ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α µέχρι 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ). 0112 Μισθώµατα βοσκησίµων εκτάσεων (άρθρο 5 Β 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν.. 4260/62). 0113 Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 255 ΚΚ). 17.882,72 16.243,84 10.552,99 10.552,99 23.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 011 60.882,72 16.243,84 10.552,99 10.552,99 Σύνολο Κ.Α. 01 60.882,72 16.243,84 10.552,99 10.552,99 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 0211.001 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 100.619,80 20.00 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 0211 100.619,80 20.00 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 021 100.619,80 20.00 20.00 20.00 023 Εσοδα από λοιπή κινητή περιουσία 0231 Μισθώµατα κινητών πραγµάτων 0239 Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία 20.00 515,52 515,52 Σύνολο Κ.Α. 023 20.515,52 515,52 Σύνολο Κ.Α. 02 121.135,32 20.515,52 20.00 20.00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 1.277.011,80 1.146.420,20 1.136.938,96 1.136.938,96 Σύνολο Κ.Α. 031 1.277.011,80 1.146.420,20 1.136.938,96 1.136.938,96 032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958). 0321 ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο. 0322 Τέλος ύδρευσης. 0323 Εσοδα από γενόµενες δαπάνες για λογαριασµό των υδροληπτών. 42.739,71 25.446,07 25.446,07 25.446,07 958.512,02 740.577,08 921.606,92 921.606,92 2.72 2.72 2.72 Σύνολο Κ.Α. 032 1.001.251,73 768.743,15 949.772,99 949.772,99 033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958). 0331 ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου. 0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως. 246.454,32 125.968,53 547.336,07 547.336,07 460.839,72 320.008,36 13.189,64 13.189,64 Σύνολο Κ.Α. 033 707.294,04 445.976,89 560.525,71 560.525,71 034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958). 0341 ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο. 34.560,95 17.095,45 17.095,45 17.095,45 Σελίδα 2 από 14

0342 Τέλη χρήσεως υπονόµων. µέχρι 157.148,00 146.760,52 153.550,52 153.550,52 0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης. 0343.001 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης (Τέλος Βιολογικού καθαρισµού) 141.145,20 92.779,81 183.639,62 183.639,62 Σύνολο Κ.Α. 0343 141.145,20 92.779,81 183.639,62 183.639,62 Σύνολο Κ.Α. 034 332.854,15 256.635,78 354.285,59 354.285,59 Σύνολο Κ.Α. 03 3.318.411,72 2.617.776,02 3.001.523,25 3.001.523,25 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977). 0411 ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου. 0412 ικαίωµα ενταφιασµού. 0414 Τέλος εκταφής - ανακοµιδής νεκρών. 0416 ικαιώµατα ιεροπραξιών. 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών. 44.80 28.45 28.45 28.45 30.16 22.715,00 22.715,00 22.715,00 10.64 13.88 13.88 13.88 2.00 1.60 1.60 1.60 80.00 Σύνολο Κ.Α. 041 167.60 66.645,00 66.645,00 66.645,00 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93). 671.51 89.262,91 210.854,87 210.854,87 Σύνολο Κ.Α. 044 671.51 89.262,91 210.854,87 210.854,87 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93). 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). 5.266,51 857,99 857,99 857,99 185.840,77 66.691,42 66.691,42 66.691,42 046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα Σύνολο Κ.Α. 045 191.107,28 67.549,41 67.549,41 67.549,41 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80). 0462 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90). 0468 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958). 41.487,40 22.639,60 22.639,60 22.639,60 24.464,00 24.464,00 24.464,00 11.760,34 4.414,57 4.414,57 4.414,57 Σύνολο Κ.Α. 046 53.247,74 51.518,17 51.518,17 51.518,17 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Σύνολο Κ.Α. 04 1.083.465,02 274.975,49 396.567,45 396.567,45 051 Φόροι 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενών χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80). 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80). 0513 ηµοτικός φόρος ωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν. 2214/94). 71.385,70 75.781,53 88.010,89 88.010,89 33.35 53.26 53.26 53.26 5.510.337,50 Σύνολο Κ.Α. 051 5.615.073,20 129.041,53 141.270,89 141.270,89 Σελίδα 3 από 14

µέχρι Σύνολο Κ.Α. 05 5.615.073,20 129.041,53 141.270,89 141.270,89 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91). 0615 ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000) 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε). 5.510.337,65 4.425.089,73 4.494.899,92 4.494.899,92 333.608,99 173.971,87 173.971,87 173.971,87 5.165,00 3.232,00 3.232,00 3.232,00 47.982,00 44.00 Σύνολο Κ.Α. 061 5.897.093,64 4.646.293,60 4.672.103,79 4.672.103,79 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Σύνολο Κ.Α. 06 5.897.093,64 4.646.293,60 4.672.103,79 4.672.103,79 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ). 0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001). 0716 Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001). 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 8.728,81 3.267,31 2.412,31 2.412,31 48.332,00 59.627,00 29.813,50 29.813,50 31.534,83 40.363,12 26.037,96 26.037,96 30.036,00 24.336,00 Σύνολο Κ.Α. 071 118.631,64 127.593,43 58.263,77 58.263,77 Σύνολο Κ.Α. 07 118.631,64 127.593,43 58.263,77 58.263,77 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Σύνολο Κ.Α. 0 16.214.693,26 7.832.439,43 8.300.282,14 8.300.282,14 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις γιο κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1211 Από εθνικούς πόρους 1211.002 Επιχορήγηση για την κάλυψη µισθοδοσίας εργαζοµένων επιχειρησιακού σχεδίου µερικής απασχόλησης 1211.003 Επιχορήγηση για προσωπικό ΚΕΠ 1211.004 Επιχορήγηση προγράµµατος "ΣΥΝΚΟΙΝΩΝΙΑ" 1211.005 Εφαρµογή µέτρων πολιτικής προστασίας όχι επενδυτικού χαρακτήρα (άρθρο 18Ν. 3013/2004) 1211.014 ράσεις πυροπροστασίας δασών-διαµόρφωση χωµατερών 32.666,67 32.666,67 137.00 137.00 120.607,68 120.607,68 4.892,65 4.892,65 15.40 15.30 15.30 15.30 Σύνολο Κ.Α. 1211 15.40 15.30 310.467,00 310.467,00 1213 Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 15.00 1214 Λοιπές επιχορηγήσεις 1214.002 Συµµετοχή ήµου Τεµένους στη διαδηµοτική γεώτρηση στη θέση "Καρνάρι" 75.00 23.823,20 23.823,20 23.823,20 Σελίδα 4 από 14

µέχρι Σύνολο Κ.Α. 1214 75.00 23.823,20 23.823,20 23.823,20 Σύνολο Κ.Α. 121 90.40 54.123,20 334.290,20 334.290,20 Σύνολο Κ.Α. 12 90.40 54.123,20 334.290,20 334.290,20 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ). 1311.001 Κεντρικοί αυτοτελέις πόροι το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 1311.002 Αναδροµική ΚΑΠ για επενδύσεις 1.192.884,80 800.443,55 800.443,55 800.443,55 50.683,02 50.683,02 50.683,02 50.683,02 Σύνολο Κ.Α. 1311 1.243.567,82 851.126,57 851.126,57 851.126,57 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) 73.870,90 19.30 19.30 19.30 1313 Επιχορηγήσεις του Ειδικού Προγράµµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν. 2539/97). 3.085.158,43 113.382,30 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα "ΘΗΣΕΑΣ"(Αρ 6-12 ν 3274/2004) 1314.001 Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" για την εκτέλεση του έργου "αποπεράτωση Κέντρου Πολιτισµού του ήµου Ν. Καζατζάκης" 1314.002 Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" για το έργο Ασφαλτοστρώσεις ηµοτικών δρόµων (αφορά τον πρώην ήµο Αρχανών 1314.003 Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" για το έργο "Απαλοτριώσεις Ακίνητων για την κατασκευή σχολείου Αγίων Παρασκιών " 1314.004 Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ" για το έργο "Αποπεράτωση κτιρίου για στέαση κέντρου πληροφόρησης ευπαθών κοινωνικών οµάδων" 1314.005 Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" για την "µελετη εφαρµογής- Κέντρου Σεµιναρίου- Εκπαίδευσης στο πλαίσιο Τουρισµός και Υγεία" (πρώην ήµου Αρχανών) 1314.006 Χρηµατοδότηση ΘΗΣΕΑΣ για "Μελέτη Ολοκληρωµένιυ Τοπικού Προγράµµατος Βιώσιµης Ανάπτυξης σε Εφαρµογή της HABITAT AGENTA" 1314.008 Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ" για το έγο "Συντηρήσεις ηµοτικών κτιρίων ΚΑΠΗ και Πολιτιστικού Κτιρίου "Ευτύχη"" 1314.009 Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" για το έργο "Εκσυγχρονισµός και επέκταση αρδευτικού δικτύου ήµου Αρχανών" 1314.011 Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" για τη "Μελέτη ανάδειξης - ανάπλασης παλαιάς ηλεκτρικής και διαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου" (πρώην ήµου Αρχανών) 1314.012 Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" για την "Επικαιροποίηση οριοθέτησης ρεµάτων εντός οικισµού ήµου Αρχανών" (πρώην ήµου Αρχανών) 1314.013 Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" για το έργο " ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων" 1314.014 Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" για τη "Μελέτη ολοκλήρωσης δικτύων αποχέτευσης οικισµού ανω Αρχανών και τριτοβάθµιας επεξεργασίας εκροής στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων ήµου Αρχανών" 214.690,95 94.864,00 119.826,95 119.826,95 57.564,49 42.72 3.795,46 3.795,46 63.459,30 63.459,30 63.459,30 233.362,45 218.40 14.962,45 14.962,45 55.191,00 45.639,15 45.639,15 30.00 30.00 30.00 50.00 27.408,82 22.591,18 22.591,18 54.984,00 45.469,41 45.469,41 124.518,00 79.467,61 20.137,27 20.137,27 13.211,00 13.134,56 13.134,56 189.041,50 66.00 123.041,50 123.041,50 54.543,00 47.370,99 47.370,99 Σελίδα 5 από 14

1314.015 Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" για το έργο "Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στα δδ Τεφελίου - Λιγορτύνου" 1314.016 Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" για το έργο "Αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων και µεταφορά νερού στα τδ Τεφελίου, Χαρακίου, Λιγορτύνου, Πραιτωρίων" 1314.017 Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" για το έργο "Ανόρυξη γεωτρήσεων τδ Μεσοχωριού, Χαρακίου" 1314.018 Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" για τη µελέτη µε τίτλο "Κατασκευή κτιρίου ΚΗΦΗ ήµου Αστερουσίων" µέχρι 2.032,80 2.032,80 33.398,41 33.398,41 260.00 260.00 56.875,12 56.875,12 1319 Λοιπά ειδικά Προγράµµατα Σύνολο Κ.Α. 1314 1.140.565,69 528.860,43 901.734,55 901.734,55 203.139,28 70.00 Σύνολο Κ.Α. 131 5.746.302,12 1.582.669,30 1.772.161,12 1.772.161,12 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1321 Χρηµατοδοτήσεις από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα 1321.001 Χρηµατοδότηση από πρόγραµµα "Κρήτη - Πράσινη Ανάπτυξη" για το έργο "Πλακοστρώσεις οικισµών ήµου Ν. Καζαντζάκης" 1321.002 Χρηµατοδότηση από πρόγραµµα "Κρήτη - Πράσινη Ανάπτυξη" για το έργο "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας" ( ήµου Ν. Καζαντζάκης) 1321.003 Χρηµατοδότηση από πρόγραµµα "Κρήτη - Πράσινη Ανάπτυξη" για το έργο "Ασφαλτόστρωση δρόµου Άγιος Ραφαήλ - Αγιος Σώζων" 1321.004 Χρηµατοδότηση από πρόγραµµα "Κρήτη - Πράσινη Ανάπτυξη" για το έργο "Εκσυγχρονισµός υποδοµών εγκαταστάσεων κλειστού Γυµναστηρίου Αρχανών" 1321.005 Χρηµατοδότηση ΟΣΚ "Προµήθεια - τοποθέτηση αιθουσών γραφείων και wc ελαφριάς προκατασκευής" για το έργο: "προµήθεια και εγκατάσταση δύο λυόµενων αιθουσών για το νηπιαγωγείο Χάρακα" 1321.006 Χρηµατοδότηση ΟΠΑΑΧ για το έργο: "Οδοποιϊα ήµου Αστερουσίων" 1321.007 Χρηµατοδότηση ΟΠΑΑΧ για το έργο: "εσωτερική οδοποιία Αχεντριά, Χάρακα, Εθιάς, Καλυβίων, Παρανύµφων, Πύργου, Τριών Εκκλησιών, Μαριδάκι, Τσούστουρα" 1321.008 Χρηµατοδότηση από πρόγραµµα "Κρήτη - Πράσινη Ανάπτυξη" για το έργο "Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων και προµήθεια εξοπλισµού ΚΑΠΗ Αρχανών" 1321.009 Χρηµατοδότηση ΟΠΑΑΧ για το έργο: "Αναπλάσεις οικισµών δήµου Αστερουσίων (πλατείες-δρόµοι-περβάλλοντες χώροι) στα τδ Αχεντρια, Πύργου, Χάρακα" 1321.010 Χρηµατοδότηση ΟΠΑΑΧ για το έργο: "Κατασκευή κτιρίου ΚΑΠΗ και ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου Μεσοχωριού" 1321.011 Χρηµατοδότηση από πρόγραµµα "Κρήτη-Πράσινη Ανάπτυξη" του έργου "Κατασκευή κτιρίου ΚΑΠΗ και αναπλαση περιβάλλοντος χώρου Μεσοχωριού" 600.00 600.00 281.043,09 281.043,09 650.00 481.428,17 481.428,17 118.338,00 118.338,00 26.814,00 26.814,00 54.050,55 54.050,55 58.292,24 58.292,24 314.596,00 314.596,00 314.596,00 11.141,49 11.141,49 259.244,00 259.244,00 800.00 800.00 Σελίδα 6 από 14

1321.012 Χρηµατοδότηση ΟΠΑΑΧ για το έργο: "Συντήρηση - αποκατάσταση παλαιών κτιρίων στα τοπικά διαµερίσµατα Εθιάς, Χάρακα (συντήρηση πρώην ηµ.σχολ. Ροτασίου και παλαιού κτιρίου στο Χάρακα)" 1321.013 Χρηµατοδότηση ΟΠΑΑΧ για το έργο: "Ύδρευση Καλυβίων, Χάρακα, Τριών Εκκλησιών)" 1321.014 Χρηµατοδότηση ΟΠΑΑΧ για το έργο: "Αγροτική οδοποία στο τδ Εθιάς, Καλυβίων, Πύργου, Χάρακα)" µέχρι 49.368,11 49.368,11 21.852,27 21.852,27 123.41 123.41 Σύνολο Κ.Α. 1321 964.596,00 3.199.577,92 3.199.577,92 1322 Χρηµατοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς 1322.001 Χρηµατοδότηση από Π Ε (ΣΑΕΠ) 002 ΚΑ 2004ΕΠ00200014) για το έργο "Κατασκευή και αξιοποίηση φράγµατος Χαλαυριανού χειµάρρου ήµου Αρχανών" (υποέργο 1: "Ολοκλήρωση αρδευτικών δικτύων ήµου Αρχανών (δδ Α 1322.002 Χρηµατοδότηση από Π Ε (ΣΑΕΠ) 002 ΚΑ 2004ΕΠ00200014) για το έργο "Κατασκευή και αξιοποίηση φράγµατος Χαλαυριανού χειµάρρου ήµου Αρχανών" (υποέργο 2: "Αγορά γής") 1322.003 Χρηµατοδότηση από Π Ε (ΣΑΕΠ) 002 ΚΑ 2004ΕΠ00200014) για το έργο "Κατασκευή και αξιοποίηση φράγµατος Χαλαυριανού χειµάρρου ήµου Αρχανών" (υποέργο 3: "Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης ") 1322.004 Χρηµατοδότηση από Π Ε (ΣΑΕΠ) 002 ΚΑ 2004ΕΠ00200014) για το έργο "Κατασκευή και αξιοποίηση φράγµατος Χαλαυριανού χειµάρρου ήµου Αρχανών" (υποέργο 4: "Ολοκλήρωση αρδευτικών δικτύων ήµου Αρχανών (δδ Κ 1322.006 Αγορά ακινήτων για τη δηµιουργία κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων στο ήµο Αρχανών 1322.007 Αγορά ακινήτων για τη δηµιουργία κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων στο ήµο Αρχανών 1322.008 Χρηµατοδότηση για Αποπεράτωση κέντρου ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων ήµου Αρχανών (υποέργο 1 "Αποπεράτωση κέντρου ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων ήµου Αρχανών") 1322.009 Χρηµατοδότηση για Αποπεράτωση κέντρου ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων ήµου Αρχανών (υποέργο 2 "Εξοπλισµός ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων ήµου Αρχανών") 1322.010 Χρηµατοδότηση για Αποπεράτωση κέντρου ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων ήµου Αρχανών (υποέργο 3 "Ανακαίνιση και επισκευή παραδοσιακού κτιρίου πρώην ηµαρχείου Αρχανών") 1322.011 Χρηµατοδότηση για το έργο "Βελτίωση και επέκταση δηµοτικού σταδίου Αρχανών" 1322.012 Χρηµατοδότηση για το έργο "Ενδοδηµοτική οδοποιϊα ήµου Αρχανών" 1322.014 Χρηµατοδότηση για το έργο "Κέντρο σεµιναρίου και εκπαίδευσης στο πλαίσιο τουρισµός και Υγεία" (πρώην ήµου Αρχανών) 1322.015 Χρηµατοδότηση για το έργο "Αντικατάσταση στέγης δηµοτικού σχολείου Άνω Αρχανών, ήµου Αρχανών Ν. Ηρακλείου" 1.650.00 704.070,52 704.070,52 6.594,64 6.594,64 6.594,64 530.00 303.802,86 303.802,86 800.00 800.00 886.014,20 130.521,93 800.00 800.00 8.579,26 8.579,26 303.341,50 303.341,50 259.705,00 259.705,00 485.238,14 485.238,14 730.00 655.398,42 655.398,42 800.00 395.359,67 395.359,67 1.700.00 1.700.00 133.139,28 133.139,28 Σελίδα 7 από 14

1322.016 Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: "Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - κατασκευή πεζοδροµίων δήµου Ν.Καζαντζάκης" 1ο υποέργο: "Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου ήµου Ν.Καζαντζάκης" 1322.017 Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: "Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - κατασκευή πεζοδροµίων δήµου Ν.Καζαντζάκης" 2ο υποέργο: " ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων ήµου Ν.Καζαντζάκης" 1322.018 Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: "Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - κατασκευή πεζοδροµίων δήµου Ν.Καζαντζάκης" 3ο υποέργο: "Αγορά ακινήτων" 1322.019 Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: " ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προµήθεια εξοπλισµού πολυχώρου πολιτισµού ήµου Ν.Καζαντζάκης" 1ο υποέργο: " ιαµόφωση περιβάλλοντα χώρου πολυχώρου πολιτισµού" 1322.020 Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: " ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προµήθεια εξοπλισµού πολυχώρου πολιτισµού ήµου Ν.Καζαντζάκης" 2ο υποέργο: " εντροφυτεύσεις κοινοχρήστων χώρων πολυχώρου πολιτισµο 1322.021 Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: " ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προµήθεια εξοπλισµού πολυχώρου πολιτισµού ήµου Ν.Καζαντζάκης" 3ο υποέργο: "Αποπεράτωση πολυχώρου πολιτισµού" 1322.022 Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: " ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προµήθεια εξοπλισµού πολυχώρου πολιτισµού ήµου Ν.Καζαντζάκης" 4ο υποέργο: "Προµήθεια εξοπλισµού πολυχώρου πολιτισµού" 1322.023 Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: "Αξιοποίηση αρδευτικού νερού των υδροταµιευτήρων Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν.Καζαντζάκης - Αντιπληµµυρική προστασία ευρύτερης περιοχής" 1ο υποέργο: Αξιοποίησ 1322.024 Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: "Αξιοποίηση αρδευτικού νερού των υδροταµιευτήρων Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν.Καζαντζάκης - Αντιπληµµυρική προστασία ευρύτερης περιοχής" 2ο υποέργο: Σχεδιασµό 1322.025 Χρηµατοδότηση Π..Ε. για το έργο: "Αξιοποίηση αρδευτικού νερού των υδροταµιευτήρων Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν.Καζαντζάκης - Αντιπληµµυρική προστασία ευρύτερης περιοχής" 3ο υποέργο: Αγορά γης µέχρι 1.000.00 1.000.00 1.100.00 1.100.00 1.000.00 1.000.00 126.429,32 126.429,32 42.298,32 42.298,32 183.183,58 183.183,58 30.00 30.00 6.694.30 6.694.30 205.70 205.70 300.00 300.00 Σύνολο Κ.Α. 1322 4.602.608,84 130.521,93 17.237.140,51 17.237.140,51 1323 Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. 1323.001 Χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα Leonardo Da Vinci: Πρόσβαση ΜΜΕ σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ηµοσίου Τοµέα στην ευρύτερη περιοχή των Αρχανών 1323.002 Επιχορηγήσεις του Ε.Σ.Π.Α. για το έργο: "Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - κατασκευή πεζοδροµίων ήµου Ν.Καζαντζάκης" 1323.003 Χρηµατοδότηση για το έργο " ιαµόρφωση-αναπλαση & Αναβαθµιση της Επαρχιακής Οδού Σύνδεσης των οικισµών Ανω και Κάτω Αρχανών" 48.152,00 19.229,84 28.922,16 28.922,16 1.315.733,06 1.315.733,06 600.00 50.00 761.993,50 761.993,50 Σελίδα 8 από 14

1323.004 Χρηµατοδότηση για το πρ/µα MED programme 2007-2013-ανάπτυξη των µεσογειακών αγροτικών προιόντων µέχρι 124.159,00 124.159,00 Σύνολο Κ.Α. 1323 648.152,00 69.229,84 2.230.807,72 2.230.807,72 1327 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1327.001 Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ) 6.90 6.90 6.90 Σύνολο Κ.Α. 1327 6.90 6.90 6.90 Σύνολο Κ.Α. 132 6.215.356,84 206.651,77 22.674.426,15 22.674.426,15 Σύνολο Κ.Α. 13 11.961.658,96 1.789.321,07 24.446.587,27 24.446.587,27 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 141 ωρεές 1411 Προϊόν δωρεών. 993,00 Σύνολο Κ.Α. 141 993,00 Σύνολο Κ.Α. 14 993,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93). 1516 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις. 1519 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 83.00 51.115,53 30.011,02 30.011,02 78.00 29.085,12 24.411,32 24.411,32 123,50 123,50 123,50 13.00 25.704,99 25.204,99 25.204,99 152 Παράβολα Σύνολο Κ.Α. 151 174.00 106.029,14 79.750,83 79.750,83 1521 Παράβολα πλειστηριασµών (άρθρα 932 και 959 Κ.Πολ..). 1522 Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98). 1523 Λοιπά παράβολα 1.00 511,00 511,00 511,00 175,00 319,59 319,59 319,59 Σύνολο Κ.Α. 152 1.175,00 830,59 830,59 830,59 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Σύνολο Κ.Α. 15 175.175,00 106.859,73 80.581,42 80.581,42 161 Εσοδα από επιχειρήσεις 1613 Εσοδα από λοιπές ηµοτικές επιχειρήσεις 3.00 1614 Εσοδα από συµµετοχή λοιπές επιχειρήσεις (κοινοπραξίες, ΑΕ, κλπ.) 1614.001 Μέρισµα Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συν Π.Ε. 10,74 10,74 10,74 Σύνολο Κ.Α. 1614 10,74 10,74 10,74 Σύνολο Κ.Α. 161 3.00 10,74 10,74 10,74 Σελίδα 9 από 14

162 Έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων µέχρι 1623 απάνες αποµάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002). 1623.001 Έσοδα από µεταφορά µαθητών 149.697,51 149.697,51 Σύνολο Κ.Α. 1623 149.697,51 149.697,51 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για 11,62 291,62 λογαριασµό τρίτων 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα Σύνολο Κ.Α. 162 11,62 291,62 149.697,51 149.697,51 1694 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. 101.50 2.332,26 Σύνολο Κ.Α. 169 101.50 2.332,26 Σύνολο Κ.Α. 16 104.511,62 2.634,62 149.708,25 149.708,25 Σύνολο Κ.Α. 1 12.331.745,58 1.953.931,62 25.011.167,14 25.011.167,14 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά. 2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης. 2112.001 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης. 224.256,01 168.052,05 510.495,52 510.495,52 Σύνολο Κ.Α. 2112 224.256,01 168.052,05 510.495,52 510.495,52 2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης. 2113.001 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης. 139.454,32 114.592,82 421.367,54 421.367,54 Σύνολο Κ.Α. 2113 139.454,32 114.592,82 421.367,54 421.367,54 2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης. 2114.001 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης. 113.146,60 6.45 6.45 6.45 Σύνολο Κ.Α. 2114 113.146,60 6.45 6.45 6.45 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας. 2115.001 Τακτικά έσοδα από τέλη βιολογικού καθαρισµού 100.00 83.207,47 83.207,47 83.207,47 Σύνολο Κ.Α. 2115 100.00 83.207,47 83.207,47 83.207,47 2116 Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές. 50 194,98 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα. 2119.001 Τακτικά έσοδα από ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93). 60.00 111.049,11 147.852,40 147.852,40 Σύνολο Κ.Α. 2119 60.00 111.049,11 147.852,40 147.852,40 Σύνολο Κ.Α. 211 637.356,93 483.546,43 1.169.372,93 1.169.372,93 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ Σύνολο Κ.Α. 21 637.356,93 483.546,43 1.169.372,93 1.169.372,93 Σελίδα 10 από 14

µέχρι 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα. 2211.001 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93). 97 85 85 85 Σύνολο Κ.Α. 2211 97 85 85 85 Σύνολο Κ.Α. 221 97 85 85 85 Σύνολο Κ.Α. 22 97 85 85 85 Σύνολο Κ.Α. 2 638.326,93 484.396,43 1.170.222,93 1.170.222,93 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 311 άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 3111 άνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων. 3111.000 άνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων. 3111.001 Εσοδα απο δανεισµό της παρ.1 του άρθρου 49 του Ν 3943/11 337.350,77 342.218,73 4.895.790,39 4.895.790,39 Σύνολο Κ.Α. 3111 337.350,77 342.218,73 4.895.790,39 4.895.790,39 3112 άνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισµούς της 2.070.431,27 478.641,20 ηµεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν. 2503/97). Σύνολο Κ.Α. 311 2.407.782,04 820.859,93 4.895.790,39 4.895.790,39 Σύνολο Κ.Α. 31 2.407.782,04 820.859,93 4.895.790,39 4.895.790,39 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. 3212 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης. 3213 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης. 3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης. 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας. 3216 υνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές. 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 3219 Λοιπά έσοδα. 3219.001 Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93). 3219.002 Τέλη Νεκροταφείου 3219.003 Έσοδα από µισθώµατα αστικών ακινήτων και καλλιεργήσιµης γης 3219.004 Έσοδα από πρόστιµα ΚΟΚ 3219.005 Τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων 3219.006 Λοιπα πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 8.397,53 8.397,53 18.235,67 18.235,67 1.163.410,01 1.158.634,31 1.303.237,52 1.303.237,52 748.482,73 746.022,39 775.334,74 775.334,74 94.222,35 92.937,20 169.560,68 169.560,68 607,78 607,78 1.163,32 1.163,32 28.695,62 28.352,91 133.184,97 115.313,12 214.088,91 214.088,91 81.792,26 81.792,26 27.695,16 27.695,16 58,69 58,69 2.106,97 2.106,97 7.325,00 7.325,00 7.512,23 7.512,23 14.70 14.698,00 33.066,37 33.066,37 23.678,48 23.678,48 25.149,45 25.149,45 Σελίδα 11 από 14

3219.009 Από λοιπές περιπτώσεις µέχρι 74.509,85 76.451,87 Σύνολο Κ.Α. 3219 178.385,80 180.325,82 119.208,66 119.208,66 Σύνολο Κ.Α. 321 2.355.386,79 2.330.591,06 2.600.829,50 2.600.829,50 Σύνολο Κ.Α. 32 2.355.386,79 2.330.591,06 2.600.829,50 2.600.829,50 Σύνολο Κ.Α. 3 4.763.168,83 3.151.450,99 7.496.619,89 7.496.619,89 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 4113 Ειδική πρόσθετη εισφορά 4,3% βαρέων και ανθυγιεινών 113.50 95.442,76 84.865,25 84.865,25 8.50 5.913,69 20.00 20.00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις Σύνολο Κ.Α. 411 122.00 101.356,45 104.865,25 104.865,25 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών. 4121.001 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 160.00 78.312,66 18.414,55 18.414,55 Σύνολο Κ.Α. 4121 160.00 78.312,66 18.414,55 18.414,55 4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4122.001 Φόρος εισοδήµατος αιρετών 4122.002 Χαρτόσηµο αιρετών 4122.003 ΟΓΑ χαρτοσήµου αιρετών 59.998,87 59.998,87 3.15 3.15 65 65 Σύνολο Κ.Α. 4122 63.798,87 63.798,87 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελµατιών κλπ 4123.001 Φόρος 1% προµηθευτών 4123.002 Φόρος 3% προµηθευτών-εργολάβων-ελεύθερων επαγγελµατιών κλπ 4123.003 Φόρος 4% προµηθευτών 4123.004 Φόρος 8% προµηθευτών 4123.005 Φόρος 10% προµηθευτών 4123.006 Φόρος 20% προµηθευτών 38.80 11.894,82 50.00 50.00 8.00 379,36 700.00 700.00 67.00 26.261,21 80.00 80.00 106.00 51.307,71 100.00 100.00 1 1.294,25 4.50 4.50 69.50 14.735,58 50.00 50.00 Σύνολο Κ.Α. 4123 289.31 105.872,93 984.50 984.50 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 11.50 413 Ασφαλιστικές εισφορές Σύνολο Κ.Α. 412 460.81 184.185,59 1.066.713,42 1.066.713,42 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία. 4131.001 Εισφορές υπερ ΤΕΑ Υ 4131.002 Εισφορές υπερ ΟΠΑ 92.30 51.851,14 46.015,61 46.015,61 114.00 95.270,90 162.474,85 162.474,85 Σελίδα 12 από 14

4131.003 Εισφορές υπερ ΙΚΑ µέχρι 476.20 376.608,54 411.993,96 411.993,96 4131.004 Εισφορές υπερ ΤΣΜΕ Ε 4131.005 Εισφορές υπερ ΤΠ Υ 4131.006 Εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ 71.00 49.546,01 36.279,18 36.279,18 31.75 26.013,11 24.400,87 24.400,87 3.50 418,42 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 4131 788.75 599.708,12 686.164,47 686.164,47 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων. Σύνολο Κ.Α. 413 788.75 599.708,12 686.164,47 686.164,47 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ &. 4141.001 Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση ΤΠ 4141.002 Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση στοταχυδροµικό Ταµιευτήριο 21.10 41.636,03 17.586,12 17.586,12 22.319,16 22.319,16 Σύνολο Κ.Α. 4141 21.10 41.636,03 39.905,28 39.905,28 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. 4142.001 Εισφορά εργαζοµένων στον σύλλογο υπαλλήλων Ο,Τ.Α. 3.312,00 3.312,00 Σύνολο Κ.Α. 4142 3.312,00 3.312,00 Σύνολο Κ.Α. 414 21.10 41.636,03 43.217,28 43.217,28 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Σύνολο Κ.Α. 41 1.392.66 926.886,19 1.900.960,42 1.900.960,42 421 Επιστροφές χρηµάτων 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997). 4214 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων. 2.00 2.00 2.00 2.50 4.643,83 8.00 4.929,90 Σύνολο Κ.Α. 421 12.50 9.573,73 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 42 12.50 9.573,73 2.00 2.00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύνολο Κ.Α. 4 1.405.16 936.459,92 1.902.960,42 1.902.960,42 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 939.629,89 939.629,89 439.226,95 439.226,95 Σύνολο Κ.Α. 511 939.629,89 939.629,89 439.226,95 439.226,95 512 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα 5121.001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο απο έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα 1.391.419,58 507.520,76 166.339,51 166.339,51 Σύνολο Κ.Α. 5121 1.391.419,58 507.520,76 166.339,51 166.339,51 Σελίδα 13 από 14

µέχρι 5122 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα ειδικευµένα έσοδα 5122.001 Έκτακτα Ειδικευµένα Έσοδα 5122.002 Έκτακτα Ειδικευµένα Έσοδα από ΥΠΕΣ Α 5122.003 Έκτακτα Ειδικευµένα Έσοδα από ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 5122.004 Έκτακτα Ειδικευµένα Έσοδα από ΣΑΤΑ 5122.005 Έκτακτα Ειδικευµένα Έσοδα από ΘΗΣΕΑΣ 5122.007 Έκτακτα Ειδικευµένα Έσοδα από ΕΠΤΑ 5122.008 Έκτακτα Ειδικευµένα Έσοδα από ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 5122.009 Έκτακτα Ειδικευµένα Έσοδα από ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 5122.011 Έκτακτα Ειδικευµένα Έσοδα από ΑΝΕΙΟ 5122.012 Έκτακτα Ειδικευµένα Έσοδα από Α ΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Π.Χ. 5122.013 Έκτακτα Ειδικευµένα Έσοδα από Χρηµατοδότηση Ε.Ε. 32.924,97 32.924,97 82.008,34 74.787,59 74.787,59 155.217,00 155.217,00 701.205,48 473.143,73 473.143,73 100.685,00 12.014,75 12.014,75 7.164,05 7.164,05 4.752,15 4.752,15 35.751,95 35.751,95 14.404,81 14.404,81 50.443,41 50.443,41 1.276,98 1.276,98 Σύνολο Κ.Α. 5122 883.898,82 861.881,39 861.881,39 Σύνολο Κ.Α. 512 1.391.419,58 1.391.419,58 1.028.220,90 1.028.220,90 Σύνολο Κ.Α. 51 2.331.049,47 2.331.049,47 1.467.447,85 1.467.447,85 Σύνολο Κ.Α. 5 2.331.049,47 2.331.049,47 1.467.447,85 1.467.447,85 Γενικά σύνολα των ΕΣΟ ΩΝ 37.684.144,07 16.689.727,86 45.348.700,37 45.348.700,37 Σελίδα 14 από 14

µέχρι Ανακεφαλαίωση εσόδων (1) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 60.882,72 16.243,84 10.552,99 10.552,99 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 121.135,32 20.515,52 20.00 20.00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3.318.411,72 2.617.776,02 3.001.523,25 3.001.523,25 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.083.465,02 274.975,49 396.567,45 396.567,45 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5.615.073,20 129.041,53 141.270,89 141.270,89 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 5.897.093,64 4.646.293,60 4.672.103,79 4.672.103,79 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 118.631,64 127.593,43 58.263,77 58.263,77 Σύνολο Κ.Α. 0 16.214.693,26 7.832.439,43 8.300.282,14 8.300.282,14 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 90.40 54.123,20 334.290,20 334.290,20 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 11.961.658,96 1.789.321,07 24.446.587,27 24.446.587,27 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 993,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 175.175,00 106.859,73 80.581,42 80.581,42 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 104.511,62 2.634,62 149.708,25 149.708,25 Σύνολο Κ.Α. 1 12.331.745,58 1.953.931,62 25.011.167,14 25.011.167,14 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 637.356,93 483.546,43 1.169.372,93 1.169.372,93 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 97 85 85 85 Σύνολο Κ.Α. 2 638.326,93 484.396,43 1.170.222,93 1.170.222,93 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 2.407.782,04 820.859,93 4.895.790,39 4.895.790,39 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2.355.386,79 2.330.591,06 2.600.829,50 2.600.829,50 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Σύνολο Κ.Α. 3 4.763.168,83 3.151.450,99 7.496.619,89 7.496.619,89 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.392.66 926.886,19 1.900.960,42 1.900.960,42 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 12.50 9.573,73 2.00 2.00 43 Σύνολο Κ.Α. 4 1.405.16 936.459,92 1.902.960,42 1.902.960,42 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 939.629,89 939.629,89 439.226,95 439.226,95 512 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 1.391.419,58 1.391.419,58 1.028.220,90 1.028.220,90 Σύνολο Κ.Α. 5 2.331.049,47 2.331.049,47 1.467.447,85 1.467.447,85 Γενικά σύνολα των ΕΣΟ ΩΝ 37.684.144,07 16.689.727,86 45.348.700,37 45.348.700,37 Σελίδα 1 από 2

Γενική ανακεφαλαίωση ήµος Αρχανών-Αστερουσίων Σελίδα 2 από 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ µέχρι 12/31/2010 Περιφέρεια 16.214.693,26 7.832.439,43 8.300.282,14 8.300.282,14 12.331.745,58 1.953.931,62 25.011.167,14 25.011.167,14 638.326,93 484.396,43 1.170.222,93 1.170.222,93 4.763.168,83 3.151.450,99 7.496.619,89 7.496.619,89 1.405.16 936.459,92 1.902.960,42 1.902.960,42 2.331.049,47 2.331.049,47 1.467.447,85 1.467.447,85 37.684.144,07 16.689.727,86 45.348.700,37 45.348.700,37 ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΑΝΩΝ µέχρι 12/31/2010 Περιφέρεια 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 578.720,88 499.492,14 10.922.383,23 10.922.383,23 24.090.551,80 24.090.551,80 9.944.953,06 9.944.953,06 390.812,28 390.812,28 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ 578.720,88 499.492,14 45.348.700,37 ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ Με την υπ'αριθµ... Απόφαση του ηµοτικού (Κοινοτικού) Συµβουλίου... ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Με την υπ'αριθµ... απόφαση µας.../.../200....../.../200... Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΣ Σελίδα 1 από 1