ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 Ό π ω ς ψ η φ ί σ τ η κ ε μ ε τ η ν 4 32/ 19-1 2-2 0 1 8 Α π ό φ α σ η τ ο υ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ κ α ι ε γ κ ρ ί θ η κ ε μ ε τ η ν μ ε α ρ ι θ μ. 2 1 6 8 9 /16-01- 2 0 1 9 Α π ό φ α σ η τ η ς Α π ο κ ε ν τ ρ ω μ έ ν η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς Μ α κ ε δ ο ν ί α ς Θ ρ ά κ η ς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟ Α ΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΚΤ. ΕΙΣΠ.31/12 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 135.832,47 151.101,99 127.075,70 130.539,41 130.539,41 130.539,41 2 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 24.000,00 9.933,32 19.846,67 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3.957.668,37 3.197.015,69 3.252.956,89 3.787.440,90 3.787.440,90 3.787.440,90 4 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 337.800,00 368.568,39 410.705,24 421.632,00 421.632,00 421.632,00 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 40.000,00 66.680,66 87.627,29 68.400,00 68.400,00 68.400,00 6 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 2.821.779,64 2.267.924,20 2.729.890,77 2.549.790,04 2.549.790,04 2.549.790,04 7 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 83.600,00 56.784,64 70.100,00 78.100,00 78.100,00 78.100,00 Σύνολα 0 7.400.680,48 6.118.008,89 6.698.202,56 7.055.902,35 7.055.902,35 7.055.902,35 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 1 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 701,10 1.480,16 1.480,16 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 3.210.934,72 2.533.915,57 2.950.151,48 2.136.484,11 2.136.484,11 2.136.484,11 ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 3 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 13.738.191,86 1.828.911,14 1.994.978,13 35.555.186,43 35.555.186,43 35.555.186,43 5 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- 193.798,90 147.824,03 185.500,00 187.400,00 187.400,00 187.400,00 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 6 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 20.000,00 702,20 702,20 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Σύνολα 1 17.163.626,58 4.512.833,10 5.132.811,97 37.891.070,54 37.891.070,54 37.891.070,54 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε 1 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 7.709,61 127.778,73 114.209,20 89.500,00 89.500,00 89.500,00 Σύνολα 2 7.709,61 127.778,73 114.209,20 89.500,00 89.500,00 89.500,00 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤ 2 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 4.227.153,62 4.227.153,62 934.717,20 4.363.900,00 4.363.900,00 4.363.900,00 Σύνολα 3 4.227.153,62 4.227.153,62 934.717,20 4.363.900,00 4.363.900,00 4.363.900,00 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑ 1 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.794.027,57 1.099.484,51 1.239.520,86 1.887.952,36 1.887.952,36 1.887.952,36 2 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 880.630,42 2.817,89 3.010,00 873.915,89 873.915,89 873.915,89 3 ΕΣΟ Α ΑΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 0,00 0,00 0,00 293.840,00 293.840,00 293.840,00 Σύνολα 4 2.674.657,99 1.102.302,40 1.242.530,86 3.055.708,25 3.055.708,25 3.055.708,25 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ 1 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2.843.439,72 2.843.439,72 2.843.439,72 3.005.859,86 3.005.859,86 3.005.859,86 Σύνολα 5 2.843.439,72 2.843.439,72 2.843.439,72 3.005.859,86 3.005.859,86 3.005.859,86 Σύνολα 34.317.268,00 18.931.516,46 16.965.911,51 55.461.941,00 55.461.941,00 55.461.941,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟ Α ΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΕΣΟ Α ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKT.ΕΙΣΠΡ.31/12 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ Α. ΤΑΚΤΙΚΑ Καθαρά κέρδη δηµοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων Τέλος ακίνητης περιουσίας 35.000,00 57.256,98 74.053,43 75.000,00 75.000,00 75.000,00 (ποσοστό 50%) Τέλη στάθµευσης Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων Τέλος αδειών οικοδοµών 1.000,00 349,78 466,37 500,00 500,00 500,00 Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας Τοπικά (δυνητικά) τέλη και 7.700,00 6.923,60 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 εισφορές για την εκτέλεση έργων Εισφορά λόγω ένταξης ή 1.500,00 2.429,95 3.239,93 3.200,00 3.200,00 3.200,00 επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος 0 Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέµενα για επενδύσεις Σύνολα 45.200,00 66.960,31 85.009,74 85.950,00 85.950,00 85.950,00 Β. ΕΚΤΑΚΤΑ Προϊόν εκποίησης ακινήτων Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς 13.738.191,86 1.828.911,14 1.994.978,13 35.555.186,43 35.555.186,43 35.555.186,43 σκοπούς άνεια για επενδυτικούς σκοπούς Πρόστιµα για παράνοµη 200,00 2.122,41 1.500,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 εκµετάλλευση λατοµείων Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων Τέλη ρύπανσης Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δηµιουργία κοινόχρ. χώρων Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέµενα ή προοριζόµενα για επενδύσεις Σύνολα 13.738.391,86 1.831.033,55 1.996.478,13 35.558.586,43 35.558.586,43 35.558.586,43 Γενικά Σύνολα 13.783.591,86 1.897.993,86 2.081.487,86 35.644.536,43 35.644.536,43 35.644.536,43
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0003 ΕΡΟΣ ΙI : ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ EKT. ΠΛΗΡ.31/12 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.995.955,85 2.209.695,89 2.560.768,71 3.416.493,90 3.416.493,90 3.416.493,90 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 817.078,60 340.197,66 460.311,64 705.048,87 705.048,87 705.048,87 62 Παροχές τρίτων 3.952.277,34 2.205.872,35 2.843.651,28 3.261.519,77 3.261.519,77 3.261.519,77 63 Φόροι - Τέλη 65.500,00 38.046,74 48.968,99 68.000,00 68.000,00 68.000,00 4 Λοιπά γενικά έξοδα 502.179,40 107.819,20 205.783,29 263.132,80 263.132,80 263.132,80 5 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 482.477,78 387.244,34 464.727,04 466.820,32 466.820,32 466.820,32 6 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 1.304.254,50 572.976,41 732.147,81 1.321.390,00 1.321.390,00 1.321.390,00 7 Πληρωµές για µεταβιβάσεις 965.264,25 680.905,98 812.190,64 966.477,02 966.477,02 966.477,02 εισοδηµάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές 8 Λοπά έξοδα 5.284,43 0,00 0,00 5.284,43 5.284,43 5.284,43 Σύνολα 6 11.090.272,15 6.542.758,57 8.128.549,40 10.474.167,11 10.474.167,11 10.474.167,11 Επενδύσεις 1 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 1.364.231,24 77.349,32 109.302,88 1.407.100,38 1.407.100,38 1.407.100,38 3 Έργα 12.854.036,76 1.121.566,06 1.212.838,01 34.461.714,26 34.461.714,26 34.461.714,26 4 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 677.140,38 146.502,02 163.954,00 666.325,37 666.325,37 666.325,37 Σύνολα 7 14.895.408,38 1.345.417,40 1.486.094,89 36.535.140,01 36.535.140,01 36.535.140,01 Πληρωµές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδ 1 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 3.050.881,84 2.866.515,38 3.117.836,11 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2 Λοιπές αποδόσεις 1.817.586,08 1.093.859,10 1.227.571,25 1.907.952,36 1.907.952,36 1.907.952,36 5 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονοµικού έτους 3.458.382,03 0,00 0,00 3.372.655,52 3.372.655,52 3.372.655,52 Σύνολα 8 8.326.849,95 3.960.374,48 4.345.407,36 7.880.607,88 7.880.607,88 7.880.607,88 Αποθεµατικό 1 Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση 4.737,52 0,00 0,00 572.026,00 572.026,00 572.026,00 των ανεπαρκών πιστώσεων για την δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό Σύνολα 9 4.737,52 0,00 0,00 572.026,00 572.026,00 572.026,00 Σύνολα 34.317.268,00 11.848.550,45 13.960.051,65 55.461.941,00 55.461.941,00 55.461.941,00 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 00 Γενικές Υπηρεσίες 6.379.426,00 4.035.103,77 4.620.111,57 6.456.299,66 6.456.299,66 6.456.299,66 10 Οικονοµικές και ιοικητικές υπηρεσίες 1.759.454,87 925.388,57 1.075.983,49 1.865.162,05 1.865.162,05 1.865.162,05 5 Υπηρεσίες Πολιτισµού, Αθλητισµού και κοινωνικής πολιτικής 531.419,65 243.385,59 417.707,42 311.190,00 311.190,00 311.190,00 0 Υπηρεσία καθαριότητας και 3.573.509,96 2.278.615,89 2.706.127,47 3.451.702,79 3.451.702,79 3.451.702,79 ηλεκτροφωτισµού 5 Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης 5.451.973,50 1.640.301,30 2.088.778,11 5.005.984,77 5.005.984,77 5.005.984,77 0 Υπηρεσία Τεχνικών έργων 1.446.411,91 801.153,06 894.283,95 1.479.786,30 1.479.786,30 1.479.786,30 5 Υπηρεσίες πρασίνου 341.963,86 188.636,71 195.238,02 114.490,80 114.490,80 114.490,80 0 Υπηρεσία Πολεοδοµίας 250.579,20 94.264,06 148.511,35 325.203,00 325.203,00 325.203,00 5 Υπηρεσία νεκροταφείων 37.301,63 22.594,69 32.597,07 27.450,00 27.450,00 27.450,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0004 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 56.182,12 25.940,13 25.940,13 45.940,00 45.940,00 45.940,00 (Έργα και δράσεις για χρηµατοδοτούµενες από Π Ε) 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις για χρηµατοδοτούµενες από Π Ε) 8.207,47 3.207,47 3.207,47 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 3.078.500,00 0,00 0,00 14.368.909,96 14.368.909,96 14.368.909,96 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις για χρηµατοδοτούµενες από Π Ε) 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ 3.944.979,72 890.487,84 890.487,84 10.388.587,51 10.388.587,51 10.388.587,51 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις για χρηµατοδοτούµενες από Π Ε) 4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 5.586.175,38 344.199,32 435.471,27 6.685.875,34 6.685.875,34 6.685.875,34 ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις για χρηµατοδοτούµενες από Π Ε) 9 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις για χρηµατοδοτούµενες από Π Ε) 1.071.545,93 0,00 0,00 3.866.273,94 3.866.273,94 3.866.273,94 0 Λοπές υπηρεσίες 794.899,28 355.272,05 425.606,49 487.058,88 487.058,88 487.058,88 <ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ> 4.737,52 0,00 0,00 572.026,00 572.026,00 572.026,00 Σύνολα 34.317.268,00 11.848.550,45 13.960.051,65 55.461.941,00 55.461.941,00 55.461.941,00