροποποιήσουμε την ποσότητα και την τιμή της εντολής. Αφου κάνουμε τις έπιθυμητές αλλαγές επιλέγουμε «Αλλαγή» ώστε να καταχωρηθούν οι αλλαγές στο σύστημα.

17 Θέση Πελάτη Επιλέγοντας το ειδικό Link «Θέση Πελάτη» εμφανίζεται η αντίστοιχη οθόνη η οποία μας παρουσιάζει το real time χαρτοφυλάκιο του επενδυτή για τον επιλεγμένο υπολογαριασμό.

18 Brokers Reports Στο συγκεκριμένο menu, περιέχεται μια σειρά απο reports που αφορούν μεμονωμένα PrCe ή όλα τα PrCe για τα οποία μας έχει δοθεί πρόσβαση. Υπόλοιπα Πελατών Υπόλοιπα επενδυτών ανά υπολογαριασμό με επιμέρους σύνολα. Έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε επιπλεόν φίλτρα υπολοίπων (πιστωτικών/χρεωστικών).

19 Υπερήμερα Υπόλοιπα Πελατών Υπερήμερα υπόλοιπα επενδυτών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ανά υπολογαριασμό με επιμέρους σύνολα. Έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε επιπλεόν φίλτρα συγκεκριμένου επενδυτή ή μεμονωμένου PrCe.

20 Αρχείο Εντολών Αναλυτική παρουσίαση εντολών επενδυτών PrCe για συγκεκριμένο διάστημα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επιπλεόν φίλτρα για να επιλέξουμε εντολές που αφορούν έναν συγκεκριμένο τίτλο ή ένα συγκεκριμένο PrCe.

21 Αρχείο Πράξεων (αναλυτικά/συγκεντρωτικά/realized) Αναλυτική ή συγκεντρωτική παρουσίαση πράξεων επενδυτών PrCe για συγκεκριμένο διάστημα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επιπλεόν φίλτρα για να επιλέξουμε πράξεις που αφορούν έναν συγκεκριμένο τίτλο, συγκεκριμένο επενδυτή, τύπο, υπολογαριασμό ή ένα συγκεκριμένο PrCe.

22 Αρχείο Πινακιδίων (αναλυτικά/συγκεντρωτικά) Αναλυτική ή συγκεντρωτική παρουσίαση πινακιδίων επενδυτών PrCe για συγκεκριμένο διάστημα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επιπλεόν φίλτρα για να επιλέξουμε πινακίδια που αφορούν έναν συγκεκριμένο τίτλο, συγκεκριμένο επενδυτή, τύπο, υπολογαριασμό ή ένα συγκεκριμένο PrCe.

23 Κατάσταση Φερεγγυότητας Κατάσταση φερεγγυότητας επενδυτών PrCe. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επιπλεόν φίλτρα για να επιλέξουμε συγκεκριμένο υπολογαριασμό, ποσοστό επισφάλειας ή ένα συγκεκριμένο PrCe.

24 Θέση Profit Center Αναλυτική θέση επενδυτών PrCe. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επιπλεόν φίλτρα για να επιλέξουμε συγκεκριμένο υπολογαριασμό, συγκεκριμένο PrCe ή είδος υπολοίπων (χρεωστικών/πιστωτικών).

25 Θέση Τίτλου Αναλυτική θέση τίτλων PrCe. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επιπλεόν φίλτρα για να επιλέξουμε συγκεκριμένο υπολογαριασμό, συγκεκριμένο PrCe ή συγκεκριμένο τίτλο.

26 Ταξινόμηση Επενδυτών PrCe/Πινακιδίων Εμφάνιση ταξινόμησης υπολοίπων και πινακιδίων PrCe. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επιπλεόν φίλτρα για να επιλέξουμε συγκεκριμένο υπολογαριασμό ή συγκεκριμένο PrCe.

27 Προμήθειες Profit Center Υπολογισμός προμηθειών PrCe για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ανά υπολογαριασμό με επιμέρους σύνολα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επιπλεόν φίλτρα για να επιλέξουμε συγκεκριμένο υπολογαριασμό ή συγκεκριμένο PrCe.

28 Επενδυτές Profit Center Εμφάσιση στοιχείων επενδυτών PrCe. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επιπλεόν φίλτρα για να επιλέξουμε συγκεκριμένο PrCe.

29 Reports Παραγώγων Στην περίπτωση που ο χρήστης έχει πρόσβαση στα δεδομένα παραγώγων, εμφανίζεται μια σειρά reports που αφορούν τα σχετικά δεδομένα. Τα διαθέσιμα reports είναι τα εξής: 1. Αρχείο Εντολών Παραγώγων 2. Συγκεντρωτική Κατάσταση Θέσης 3. Αναλυτική Κατάσταση Θέσης 4. Cash Availability Reports 5. Variation Margin Report 6. Στατιστικό report πελατών

30 Λοιπά Reports Στο συγκεκριμένο menu, περιέχονται βοηθητικές επιλογές εμφάνισης των στοιχείων συγκεκριμένου τίτλου/προϊόντος, αναλυτικά στοιχεία επενδυτή και παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής του προσπικού κωδικού πρόσβασης. Στοιχεία Προϊόντος

31 Στοιχεία Πελάτη Αλλαγή Κωδικού

32 Real Time Στο συγκεκριμένο menu, περιέχεται μια σειρά απο reports που αφορούν τόσο την τρέχουσα συνεδρίαση όσο και στατιστικά στοιχεία για μεμονωμένα PrCe ή όλα τα PrCe για τα οποία μας έχει δοθεί πρόσβαση. Εντολές/ Πράξεις PrCe Real time στατιστικά στοιχεία των καταχωρημένων εντολών αλλά και την εκτελεσμένων πράξεων ανά τίτλο.

33 Στατιστικά Τζίρου PrCe Στατιστικά στοιχεία των τζίρου PrCe για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μπορούμε να επιλέξουμε επιπλεόν φίλτρα υπολογαριασμό ή συγκεκριμένο PrCe.

34 Στατιστικές Αναφορές Στατιστικές αναφορές (πρώτοι πελάτες σε τζίρο, αποτίμηση κλπ) επενδυτών PrCe για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μπορούμε να επιλέξουμε επιπλεόν φίλτρα υπολογαριασμό ή συγκεκριμένο PrCe.