Έγκριση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2016 και συναφή θέματα Έγκριση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2016 και συναφή θέματα

Transcript

1 0091/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD Έγκριση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2016 και συναφή θέματα Έγκριση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2016 και συναφή θέματα ACT Attachments: 1. Ανακοίνωση έγκρισης Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2. Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2016 Regulated Publication Date: 11/04/2017

2 10 Απριλίου 2017 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και καθορισμός ημερομηνίας Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Actibond Growth Fund Public Company Limited (η «Εταιρεία») συνήλθε στις 10 Απριλίου 2017, και ασχολήθηκε με τα ακόλουθα: Α. Έγκριση Οικονομικής Έκθεσης για το 2016 και Ετήσια Γενική Συνέλευση 1. Μελέτησε και ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας που περιλαμβάνει τους τελικούς ελεγμένους λογαριασμούς για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 η οποία και επισυνάπτεται. 2. Την έγκριση της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης η οποία αποτελεί ειδικό τμήμα της Έκθεσης Συμβούλων. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση και η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως έχουν εγκριθεί και θα συμπεριληφθούν στο τελικό έντυπο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το 2016, θα δημοσιευτούν σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο από όπου και μπορούν να εκτυπωθούν. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό αντιτύπων στο εγγεγραμμένο της γραφείο, στο Μέγαρο Έλληνα, Θεοτόκη 6, 1055 Λευκωσία χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση. 3. Αποφάσισε όπως η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκληθεί στις 31 Μαΐου 2017 στις πμ στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στην οδό Θεοτόκη 6, Μέγαρο Έλληνα, 1055 Λευκωσία. Β. Έκτακτη Γενική Συνέλευση 1. Επειδή, σύμφωνα με τις τελικές, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2016, έχει διαφανεί ότι η Εταιρεία έχει απολέσει πέραν του 50% του εκδοθέντος κεφαλαίου της, εφαρμόζοντας τις σχετικές πρόνοιες του Άρθρου 169 ΣΤ του περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113, θα συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στις 31 Μαΐου 2017 και ώρα 11.00πμ στα Γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Θεοτόκη 6, 1055 Λευκωσία, για να εξετασθεί αν πρέπει να διαλυθεί η Εταιρεία ή να ληφθεί οποιοδήποτε άλλο μέτρο. 1

3 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τη συνέχιση λειτουργίας της Εταιρείας ως έχει σήμερα προς επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, χωρίς τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων. Για την ανωτέρω απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψην του τα ακόλουθα: α. Παρά το ότι οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεικνύουν απώλεια πέραν του 50% του εκδοθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας και το Ολικό Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων ανέρχεται στα στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η απώλεια μειώθηκε αισθητά κατά το 2016 και 2015 (Ζημιές 2015: και 2014: ). Περαιτέρω, οι σημειωθείσες κατά το έτος 2016 ζημιές, οφείλονται κυρίως σε ζημιά από διάθεση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων καθώς και στην επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. β. Στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2016, δεν έχει εκφρασθεί από τους εγκεκριμένους ελεγκτές της Εταιρείας Deloitte Ltd οποιαδήποτε επιφύλαξη σε σχέση με τη συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρείας ως δρώσα οικονομική μονάδα (going concern) και η Διεύθυνση της Εταιρείας εκτιμά ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της βιωσιμότητας της Εταιρείας στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον και στον ιδιαιτέρα δύσκολο κύκλο εργασιών της Εταιρείας. γ. Τυχόν μείωση κεφαλαίου της Εταιρείας δε θα προσέφερε οποιοδήποτε όφελος είτε στους μετόχους της Εταιρείας, είτε στην Εταιρεία την ίδια. Η Εταιρεία εφαρμόζει υψηλά επίπεδα διαφάνειας και ανακοινώνει τα αποτελέσματα της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Γ. Ενημέρωση μετόχων για τις Γενικές Συνελεύσεις Οι μέτοχοι της Εταιρείας θα ειδοποιηθούν αναφορικά με την Ετήσια και Έκτακτη Γενική Συνέλευση, μέσω ανάρτησης σχετικής ανακοίνωσης της Εταιρείας στον ιστότοπό ( στον ιστότοπο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ( καθώς επίσης και μέσω ειδικής δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. Σύμφωνα των σχετικών προνοιών του περί Εταιρειών Νόμου, δεν θα γίνει ξεχωριστή αποστολή της ειδοποίησης σε κάθε μέτοχο της Εταιρείας. Με εκτίμηση, Prusec Limited Γραμματέας Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44