Ηράκλειο: Αρ. Πρωτ.: 7434/Φ80

Ηράκλειο: 13.12.2017 Αρ. Πρωτ.: 7434/Φ80 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εσταυρωμένος Πληροφορίες: Γεωργία Τζεδάκη Τηλέφωνο: 2810379306 Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2810379382 (E-mail): gtzedak@staff.teicrete.gr ΠΡΟΣ : Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δ/νση Παρακολούθησης & Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Τμήμα Β Ανδρέα Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Αθήνα Υπόψη: κ. Καραγιάννη ΘΕΜΑ: Υποβολή αναλυτικού Προϋπολογισμού ΤΕΙ Κρήτης, οικονομικού έτους 2018 ΣΧΕΤΙΚΟ: Το υπ αρ. Πρωτ. 219129/13.12.2017/Β2 έγγραφό σας Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και σε απάντηση του με αρ. Πρωτ. 219129/13.12.2017/Β2 εγγράφου σας «Υποβολή αναλυτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018». Υποβάλλεται ο Προϋπολογισμός του ΤΕΙ Κρήτης (με αναλυτικούς πίνακες εσόδων εξόδων) οικονομικού έτους 2018, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ αριθμό 174 (Θέμα 24 ο Ε.Η.Δ.)/30.11.2017 πράξη της Συγκλήτου ΤΕΙ Κρήτης. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Ο Πρύτανης Τ.Ε.Ι. Κρήτης Νικόλαος Κατσαράκης Καθηγητής Συνημμένα: 1. Προϋπολογισμός, Εισηγητική Έκθεση & Πίνακες Εσόδων-Εξόδων (4 αντίγραφα) 2. Απόσπασμα Πρακτικού Συγκλήτου ΤΕΙ Κρήτης (4 αντίγραφα) Εσωτερική Διανομή: 1. Γραμματεία Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Οικονομικών 0

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ «ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2018» Η σύνταξη του Προϋπολογισμού έτους 2018 έγινε με βάση: 1. Την με υπ αριθμό 2/52435/ΔΠΓΚ/07.07.2017 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. με θέμα «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2018» (ΑΔΑ: 97ΘΣΗ-ΕΟΨ). 2. Το με αρ. 129466/28.07.2017/Β2 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ με θέμα «Υποβολή συνοπτικών προϋπολογισμών οικ. έτους 2018» με το οποίο καθορίζονται: I. Οι πιστώσεις του οικονομικού έτους 2018: i. στα ίδια επίπεδα με αυτά του αρχικού καθορισμού οικονομικού έτους 2017 για τον Τακτικό Π/Υ και ii. στο ποσό των 2.500.000,00 για το ΠΔΕ. II. Το πλεόνασμα στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα του προϋπολογισμού σε ποσοστό τουλάχιστον 2% των συνολικών Εσόδων (με σταθερές τις δαπάνες σίτισης φοιτητών). 3. Το με αρ. 219129/13.12.2017/Β2 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ με θέμα «Υποβολή αναλυτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018». 4. Την υπ αριθμ. Φ.125.5/7/188935/Ζ2/03.11.2017 Υπουργική Απόφαση περί κατανομής πιστώσεων για την πρόσληψη διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου στα Πανεπιστήμια, τα ΤΕΙ και την ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (ΑΔΑ:ΩΘΤ0653ΠΣ-ΚΘΗ). 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Περίληψη του Προϋπολογισμού 2018 Ο Προϋπολογισμός έτους 2018, με τα μέγιστα ποσά ανά κατηγορία που προτείνονται από το Υπουργείο Παιδείας, διαμορφώνεται ως εξής: Δαπάνες Λειτουργίας: 2.150.000,00 Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό: 45.000,00 Σίτιση φοιτητών: 1.500.000,00 Δημόσιες Επενδύσεις: 2.500.000,00 ΣΥΝΟΛΟ: 6.150.000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Με δεδομένα τα παραπάνω, είναι απαραίτητο να υπολογισθούν επιπλέον: Α. Τα έσοδα κρατήσεων, τα οποία εισπράττονται για λογαριασμό των ασφαλιστικών ταμείων και του δημοσίου. Τα έσοδα αυτά ουσιαστικά δεν αποτελούν έσοδα του Ιδρύματος, αφού μετά την είσπραξή τους, αποδίδονται στα ταμεία για τα οποία παρακρατούνται. Για αυτό το λόγο εμφανίζονται ισόποσα και στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού. Β. Τα Ίδια Έσοδα, τα οποία βασίζονται σε ρεαλιστικές εκτιμήσεις και προέρχονται από: εισφορές από τον ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης, εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, προσόδους καταθέσεων σε τράπεζες, προσόδους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων, λοιπά έσοδα. Καταληκτικά ο Προϋπολογισμός έτους 2018 κατά μείζονες κατηγορίες δαπανών έχει ως εξής: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Π/Υ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 Α ΕΣΟΔΑ 1. Επιχορηγήσεις 3.695.000,00 α) Δαπάνες λειτουργίας 2.150.000,00 β) Αμοιβές έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού 45.000,00 γ) Σίτισης σπουδαστών 1.500.000,00 2. Διάφορα έσοδα 245.000,00 3. Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων 600.000,00 α) Τακτικού Προϋπολογισμού 500.000,00 β) Προϋπολογισμού Δ.Ε 100.000,00 4. Έσοδα από Δημόσιες Επενδύσεις 2.500.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 7.040.000,00 Β ΕΞΟΔΑ 1. Δαπάνες λειτουργίας 2.095.000,00 2. Δαπάνες εκπαιδευτικού προσωπικού 255.000,00 3. Δαπάνες σίτισης 1.500.000,00 4. Δαπάνες υπέρ Δημοσίου και τρίτων 600.000,00 5. Δαπάνες για Δημόσιες Επενδύσεις 2.500.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 6.950.000,00 2

Πρέπει να επισημανθεί ότι το ποσό της επιχορήγησής για Μισθοδοσία Εκτάκτων Εκπαιδευτικών οικονομικού έτους 2018 αφορά δύο θέσεις και το υπόλοιπο καλύπτεται από Ίδια Έσοδα. Με την πρώτη τροποποίηση του Προϋπολογισμού θα πρέπει να ενταχθεί, στους αντίστοιχους κωδικούς, το αναλογούν ποσό του Ταμειακού Υπολοίπου. Προτείνεται η έγκριση της κατανομής του Προϋπολογισμού ύψους 6.950.000,00 σε ΚΑΕ/ κατηγορίες εξόδων που θα καλύπτουν κατ ελάχιστο τις δαπάνες του ΤΕΙ Κρήτης για το 2018. Η αποστολή της κατανομής αυτής στο ΥΠΠΕΘ είναι απαραίτητη για την έγκαιρη λογιστική διαχείριση των εσόδων και των δαπανών του Ιδρύματος από 1/1/2018. Προϋπολογισμός ΤΕΙ Κρήτης οικονομικού έτους 2018 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ KAE: 0111 Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού. Ποσό καθορισμού από το ΥΠΠΕΘ, ποσό που αντιστοιχεί στην κατανομή δύο (2) θέσεων σύμφωνα με την ΠΥΣ με αρ. Φ.125.5/7/188935/Ζ2/03.11.2017. 45.000,00 KAE: 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. Ποσό καθορισμού από το ΥΠΠΕΘ. 2.150.000,00 KAE: 0133 Επιχορηγήσεις για την λειτουργία συσσιτίων: Ποσό καθορισμού από το ΥΠΠΕΘ. 1.500.000,00 KAE: 0212 Εισφορές από Ν.Π.Δ..Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς. 80.000,00 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΝΟΛO: 3.775.000,00 KAE: 3311 Έσοδα από πώληση ειδών γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων. 5.000,00 KAE: 3419 Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας. 50.000,00 KAE: 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες. 20.000,00 KAE: 3524 Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων. 35.000,00 ΣΥΝΟΛO: 110.000,00 4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ KAE: 4214 Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων. 0,00 ΣΥΝΟΛO: 0,00 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ 5200 αφορούν κρατήσεις, φόρους και ασφαλιστικές εισφορές που εισπράττονται για λογαριασμό των ασφαλιστικών ταμείων και αμέσως αποδίδονται στους αντίστοιχους φορείς. Εμφανίζονται ισόποσα και στο σκέλος των εξόδων του Προϋπολογισμού). 3

KAE: 5119 Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν. Πληρωμή κοινοχρήστων από τον ενοικιαστή των κυλικείων του ΤΕΙ Κρήτης βάσει της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της σύμβασης 416/2016/20.05.2016 με ημερομηνία έναρξης από 01.09.2016 έως 31.12.2018. 55.000,00 KAE: 5211 Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 3.000,00 KAE: 5252 Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. 6.500,00 KAE: 5259 Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών. 500,00 KAE:5266 Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) 24.000,00 KAE:5271 Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) 285.000,00 KAE: 5291 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου. 180.000,00 KAE: 5299 Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων. 1.000,00 ΣΥΝΟΛO: 555.000,00 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ KAE: 6651 Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων & προκαταβολών γενικά. 0,00 KAE: 6652 Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται. 0,00 KAE: 6659 Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις. 0,00 ΣΥΝΟΛO: 0,00 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ KAE: 8113 Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας. 0,00 ΣΥΝΟΛO: 0,00 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ KAE: 9322 Επιχορήγηση για αγορά κτιρίων ή και οικοπέδων για τις εκπαιδευτικές και τις ερευνητικές ανάγκες των παραρτημάτων του ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ043: ΚΕ2009ΣΕ04300040. 40.000,00 KAE: 9329.δ KAE: 9332.ξ KAE: 9339.δ KAE: 9339.ε KAE:.9342.δ KAE:.9344.γ Επιχορήγηση για συντήρηση βελτίωση υφιστάμενου εξοπλισμού ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543: ΚΕ2016ΣΕ54300000. Επιχορήγηση για Στατικές Ενισχύσεις και βελτιώσεις κτιρίων κεντρικού συγκροτήματος ΤΕΙ Κρήτης (Κ10,Κ11,Κ12,Κ13,Κ14) και καθαίρεση στατικά επικίνδυνων κτιρίων. ΣΑΕ043: ΚΕ2014ΣΕ04300008. Επιχορήγηση για Συντηρήσεις Επισκευές Βελτιώσεις κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543: ΚΕ2014ΣΕ54300005 (ΠΚ.2009ΣΕ04300036 ). Βελτιώσεις Εργαστηριακών & Ερευνητικών Χώρων του ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ043: ΚΕ2009ΣΕ04300042. Επιχορηγήσεις για την προμήθεια (μηχανών γραφείου) - Εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543: ΚΕ2016ΣΕ54300000. Επιχορηγήσεις για την προμήθεια (τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτροακουστικών συσκευών και οργάνων) - Εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543: ΚΕ2016ΣΕ54300000. 30.000,00 40.000,00 900.000,00 250.000,00 251.000,00 10.000,00 KAE:.9345.ζ Επιχορηγήσεις για την προμήθεια (οργάνων ακρίβειας, μέτρησης και ελέγχου) - Εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543: ΚΕ2016ΣΕ54300000. 250.000,00 4

KAE:.9346.β KAE:.9346.γ KAE:.9347.ε KAE:.9349.ε KAE:.9349.ζ Επιχορήγηση για Προμήθεια (μηχανημάτων κλιματισμού κλπ) - εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543: ΚΕ 2016ΣΕ54300000. Επιχορήγηση Έργα ανάπτυξης, εξοικονόμησης πόρων και βελτίωσης υποδομών ΤΕΙ Κρήτης. (Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού κλπ) _ ΝΈΟ ΕΡΓΟ. Επιχορήγηση για Προμήθεια (επίπλων και σκευών) - εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543: ΚΕ2016ΣΕ54300000. Επιχορηγήσεις για την προμήθεια (μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού), Εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543: ΚΕ2016ΣΕ54300000. Επιχορήγηση για Έργα ανάπτυξης, εξοικονόμησης πόρων και βελτίωσης υποδομών ΤΕΙ Κρήτης. (Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού). _ ΝΈΟ ΕΡΓΟ. 24.000,00 25.000,00 20.000,00 365.000,00 45.000,00 KAE: 9362.α KAE: 9392 Επιχορηγήσεις για μελέτες, επιβλέψεις, υπηρεσίες Μηχανικού για την επέκταση, βελτίωση, νομιμοποίηση κτιρίων εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΜ543: ΚΕ2014ΣΜ54300001. Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 250.000,00 100.000,00 ΣΥΝΟΛO: 2.600.000,00 Γενικό Σύνολο Εσόδων 7.040.000,00 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ KAE: 0267 Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές. Το ύψος του κωδικού αυτού καλύπτεται από Ιδία Έσοδα και την κατανομή πιστώσεων έτους 2017-2018 για το έκτακτο προσωπικό για τις δύο (2) θέσεις που αντιστοιχούν στο ΤΕΙ Κρήτης σύμφωνα με την ΥΑ με αρ. πρωτ. Φ.125.5/7/188935/Ζ2/03.11.2017. Το ποσό συμπληρώνεται με τις κρατήσεις των ΚΑΕ και 0561.α και ΚΑΕ 0563 όπως παρουσιάζονται παρακάτω. KAE: 0289 Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά. Αφορά τις αμοιβές για πρακτική άσκηση, απασχόληση φοιτητών στα εργαστήρια, επιπλέον αποδοχές του Ε.Π. που απουσιάζει με εκπαιδευτική άδεια και αποζημίωση υπαλλήλων ΙΔΑΧ λόγω συνταξιοδότησης. KAE: 0411 Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. Ποσό κάλυψη αμοιβής που θα προσφέρει νομικός πέραν των υπηρεσιών της νομικού συμβούλου του ΤΕΙ. 200.000,00 270.000,00 5.000,00 KAE: 0412 KAE: 0413 KAE: 0419 KAE: 0431 Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. Αμοιβές υγειονομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών. Κάλυψη εξόδων Διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ στο πλαίσιο πληρωμής μισθοδοσιών μέσω ΕΑΠ. 15.000,00 17.600,00 55.700,00 800,00 KAE: 0439 Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. 8.000,00 KAE: 0518 Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά. 5.000,00 KAE: 0532 Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων. 1.000,00 5

KAE: 0541 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.. 1.500,00 KAE: 0561.α Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01.0102011 και μετά (υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές.) Ποσά τα οποία εξαρτώνται από τις αμοιβές του ΚΑΕ 0267. KAE: 0561.β Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01.0102011 και μετά (Πρακτική άσκηση φοιτητών). Ποσά τα οποία εξαρτώνται από τις αμοιβές του ΚΑΕ 0289. KAE: 0563 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01.0102011 και μετά. Ποσά τα οποία εξαρτώνται από τις αμοιβές του ΚΑΕ 0267. 45.000,00 25.000,00 10.000,00 KAE: 0711 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων. 17.000,00 KAE: 0715 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων. 1.500,00 KAE: 0719 Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων. 500,00 KAE: 0721 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων. KAE: 0731 KAE: 0732 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα. Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα. 8.000,00 1.000,00 800,00 KAE: 0741 Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων. 500,00 KAE: 0771 KAE: 0772 KAE: 0773 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα. Ποσό για πληρωμή προσώπων, όπως εκπαιδευτικοί από άλλα ιδρύματα που προσκαλούνται να συμμετάσχουν σε εκλεκτορικά σώματα κ.ά.. Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα. Ποσό για πληρωμή προσώπων, όπως εκπαιδευτικοί από άλλα ιδρύματα που προσκαλούνται να συμμετάσχουν σε εκλεκτορικά σώματα κ.ά.. Έξοδα μετακίνησης εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα. Αφορά κάλυψη εξόδων μετακίνηση φοιτητών που εκτελούν την εργαστηριακή τους άσκηση. 1.000,00 500,00 3.500,00 KAE: 0775 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα. 500,00 KAE: 0779 Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα. 500,00 KAE: 0813 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων. Αφορά ποσό για κάλυψη παροχή 43.300,00 στέγασης σε φοιτητές τμημάτων του Ιδρύματος εκτός Ηρακλείου. KAE: 0817 Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 2.500,00 KAE: 0824 Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη αεροδρομίου) και 2.000,00 φορτοεκφορτωτικά. KAE: 0828 Μεταφορά μαθητών και φοιτητών, για λόγους εκπαίδευσης. 4.000,00 KAE: 0829 Λοιπές μεταφορές. Για κάλυψη παροχής ταχυμεταφορών. 4.500,00 KAE: 0831 Ταχυδρομικά τέλη. 2.000,00 KAE: 0832 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού. Πληρωμή τηλεφωνικών 40.000,00 λογαριασμών. KAE: 0839 Λοιπές επικοινωνίες. 12.500,00 KAE: 0841 Ύδρευση και άρδευση. Πληρωμή λογαριασμών κατανάλωσης ύδρευσης. 40.000,00 KAE: 0842 KAE: 0843 Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο, και λοιπές πηγές ενέργειας). Πληρωμή λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Πλυντικά. Ποσό για δαπάνες καθαρισμού ιματισμού που χρησιμοποιείται στις εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών καθώς και δαπάνες καθαρισμού λοιπών ειδών. 520.000,00 400,00 6

KAE: 0844 Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων. 2.000,00 KAE: 0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων. Αφορά όλη την καθαριότητα των χώρων του Τ.Ε.Ι. στο Ηράκλειο και των τμημάτων στα Χανιά, Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα και Σητεία. 290.000,00 KAE: 0851 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις. 8.000,00 KAE: 0855 Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα). 1.000,00 KAE: 0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις. 1.000,00 KAE: 0857 Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια. 800,00 KAE: 0859 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 1.000,00 KAE: 0863 KAE: 0879 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων. Ποσό για κάλυψη έκτακτων δαπανών συντήρησης κτιρίων, τα οποία λόγω παλαιότητας παρουσιάζουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα. Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων. Ποσό κάλυψη έκτακτων δαπανών συντήρησης εγκαταστάσεων, οι οποίες λόγω παλαιότητας παρουσιάζουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα. 7.000,00 10.000,00 KAE: 0881 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς. Κάλυψη συντήρησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων του ΤΕΙ. 2.000,00 KAE: 0887 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων. Στον κωδικό έχουν ενταχθεί όλες οι συντηρήσεις των μηχανών γραφείου (φωτοτυπικά, fax, H/Y, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού ) και λοιπών μηχανημάτων του ΤΕΙ. 35.000,00 KAE: 0888 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών. 1.000,00 KAE: 0889 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. Στον κωδικό έχουν ενταχθεί όλες οι συντηρήσεις εργαστηριακού εξοπλισμού που δεν ανήκει στις παραπάνω κατηγορίες. 10.000,00 KAE: 0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις. 15.000,00 KAE: 0892 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων κλπ. Αφορά την φύλαξη του Τ.Ε.Ι., στο Ηράκλειο και των τμημάτων στα Χανιά, Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα και Σητεία. με περιμετρική εξωτερική περιπολία. 320.000,00 KAE: 0893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβατικών πράξεων. 0,00 KAE: 0894 Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά). 1.000,00 KAE: 0895 KAE: 0898 Έξοδα λειτουργίας εργαστηρίων, σπουδαστηρίων κλπ. Όπως προμήθεια φυτοριακού υλικού για τις ανάγκες του Αγροκτήματος. Δαπάνες του άρθρου 7 του Ν.2158/93. Ποσό για κάλυψη δαπανών που αποσκοπούν στην ευρύτερη κοινωνική και πολιτιστική αποστολή των Τ.Ε.Ι.. 4.000,00 1.000,00 KAE: 0899 Λοιπές δαπάνες, που δεν εντάσσονται στους παραπάνω καε. 20.000,00 KAE: 0911 Φόροι. Πληρωμή φόρων στην αρμόδια ΔΟΥ. 30.000,00 KAE: 0912 Τέλη. Πληρωμή χαρτοσήμου και τελών κυκλοφορίας των υπηρεσιακών αυτοκινήτων. 2.200,00 ΣΥΝΟΛO: 2.128.100,00 1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ KAE: 1259.01 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων, τρέχοντος έτους. 15.000,00 KAE: 1261.01 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά, τρέχοντος έτους. 20.000,00 KAE: 1271.01 Προμήθεια ειδών αθλητισμού, τρέχοντος έτους. 1.000,00 KAE: 1292.01 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, τρέχοντος έτους. 1.000,00 7

KAE: 1311.01 Προμήθεια υγειονομικού υλικού, τρέχοντος έτους. 1.000,00 KAE: 1312.01 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, τρέχοντος έτους. 1.000,00 KAE: 1349.01 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά, τρέχοντος έτους. 1.000,00 KAE: 1351.01 Προμήθεια απολυμαντικού υλικού, τρέχοντος έτους. 500,00 KAE: 1359 Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού. 1.500,00 KAE: 1381.01 Προμήθεια ειδών καθαριότητος και ευπρεπισμού, τρέχοντος έτους. 3.000,00 KAE: 1413.01 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά, τρέχοντος έτους. 4.000,00 KAE: 1429 KAE: 1431 KAE: 1439.01 KAE: 1441.01 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων. Αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και λοιπών ειδών συντήρησης μονίμων εγκαταστάσεων. Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς. Αφορά προμήθεια ειδών συντήρησης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων. Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους. Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κλπ. για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης, τρέχοντος έτους. Ποσό για να καλύψει τις ανάγκες των εργαστηρίων. 5.000,00 1.500,00 10.000,00 24.500,00 KAE: 1529.01 Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων, τρέχοντος έτους. 1.500,00 KAE: 1531 Προμήθεια υποδημάτων. 1.000,00 KAE: 1611.01 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, τρέχοντος έτους. 22.000,00 KAE: 1731.01 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού, τρέχοντος έτους. 10.000,00 KAE: 1831.01 Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης, τρέχοντος έτους. 24.000,00 ΣΥΝΟΛO: 148.500,00 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ KAE: 2631 Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων. Είναι καθορισμένο από το Υπουργείο Δεν μπορούμε να έχουμε αυξομείωσή του. 1.500.000,00 ΣΥΝΟΛO: 1.500.000,00 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ (Αφορούν κρατήσεις, φόρους και ασφαλιστικές εισφορές που έχει παρακρατήσει το Τ.Ε.Ι. και πρέπει να αποδώσει στους αντίστοιχους φορείς. Εμφανίζονται ισόποσα και στ σκέλος των Εσόδων). KAE: 3311 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό. 3.000,00 KAE: 3352 Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού των εισπράξεων που έγιναν γι αυτόν. 6.500,00 KAE: 3359 Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι αυτούς. 500,00 KAE: 3366 Απόδοση Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) των εισπράξεων που έγιναν γι αυτά. 24.000,00 KAE: 3371 Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των εισπράξεων που 285.000,00 έγιναν γι αυτόν. KAE: 3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου. 180.000,00 KAE: 3399 Λοιπές αποδόσεις. 1.000,00 ΣΥΝΟΛO: 500.000,00 8

4000 KAE: 4121 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό, και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων. 1.000,00 ΣΥΝΟΛO: 1.000,00 7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ KAE: 7111.01 Προμήθεια επίπλων, τρέχοντος έτους. 2.000,00 KAE: 7112.01 KAE: 7123.01 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων, τρέχοντος έτους. Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους. 2.600,00 24.800,00 KAE: 7127.01 Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου, τρέχοντος έτους. 5.000,00 KAE: 7131.01 Προμήθεια επιστημονικών οργάνων, τρέχοντος έτους. 3.000,00 ΣΥΝΟΛO: 37.400,00 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ KAE: 9322 Αγορά κτιρίων ή και οικοπέδων για τις εκπαιδευτικές και τις ερευνητικές ανάγκες των παραρτημάτων του ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ043: ΚΕ2009ΣΕ04300040. KAE: 9329.δ Συντήρηση Βελτίωση Υφιστάμενου Εξοπλισμού ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543: ΚΕ2016ΣΕ54300000. KAE: 9332.ξ Επιχορήγηση για Στατικές Ενισχύσεις και βελτιώσεις κτιρίων κεντρικού συγκροτήματος ΤΕΙ Κρήτης (Κ10,Κ11,Κ12,Κ13,Κ14) και καθαίρεση στατικά επικίνδυνων κτιρίων. ΣΑΕ043: ΚΕ2014ΣΕ04300008. KAE: 9339.δ Συντηρήσεις Επισκευές Βελτιώσεις κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543: ΚΕ2014ΣΕ54300005 (ΠΚ.2009ΣΕ04300036 ). KAE: 9339.ε Βελτιώσεις Εργαστηριακών & Ερευνητικών Χώρων του ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ043: ΚΕ2009ΣΕ04300042. KAE:.9342.δ Προμήθεια (μηχανών γραφείου) - Εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543: ΚΕ2016ΣΕ54300000. KAE:.9344.δ Προμήθεια (τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτροακουστικών συσκευών και οργάνων) - Εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543: ΚΕ2016ΣΕ54300000. 40.000,00 30.000,00 40.000,00 900.000,00 250.000,00 251.000,00 10.000,00 KAE: 9345.ζ Προμήθεια (οργάνων ακριβείας και ελέγχου) - Εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543: ΚΕ2016ΣΕ54300000. 250.000,00 KAE: 9346.β Επιχορήγηση για Προμήθεια (μηχανημάτων κλιματισμού κλπ) - εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543: ΚΕ 2016ΣΕ54300000. KAE: 9346.γ Έργα ανάπτυξης, εξοικονόμησης πόρων και βελτίωσης υποδομών ΤΕΙ Κρήτης. (Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού κλπ). _ ΝΈΟ ΕΡΓΟ. 24.000,00 25.000,00 KAE: 9347.ε Επιχορήγηση για Προμήθεια (επίπλων και σκευών) - εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543: ΚΕ2016ΣΕ54300000. 20.000,00 9

KAE: 9349.ε Προμήθεια (μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού), Εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543: ΚΕ2016ΣΕ54300000. KAE: 9349.ζ Έργα ανάπτυξης, εξοικονόμησης πόρων και βελτίωσης υποδομών ΤΕΙ Κρήτης. (Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού). _ ΝΈΟ ΕΡΓΟ. 365.000,00 45.000,00 KAE: 9362.α Μελέτες. Επίβλεψη Υπηρεσιών Μηχανικού για το ΤΕΙ Κρήτης. 250.000,00 KAE: 9392 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 100.000,00 KAE: 9854 Αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων. 35.000,00 99 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ: 2.635.000,00 KAE: 9999 Πλεόνασμα προϋπολογισμού. 90.000,00 ΣΥΝΟΛΟ: 90.000,00 Γενικό Σύνολο Εξόδων 7.040.000,00 Ο Πρύτανης Τ.Ε.Ι. Κρήτης Νικόλαος Κατσαράκης Καθηγητής 10

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 Ε Σ Ο Δ Α 1. Τακτικός Προϋπολογισμός 4.440.000,00 2. Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων 2.600.000,00 Σ ύ ν ο λ ο Εσόδων: 7.040.000,00 Ε Ξ Ο Δ Α 1. Τακτικός Προϋπολογισμός 4.350.000,00 2. Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων 2.600.000,00 Σ ύ ν ο λ ο Εξόδων: 6.950.000,00 Ταμειακό αποτέλεσμα χρήσης: Σύνολο εσόδων μείον σύνολο εξόδων (Π ΛΕ Ο Ν Α Σ Μ Α) : 90.000,00 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 Σύνολο Εσόδων (συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από χρηματοοικονομικές συναλλαγές) 7.040.000,00 μείον Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές 0,00 Σ ύ ν ο λ ο Εσόδων χωρίς Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές: 7.040.000,00 Σύνολο Εξόδων (συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από χρηματοοικονομικές συναλλαγές) 6.950.000,00 μείον Έξοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές -35.000,00 Σ ύ ν ο λ ο Εξόδων χωρίς Έξοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές: 6.915.000,00 Αποτέλεσμα χρήσης χωρίς τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές: 125.000,00 Προβλεπόμενες απλήρωτες υποχρεώσεις τέλους έτους (31.12.2018) 900.000,00 - μείον Απλήρωτες υποχρεώσεις αρχής τους έτους 2018 (31.12.2017) 950.000,00 Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης: -50.000,00.+/- Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς Γενικής Κυβέρνησης: 50.000,00 Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα Χρήσης 2018: 175.000,00 Κ.Α.Ε. ΔΕΚΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΧΕΠ (έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής) Για την λειτουργικότητα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, χαρακτηρίζουμε τους κ.α.ε. 0711, 0721, 0731, 0732, 779, 0831,0832, 0841, 0842, 0879, 0881, 0894, 1259,1261,1349, 1359, 1413, 1429, 1431, 1439, 1441, 1611, 1831, 4121, 7123, 7127, 7129, 7131, Τακτικού και Δημοσίων Επενδύσεων ως δεκτικούς εκδόσεως ΧΕΠ. Ο Πρύτανης ΤΕΙ Κρήτης Νικόλαος Κατσαράκης Καθηγητής 11

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 ΠΙΝΑΚΑΣ Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2018 ΦΟΡΕΑΣ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Α. ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 2017 2016 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 3.775.000,00 5.290.000,00 3.835.221,30 0100 Επιχορηγήσεις από Τ.Π 3.695.000,00 5.250.000,00 3.800.000,00 0200-0300 Λοιπές επιχορηγήσεις 80.000,00 40.000,00 35.221,30 3000 Έσοδα από την επιχειρηματική Δραστηριότητα του ΝΠΔΔ 110.000,00 100.000,00 114.515,77 5000 Λοιπά Έσοδα 555.000,00 810.000,00 582.623,92 6000 Έκτακτα Έσοδα 0,00 0,00 0,10 9000 Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις 2.600.000,00 950.000,00 612.093,85 9300-9400 Επιχορηγήσεις από Π.Δ.Ε για επενδύσεις 2.600.000,00 950.000,00 612.093,85 ΣΥΝΟΛΟ 7.040.000,00 7.150.000,00 5.144.454,94 Ταμειακό Υπόλοιπο τακτικού Π/Υ 0,00 1.242.481,24 1.125.652,90 Ταμειακό Υπόλοιπο Π/Υ ΠΔΕ. 0,00 3.863.312,23 4.010.825,19 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.040.000,00 12.255.793,47 10.280.933,03 Β. ΕΞΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 0000 1.Πληρωμές για Υπηρεσίες 2.128.100,00 3.147.907,75 2.716.816,86 0100-0200 Αμοιβές υπαλλήλων 470.000,00 1.026.690,52 994.963,86 *0264 Συμβούλια -Επιτροπές 0,00 2.500,00 775,00 *0267 Επιμίσθια Διδασκόντων 200.000,00 737.643,72 741.198,06 *0289 Διάφορες αποζημιώσεις 270.000,00 286.546,80 252.990,80 *0400 Αμοιβές όσων εκτελούν Ειδικές Υπηρεσίες 102.100,00 112.344,95 65.470,67 *0500 Κοινωνική Πρόνοια -Ασφάλιση κλπ 87.500,00 249.152,49 191.611,16 *0700 Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη 35.300,00 37.750,64 12.839,36 *0800 Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες 1.401.000,00 1.689.769,15 1.425.358,86 *0810 Μισθώματα 45.800,00 40.817,00 31.707,25 *0820 Μεταφορές 10.500,00 11.752,32 6.268,23 *0830 Επικοινωνίες 54.500,00 59.908,04 47.986,34 *0840 Φωτισμός-Ύδρευση 852.400,00 873.281,71 861.766,31 *0850 Δημόσιες σχέσεις 11.800,00 11.800,00 10.223,41 Λοιπές 0860/0870/0880/0890 426.000,00 692.210,08 467.407,32 *0900 Φόροι,τέλη κλπ αποδόσεις 32.200,00 32.200,00 26.572,95 1000 2. Προμήθειες καταναλωτικών αγαθών 148.500,00 164.126,87 93.665,97 2000 3. Μεταβίβαση εισοδημάτων 1.500.000,00 3.217.804,96 1.158.293,25 3000 4. Πληρωμές αντικριζόμενες 500.000,00 750.000,00 432.576,26 4000 5.Δαπάνες σύνθετου περιεχομένου 1.000,00 1.000,00 238,42 7000 7.Κεφαλαιακές δαπάνες 37.400,00 36.641,66 25.341,02 9000 8. Πληρωμές για Επενδύσεις 2.635.000,00 4.848.312,23 800.597,80 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 90.000,00 90.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7.040.000,00 12.255.793,47 5.227.529,58 12

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Κ.Α.Ε Π/Υ 2018 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0100 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 470.000,00 0400 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 102.100,00 0500 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ 87.500,00 0600 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦΑΠΑΞ 0,00 0700 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ 35.300,00 0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.401.000,00 0900 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 32.200,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 0000 2.128.100,00 1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1200 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π 37.000,00 1300 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 8.000,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ 1400 ΧΡΗΣΗΣ 45.000,00 1500 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΗΣΗΣ Κ.Λ.Π 2.500,00 1600 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 22.000,00 1700 1800 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10.000,00 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ. 24.000,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1000 148.500,00 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ. 3000 4000 2600 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. 1.500.000,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2000 1.500.000,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 3300 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 500.000,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3000 500.000,00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 4100 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.000,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4000 1.000,00 7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 7100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. 37.400,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7000 37.400,00 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9300 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΔΕ 2.600.000,00 9800 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ 35.000,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9000 2.635.000,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.950.000,00 13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Π/Υ 2018 Εκτίμηση 2017 Απολογισμός 2016 06.0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 3.775.000,00 5.290.000,00 3.835.221,30 06.0000.0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 3.695.000,00 5.250.000,00 3.800.000,00 06.0000.0110 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2.195.000,00 2.150.000,00 2.300.000,00 06.0000.0111 Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού. 45.000,00 0,00 75.000,00 06.0000.0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 2.150.000,00 2.150.000,00 2.225.000,00 06.0000.0130 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1.500.000,00 3.100.000,00 1.500.000,00 06.0000.0133 Επιχορηγήσεις για την λειτουργία συσσιτίων. 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 06.0000.0136 Επιχορηγήσεις για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών 0,00 1.600.000,00 0,00 06.0000.0200 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 06.0000.0210 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 80.000,00 40.000,00 35.221,30 80.000,00 40.000,00 35.221,30 06.0000.0212 Εισφορές από Ν.Π.Δ..Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς. 80.000,00 40.000,00 35.221,30 06.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 110.000,00 100.000,00 114.515,77 06.3000.3300 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 5.000,00 0,00 7.020,90 06.3000.3310 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ) 5.000,00 0,00 7.020,90 14

06.3000.3311 Έσοδα από πώληση ειδών γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων. 5.000,00 0,00 7.020,90 06.3000.3400 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 50.000,00 45.000,00 46.566,00 06.3000.3410 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 50.000,00 45.000,00 46.566,00 06.3000.3419 Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας. 50.000,00 45.000,00 46.566,00 06.3000.3500 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 55.000,00 55.000,00 60.928,87 06.3000.3510 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 20.000,00 20.000,00 28.293,61 06.3000.3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες. 20.000,00 20.000,00 28.293,61 06.3000.3520 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ. 35.000,00 35.000,00 32.635,26 06.3000.3524 Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων. 35.000,00 35.000,00 32.635,26 06.4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,00 0,00 0,00 06.4000.4200 ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,00 0,00 0,00 06.4000.4210 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 0,00 0,00 0,00 06.4000.4214 Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων. 0,00 0,00 0,00 06.5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 555.000,00 810.000,00 582.623,92 06.5000.5100 ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 55.000,00 60.000,00 150.047,66 06.5000.5110 ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 55.000,00 60.000,00 150.047,66 06.5000.5119 Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν 55.000,00 60.000,00 150.047,66 06.5000.5200 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 500.000,00 750.000,00 432.576,26 06.5000.5210 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 3.000,00 15.000,00 2.042,14 06.5000.5211 Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 3.000,00 15.000,00 2.042,14 06.5000.5220 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ `Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & 0,00 1.000,00 1.107,57 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 06.5000.5221 Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 0,00 1.000,00 1.107,57 06.5000.5240 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 0,00 26.000,00 261.193,96 06.5000.5241 Έσοδα υπέρ ΙΚΑ. 0,00 20.000,00 207.861,85 06.5000.5242 Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ. 0,00 500,00 3.489,77 06.5000.5243 Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ. 0,00 3.500,00 41.892,42 06.5000.5249 Έσοδα υπέρ λοιπών ασφαλιστικών ταμείων. 0,00 2.000,00 7.949,92 06.5000.5250 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 7.000,00 9.000,00 6.289,91 15

06.5000.5252 Έσοδα υπέρ ΟΑΕΔ. 6.500,00 8.000,00 5.989,16 06.5000.5259 Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών. 500,00 1.000,00 300,75 06.5000.5260 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 24.000,00 33.000,00 6.364,58 06.5000.5266 Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) 24.000,00 30.000,00 0,00 06.5000.5269 Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής. 0,00 3.000,00 6.364,58 06.5000.5270 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (συνέχεια) 285.000,00 400.000,00 0,00 06.5000.5271 Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) 285.000,00 400.000,00 0,00 06.5000.5290 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ. ΥΠ ΗΡΕΣΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 181.000,00 266.000,00 155.578,10 06.5000.5291 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου. 180.000,00 260.000,00 154.131,47 06.5000.5299 Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων. 1.000,00 6.000,00 1.446,63 06.6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 0,10 06.6000.6600 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 0,10 06.6000.6650 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 0,00 0,00 0,10 06.6000.6651 Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων & προκαταβολών γενικά. 0,00 0,00 0,10 06.6000.6659 Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις. 0,00 0,00 0,00 06.8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 0,00 0,00 06.8000.8100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 06.8000.8110 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 0,00 0,00 0,00 06.8000.8113 Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας. 0,00 0,00 0,00 06.9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.600.000,00 950.000,00 612.093,85 06.9000.9300 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ 2.600.000,00 950.000,00 612.093,85 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 06.9000.9320 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΆ 70.000,00 40.523,25 5.070,05 06.9000.9322 Επιχορήγηση για αγορά οικοπέδου. ΣΑΕ043: ΚΕ2009ΣΕ04300040. 40.000,00 20.000,00 5.070,05 06.9000.9329 Επιχορήγηση για αγορά, επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. 30.000,00 20.523,25 0,00 16

06.9000.9329.δ Επιχορήγηση για συντήρηση βελτίωση υφιστάμενου εξοπλισμού ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543: ΚΕ2016ΣΕ54300000. 30.000,00 20.523,25 0,00 06.9000.9330 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ & ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ 1.190.000,00 511.516,75 466.889,72 06.9000.9332 Επιχορήγηση για ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ., καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. 06.9000.9332.ξ Στατικές Ενισχύσεις και βελτιώσεις κτιρίων κεντρικού συγκροτήματος ΤΕΙ Κρήτης (Κ10,Κ11,Κ12,Κ13,Κ14) και καθαίρεση στατικά επικίνδυνων κτιρίων_σαε043κε2014σε04300008. 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 06.9000.9339 Επιχορηγήσεις για ανέγερση λοιπών κτιρίων, καθώς & για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά. 1.150.000,00 511.516,75 466.889,72 06.9000.9339.δ Επισκευές Βελτιώσεις κτιρίων, Εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543: ΚΕ2014ΣΕ4300005. 900.000,00 468.200,00 463.389,73 06.9000.9339.ε Βελτιώσεις Εργαστηριακών & Ερευνητικών Χώρων του ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ043: ΚΕ2009ΣΕ04300042. 250.000,00 43.316,75 0,00 06.9000.9339.ζ Επιχορήγηση για Εργα Ευρυζωνικής Δικτύωσης Αγροκτήματος. ΣΑΕ043: ΚΕ2009ΣΕ04300044. 0,00 0,00 3.499,99 06.9000.9340 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ & ΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 990.000,00 232.960,00 97.134,93 06.9000.9342 Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανών γραφείου. 251.000,00 22.500,00 32.807,43 06.9000.9342.δ Επιχορηγήσεις για την προμήθεια (μηχανών γραφείου) - Εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543: ΚΕ 2016ΣΕ54300000. 06.9000.9344 Επιχορηγήσεις για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτροακουστικών συσκευών και οργάνων. 06.9000.9344.δ Επιχορηγήσεις για την προμήθεια (τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτροακουστικών συσκευών και οργάνων) - Εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543: ΚΕ2016ΣΕ54300000. 251.000,00 22.500,00 32.807,43 10.000,00 24.999,80 18.784,99 10.000,00 24.999,80 18.784,99 06.9000.9345 Επιχορηγήσεις για την προμήθεια οργάνων ακρίβειας, μέτρησης και ελέγχου κλπ. 250.000,00 24.433,26 17.190,51 06.9000.9345.ζ Επιχορηγήσεις για την προμήθεια (οργάνων ακρίβειας, μέτρησης και ελέγχου) - Εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543: ΚΕ2016ΣΕ54300000. 250.000,00 24.433,26 17.190,51 17

06.9000.9346 Επιχορηγήσεις για την προμήθεια ψυγείων, ψυκτικών μηχανημάτων, μηχανημάτων κλιματισμού κλπ. 06.9000.9346.β 06.9000.9346.γ Επιχορήγηση για Προμήθεια (μηχανημάτων κλιματισμού κλπ) - εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543_ΚΕ 2016ΣΕ54300000. Επιχορήγηση για Έργα ανάπτυξης, εξοικονόμησης πόρων και βελτίωσης υποδομών ΤΕΙ Κρήτης. (Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού κλπ) _ ΝΈΟ ΕΡΓΟ 49.000,00 24.500,00 0,00 24.000,00 24.500,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 06.9000.9347 Επιχορηγήσεις για την προμήθεια επίπλων και σκευών. 20.000,00 24.000,00 0,00 06.9000.9347.ε Επιχορήγηση για Προμήθεια (επίπλων και σκευών) - εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού 20.000,00 24.000,00 0,00 και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543_ΚΕ: 2016ΣΕ54300000. 06.9000.9349 Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού. 410.000,00 112.526,94 28.352,00 06.9000.9349.ε Επιχορηγήσεις για την προμήθεια (μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού), Εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543: ΚΕ2016ΣΕ54300000. 365.000,00 112.526,94 28.352,00 06.9000.9349.ζ Επιχορήγηση για Έργα ανάπτυξης, εξοικονόμησης πόρων και βελτίωσης υποδομών ΤΕΙ Κρήτης. 45.000,00 0,00 0,00 (Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού) _ ΝΈΟ ΕΡΓΟ. 06.9000.9360 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 250.000,00 15.000,00 8.488,00 06.9000.9362 Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων. 250.000,00 15.000,00 8.488,00 06.9000.9362.α Επιχορηγήσεις για μελέτες, επιβλέψεις, υπηρεσίες Μηχανικού για την επέκταση, βελτίωση, νομιμοποίηση κτιρίων εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΜ543: ΚΕ2014ΣΜ54300001. 06.9000.9390 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 06.9000.9392 Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 250.000,00 15.000,00 8.488,00 100.000,00 150.000,00 34.511,15 100.000,00 150.000,00 34.511,15 Σ Υ Ν Ο Λ Α : 7.040.000,00 7.150.000,00 5.144.454,94 18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018 Κ.Α.Ε. Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων Περιγραφή Π/Υ 2018 Εκτίμηση 2017 Ποσά σε Απολογισμός 2016 02.0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.128.100,00 3.147.907,75 2.716.816,86 02.0000.0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 470.000,00 1.026.690,52 994.963,86 02.0000.0260 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 200.000,00 740.143,72 741.973,06 02.0000.0264 Αποζημίωση σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες). 0,00 2.500,00 775,00 02.0000.0267 Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές. 200.000,00 737.643,72 741.198,06 02.0000.0280 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 270.000,00 286.546,80 252.990,80 02.0000.0289 Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά. 270.000,00 286.546,80 252.990,80 02.0000.0400 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. 102.100,00 112.344,95 65.470,67 02.0000.0410 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 93.300,00 106.110,00 54.840,46 02.0000.0411 Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. 5.000,00 35.000,00 1.849,96 02.0000.0412 Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. 15.000,00 15.000,00 16.399,70 02.0000.0413 Αμοιβές υγειονομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. 17.600,00 19.037,14 15.790,00 02.0000.0419 Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών. 55.700,00 37.072,86 20.800,80 02.0000.0430 ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 8.800,00 6.234,95 10.630,21 02.0000.0431 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών. 800,00 1.068,73 0,00 02.0000.0439 Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. 8.000,00 5.166,22 10.630,21 19

02.0000.0500 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 87.500,00 249.152,49 191.611,16 ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 02.0000.0510 ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 5.000,00 10.936,86 23.002,62 02.0000.0518 Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά. 5.000,00 10.936,86 23.002,62 02.0000.0530 ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΩΝ 1.000,00 1.000,00 0,00 02.0000.0532 Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων. 1.000,00 1.000,00 0,00 02.0000.0540 ΔΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1.500,00 1.500,00 1.620,00 02.0000.0541 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 1.500,00 1.500,00 1.620,00 02.0000.0550 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 0,00 0,00 166.988,54 02.0000.0551 Εισφορές στο Ι.Κ.Α. (εκτός από την περίπτωση του κωδ.αριθ. 0523). 0,00 0,00 130.372,19 02.0000.0551.α Εισφορές στο Ι.Κ.Α. - Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές. 0,00 0,00 111.918,89 02.0000.0551.β Εισφορές στο Ι.Κ.Α. - ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 0,00 0,00 18.453,30 02.0000.0552 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. 0,00 0,00 36.616,35 02.0000.0560 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (συνέχεια) 80.000,00 235.715,63 0,00 02.0000.0561 Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας : α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01.0102011 και μετά. 70.000,00 198.109,42 0,00 02.0000.0561.α Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01.0102011 και μετά (Υπαλλήλων και Ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές). 45.000,00 166.510,74 0,00 02.0000.0561.β Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01.0102011 και μετά (Πρακτική άσκηση φοιτητών). 02.0000.0563 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01.0102011 και μετά. 02.0000.0565 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β του άρθρου 19 του ν.3918/2011) για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01.0102011 και μετά. 25.000,00 31.598,68 0,00 10.000,00 33.006,21 0,00 0,00 2.300,00 0,00 02.0000.0567 Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου 0,00 2.300,00 0,00 και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01.0102011 και μετά. 02.0000.0600 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 0,00 0,00 0,00 02.0000.0630 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 20

02.0000.0631 Βοηθήματα εφ άπαξ. 0,00 0,00 0,00 02.0000.0700 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ 35.300,00 37.750,64 12.839,36 02.0000.0710 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 19.000,00 23.030,64 9.155,39 02.0000.0711 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων. 17.000,00 20.030,64 8.528,39 02.0000.0715 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων. 1.500,00 2.500,00 627,00 02.0000.0719 Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων. 500,00 500,00 0,00 02.0000.0720 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 8.000,00 6.420,00 1.751,92 02.0000.0721 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων. 8.000,00 6.420,00 1.751,92 02.0000.0730 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1.800,00 1.800,00 458,25 02.0000.0731 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα. 02.0000.0732 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα. 1.000,00 1.000,00 197,00 800,00 800,00 261,25 02.0000.0740 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 500,00 500,00 0,00 02.0000.0741 Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων. 500,00 500,00 0,00 02.0000.0770 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 6.000,00 6.000,00 1.473,80 02.0000.0771 Οδοιπορικά έξοδα μη υπαλλήλων μετακίνησης στην ημεδαπή για εκτέλεση υπηρεσίας. 1.000,00 1.000,00 0,00 02.0000.0772 Ημερήσια αποζημίωση μη υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή. 500,00 500,00 0,00 21

02.0000.0773 Έξοδα μετακίνησης εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα. 3.500,00 3.500,00 1.473,80 02.0000.0775 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα. 500,00 500,00 0,00 02.0000.0779 Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα. 500,00 500,00 0,00 02.0000.0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.401.000,00 1.689.769,15 1.425.358,86 02.0000.0810 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 45.800,00 40.817,00 31.707,25 02.0000.0813 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων. 43.300,00 38.817,00 30.207,25 02.0000.0817 Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 2.500,00 2.000,00 1.500,00 02.0000.0820 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ 10.500,00 11.752,32 6.268,23 02.0000.0824 Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη αεροδρομίου) και φορτοεκφορτωτικά. 2.000,00 2.000,00 2.480,00 02.0000.0828 Μεταφορά μαθητών και φοιτητών. 4.000,00 4.000,00 2.429,52 02.0000.0829 Λοιπές μεταφορές. 4.500,00 5.752,32 1.358,71 02.0000.0830 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 54.500,00 59.908,04 47.986,34 02.0000.0831 Ταχυδρομικά τέλη. 2.000,00 2.000,00 1.913,70 02.0000.0832 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού. 40.000,00 45.408,04 36.696,30 02.0000.0839 Λοιπές επικοινωνίες. 12.500,00 12.500,00 9.376,34 02.0000.0840 ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 852.400,00 873.281,71 861.766,31 02.0000.0841 Ύδρευση και άρδευση. 40.000,00 40.000,90 57.271,22 02.0000.0842 Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο, και λοιπές πηγές ενέργειας). 520.000,00 544.842,81 550.926,42 02.0000.0843 Πλυντικά. 400,00 400,00 76,88 02.0000.0844 Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων. 2.000,00 2.000,00 739,20 02.0000.0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων. 290.000,00 286.038,00 252.752,59 02.0000.0850 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 11.800,00 11.800,00 10.223,41 02.0000.0851 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις. 8.000,00 8.000,00 8.292,75 22

02.0000.0855 Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα). 1.000,00 1.000,00 785,76 02.0000.0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις. 1.000,00 1.000,00 563,50 02.0000.0857 Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια. 800,00 800,00 400,00 02.0000.0859 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 1.000,00 1.000,00 181,40 02.0000.0860 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7.000,00 11.587,65 13.529,00 02.0000.0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων. 7.000,00 11.587,65 13.529,00 02.0000.0870 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 10.000,00 61.535,13 116.039,32 02.0000.0879 Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα). 10.000,00 61.535,13 116.039,32 02.0000.0880 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 48.000,00 80.229,00 60.288,89 02.0000.0881 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς. 2.000,00 2.500,00 529,99 02.0000.0887 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (φωτοτυπικά, fax, H/Y, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού ). 35.000,00 60.456,05 40.727,70 02.0000.0888 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών. 1.000,00 1.000,00 124,00 02.0000.0889 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 10.000,00 16.272,95 18.907,20 02.0000.0890 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ. 361.000,00 538.858,30 277.550,11 02.0000.0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις. 15.000,00 16.008,80 11.419,85 02.0000.0892 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων κλπ. 320.000,00 494.449,90 235.530,51 02.0000.0893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβατικών πράξεων. 0,00 0,00 0,00 02.0000.0894 Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά). 1.000,00 0,00 0,00 02.0000.0895 Έξοδα λειτουργίας εργαστηρίων, σπουδαστηρίων κλπ. 4.000,00 4.000,00 2.712,00 02.0000.0898 Δαπάνες του άρθρου 7 του Ν.2158/93. 1.000,00 1.000,00 12.800,00 02.0000.0899 Λοιπές δαπάνες. 20.000,00 23.399,60 15.087,75 23