ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25 ο /02-09-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 905/2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25 ο /02-09-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 905/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του Προϊσταµένου Οικονοµικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας επί της συντάξεως του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Αναστασόπουλος Στυλιανός 2. Γακόπουλος Χρήστος 3. Καλτσογιάννης Γεώργιος 4. Κόκκαλη-Κουβέλη Γεωργία 5. Λιακούλη Ευαγγελία 6. Μπέµπης Απόστολος 7. Νοτόπουλος Ευάγγελος Απουσία του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Αγοραστού, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Καλοµπάτσιος Χρήστος βάσει του Κανονισµού Λειτουργίας της Οικονοµικής Επιτροπής άρθρο 3 παρ.2 & βάσει της απόφασης 996 του πρακτικού 24/19-9-2014 της Οικονοµικής Επιτροπής. Συνήλθε στις 2 Σεπτεµβρίου 2015 και ώρα 15:00 µ.µ. ηµέρα Τετάρτη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονοµική Επιτροπή µετά από την έγγραφη πρόσκληση µε αριθµό 1526/01-09-2015 του Προέδρου της Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010. Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Καλοµπάτσιος Χρήστος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 4 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης. Ο Εισηγητής του θέµατος αυτού κ. Μηχαλές /ντής Οικονοµικού Περιφέρειας Θεσσαλίας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής µε το υπ αριθµ.5415/01-09-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας του τα κατωτέρω: Για τη σύνταξη του Προϋπολογισµού έτους 2016 ελήφθησαν υπόψη οι διατάξεις Σύµφωνα µε το άρθ.78 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167) το άρθ. 64 του Ν. 4270/2014(ΦΕΚ Α 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας- ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ- δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» τα οριζόµενα στην µε αρ. 26947/31-7-2015 Κ.Υ.Α. Υπ. Εσωτερικών & ιοικ. Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισµού των Περιφερειών, οικονοµικού έτους 2016» λαµβανοµένων υπόψη των οικονοµικών δεδοµένων όπως αυτά διαµορφώθηκαν στις 31-7-2015. Οι αρχές της καθολικότητας, ενότητας, σαφήνειας και ειδικότητας των πιστώσεων του προϋπολογισµού τηρούνται επακριβώς, καθώς και οι αρχές της ειλικρίνειας και της ακρίβειας των οικονοµικών δεδοµένων. Οι βασικοί στόχοι για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των Περιφερειών, όπως αυτοί καθορίζονται στην παραπάνω Κ.Υ.Α., είναι:

- η ορθολογική και ρεαλιστική κατάρτισή του, µε εγγραφή εσόδων που αναµένεται ότι θα εισπραχθούν και ανάλογη εγγραφή δαπανών, - η συγκράτηση των δαπανών και η ορθολογική διαχείριση των πόρων, - Η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας της δηµοσιονοµικής διαχείρισης µε όσο το δυνατό µικρότερη δέσµευση οικονοµικών πόρων, - η περαιτέρω ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων και η επίτευξη επαρκών ρυθµών ανάπτυξης µε παράλληλο στόχο τη µείωση του ελλείµµατος της Γενικής Κυβέρνησης, - η εναρµόνισή του προς τις γενικές οδηγίες κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2016 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής. Ειδικότεροι στόχοι κατάρτισης του προϋπολογισµού είναι : α) Η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών στα επίπεδα ή και κάτω του 2015, µε ταυτόχρονη προσπάθεια µείωσή τους, αλλά και ανακατανοµή τους προκειµένου να υποστηριχτούν κοινωνικές δράσεις,υποδοµές ανάπτυξης κλπ. β) Η εξασφάλιση των πιστώσεων για τη χρηµατοδότηση όλων των έργων της Περιφέρειας, που είναι συνεχιζόµενα ή που είναι ολοκληρωµένα αλλά δεν έχουν εξοφληθεί. Ο προϋπολογισµός είναι ισοσκελισµένος και εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα της Περιφέρειας. Ειδικότερα στο σκέλος των δαπανών εµφανίζονται υποχρεωτικά όλες οι αναγκαίες για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της Περιφέρειας πιστώσεις, στο δε σκέλος των εσόδων, όλες οι εκτιµώµενες εισροές πόρων, (που πρόκειται να εισπραχτούν) στις οποίες περιλαµβάνονται και οι αποδόσεις από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) και οι επιχορηγήσεις της Κεντρικής ιοίκησης που αποδίδονται για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της που έχουν εκχωρηθεί σε αυτή. Ο προϋπολογισµός του οικονοµικού έτους 2016 περιλαµβάνει και τις πιστώσεις για την µισθοδοσία του προσωπικού της Περιφέρειας. Η ενοποίηση του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας σε ένα τεύχος καθιστά πιο ευέλικτη την λογιστική παρακολούθηση των µεγεθών ενώ παράλληλα η ανάπτυξη των διαχειριζοµένων πόρων ανά περιφερειακή ενότητα εξασφαλίζει την αποτελεσµατικότερη και ταχύτερη επίλυση προβληµάτων σε περιφερειακό επίπεδο. Στα πλαίσια αυτά ο Προϋπολογισµός της Περιφέρειας Θεσσαλίας αναπτύχθηκε σε έξι (6) φορείς,οι οποίοι αντιστοιχούν οι τέσσερις (4) στις περιφερειακές ενότητες, ένας (1) στην έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και ένας (1) για τις πιστώσεις των έργων Π Ε που υλοποιούνται από την Περιφέρεια µε υπόλογο διαχειριστή το οικείο Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης (Π.Τ.Α) σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην αριθµ. 23979/ Ε2649/03-06-2013(ΦΕΚ Β 1367) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, µε τους αντίστοιχους υποφορείς ως εξής: Ε.Φ. 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ε.Φ. 01 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Ε.Φ. 02 Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ε.Φ. 03 Π.Ε. ΤΡΚΑΛΩΝ Ε.Φ. 04 Π.Ε. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ε.Φ. 05 ΠΤΑ Τα έσοδα και οι δαπάνες κάθε ειδικού φορέα αναπτύσσονται στις περιφερειακές ενότητες ως εξής ΦΟΡΕΑΣ 070 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Υποφορέας 071 Υποφορέας 073 ηµόσιες Επενδύσεις /νσεις Οικονοµικού Ως προς τα έσοδα η ανάλυση των κονδυλίων γίνεται σύµφωνα µε τον κώδικα κατάταξης εσόδων ν.π.δ.δ. (εγκύκλιος υπ αρ. 2/47285/0094/2.8.2001). Ως προς τα έξοδα ακολουθείται ο κώδικας κατάταξης εξόδων του κρατικού προϋπολογισµού (εγκύκλιος υπ αρ. 2/50418/ 0020/17.9.2002), εκτός από ορισµένες κατηγορίες και υποκατηγορίες εξόδων που λόγω της φύσης τους εγγράφονται σε κωδικούς αριθµούς του κώδικα κατάταξης των ν.π.δ.δ.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟ ΩΝ Ο Προϋπολογισµός των εσόδων αναπτύσσεται σε ενιαίο πίνακα στον οποίο αναλύονται οι προβλεπόµενοι πόροι ανά κωδικό αριθµό εσόδου (ΚΑΕ) και κατηγορία σύµφωνα µε τον κώδικα κατάταξης εσόδων των Ν.Π... Α.1 Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) α) Έσοδα από Κ.Α.Π. Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής αποτελούν βασική πηγή των εσόδων της Περιφέρειας και στην ουσία τα µοναδικά τακτικά έσοδα αυτής. Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής προβλέπονται στο ύψος που αυτά διαµορφώθηκαν κατά το παρελθόν έτος, προστιθεµένων και των ποσών για τη µισθοδοσία του προσωπικού, διατίθενται δε ως εξής : ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (ΚΑΕ 1252.000) Υπολογίσθηκε το ποσό σύµφωνα µε το γινόµενο της πρώτης τακτικής µηνιαίας κατανοµής του 2015 επί 12, =5.841.000,00 αθροιζόµενο µε τις δαπάνες µισθοδοσίας του προσωπικού της Περιφέρειας, του α εξαµήνου του τρέχοντος έτους επί δύο,=23.884.000,00 ποσό : 29.725.000,00 ΚΑΠ για δαπάνες διατροφικού επιδόµατος (ΚΑΕ 1252.001) Υπολογίστηκε σύµφωνα µε το αντίστοιχο ποσό που αποδόθηκε στην Περιφέρεια για το πρώτο εξάµηνο του 2015 επί δύο, ποσό: 3.868.000,00 ΚΑΠ για εφαρµογή προγράµµατος ακοκτονίας 2014 (ΚΑΕ 1252.003) Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών δακοκτονίας υπολογίζεται στο ποσό που έχει σχεδιαστεί να αποδοθεί στην Περιφέρεια για το έτος 2015, µε την υπ. Αριθµ, 6414/25-2-2015(Α Α: 6ΙΩΘ465ΦΘΕ-ΨΑ7) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών &.Α., ποσό: 998.500,00 ΚΑΠ για δαπάνες µεταφοράς µαθητών (ΚΑΕ 1252.004) Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ ως έσοδο για την κάλυψη δαπανών που αφορούν στη µεταφορά µαθητών, είναι ίση µε το αντίστοιχο ύψος ποσού που έχει εγγραφεί στον Π/Υ οικ. Έτους 2015. Στην περίπτωση που η αντίστοιχη δαπάνη είναι υψηλότερη σε σχέση µε την επιχορήγηση που θα λάβει η Περιφέρεια, η διαφορά αυτή θα πρέπει να καλυφθεί από τα λοιπά έσοδά της ποσό: 11.047.000,00 Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την κατανοµή των ΚΑΠ του έτους 2016 από οποιαδήποτε αιτία, θα εγγραφούν στον Π/Υ της Περιφέρειας µε αναµόρφωση. Α.2 Κρατική Επιχορήγηση α) Έσοδα από κρατική επιχορήγηση Οι προβλέψεις των εσόδων της κατηγορίας αυτής σχηµατίστηκαν στους ΚΑΕ της υποκατηγορίας 0100 «Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό» και είναι υπολογισµένες στο ύψος των απολύτως αναγκαίων πιστώσεων για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Περιφέρειας, µε βάση τις επιχορηγήσεις του 2015 ποσό: 65.000,00 β) απάνες που χρηµατοδοτούνται από κρατική επιχορήγηση Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυµάτων η οποία υπολογίστηκε σύµφωνα µε τις επιχορηγήσεις Α εξαµήνου 2015 για τα επιχορηγούµενα Προνοιακά Ιδρύµατα της Λάρισας, Τρικάλων και Μαγνησίας, ποσό: 230.000,00 Τα ποσά της κατηγορίας αυτής θα προσαρµόζονται ανάλογα (µε αναµόρφωση του προϋπολογισµού) µετά τις αποφάσεις των επιχορηγήσεων. Α.3 Επενδύσεις χρηµατοδοτούµενες από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων Πρόκειται για έσοδα, που αντιπροσωπεύουν συγκεκριµένα έργα που παρακολουθούνται αυτοτελώς από τον υποφορέα 071 του σκέλους των εσόδων και έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων κατά το παρελθόν. Η διαχείρισή τους γίνεται µέσω τραπεζικών λογαριασµών που τηρούνται στην τράπεζα της Ελλάδος ή στις εµπορικές τράπεζες.

Τα έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις εµφανίζονται στην κατηγορία 9000. Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην αριθ. 23979/ Ε2649/3-6-2013 (ΦΕΚ 1367 Β ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης στα έσοδα και στις οµάδες 9300-9400 εγγράφονται οι προβλεπόµενες κατανοµές του έτους,ανάλογα µε τα εγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα των έργων που υλοποιούνται και συµπεριλαµβάνονται και οι πιστώσεις των έργων της Περιφέρειας που θα πληρωθούν από το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης (ΠΤΑ). Για τις δαπάνες αυτές διενεργούνται συµψηφιστικές εγγραφές, µε βάση τις πληρωµές που πραγµατοποιούνται από το ΠΤΑ.. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται έσοδα από: ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 15.771.134,65 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΤΟ Π.Τ.Α.: 57.062.000,00 (σύµφωνα µε το υπ. Αριθ. 1407/25-8-2015 έγγραφο της /νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού) Μετά τις εγκρίσεις των ορίων πληρωµών για το 2016 θα αναπροσαρµοσθούν αναλόγως τα έσοδα της κατηγορίας αυτής. Β. Τµήµα του Π/Υ εσόδων που αφορά ίδια έσοδα Τα ποσά που εγγράφονται στον Π/Υ 2016 για τα ίδια έσοδα υπολογίζονται µε βάση τα αποτελέσµατα εκτέλεσης των Π/Υ των δύο προηγούµενων οικ. ετών και ειδικότερα µε βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2014 σε συνδυασµό µε την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2015 µέχρι το κλείσιµο του µηνός που προηγείται από το µήνα κατάρτισης του Π/Υ (Ιούλιος 2015). Τα προϋπολογιζόµενα έσοδα της κατηγορίας αυτής είναι σύµφωνα και κάτω από τα εισπραχθέντα του έτους 2014 και προορίζονται για την πληρωµή δαπανών και έργων της Περιφέρειας από ιδίους πόρους. Αναλυτικότερα τα έσοδα της κατηγορίας αυτής αφορούν τα κάτωθι: Έσοδα από τέλη µεταβίβασης οχηµάτων (ΚΑΕ 1226) Η αρµοδιότητα της είσπραξης των τελών µεταβίβασης οχηµάτων µεταβιβάστηκε στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις µε το άρθρο 27 του ν.3220/2004 και αποτελεί βασικό έσοδο της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής (ΚΑΕ 1226) λαµβανοµένης υπόψη των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά αυτοκινήτων εκτιµούµε ότι θα παρουσιάσουν µικρή µείωση σε σχέση µε το παρελθόν έτος,ποσό:2.639.000,00 Έσοδα από επιχειρηµατική δραστηριότητα Υπολογίζουµε έσοδο από την κατηγορία αυτή, που αφορά τόκους καταθέσεων (ΚΑΕ 3500),ποσό:400.000,00 Έσοδα από παράβολα και πρόστιµα Εκτιµούµε ότι θα εισπράξουµε από πρόστιµα πάσης φύσεως (ΚΑΕ 4219) και από παράβολα χορήγησης επαγγελµατικών αδειών των /νσεων Βιοµηχανίας, Ενέργειας, και Φυσικών Πόρων & Ανάπτυξης (ΚΑΕ 4229)ποσό: 381.500,00 Έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές (ΚΑΕ 1221)-παράβολα παραµονής αλλοδαπών(καε 1227)- έσοδα από εκµίσθωση γηπέδων( ΚΑΕ 3413) ποσό : 52.500,00 Λοιπά Έσοδα Υπολογίζονται έσοδα από Επιχ/σεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιστροφές ποσών, προγράµµατα κοινωφελούς απασχόλησης, έσοδα παρελθόντος έτους (ΚΑΕ0313,5000,6000,8000) ποσό: 1.156.500,00 Όλα τα παραπάνω έσοδα του προϋπολογισµού έχουν υπολογιστεί και εκτιµηθεί σύµφωνα µε την εκτέλεση του Προϋπολογισµού της περιόδου Ιανουάριος-Ιούλιος 2015. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΞΟ ΩΝ Σε ότι αφορά τις δαπάνες, αυτές έχουν καθοριστεί στις απολύτως αναγκαίες και µέσα στο πλαίσιο των προϋπολογισθέντων εσόδων, προσαυξηµένες µε τα πιθανά ταµειακά υπόλοιπα. Στο πλαίσιο, λοιπόν,της περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες, αυτές συγκρατούνται σε όσο το δυνατόν χαµηλότερα επίπεδα. Τα ποσά των εξόδων µπορούν να αναµορφώνονται σύµφωνα µε την πορεία των προϋπολογισθέντων εσόδων( τελική διαµόρφωση).

Εισηγούµαι Την αξιολόγηση του σχεδίου προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και την ενσωµάτωσή του στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειµένου το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώµη του επ αυτού και στην συνέχεια να εισαχθεί προς έγκριση από το Περιφερειακό Συµβούλιο. Ύστερα από τα παραπάνω και µε τα τωρινά δεδοµένα ο Προϋπολογισµός της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το οικονοµικό έτος 2016 διαµορφώνεται ως εξής: ΕΣΟ Α 2016 123.396.134,65 ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε 6.233.481,13 ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π Ε 6.501.876,78 ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: 4.919.288,13 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 141.050.780,69 ΕΞΟ Α 2016 141.050.780,69 Η παραπάνω µορφή του Προϋπολογισµού είναι προσωρινή. Η οριστική µορφή που θα ισχύει για το 2016 θα διαµορφωθεί αργότερα µε την 1 η τροποποίηση στα µέσα Φεβρουαρίου όταν θα γνωστοποιηθούν ακριβώς οι επιχ/σεις του Τ.Π.- ΚΑΠ - Π Ε καθώς επίσης και µε το οριστικό ταµειακό υπόλοιπο του 2015. Για την έκδοση (Χ.Ε.Π.) χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής προτείνεται να γίνουν δεκτικοί οι κωδικοί αριθµοί εξόδων που αναγράφονται στους συνηµµένους πίνακες του αναλυτικού προϋπολογισµού. Επισυνάπτονται οι παρακάτω πίνακες: 1) Αναλυτικός Προϋπολογισµός εσόδων- εξόδων φορέα, υποφορέα και ΚΑΕ 2) Συνοπτικός Προϋπολογισµός εσόδων- εξόδων ανά ΚΑΕ 3) Συνοπτικός Προϋπολογισµός 4) Συνοπτικός πίνακας τριετούς Προϋπολογισµού

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ 2016 Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προτεινόµενος 2016 Εκτίµηση 2015 ιαµορφωµένος 2015 Απολογισµός 2014 1 2 3 4 5 6 06 ΕΣΟ Α 141.050.780,69 143.447.374,35 146.075.301,79 144.137.183,65 06.00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.561.239,00 3.220.666,00 4.846.431,48 67.396.048,68 06.00.071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 3.000.000,00 50.197,00 2.689.846,60 57.132.211,81 06.00.071.5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α 0,00 0,00 0,00 780,00 06.00.071.5600 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ 0,00 0,00 0,00 780,00 06.00.071.5680 ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ Α 0,00 0,00 0,00 780,00 06.00.071.5689 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΠΟΥ ΕΝ ΚΑΤΑΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙ ΙΚΑ 0,00 0,00 0,00 780,00 06.00.071.5689.000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΠΟΥ ΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙ ΙΚΑ 0,00 0,00 0,00 780,00 06.00.071.9000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙ 0,00 0,00 0,00 54.044.201,81 06.00.071.9400 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΚΤΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 0,00 0,00 0,00 54.044.201,81 06.00.071.9450 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΝΜΜΑ Ε 0,00 0,00 0,00 53.787.734,22 06.00.071.9453 Συγκοινωνίες ΣΑΕΠ 0,00 0,00 0,00 53.787.734,22 06.00.071.9453.000 Συγκοινωνίες ΣΑΕΠ 0,00 0,00 0,00 53.787.734,22 06.00.071.9480 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 256.467,59 06.00.071.9483 Κατασκευή σχολικών κτιρίων 0,00 0,00 0,00 256.467,59 06.00.071.9483.000 Κατασκευή σχολικών κτιρίων 0,00 0,00 0,00 256.467,59 06.00.071.Τ000 Τ.Υ (Σύνολο) 3.000.000,00 50.197,00 2.689.846,60 3.087.230,00 06.00.071.Τ001 Τ.Υ (Σύνολο) 3.000.000,00 50.197,00 2.689.846,60 3.087.230,00 06.00.071.Τ002 Τ.Υ (Σύνολο) 3.000.000,00 50.197,00 2.689.846,60 3.087.230,00 06.00.071.Τ100 Τ.Υ (Σύνολο) 3.000.000,00 50.197,00 2.689.846,60 3.087.230,00 06.00.071.Τ110 Τ.Υ για κάλυψη έργων Π Ε 0,00 50.197,00 488.216,75 3.087.230,00 06.00.071.Τ120 Τ.Υ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 250.000,00 0,00 0,00 0,00 06.00.071.Τ120.Τ121 Ταµειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από 250.000,00 0,00 0,00 0,00 έργα του Π Ε 06.00.071.Τ140 Τ.Υ εναποµείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών 2.750.000,00 0,00 2.201.629,85 0,00 06.00.073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 561.239,00 3.170.469,00 2.156.584,88 10.263.836,87 06.00.073.0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 1.348.856,38 06.00.073.0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ 0,00 0,00 0,00 1.348.856,38 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 06.00.073.0150 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 1.348.856,38 06.00.073.0158 Επιχορήγηση βγια δαπάνες λειοτυργίας των πάσης φύσεως 0,00 0,00 0,00 117.876,38 προνοιακών ιδρυµάτων 06.00.073.0158.000 Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως 0,00 0,00 0,00 117.876,38 προνοιακών ιδρυµάτων 06.00.073.0159 Επιχορ.για λοιπές δαπάνες ΚΑ 2279 0,00 0,00 0,00 1.230.980,00 06.00.073.0159.000 Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες 0,00 0,00 0,00 1.230.980,00 06.00.073.1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.. 0,00 0,00 0,00 6.742.674,46 06.00.073.1200 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,00 0,00 0,00 6.742.674,46 06.00.073.1250 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 0,00 0,00 0,00 6.742.674,46 06.00.073.1252 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 0,00 0,00 0,00 6.742.674,46 06.00.073.1252.000 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 0,00 0,00 0,00 726.262,57 06.00.073.1252.002 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μισθοδοσία 0,00 0,00 0,00 23.955,51 06.00.073.1252.004 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορά µαθητών 0,00 0,00 0,00 5.992.456,38 06.00.073.3000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 90.000,00 90.000,00 164.100,00 113.624,12 Ν.Π... 06.00.073.3500 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΤΟΥ ΝΠ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π 90.000,00 90.000,00 164.100,00 113.624,12 06.00.073.3510 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ 90.000,00 90.000,00 164.100,00 113.624,12 06.00.073.3511 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΟΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ 90.000,00 90.000,00 164.100,00 113.624,12 06.00.073.3511.000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΟΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ 90.000,00 90.000,00 164.100,00 113.624,12 06.00.073.5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α 0,00 0,00 0,00 83.904,92 06.00.073.5600 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ 0,00 0,00 0,00 83.904,92 06.00.073.5690 ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ Α 0,00 0,00 0,00 83.904,92 06.00.073.5699 Λοιπέ έσοδα που δεν κατανοµάζονται ειδικά 0,00 0,00 0,00 83.904,92 06.00.073.5699.000 Λοιπέ έσοδα που δεν κατανοµάζονται ειδικά 0,00 0,00 0,00 83.904,92 06.00.073.8000 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 312.898,00 06.00.073.8200 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,00 0,00 0,00 312.898,00 06.00.073.8220 ΈΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,00 0,00 0,00 312.898,00 06.00.073.8221 Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα 0,00 0,00 0,00 312.898,00 06.00.073.8221.000 Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα 0,00 0,00 0,00 312.898,00 06.00.073.Τ000 Τ.Υ (Σύνολο) 471.239,00 3.080.469,00 1.992.484,88 1.661.878,99 06.00.073.Τ001 Τ.Υ (Σύνολο) 471.239,00 3.080.469,00 1.992.484,88 1.661.878,99 06.00.073.Τ002 Τ.Υ (Σύνολο) 471.239,00 3.080.469,00 1.992.484,88 1.661.878,99 06.00.073.Τ100 Τ.Υ (Σύνολο) 471.239,00 3.080.469,00 1.992.484,88 1.661.878,99

06.00.073.Τ120 Τ.Υ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 181.300,00 292.527,00 293.665,00 1.661.878,99 06.00.073.Τ120.Τ122 Ταµειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός 181.300,00 292.527,00 293.665,00 1.661.878,99 Π Ε 06.00.073.Τ140 Τ.Υ εναποµείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών 289.939,00 2.787.942,00 1.698.819,88 0,00 06.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 21.858.496,00 20.009.621,00 19.016.552,03 19.328.092,78 06.01.071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1.854.000,00 5.939.124,00 4.341.969,05 8.582.398,21 06.01.071.0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 26.500,00 06.01.071.0200 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.. 0,00 0,00 0,00 26.500,00 06.01.071.0210 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π..,ΟΡΓΑΝΗ 0,00 0,00 0,00 26.500,00 ΕΙ.ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΣΩΤ 06.01.071.0211 Επιχορηγήσεις απο ΝΠ,Οργανισµούς ή Ειδικούς 0,00 0,00 0,00 26.500,00 Λογαριασµούς 06.01.071.0211.000 Επιχορηγήσεις απο ΝΠ,Οργανισµούς ή Ειδικούς 0,00 0,00 0,00 26.500,00 Λογαριασµούς 06.01.071.1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.. 454.000,00 1.041.000,00 1.041.000,00 1.144.192,60 06.01.071.1200 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤ 454.000,00 1.041.000,00 1.041.000,00 1.144.192,60 06.01.071.1220 ΈΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΗ Α ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 1.144.192,60 06.01.071.1221 Έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές επιβαλλόµενες σε βάρος 0,00 0,00 0,00 8.878,90 των ωφελουµένων τρίτων 06.01.071.1221.000 Έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές επιβαλλόµενες σε βάρος 0,00 0,00 0,00 8.878,90 των ωφελουµένων τρίτων 06.01.071.1226 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους µεταβιβασης 0,00 0,00 0,00 1.135.313,70 αυτοκινητων οχηµατων 06.01.071.1226.000 Έσοδα απο είσπραξη τέλους αδείας και τέλους µεταβίβασης 0,00 0,00 0,00 1.135.313,70 αυτοκινήτων οχηµάτων 06.01.071.1250 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 454.000,00 1.041.000,00 1.041.000,00 0,00 06.01.071.1252 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 454.000,00 454.000,00 454.000,00 0,00 06.01.071.1252.000 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 454.000,00 454.000,00 454.000,00 0,00 06.01.071.1253 Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ.,συντ. α ποκ/σης οδικού 0,00 587.000,00 587.000,00 0,00 δικτύου Ν.Α. 06.01.071.1253.000 Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ.,συντ. α ποκ/σης οδικού 0,00 587.000,00 587.000,00 0,00 δικτύου Ν.Α. 06.01.071.4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ 0,00 0,00 0,00 353.960,60 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 06.01.071.4200 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 0,00 0,00 0,00 353.960,60 06.01.071.4210 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 0,00 0,00 0,00 265.597,82 06.01.071.4219 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 0,00 0,00 0,00 265.597,82 06.01.071.4219.000 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 0,00 0,00 0,00 265.597,82 06.01.071.4220 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛ.Α ΕΙΩΝ Ν.6422/35[50%] 0,00 0,00 0,00 88.362,78 06.01.071.4229 Λοιπά παράβολα 0,00 0,00 0,00 88.362,78 06.01.071.4229.000 Λοιπά παράβολα 0,00 0,00 0,00 88.362,78 06.01.071.5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α 0,00 0,00 0,00 4.754,85 06.01.071.5600 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 4.754,85 06.01.071.5680 ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ Α 0,00 0,00 0,00 4.754,85 06.01.071.5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονοµάζονται ειδικά 0,00 0,00 0,00 4.754,85 06.01.071.5689.000 Λοιπά έσοδα που δεν κατονοµάζονται ειδικά 0,00 0,00 0,00 4.754,85 06.01.071.7000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 0,00 480.526,00 482.000,00 872.893,61 06.01.071.7100 ΕΣΟ Α ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΑΝΕΙΑ 0,00 480.526,00 482.000,00 872.893,61 06.01.071.7110 ΕΣΟ Α ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 480.526,00 482.000,00 872.893,61 06.01.071.7116 ΠΡΟΪΟΝ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΟΣΙΟ 0,00 480.526,00 482.000,00 872.893,61 06.01.071.7116.000 Προϊόν ανείου από το δηµόσιο 0,00 480.526,00 482.000,00 872.893,61 06.01.071.9000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 50.000,00-5.917,00 142.967,44 0,00 06.01.071.9400 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΗΜΟΣΙΩΝ 50.000,00-5.917,00 142.967,44 0,00 ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 06.01.071.9450 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΝΜΜΑ Ε 50.000,00-5.917,00 142.967,44 0,00 06.01.071.9455 Οικισµος-Υγεία-Πρόνοια 0,00-5.917,00 6.467,44 0,00 06.01.071.9455.000 Οικισµος-Υγεία-Πρόνοια 0,00-5.917,00 6.467,44 0,00 06.01.071.9459 Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα 50.000,00 0,00 136.500,00 0,00 06.01.071.9459.000 Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα 50.000,00 0,00 136.500,00 0,00 06.01.071.Τ000 Τ.Υ (Σύνολο) 1.350.000,00 4.423.515,00 2.676.001,61 6.180.096,55 06.01.071.Τ001 Τ.Υ (Σύνολο) 1.350.000,00 4.423.515,00 2.676.001,61 6.180.096,55 06.01.071.Τ002 Τ.Υ (Σύνολο) 1.350.000,00 4.423.515,00 2.676.001,61 6.180.096,55 06.01.071.Τ100 Τ.Υ (Σύνολο) 1.350.000,00 4.423.515,00 2.676.001,61 6.180.096,55 06.01.071.Τ110 Τ.Υ για κάλυψη έργων Π Ε Π.Ο.Ε 550.000,00 4.319.267,00 150.565,58 6.180.096,55 06.01.071.Τ120 Τ.Υ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 800.000,00 104.248,00 0,00 0,00 06.01.071.Τ120.Τ121 Ταµειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από 800.000,00 104.248,00 0,00 0,00 έργα του Π Ε 06.01.071.Τ140 Τ.Υ εναποµείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών 0,00 0,00 2.525.436,03 0,00 06.01.073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20.004.496,00 14.070.497,00 14.674.582,98 10.745.694,57 06.01.073.0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 230.000,00 995.022,00 995.021,86 1.282.495,61 06.01.073.0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ 80.000,00 425.000,00 425.000,00 569.390,33 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 06.01.073.0150 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 80.000,00 425.000,00 425.000,00 569.390,33 ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ Ν.Α. 06.01.073.0158 Επιχορήγηση για δαπάνες λειοτυργίας των πάσης φύσεως 70.000,00 70.000,00 70.000,00 34.945,00 προνοιακών ιδρυµάτων 06.01.073.0158.000 Επιχορήγηση για δαπάνες λειοτυργίας των πάσης φύσεως 70.000,00 70.000,00 70.000,00 34.945,00 προνοιακών ιδρυµάτων 06.01.073.0159 Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες 10.000,00 355.000,00 355.000,00 534.445,33 06.01.073.0159.000 Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες 10.000,00 355.000,00 355.000,00 534.445,33 06.01.073.0300 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 150.000,00 570.022,00 570.021,86 713.105,28 06.01.073.0310 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛ. ΠΡΟΓΡ 150.000,00 570.022,00 570.021,86 713.105,28 06.01.073.0313 Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαική Ενωση 150.000,00 570.022,00 570.021,86 713.105,28 06.01.073.0313.000 Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαική Ενωση 150.000,00 570.022,00 570.021,86 713.105,28

06.01.073.1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.. 16.896.000,00 8.309.767,00 8.315.767,00 6.819.699,79 06.01.073.1200 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 16.896.000,00 8.309.767,00 8.315.767,00 6.819.699,79 06.01.073.1220 ΈΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.163.000,00 1.159.000,00 1.165.000,00 21.240,47 06.01.073.1221 Έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές επιβαλλόµενες σε βάρος 8.000,00 0,00 6.000,00 0,00 των ωφελουµένων ή εξυπηρετούµενωντρίτων 06.01.073.1221.000 Έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές επιβαλλόµενες σε βάρος 8.000,00 0,00 6.000,00 0,00 των ωφελουµένων ή εξυπηρετούµενων τρίτων 06.01.073.1226 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους µεταβιβασης 1.135.000,00 1.135.000,00 1.135.000,00 0,00 αυτοκινητων οχηµατων 06.01.073.1226.000 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους µεταβιβασης 1.135.000,00 1.135.000,00 1.135.000,00 0,00 αυτοκινητων οχηµατων 06.01.073.1227 Εσοδα από παράβολα 20.000,00 24.000,00 24.000,00 21.240,47 06.01.073.1227.000 Εσοδα από παράβολα 20.000,00 24.000,00 24.000,00 21.240,47 06.01.073.1250 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 15.733.000,00 7.150.767,00 7.150.767,00 6.798.459,32 06.01.073.1252 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 15.733.000,00 7.150.767,00 7.150.767,00 6.798.459,32 06.01.073.1252.000 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 10.097.000,00 1.318.844,00 1.318.844,00 1.383.781,47 06.01.073.1252.001 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Προνοιακά επιδόµατα 1.476.000,00 1.354.242,00 1.354.242,00 1.229.356,87 06.01.073.1252.002 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μισθοδοσία 0,00 301.966,00 301.966,00 266.006,86 06.01.073.1252.003 Εσοδα από Κ.Α.Π. για απάνες ακοτονίας 435.000,00 435.157,00 435.157,00 256.165,51 06.01.073.1252.004 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορά µαθητών 3.725.000,00 3.725.058,00 3.725.058,00 3.663.148,61 06.01.073.1252.005 Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες Ο.Σ..Ε 0,00 15.500,00 15.500,00 0,00 06.01.073.3000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 75.000,00 78.000,00 43.000,00 104.433,77 ΝΠ 06.01.073.3200 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 500,00 500,00 235,75 06.01.073.3290 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 500,00 500,00 235,75 06.01.073.3299 Εσοδα απο προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν 0,00 500,00 500,00 235,75 κατονοµάζονται ειδικά 06.01.073.3299.000 Εσοδα απο προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν 0,00 500,00 500,00 235,75 κατονοµάζονται ειδικά 06.01.073.3400 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 2.500,00 2.500,00 1.230,00 06.01.073.3410 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 2.500,00 2.500,00 1.230,00 06.01.073.3411 Εσοδα απο εκµίσθωση οικιών και γραφείων 0,00 2.500,00 2.500,00 1.230,00 06.01.073.3411.000 Εσοδα απο εκµίσθωση οικιών και γραφείων 0,00 2.500,00 2.500,00 1.230,00 06.01.073.3500 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΤΟΥ ΝΠ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ.ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ 75.000,00 75.000,00 40.000,00 102.968,02 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 06.01.073.3510 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 75.000,00 75.000,00 40.000,00 102.968,02 06.01.073.3511 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 75.000,00 75.000,00 40.000,00 102.968,02 06.01.073.3511.000 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 75.000,00 75.000,00 40.000,00 102.968,02 06.01.073.4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ 323.500,00 271.000,00 351.000,00 11.274,20 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 06.01.073.4200 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 323.500,00 271.000,00 351.000,00 11.274,20 06.01.073.4210 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΝΕΣ 221.500,00 171.000,00 266.000,00 0,00 06.01.073.4219 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 221.500,00 171.000,00 266.000,00 0,00 06.01.073.4219.000 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 221.500,00 171.000,00 266.000,00 0,00 06.01.073.4220 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛ.Α ΕΙΩΝ Ν.6422/35[50%] 102.000,00 100.000,00 85.000,00 11.274,20 06.01.073.4229 Λοιπά παράβολα 102.000,00 100.000,00 85.000,00 11.274,20 06.01.073.4229.000 Λοιπά παράβολα 102.000,00 100.000,00 85.000,00 11.274,20 06.01.073.5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α 8.500,00 11.500,00 11.500,00 3.819,61 06.01.073.5500 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 3.500,00 1.000,00 1.000,00 4.524,37 06.01.073.5510 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 3.500,00 1.000,00 1.000,00 4.380,01 ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 06.01.073.5511 Επιστροφή χρηµάτων για τακτοποίηση χρηµατικών ενταλµάτων 3.500,00 1.000,00 1.000,00 4.380,01 προπληρωµής 06.01.073.5511.000 Επιστροφή χρηµάτων για τακτοποίηση χρηµατικών ενταλµάτων 3.500,00 1.000,00 1.000,00 4.380,01 προπληρωµής 06.01.073.5520 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ 0,00 0,00 0,00 144,36 ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 06.01.073.5529 Λοιπαί επιστροφαί αχρεωστήτως καταβαλλο µένων ποσών 0,00 0,00 0,00 144,36 06.01.073.5529.000 Λοιπαί επιστροφαί αχρεωστήτως καταβαλλο µένων ποσών 0,00 0,00 0,00 144,36 06.01.073.5600 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 5.000,00 10.500,00 10.500,00-704,76 06.01.073.5680 ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ Α 5.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 06.01.073.5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονοµάζονται ειδικά 5.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 06.01.073.5689.000 Λοιπά έσοδα που δεν κατονοµάζονται ειδικά 5.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 06.01.073.5690 ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ Α 0,00 500,00 500,00-704,76 06.01.073.5699 Λοιπέ έσοδα που δεν κατανοµάζονται ειδικά 0,00 500,00 500,00-704,76 06.01.073.5699.000 Λοιπέ έσοδα που δεν κατανοµάζονται ειδικά 0,00 500,00 500,00-704,76 06.01.073.6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ 350.000,00 0,00 357.238,30 348.605,89 06.01.073.6100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 350.000,00 0,00 357.238,30 348.605,89 06.01.073.6120 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠ, ΝΠΙ, 350.000,00 0,00 357.238,30 348.605,89 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 06.01.073.6129 Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς 350.000,00 0,00 357.238,30 348.605,89 06.01.073.6129.000 Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς 350.000,00 0,00 357.238,30 348.605,89 06.01.073.8000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 115.000,00 290.650,00 290.650,00 171.209,79 06.01.073.8100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 290.650,00 290.650,00 3.324,00 06.01.073.8110 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισµό 0,00 290.650,00 290.650,00 3.324,00 06.01.073.8113 Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας 0,00 117.650,00 117.650,00 0,00 06.01.073.8113.000 Επιχορηγήσεις για άσηση κοινωνικής πρόνοιας 0,00 117.650,00 117.650,00 0,00 06.01.073.8119 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισµό για 0,00 173.000,00 173.000,00 3.324,00 λοιπούς σκοπούς 06.01.073.8119.000 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισµό για 0,00 173.000,00 173.000,00 3.324,00 λοιπούς σκοπούς 06.01.073.8200 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 115.000,00 0,00 0,00 167.885,79 06.01.073.8220 Έσοδα απο τέλη και δικαιώµατα 115.000,00 0,00 0,00 167.885,79

06.01.073.8221 Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα 115.000,00 0,00 0,00 167.885,79 06.01.073.8221.000 Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα 115.000,00 0,00 0,00 167.885,79 06.01.073.Τ000 Τ.Υ (Σύνολο) 2.006.496,00 4.114.558,00 4.310.405,82 2.004.155,91 06.01.073.Τ001 Τ.Υ (Σύνολο) 2.006.496,00 4.114.558,00 4.310.405,82 2.004.155,91 06.01.073.Τ002 Τ.Υ (Σύνολο) 2.006.496,00 4.114.558,00 4.310.405,82 2.004.155,91 06.01.073.Τ100 Τ.Υ (Σύνολο) 2.006.496,00 4.114.558,00 4.310.405,82 2.004.155,91 06.01.073.Τ120 Τ.Υ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 1.652.650,00 1.364.273,00 1.667.266,57 2.004.155,91 06.01.073.Τ120.Τ122 Ταµειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός 1.652.650,00 1.364.273,00 1.667.266,57 2.004.155,91 Π Ε 06.01.073.Τ140 Τ.Υ εναποµείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών 353.846,00 2.750.285,00 2.643.139,25 0,00 06.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 13.961.056,69 19.574.012,59 20.034.569,35 15.544.843,89 06.02.071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 3.170.465,60 10.069.434,98 10.529.991,74 9.024.129,83 06.02.071.1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.. 710.000,00 850.000,00 1.263.000,00 849.971,40 06.02.071.1200 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 710.000,00 850.000,00 1.263.000,00 849.971,40 06.02.071.1220 ΈΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΗ Α ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 710.000,00 850.000,00 850.000,00 849.971,40 06.02.071.1226 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους µεταβιβασης 710.000,00 850.000,00 850.000,00 849.971,40 αυτοκινητων οχηµατων 06.02.071.1226.000 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους µεταβιβασης 710.000,00 850.000,00 850.000,00 849.971,40 αυτοκινητων οχηµατων 06.02.071.1250 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 0,00 0,00 413.000,00 0,00 06.02.071.1253 Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και 0,00 0,00 413.000,00 0,00 αποκατάστασης του οδικού δικτύου των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 06.02.071.1253.000 Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και 0,00 0,00 413.000,00 0,00 αποκατάστασης του οδικού δικτύου των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 06.02.071.3000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 49.000,00 50.000,00 500,00 34.803,48 ΝΠ 06.02.071.3500 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΤΟΥ ΝΠ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 49.000,00 50.000,00 500,00 34.803,48 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 06.02.071.3510 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 49.000,00 50.000,00 500,00 34.803,48 06.02.071.3511 ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 49.000,00 50.000,00 500,00 34.803,48 06.02.071.3511.000 ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 49.000,00 50.000,00 500,00 34.803,48 06.02.071.4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ 10.000,00 0,00 56.000,00 8.089,68 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 06.02.071.4200 ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 10.000,00 0,00 56.000,00 8.089,68 06.02.071.4210 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 10.000,00 0,00 38.000,00 8.089,68 06.02.071.4219 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 10.000,00 0,00 38.000,00 8.089,68 06.02.071.4219.000 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 10.000,00 0,00 38.000,00 8.089,68 06.02.071.4220 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,00 0,00 18.000,00 0,00 06.02.071.4229 Λοιπά παράβολα 0,00 0,00 18.000,00 0,00 06.02.071.4229.000 Λοιπά παράβολα 0,00 0,00 18.000,00 0,00 06.02.071.9000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 800.000,00 2.682.808,42 2.723.865,18 1.455.894,19 06.02.071.9300 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Ε ΓΙΑ 0,00 220.000,00 220.000,00 0,00 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 06.02.071.9360 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕ 0,00 220.000,00 220.000,00 0,00 06.02.071.9362 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ 0,00 220.000,00 220.000,00 0,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ 06.02.071.9362.000 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕ 0,00 220.000,00 220.000,00 0,00 06.02.071.9400 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΗΜΟΣΙΩΝ 800.000,00 2.462.808,42 2.503.865,18 1.455.894,19 ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 06.02.071.9450 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΝΜΜΑ Ε 50.000,00 608.576,82 649.633,58 492.894,19 06.02.071.9451 Γεωργία- άση-αλιεία ΣΑΕΠ 3.345,71 0,00 0,00 261.441,42 06.02.071.9451.000 Γεωργία- άση-αλιεία ΣΑΕΠ 3.345,71 0,00 0,00 261.441,42 06.02.071.9452 Εγγειοβελτιωτικά έργα-βιοµηχανία-ενέργεια-βιοτεχνία 0,00 0,00 0,00-0,20 06.02.071.9452.000 Εγγειοβελτιωτικά έργα-βιοµηχανία-ενέργεια-βιοτεχνία 0,00 0,00 0,00-0,20 06.02.071.9453 Συγκοινωνίες 26.654,29 500.000,00 500.000,00 198.857,19 06.02.071.9453.000 Συγκοινωνίες ΣΑΕΠ 26.654,29 500.000,00 500.000,00 198.857,19 06.02.071.9454 Επιχορηγήσεις για τουρισµό µουσεία µνηµεία εκπαίδευση 0,00 700,00 700,00-5.784,54 06.02.071.9454.000 Επιχορηγήσεις για τουρισµό µουσεία µνηµεία εκπαίδευση 0,00 700,00 700,00-5.784,54 06.02.071.9455 Επιχ/σεις για Οικισµό -Υγεία-Πρόνοια 0,00 89.550,70 130.607,46 138.674,28 06.02.071.9455.000 Επιχορηγήσεις για Οικισµό-Υγεία-Πρόνοια 0,00 89.550,70 130.607,46 138.674,28 06.02.071.9459 Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα 20.000,00 18.326,12 18.326,12-100.293,96 06.02.071.9459.000 Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα 20.000,00 18.326,12 18.326,12-100.293,96 06.02.071.9470 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝΓΙΑ ΕΙ ΙΚΑ ΕΡΓΑ 750.000,00 1.854.231,60 1.854.231,60 963.000,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε 06.02.071.9479 Λοιπών Υπουργείων 750.000,00 1.854.231,60 1.854.231,60 963.000,00 06.02.071.9479.000 Λοιπών Υπουργείων 750.000,00 1.854.231,60 1.854.231,60 963.000,00 06.02.071.Τ000 Τ.Υ (Σύνολο) 1.601.465,60 6.486.626,56 6.486.626,56 6.675.371,08 06.02.071.Τ001 Τ.Υ (Σύνολο) 1.601.465,60 6.486.626,56 6.486.626,56 6.675.371,08 06.02.071.Τ002 Τ.Υ (Σύνολο) 1.601.465,60 6.486.626,56 6.486.626,56 6.675.371,08 06.02.071.Τ100 Τ.Υ (Σύνολο) 1.601.465,60 6.486.626,56 6.486.626,56 6.675.371,08 06.02.071.Τ110 Ταµειακό Υπόλοιπο για κάλυψη έργων Π Ε 1.601.465,60 6.486.626,56 0,00 6.675.371,08 06.02.071.Τ140 Τ.Υ εναποµείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών 0,00 0,00 6.486.626,56 0,00 06.02.073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 10.790.591,09 9.504.577,61 9.504.577,61 6.520.714,06 06.02.073.0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 102.000,00 410.680,00 410.680,00 241.441,00 06.02.073.0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 06.02.073.0150 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΩΝ ΣΤΙΣ Ν.Α. 06.02.073.0158 Επιχορήγηση για δαπάνες λειοτυργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυµάτων 06.02.073.0158.000 Επιχορήγηση για δαπάνες λειοτυργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυµάτων 102.000,00 410.680,00 410.680,00 241.441,00 102.000,00 410.680,00 410.680,00 241.441,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 46.435,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 46.435,00

06.02.073.0159 Επιχορ.για λοιπές δαπάνες 10.000,00 318.680,00 318.680,00 195.006,00 06.02.073.0159.000 Επιχορ.για λοιπές δαπάνες 10.000,00 318.680,00 318.680,00 195.006,00 06.02.073.1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.. 9.960.000,00 4.600.229,00 4.600.229,00 3.250.041,10 06.02.073.1200 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 9.960.000,00 4.600.229,00 4.600.229,00 3.250.041,10 06.02.073.1250 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 9.960.000,00 4.600.229,00 4.600.229,00 3.250.041,10 06.02.073.1252 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 9.960.000,00 4.600.229,00 4.600.229,00 3.250.041,10 06.02.073.1252.000 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες 6.725.000,00 1.402.740,00 1.402.740,00 598.144,64 06.02.073.1252.001 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Προνοιακά Επιδόµατα 1.044.000,00 1.003.137,00 1.003.137,00 843.341,11 06.02.073.1252.002 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μισθοδοσία 0,00 3.500,00 3.500,00 2.496,25 06.02.073.1252.003 Εσοδα από Κ.Α.Π. για απάνες ακοκτονίας 563.500,00 563.452,00 563.452,00 261.426,03 06.02.073.1252.004 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορά Μαθητών 1.627.500,00 1.627.400,00 1.627.400,00 1.544.633,07 06.02.073.3000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 75.000,00 75.000,00 75.000,00 60.924,35 ΝΠ 06.02.073.3500 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΤΟΥ ΝΠ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π 75.000,00 75.000,00 75.000,00 60.924,35 06.02.073.3510 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 75.000,00 75.000,00 75.000,00 60.924,35 06.02.073.3511 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 75.000,00 75.000,00 75.000,00 60.924,35 06.02.073.3511.000 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 75.000,00 75.000,00 75.000,00 60.924,35 06.02.073.4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ 33.000,00 32.000,00 32.000,00 54.642,18 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 06.02.073.4200 ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 33.000,00 32.000,00 32.000,00 54.642,18 06.02.073.4210 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 20.000,00 25.000,00 25.000,00 16.507,52 06.02.073.4219 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 20.000,00 25.000,00 25.000,00 16.507,52 06.02.073.4219.000 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 20.000,00 25.000,00 25.000,00 16.507,52 06.02.073.4220 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 13.000,00 7.000,00 7.000,00 38.134,66 06.02.073.4229 Λοιπά παράβολα 13.000,00 7.000,00 7.000,00 38.134,66 06.02.073.4229.000 Λοιπά παράβολα 13.000,00 7.000,00 7.000,00 38.134,66 06.02.073.5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α 11.000,00 26.500,00 26.500,00 33.669,83 06.02.073.5100 ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟ ΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 1.000,00 1.000,00 1.000,00 19.652,75 06.02.073.5110 ΕΣΟ Α ΓΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 1.000,00 1.000,00 1.000,00 19.652,75 06.02.073.5119 Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν 1.000,00 1.000,00 1.000,00 19.652,75 06.02.073.5119.000 Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν 1.000,00 1.000,00 1.000,00 19.652,75 06.02.073.5500 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5.000,00 10.500,00 10.500,00 14.007,67 06.02.073.5510 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕ ΚΑΙ 5.000,00 10.000,00 10.000,00 13.890,55 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 06.02.073.5511 Επιστροφή χρηµάτων για τακτοποίηση χρη- µατικών 5.000,00 10.000,00 10.000,00 13.890,55 ενταλµάτων προπληρωµής 06.02.073.5511.000 Επιστροφή χρηµάτων για τακτοποίηση χρη- µατικών 5.000,00 10.000,00 10.000,00 13.890,55 ενταλµάτων προπληρωµής 06.02.073.5520 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ 0,00 500,00 500,00 117,12 ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 06.02.073.5529 Λοιπαί επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να 0,00 500,00 500,00 117,12 οφείλονται 06.02.073.5529.000 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να 0,00 500,00 500,00 117,12 οφείλονται 06.02.073.5600 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 5.000,00 15.000,00 15.000,00 9,41 06.02.073.5680 ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ Α 5.000,00 15.000,00 15.000,00-205,71 06.02.073.5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονοµάζονται ειδικά 5.000,00 15.000,00 15.000,00-205,71 06.02.073.5689.000 Λοιπά έσοδα που δεν κατονοµάζονται ειδικά 5.000,00 15.000,00 15.000,00-205,71 06.02.073.5690 ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ Α 0,00 0,00 0,00 215,12 06.02.073.5699 Λοιπέ έσοδα που δεν κατανοµάζονται ειδικά 0,00 0,00 0,00 215,12 06.02.073.5699.000 Λοιπέ έσοδα που δεν κατανοµάζονται ειδικά 0,00 0,00 0,00 215,12 06.02.073.6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 180.000,00 0,00 0,00 182.402,01 06.02.073.6100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 180.000,00 0,00 0,00 182.402,01 06.02.073.6120 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π..,Ν.Π.Ι.., 180.000,00 0,00 0,00 182.402,01 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙ.ΛΟΓΑ/ΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 06.02.073.6129 Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς 180.000,00 0,00 0,00 182.402,01 06.02.073.6129.000 Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς 180.000,00 0,00 0,00 182.402,01 06.02.073.8000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 0,00 447.500,00 447.500,00 103.936,91 06.02.073.8100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 447.500,00 447.500,00 476,00 06.02.073.8110 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισµό 0,00 447.500,00 447.500,00 476,00 06.02.073.8113 Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας 0,00 87.500,00 87.500,00 0,00 06.02.073.8113.000 Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας 0,00 87.500,00 87.500,00 0,00 06.02.073.8119 Επιχορηγήσεις από Τ.Κ.Π. για λοιπούς σκοπούς 0,00 360.000,00 360.000,00 476,00 06.02.073.8119.000 Επιχορηγήσεις από Τ.Κ.Π. για λοιπούς σκοπούς 0,00 360.000,00 360.000,00 476,00 06.02.073.8200 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,00 0,00 0,00 103.460,91 06.02.073.8220 ΈΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 1999 0,00 0,00 0,00 103.460,91 06.02.073.8221 'Εσοδα από τέλη και δικαιώµατα 0,00 0,00 0,00 103.460,91 06.02.073.8221.000 Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα 0,00 0,00 0,00 103.460,91 06.02.073.Τ000 Τ.Υ (Σύνολο) 429.591,09 3.912.668,61 3.912.668,61 2.593.656,68 06.02.073.Τ001 Τ.Υ (Σύνολο) 429.591,09 3.912.668,61 3.912.668,61 2.593.656,68 06.02.073.Τ002 Τ.Υ (Σύνολο) 429.591,09 3.912.668,61 3.912.668,61 2.593.656,68 06.02.073.Τ100 Τ.Υ (Σύνολο) 429.591,09 3.912.668,61 3.912.668,61 2.593.656,68 06.02.073.Τ120 Τ.Υ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 297.000,00 3.912.668,61 1.385.302,59 2.593.656,68 06.02.073.Τ120.Τ122 Ταµειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός 297.000,00 3.912.668,61 1.385.302,59 2.593.656,68 Π..Ε 06.02.073.Τ140 Τ.Υ εναποµείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών 132.591,09 0,00 2.527.366,02 0,00 06.03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 13.449.000,00 11.516.238,13 11.516.238,13 14.211.542,80 06.03.071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 531.000,00 3.584.146,81 3.584.146,81 7.635.025,99 06.03.071.1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.. 434.000,00 823.000,00 823.000,00 448.319,34 06.03.071.1200 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 434.000,00 823.000,00 823.000,00 448.319,34

06.03.071.1220 ΈΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 434.000,00 410.000,00 410.000,00 448.319,34 06.03.071.1226 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους µεταβιβασης 434.000,00 410.000,00 410.000,00 448.319,34 αυτοκινητων οχηµατων 06.03.071.1226.000 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους µεταβιβασης 434.000,00 410.000,00 410.000,00 448.319,34 αυτοκινητων οχηµατων 06.03.071.1250 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 0,00 413.000,00 413.000,00 0,00 06.03.071.1253 Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ.,συντ. α ποκ/σης οδικού 0,00 413.000,00 413.000,00 0,00 δικτύου Ν.Α. 06.03.071.1253.000 Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ.,συντ. α ποκ/σης οδικού 0,00 413.000,00 413.000,00 0,00 δικτύου Ν.Α. 06.03.071.3000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 7.000,00 8.000,00 8.000,00 8.590,84 Ν.Π... 06.03.071.3500 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΤΟΥ ΝΠ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 7.000,00 8.000,00 8.000,00 8.590,84 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 06.03.071.3510 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ 7.000,00 8.000,00 8.000,00 8.582,89 06.03.071.3511 ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 7.000,00 8.000,00 8.000,00 8.582,89 06.03.071.3511.000 ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 7.000,00 8.000,00 8.000,00 8.582,89 06.03.071.3520 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 7,95 06.03.071.3529 Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες 0,00 0,00 0,00 7,95 06.03.071.3529.000 Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες 0,00 0,00 0,00 7,95 06.03.071.5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α 0,00 3.000,00 3.000,00 46.614,85 06.03.071.5500 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 46.614,85 06.03.071.5510 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕ ΚΑΙ 0,00 0,00 0,00 21.672,75 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 06.03.071.5511 Επιστροφή χρηµάτων γιά τακτοποίηση ΧΕΠ 0,00 0,00 0,00 21.672,75 06.03.071.5511.000 Επιστροφή χρηµάτων γιά τακτοποίηση ΧΕΠ 0,00 0,00 0,00 21.672,75 06.03.071.5520 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ 0,00 0,00 0,00 24.942,10 ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 06.03.071.5529 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να 0,00 0,00 0,00 24.942,10 οφείλονται 06.03.071.5529.000 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκων χωρίς να 0,00 0,00 0,00 24.942,10 οφείλονται 06.03.071.5600 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 06.03.071.5680 ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ Α 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 06.03.071.5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονοµάζονται ειδικά 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 06.03.071.5689.000 Λοιπά έσοδα που δεν κατονοµάζονται ειδικά 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 06.03.071.9000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙ 50.000,00 818.000,00 818.000,00 1.286.180,60 06.03.071.9400 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΚΤΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 50.000,00 818.000,00 818.000,00 1.286.180,60 06.03.071.9450 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΝΜΜΑ Ε 50.000,00 0,00 0,00 6.643,12 06.03.071.9453 Συγκοινωνίες 0,00 0,00 0,00-679,20 06.03.071.9453.000 Συγκοινωνίες 0,00 0,00 0,00-679,20 06.03.071.9459 Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα 50.000,00 0,00 0,00 7.322,32 06.03.071.9459.000 Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα 50.000,00 0,00 0,00 7.322,32 06.03.071.9470 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 0,00 818.000,00 818.000,00 1.179.537,48 06.03.071.9475 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 0,00 800.000,00 800.000,00 1.293.005,24 06.03.071.9475.000 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 0,00 800.000,00 800.000,00 1.293.005,24 06.03.071.9479 Λοιπών Υπουργείων 0,00 18.000,00 18.000,00-113.467,76 06.03.071.9479.000 Λοιπών Υπουργείων 0,00 18.000,00 18.000,00-113.467,76 06.03.071.9480 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 100.000,00 06.03.071.9483 Κατασκευή σχολικών κτιρίων 0,00 0,00 0,00 100.000,00 06.03.071.9483.000 Κατασκευή σχολικών κτιρίων 0,00 0,00 0,00 100.000,00 06.03.071.Τ000 Τ.Υ (Σύνολο) 40.000,00 1.932.146,81 1.932.146,81 5.845.320,36 06.03.071.Τ001 Τ.Υ (Σύνολο) 40.000,00 1.932.146,81 1.932.146,81 5.845.320,36 06.03.071.Τ002 Τ.Υ (Σύνολο) 40.000,00 1.932.146,81 1.932.146,81 5.845.320,36 06.03.071.Τ100 Τ.Υ (Σύνολο) 40.000,00 1.932.146,81 1.932.146,81 5.845.320,36 06.03.071.Τ110 Τ.Υ για κάλυψη έργων Π Ε 40.000,00 140.979,94 140.979,94 5.845.320,36 06.03.071.Τ120 Τ.Υ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0,00 06.03.071.Τ120.Τ121 Ταµειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από 0,00 0,00 0,00 0,00 έργα Π Ε 06.03.071.Τ140 Τ.Υ εναποµείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών 0,00 1.791.166,87 1.791.166,87 0,00 06.03.073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 12.918.000,00 7.932.091,32 7.932.091,32 6.576.516,81 06.03.073.0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 103.000,00 348.000,00 348.000,00 221.834,00 06.03.073.0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ 103.000,00 338.000,00 338.000,00 221.834,00 06.03.073.0150 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 103.000,00 338.000,00 338.000,00 221.834,00 06.03.073.0158 Επιχορήγηση βγια δαπάνες λειοτυργίας των πάσης φύσεως 68.000,00 68.000,00 68.000,00 33.860,00 προνοιακών ιδρυµάτων 06.03.073.0158.000 Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως 68.000,00 68.000,00 68.000,00 33.860,00 προνοιακών ιδρυµάτων 06.03.073.0159 Επιχορ.για λοιπές δαπάνες ΚΑ 2279 35.000,00 270.000,00 270.000,00 187.974,00 06.03.073.0159.000 Επιχορήγηση απο Τ.Π. για λοιπές δαπάνες ΚΑ 2279 35.000,00 270.000,00 270.000,00 187.974,00 06.03.073.0200 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.. 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 06.03.073.0210 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π..,ΟΡΓΑΝΗ 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 ΕΙ.ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΣΩΤ 06.03.073.0211 Επιχορηγήσεις από ΝΠ 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 06.03.073.0211.000 Επιχορηγήσεις από ΝΠ 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 06.03.073.1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.. 11.020.500,00 5.109.830,00 5.109.830,00 4.078.872,47 06.03.073.1200 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤ 11.020.500,00 5.109.830,00 5.109.830,00 4.078.872,47 06.03.073.1220 ΈΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΗ Α ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 15.000,00 40.000,00 40.000,00 32.548,67 06.03.073.1227 Εσοδα από παράβολα (χορήγηση αδειών λειτουργίας ή εγκατ/σης...µεταποιτικών ή αλλων δραστηρ. ν.3982/2011,καθώς εξέταστρα επαγγελµατιών ν.6422/34) 06.03.073.1227.000 Εσοδα από παράβολα (χορήγηση αδειών λειτουργίας ή εγκατ/σης...µεταποιτικών ή αλλων δραστηρ. ν.3982/2011,καθώς εξέταστρα επαγγελµατιών ν.6422/34) 15.000,00 40.000,00 40.000,00 32.548,67 15.000,00 40.000,00 40.000,00 32.548,67

06.03.073.1250 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 11.005.500,00 5.069.830,00 5.069.830,00 4.046.323,80 06.03.073.1252 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 11.005.500,00 5.069.830,00 5.069.830,00 4.046.323,80 06.03.073.1252.000 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες 7.313.000,00 1.359.340,00 1.359.340,00 1.070.352,90 06.03.073.1252.001 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Προνοιακά Επιδόµατα 717.500,00 732.090,00 732.090,00 457.171,10 06.03.073.1252.002 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μισθοδοσία 0,00 3.500,00 3.500,00 2.496,25 06.03.073.1252.004 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορά Μαθητών 2.975.000,00 2.974.900,00 2.974.900,00 2.516.303,55 06.03.073.3000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠ 38.500,00 56.000,00 56.000,00 34.397,02 06.03.073.3400 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 5.000,00 6.000,00 6.000,00 4.968,60 06.03.073.3410 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 5.000,00 6.000,00 6.000,00 4.968,60 06.03.073.3413 Εσοδα απο εκµίσθωση γηπέδων & υπαίθριων γενικά χώρων 5.000,00 6.000,00 6.000,00 4.968,60 06.03.073.3413.000 Εσοδα απο εκµίσθωση γηπέδων & υπαίθριων γενικά χώρων 5.000,00 6.000,00 6.000,00 4.968,60 06.03.073.3500 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΤΟΥ ΝΠ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π 33.500,00 50.000,00 50.000,00 29.428,42 06.03.073.3510 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ 33.500,00 50.000,00 50.000,00 29.428,42 06.03.073.3511 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΟΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ 33.500,00 50.000,00 50.000,00 29.428,42 06.03.073.3511.000 Εσοδα απο τόκους καταθέσεων οψεως 33.500,00 50.000,00 50.000,00 29.428,42 06.03.073.4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ 5.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 06.03.073.4200 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 5.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 06.03.073.4210 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 5.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 06.03.073.4219 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 5.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 06.03.073.4219.000 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 5.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 06.03.073.5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ 5.000,00 0,00 0,00 18.061,23 06.03.073.5500 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩ 5.000,00 0,00 0,00 18.061,23 06.03.073.5510 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕ 5.000,00 0,00 0,00 2.595,99 06.03.073.5511 Επιστροφή χρηµάτων για τακτοποίηση χρη- µατικών 5.000,00 0,00 0,00 2.595,99 ενταλµάτων προπληρωµής 06.03.073.5511.000 Επιστροφή χρηµάτων για τακτοποίηση χρη- µατικών 5.000,00 0,00 0,00 2.595,99 ενταλµάτων προπληρωµής 06.03.073.5520 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ 0,00 0,00 0,00 15.465,24 ΟΦΕΙΛΟΝΤΑ 06.03.073.5521 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδ., συντάξεων, 0,00 0,00 0,00 15.165,24 βοηθηµ. και αποζηµιώσεων 06.03.073.5521.000 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδ., συντάξεων, 0,00 0,00 0,00 15.165,24 βοηθηµ. και αποζηµιώσεων 06.03.073.5529 Λοιπαί επιστροφαί αχρεωστήτως καταβαλλο µένων ποσών 0,00 0,00 0,00 300,00 06.03.073.5529.000 Λοιπαί επιστροφαί αχρεωστήτως καταβαλλο µένων ποσών 0,00 0,00 0,00 300,00 06.03.073.6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ 150.000,00 240.000,00 240.000,00 149.047,77 06.03.073.6100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 150.000,00 240.000,00 240.000,00 149.047,77 06.03.073.6120 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ 150.000,00 240.000,00 240.000,00 149.047,77 06.03.073.6129 Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 150.000,00 240.000,00 240.000,00 149.047,77 Ν 3033/1954 αντιµ.δαπ) 06.03.073.6129.000 Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 150.000,00 240.000,00 240.000,00 149.047,77 Ν 3033/1954 αντιµ.δαπ) 06.03.073.8000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 0,00 61.009,00 61.009,00 65.349,25 06.03.073.8100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 61.009,00 61.009,00 946,00 06.03.073.8110 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισµό 0,00 61.009,00 61.009,00 946,00 06.03.073.8113 Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας 0,00 61.009,00 61.009,00 0,00 06.03.073.8113.000 Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας 0,00 61.009,00 61.009,00 0,00 06.03.073.8119 Επιχορηγήσεις από ΤΚΠ για λοιπούς σκοπούς 0,00 0,00 0,00 946,00 06.03.073.8119.000 Επιχορηγήσεις από ΤΚΠ για λοιπούς σκοπούς 0,00 0,00 0,00 946,00 06.03.073.8200 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,00 0,00 0,00 64.403,25 06.03.073.8220 ΈΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 1999 0,00 0,00 0,00 64.403,25 06.03.073.8221 ;Εσοδα από τέλη και δικαιώµατα 0,00 0,00 0,00 64.403,25 06.03.073.8221.000 'Εσοδα από τέλη και δικαιώµατα 0,00 0,00 0,00 64.403,25 06.03.073.Τ000 Τ.Υ (Σύνολο) 1.596.000,00 2.097.252,32 2.097.252,32 2.008.955,07 06.03.073.Τ001 Τ.Υ (Σύνολο) 1.596.000,00 2.097.252,32 2.097.252,32 2.008.955,07 06.03.073.Τ002 Τ.Υ (Σύνολο) 1.596.000,00 2.097.252,32 2.097.252,32 2.008.955,07 06.03.073.Τ100 Τ.Υ (Σύνολο) 1.596.000,00 2.097.252,32 2.097.252,32 2.008.955,07 06.03.073.Τ120 Τ.Υ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 1.266.000,00 1.402.608,80 1.402.608,80 2.008.955,07 06.03.073.Τ120.Τ122 Ταµειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός 1.266.000,00 1.402.608,80 1.402.608,80 2.008.955,07 Π Ε 06.03.073.Τ140 Τ.Υ εναποµείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών 330.000,00 694.643,52 694.643,52 0,00 06.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 31.158.989,00 26.860.836,63 28.395.510,80 27.656.655,50 06.04.071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 19.724.177,00 18.882.564,00 20.228.121,00 20.190.739,97 06.04.071.1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.. 360.000,00 360.000,00 893.000,00 433.893,20 06.04.071.1200 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤ 360.000,00 360.000,00 893.000,00 433.893,20 06.04.071.1220 ΈΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΗ Α ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 360.000,00 360.000,00 445.000,00 433.893,20 06.04.071.1226 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους µεταβιβασης 360.000,00 360.000,00 445.000,00 433.893,20 αυτοκινητων οχηµατων 06.04.071.1226.000 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους µεταβιβασης 360.000,00 360.000,00 445.000,00 433.893,20 αυτοκινητων οχηµατων 06.04.071.1250 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 0,00 0,00 448.000,00 0,00 06.04.071.1253 Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ.,συντ. α ποκ/σης οδικού 0,00 0,00 448.000,00 0,00 δικτύου Ν.Α. 06.04.071.1253.000 Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ.,συντ. α ποκ/σης οδικού 0,00 0,00 448.000,00 0,00 δικτύου Ν.Α. 06.04.071.3000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠ 70.500,00 70.500,00 80.000,00 65.331,47 06.04.071.3500 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΤΟΥ ΝΠ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π 70.500,00 70.500,00 80.000,00 65.331,47 06.04.071.3510 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ 70.500,00 70.500,00 80.000,00 65.331,47 06.04.071.3511 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΟΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ 70.500,00 70.500,00 80.000,00 65.331,47 06.04.071.3511.000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΟΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ 70.500,00 70.500,00 80.000,00 65.331,47 06.04.071.4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ 10.000,00 10.000,00 13.000,00 15.257,44

ΠΑΡΑΒΟΛΑ 06.04.071.4200 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 10.000,00 10.000,00 13.000,00 15.257,44 06.04.071.4210 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 10.000,00 10.000,00 13.000,00 15.257,44 06.04.071.4219 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 10.000,00 10.000,00 13.000,00 15.257,44 06.04.071.4219.000 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 10.000,00 10.000,00 13.000,00 15.257,44 06.04.071.9000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙ 14.871.134,65 10.808.422,99 11.608.479,99 9.982.056,83 06.04.071.9400 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΚΤΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 14.871.134,65 10.808.422,99 11.608.479,99 9.982.056,83 06.04.071.9450 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΝΜΜΑ Ε 6.871.134,65 2.696.065,90 2.747.563,76 1.197.843,47 06.04.071.9453 Συγκοινωνίες ΣΑΕΠ 6.280.000,00 1.923.000,00 1.923.552,52-10.771,55 06.04.071.9453.000 Συγκοινωνίες 6.280.000,00 1.923.000,00 1.923.552,52-10.771,55 06.04.071.9454 Επιχορηγήσεις για τουρισµό µουσεία µνηµεία 104.934,65 93.989,31 144.934,65 478.739,85 06.04.071.9454.000 Επιχορηγήσεις για τουρισµό µουσεία µνηµεία 104.934,65 93.989,31 144.934,65 478.739,85 06.04.071.9455 Επιχ/σεις Π Ε για εργα Οικισµος 36.200,00 182.557,48 182.557,48 70.134,60 06.04.071.9455.000 Επιχ/σεις Π Ε για εργα Οικισµος 36.200,00 182.557,48 182.557,48 70.134,60 06.04.071.9456 Επιχορηγήσεις γιά έργα ύδρευσης-αποχέτευσης 400.000,00 496.519,11 496.519,11 659.740,57 06.04.071.9456.000 Επιχορηγήσεις γιά έργα ύδρευσης-αποχέτευσης 400.000,00 496.519,11 496.519,11 659.740,57 06.04.071.9459 Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα 50.000,00 0,00 0,00 0,00 06.04.071.9459.000 Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα 50.000,00 0,00 0,00 0,00 06.04.071.9470 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 8.000.000,00 8.000.000,00 7.863.319,00 8.692.953,36 06.04.071.9473 Επιχ/σεις για ειδικά έργα Υπ.Γεωργίας- 0,00 0,00 0,00 2.273.591,03 Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας,Μεταφορών,Υποδοµών & ικτύων 06.04.071.9473.000 Επιχ/σεις για ειδικά έργα Υπ.Γεωργίας- 0,00 0,00 0,00 2.273.591,03 Ανάπτυξης,Ανταγ/τητας,Μεταφορών,Υποδοµών& ικτύων 06.04.071.9476 ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 8.000.000,00 8.000.000,00 7.848.963,62 5.937.832,46 06.04.071.9476.000 ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 8.000.000,00 8.000.000,00 7.848.963,62 5.937.832,46 06.04.071.9479 Λοιπών Υπουργείων 0,00 0,00 14.355,38 481.529,87 06.04.071.9479.000 Λοιπών Υπουργείων 0,00 0,00 14.355,38 481.529,87 06.04.071.9480 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 0,00 112.357,09 997.597,23 91.260,00 06.04.071.9483 Κατασκευή σχολικών κτιρίων 0,00 112.357,09 997.597,23 91.260,00 06.04.071.9483.000 Κατασκευή σχολικών κτιρίων 0,00 112.357,09 997.597,23 91.260,00 06.04.071.Τ000 Τ.Υ (Σύνολο) 4.412.542,35 7.633.641,01 7.633.641,01 9.694.201,03 06.04.071.Τ001 Τ.Υ (Σύνολο) 4.412.542,35 7.633.641,01 7.633.641,01 9.694.201,03 06.04.071.Τ002 Τ.Υ (Σύνολο) 4.412.542,35 7.633.641,01 7.633.641,01 9.694.201,03 06.04.071.Τ100 Τ.Υ (Σύνολο) 4.412.542,35 7.633.641,01 7.633.641,01 9.694.201,03 06.04.071.Τ110 Τ.Υ για κάλυψη έργων Π Ε 4.310.411,18 7.633.641,01 213.410,49 9.694.201,03 06.04.071.Τ120 Τ.Υ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 102.131,17 0,00 0,00 0,00 06.04.071.Τ120.Τ121 Ταµειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από 102.131,17 0,00 0,00 0,00 έργα του Π Ε 06.04.071.Τ140 Τ.Υ εναποµείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών 0,00 0,00 7.420.230,52 0,00 06.04.073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 11.434.812,00 7.978.272,63 8.167.389,80 7.465.915,53 06.04.073.0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 10.000,00 155.622,16 266.846,33 208.201,45 06.04.073.0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ 10.000,00 155.622,16 266.846,33 204.383,02 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 06.04.073.0150 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 10.000,00 155.622,16 266.846,33 204.383,02 ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΣΝ ΣΤΙΣ Ν.Α. 06.04.073.0159 Επιχορ.για λοιπές δαπάνες 10.000,00 155.622,16 266.846,33 204.383,02 06.04.073.0159.000 Επιχορ.για λοιπές δαπάνες 10.000,00 155.622,16 266.846,33 204.383,02 06.04.073.0200 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.., Ν.Π.Ι.., 0,00 0,00 0,00 3.818,43 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 06.04.073.0210 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π..,ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή 0,00 0,00 0,00 3.818,43 ΕΙ.ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΣΩΤ 06.04.073.0211 Επιχορηγήσεις από ΝΠ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 'Η ΕΙ ΙΚΟΥΣ 0,00 0,00 0,00 3.818,43 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 06.04.073.0211.000 Επιχορηγήσεις από ΝΠ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 'Η ΕΙ ΙΚΟΥΣ 0,00 0,00 0,00 3.818,43 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 06.04.073.1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.. 8.488.000,00 4.606.841,00 4.606.181,00 4.806.043,96 06.04.073.1200 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 8.488.000,00 4.606.841,00 4.606.181,00 4.806.043,96 06.04.073.1220 ΈΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2.000,00 2.000,00 1.340,00 4.025,00 06.04.073.1227 Εσοδα από παράβολα 2.000,00 2.000,00 1.340,00 4.025,00 06.04.073.1227.000 Εσοδα από παράβολα 2.000,00 2.000,00 1.340,00 4.025,00 06.04.073.1250 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 8.486.000,00 4.604.841,00 4.604.841,00 4.802.018,96 06.04.073.1252 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 8.486.000,00 4.604.841,00 4.604.841,00 4.802.018,96 06.04.073.1252.000 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες 5.136.000,00 1.207.700,00 1.207.700,00 1.073.252,97 06.04.073.1252.001 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Προνοιακά Επιδόµατα 630.500,00 674.044,00 674.044,00 454.513,44 06.04.073.1252.002 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μισθοδοσία 0,00 3.500,00 3.500,00 2.496,25 06.04.073.1252.004 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορά Μαθητών 2.719.500,00 2.719.597,00 2.719.597,00 3.271.756,30 06.04.073.3000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 2.500,00 2.500,00 18.563,00 3.434,28 Ν.Π... 06.04.073.3300 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 0,00 0,00 11.318,00 0,00 06.04.073.3390 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 0,00 0,00 11.318,00 0,00 ΑΚΙΝΗΤΩΝ 06.04.073.3391 Εσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή άχρηστου για το Ν.Π... 0,00 0,00 11.318,00 0,00 υλικού λόγω φυσικής ή οικονοµικής φθοράς 06.04.073.3391.000 Εσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή άχρηστου για το Ν.Π... 0,00 0,00 11.318,00 0,00 υλικού λόγω φυσικής ή οικονοµικής φθοράς 06.04.073.3400 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 2.500,00 2.500,00 6.000,00 2.819,77 06.04.073.3410 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 2.500,00 2.500,00 6.000,00 2.819,77 06.04.073.3413 Εσοδα απο εκµίσθωση γηπέδων & υπαίθριων γενικά χώρων 2.500,00 2.500,00 6.000,00 2.819,77 06.04.073.3413.000 Εσοδα απο εκµίσθωση γηπέδων & υπαίθριων γενικά χώρων 2.500,00 2.500,00 6.000,00 2.819,77 06.04.073.3500 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΤΟΥ ΝΠ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π 0,00 0,00 1.245,00 614,51

06.04.073.3510 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ 0,00 0,00 1.245,00 614,51 06.04.073.3511 ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 0,00 0,00 1.245,00 614,51 06.04.073.3511.000 ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 0,00 0,00 1.245,00 614,51 06.04.073.4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ 0,00 0,00 5.000,00 3.484,80 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 06.04.073.4200 ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,00 0,00 5.000,00 3.484,80 06.04.073.4210 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 0,00 0,00 5.000,00 3.484,80 06.04.073.4219 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 0,00 0,00 5.000,00 3.484,80 06.04.073.4219.000 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 0,00 0,00 5.000,00 3.484,80 06.04.073.5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α 10.000,00 10.000,00 14.000,00 35.263,29 06.04.073.5500 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5.000,00 5.000,00 14.000,00 34.981,39 06.04.073.5510 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕ ΚΑΙ 5.000,00 5.000,00 10.000,00 12.413,73 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 06.04.073.5511 Επιστροφή χρηµάτων για τακτοποίηση χρη- µατικών 5.000,00 5.000,00 10.000,00 12.413,73 ενταλµάτων προπληρωµής 06.04.073.5511.000 Επιστροφή χρηµάτων για τακτοποίηση χρη- µατικών 5.000,00 5.000,00 10.000,00 12.413,73 ενταλµάτων προπληρωµής 06.04.073.5520 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ 0,00 0,00 4.000,00 22.567,66 ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 06.04.073.5521 Επιστροφές αποδοχών, συντάξεων, βοηθηµάτων και 0,00 0,00 4.000,00 22.567,66 αποζηµιώσεων που καταβλήθηκων χωρίς να οφείλονται 06.04.073.5521.000 Επιστροφές αποδοχών, συντάξεων, βοηθηµάτων και 0,00 0,00 4.000,00 22.567,66 αποζηµιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 06.04.073.5600 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 5.000,00 5.000,00 0,00 281,90 06.04.073.5680 ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ Α 5.000,00 5.000,00 0,00 281,90 06.04.073.5687 Εσοδα απο αποκατάσταση ζηµιών,απωλειών κ.λ.π. 0,00 0,00 0,00 281,90 06.04.073.5687.000 Εσοδα απο αποκατάσταση ζηµιών,απωλειών κ.λ.π. 0,00 0,00 0,00 281,90 06.04.073.5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονοµάζονται ειδικά 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 06.04.073.5689.000 Λοιπά έσοδα που δεν κατονοµάζονται ειδικά 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 06.04.073.6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 177.000,00 177.000,00 178.000,00 177.087,53 06.04.073.6100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 177.000,00 177.000,00 178.000,00 177.087,53 06.04.073.6120 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π..., Ν.Π.Ι.., 177.000,00 177.000,00 178.000,00 177.087,53 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 06.04.073.6129 Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς 177.000,00 177.000,00 178.000,00 177.087,53 06.04.073.6129.000 Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς 177.000,00 177.000,00 178.000,00 177.087,53 06.04.073.8000 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 0,00 0,00 52.490,00 227.064,05 06.04.073.8100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 52.490,00 404,55 06.04.073.8110 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισµό 0,00 0,00 52.490,00 404,55 06.04.073.8113 Επιχορηγήσεις για άσκηση Κοινωνικής Πρόνοιας 0,00 0,00 52.490,00 0,00 06.04.073.8113.000 Επιχορηγήσεις για άσκηση Κοινωνικής Πρόνοιας 0,00 0,00 52.490,00 0,00 06.04.073.8119 Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό για λοιπούς 0,00 0,00 0,00 404,55 σκοπούς 06.04.073.8119.000 Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό για λοιπούς 0,00 0,00 0,00 404,55 σκοπούς 06.04.073.8200 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,00 0,00 0,00 226.659,50 06.04.073.8220 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,00 0,00 0,00 226.659,50 06.04.073.8221 'Εσοδα από τέλη και δικαιώµατα 0,00 0,00 0,00 226.659,50 06.04.073.8221.000 Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα 0,00 0,00 0,00 226.659,50 06.04.073.Τ000 Τ.Υ (Σύνολο) 2.747.312,00 3.026.309,47 3.026.309,47 2.005.336,17 06.04.073.Τ001 Τ.Υ (Σύνολο) 2.747.312,00 3.026.309,47 3.026.309,47 2.005.336,17 06.04.073.Τ002 Τ.Υ (Σύνολο) 2.747.312,00 3.026.309,47 3.026.309,47 2.005.336,17 06.04.073.Τ100 Τ.Υ (Σύνολο) 2.747.312,00 3.026.309,47 3.026.309,47 2.005.336,17 06.04.073.Τ120 Τ.Υ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 1.684.399,96 1.898.528,62 1.898.528,62 2.005.336,17 06.04.073.Τ120.Τ122 Ταµειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός 1.684.399,96 1.898.528,62 1.898.528,62 2.005.336,17 Π Ε 06.04.073.Τ140 Τ.Υ εναποµείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών 1.062.912,04 1.127.780,85 1.127.780,85 0,00 06.05 Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης 57.062.000,00 62.266.000,00 62.266.000,00 0,00 06.05.071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 57.062.000,00 62.266.000,00 62.266.000,00 0,00 06.05.071.9000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙ 57.062.000,00 62.266.000,00 62.266.000,00 0,00 06.05.071.9400 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΚΤΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 57.062.000,00 62.266.000,00 62.266.000,00 0,00 06.05.071.9450 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΝΜΜΑ Ε 57.062.000,00 62.266.000,00 62.266.000,00 0,00 06.05.071.9459 Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα 57.062.000,00 62.266.000,00 62.266.000,00 0,00 06.05.071.9459.01 ιάφορα Έργα 57.062.000,00 62.266.000,00 62.266.000,00 0,00 Γενικό Σύνολο: 141.050.780,69 143.447.374,35 146.075.301,79 144.137.183,65 Σ Υ Ν Ο Λ Α : 141.050.780,69 143.447.374,35 146.075.301,79 144.137.183,65

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2016 Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προτεινόµεν ος 2016 Εκτίµηση 2015 ιαµορφωµέ νος 2015 Απολογισµός 2014 1 2 3 4 5 6 02 ΕΞΟ Α 141.050.780,69 125.792.728,31 146.075.301,79 107.379.799,96 02.00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.561.239,00 4.170.951,00 4.846.431,48 55.575.056,41 02.00.071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 3.000.000,00 3.064.424,00 3.356.817,52 55.475.619,30 02.00.071.9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 3.000.000,00 3.064.424,00 3.356.817,52 55.475.619,30 02.00.071.9400 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 0,00 0,00 0,00 53.787.734,22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 02.00.071.9450 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 0,00 0,00 0,00 53.787.734,22 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.Ε. 02.00.071.9459 ιάφορα έργα 0,00 0,00 0,00 53.787.734,22 02.00.071.9459.01 ιάφορα έργα (Π.Τ.Α) 0,00 0,00 0,00 53.787.734,22 02.00.071.9700 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟ Α ΤΩΝ ΝΠ 3.000.000,00 3.064.424,00 3.338.600,77 1.516.734,51 02.00.071.9770 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ 3.000.000,00 3.064.424,00 3.338.600,77 1.516.734,51 02.00.071.9779 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµά ζονται ειδικά 3.000.000,00 3.064.424,00 3.338.600,77 1.516.734,51 02.00.071.9779.01 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµάζονται ειδικά 2.750.000,00 2.840.000,00 2.888.600,77 1.264.902,41 02.00.071.9779.02 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµάζονται ειδικά 250.000,00 224.424,00 450.000,00 251.832,10 προηγούµενου έτους 02.00.071.9800 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟ Α ΤΩΝ 0,00 0,00 18.216,75 171.150,57 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ 02.00.071.9890 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 0,00 0,00 18.216,75 171.150,57 02.00.071.9899 Λοιπές δαπάνες 0,00 0,00 18.216,75 171.150,57 02.00.071.9899.01 Λοιπές δαπάνες 0,00 0,00 0,00 159.052,56 02.00.071.9899.02 Λοιπές δαπάνες 0,00 0,00 18.216,75 12.098,01 02.00.073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 561.239,00 1.106.527,00 1.489.613,96 99.437,11 02.00.073.0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 204.300,00 1.106.527,00 1.131.475,00 99.437,11 02.00.073.0500 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ & ΠΑΡΑΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, 100.000,00 100.000,00 103.000,00 54.353,60 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 02.00.073.0510 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ 100.000,00 100.000,00 103.000,00 54.353,60 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) 02.00.073.0515 Αποζηµιωση µελων συλλογικων οργανων 100.000,00 100.000,00 103.000,00 54.353,60 02.00.073.0515.01 Αποζηµιωση µελων συλλογικων οργανων 75.000,00 75.000,00 80.000,00 46.222,64 02.00.073.0515.02 Αποζηµιωση µελων συλλογικων οργανων (ΠΟΕ) 25.000,00 25.000,00 23.000,00 8.130,96 02.00.073.0700 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ 13.000,00 16.129,00 21.000,00 24.342,41 ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 02.00.073.0710 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ 13.000,00 16.129,00 21.000,00 24.342,41 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 02.00.073.0716 Εξοδα µετακίνησης λοιπών προσώπων 13.000,00 15.588,00 20.000,00 20.180,27 02.00.073.0716.01 Εξοδα µετακίνησης λοιπών προσώπων 10.000,00 10.000,00 13.000,00 12.990,78 02.00.073.0716.02 Εξοδα µετακίνησης λοιπών προσώπων 3.000,00 5.588,00 7.000,00 7.189,49 02.00.073.0717 Εξοδα µετακινησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο 0,00 541,00 1.000,00 4.162,14 στο εξωτερικο & αντιστροφα 02.00.073.0717.01 Εξοδα µετακινησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο 0,00 0,00 0,00 1.135,00 στο εξωτερικο & αντιστροφα 02.00.073.0717.02 Εξοδα µετακινησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο 0,00 541,00 1.000,00 3.027,14 στο εξωτερικο & αντιστροφα 02.00.073.0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 91.300,00 990.398,00 1.007.475,00 20.741,10 02.00.073.0820 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 8.800,00 8.800,00 10.800,00 8.938,41 02.00.073.0826 απάνες κινητής τηλεφωνίας 8.800,00 8.800,00 10.800,00 8.938,41 02.00.073.0826.01 απάνες κινητής τηλεφωνίας 8.000,00 8.000,00 10.000,00 8.938,41 02.00.073.0826.02 απάνες κινητής τηλεφωνίας 800,00 800,00 800,00 0,00 02.00.073.0840 ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 32.500,00 33.033,00 48.100,00 11.802,69 ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 02.00.073.0841 ιαφηµισεις και δηµοσιευσεις γενικα 16.000,00 15.550,00 20.600,00 6.614,18 02.00.073.0841.01 ιαφηµισεις και δηµοσιευσεις γενικα 15.000,00 15.000,00 20.000,00 6.614,18 02.00.073.0841.02 ιαφηµισεις και δηµοσιευσεις γενικα 1.000,00 550,00 600,00 0,00 02.00.073.0844 Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτι στικών 3.000,00 3.000,00 5.000,00 3.680,00 εκδηλώσεων 02.00.073.0844.01 Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτι στικών 3.000,00 3.000,00 5.000,00 3.680,00 εκδηλώσεων 02.00.073.0845 Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 13.500,00 14.483,00 22.500,00 1.508,51 02.00.073.0845.01 Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 12.000,00 12.000,00 20.000,00 1.454,27 02.00.073.0845.02 Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων προηγούµενου 1.500,00 2.483,00 2.500,00 54,24 έτους 02.00.073.0870 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 50.000,00 948.565,00 948.575,00 0,00 02.00.073.0873 Αµοιβές Νοµικών Προσώπων 50.000,00 948.565,00 948.575,00 0,00 02.00.073.0873.01 Αµοιβές Νοµικών Προσώπων 0,00 691.000,00 691.010,00 0,00 02.00.073.0873.02 Αµοιβές Νοµικών Προσώπων 50.000,00 257.565,00 257.565,00 0,00 02.00.073.1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 250.000,00 0,00 251.200,00 0,00 02.00.073.1100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 0,00 0,00 1.200,00 0,00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΚΛΠ. 02.00.073.1120 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 0,00 0,00 1.200,00 0,00 02.00.073.1121 Προµήθεια βιβλίων,συγγραµµάτων,περιοδ ικων. εφηµεριδων & λοιπων εκδοσεων 02.00.073.1121.02 Προµήθεια βιβλίων,συγγραµµάτων,περιοδ ικων. εφηµεριδων & λοιπων εκδοσεων 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00

02.00.073.1400 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ.ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΥΠΟ ΗΣΗΣ 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ. 02.00.073.1410 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 ΙΑΤΡΟΦΗΣ,ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΥΠΟ ΗΣΗΣ,ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ,ΕΣΤΙΑΣΗΣ,ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ 02.00.073.1411 Προµηθεια τροφιµων. ποτών και καπνου 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 02.00.073.1411.01 Προµηθεια τροφιµων. ποτών και καπνου 150.000,00 0,00 250.000,00 0,00 02.00.073.1411.02 Προµηθεια τροφιµων. ποτών και καπνου 100.000,00 0,00 0,00 0,00 02.00.073.3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 106.939,00 0,00 106.938,96 0,00 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 02.00.073.3100 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ 106.939,00 0,00 106.938,96 0,00 ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 02.00.073.3190 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 106.939,00 0,00 106.938,96 0,00 02.00.073.3199 Λοιπές επιστροφές εσόδων 106.939,00 0,00 106.938,96 0,00 02.00.073.3199.01 Λοιπές επιστροφές εσόδων 106.939,00 0,00 106.938,96 0,00 02.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 21.858.496,00 12.231.601,00 19.016.552,03 14.747.297,67 02.01.071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1.854.000,00 3.423.577,00 4.341.969,05 5.259.928,03 02.01.071.6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 454.000,00 454.000,00 454.000,00 0,00 02.01.071.6100 ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ 454.000,00 454.000,00 454.000,00 0,00 02.01.071.6110 ΤΟΚΟΙ 212.500,00 212.500,00 212.500,00 0,00 02.01.071.6111 ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 212.500,00 212.500,00 212.500,00 0,00 02.01.071.6111.01 ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 212.500,00 212.500,00 212.500,00 0,00 02.01.071.6120 ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ 241.500,00 241.500,00 241.500,00 0,00 02.01.071.6121 ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 241.500,00 241.500,00 241.500,00 0,00 02.01.071.6121.01 ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 241.500,00 241.500,00 241.500,00 0,00 02.01.071.9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 1.400.000,00 2.969.577,00 3.887.969,05 5.259.928,03 02.01.071.9400 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 850.000,00 1.696.350,00 2.407.600,52 738.247,26 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 02.01.071.9450 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 850.000,00 1.696.350,00 2.404.187,30 738.247,26 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.Ε. 02.01.071.9452 Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιοµηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία 0,00 0,00 0,00 87.900,01 02.01.071.9452.01 Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιοµηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία 0,00 0,00 0,00 87.900,01 02.01.071.9453 Συγκοινωνίες 800.000,00 1.235.896,00 1.936.766,91 572.823,96 02.01.071.9453.01 Συγκοινωνίες 0,00 1.200.000,00 1.900.871,33 572.823,96 02.01.071.9453.02 Συγκοινωνίες 800.000,00 35.896,00 35.895,58 0,00 02.01.071.9455 Οικισµός-Υγεία -Πρόνοια 0,00 0,00 6.966,51 3.233,72 02.01.071.9455.01 Οικισµός-Υγεία -Πρόνοια 0,00 0,00 6.966,51 3.233,72 02.01.071.9459 ιάφορα έργα 50.000,00 460.454,00 460.453,88 74.289,57 02.01.071.9459.01 ιάφορα έργα 50.000,00 460.454,00 460.453,88 74.289,57 02.01.071.9480 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ Π Ε ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 0,00 0,00 3.413,22 0,00 (ΟΣΚ) 02.01.071.9483 Επενδύσεις για κατασκευές σχολικών κτι- ρίων 0,00 0,00 3.413,22 0,00 02.01.071.9483.01 Επενδύσεις για κατασκευές σχολικών κτι- ρίων 0,00 0,00 3.413,22 0,00 02.01.071.9700 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟ Α ΤΩΝ ΝΠ 150.000,00 845.545,00 846.968,53 4.270.396,40 02.01.071.9710 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 0,00 30.000,00 30.000,00 8.343,00 02.01.071.9712 Αποζηµίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για 0,00 30.000,00 30.000,00 8.343,00 την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων 02.01.071.9712.01 Αποζηµίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για 0,00 30.000,00 30.000,00 8.343,00 την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων 02.01.071.9720 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ 0,00 24.000,00 24.000,00 9.017,03 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ 02.01.071.9725 Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγά- ζουν ηµόσιες 0,00 24.000,00 24.000,00 9.017,03 Υπηρεσίες ή Ν.Π... 02.01.071.9725.01 Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγά- ζουν ηµόσιες 0,00 24.000,00 24.000,00 5.978,92 Υπηρεσίες ή Ν.Π... 02.01.071.9725.02 Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγά- ζουν ηµόσιες 0,00 0,00 0,00 3.038,11 Υπηρεσίες ή Ν.Π... 02.01.071.9730 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ 0,00 239.576,00 241.000,00 1.460.700,01 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ 02.01.071.9739 Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις 0,00 239.576,00 241.000,00 1.460.700,01 σ αυτά 02.01.071.9739.01 Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις 0,00 177.176,00 178.000,00 1.460.700,01 σ αυτά 02.01.071.9739.02 Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις 0,00 62.400,00 63.000,00 0,00 σ αυτά 02.01.071.9760 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 0,00 24.000,00 24.000,00 261.536,55 02.01.071.9761 Επιστηµονικές µελέτες και έρευνες 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 02.01.071.9761.01 Επιστηµονικές µελέτες και έρευνες 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 02.01.071.9762 Μελέτες και έυρενες για εκτέλεση έργων 0,00 0,00 0,00 261.536,55 02.01.071.9762.01 Μελέτες και έυρενες για εκτέλεση έργων 0,00 0,00 0,00 261.536,55 02.01.071.9770 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.561.953,00 02.01.071.9771 Εκτέλεση & συντήρηση έργων 0,00 0,00 0,00 879.417,95 02.01.071.9771.01 Εκτέλεση & συντήρηση έργων 0,00 0,00 0,00 879.417,95 02.01.071.9773 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ - Α ΡΕΥΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 12.310,58 02.01.071.9773.01 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ - Α ΡΕΥΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 12.310,58 02.01.071.9776 Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων 0,00 0,00 0,00 265.527,67 02.01.071.9776.01 Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων 0,00 0,00 0,00 265.527,67 02.01.071.9779 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµά- ζονται ειδικά 150.000,00 150.000,00 150.000,00 404.696,80 (Τόκοι) 02.01.071.9779.01 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµά- ζονται ειδικά 150.000,00 150.000,00 150.000,00 392.920,14 (Τόκοι) 02.01.071.9779.02 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµά- ζονται ειδικά 0,00 0,00 0,00 11.776,66 (Τόκοι) 02.01.071.9780 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ 0,00 377.969,00 377.968,53 968.846,81 ΑΠΟ ΚΑΠ) 02.01.071.9781 Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχια- κής οδοποιίας 0,00 377.969,00 377.968,53 968.846,81 02.01.071.9781.01 Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχια- κής οδοποιίας 0,00 377.969,00 377.968,53 968.846,81

02.01.071.9800 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟ Α ΤΩΝ 400.000,00 427.682,00 633.400,00 251.284,37 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ 02.01.071.9810 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ 0,00 23.390,00 23.400,00 58.309,08 ΤΟ Ν.Π..Ε. 02.01.071.9817 Οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων που ασχολούνται µε το 0,00 7.990,00 8.000,00 20.734,00 Ν.Π..Ε. 02.01.071.9817.01 Οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων που ασχολούνται µε το Π..Ε. 0,00 7.450,00 7.450,00 20.734,00 02.01.071.9817.02 Οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων που ασχολούνται µε το Π..Ε. 0,00 540,00 550,00 0,00 02.01.071.9818 Ηµερήσια αποζηµίωση όσων µετακινούνται στο 0,00 15.400,00 15.400,00 37.575,08 εσωτερικό,υπαλλήλων ή µη 02.01.071.9818.01 Ηµερήσια αποζηµίωση όσων µετακινούνται στο 0,00 14.280,00 14.280,00 37.575,08 εσωτερικό,υπαλλήλων ή µη 02.01.071.9818.02 Ηµερήσια αποζηµίωση όσων µετακινούνται στο 0,00 1.120,00 1.120,00 0,00 εσωτερικό,υπαλλήλων ή µη 02.01.071.9890 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 400.000,00 404.292,00 610.000,00 192.975,29 02.01.071.9899 Λοιπές δαπάνες 400.000,00 404.292,00 610.000,00 192.975,29 02.01.071.9899.01 Λοιπές δαπάνες 400.000,00 400.000,00 560.000,00 155.711,25 02.01.071.9899.02 Λοιπές δαπάνες 0,00 4.292,00 50.000,00 37.264,04 02.01.073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20.004.496,00 8.808.024,00 14.674.582,98 9.487.369,64 02.01.073.0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 16.823.746,00 5.909.698,00 9.289.812,57 6.013.660,09 02.01.073.0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 9.237.100,00 598.000,00 749.399,00 411.292,41 02.01.073.0210 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ 7.440.300,00 52.000,00 84.414,00 18.950,00 02.01.073.0211 Βασικός µισθός 6.927.900,00 50.000,00 81.414,00 18.830,00 02.01.073.0211.01 Βασικός µισθός 6.927.900,00 50.000,00 81.414,00 18.830,00 02.01.073.0213 Οικογενειακή παροχή 203.000,00 2.000,00 3.000,00 120,00 02.01.073.0213.01 Οικογενειακή παροχή 203.000,00 2.000,00 3.000,00 120,00 02.01.073.0215 Επίδοµα θέσης ευθύνης 309.400,00 0,00 0,00 0,00 02.01.073.0215.01 Επίδοµα θέσης ευθύνης 309.400,00 0,00 0,00 0,00 02.01.073.0220 ΕΙ ΙΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ 648.300,00 463.000,00 463.000,00 354.420,04 02.01.073.0221 Μισθολογικές ιαφορές βάσει ενιαίου µισθολογίουβαθµολογίου 169.900,00 0,00 0,00 0,00 (Άρθρο 29 παρ.2,ν.4024/2011) 02.01.073.0221.01 Μισθολογικές ιαφορές βάσει ενιαίου µισθολογίουβαθµολογίου 169.900,00 0,00 0,00 0,00 (Άρθρο 29 παρ.2,ν.4024/2011) 02.01.073.0225 Επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 17.300,00 0,00 0,00 0,00 02.01.073.0225.01 Επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 17.300,00 0,00 0,00 0,00 02.01.073.0229 Λοιπά ειδικά επιδόµατα 461.100,00 463.000,00 463.000,00 354.420,04 02.01.073.0229.01 Λοιπά ειδικά επιδόµατα 461.100,00 463.000,00 463.000,00 354.420,04 02.01.073.0270 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 58.400,00 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.01.073.0271 Βασικός µισθός γιατρών ΕΣΥ 31.700,00 0,00 0,00 0,00 02.01.073.0271.01 Βασικός µισθός γιατρών ΕΣΥ 31.700,00 0,00 0,00 0,00 02.01.073.0272 Επίδοµα χρόνου εργασίας γιατρών ΕΣΥ 5.800,00 0,00 0,00 0,00 02.01.073.0272.01 Επίδοµα χρόνου εργασίας γιατρών ΕΣΥ 5.800,00 0,00 0,00 0,00 02.01.073.0274 Οικογενειακή παροχή γιατρών ΕΣΥ 1.400,00 0,00 0,00 0,00 02.01.073.0274.01 Οικογενειακή παροχή γιατρών ΕΣΥ 1.400,00 0,00 0,00 0,00 02.01.073.0276 Επίδοµα νοσοκοµειακής απασχόλησης γιατρών ΕΣΥ 4.200,00 0,00 0,00 0,00 02.01.073.0276.01 Επίδοµα νοσοκοµειακής απασχόλησης γιατρών ΕΣΥ 4.200,00 0,00 0,00 0,00 02.01.073.0277 Πάγια αποζηµίωση συµµετοχής 4.000,00 0,00 0,00 0,00 02.01.073.0277.01 Πάγια αποζηµίωση συµµετοχής 4.000,00 0,00 0,00 0,00 02.01.073.0279 Λοιπά επιδόµατα & αποζηµιώσεις 11.300,00 0,00 0,00 0,00 02.01.073.0279.01 Λοιπά επιδόµατα & αποζηµιώσεις 11.300,00 0,00 0,00 0,00 02.01.073.0280 ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 15.000,00 53.000,00 65.000,00 11.568,00 02.01.073.0283 Αποζηµιωση προσωπικου που απολυεται. συ νταξιοδοτειται 15.000,00 53.000,00 65.000,00 11.568,00 κλπ 02.01.073.0283.01 Αποζηµιωση προσωπικου που απολυεται. συ νταξιοδοτειται 15.000,00 53.000,00 65.000,00 11.568,00 κλπ 02.01.073.0290 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 1.075.100,00 30.000,00 136.985,00 26.354,37 02.01.073.0291 Εισφορές στο ΙΚΑ 313.800,00 10.000,00 50.000,00 486,44 02.01.073.0291.01 Εισφορές στο ΙΚΑ 313.800,00 10.000,00 50.000,00 486,44 02.01.073.0292 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς 493.300,00 20.000,00 86.985,00 25.867,93 02.01.073.0292.01 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς 493.300,00 20.000,00 86.985,00 25.867,93 02.01.073.0293 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ 268.000,00 0,00 0,00 0,00 02.01.073.0293.01 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ 268.000,00 0,00 0,00 0,00 02.01.073.0300 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΩΝ 552.900,00 66.100,00 653.400,00 496.833,67 ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 02.01.073.0340 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 132.000,00 20.000,00 190.000,00 87.925,53 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.01.073.0342 Αµοιβές εποχιακού προσωπικού 132.000,00 20.000,00 190.000,00 87.925,53 02.01.073.0342.01 Αµοιβές εποχιακού προσωπικού 132.000,00 20.000,00 190.000,00 87.925,53 02.01.073.0350 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 384.900,00 10.100,00 427.400,00 384.926,05 02.01.073.0352 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς εποχιακού 32.800,00 3.000,00 45.300,00 19.685,65 προσωπικού 02.01.073.0352.01 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς εποχιακού 32.800,00 3.000,00 45.300,00 19.685,65 προσωπικού 02.01.073.0355 Εισφορές προσωπικού που πραγµατοποιεί στις.υ. άσκηση 2.100,00 2.100,00 2.100,00 1.378,21 στο επάγγελµα 02.01.073.0355.01 Εισφορές προσωπικού που πραγµατοποιεί στις.υ. άσκηση 2.100,00 2.100,00 2.100,00 1.378,21 στο επάγγελµα 02.01.073.0359 Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 350.000,00 5.000,00 380.000,00 363.862,19 02.01.073.0359.01 Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 350.000,00 5.000,00 380.000,00 363.862,19 02.01.073.0380 ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 36.000,00 36.000,00 36.000,00 23.982,09 02.01.073.0385 Αποζηµίωση Σπουδαστών που πραγµ. πρακτική άσκηση σε Υ 02.01.073.0385.01 Αποζηµίωση Σπουδαστών που πραγµ. πρακτική άσκηση σε Υ 36.000,00 36.000,00 36.000,00 23.982,09 36.000,00 36.000,00 36.000,00 23.982,09

02.01.073.0500 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ & ΠΑΡΑΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, 289.800,00 240.581,00 411.400,00 245.683,09 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 02.01.073.0510 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ 281.300,00 238.306,00 399.400,00 239.451,67 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) 02.01.073.0511 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 90.000,00 88.450,00 156.500,00 91.739,77 02.01.073.0511.01 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 60.000,00 60.000,00 126.500,00 51.819,92 02.01.073.0511.02 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 30.000,00 28.450,00 30.000,00 39.919,85 02.01.073.0512 Αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες 95.000,00 56.370,00 114.500,00 44.326,75 02.01.073.0512.01 Αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες 70.000,00 30.000,00 86.500,00 22.245,19 02.01.073.0512.02 Αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες 25.000,00 26.370,00 28.000,00 22.081,56 02.01.073.0515 Αποζηµιωση µελων συλλογικων οργανων 85.000,00 82.235,00 117.000,00 95.309,91 02.01.073.0515.01 Αποζηµιωση µελων συλλογικων οργανων 70.000,00 70.000,00 97.000,00 70.261,66 02.01.073.0515.02 Αποζηµιωση µελων συλλογικων οργανων 15.000,00 12.235,00 20.000,00 25.048,25 02.01.073.0519 Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζηµιώσεις 11.300,00 11.251,00 11.400,00 8.075,24 02.01.073.0519.01 Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζηµιώσεις 10.400,00 10.500,00 10.500,00 8.075,24 02.01.073.0519.02 Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζηµιώσεις 900,00 751,00 900,00 0,00 02.01.073.0560 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 8.500,00 2.275,00 12.000,00 6.231,42 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 02.01.073.0567 Αποζηµίωση ελεγκτών -γεοπόνων,κτηνιάτρων κλπ που 8.500,00 2.275,00 12.000,00 6.231,42 διενεργούν φυτουγειονοµικούς ελέγχους ποιότηταςκαταλληλότητας 02.01.073.0567.01 Αποζηµίωση ελεγκτών -γεοπόνων,κτηνιάτρων κλπ που 7.000,00 1.000,00 10.000,00 1.899,32 διενεργούν φυτουγειονοµικούς ελέγχους ποιότηταςκαταλληλότητας 02.01.073.0567.02 Αποζηµίωση ελεγκτών -γεοπόνων,κτηνιάτρων κλπ που 1.500,00 1.275,00 2.000,00 4.332,10 διενεργούν φυτουγειονοµικούς ελέγχους ποιότηταςκαταλληλότητας 02.01.073.0600 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΑΠΟ ΚΩ ΙΚΑ Ν.Π...) 30.000,00 3.000,00 25.000,00 20.589,80 02.01.073.0630 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 30.000,00 3.000,00 25.000,00 20.589,80 02.01.073.0631 Εφ απαξ παροχή 30.000,00 3.000,00 25.000,00 20.589,80 02.01.073.0631.01 Εφ απαξ παροχή 30.000,00 3.000,00 25.000,00 20.589,80 02.01.073.0700 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ 353.500,00 359.084,00 467.239,96 352.383,56 ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 02.01.073.0710 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ 353.500,00 359.084,00 467.239,96 352.383,56 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 02.01.073.0711 Εξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µόνιµου προσωπικού 325.000,00 324.376,00 415.000,00 327.101,79 02.01.073.0711.01 Εξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µόνιµου προσωπικού 280.000,00 280.000,00 365.000,00 275.930,40 02.01.073.0711.02 Εξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µόνιµου προσωπικού 45.000,00 44.376,00 50.000,00 51.171,39 02.01.073.0713 Εξοδα µετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και 12.000,00 21.000,00 21.000,00 13.127,31 αντιστροφα µονιµου προσωπ 02.01.073.0713.01 Εξοδα µετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και 12.000,00 21.000,00 21.000,00 13.127,31 αντιστροφα µονιµου προσωπ 02.01.073.0716 Εξοδα µετακίνησης λοιπών προσώπων 5.000,00 3.708,00 11.739,96 3.491,17 02.01.073.0716.01 Εξοδα µετακίνησης λοιπών προσώπων 4.000,00 3.000,00 11.000,00 3.491,17 02.01.073.0716.02 Εξοδα µετακίνησης λοιπών προσώπων 1.000,00 708,00 739,96 0,00 02.01.073.0717 Εξοδα µετακινησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο 11.500,00 10.000,00 19.500,00 8.663,29 στο εξωτερικο & αντιστροφα 02.01.073.0717.01 Εξοδα µετακινησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο 10.000,00 10.000,00 15.000,00 8.663,29 στο εξωτερικο & αντιστροφα 02.01.073.0717.02 Εξοδα µετακινησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο 1.500,00 0,00 4.500,00 0,00 στο εξωτερικο & αντιστροφα 02.01.073.0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.360.446,00 4.642.933,00 6.983.373,61 4.486.877,56 02.01.073.0810 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 135.000,00 125.000,00 155.000,00 164.970,15 02.01.073.0813 Μισθώµατα κτιρίων 135.000,00 125.000,00 155.000,00 164.970,15 02.01.073.0813.01 Μισθώµατα κτιρίων 100.000,00 125.000,00 154.000,00 164.970,15 02.01.073.0813.02 Μισθώµατα κτιρίων 35.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.01.073.0820 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 5.286.100,00 3.703.879,00 5.637.493,41 3.655.789,24 02.01.073.0821 Μεταφορά µαθητών 5.100.000,00 3.512.000,00 5.378.558,00 3.500.940,55 02.01.073.0821.01 Μεταφορά µαθητών 4.000.000,00 2.500.000,00 4.348.558,00 2.575.454,16 02.01.073.0821.02 Μεταφορά µαθητών 1.100.000,00 1.012.000,00 1.030.000,00 925.486,39 02.01.073.0823 Ταχυδροµικά 72.000,00 72.735,00 82.735,41 63.918,62 02.01.073.0823.01 Ταχυδροµικά 70.000,00 70.000,00 80.000,00 63.918,62 02.01.073.0823.02 Ταχυδροµικά 2.000,00 2.735,00 2.735,41 0,00 02.01.073.0824 Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. µισθώµατα. δαπάνες 98.000,00 98.056,00 140.000,00 87.501,58 εγκαταστάσεων) 02.01.073.0824.01 Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. µισθώµατα. δαπάνες 90.000,00 90.000,00 130.000,00 82.775,68 εγκαταστάσεων) 02.01.073.0824.02 Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. µισθώµατα. δαπάνες 8.000,00 8.056,00 10.000,00 4.725,90 εγκαταστάσεων) 02.01.073.0826 απάνες κινητής τηλεφωνίας 1.100,00 1.088,00 1.200,00 1.103,06 02.01.073.0826.01 απάνες κινητής τηλεφωνίας 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.103,06 02.01.073.0826.02 απάνες κινητής τηλεφωνίας 100,00 88,00 200,00 0,00 02.01.073.0829 Λοιπές µεταφορές 15.000,00 20.000,00 35.000,00 2.325,43 02.01.073.0829.01 Λοιπές µεταφορές 10.000,00 20.000,00 35.000,00 2.325,43 02.01.073.0829.02 Λοιπές µεταφορές 5.000,00 0,00 0,00 0,00 02.01.073.0830 Υ ΡΕΥΣΗ,ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΛΠ. 260.000,00 254.419,00 307.500,00 198.819,76 02.01.073.0831 Υδρευση και άδρευση 12.000,00 11.875,00 19.500,00 10.672,61 02.01.073.0831.01 Υδρευση και άδρευση 10.000,00 10.000,00 15.000,00 8.111,56 02.01.073.0831.02 Υδρευση και άδρευση 2.000,00 1.875,00 4.500,00 2.561,05 02.01.073.0832 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) 192.000,00 191.941,00 220.000,00 156.784,06 02.01.073.0832.01 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) 180.000,00 180.000,00 200.000,00 136.843,09 02.01.073.0832.02 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) 12.000,00 11.941,00 20.000,00 19.940,97 02.01.073.0833 Χρήση Φωταερίου 55.000,00 50.603,00 67.000,00 31.363,09 02.01.073.0833.01 Χρήση Φωταερίου 50.000,00 50.000,00 60.000,00 28.935,28

02.01.073.0833.02 Χρήση Φωταερίου 5.000,00 603,00 7.000,00 2.427,81 02.01.073.0839 Λοιπες δαπανες καθαριοτητας 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.01.073.0839.01 Λοιπες δαπανες καθαριοτητας 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.01.073.0840 ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 35.000,00 28.790,00 80.000,00 45.603,33 ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 02.01.073.0841 ιαφηµισεις και δηµοσιευσεις γενικα 11.000,00 5.309,00 37.000,00 12.655,88 02.01.073.0841.01 ιαφηµισεις και δηµοσιευσεις γενικα 10.000,00 5.000,00 35.000,00 11.416,04 02.01.073.0841.02 ιαφηµισεις και δηµοσιευσεις γενικα 1.000,00 309,00 2.000,00 1.239,84 02.01.073.0843 Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περι- λαµβάνεται και η 11.000,00 10.516,00 17.000,00 14.280,19 προµήθεια χαρτιού) 02.01.073.0843.01 Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περι- λαµβάνεται και η 10.000,00 10.000,00 15.000,00 12.622,15 προµήθεια χαρτιού) 02.01.073.0843.02 Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία(περιλαµβάνεται και η 1.000,00 516,00 2.000,00 1.658,04 προµήθεια χαρτιού) 02.01.073.0844 Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτι στικών 2.000,00 2.000,00 10.000,00 5.638,39 εκδηλώσεων 02.01.073.0844.01 Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτι στικών 2.000,00 2.000,00 10.000,00 5.638,39 εκδηλώσεων 02.01.073.0845 Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 11.000,00 10.965,00 16.000,00 13.028,87 02.01.073.0845.01 Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 10.000,00 10.000,00 15.000,00 12.868,86 02.01.073.0845.02 Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 1.000,00 965,00 1.000,00 160,01 02.01.073.0850 ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ 20.500,00 20.093,00 39.500,00 22.794,88 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 02.01.073.0851 Αµοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά 20.500,00 20.093,00 39.500,00 22.794,88 02.01.073.0851.01 Αµοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά 20.000,00 20.000,00 38.000,00 21.749,38 02.01.073.0851.02 Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά 500,00 93,00 1.500,00 1.045,50 προηγούµενου έτους 02.01.073.0860 ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ 33.000,00 37.459,00 61.000,00 34.244,98 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 02.01.073.0861 Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή µεταφορικών 22.000,00 21.900,00 30.000,00 22.991,00 µέσων ξηράς γενικά 02.01.073.0861.01 Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή µεταφορικών 20.000,00 20.000,00 25.000,00 18.607,81 µέσων ξηράς γενικά 02.01.073.0861.02 Αµοιβές για συντ. & επισκ.µεταφορικών µέσων ξηράς γενικά 2.000,00 1.900,00 5.000,00 4.383,19 παρ.ετών 02.01.073.0869 Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισµού 11.000,00 15.559,00 31.000,00 11.253,98 02.01.073.0869.01 Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισµού 10.000,00 10.000,00 25.000,00 9.187,34 02.01.073.0869.02 Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισµού 1.000,00 5.559,00 6.000,00 2.066,64 02.01.073.0870 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 510.846,00 393.733,00 549.580,20 288.918,32 02.01.073.0871 Αµοιβες φυσικων προσωπων 22.000,00 22.129,00 68.000,00 21.325,23 02.01.073.0871.01 Αµοιβες φυσικων προσωπων 20.000,00 20.000,00 65.000,00 7.325,23 02.01.073.0871.02 Αµοιβες φυσικων προσωπων 2.000,00 2.129,00 3.000,00 14.000,00 02.01.073.0873 Αµοιβές Νοµικών Προσώπων 224.446,00 207.777,00 275.000,00 122.813,56 02.01.073.0873.01 Αµοιβές Νοµικών Προσώπων 209.446,00 200.000,00 260.000,00 114.724,27 02.01.073.0873.02 Αµοιβές Νοµικών Προσώπων 15.000,00 7.777,00 15.000,00 8.089,29 02.01.073.0874 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυµάτων 1.400,00 1.380,00 1.880,20 871,24 02.01.073.0874.01 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυµάτων 500,00 500,00 1.000,00 0,00 02.01.073.0874.02 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυµάτων 900,00 880,00 880,20 871,24 02.01.073.0875 Αµοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συµπε ριλαµβανονται 263.000,00 162.447,00 204.700,00 143.908,29 νοµικα & φυσικα προσωπα) 02.01.073.0875.01 Αµοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συµπε ριλαµβανονται 250.000,00 150.000,00 191.000,00 131.474,38 νοµικα & φυσικα προσωπα) 02.01.073.0875.02 Αµοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συµπε ριλαµβανονται 13.000,00 12.447,00 13.700,00 12.433,91 νοµικα & φυσικα προσωπα) 02.01.073.0880 ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 3.000,00 3.000,00 15.000,00 2.869,00 02.01.073.0881 Επιµόρφωση, εκπαίδευση, µετεκπαίδευση 3.000,00 3.000,00 15.000,00 2.869,00 02.01.073.0881.01 Επιµόρφωση, εκπαίδευση, µετεκπαίδευση 3.000,00 3.000,00 5.000,00 2.189,00 02.01.073.0881.02 Επιµόρφωση, εκπαίδευση, µετεκπαίδευση 0,00 0,00 10.000,00 680,00 02.01.073.0890 ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 77.000,00 76.560,00 138.300,00 72.867,90 02.01.073.0892 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών 20.000,00 20.000,00 20.000,00 14.824,00 αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 02.01.073.0892.01 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών 20.000,00 20.000,00 20.000,00 14.824,00 αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 02.01.073.0894 ικαστικα - συµβολαιογραφικα εξοδα 6.000,00 5.452,00 11.300,00 3.736,63 02.01.073.0894.01 ικαστικα - συµβολαιογραφικα εξοδα 5.000,00 5.000,00 10.000,00 3.708,34 02.01.073.0894.02 ικαστικα - συµβολαιογραφικα εξοδα 1.000,00 452,00 1.300,00 28,29 02.01.073.0899 Λοιπές ειδικές αµοιβές 51.000,00 51.108,00 107.000,00 54.307,27 02.01.073.0899.01 Λοιπές ειδικές αµοιβές 50.000,00 50.000,00 100.000,00 49.944,88 02.01.073.0899.02 Λοιπές ειδικές αµοιβές 1.000,00 1.108,00 7.000,00 4.362,39 02.01.073.1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 557.750,00 442.290,00 892.404,06 443.105,82 02.01.073.1100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 89.200,00 89.672,00 134.173,96 70.196,56 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΚΛΠ. 02.01.073.1110 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 86.000,00 85.498,00 123.000,00 66.396,56 ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 02.01.073.1111 Προµήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών 86.000,00 85.498,00 123.000,00 66.396,56 υλικών 02.01.073.1111.01 Προµήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών 80.000,00 80.000,00 116.000,00 62.562,38 υλικών 02.01.073.1111.02 Προµήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών 6.000,00 5.498,00 7.000,00 3.834,18 υλικών 02.01.073.1120 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 3.200,00 4.174,00 11.173,96 3.800,00 02.01.073.1121 Προµήθεια βιβλίων. συγγραµµάτων. περιοδ ικων. εφηµεριδων & λοιπων εκδοσεων 02.01.073.1121.01 Προµήθεια βιβλίων. συγγραµµάτων. περιοδ ικων. εφηµεριδων & λοιπων εκδοσεων 02.01.073.1121.02 Προµήθεια βιβλίων. συγγραµµάτων. περιοδ ικων. εφηµεριδων & λοιπων εκδοσεων 02.01.073.1200 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 3.200,00 4.174,00 11.173,96 3.800,00 3.000,00 3.000,00 10.000,00 3.444,00 200,00 1.174,00 1.173,96 356,00 11.750,00 11.255,00 25.787,79 9.728,05

02.01.073.1210 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ,ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 3.750,00 3.738,00 15.237,79 1.536,96 ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ 02.01.073.1211 Προµήθεια υγειονοµικού υλικού 500,00 500,00 5.000,00 78,54 02.01.073.1211.01 Προµήθεια υγειονοµικού υλικού 500,00 500,00 5.000,00 18,38 02.01.073.1211.02 Προµήθεια υγειονοµικού υλικού 0,00 0,00 0,00 60,16 02.01.073.1214 Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού 2.000,00 2.000,00 5.000,00 1.340,70 02.01.073.1214.01 Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού 2.000,00 2.000,00 5.000,00 1.340,70 02.01.073.1219 Προµήθεια λοιπών υγειονοµικών φαρµακευτικών και 1.250,00 1.238,00 5.237,79 117,72 ορθοπεδικών υλικών 02.01.073.1219.01 Προµήθεια λοιπών υγειονοµικών φαρµακευτικών και 1.000,00 1.000,00 5.000,00 117,72 ορθοπεδικών υλικών 02.01.073.1219.02 Προµήθεια λοιπών υγειονοµικών φαρµακευτικών και 250,00 238,00 237,79 0,00 ορθοπεδικών υλικών 02.01.073.1230 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8.000,00 7.517,00 10.550,00 8.191,09 02.01.073.1231 Προµήθεια ειδών καθαριότητας 8.000,00 7.517,00 10.550,00 8.191,09 02.01.073.1231.01 Προµήθεια ειδών καθαριότητας 7.000,00 7.000,00 10.000,00 7.467,59 02.01.073.1231.02 Προµήθεια ειδών καθαριότητας 1.000,00 517,00 550,00 723,50 02.01.073.1300 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 63.800,00 62.456,00 91.000,00 68.945,46 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 02.01.073.1310 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 3.000,00 3.000,00 5.000,00 6.045,94 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 02.01.073.1311 Προµηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων 3.000,00 3.000,00 5.000,00 6.045,94 εγκαταστασεων 02.01.073.1311.01 Προµηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων 3.000,00 3.000,00 5.000,00 6.045,94 εγκαταστασεων 02.01.073.1320 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 60.800,00 59.456,00 86.000,00 62.899,52 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 02.01.073.1321 Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής µεταφορικών 50.000,00 49.204,00 65.000,00 52.115,62 µέσων και ξηρας γενικα 02.01.073.1321.01 Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής µεταφορικών 45.000,00 45.000,00 60.000,00 43.003,68 µέσων και ξηρας γενικα 02.01.073.1321.02 Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής µεταφορικών 5.000,00 4.204,00 5.000,00 9.111,94 µέσων και ξηρας γενικα 02.01.073.1329 Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους 10.800,00 10.252,00 21.000,00 10.783,90 λοιπού εξοπλισµού 02.01.073.1329.01 Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους 10.000,00 10.000,00 20.000,00 9.449,45 λοιπού εξοπλισµού 02.01.073.1329.02 Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους 800,00 252,00 1.000,00 1.334,45 λοιπού εξοπλισµού 02.01.073.1400 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ,ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΥΠΟ ΗΣΗΣ 5.000,00 5.000,00 15.000,00 3.310,28 ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ. 02.01.073.1420 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΚΑΙ 5.000,00 5.000,00 15.000,00 3.310,28 ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 02.01.073.1421 Προµήθεια ιµατισµού, υφασµάτων και συναφών υλικών 3.000,00 3.000,00 10.000,00 2.916,11 02.01.073.1421.01 Προµήθεια ιµατισµού, υφασµάτων και συναφών υλικών 3.000,00 3.000,00 10.000,00 2.720,29 02.01.073.1421.02 Προµήθεια ιµατισµού, υφασµάτων και συναφών υλικών 0,00 0,00 0,00 195,82 02.01.073.1423 Προµήθεια ειδών υπόδησης 2.000,00 2.000,00 5.000,00 394,17 02.01.073.1423.01 Προµήθεια ειδών υπόδησης 2.000,00 2.000,00 5.000,00 394,17 02.01.073.1500 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 245.000,00 154.997,00 289.000,00 128.052,08 02.01.073.1510 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 245.000,00 154.997,00 289.000,00 128.052,08 02.01.073.1511 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 168.000,00 98.258,00 189.000,00 72.866,94 02.01.073.1511.01 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 150.000,00 80.000,00 170.000,00 61.663,87 02.01.073.1511.02 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 18.000,00 18.258,00 19.000,00 11.203,07 02.01.073.1512 Προµηθεια καυσιµων θερµανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων 77.000,00 56.739,00 100.000,00 55.185,14 02.01.073.1512.01 Προµηθεια καυσιµων θερµανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων 70.000,00 50.000,00 90.000,00 40.403,07 02.01.073.1512.02 Προµηθεια καυσιµων θερµανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων 7.000,00 6.739,00 10.000,00 14.782,07 02.01.073.1600 ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 47.000,00 48.822,00 131.442,31 63.269,86 02.01.073.1640 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ,ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ 7.000,00 9.000,00 49.200,00 10.707,53 02.01.073.1641 Προµήθεια χρωµάτων και λοιπών συναφών υλικών 1.000,00 2.000,00 2.200,00 4.355,86 02.01.073.1641.01 Προµήθεια χρωµάτων και λοιπών συναφών υλικών 1.000,00 2.000,00 2.000,00 4.280,32 02.01.073.1641.02 Προµήθεια χρωµάτων και λοιπών συναφών υλικών 0,00 0,00 200,00 75,54 02.01.073.1642 Προµήθεια χηµικών υλικών και αεραφρού 1.000,00 2.000,00 3.000,00 2.724,37 02.01.073.1642.01 Προµήθεια χηµικών υλικών και αεραφρού 1.000,00 2.000,00 2.500,00 2.453,15 02.01.073.1642.02 Προµήθεια χηµικών υλικών και αεραφρού 0,00 0,00 500,00 271,22 02.01.073.1643 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 5.000,00 5.000,00 44.000,00 3.627,30 02.01.073.1643.01 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 5.000,00 5.000,00 40.000,00 0,00 02.01.073.1643.02 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 0,00 0,00 4.000,00 3.627,30 02.01.073.1690 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 40.000,00 39.822,00 82.242,31 52.562,33 02.01.073.1699 Λοιπές προµήθειες υλικών 40.000,00 39.822,00 82.242,31 52.562,33 02.01.073.1699.01 Λοιπές προµήθειες υλικών 30.000,00 30.000,00 71.542,31 35.819,51 02.01.073.1699.02 Λοιπές προµήθειες υλικών 10.000,00 9.822,00 10.700,00 16.742,82 02.01.073.1700 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 96.000,00 70.088,00 206.000,00 99.603,53 02.01.073.1710 ΠΡΟΜΗΘΡΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 15.000,00 13.500,00 40.000,00 6.045,45 ΚΛΠ 02.01.073.1711 Προµήθεια επίπλων 5.000,00 5.000,00 20.000,00 701,10 02.01.073.1711.01 Προµήθεια επίπλων 5.000,00 5.000,00 20.000,00 701,10 02.01.073.1712 Προµήθεια συσκευών θέρµανσης και κλιµατισµού 5.000,00 1.000,00 5.000,00 1.918,80 02.01.073.1712.01 Προµήθεια συσκευών θέρµανσης και κλιµατισµού 5.000,00 1.000,00 5.000,00 1.279,20 02.01.073.1712.02 Προµήθεια συσκευών θέρµανσης και κλιµατισµού 0,00 0,00 0,00 639,60 02.01.073.1713 Προµήθεια γραφοµηχανών. µηχανηµάτων φω- 5.000,00 7.500,00 15.000,00 3.425,55 τοαντογραφικής κλπ µηχανών γραφείου 02.01.073.1713.01 Προµήθεια γραφοµηχανών. µηχανηµάτων φω- 5.000,00 7.500,00 15.000,00 3.425,55 τοαντογραφικής κλπ µηχανών γραφείου 02.01.073.1720 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 81.000,00 56.588,00 166.000,00 93.558,08 02.01.073.1723 Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισµού 68.000,00 47.000,00 87.000,00 53.733,29