ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

Transcript

1 ALLIANZ AMOIBAIO ΚΕΦΑΛΑΙΟ MILLENNIUM E.M.E.A ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ.Αδείας 14/196/ ΦΕΚ 1383Β/ ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/ /06/2009) Άρθρο 28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210/ ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ % ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ NASDAQ PARTNER COMMUNICATIONS-ADR , ,27 TEVA PHARMACEUTICAL SP-ADR , ,84 ΣΥΝΟΛΟ ,11 3,48% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ POTASH CORP OF SASKATCEWAN , ,25 WBD WIMM-BILL-DAN FOODS-ADR , ,31 MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR , ,12 VIMPEL COMM-SP ADR , ,65 ΣΥΝΟΛΟ ,33 6,14% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ INTERNATIONAL TATNEFT NAMED AFTER SHASHIN-TNT.US , ,59 LUKOIL SPON ADR , ,55 SURGUTNEFTTEGAZ , ,94 POLSKI KONCERN NAFTOWAY- POP , ,38 MMC NORILSK NICKEL , ,45 KGHM POLSKA MIEDZ SA - GDR , ,35 OAO GAZPROM ADS , ,01 NOVATEC OAO-NVTK LI , ,36 POLYUS GOLD , ,00 NOVOLIPET STEEL-GDR REG S , ,13 ROSNEFT OJSC-GDR , ,50 SEVERSTAL-GDR REG , ,87 MAGNITOGORS -SPON GDR , ,54 ΣΥΝΟΛΟ ,67 37,72% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤ/ΛΗΣ TURKIYE IS BANKASI ,930 2, ,53 TURKCELL ILETISIM HIZMET-TDKLD.LI ,000 3, ,54 TURKIYE GARANTI BANKASI ,000 1, ,63 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 340,000 24, ,49 TURPAS-TURKIYE PETROL RAFINE 600,000 8, ,84 AKSIGORTA 3.000,000 1, ,48 COCA COLA ICECEK AS 1.960,000 4, ,01 TURKIYE HALK BANKASI 2.550,000 2, ,72 ANADOLU EFES BIRACILIK VE 1.900,000 6, ,93 TURKIYE VAKIFILAR BANKASI ,000 1, ,12 ASYA KATILIM BANKASI ,000 0, ,96 ALKIM TI EQUITY ,000 2, ,70 AKBANK ORD 0,25 3, ,80 ΣΥΝΟΛΟ ,75 13,56% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ TELEFONICA 02 C.R , ,92 CESKE ENERGETICKE ZAVODY AS , ,39 UNIPETROL AS 900 4, ,37 KOMERCINI BANKA , ,57 ΣΥΝΟΛΟ ,25 9,32% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ THΣ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ RICHTER GEDEON NYRT , ,96 EGIS PLC , ,86 MAGYAR TELECOM TELECOMMUNICA , ,97 MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY , ,65 ΣΥΝΟΛΟ ,44 5,11% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ ZACHODNI BANK WBK S.A , ,35 POLIMEX , ,84 BANK PEKAO SA , ,39 ASSECO POLAND , ,62 PKO BANK POLSKI SA , ,41 PBG SA , ,53 ΣΥΝΟΛΟ ,14 2,19% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ AMSTERDAM ISHARES MSCI EAST IEER NA (AMSTERDAM) , ,60 ΣΥΝΟΛΟ ,60 8,13% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,29 85,65% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,29 85,65% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ,29 85,65%

2 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ % ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ ,33 0,80% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ,72 2,61% ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ (PROTON) 1.586,41 0,08% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,46 3,49% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ,64 3,51% ΟΨΕΩΣ ΣΕ USD ,68 4,89% ΟΨΕΩΣ ΣΕ HUF 8.512,61 0,43% ΟΨΕΩΣ ΣΕ PLN 220,04 0,01% ΟΨΕΩΣ ΣΕ TRY ,65 1,46% ΟΨΕΩΣ ΣΕ CZK ,93 1,08% ΣΥΝΟΛΟ ,55 11,38% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,30 100,52% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (7.381,04) -0,37% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ (2.699,25) -0,15% ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (10.080,29) -0,52% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,01 100,00% (Μερίδια ,506Χ 4,8203) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών Εξωτερικού διαμορφώθηκε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2009 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία είναι εισηγμένα. 2. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων και των χρεογράφων εξωτερικού σε Ευρώ έγινε με βάση το δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/ Η διαχειρίστρια εταιρεία παρέστη και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου σε Γενικές Συνελεύσεις των ημεδαπών εταιρειών στις οποίες το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατείχε σημαντικό ποσοστό μετοχών. 4. Δεν έχουν επενδυθεί ιδιαίτερα σημαντικά ποσοστά του καθαρού ενεργητικού σε ομίλους εταιρειών. 5. Στα Κεφάλαια των μεριδιούχων περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων.

3 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΡΙΔΙΑ Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,82 ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-30/06/ , ,41 ΜΕΙΟΝ: Eξαγορές Μεριδίων 1/1-30/06/ , ,67 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ , ,56 IΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α. Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου Μερίσματα μετοχών ,18 Τόκοι καταθέσεων 1.099,71 Σύνολο προσόδων ,89 Β. Κέρδη (Ζημίες) κεφαλαίου Καθαρές ζημίες από πωλήσεις χρεογράφων ( ,38) Σύνολο καθαρών Ζημιών ( ,38) Γ. Δαπάνες Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης ,67 Αμοιβή και προμήθειες Θεματοφυλακής 7.423,63 Συνδρομές -Εισφορές 750,45 Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων 6.635,76 Έξοδα δημοσιεύσεων -ανακοινώσεων 1.087,98 Αμοιβή ελεγκτών 833,00 Φόροι -Τέλη 5.900,19 Σύνολο Δαπανών ,68 Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες) ( ,17) III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό ενεργητικό σε τιμές κτήσεως την 30/06/ ,39 Καθαρό ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30/06/ ,01 Διαφορά (Υπεραξία) ,62 Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού την 30/06/2009 (I)+(II)+(III) ,01 (Μερίδια ,506Χ 4,8203) 3 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1, ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2,81% (Απόφ.Ε.Κ.8/335/ , άρθρο 4) Αθήνα 14 Ιουλίου 2009 Για το Θεματοφύλακα EFG EUROBANK ERGASIAS AE Για τη Διαχειρίστρια Εταιρία Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Κ.ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Μ.ΔΟΥΓΕΚΟΥ Δ. ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ Α. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

4 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τη Διοίκηση της ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MILLENNIUM E.M.E.A. ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Ελέγξαμε τη συνημμένη Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜILLENNIUM E.M.E.A. ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (το Αμοιβαίο Κεφάλαιο) της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009 που περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου καθώς και τα στοιχεία και τις πληροφορίες που προβλέπονται από το Ν. 3283/2004 για την περίοδο αυτή. Ευθύνη Διοίκησης για την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη και την εύλογη παρουσίαση αυτής της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει το σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με τη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, η οποία είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες, που οφείλονται σε απάτη ή λάθος επιλέγοντας και εφαρμόζοντας κατάλληλες λογιστικές πολιτικές και πραγματοποιώντας λογιστικές εκτιμήσεις οι οποίες είναι εύλογες για την περίσταση. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με κανόνες ηθικής δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την αποκόμιση εύλογης διασφάλισης ότι η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, σχετικά με τη σύνταξη και την εύλογη παρουσίαση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών για την περίσταση και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και

5 του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν.3283/2004 πληροφορίες και απεικονίζει ακριβοδίκαια την περιουσιακή κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30 Ιουνίου 2009 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004. Αθήνα, 17 Ιουλίου 2009 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Νικόλαος Τσιμπούκας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΜ ΣΟΕΛ