ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012 2014 06 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 1.887.338,00 1.903.322,00 824,40 06.00 ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ 1.887.338,00 1.903.322,00 1.012.311,46 ΠΡΟΣΩΠΟΥ 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ 618.081,64 539.000,00 256.365,41 ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 06.00.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ 1.500,00 15.000,00 884,50 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.500,00 15.000,00 884,50 06.00.0211 ΤΟΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 1.500,00 15.000,00 884,50 ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 06.00.0211.0001 Τόκοι καταθέσεων σε 1.500,00 15.000,00 884,50 τράπεζες 06.00.05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 220.100,00 154.000,00 80.200,00 06.00.052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 220.100,00 154.000,00 80.200,00 06.00.0524 Λοιπές εισφορές 220.100,00 154.000,00 80.200,00 06.00.0524.0001 Οικονομική εισφορά φιλοξενίας παιδιών των παιδικών -βρεφονηπιακών 200.000,00 154.000,00 80.200,00
σταθμών (τροφεία) 06.00.0524.0002 Εισφορά μεταφοράς παιδιών 13.200,00 0,00 0,00 παιδικών σταθμών 06.00.0524.0003 Συμμετοχή των μελών ΚΑΠΗ 6.900,00 0,00 0,00 & μελών πολιτιστικών οργανισμών σε εκδηλώσεις 06.00.06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 396.481,64 370.000,00 175.280,91 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 06.00.061 ΑΠΟ 396.481,64 370.000,00 175.280,91 ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 06.00.0612 ΚΑΠ για τη λειτουργία 396.481,64 370.000,00 175.280,91 παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (παρ. 7 του N.3106/2003) 06.00.0612.0001 ΚΑΠ για τη λειτουργία 396.481,64 370.000,00 175.280,91 παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (παρ. 7 του N.3106/2003) 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 711.100,00 872.772,00 391.425,54 06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ 37.500,00 862.772,00 391.425,54 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 06.00.121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 37.500,00 862.772,00 391.425,54 ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 06.00.1211 Από εθνικούς πόρους 0,00 500.000,00 300.453,54
06.00.1211.0001 Επιχορήγηση από εθνικούς 0,00 500.000,00 300.453,54 πόρους (πρόγραμμα ΕΣΠΑεναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής) 06.00.1214 Λοιπές επιχορηγήσεις 37.500,00 362.772,00 90.972,00 06.00.1214.0002 Επιχορήγηση από τον Δήμο Ωραιοκάστρου 06.00.1214.0003 Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ (Πρακτική με σύμβαση μαθητείας) 06.00.1214.0004 Επιχορήγηση από το ίδρυμα ΝΙΑΡΧΟΣ 06.00.13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 06.00.132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 06.00.1328 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 06.00.1328.0001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 0,00 260.000,00 0,00 0,00 2.772,00 2.772,00 37.500,00 100.000,00 88.200,00 670.600,00 0,00 0,00 670.600,00 0,00 0,00 670.600,00 0,00 0,00 670.600,00 0,00 0,00 06.00.15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - 1.500,00 0,00 0,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 06.00.151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 1.500,00 0,00 0,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ 06.00.1519 Λοιπά πρόστιμα και 1.500,00 0,00 0,00 χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 06.00.1519.0001 Λοιπά πρόστιμα και 1.500,00 0,00 0,00 χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.500,00 10.000,00 0,00
06.00.169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.500,00 10.000,00 0,00 06.00.1693 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.500,00 5.000,00 0,00 06.00.1693.0003 Έσοδα εισιτηρίων θεατρικών 1.500,00 5.000,00 0,00 παραστάσεων (παροδικού χαρακτήρα) 06.00.1699 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 5.000,00 0,00 06.00.1699.0001 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν 0,00 5.000,00 0,00 μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 06.00.2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 0,00 10.000,00 15.365,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 06.00.21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ 0,00 10.000,00 15.365,00 06.00.211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 06.00.2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 06.00.2119.0001 Οικονομική εισφορά φιλοξενίας παιδιών των παιδικών -βρεφονηπιακών σταθμών (τροφεία) 06.00.3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 06.00.32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 0,00 10.000,00 15.365,00 0,00 10.000,00 15.365,00 0,00 10.000,00 15.365,00 81.100,00 0,00 0,00 81.100,00 0,00 0,00
06.00.321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 81.100,00 0,00 0,00 ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.3219 Λοιπά έσοδα 81.100,00 0,00 0,00 06.00.3219.0001 Λοιπά έσοδα (ΠΕΟ) 30.000,00 0,00 0,00 06.00.3219.0002 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΑΠΟ 51.100,00 0,00 0,00 ΤΟΝ ΔΗΜΟ 06.00.4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 427.300,00 356.978,57 224.584,08 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 426.800,00 352.500,00 223.759,68 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 06.00.411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ 10.000,00 10.000,00 5.361,58 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 06.00.4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου 10.000,00 10.000,00 5.361,58 στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 06.00.4111.0001 Εισφορά υπέρ δημοσίου στις 10.000,00 10.000,00 5.361,58 αποδοχές υπαλλήλων (ΚΣ0824) 06.00.412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 64.300,00 95.500,00 29.121,16 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 06.00.4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 36.000,00 40.000,00 19.361,60 06.00.4121.0001 Φόρος μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ) 06.00.4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων. 36.000,00 40.000,00 19.361,60 1.800,00 4.000,00 483,45
06.00.4122.0001 Φόρος & χαρτόσημο 1.800,00 4.000,00 483,45 Προέδρου & μελών Δ.Σ 06.00.4123 Φόρων προμηθευτών 20.000,00 45.000,00 6.923,02 εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ 06.00.4123.0001 Φόρος στις προμήθειες 10.000,00 25.000,00 6.923,02 αγαθών ή υπηρεσιών 06.00.4123.0003 Φόρος ελεύθερων 10.000,00 20.000,00 0,00 επαγγελματιών 06.00.4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του 6.500,00 6.500,00 2.353,09 Δημοσίου 06.00.4124.0001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του 2.000,00 2.000,00 1.017,57 Δημοσίου 06.00.4124.0005 Εισφορά αλληλεγγύης 3.000,00 3.000,00 1.335,52 φυσικών προσώπων Ν.4024 06.00.4124.0006 Χαρτόσημο αμοιβών τρίτων 1.000,00 1.000,00 0,00 3% 06.00.4124.0007 ΟΓΑ αμοιβών τρίτων 0,60 % 500,00 500,00 0,00 06.00.413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 318.000,00 209.000,00 167.684,17 06.00.4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς 318.000,00 209.000,00 167.684,17 οργανισμούς και ταμεία 06.00.4131.0001 Εισφορά σε ασφαλιστικούς 5.000,00 6.000,00 2.321,23 οργανισμούς υπέρ ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ 06.00.4131.0002 Εισφορά σε ασφαλιστικούς 20.000,00 20.000,00 11.255,19 οργανισμούς υπέρ ΤΥΔΚΥ 06.00.4131.0003 Εισφορά σε ασφαλιστικούς 260.000,00 150.000,00 139.215,46 οργανισμούς υπέρ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ 06.00.4131.0004 Εισφορά σε ασφαλιστικούς 7.500,00 10.000,00 3.287,62 οργανισμούς υπέρ ΤΕΑΔΥ 06.00.4131.0005 Εισφορά σε ασφαλιστικούς 7.500,00 10.000,00 2.719,85 οργανισμούς υπέρ ΤΠΔΥ 06.00.4131.0006 Εισφορά σε ασφαλιστικούς 5.000,00 5.000,00 2.360,18
οργανισμούς υπέρ ΜΤΠΥ 06.00.4131.0007 Εισφορά σε ασφαλιστικούς 10.000,00 5.000,00 4.850,00 οργανισμούς υπέρ Υγειονομικής περίθαλψης 06.00.4131.0008 Ειδική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ- 3.000,00 3.000,00 1.674,64 ΔΗΜΟΣΙΟΥ 1% 06.00.414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 34.500,00 38.000,00 21.592,77 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 06.00.4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για 18.000,00 24.000,00 14.852,16 την εξόφληση δανείων του Ταχ.Ταμιευτηρίου 06.00.4141.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές για 18.000,00 24.000,00 14.852,16 εξόφληση στεγαστικών δανείων του ΤΠΔ & Ταχ.Ταμ 06.00.4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 16.500,00 14.000,00 6.740,61 06.00.4142.0001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 3.000,00 3.000,00 349,92 06.00.4142.0002 Κράτηση 0,10 % υπέρ της 1.000,00 500,00 163,35 Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 06.00.4142.0003 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 6.000,00 6.000,00 3.305,58 2% 06.00.4142.0004 Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1% 6.000,00 4.000,00 2.921,76 06.00.4142.0005 Υπερ συλλόγου Δήμου 500,00 500,00 0,00 Ωραιοκάστρου 06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 500,00 4.478,57 824,40 06.00.421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 500,00 4.478,57 824,40 06.00.4213 Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997) 500,00 0,00 824,40
06.00.4213.0001 Επιστροφή αχρεωστήτων 500,00 0,00 824,40 καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997) 06.00.4214 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 0,00 4.478,57 0,00 06.00.4214.0001 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 0,00 4.478,57 0,00 06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 49.756,36 124.571,43 124.571,43 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 49.756,36 124.571,43 124.571,43 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 06.00.511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 49.756,36 95.148,00 95.148,00 ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.5111 Χρηματικό υπόλοιπο 49.756,36 95.148,00 95.148,00 προερχόμενο από τακτικά έσοδα 06.00.5111.0001 Χρηματικό υπόλοιπο 49.756,36 95.148,00 95.148,00 προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 06.00.512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 0,00 29.423,43 29.423,43 ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.5121 Χρηματικό υπόλοιπο 0,00 29.423,43 29.423,43 προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 06.00.5121.0001 Χρηματικό υπόλοιπο 0,00 29.423,43 29.423,43 προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Σ Υ Ν Ο Λ Α : 0,00 0,00 0,00