ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2017 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2017-31/5/2017 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 Κ.Α. ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 130.054,71 4.96 135.014,71 50.038,01 50.038,01 50.037,66 0,35 84.976,70 00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 328.08 6.00 334.08 107.806,79 22.50 85.306,79 84.958,79 348,00 248.773,21 00-62 Παροχές τρίτων 56.90 56.90 17.320,47 17.320,47 17.320,47 39.579,53 00-63 Φόροι - τέλη 39.562,19 39.562,19 4.062,19 4.062,19 4.062,19 35.50 00-64 Λοιπά γενικά έξοδα 20.70 12.721,40 33.421,40 8.225,63 8.225,63 7.857,63 368,00 25.195,77 00-65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 451.524,14 451.524,14 169.425,55 169.425,55 169.423,15 2,40 282.098,59 00-67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 1.249.782,61-240.082,38 1.009.700,23 424.647,89 424.647,89 283.874,29 140.773,60 585.052,34 00-68 Λοιπά έξοδα 6.352,16 21.527,59 27.879,75 3.878,59 3.878,59 3.878,59 24.001,16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Σύνολα ΚΑ: 00-6 2.282.955,81-194.873,39 2.088.082,42 785.405,12 22.50 762.905,12 621.412,77 141.492,35 1.325.177,30 00-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 34.486,78 563.633,76 598.120,54 531.198,30 531.198,30 526.559,72 4.638,58 66.922,24 00-82 Λοιπές αποδόσεις 1.696.155,87-224.234,12 1.471.921,75 496.008,66 496.008,66 495.862,08 146,58 975.913,09 00-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων 00-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.550,90 1.550,90 1.550,90 629.100,40 129.587,71 758.688,11 758.688,11 Σύνολα ΚΑ: 00-8 2.359.743,05 470.538,25 2.830.281,30 1.027.206,96 1.027.206,96 1.022.421,80 4.785,16 1.803.074,34 10-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.155.344,00 11.85 1.167.194,00 466.355,99 466.355,99 465.340,50 1.015,49 700.838,01 10-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 24.612,40 24.612,40 24.612,40 Σελίδα 1 από 7
ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 10-62 Παροχές τρίτων 150.835,56 86.453,93 237.289,49 23.818,68 23.818,68 23.730,64 88,04 213.470,81 10-63 Φόροι - τέλη 4.48 354,00 4.834,00 16 16 2 14 4.674,00 10-64 Λοιπά γενικά έξοδα 5.70 5.70 418,44 418,44 391,84 26,60 5.281,56 10-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 44.80 44.80 5.697,47 5.697,47 4.706,15 991,32 39.102,53 10-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας Σύνολα ΚΑ: 10-6 1.385.771,96 98.657,93 1.484.429,89 496.450,58 496.450,58 494.189,13 2.261,45 987.979,31 12.50 3.00 15.50 9.159,88 9.159,88 9.159,88 6.340,12 Σύνολα ΚΑ: 10-7 12.50 3.00 15.50 9.159,88 9.159,88 9.159,88 6.340,12 10-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 82.059,08 16.554,27 98.613,35 44.947,04 44.947,04 15.073,64 29.873,40 53.666,31 10-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 31.876,72 31.876,72 31.876,72 Σύνολα ΚΑ: 10-8 82.059,08 48.430,99 130.490,07 44.947,04 44.947,04 15.073,64 29.873,40 85.543,03 15-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 91.22 62.184,69 153.404,69 39.142,00 39.142,00 38.382,76 759,24 114.262,69 15-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 20 20 20 15-62 Παροχές τρίτων 2.40 2.40 2.40 15-64 Λοιπά γενικά έξοδα 1.15 70 1.85 1.421,64 1.421,64 1.229,16 192,48 428,36 15-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 4.50 45.72 50.22 50.22 15-67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ 15-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 1.076.436,96 9.298,89 1.085.735,85 382.603,04 382.603,04 382.603,04 703.132,81 Σύνολα ΚΑ: 15-6 1.175.706,96 118.103,58 1.293.810,54 423.166,68 423.166,68 422.214,96 951,72 870.643,86 1.00 24.80 25.80 25.80 Σύνολα ΚΑ: 15-7 1.00 24.80 25.80 25.80 15-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 11.82 11.82 6.82 6.82 6.82 5.00 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Σύνολα ΚΑ: 15-8 11.82 11.82 6.82 6.82 6.82 5.00 Σελίδα 2 από 7
ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 20-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 943.17 161,60 943.331,60 330.412,34 330.412,34 315.888,67 14.523,67 612.919,26 20-62 Παροχές τρίτων 522.471,96 37.714,37 560.186,33 23.280,43 23.280,43 15.655,61 7.624,82 536.905,90 20-63 Φόροι - τέλη 5.60 1.322,00 6.922,00 394,00 394,00 204,00 19 6.528,00 20-64 Λοιπά γενικά έξοδα 6.45 6.45 406,24 406,24 296,24 11 6.043,76 20-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 116.50-5.878,04 110.621,96 28.888,14 28.888,14 20.971,90 7.916,24 81.733,82 20-67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ 20-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 300.00 300.00 71.030,02 71.030,02 71.030,02 228.969,98 Σύνολα ΚΑ: 20-6 1.894.191,96 33.319,93 1.927.511,89 454.411,17 454.411,17 424.046,44 30.364,73 1.473.100,72 284.317,00-45.117,00 239.20 239.20 20-73 Έργα 7.00 7.00 2.739,44 2.739,44 2.739,44 4.260,56 20-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και 66.227,69 66.227,69 66.227,69 Σύνολα ΚΑ: 20-7 357.544,69-45.117,00 312.427,69 2.739,44 2.739,44 2.739,44 309.688,25 20-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 86.877,67 103.877,61 190.755,28 179.942,57 179.942,57 162.640,97 17.301,60 10.812,71 20-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων 20-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 85.711,04 85.711,04 13.046,16 13.046,16 13.046,16 72.664,88 20.10 9.217,60 29.317,60 29.317,60 Σύνολα ΚΑ: 20-8 106.977,67 198.806,25 305.783,92 192.988,73 192.988,73 162.640,97 30.347,76 112.795,19 25-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 263.66 20 263.86 59.11 59.11 47.554,47 11.555,53 204.75 25-62 Παροχές τρίτων 850.30-31.994,83 818.305,17 45.091,20 45.091,20 44.673,74 417,46 773.213,97 25-63 Φόροι - τέλη 90 90 90 25-64 Λοιπά γενικά έξοδα 7.80 7.80 7.80 25-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 15.35-20 15.15 4.128,42 4.128,42 3.347,19 781,23 11.021,58 Σύνολα ΚΑ: 25-6 1.138.01-31.994,83 1.106.015,17 108.329,62 108.329,62 95.575,40 12.754,22 997.685,55 Σελίδα 3 από 7
25-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 52.00 17.00 69.00 69.00 25-73 Έργα 50.799,49-5.565,58 45.233,91 45.233,91 25-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και 89.139,19 89.139,19 89.139,19 Σύνολα ΚΑ: 25-7 191.938,68 11.434,42 203.373,10 203.373,10 25-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 184.005,50-119.340,65 64.664,85 15.319,21 15.319,21 15.319,21 49.345,64 25-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων 25-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 64.697,06 64.697,06 64.697,06 400.140,25 721.659,97 1.121.800,22 1.121.800,22 Σύνολα ΚΑ: 25-8 584.145,75 667.016,38 1.251.162,13 15.319,21 15.319,21 15.319,21 1.235.842,92 30-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 447.835,00 1.392,03 449.227,03 177.889,43 177.889,43 177.297,05 592,38 271.337,60 30-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 5.332,00 24.80 30.132,00 30.132,00 30-62 Παροχές τρίτων 95.929,60 13.680,40 109.61 24.123,37 24.123,37 8.387,62 15.735,75 85.486,63 30-63 Φόροι - τέλη 5.95 543,00 6.493,00 463,40 463,40 463,40 6.029,60 30-64 Λοιπά γενικά έξοδα 9.80 9.80 470,96 470,96 278,48 192,48 9.329,04 30-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 74.30 74.30 12.415,48 12.415,48 8.464,25 3.951,23 61.884,52 30-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας Σύνολα ΚΑ: 30-6 639.146,60 40.415,43 679.562,03 215.362,64 215.362,64 194.890,80 20.471,84 464.199,39 104.412,85 65.04 169.452,85 169.452,85 30-73 Έργα 1.654.294,72 187.793,04 1.842.087,76 17.446,80 17.446,80 17.446,80 1.824.640,96 30-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και 156.776,21 28.848,00 185.624,21 185.624,21 Σύνολα ΚΑ: 30-7 1.915.483,78 281.681,04 2.197.164,82 17.446,80 17.446,80 17.446,80 2.179.718,02 30-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 185.037,51 102.395,41 287.432,92 234.959,99 234.959,99 224.646,67 10.313,32 52.472,93 30-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 101.902,96 101.902,96 20.190,45 20.190,45 19.68 510,45 81.712,51 Σύνολα ΚΑ: 30-8 185.037,51 204.298,37 389.335,88 255.150,44 255.150,44 244.326,67 10.823,77 134.185,44 Σελίδα 4 από 7
ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 35-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 131.40 2.65 134.05 52.047,72 52.047,72 52.047,72 82.002,28 35-62 Παροχές τρίτων 1.80 1.80 1.80 35-64 Λοιπά γενικά έξοδα 1.50 1.50 1.50 35-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 15.20 15.20 15.20 35-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας Σύνολα ΚΑ: 35-6 149.90 2.65 152.55 52.047,72 52.047,72 52.047,72 100.502,28 66.382,20-54.394,20 11.988,00 7.688,00 7.688,00 7.688,00 4.30 Σύνολα ΚΑ: 35-7 66.382,20-54.394,20 11.988,00 7.688,00 7.688,00 7.688,00 4.30 35-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 69.822,32 69.822,32 16.833,45 16.833,45 2.283,34 14.550,11 52.988,87 40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Σύνολα ΚΑ: 35-8 69.822,32 69.822,32 16.833,45 16.833,45 2.283,34 14.550,11 52.988,87 40-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 100.96 100.96 40.229,00 40.229,00 40.229,00 60.731,00 40-62 Παροχές τρίτων 21.617,52 21.617,52 21.617,52 40-64 Λοιπά γενικά έξοδα 1.50 1.50 1.50 40-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και Σύνολα ΚΑ: 40-6 124.077,52 124.077,52 40.229,00 40.229,00 40.229,00 83.848,52 2.00 2.00 2.00 Σύνολα ΚΑ: 40-7 2.00 2.00 2.00 40-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 64.402,56 12.993,21 77.395,77 77.395,77 40-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 1.109,83 1.109,83 1.109,83 Σύνολα ΚΑ: 40-8 64.402,56 14.103,04 78.505,60 78.505,60 45-62 Παροχές τρίτων 12.35 12.35 3.149,28 3.149,28 3.149,28 9.200,72 Σύνολα ΚΑ: 45-6 12.35 12.35 3.149,28 3.149,28 3.149,28 9.200,72 Σελίδα 5 από 7
ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 45-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 20.00 20.00 20.00 45-73 Έργα 12.803,08 12.803,08 12.803,08 Σύνολα ΚΑ: 45-7 32.803,08 32.803,08 32.803,08 45-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 9.866,92 9.866,92 9.866,92 9.866,92 9.866,92 Σύνολα ΚΑ: 45-8 9.866,92 9.866,92 9.866,92 9.866,92 9.866,92 63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 63-73 Έργα 723.058,46-222.962,69 500.095,77 500.095,77 Σύνολα ΚΑ: 63-7 723.058,46-222.962,69 500.095,77 500.095,77 63-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 2.576,49 228.529,69 231.106,18 231.106,18 Σύνολα ΚΑ: 63-8 2.576,49 228.529,69 231.106,18 231.106,18 64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 64-73 Έργα 724.030,64-40.759,94 683.270,70 683.270,70 Σύνολα ΚΑ: 64-7 724.030,64-40.759,94 683.270,70 683.270,70 64-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 109.583,06-77.172,23 32.410,83 32.410,83 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σύνολα ΚΑ: 64-8 109.583,06-77.172,23 32.410,83 32.410,83 70-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 190.35 138.83 329.18 61.807,99 61.807,99 61.807,99 267.372,01 70-62 Παροχές τρίτων 54.109,48 31.00 85.109,48 11.038,99 11.038,99 10.875,43 163,56 74.070,49 70-63 Φόροι - τέλη 44 44 44 70-64 Λοιπά γενικά έξοδα 4.535,00 4.535,00 4.535,00 70-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 9.50 9.50 1.423,16 1.423,16 833,48 589,68 8.076,84 70-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας Σύνολα ΚΑ: 70-6 258.934,48 169.83 428.764,48 74.270,14 74.270,14 73.516,90 753,24 354.494,34 46.00 46.00 46.00 70-73 Έργα 12.50-12.50 70-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και 25.00 25.00 25.00 Σύνολα ΚΑ: 70-7 37.50 33.50 71.00 71.00 70-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 26.057,72 19.900,09 45.957,81 17.759,70 17.759,70 12.50 5.259,70 28.198,11 Σελίδα 6 από 7
ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 70-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Άλλες υπηρεσίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 730,20 730,20 730,20 Σύνολα ΚΑ: 70-8 26.057,72 20.630,29 46.688,01 17.759,70 17.759,70 12.50 5.259,70 28.928,31 100.00-38.892,98 61.107,02 61.107,02 Σύνολα ΚΑ: 9 100.00-38.892,98 61.107,02 61.107,02 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 16.745.869,71 2.055.087,57 18.800.957,28 4.276.748,52 22.50 4.254.248,52 3.912.371,26 341.877,26 14.546.708,76 Σελίδα 7 από 7