ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2018 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2018-28/2/2018 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 Κ.Α. ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 140.244,80 140.244,80 18.742,94 18.742,94 18.739,79 3,15 121.501,86 00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 352.40 352.40 9.812,84 9.812,84 9.812,84 342.587,16 00-62 Παροχές τρίτων 59.60 59.60 6.663,00 6.663,00 3.416,81 3.246,19 52.937,00 00-63 Φόροι - τέλη 38.648,04 38.648,04 3.398,04 3.398,04 3.398,04 35.25 00-64 Λοιπά γενικά έξοδα 22.909,77 15.08 37.989,77 1.350,79 1.350,79 728,11 622,68 36.638,98 00-65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 409.115,56 409.115,56 68.269,97 68.269,97 68.269,97 340.845,59 00-67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 964.943,56 5.00 969.943,56 350.00 350.00 100.00 250.00 619.943,56 00-68 Λοιπά έξοδα 6.00 6.00 6.00 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Σύνολα ΚΑ: 00-6 1.993.861,73 20.08 2.013.941,73 458.237,58 458.237,58 204.365,56 253.872,02 1.555.704,15 00-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 20.444,46 6.516,97 26.961,43 6.516,97 6.516,97 6.381,21 135,76 20.444,46 00-82 Λοιπές αποδόσεις 1.536.961,80 9.21 1.546.171,80 172.501,70 172.501,70 172.501,70 1.373.670,10 00-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων 00-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 337.030,54 337.030,54 337.030,54 581.148,00 581.148,00 581.148,00 Σύνολα ΚΑ: 00-8 2.475.584,80 15.726,97 2.491.311,77 179.018,67 179.018,67 178.882,91 135,76 2.312.293,10 10-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.166.501,80-12.505,00 1.153.996,80 197.875,92 197.875,92 196.495,31 1.380,61 956.120,88 10-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 35.10 35.10 35.10 Σελίδα 1 από 7
ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 10-62 Παροχές τρίτων 225.885,56 3.00 228.885,56 4.176,54 4.176,54 4.176,54 224.709,02 10-63 Φόροι - τέλη 4.187,00 4.187,00 4.187,00 10-64 Λοιπά γενικά έξοδα 4.20 15 4.35 478,64 478,64 478,64 3.871,36 10-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 41.65 41.65 697,99 697,99 697,99 40.952,01 10-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας Σύνολα ΚΑ: 10-6 1.477.524,36-9.355,00 1.468.169,36 203.229,09 203.229,09 201.848,48 1.380,61 1.264.940,27 7.30 7.30 7.30 Σύνολα ΚΑ: 10-7 7.30 7.30 7.30 10-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 25.940,91 25.940,91 25.940,91 10-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Σύνολα ΚΑ: 10-8 25.940,91 25.940,91 25.940,91 15-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 158.28 158.28 20.128,50 20.128,50 20.128,50 138.151,50 15-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 15 15 15 15-62 Παροχές τρίτων 2.40 2.40 2.40 15-64 Λοιπά γενικά έξοδα 1.70 1.70 1.70 15-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 12.18 12.18 12.18 15-67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ 1.119.590,88 1.119.590,88 1.119.590,88 Σύνολα ΚΑ: 15-6 1.294.300,88 1.294.300,88 20.128,50 20.128,50 20.128,50 1.274.172,38 15-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 205.53 205.53 194.585,45 194.585,45 194.585,45 10.944,55 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Σύνολα ΚΑ: 15-8 205.53 205.53 194.585,45 194.585,45 194.585,45 10.944,55 20-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 945.651,60 945.651,60 147.550,38 147.550,38 133.229,48 14.320,90 798.101,22 20-62 Παροχές τρίτων 575.907,64 575.907,64 575.907,64 20-63 Φόροι - τέλη 4.95 4.95 4.95 20-64 Λοιπά γενικά έξοδα 4.70 4.70 268,56 268,56 178,56 9 4.431,44 Σελίδα 2 από 7
ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 20-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 120.70 120.70 7.516,74 7.516,74 7.516,74 113.183,26 20-67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ 20-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 300.00 300.00 300.00 Σύνολα ΚΑ: 20-6 1.951.909,24 1.951.909,24 155.335,68 155.335,68 140.924,78 14.410,90 1.796.573,56 306.75-132,40 306.617,60 306.617,60 20-73 Έργα 9.00 9.00 9.00 Σύνολα ΚΑ: 20-7 315.75-132,40 315.617,60 315.617,60 20-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 26.743,75 26.743,75 26.743,75 20-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων 20-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 72.664,88 72.664,88 72.664,88 26.50 26.50 26.50 Σύνολα ΚΑ: 20-8 125.908,63 125.908,63 125.908,63 25-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 263.24 263.24 19.230,09 19.230,09 19.230,09 244.009,91 25-62 Παροχές τρίτων 796.45 796.45 16.458,13 16.458,13 16.458,13 779.991,87 25-63 Φόροι - τέλη 725,00 725,00 725,00 25-64 Λοιπά γενικά έξοδα 3.70 3.70 3.70 25-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 13.45 13.45 334,24 334,24 334,24 13.115,76 25-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας Σύνολα ΚΑ: 25-6 1.077.565,00 1.077.565,00 36.022,46 36.022,46 36.022,46 1.041.542,54 67.70 10.00 77.70 77.70 25-73 Έργα 68.90 41.00 109.90 109.90 25-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και 89.139,19 89.139,19 89.139,19 Σύνολα ΚΑ: 25-7 225.739,19 51.00 276.739,19 276.739,19 25-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 13.962,57 13.962,57 13.962,57 Σελίδα 3 από 7
ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 25-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων 25-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 64.697,06 64.697,06 64.697,06 707.285,09 707.285,09 707.285,09 Σύνολα ΚΑ: 25-8 785.944,72 785.944,72 785.944,72 30-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 483.05 483.05 80.944,78 80.944,78 80.944,08 0,70 402.105,22 30-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 34.132,00 34.132,00 34.132,00 30-62 Παροχές τρίτων 61.469,00 4.00 65.469,00 65.469,00 30-63 Φόροι - τέλη 5.217,00 5.217,00 5.217,00 30-64 Λοιπά γενικά έξοδα 8.75 8.75 193,68 193,68 163,68 3 8.556,32 30-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 67.90 67.90 2.791,17 2.791,17 2.791,17 65.108,83 30-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας Σύνολα ΚΑ: 30-6 660.518,00 4.00 664.518,00 83.929,63 83.929,63 83.898,93 30,70 580.588,37 360.292,85 28.50 388.792,85 388.792,85 30-73 Έργα 2.278.093,89-73.382,22 2.204.711,67 2.204.711,67 30-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και 112.624,21 112.624,21 112.624,21 Σύνολα ΚΑ: 30-7 2.751.010,95-44.882,22 2.706.128,73 2.706.128,73 30-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 112.864,96 112.864,96 112.864,96 30-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 81.712,51 81.712,51 81.712,51 Σύνολα ΚΑ: 30-8 194.577,47 194.577,47 194.577,47 35-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 129.94 129.94 23.299,64 23.299,64 23.299,64 106.640,36 35-62 Παροχές τρίτων 1.80 1.80 1.80 35-64 Λοιπά γενικά έξοδα 1.00 1.00 2.00 178,20 178,20 178,20 1.821,80 35-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 15.20 1.50 16.70 16.70 Σύνολα ΚΑ: 35-6 147.94 2.50 150.44 23.477,84 23.477,84 23.299,64 178,20 126.962,16 Σελίδα 4 από 7
35-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 4.10-1.50 2.60 2.60 Σύνολα ΚΑ: 35-7 4.10-1.50 2.60 2.60 35-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 35.436,72 35.436,72 35.436,72 35-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων 40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Σύνολα ΚΑ: 35-8 35.436,72 35.436,72 35.436,72 40-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 120.12 120.12 18.441,22 18.441,22 15.752,72 2.688,50 101.678,78 40-62 Παροχές τρίτων 21.467,52 21.467,52 21.467,52 40-64 Λοιπά γενικά έξοδα 1.00 1.00 5 5 5 95 40-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και Σύνολα ΚΑ: 40-6 142.587,52 142.587,52 18.491,22 18.491,22 15.752,72 2.738,50 124.096,30 1.00 1.00 1.00 Σύνολα ΚΑ: 40-7 1.00 1.00 1.00 40-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 85.870,08 85.870,08 85.870,08 40-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 1.109,83 1.109,83 1.109,83 Σύνολα ΚΑ: 40-8 86.979,91 86.979,91 86.979,91 45-62 Παροχές τρίτων 12.15 12.15 12.15 45-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας Σύνολα ΚΑ: 45-6 12.15 12.15 12.15 20.00-15.00 5.00 5.00 45-73 Έργα 12.803,08 9.83 22.633,08 22.633,08 Σύνολα ΚΑ: 45-7 32.803,08-5.17 27.633,08 27.633,08 63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) Σελίδα 5 από 7
ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ 63-73 Έργα 303.998,12 224.982,23 528.980,35 528.980,35 Σύνολα ΚΑ: 63-7 303.998,12 224.982,23 528.980,35 528.980,35 63-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 242.276,49 242.276,49 242.276,49 Σύνολα ΚΑ: 63-8 242.276,49 242.276,49 242.276,49 64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 64-73 Έργα 659.897,72 97.422,61 757.320,33 757.320,33 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σύνολα ΚΑ: 64-7 659.897,72 97.422,61 757.320,33 757.320,33 70-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 286.39 286.39 17.509,41 17.509,41 17.509,41 268.880,59 70-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 31.576,00 31.576,00 31.576,00 70-62 Παροχές τρίτων 91.669,48 44.764,54 136.434,02 1.738,00 1.738,00 1.738,00 134.696,02 70-63 Φόροι - τέλη 425,00 425,00 425,00 70-64 Λοιπά γενικά έξοδα 3.385,00 10.82 14.205,00 14.205,00 70-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 9.00 18.10 27.10 595,65 595,65 595,65 26.504,35 70-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 70-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και Σύνολα ΚΑ: 70-6 390.869,48 105.260,54 496.130,02 19.843,06 19.843,06 19.843,06 476.286,96 33.30 46.424,00 79.724,00 79.724,00 25.00 25.00 25.00 Σύνολα ΚΑ: 70-7 58.30 46.424,00 104.724,00 104.724,00 70-81 Πληρωμές υποχρεώσεων () 43.033,05 7.256,74 50.289,79 7.256,74 7.256,74 7.256,74 43.033,05 70-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Άλλες υπηρεσίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 730,20 730,20 730,20 Σύνολα ΚΑ: 70-8 43.763,25 7.256,74 51.019,99 7.256,74 7.256,74 7.256,74 43.763,25 100.00-29.741,89 70.258,11 70.258,11 Σύνολα ΚΑ: 9 100.00-29.741,89 70.258,11 70.258,11 Σελίδα 6 από 7
ΠΡΟΫΠ/ ΘΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 17.831.068,17 483.871,58 18.314.939,75 1.399.555,92 1.399.555,92 1.126.809,23 272.746,69 16.915.383,83 Σελίδα 7 από 7