NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Transcript

1 NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR % 1. ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ,37 1,799 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε ,28 2,686 ΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUR ,65 4,485 ΣΥΝΟΛO I ,65 4, ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ALAPIS Α.Β.Ε.Ε. (KO) ΜΕΓ 4.390,0000 0, ,20 0,056 ΥΓΕΙΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 2.107,20 0,056 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) ΜΕΓ 6.500,0000 1, ,00 0,306 ΤΑΞΙ ΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ,00 0,306 ΕΛΒΑΛ ΑΕ (ΚΑ) ΜΕΓ ,0000 1, ,64 0,370 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ,64 0,370 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ) ΜΕΓ 3.500,0000 2, ,00 0,265 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ,00 0,265 ΕΥ ΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ 9.538,0000 4, ,80 1,159 Ε.Υ.Α.Θ.ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ 3.300,0000 4, ,00 0,401 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-Υ ΡΕΥΣΗ ,80 1,561 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΜΕΓ 5.040,0000 4, ,60 0,551 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ- ΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ,60 0,551 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ , , ,00 8,238 ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 1, ,00 0,563 ΤΑΞΙ ΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ,00 8,802 ΜΕTKA AE (KO) ΜΕΓ 4.800,0000 7, ,00 1,002 FRIGOGLASS ΑΒΕΕ (ΚΟ) ΜΕΓ 3.601,0000 9, ,70 0,923 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,70 1,925 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΜΕΓ 4.625,0000 9, ,00 1,212 ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ,00 1,212 ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΑ) ΜΕΓ ,0000 4, ,00 1,903 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ,00 1,903 ΕΗ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 9, ,00 5,561 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ,00 5,561 ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 6, ,00 7,579 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ,00 7,579 COCA COLA (ΚΟ) ΜΕΓ , , ,28 16,292 ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ,28 16,292 S & B ΒΙΟΜ.ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) ΜΕΓ 5.000,0000 4, ,00 0,595 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΟΡΥΧΕΙΑ ,00 0,595 ΣΙ ΕΝΟΡ (ΚΟ) ΜΕΓ 9.000,0000 2, ,00 0,640 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΧΑΛΥΒΑΣ ,00 0,640 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 2, ,00 0,690 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ,00 0,690 ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ΜΕΓ 7.100, , ,00 3,115 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ,00 3,115 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΕ (ΚΟ) ΜΕΓ 2.000,0000 4, ,00 0,252 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 9.540,00 0,252 JUMBO AE (KO) ΜΕΓ ,0000 5, ,00 1,635 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ,00 1,635 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 6, ,00 4,817 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ,00 4,817 J. & P. ΑΒΑΞ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ 7.000,0000 1, ,00 0,185 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 2, ,00 1,044 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) ΜΕΓ 8.000,0000 2, ,00 0,425 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,00 1,654 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 4, ,00 1,333 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΜΗ ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ,00 1,333 EUROBANK PROPERTIES (ΚΟ) ΜΕΓ 5.500,0000 5, ,00 0,828 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ Ε.Ε.Α.Π ,00 0,828 MARFIN INVESTMENT GROUP (KO) ΜΕΓ ,0000 0, ,70 1,130 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΥΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,70 1,130 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 8, ,00 2,353 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ- ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ,00 2,353 ΥΓΕΙΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 0, ,62 0,158 ΥΓΕΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.984,62 0,158 Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) ΜΕΓ 2.500, , ,00 0,892 ΟΛΘ (ΚΟ) ΜΕΓ 903, , ,20 0,320 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ,20 1,212 LAMDA DEVELOPMENT AE (KO) ΜΕΓ 4.004,0000 3, ,76 0,417 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ,76 0,417 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ 6.100,0000 4, ,00 0,791 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,00 0,791 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 1, ,44 2,941 EFG EUROBANK ERGASIAS AE (KO) ΜΕΓ ,0000 3, ,00 4,174 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 4, ,00 11,322 ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 3, ,15 4,433 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 2, ,00 4,308 ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,59 27,177 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,09 95,181 ΣΥΝΟΛO I ,09 95,181 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,74 99,665

2 III.ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR % 4. STOCK REPOS STOCK REPO ΚΑΕ ΑΕ (ΚΟ) 29/06/2012 ΜΕΓ 800,0000 9, ,00 0,210 ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 7.936,00 0,210 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 7.936,00 0,210 ΣΥΝΟΛO III ,00 0,210 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.936,00 0,210 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,74 99,875 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 4.730,97 0,125 ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,71 100,000 (ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΩΝ OPTIONS ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΑΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ I. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Επενδύσεων Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Συνολική αξία Συνολική αξία σε Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Προιόντα Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR 4. STOCK REPOS STOCK REPO ΚΑΕ ΑΕ (ΚΟ) 29/06/2012 8,0000 9, ,00 ΣΥΝΟΛΟ EUR 7.936,00 ΣΥΝΟΛΟ I ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 7.936,00 Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/07/ /06/2011 ΕΣΟ Α I. Έσοδα απο προσόδους Έσοδα απο χρεόγραφα(μερίσµατα Μετοχών, Α/Κ) ,93 Τόκοι(καταθέσεων, οµολόγων κ.λ.π) ,98 Σύνολο ,91 ΙΙ.Έσοδα Κεφαλαίου Κέρδη απο αγοραπωλησίες χρεογράφων/παραγώγων ,05 Ζηµιές απο αγοραπωλησίες χρεογράφων/παραγώγων ,23 Σύνολο ,18 ΙΙΙ. Έκτατα και ανόργανα αποτελέσµατα -Συναλλαγµατικές ιαφορές 0,00 Σύνολο 0,00 ΙV. Έξοδα και Έσοδα προηγούµενων χρήσεων Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 0,00 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 0,00 Σύνολο 0,00 ΣΥΝΟΛΟ (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ+ΙV) ,27 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟ Α Έξοδα κτήσης προσόδων ,04 Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγώγων 1.274,66 Σύνολο ,70 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ,97 Γ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ Μερίδια Αξία Ευρώ Αριθµός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/ , ,94 Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων απο 01/07/2010 έως 30/06/2011 0,0000 0,00 Μείον: Εξαγορές απο 01/07/2010 έως 30/06/2011 0,0000 0,00 Αποτελέσµατα Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα 0, ,97 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/ , ,97. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ) Αξία Ευρώ Καθαρό ενεργητικό σε τιµές κτήσης την 30/06/ ,97 Καθαρό ενεργητικό σε τρέχουσες τιµές την 30/06/ ,71 Αρνητική Υπεραξία (Υποτίµηση) ,26 Ε. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥ Αξία Ευρώ Σύνολο ενεργητικού την 30/06/ ,71 Αριθµός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/ ,000 Καθαρή τιµή µεριδίου την 30/06/ ,5376 ΣΤ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ(άρθρο 28 Ν.3283 / 2004) Αξία Ευρώ Ι. Κινητές αξίες εισηγ. εκδοτων εσ.- εξ.(ε.ε) ,0900 Ι. Κινητές αξίες εισηγ. εκδοτων τρίτων χωρών(εκτός Ε.Ε) 0,0000 ΙΙΙ. Αµοιβαία Κεφάλαια 0,0000 IV. ιαθέσιµα - Καταθέσεις ,6500 V. Κινητές αξίες µη εισηγµένες εκδοτών εσωτερικού - εξωτερικού (Ε.Ε.) 0,0000 VΙ. Stock Repos µετοχών εισηγµένων 7.936,0000 ΣΥΝΟΛΟ ,7400 Z. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ(άρθρο 28 παρ.3.η Ν.3283 / 2004) 30/06/ /06/2011 Σύνολο Ενεργητικού , ,71 Καθαρή τιµή µεριδίου 14, ,5376 H. ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/07/ /06/2011(άρθρο 9 παρ. 7 Κώδικας εοντολογίας) Τυπική Απόκλιση: 1,60 % Θ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 30/06/2011 (ΕΛΤΕ Κανονιστική Πράξη 006/2009) α. Αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων στις που επιμετρήθηκαν σε εύλογη αξία με : Ποσά σε % Δημοσιευμένες τιμές ,09 100,00% Δημοσιευμένες τιμές - Επικεφαλής έκδοσης (Lead Manager) 0,00 0,00%

3 Τεχνικές επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που είχαν παρατηρήσιμες τιμές 0,00 0,00% Σύνολο αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων ,09 100,00% ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ i. Το οικονοµικό έτος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου λήγει την τελευταία εργάσιµη µέρα του µηνός Ιουνίου, κάθε έτους. ii. Τα αποτελέσµατα της χρήσης 2011 (01/07/ /06/2011) µεταφέρθηκαν στο λογαριασµό «Κεφάλαιο» και διαµόρφωσαν το υπόλοιπό του. iii. Η απόκλιση της τιµής του µεριδίου στην Οργανωµένη Αγορά και της αντίστοιχης δηµοσιευθείσης τιµής από το Χρηµατιστήριο Αθηνών ανέρχεται την 30/06/2011 σε 0,37%, έναντι της µεγαλύτερης απόκλισης που καθορίζεται στο ενηµερωτικό δελτίο εισαγωγής και ανέρχεται σε ποσοστό 1,35%. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3%. Κατά το διάστηµα 01/07/ /06/2011 σε έκτακτες & εξαιρετικές περιπτώσεις, οι αποκλίσεις που παρατηρήθηκαν µεταξύ της τιµής του µεριδίου του.α.κ. στην Οργανωµένη Αγορά και της αντίστοιχης δηµοσιευθείσης τιµής από το Χρηµατιστήριο Αθηνών και ήταν µεγαλύτερες από τα όρια που αναφέρονται παραπάνω, οφείλονταν στην απουσία συναλλακτικής δραστηριότητας, µε αποτέλεσµα η τιµή µεριδίου του.α.κ. στην Οργανωµένη Αγορά να παραµείνει αµετάβλητη, σε αντίθεση µε την ενδεικτική καθαρή τιµή (δηµοσιευθείσα τιµή από το Χρηµατιστήριο Αθηνών), η οποία µεταβλήθηκε κατά το ποσοστό µεταβολής του υποκείµενου δείκτη. iv. Η τυπική απόκλιση διαφοράς της απόδοσης.α.κ. µε την απόδοση του Γενικού είκτη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών κατά την περίοδο 01/07/ /06/2011 ανήλθε σε 1,60%. Ο µέσος όρος διαφοράς της απόδοσης.α.κ. µε την απόδοση του Γενικού είκτη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών κατά την περίοδο 01/07/ /06/2011 ανήλθε σε 0,06%. Η απόκλιση σε σχέση µε το όριο που για την ίδια περίοδο ανήλθε σε 1,48%, οφείλεται στην αυξηµένη διακράτηση µετρητών από την συσσώρευση µερισµάτων των µετοχών του.α.κ.. Κατά το διάστηµα αναφοράς σε έκτακτες και εξαιρετικές περιπτώσεις, οι αποκλίσεις σε σχέση µε το όριο οφείλονταν είτε στην απόδοση µερισµάτων µετοχών του.α.κ., είτε στην απόδοση εσόδων από τόκους. v. Στις 29/07/2011 το.α.κ. προχώρησε στην επιστροφή κεφαλαίου µε επανεπένδυση, ποσού ,25 ευρώ. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ Σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 06/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε., τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιµώνται στην εύλογη αξία της ηµεροµηνίας επιµέτρησής τους. Ειδικότερα : 1. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) i. Η αποτίµηση των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µετοχών έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 30/06/2011. ii. Το αµοιβαίο κεφάλαιο έχει διενεργήσει συναλλαγές δανεισµού / συνάψει συµβάσεις πώλησης µε σύµφωνο επαναγοράς (stock repos) επί µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η αποτίµηση των µετοχών αυτών έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 30/06/2011 και οι εισπραχθέντες τόκοι κατά την περίοδο 01/07/ /06/2011 έχουν εµφανιστεί στα έσοδα της περιόδου αυτής.

5 2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Οι καταθέσεις προθεσµίας που περιλαµβάνονται στα Χρηµατικά ιαθέσιµα αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσης, ενώ οι δουλευµένοι τόκοι από την έναρξη των καταθέσεων έως 30/06/2011 περιλαµβάνονται στους µεταβατικούς λογαριασµούς ενεργητικού. Τέλος οι δουλευµένοι τόκοι που αφορούν την περίοδο 01/07/ /06/2011 έχουν συµπεριληφθεί στα έσοδα της περιόδου αυτής. 3. ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ εν υπήρχαν ξένα νοµίσµατα εκτός Ευρώ στις 30/06/2011. ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ Ο είκτης Συνολικών Εξόδων (.Σ.Ε.) του αµοιβαίου κεφαλαίου υπολογίζεται κάθε έτος µε βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού του κόστους προς το µέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. Ο.Σ.Ε. για τη χρήση 01/07/ /06/2011 ανήλθε σε 0,88%. ΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Ο είκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (.Ε.Χ.) του αµοιβαίου κεφαλαίου, υπολογίζεται σύµφωνα µε τα παρακάτω :.Ε.Χ. = ((Σύνολο 1 Σύνολο 2) / Μ) * 100 Όπου : Σύνολο 1 είναι το άθροισµα της συνολικής αξίας των αγορών και των πωλήσεων των κινητών αξιών που περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του αµοιβαίου κεφαλαίου Σύνολο 2 είναι το άθροισµα της συνολικής αξίας των µεριδίων που διατέθηκαν σε επενδυτές ή εξαγοράσθηκαν από το αµοιβαίο κεφάλαιο Μ είναι ο µέσος όρος του καθαρού ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου. Ο.Ε.Χ. για τη χρήση 01/07/ /06/2011 ανήλθε σε 213,19%. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Ι ΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Παρατίθεται ανάλυση των επενδύσεων σε εταιρίες του ίδιου οµίλου σε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 5%, στις 30/06/2011: ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΕ : 13,12% Μετοχές εταιριών οµίλου 11,32% ιαθέσιµα - Καταθέσεις 1,80% ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ : 5,63% Μετοχές εταιριών οµίλου 2,94% ιαθέσιµα - Καταθέσεις 2,69%

6 ΟΜΙΛΟΣ PRIVATE FINANCIAL HOLDING LIMITED : 5,00% Μετοχές εταιριών οµίλου 5,00% ΟΜΙΛΟΣ ΟΠΑΠ ΑΕ : 8,24% Μετοχές εταιριών οµίλου 8,24% ΟΜΙΛΟΣ DEUTSCHE TELECOM AG : 7,58% Μετοχές εταιριών οµίλου 7,58% ΟΜΙΛΟΣ COCA COLA E.E.E : 16,29% Μετοχές εταιριών οµίλου 16,29% ΟΜΙΛΟΣ ΕΗ Α.Ε. : 5,56% Μετοχές εταιριών οµίλου 5,56% Αθήνα, 24 Αυγούστου 2011 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΛΥΤΡΑΣ. ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ Ε. ΣΟΦΟΣ ΧΡ. ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗΣ ιευθυντής ικτύων, Υποδιευθυντής Πελατείας & Μarketing & Λογιστικής Υποστήριξης & Εκτελεστικό µέλος.σ. ιεκπεραίωσης Συναλλαγών

7 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη ιοίκηση της ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ για λογαριασµό των Μεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΗΛΟΣ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΗΛΟΣ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις που συνιστούν σύµφωνα µε τον ν. 3283/2004 την «Εξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως», της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου Ευθύνη της ιοίκησης για τις οικονοµικές καταστάσεις Η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ» είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε το πλαίσιο που καθορίζει ο ν. 3283/2004, σε συνδυασµό µε την Κανονιστική Πράξη 6/9 της ΕΛΤΕ, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και να διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες της ιαχειρίστριας Εταιρείας που σχετίζονται µε την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων του αµοιβαίου κεφαλαίου, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.

8 Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι οικονοµικές καταστάσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΗΛΟΣ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και τη Χρηµατοοικονοµική του Επίδοση για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2011 σύµφωνα µε το πλαίσιο που καθορίζει ο ν. 3283/2004, σε συνδυασµό µε την Κανονιστική Πράξη 6/9 της ΕΛΤΕ. ΑΘΗΝΑ, 25 Αυγούστου 2011 ηµήτριος Γ. Γκότσης Α.Μ. ΣΟΕΛ: Deloitte. Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καµπάνης Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120