Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1. ΦΟΡΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Π ΙΝ Α Κ Α Σ Ι Α - Σ τ ό χ ο ι

Transcript

1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1. ΦΟΡΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π ΙΝ Α Κ Α Σ Ι Α - Σ τ ό χ ο ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ... ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σεεκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών Ιαν Φεβ Μάρτ Σύνολο Απρ Μάιος 2017 Ιούν Σύνολο Ιούλ Αύγ Σεπτ Σύνολο Οκτ Νοέμβ Δε κ Σύνολο (σύμφωναμε τηναρίΰμηση του πίνακα Ι.Γ-Ανπστοίχηση ΚΑΕ) = = = = Α' ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (1+2+3) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 Κεντρικής διοίκησης 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Μισθοί 0,0 0,0 0,0 0,0 - Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 0,0 0,0 0,0 0,0 -Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ 0,0 0,0 0,0 0,0 - Συντάξεις 0,0 0,0 0,0 0,0 - Λοιπές παροχές και πρόσθετες παροχές καταργηθέντων ειδικών 0,0 0,0 0,0 0,0 - Έκτακτες-αναδρομικές παροχές μισθών και συντάξεων 0,0 0,0 0,0 0,0 2 Ν οσοκομε ίων, ιδρυ μάτων πρόνοιας,νπδ δ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Μισθοί προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων 0,0 0,0 0,0 0,0 - Εφημερίες ιατρών 0,0 0,0 0,0 0,0 - Λοιπές παροχές προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Νέες/υποχρεωτικές προσλήψεις, μετατάξεις κλπ. 0,0 0,0 0,0 0,0 Β' ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (4+5+6α+6β+7) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 Δαπάνε ς περίθαλψ ης 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -Επιχορήγηση στον ΕΦΚΑ για συντάξεις πλην Δημοσίου 0,0 0,0 0,0 0,0 -Επιχορήγηση στον ΕΦΚΑ για συντάξεις ασφαλισμένων Δημοσίου 0,0 0,0 0,0 0,0 -Ο.Γ.Α. 0,0 0,0 0,0 0,0 -Ε.Ο.Π.Υ.Υ 0,0 0,0 0,0 0,0 -Ν.Α.Τ. 0,0 0,0 0,0 0,0 -Ο.Α.Ε.Δ. 0,0 0,0 0,0 0,0 -Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στους τομείς ασφάλισης ΔΕΗ 0,0 0,0 0,0 0,0 -ΕΚΑΣ (πλην συνταξιούχων Δημοσίου) 0,0 0,0 0,0 0,0 -Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία 0,0 0,0 0,0 0,0 -Λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης 0,0 0,0 0,0 0,0 6α Επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ (πλήν εφημεριών ιατρών και 0,0 0,0 0,0 0,0 6β Εφημερίες ιατρών και υπερωρίες λοιπού νοσηλευτικού προσωπικού 0,0 0,0 0,0 0,0 7 Κοινωνική προστασία 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -Επιδ όματα πολυτέ κνων 0,0 0,0 0,0 0,0 -Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών 0,0 0,0 0,0 0,0 -Επίδομα θέρμανσης 0,0 0,0 0,0 0,0 -Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις 0,0 0,0 0,0 0,0 -Κοινωνικό Μέρισμα 0,0 0,0 0,0 0,0 -Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της 0,0 0,0 0,0 0,0 -Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης 0,0 0,0 0,0 0,0 -Συνεισφορά του Ελληνικού Δημοσίου για την προστασία της 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Γ' ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑ ΠΑΝ ΕΣ ( ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -Συγκοινωνιακοί Φορείς 0,0 0,0 0,0 0,0 -Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς 0,0 0,0 0,0 0,0 -Λοιπές Επιχορηγήσεις 0,0 0,0 0,0 0,0 -Ειδική Επιχορήγηση στους ΟΤΑ 0,0 0,0 0,0 0,0 9 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -Μετακινήσεις 0,0 0,0 0,0 0,0 -Λειτουργικές 0,0 0,0 0,0 0,0 -Δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 0,0 0,0 0,0 0,0 -Προμήθειες 0,0 0,0 0,0 0,0 -Διάφορες άλλες δαπάνες και Δαπάνες ΝΑΤΟ 0,0 0,0 0,0 0,0 10 ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -Αποδόσεις στην Ε Ε 0,0 0,0 0,0 0,0 -Επιδοτήσεις γεωργίας 0,0 0,0 0,0 0,0 11 ΥΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -Νέα προγράμματα και λοιπές δαπάνες 0,0 0,0 0,0 0,0 -Δαπάνες Προεδρίας Ε.Ε. 0,0 0,0 0,0 0,0 -Λοιπές δαπάνες καταργηθέντων ειδικών λ/σμών 0,0 0,0 0,0 0,0 -Δαπάνες Μεταναστευτικών Ροών 0,0 0,0 0,0 0,0 -Δαπάνες εκλογών 0,0 0,0 0,0 0,0 Δ' ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 0,0 0,0 0,0 0,0 -Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης 0,0 0,0 0,0 0,0 -Λοιπές Αποδόσεις 0,0 0,0 0,0 0,0 Ε' ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,0 0,0 0,0 0,0 12 Προμήθειες τραπεζών, προμήθειες EFSF και λοιπές δαπάνες δηιιόσιου γοέουο 0,0 0,0 0,0 0,0 13 Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Άμυνας 0,0 0,0 0,0 0,0 14 Καταπτώσεις εγγυήσεων για φορείς κλπ. εκτός γενικής κυβέρνησης 0,0 0,0 0,0 0,0 15 Καταπτώσεις εγγυήσεων για φορείς κλπ. εντός γενικής κυβέρνησης 0,0 0,0 0,0 0,0 16 Αναλήψεις χρεών φορέων Γενικής Κυβέρνησης 0,0 0,0 0,0 0,0 17 Τακτοποίηση υποχρεώσεων ΠΟΕ φορέων Γενικής Κυβέρνησης 0,0 0,0 0,0 0,0 1. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Τ.Π. 18 ΤΟΚΟΙ (σε καθαρή ταμειακή βάση) 0,0 0,0 0,0 0,0 II. ΣΥΝΟΛΟΔΑΠΑΝΩΝ Τ.Π. (1+18) Συνολικό ύφος απλήρωτων υποχρεώσεων / I εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις / I

3 2. ΠΔΕ 1 Προγράμματα συνχρημαιοδοτούμενα από την ΕΕ 0,0 0,0 0,0 0,0 2 Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους 0,0 0,0 0,0 0,0 III. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΔΕ (1+2) Συνολικό ύφος απλήρωτων υποχρεώσεων / I εκ των οποίων λη&ποό&εσαεα υποχοεώσεκ / I ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ι + ΙΙΙ ) / I Το συνολικό ύψος όπως διαμορφώθηκε την 31/12/2016, θα καταχωρηθεί στη στήλη Προϋπολογισμός

4 ΠΙΝΑΚΑΣ IB - Πραγματοποιήσεις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ... ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ... ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποοά 06 Εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών Ιαν Φεβ Μάρτ Σύνολο Απρ Μάιος 2017 Ιούν Σύνολο Ιούλ Αύγ Σεπτ Σύνολο Οκτ Νοέμβ Δεκ Σύνολο (σύμφωνα με την αρί&μηση του πίνακα 11-Αντιστοίχηση ΚΑΕ) Ποοΐίπολονισιυίκ Διαιιόοώωση = = = = Α' ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (1+2+3) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 Κεντρικής διοίκησης 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Μισθοί 0,0 0,0 0,0 0,0 - Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟ ΠΥΥ 0,0 0,0 0,0 0,0 -Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ 0,0 0,0 0,0 0,0 - Συντάξεις 0,0 0,0 0,0 0,0 - Λοιπές παροχές και πρόσθετες παροχές καταργηθέντων ειδικών 0,0 0,0 0,0 0,0 - Έκτακτες-αναδρομικές παροχές μισθών και συντάξεων 0,0 0,0 0,0 0,0 2 Νοσοκομείων, ιδρυμάτων πρόνοιας,νπδδ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Μισθοί προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων 0,0 0,0 0,0 0,0 - Εφημερίες ιατρών 0,0 0,0 0,0 0,0 - Λοιπές παροχές προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Νέες/υποχρεωτικές προσλήψεις, μετατάξεις κλπ. 0,0 0,0 0,0 0,0 Β' ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (4+5+6α+6β+7) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 Δαπάνες περίθαλψης 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -Επιχορήγηση στον ΕΦΚΑ για συντάξεις πλην Δημοσίου 0,0 0,0 0,0 0,0 -Επιχορήγηση στον ΕΦΚΑ για συντάξεις ασφαλισμένων Δημοσίου 0,0 0,0 0,0 0,0 -Ο.Γ.Α. 0,0 0,0 0,0 0,0 -Ε.Ο.Π.Υ.Υ 0,0 0,0 0,0 0,0 -Ν.Α.Τ. 0,0 0,0 0,0 0,0 -Ο.Α.Ε.Δ. 0,0 0,0 0,0 0,0 -Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στους τομείς ασφάλισης ΔΕΗ 0,0 0,0 0,0 0,0 -ΕΚΑΣ (πλην συνταξιούχων Δημοσίου) 0,0 0,0 0,0 0,0 -Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία 0,0 0,0 0,0 0,0 -Λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης 0,0 0,0 0,0 0,0 Επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ (πλήν εφημεριών ιατρών και 6α 0,0 0,0 0,0 0,0 υπεοωοιών λοιπού νοσηλευτικού ποοσωπικού) 6β Εφημερίες ιατρών και υπερωρίες λοιπού νοσηλευτικού προσωπικού 0,0 0,0 0,0 0,0 7 Κοινωνική προστασία 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -Επιδόματα πολυτέκνων 0,0 0,0 0,0 0,0 -Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών 0,0 0,0 0,0 0,0 -Επίδομα θέρμανσης 0,0 0,0 0,0 0,0 -Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις 0,0 0,0 0,0 0,0 -Κοινωνικό Μέρισμα 0,0 0,0 0,0 0,0 -Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της 0,0 0,0 0,0 0,0 -Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης 0,0 0,0 0,0 0,0 -Συνεισφορά του Ελληνικού Δημοσίου για την προστασία της 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Γ' ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ( ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 s ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -Συγκοινωνιακοί Φορείς 0,0 0,0 0,0 0,0 -Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς 0,0 0,0 0,0 0,0 -Λοιπές Επιχορηγήσεις 0,0 0,0 0,0 0,0 -Ειδική Επιχορήγηση στους ΟΤΑ 0,0 0,0 0,0 0,0 9 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -Μετακινήσεις 0,0 0,0 0,0 0,0 -Λειτουργικές 0,0 0,0 0,0 0,0 -Δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 0,0 0,0 0,0 0,0 -Προμήθειες 0,0 0,0 0,0 0,0 -Διάφορες άλλες δαπάνες και Δαπάνες ΝΑΤΟ 0,0 0,0 0,0 0,0 10 ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -Αποδόσεις στην ΕΕ 0,0 0,0 0,0 0,0 -Επιδοτήσεις γεωργίας 0,0 0,0 0,0 0,0 11 ΥΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -Νέα προγράμματα και λοιπές δαπάνες 0,0 0,0 0,0 0,0 -Δαπάνες Προεδρίας Ε.Ε. 0,0 0,0 0,0 0,0 -Λοιπές δαπάνες καταργηθέντων ειδικών λ/σμών 0,0 0,0 0,0 0,0 -Δαπάνες Μεταναστευτικών Ροών 0,0 0,0 0,0 0,0 -Δαπάνες εκλογών 0,0 0,0 0,0 0,0 Δ' ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -Οργανισμούς Τ οπικής Αυτοδιοίκησης 0,0 0,0 0,0 0,0 -Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης 0,0 0,0 0,0 0,0 -Λοιπές Αποδόσεις 0,0 0,0 0,0 0,0 Ε' ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,0 0,0 0,0 0,0 12 Προμήθειες τραπεζών, προμήθειες EFSF και λοιπές δαπάνες 0,0 0,0 0,0 0,0 13 Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Αμυνας 0,0 0,0 0,0 0,0 14 Καταπτώσεις εγγυήσεων για φορείς κλπ. εκτός γενικής κυβέρνησης 0,0 0,0 0,0 0,0 15 Καταπτώσεις εγγυήσεων για φορείς κλπ. εντός γενικής κυβέρνησης ίακαθάοιστη βάση) 0,0 0,0 0,0 0,0 16 Αναλήψεις χρεών φορέων Γενικής Κυβέρνησης 0,0 0,0 0,0 0,0 17 Τακτοποίηση υποχρεώσεων ΠΟΕ φορέων Γενικής Κυβέρνησης 0,0 0,0 0,0 0,0 1. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Τ.Π. (Α+Β+Γ+Δ+Ε ΤΟΚΟΙ (σε καθαρή ταμειακή βάση) 0,0 0,0 0,0 0,0 II. ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ Τ.Π. (1+18) Συνολικά ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων / I εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις / I

6 2. ΠΔΕ 1 Προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ 0,0 0,0 0,0 0,0 2 Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους 0,0 0,0 0,0 0,0 III. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΔΕ (1+2) Συνολικό ύφος απλήρωτων υποχρεώσεων / I εκ των οποίων λη&ποόθεσαεα υποχοεώσεκ / I ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ( Ι + ΙΙΙ ) / I Το συνολικό ύψος όπως διαμορφώθηκε την 31/12/2016, θα καταχωρηθεί στη στήλη Προϋπολογισμός

7 ΠΙΝΑΚΑΣ 1Γ- ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΚΑΕ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α /Α Κατηγορία δα πα νώ ν ΚΑΕ Α ' ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (1+2+3) 1 Κεντρικής διοίκησης - Μ ισ θ ο ί ( 1 5 / / , 1 5 / / ) - ( 1 5 /2 6 0 / , 1 5 /2 6 0 / ) Ε ρ γ ο δ ο τική ε ισ φ ο ρ ά υ π έ ρ ΕΟΠΥΥ -Εργοδοτική εισφ ορά υπέρ ΕΦΚΑ - Σ υντάξεις ( , , ) ( , , , , ) - ( 1 5 /2 1 0 / ,1 5 /2 1 0 / , 1 5 /2 1 0 / , 1 5 / / ) - ( 1 5 / / ,1 5 /2 6 0 / , 1 5 /2 6 0 / , - Λ ο ιπ έ ς π α ρ ο χ έ ς κ α ι π ρ ό σ θ ετες π α ρ ο χ έ ς κ α τ α ρ γ η θ έ ν τ ω ν ε ιδ ικ ώ ν λ /σ μ ώ ν 1 5 /2 6 0 / ) Έ κτακτες -αναδρομικές παροχές μισθώ ν κα ι συντάξεων Ν οσοκομείω ν, ιδρυμάτων πρόνοιας,νπδδ - Μ ισ θ ο ί π ρ ο σ ω π ικο ύ νο σ ηλευτικώ ν ιδ ρ υ μ ά τω ν 1 5 / / / / / / / / ( 1 5 / / / / ) / / / / Ε φ η μ ε ρ ίε ς ια τ ρ ώ ν Λοιπές παροχές προσω πικού νοσηλευτικώ ν ιδρυμάτων / / / / / / /2 1 0 / /2 6 0 / /2 6 0 / /2 6 0 / /2 6 0 / Ν έ ε ς /υ π ο ν ο ε ω τ ικ έ ς π ρ ο σ λ ή ιϋ ε ις. μ ετα τά ξεις κλπ , , , , Β' ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (4+5+6α+6β+7 ) 4 Δαπάνες περίθαλψ ης Ε π ιχ ο ρ η γ ή σ ε ις α σ φ α λ ισ τ ικ ώ ν τ α μ ε ίω ν -Ε π ιχ ο ρ ή γ η σ η σ τον ΕΦ ΚΑ γ ια σ υ ντά ξεις π λ η ν Δ η μ ο σ ίο υ -Ε π ιχ ο ρ ή γ η σ η σ τον ΕΦ ΚΑ γ ια σ υ ντά ξεις α σ φ α λ ισ μ έ ν ω ν Δ η μ ο σ ίο υ -Ο.Γ.Α. -Ε.Ο.Π.Υ.Υ Ν.Α.Τ. -Ο.Α.Ε.Δ. -Α ν τ ιπ α ρ ο χ ή έ ν α ν τ ι π ε ρ ιο υ σ ία ς σ το υ ς τ ο μ ε ίς α σ φ ά λ ισ η ς ΔΕΗ -ΕΚΑΣ (πλην συνταξιούχων Δημοσίου) -Λ οιπά ασφαλιστικά ταμεία -Λοιπές δαπάνες κοινω νικής ασφάλισης , α Ε π ιχ ο ρ η γ ή σ ε ις ν ο σ ο κ ο μ ε ίω ν, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ (ττλήν ε φ η μ ε ρ ιώ ν ια τ ρ ώ ν κ α ι υ π ε ρ ω ρ ιώ ν λ ο ιπ ο ύ νοσηλευτικού π ροσ ω πικού) β Εφημερίες ιατρών και υπερω ρίες λοιπού νοσηλευτικού προσ ω πικού Κ ο ιν ω ν ικ ή π ρ ο σ τ α σ ία -Ε π ιδ ό μ α τ α π ο λ υ τ έ κ ν ω ν -Α σφ αλιστικό Κ εφ άλαιο Αλληλεγγύης Γενεών -Ε π ίδ ο μ α θ έ ρ μ α ν σ η ς -Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις , ( 2758) ( 2762,2763,2764) Κ ο ιν ω ν ικ ό Μ έ ρ ισ μ α -Έ κτακτη ο ικ ο ν ο μ ικ ή ε ν ίσ χ υ σ η γ ια τ η ν α ν τ ιμ ε τ ώ π ισ η της α ν θ ρ ω π ισ τ ικ ή ς κ ρ ίσ η ς -Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης -Συνεισφορά του Ελληνικού Δημοσίου για την προστασία της κύριας κατοικίας

8 Γ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ( ) 8 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ -Σ υ γ κ ο ιν ω ν ια κ ο ί Φ ο ρ ε ίς -Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς ( , , , , , , , , , , , , , , , , , , , -Λ ο ιπ έ ς Ε π ιχ ο ρ η γ ή σ εις 2475,2542,25 43,2580) (2811, 2812, 2813, 2814, 2830) Ειδική Επιχορήγηση στους ΟΤΑ 9 ΚΑΤΑΝΑΛΩ ΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -Μ ε τ α κ ιν ή σ ε ις -Λ ειτουργικές -Δ α π ά ν ε ς σ ε ε κτέλεσ η δ ικ α σ τ ικ ώ ν α π ο φ ά σ ε ω ν -Π ρ ο μ ή θ ε ιε ς ( ) + ( ) Δ ιάφ ορες άλλες δαπάνες κ α ι Δ απάνες ΝΑΤΟ ( , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7310) ( 9921,9923, ) ( 29/110/9931) ΑΝ ΤΙΚΡΙΖΟ Μ ΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -Α π ο δ ό σ ε ις σ τ η ν ΕΕ -Επιδοτήσεις γεωργίας 11 ΥΠΟ Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η -Ν έ α π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α κ α ι λ ο ιπ έ ς δ α π ά ν ε ς -Δ α π ά ν ε ς Π ρ ο ε δ ρ ία ς Ε.Ε. -Λ ο ιπ έ ς δ α π ά ν ε ς κ α τ α ρ γ η θ έ ν τ ω ν ε ιδ ικ ώ ν λ /σ μ ώ ν -Δ α π ά ν ε ς Μ ε τ α ν α σ τ ε υ τ ικ ώ ν Ρ οώ ν -Δαπάνες εκλογών ( 29/11 0 /9931) ΕΦ 79 0 Ο ΛΩ Ν ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ (Ε Φ 5 9 0, 5 9 1, 5 9 2, 5 9 3, 5 9 4, 5 9 5, Ο Λ Ω Ν Τ Ω Ν Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε ΙΩ Ν )+ (Ε Φ 1 8 7, 1 8 8, Π Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε ΙΑ Κ Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΩ Ν Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε ΙΩ Ν )+ (Ε Φ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΩ Μ ΕΝΩ Ν ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ) Δ'. ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ εκ τω ν ο πο ίω ν σε : -Ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ ς Τ ο π ικ ή ς Α υ τ ο δ ιο ίκ η σ η ς -Ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ ς Κ ο ιν ω ν ικ ή ς Α σ φ ά λ ισ η ς -Λοιπές Αποδόσεις , , , , , , , , , Ε' Α ποθεματικό Π ρ ο μ ή θ ε ιε ς τ ρ α π ε ζ ώ ν, π ρ ο μ ή θ ε ιε ς EFSF κ α ι λ ο ιπ έ ς δ α π ά ν ε ς δ η μ ό σ ιο υ χ ρ έο υ ς Ε ξ ο π λισ τικά π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α Υ π. Ε θνικής Ά μ υ ν α ς Κ α τα π τώ σ εις ε γ γ υ ή σ ε ω ν γ ια φ ο ρ ε ίς κ λ π. εκτός γ ε ν ικ ή ς κυ β έρ νη σ η ς Κ α τα π τώ σ εις ε γ γ υ ή σ ε ω ν γ ια φ ο ρ ε ίς κ λ π. εντός γ ε ν ικ ή ς κυ β έ ρ ν η σ η ς Αναλήψεις χρεών φορέω ν Γενικής Κυβέρνησης , , Τακτοποίηση υποχρεώσεων ΠΟΕ φορέω ν Γενικής Κυβέρνησης (Ε Φ 5 8 0, 5 8 1, 5 8 2, 5 8 3, 5 8 4, Ο Λ Ω Ν Τ Ω Ν Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε ΙΩ Ν ) (Ε Φ Ο Λ Ω Ν Τ Ω Ν Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε ΙΩ Ν )+ (Ε Φ Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Ε Ω Ν ) + (Ε Φ Ε Φ Π Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε ΙΑ Κ Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΩ Ν Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε ΙΩ Ν )+ Ε Φ 4 3 / ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ Δ Α Π Α Ν Ω Ν ΤΠ (Α + Β +Γ+Δ +Ε ) 18 Τόκοι (σε καθαρή ταμειακή βάση) (6311, 6314, 6316) II. ΣΥΝΟΛΟ Δ Α Π Α Ν Ω Ν Τ.Π. (1+18)

9

10

11 ΠΙΝΑΚΑΣ 2Β - ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (για ΝΠΔΔ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Πί ΣΥΝΟΛΟΕΣΟΔΩΝ

12 - i ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ρ 1 Stz I ί ϋ 1 r 1 f 4 it! ϊ 1. 1 ύ Η ϋ I i Η : 5! : 3. ] j ] P 1 1 I I f, ! li 1 l i 1 I! 1 s % S 1 S 1 1 i i i s s 1 s I Si i

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Ίδια έσοδα 0 ο ο 0 ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο Λοιπά έσοδα ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο Έκτακτη επιχορήγηση για εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων & εκκρεμών Ι*θά Εκτων οποίων Φσοιισκευτική δαπάνη Λοιπά έξοδα Εκκαθάοιση ληί ιποόθισυων υπονοεώσεων από την ειδική πίστωση Έσοδα net από clawback βαουακειπική δαπάνη net από clawback Εξοδα net από clawback Μεταβολή απλή οωτων υπονοεώσεων ΔριοσιονΏιιικό αποτέλεσμα (net από clawback) ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

34

35

36 dρνίηίπ rκmia' upί Γ Δαπά^ί π οοσωπ ι κρ ύ ^ιιπό ά: οποί nu kic Γι: μή utoiiiiy - ι^ίκο οιών Υπηρίϋΐί: ^ιπόά: νι οtmvsupti: Αντικοιίοίίνίι ΐίαίο Λοιπά έξοδα Εκκρ 6ό dip ηλγ^ιπ οο6μ l^:i vυπονοΐίορίίον οπο τ ην ί ί ι κή π ιοτίιϋη Ν'ίτοίο^ιοπ^ιΚιΐτίιΐνυποΥίίίιΐΡίίυν

37 ΠΙΝΑΚΑΣ 7 - ΝΠΙΔ ΚΑΙ ΔΕΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 7Α - ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ (ΠΛΗΡΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ) ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΟ (ΚΩΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ)* ΝΟΜΙΚΗ Μ Ο ΡΦ Η (ΑΕ ή ΝΠΙΔ ή ά λλη ) Α Φ Μ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Π ό λη, Ο δός, Α ρ ιθμός, Τ.Κ.) ΤΗΛΕΦ ΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (έ ω ς 4, ΣΤΑΘΕΡΑ ή /κα ι ΚΙΝΗΤΑ) FAX ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (έως 4) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (έως 2) ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ* (Ν /Ο ) Ο Μ ΑΔΟ Π Ο ΙΗ ΣΗ *

38

39

40 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝ ΕΡΓΗ ΤΙΚΟ (σ ύ μ φ ω ν α μ ε τα λο γιστικά β ιβ λ ία } /1 2/ /1 2/ /6 /2016 (ε κ τ ίμ η σ η ) Δ ια θ έσ ιμ α (α+ β+ γ) α) Ταμείο (μετρητά Από πόρους του ΠΔΕ Από λοιπούς β) Καταθέσεις στην Τράπεζα της Από πόρους του ΠΔΕ Από λοιπούς 2 γ) Καταθέσεις στις Από πόρους του ΠΔΕ Από λοιπούς πόρους Χρεόγραφα α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, γ) Μετοχές συμμετοχές Απαιτήσεις α) από φοράς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και β) από φορείς εκτός ΓΚ ΠΑΘ Η ΤΙΚΟ (σ ύ μ φ ω να μ ε τ α λο γιστικά β ιβ λ ία ) 4 πιστωτικά α) Δάνεια β) Δάνεια 5 υποχρεώσεις α) σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και β) σε φορείς εκτός ΓΚ ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ ΠΡΟ ΣΩ ΠΙΚΟ Υ Αριθμός ατόμων μισθοδοσία του ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ Αριθμός προσωπικού ιδιωτικού δίκαιου αορίστου χρόνου Αριθμός προσωπικού ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου Αριθμός προσωπικού με μμισθη εντολή Ημερομηνία Ημερομηνία Ημερομηνία Ο υπεύθυνος υπάλληλος Ο προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας

41

42

43 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περιγραφές Λογαριασμών ΕΙΣΡΟΕΣ Ι.Εισπ ράξεις από δάνεια έω ς45.13 (ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ) ο Εισπράξεις από πωλήσεις χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ. 3. Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων βάσει νομοθετικής ρύθμισης»»»»»»»» ΕΚΡΟΕΣ 4. Πληρωμές χρεολυσίων έως (ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗ ΣΗΣ) 0»»»» 5. Αγορές χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλώ ν από την ειδική επιχορήγηση β άσει νομοθετικής ρύθμισης ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 0»»»» 7. Πληρωμές από το κράτος τοκοχρεολυσίων του φορέα σας λόγω εγγυήσεων (=α+β) » 0 α) Πληρωμές τόκων 0 0 0» 0 β) Πληρωμές χρεολυσίων 0 0 0» 0 8.Αναλήψεις από το κράτος δανειακών»»»»» υποχρεώσεών σας 9.Αναλήψεις από το κράτος λοιπών»»»»» υποχρεώσεών σας (πλην δανειακών) ΙΟ.Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με κεφάλαια μετόχων από τον τακτικό»»»»» ΙΙ.Τ α μ εια κ ές διευκολύνσεις από το Κράτος»»»»» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ενερνπτικό (σύμφωνα με τα βιβλία στο τέλος του μήνα) Διαθέσιμα (α+β+γ) α) Ταμεία (μετρητά και επιταγές) Από πόρους του ΠΔΕ 0 Από λοιπούς πόρους 0 β) Καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος Από πόρους του ΠΔΕ Από πόρους του ΠΔΕ α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και 0 β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ) 0 γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων α) από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και λοιπούς φορείς ΓΚ) 0 β) από φορείς εκτός ΓΚ 0 Παθητικό {σύ μφων α με τα β ιβλία στο τέλοζ το υ μήν α) 0 Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς ο>σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (nou βαρύνουν την μιοβοδοοίαλον. 60) Αριθμός προσωπικού (μόνιμοι) Ο Αριθμός προσωπικού ι5ιωτικού SiKaiou aopimou χρόνου Ο Αριθμός πρ οσωπικού ορ^μένου χρόνου Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ

44

45