ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση εκτέλεσης προϋπολογισμού για το διάστημα Ιανουάριος - Αύγουστος 2017» Σχετ.: Άρθρ. 15 Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια : 27.09.2017 Αρ. Πρωτοκόλλου: 23279 ΔΗΜΟΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97 Ν.Φιλ/λφεια ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση εκτέλεσης προϋπολογισμού για το διάστημα Ιανουάριος - Αύγουστος 2017» Σχετ.: Άρθρ. 15 Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α ) Δημοσίευση των στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας Ν.Χαλκηδόνας για το διάστημα Ιανουάριος Αύγουστος 2017. Στο σκέλος των εσόδων παρουσιάζονται ανά Κ.Α.Ε. τα Προϋπολογισθέντα, τα Διαμορφωθέντα, τα Βεβαιωθέντα και τα Εισπραχθέντα ποσά. Στο σκέλος των εξόδων παρουσιάζονται ανά Κ.Α.Ε. τα Προϋπολογισθέντα, τα Διαμορφωθέντα, τα Ενταλματοποιηθέντα και τα Πληρωθέντα ποσά. H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΘΗ ΠΛΕΣΙΤΗ Σελίδα 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Ημερομηνία εκτύπωσης 25.09.2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2017 ΕΩΣ 31/08/2017 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 29.402.780,76 31.613.459,72 23.327.537,04 18.133.407,61 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 29.402.780,76 31.613.459,72 23.327.537,04 18.133.407,61 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 13.142.181,84 13.048.161,53 8.597.862,75 8.510.633,54 06.00.01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 454.463,71 444.463,71 539.653,01 452.868,94 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 194.941,74 194.941,74 192.551,77 118.081,70 06.00.0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 194.941,74 194.941,74 192.551,77 118.081,70 06.00.0111.002 Έσοδα από καταστήματα πρώην ιδιοκτησίας ΟΕΚ (Καφενείο Τρωάδος & Μανδηλαρά - ΠΡΟΠΟ Ρόδου) 9.512,18 9.512,18 9.517,01 4.918,36 06.00.0111.005 Μισθώματα από θερινό κινηματογράφο 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 06.00.0111.006 Μίσθωμα κυλικίου Δημοτικού Νεκροταφείου 160.351,20 160.351,20 160.976,40 106.875,60 06.00.0111.007 Έσοδα από μισθώματα υποσταθμών ΔΕΗ 960,00 960,00 960,00 640,00 06.00.0111.008 Έσοδα από μισθώματα στέγασης των ΕΛΤΑ 5.094,36 5.094,36 5.094,36 3.396,24 06.00.0111.009 Έσοδα από μισθώματα Ηρώδειου Πάρκου 9.024,00 9.024,00 6.004,00 2.251,50 06.00.012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 259.521,97 249.521,97 347.101,24 334.787,24 06.00.0121 Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001) 06.00.0121.001 Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) 06.00.0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 06.00.0122.001 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) (Πρωτομαγιά και άλλα πανηγύρια) 600,00 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 230.000,00 220.000,00 309.675,00 309.675,00 230.000,00 220.000,00 309.675,00 309.675,00 06.00.0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 28.921,97 28.921,97 37.426,24 25.112,24 06.00.0129.001 Εσοδα από μισθώματα περιπτέρων (άρθρο 76 του ν.4257/2014 το 70% των υπολοίπων θέσεων) 13.635,00 13.635,00 13.635,00 9.045,00 06.00.0129.002 Εσοδα από μισθώματα περιπτέρων (άρθρο 76 του ν.4257/2014)(κενωθέντα) 15.286,97 15.286,97 23.791,24 16.067,24 06.00.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 100.000,00 80.000,00 58.986,90 58.986,90 06.00.021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 100.000,00 80.000,00 58.986,90 58.986,90 06.00.0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 70.000,00 50.000,00 32.566,61 32.566,61 06.00.0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 70.000,00 50.000,00 32.566,61 32.566,61 06.00.0213 Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες 30.000,00 30.000,00 26.420,29 26.420,29 06.00.0213.001 Απόδοση κεφαλαίων στην ΤτΕ με βάση το Ν.4323/15(ΦΕΚ43Α) 30.000,00 30.000,00 26.420,29 26.420,29 06.00.03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3.559.343,00 3.559.343,00 2.060.690,83 2.060.690,83 06.00.031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 3.389.343,00 3.389.343,00 2.060.690,83 2.060.690,83 06.00.0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 3.360.000,00 3.360.000,00 2.060.045,83 2.060.045,83

06.00.0311.001 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού 3.360.000,00 3.360.000,00 2.060.045,83 2.060.045,83 06.00.0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητος και ηλεκτροφωτισμού 29.343,00 29.343,00 645,00 645,00 06.00.0313.001 Τέλη καθαριότητας από Μικροπωλητές 100,00 100,00 0,00 0,00 06.00.0313.002 Έσοδα από τέλη καθαριότητας για λαϊκες αγορές 29.243,00 29.243,00 0,00 0,00 06.00.0313.003 Έσοδο από αποκομιδή άχρηστων αντικειμένων κ.λ.π. κοινόχρηστων χώρων 0,00 0,00 645,00 645,00 06.00.034 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 06.00.0341 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 06.00.0341.001 Έσοδα από την είσπραξη βεβαιωμένων δαπανών κατασκευής έργων αποχέτευσης και συνδέσεων ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 06.00.0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 06.00.0343.002 'Eσοδο για την "Επέκταση κεντρικών αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων" 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 06.00.04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.132.637,47 2.068.617,16 1.443.044,83 1.442.599,69 06.00.041 ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) 1.468.937,47 1.468.937,47 1.097.497,92 1.097.177,92 06.00.0411 Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου 21.277,47 21.277,47 9.498,60 9.498,60 06.00.0411.001 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακών τάφων 21.277,47 21.277,47 9.498,60 9.498,60 06.00.0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 470.000,00 470.000,00 358.780,00 358.780,00 06.00.0412.001 Δικαίωμα ενταφιασμών 470.000,00 470.000,00 358.780,00 358.780,00 06.00.0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράστασης χρόνου ταφής) 280.000,00 280.000,00 177.247,10 177.025,10 06.00.0413.001 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 280.000,00 280.000,00 177.247,10 177.025,10 06.00.0414 Τέλος ανακομιδής 72.000,00 72.000,00 107.378,00 107.328,00 06.00.0414.001 Τέλος ανακομιδής (εκταφής) 50.000,00 50.000,00 89.393,00 89.343,00 06.00.0414.002 Τέλος ανακομιδής (αδιάλυτα) 22.000,00 22.000,00 17.985,00 17.985,00 06.00.0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 300.000,00 300.000,00 199.360,00 199.360,00 06.00.0415.001 Δικαίωμα από χρήση οστεοφυλακίων 140.000,00 140.000,00 92.287,00 92.287,00 06.00.0415.002 Δικαίωμα από χρήση μαρμάρινων οστεοφυλακίων 160.000,00 160.000,00 107.073,00 107.073,00 06.00.0416 Δικαιώματα ιεροπραξιών 71.000,00 71.000,00 46.495,00 46.495,00 06.00.0416.001 Δικαίωμα ιεροπραξιών ταφής 62.000,00 62.000,00 40.320,00 40.320,00 06.00.0416.002 Δικαίωμα ιεροπραξιών μνημοσύνων 9.000,00 9.000,00 6.175,00 6.175,00 06.00.0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 254.660,00 254.660,00 198.739,22 198.691,22 06.00.0417.002 Δικαιώματα αφής καντηλιών ( παραφιέλαιο) 10.000,00 10.000,00 9.920,00 9.920,00 06.00.0417.003 Τέλη καθαριότητας τάφων 90.000,00 90.000,00 62.468,00 62.420,00 06.00.0417.004 Τέλη νεκροθαλάμου - ψυγείου 90.000,00 90.000,00 72.145,00 72.145,00 06.00.0417.005 Δικαίωματα συμμετοχής χορωδίας 3.000,00 3.000,00 2.040,00 2.040,00 06.00.0417.006 Δικαιώματα συμμετοχής Δεσπότη 120,00 120,00 490,00 490,00 06.00.0417.007 Δικαίωματα συμμετοχής Αρχιμανδρίτη 120,00 120,00 210,00 210,00 06.00.0417.010 Δικαιώματα εναπόθεσης οστών σε οικογενειακό τάφο 4.000,00 4.000,00 2.450,00 2.450,00 06.00.0417.012 Δικαιώματα αγοράς κιβωτίου οστών 15.000,00 15.000,00 5.720,00 5.720,00 06.00.0417.014 Δικαιώματα ταφής νηπίων 220,00 220,00 220,00 220,00 06.00.0417.015 Τέλη καθαριότητας οικογενειακού τάφου 20.000,00 20.000,00 24.316,50 24.316,50 06.00.0417.017 Δικαιώματα ανοίγματος οικ. τάφου 0,00 0,00 100,00 100,00 06.00.0417.018 Δικαιώματα εναπόθεσης οστών ή αδιαλύτων σε τάφο 3ετούς χρήσεως 150,00 150,00 0,00 0,00 06.00.0417.020 Προϊόν παγκαριού Νεκροθαλάμου 12.000,00 12.000,00 12.809,00 12.809,00 06.00.0417.021 Προιόν παγκαριού Ι.Νάού 10.000,00 10.000,00 5.850,72 5.850,72

06.00.0417.023 Εκποίηση μαρμάρων (εκταφών) 50,00 50,00 0,00 0,00 06.00.043 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 109.000,00 73.000,00 22.834,34 22.834,34 06.00.0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 109.000,00 73.000,00 22.834,34 22.834,34 06.00.0434.001 Εσοδο απο συνδρομές μελών αθλητικών δραστηριοτήτων & εκδηλώσεων Π.Κ. 25.000,00 25.000,00 17.024,34 17.024,34 06.00.0434.002 Έσοδο από συμμετοχή στο εικαστικό εργαστήρι(ανταποδοτικό τέλος) 0,00 0,00 20,00 20,00 06.00.0434.003 Έσοδο από συμμετοχή στη διδασκαλία ζωγραφικής (ανταποδοτικό τέλος) 12.000,00 12.000,00 4.730,00 4.730,00 06.00.0434.004 Έσοδο από συμμετοχή στη διδασκαλία κρουστών (ανταποδοτικό τέλος) 12.000,00 0,00 0,00 0,00 06.00.0434.005 Έσοδο από συμμετοχή στη διδασκαλία πνευστών Α τμήμα (ανταποδοτικό τέλος) 12.000,00 0,00 0,00 0,00 06.00.0434.006 Έσοδο από συμμετοχή στη διδασκαλία γλύπτη-κεραμίστα (ανταποδοτικό τέλος) 12.000,00 12.000,00 1.060,00 1.060,00 06.00.0434.007 Έσοδο από συμμετοχή στη διδασκαλία Β' τμήμα πνευστών (ανταποδοτικό τέλος) 12.000,00 0,00 0,00 0,00 06.00.0434.008 Έσοδο από συμμετοχή στη διδασκαλία σύγχρονου χορού και αυτοσχεδιασμού (ανταποδοτικό τέλος) 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 06.00.0434.009 Έσοδο από συμμετοχή στη διδασκαλία φωτογραφίας και βίντεο (ανταποδοτικό τέλος) 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 06.00.044 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 400.000,00 371.979,69 202.542,61 202.417,47 06.00.0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (παρ. 19, άρθρο 24, Ν. 2130/93 (Εκαθαρίσεις της Δ.Ε.Η. δέκα (10) μηνών) 400.000,00 371.979,69 202.542,61 202.417,47 06.00.0441.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας (παρ. 19, άρθρο 24, Ν. 2130/93 400.000,00 371.979,69 202.542,61 202.417,47 06.00.045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 50.000,00 50.000,00 49.916,92 49.916,92 06.00.0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 0,00 0,00 41,06 41,06 06.00.0451.001 Τέλος διαμονής περεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) 0,00 0,00 41,06 41,06 06.00.0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80) 50.000,00 50.000,00 49.875,86 49.875,86 06.00.0452.001 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λ.π. 50.000,00 50.000,00 49.875,86 49.875,86 06.00.046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 104.700,00 104.700,00 70.253,04 70.253,04 06.00.0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 104.500,00 104.500,00 70.253,04 70.253,04 06.00.0461.001 Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων από περίπτερα 5.000,00 5.000,00 5.743,40 5.743,40 06.00.0461.002 Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων από οικοδομικά υλικά 2.000,00 2.000,00 1.200,00 1.200,00 06.00.0461.003 Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων από μικροπωλητές 0,00 0,00 28,00 28,00 06.00.0461.005 Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων απο τραπεζοκαθίσματα 90.000,00 90.000,00 63.251,64 63.251,64 06.00.0461.007 Τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων εν γένει, πλατείες, διαφημ. πλαίσια κ.τ.λ. 2.000,00 2.000,00 30,00 30,00 06.00.0461.009 Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων από περίπτερα.-(άρθρο 76 του ν.4257/2014 30% σε Α.με.Α.) 500,00 500,00 0,00 0,00 06.00.0461.010 Τέλη χρήσεως από κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και υπεδάφους από εταιρείες τηλεπικοινωνιών ηλεκτροδότησης και ταχυδρομείων 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 06.00.0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 200,00 200,00 0,00 0,00 06.00.0468.001 Τέλη αδειών οικοδομών (αρθρό 23 από 24-9-1958 Β.Δ.) 200,00 200,00 0,00 0,00 06.00.05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 400.000,00 400.000,00 260.642,55 260.642,55 06.00.051 ΦΟΡΟΙ 400.000,00 400.000,00 257.827,55 257.827,55 06.00.0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 400.000,00 400.000,00 257.827,55 257.827,55 06.00.0511.001 Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (αρθρ.10 Ν1080/80) 400.000,00 400.000,00 257.827,55 257.827,55 06.00.052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0,00 2.815,00 2.815,00 06.00.0529 Λοιπές εισφορές 0,00 0,00 2.815,00 2.815,00 06.00.0529.001 Έσοδα από συνδρομές μελών ΚΑΠΗ 0,00 0,00 2.815,00 2.815,00 06.00.06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 6.430.087,66 6.430.087,66 4.219.594,84 4.219.594,84 06.00.061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 4.236.200,16 4.236.200,16 2.763.153,42 2.763.153,42

06.00.0611 Κ.Α.Π. (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89) 3.870.320,16 3.870.320,16 2.580.213,42 2.580.213,42 06.00.0611.001 Τακτική οικονομική ενίσχυση (Τακτική Κατανομή) από τον κρατικό προϋπολογισμό (άρθρο 37 Ν.Δ. 4260/1962, Ν. 1828/39), Φ.Ε., Φ.Α.Π., τέλη κυκλοφορίας, φόρος μεταβίβασης ακινήτων 06.00.0614 Κ.Α.Π. για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91) 06.00.0614.001 Οικονομική ενίσχυση αποκλειστικά για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α και Β βαθμού εκπαίδευσης - Σχολικές Επιτροπές (παρ. 7 άρθρο 18 Ν. 3320/2005) 3.870.320,16 3.870.320,16 2.580.213,42 2.580.213,42 365.880,00 365.880,00 182.940,00 182.940,00 365.880,00 365.880,00 182.940,00 182.940,00 06.00.062 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών 2.193.887,50 2.193.887,50 1.456.441,42 1.456.441,42 06.00.0621 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ.3β περ πτ. 17 Ν.3852/2010 2.193.887,50 2.193.887,50 1.456.441,42 1.456.441,42 06.00.0621.001 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας 1.074.199,28 1.074.199,28 687.045,45 687.045,45 06.00.0621.002 Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS 343.565,66 343.565,66 244.667,67 244.667,67 06.00.0621.003 Επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης - Σπαστικά. 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 06.00.0621.004 Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 221.072,88 221.072,88 169.395,37 169.395,37 06.00.0621.005 Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς / τετραπληγικούς / ακρωτηριασμένους 98.307,00 98.307,00 63.541,50 63.541,50 06.00.0621.006 Επίδομα στεγαστικής συνδρομής 11.000,00 11.000,00 10.446,68 10.446,68 06.00.0621.007 Επίδομα ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών 37.676,00 37.676,00 27.756,00 27.756,00 06.00.0621.008 Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου 115.752,80 115.752,80 69.390,00 69.390,00 06.00.0621.009 Επίδομα Τυφλότητας 203.339,88 203.339,88 149.677,73 149.677,73 06.00.0621.010 Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα 45.274,00 45.274,00 29.273,73 29.273,73 06.00.0621.011 Επίδομα Χανσενικών 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 06.00.0621.012 Επίδομα απροστάτευτων παιδιών 10.000,00 10.000,00 4.402,01 4.402,01 06.00.0621.013 Επιδομα Ομογενών - Προσφύγων 5.000,00 5.000,00 845,28 845,28 06.00.0621.014 Επίδομα προστασίας μητρότητας 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 65.650,00 65.650,00 15.249,79 15.249,79 06.00.071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 65.650,00 65.650,00 15.249,79 15.249,79 06.00.0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 06.00.0713.001 Παράβολα για τη γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (παρ.11 του άρθρου 80 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με παρ.1 άρθρου 35 του Ν.4442/2016 12.000,00 12.000,00 7.030,00 7.030,00 12.000,00 12.000,00 7.030,00 7.030,00 06.00.0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 06.00.0715.001 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 06.00.0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 3.650,00 3.650,00 8.219,79 8.219,79 06.00.0718.002 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσονται στις ανωτέρω τάξεις 150,00 150,00 7.527,97 7.527,97 06.00.0718.003 Έσοδα από συνδρομές μελών ΚΑΠΗ 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 06.00.0718.004 Τέλη χρήσεως από κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και υπεδάφους από εταιρείες τηλεπικοινωνιών ηλεκτροδότησης και ταχυδρομείων 0,00 0,00 691,82 691,82 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 3.516.128,22 4.264.513,17 1.111.695,23 1.111.645,23 06.00.11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 0,00 178,44 178,44 06.00.112 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ 0,00 0,00 178,44 178,44 06.00.1122 Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ) 0,00 0,00 178,44 178,44 06.00.1122.004 Δικαιώματα από εκποίηση μαρμάρινων οικογ. τάφων κτλ. 0,00 0,00 178,44 178,44 06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 588.979,74 1.536.039,60 867.004,55 867.004,55

06.00.121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 588.979,74 1.536.039,60 867.004,55 867.004,55 06.00.1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα(μέσω ΕΣΠΑ) 292.246,74 358.842,74 211.376,09 211.376,09 06.00.1212.008 Επιχορήγηση απο ΕΣΠΑ Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 259.846,74 259.846,74 211.376,09 211.376,09 06.00.1212.010 Εσοδα για το πρόγραμμα "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος" 32.400,00 43.400,00 0,00 0,00 06.00.1212.011 Εσοδα για το πρόγραμμα "Δομή Σίτισης και Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος" [Πράξη ένταξης ΑΔΑ ΩΛΦΙ7Λ7-7ΦΝ] 0,00 55.596,00 0,00 0,00 06.00.1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προρίζονται για λειτουργικές δαπάνες 36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 06.00.1214.018 Επιχορήγηση για πυροπροστασία (λειτουργικών δαπανών) 36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 06.00.1215 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 0,00 880.463,86 565.953,93 565.953,93 06.00.1215.001 Επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (Απόφαση Τπ. Εσωτ. 2520/27.01.2017) 0,00 880.463,86 565.953,93 565.953,93 06.00.1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 260.333,00 260.333,00 53.274,53 53.274,53 06.00.1219.008 Επιχορήγηση από Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού 26.000,00 26.000,00 10.572,75 10.572,75 06.00.1219.009 Επιχορηγήσεις από ΟΑΕΔ για κάλυψη εισφορών (εργοδότη & ασφαλισμένου) προγράμματος κοινωφελούς εργασίας (8μηνης σύμβασης) 234.333,00 234.333,00 42.701,78 42.701,78 06.00.13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.681.047,48 2.507.372,57 182.559,99 182.559,99 06.00.131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 376.040,00 376.040,00 116.340,00 116.340,00 06.00.1311 ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ 306.840,00 306.840,00 51.140,00 51.140,00 06.00.1311.001 Έσοδα από επιχορηγήσεις ΚΑΠ για κάλυψη αποκλειστικά επενδυτικών δραστηριοτήτων 306.840,00 306.840,00 51.140,00 51.140,00 06.00.1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) 69.200,00 69.200,00 65.200,00 65.200,00 06.00.1312.001 Έσοδα από επιχορηγήσεις του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α./ πιστώσεις από ΣΑΤΑ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (Ν. 2880/2001 άρθρο 13) 69.200,00 69.200,00 65.200,00 65.200,00 06.00.132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 2.305.007,48 2.131.332,57 66.219,99 66.219,99 06.00.1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 21.927,35 21.927,35 0,00 0,00 06.00.1321.008 Χρηματοδότηση για το έργο:"αποπεράτωση Βρεφονηπιακού σταθμού Νέας Χαλκηδόνας" 21.927,35 21.927,35 0,00 0,00 06.00.1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς(μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 228.615,78 244.627,30 31.914,55 31.914,55 06.00.1322.003 Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από τις θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α' βαθμού της χώρας 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 06.00.1322.006 Έσοδο για Ανακατασκευή Γηπέδου 5χ5 στο Δήμο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος Ν. Αττικής 42.712,30 42.712,30 0,00 0,00 06.00.1322.007 Έσοδο για Ανακατασκευή δύο αιθουσών πολλαπλών χρήσεων Δημοτικού Γυμναστηρίου στο Δήμο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος Ν. Αττικής 06.00.1322.008 Έσοδο για την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 15.903,48 31.915,00 31.914,55 31.914,55 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 06.00.1326 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 1.986.136,03 1.486.136,03 0,00 0,00 06.00.1326.003 Έσοδο για την "Σύνταξη συμπληρωματικών μελετών για την ωρίμανση και κατασκευή των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας-έργα ενίσχυσης υφιστάμενου συλλεκτήρα Σ7" 29.884,00 29.884,00 0,00 0,00 06.00.1326.004 Έσοδο για :"επισκευή αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος" 155.000,00 155.000,00 0,00 0,00 06.00.1326.005 Έσοδο για την:" ασφαλή πρόσβαση μαθητών πέριξ σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Φιλαδελφείας- Χαλκηδόνος" 31.252,03 31.252,03 0,00 0,00 06.00.1326.007 Έσοδο για την:"ανάπλαση παιδικών χαρών Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος" 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 06.00.1326.011 Προστασία, διαχείριση και Ανάπλαση του άλσους Νέας Φιλαδέλφειας 800.000,00 300.000,00 0,00 0,00 06.00.1326.012 Έσοδο για το έργο "Υλοποίηση επεμβάσεων και αναπλάσεις κυρίων οδικών αξόνων για τη βέλτιστη διαχείρηση κυκλοφορίας και στάθμευσης σε περιοχές της Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος" 06.00.1326.014 Έσοδο για το έργο "Στρατηγική έρευνα ολοκληρωμένης παρέμβασης στα συγκροτήματα εργατικών κατοικιών της Νέας Φιλαδέλφειας" 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

06.00.1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 0,00 300.000,00 0,00 0,00 06.00.1328.017 Χρηματοδότηση πράξης "Ολοκληρωμένη παρέμβαση στο Αλσος Νέας Φιλαδέλφειας" 0,00 300.000,00 0,00 0,00 06.00.1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 68.328,32 78.641,89 34.305,44 34.305,44 06.00.1329.001 Έσοδο από το πράσινο ταμείο για την Αναβάθμιση-Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων (σύμφωνα με την ΚΥΑ Π/Υ) 68.328,32 78.641,89 34.305,44 34.305,44 06.00.15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 234.600,00 209.600,00 55.991,86 55.991,86 06.00.151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 234.600,00 209.600,00 55.991,86 55.991,86 06.00.1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 25.000,00 20.000,00 11.514,38 11.514,38 06.00.1511.001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 25.000,00 20.000,00 11.514,38 11.514,38 06.00.1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 200.000,00 180.000,00 38.369,67 38.369,67 06.00.1512.001 Πρόστιμα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. 200.000,00 180.000,00 38.369,67 38.369,67 06.00.1513 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 1.000,00 1.000,00 247,46 247,46 06.00.1513.001 Πρόστιμα από παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 73 από 24-9-1958 Β.Δ.) 1.000,00 1.000,00 247,46 247,46 06.00.1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) 5.000,00 5.000,00 3.764,47 3.764,47 06.00.1514.001 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών (άρθρο 12Ν 1647/86) 2.000,00 2.000,00 3.764,47 3.764,47 06.00.1514.002 Έσοδο από είσπραξη ποσοστού 50% πολεοδομικών προστίμων - χρηματικών ποινών σύμφωνα με τη 31404/05 ΚΥΑ του ΥΠΟΙΚ 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 06.00.1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 100,00 100,00 0,00 0,00 06.00.1518.001 Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων 100,00 100,00 0,00 0,00 06.00.1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 3.500,00 3.500,00 2.095,88 2.095,88 06.00.1519.001 Πρόστιμα από παραβάσεις Κανονισμού Καθαριότητας 500,00 500,00 100,00 100,00 06.00.1519.002 Έσοδα από πρόστιμα παράνομης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων 3.000,00 3.000,00 1.995,88 1.995,88 06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11.501,00 11.501,00 5.960,39 5.910,39 06.00.161 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.1614 Έσοδα από συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.1614.001 Έσοδα από μέρισμα εταιρείας παροχής αερίου 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.162 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 10.500,00 10.500,00 274,00 274,00 06.00.1621 Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 ν.2946/2001,άρθρο 11ν.2696/1999) 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 06.00.1621.001 Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 ν.2946/2001,άρθρο 11ν.2696/1999) 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 06.00.1623 Έσοδο από παροχή υπηρεσιών (δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/02) 06.00.1623.001 Έσοδο από παροχή υπηρεσιών (δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/02) 8.000,00 8.000,00 274,00 274,00 8.000,00 8.000,00 274,00 274,00 06.00.1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 06.00.1629.006 Έσοδο από αποκομιδή άχρηστων αντικειμένων κ.λ.π. κοινόχρηστων χώρων 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 06.00.169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1.000,00 1.000,00 5.686,39 5.636,39 06.00.1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 1.000,00 1.000,00 5.686,39 5.636,39 06.00.1699.001 Έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρύξεων 1.000,00 1.000,00 5.686,39 5.636,39 06.00.2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 934.900,00 934.900,00 1.272.516,81 1.161.479,53 06.00.21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ 882.593,28 882.593,28 1.181.268,08 1.123.055,93 06.00.211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 882.593,28 882.593,28 1.181.268,08 1.123.055,93

06.00.2111 Τακτικά έσοδα από Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 672.593,28 672.593,28 684.353,65 675.882,51 06.00.2111.001 Από τέλη καθαριότητας 672.593,28 672.593,28 684.353,65 675.882,51 06.00.2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 88.000,00 88.000,00 271.510,95 270.516,36 06.00.2115.001 Τακτικά έσοδα από τέλos ακίνητης περιουσίας 88.000,00 88.000,00 271.510,95 270.516,36 06.00.2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 20.000,00 20.000,00 40.280,00 19.270,38 06.00.2118.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτιδευματιών 20.000,00 20.000,00 40.280,00 19.270,38 06.00.2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 102.000,00 102.000,00 185.123,48 157.386,68 06.00.2119.001 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα (Δημοτκός Φόρος παρελθόντων ετών) 90.000,00 90.000,00 89.251,10 89.190,62 06.00.2119.002 Τακτικά έσοδα παρελθόντων ετών δημοτικού κοιμητηρίου 10.000,00 10.000,00 53.981,03 53.366,03 06.00.2119.003 Λοιπά τακτικά έσοδα παρελθόντων ετών 2.000,00 2.000,00 41.891,35 14.830,03 06.00.22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 52.306,72 52.306,72 91.248,73 38.423,60 06.00.221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 52.306,72 52.306,72 91.248,73 38.423,60 06.00.2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 52.306,72 52.306,72 91.248,73 38.423,60 06.00.2211.001 Έκτακτα έσοδα από περασμένα οικονομικά έτη που έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί το πρώτον (Βεβαίωση πολεοδομικών παραβάσεων) 5.000,00 5.000,00 1.834,76 1.834,76 06.00.2211.002 Έκτακτα γενικά έσοδα (βεβαιωτικοί κατάλογοι, πρόστιμα κλπ.) 47.306,72 47.306,72 89.413,97 36.588,84 06.00.3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 4.103.429,51 5.043.180,10 5.043.301,21 50.612,33 06.00.32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 4.103.429,51 5.043.180,10 5.043.301,21 50.612,33 06.00.321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.598.531,39 2.893.627,91 2.893.627,91 21.360,14 06.00.3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 88.950,37 99.118,48 99.118,48 370,86 06.00.3211.001 Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 88.950,37 99.118,48 99.118,48 370,86 06.00.3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) 17.300,05 24.535,60 24.535,60 533,08 06.00.3215.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας Τ.Α.Π. 17.300,05 24.535,60 24.535,60 533,08 06.00.3218 Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 204.421,69 250.555,03 250.555,03 7.291,62 06.00.3218.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθάριστων εσόδων επιτηδευματιών 2% & 5% 204.421,69 250.555,03 250.555,03 7.291,62 06.00.3219 Λοιπά έσοδα 2.287.859,28 2.519.418,80 2.519.418,80 13.164,58 06.00.3219.001 Από άλλες περιπτώσεις 2.287.859,28 2.519.418,80 2.519.418,80 13.164,58 06.00.322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.504.898,12 2.149.552,19 2.149.673,30 29.252,19 06.00.3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 1.476.794,48 2.113.826,37 2.113.947,48 29.069,54 06.00.3221.001 Έκτακτα γενικά έσοδα 1.476.794,48 2.113.826,37 2.113.947,48 29.069,54 06.00.3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 28.103,64 35.725,82 35.725,82 182,65 06.00.3222.001 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 28.103,64 35.725,82 35.725,82 182,65 06.00.4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2.810.767,69 2.826.922,49 1.806.378,61 1.803.254,55 06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 2.675.667,69 2.691.822,49 1.773.000,36 1.769.876,30 06.00.411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 225.000,00 225.000,00 202.395,34 202.395,34 06.00.4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 225.000,00 225.000,00 202.395,34 202.395,34 06.00.4111.001 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 225.000,00 225.000,00 202.395,34 202.395,34 06.00.412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 429.667,69 429.667,69 276.074,18 272.950,12 06.00.4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 260.000,00 260.000,00 214.135,34 214.135,34 06.00.4121.001 Φ.Μ.Υ. 260.000,00 260.000,00 214.135,34 214.135,34 06.00.4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 2.000,00 2.000,00 888,77 888,77

06.00.4122.001 Φόρος & χαρ/μο Δημάρχου Αντιδημάρχων 2.000,00 2.000,00 888,77 888,77 06.00.4123 Φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθ. επαγγελματιών κλπ 130.000,00 130.000,00 52.583,16 52.583,16 06.00.4123.001 Φόρος προμηθευτών εργολάβων & ελεύθερων επαγγελματιών 130.000,00 130.000,00 52.583,16 52.583,16 06.00.4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 37.667,69 37.667,69 8.466,91 5.342,85 06.00.4124.001 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων (Χαρτόσημο) 25.000,00 25.000,00 6.829,94 4.226,49 06.00.4124.002 Λοιπές εισπράξεις υπερ τρίτων (ΟΓΑ) 5.000,00 5.000,00 1.413,40 892,79 06.00.4124.003 Χαρτόσημο επί των εισπραττόμενων μισθωμάτων 6.387,12 6.387,12 186,31 186,31 06.00.4124.004 ΟΓΑ χαρτοσήμου επί των εισπραττόμενων μισθωμάτων 1.280,57 1.280,57 37,26 37,26 06.00.413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.748.000,00 1.764.154,80 1.137.180,51 1.137.180,51 06.00.4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 1.748.000,00 1.748.000,00 1.121.025,71 1.121.025,71 06.00.4131.001 Ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ 785.000,00 785.000,00 589.525,14 589.525,14 06.00.4131.002 Ετήσια εισφορά υπερ ΤΥΔΚΥ 540.000,00 540.000,00 248.483,44 248.483,44 06.00.4131.003 Ετήσια εισφορά υπερ ΚΥΤ 18.000,00 18.000,00 11.320,88 11.320,88 06.00.4131.004 Ετήσια εισφορά υπερ ΤΣΜΕΔΕ 85.000,00 85.000,00 47.732,90 47.732,90 06.00.4131.007 Ετήσια εισφορά υπερ ταμείου Νομικών 5.000,00 5.000,00 2.036,60 2.036,60 06.00.4131.008 Ασφαλιστικές εισφορές υπερ λοιπών ασφαλιστικών ταμείων 35.000,00 35.000,00 23.525,27 23.525,27 06.00.4131.009 Ετήσια εισφορά υπερ ΤΕΑΔΥ για τον τομέα ασφάλισης Δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων 180.000,00 180.000,00 130.633,20 130.633,20 06.00.4131.010 Ετήσια εισφορά υπερ ΤΠΔΥ για τον τομέα πρόνοιας δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων 100.000,00 100.000,00 67.768,28 67.768,28 06.00.4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 0,00 16.154,80 16.154,80 16.154,80 06.00.4132.001 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του ν.103/75 0,00 16.154,80 16.154,80 16.154,80 06.00.414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 273.000,00 273.000,00 157.350,33 157.350,33 06.00.4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 120.000,00 120.000,00 70.845,63 70.845,63 06.00.4141.001 Κρατήσεις για την εξόφληση δανείων υπαλλήλων του Τ.Π. & Δ 120.000,00 120.000,00 70.845,63 70.845,63 06.00.4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 153.000,00 153.000,00 86.504,70 86.504,70 06.00.4142.001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 150.000,00 150.000,00 85.813,41 85.813,41 06.00.4142.002 Κρατήσεις υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 3.000,00 3.000,00 691,29 691,29 06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 135.100,00 135.100,00 33.378,25 33.378,25 06.00.421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 135.100,00 135.100,00 33.378,25 33.378,25 06.00.4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 3.000,00 3.000,00 3.273,43 3.273,43 06.00.4211.001 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους προς τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής 3.000,00 3.000,00 3.273,43 3.273,43 06.00.4212 Επιστροφή Παγίας Προκαταβολής 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 06.00.4212.001 Επιστροφή Παγίας Προκαταβολής 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 06.00.4212.002 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας Ν. Φιλ/φειας 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 06.00.4212.003 Επιστροφή παγίας προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας Ν. Χαλκηδόνας 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 06.00.4213 Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997) 06.00.4213.001 Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997) 100,00 100,00 1.607,78 1.607,78 100,00 100,00 1.607,78 1.607,78 06.00.4214 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 0,00 0,00 2.692,26 2.692,26 06.00.4214.001 Επιστροφές γενικά χρημάτων 0,00 0,00 2.692,26 2.692,26 06.00.4219 Επισρτοφή χρημάτων 120.000,00 120.000,00 25.804,78 25.804,78 06.00.4219.001 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 120.000,00 120.000,00 25.804,78 25.804,78

06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 4.895.373,50 5.495.782,43 5.495.782,43 5.495.782,43 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4.895.373,50 5.495.782,43 5.495.782,43 5.495.782,43 06.00.511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.923.136,73 2.858.050,32 2.858.050,32 2.858.050,32 06.00.5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 06.00.5111.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 900.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 900.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 06.00.5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 792.550,60 1.144.780,44 1.144.780,44 1.144.780,44 06.00.5113.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών του άρθρου 24 του Ν.1080/1980 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 06.00.5113.002 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για ανταποδοτικά 292.550,60 638.165,70 638.165,70 638.165,70 06.00.5113.004 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από προνοιακά επιδόματα 0,00 6.614,74 6.614,74 6.614,74 06.00.5119 Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου 230.586,13 713.269,88 713.269,88 713.269,88 06.00.5119.001 Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου 230.586,13 713.269,88 713.269,88 713.269,88 06.00.512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.972.236,77 2.637.732,11 2.637.732,11 2.637.732,11 06.00.5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 150.000,00 149.903,08 149.903,08 149.903,08 06.00.5121.001 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης μεταφερόμενο σε νέα έκτακτα έσοδα ανειδίκευτα 150.000,00 149.903,08 149.903,08 149.903,08 06.00.5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτόςπ.δ.ε) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 06.00.5122.002 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (Προϊόν δανείου για απαλλοτριώσεις - Στρούγκα Κ.Α. εξόδου 30.7111.004) 06.00.5122.003 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 1.121.704,51 1.124.144,42 1.124.144,42 1.124.144,42 34.726,54 13.649,68 13.649,68 13.649,68 1.086.977,97 1.110.494,74 1.110.494,74 1.110.494,74 06.00.5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 896.416,15 919.426,20 919.426,20 919.426,20 06.00.5123.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών(αρθ.24.ν.1080/80) 06.00.5123.002 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών του ν.103/75 06.00.5123.003 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ειδικευμένα) 06.00.5123.004 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ειδικευμένα) [ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ) 06.00.5124 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) 06.00.5124.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 22.566,29 22.566,29 22.566,29 22.566,29 235.706,22 242.761,33 242.761,33 242.761,33 138.143,64 154.098,58 154.098,58 154.098,58 37.397,93 0,00 0,00 0,00 37.397,93 0,00 0,00 0,00 06.00.5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου 766.718,18 444.258,41 444.258,41 444.258,41 06.00.5129.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου 766.718,18 444.258,41 444.258,41 444.258,41 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2017 ΕΩΣ 31/08/2017 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο Ενταλθέντα Σύνολο Πληρωθέντα Σύνολο

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 29.402.780,76 31.613.459,72 11.634.700,38 11.253.462,17 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 9.447.402,72 10.292.522,52 3.329.647,46 3.262.681,00 02.00.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.342.939,22 2.505.423,99 1.483.423,05 1.434.954,59 02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 258.396,63 259.385,63 157.843,13 145.866,80 02.00.603 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 176.275,37 179.175,37 114.717,53 104.165,14 02.00.6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δωρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 173.125,37 176.025,37 114.717,53 104.165,14 02.00.6031.002 Αποδοχές Γενικού Γραμματέα 27.360,00 27.360,00 20.457,00 18.184,00 02.00.6031.003 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου 15.660,00 15.760,00 11.745,00 10.440,00 02.00.6031.006 Αποδοχές Ειδικού Συμβούλου 36.600,00 36.600,00 26.847,00 23.864,00 02.00.6031.007 Αμοιβές Νομικών με πάγια αντιμισθία 93.505,37 96.305,37 55.668,53 51.677,14 02.00.6032 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 02.00.6032.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για τους ειδικούς συμβούλους 02.00.6032.002 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για τους ειδικούς συνεργάτες 3.150,00 3.150,00 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 950,00 950,00 0,00 0,00 02.00.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 82.121,26 78.210,26 43.055,60 41.631,66 02.00.6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 35.165,88 31.254,88 21.794,91 20.370,97 02.00.6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων 5.880,00 1.444,00 1.022,22 908,64 02.00.6053.002 Εισφορά του Δήμου υπέρ ΚΥΤ επί των αποδοχών του ειδικού συνεργάτη 1.560,00 1.560,00 1.154,62 1.023,12 02.00.6053.004 Εισφορά Δήμου υπέρ ΤΕΑΔΥεπί των αποδοχών υπαλλήλων ειδικών θέσεων 960,00 1.660,00 1.156,41 1.027,92 02.00.6053.005 Εισφορά του Δήμου υπέρ ΥΓ. ΠΕΡΙΘ. επί των αποδοχών υπαλλήλων ειδικών θέσεων 1.440,00 2.115,00 1.584,03 1.417,00 02.00.6053.006 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ (Σύνταξης) υπαλλήλων ειδικών θέσεων 3.660,00 1.730,00 977,92 855,68 02.00.6053.007 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ (κύρια σύνταξη) 4.740,00 4.740,00 2.469,66 2.214,92 02.00.6053.008 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ επικουρικό ΤΣΜΕΔΕ 1.272,00 1.272,00 910,44 809,28 02.00.6053.009 Έισφορά υπέρ Ταμείου Προνοίας Νομικών (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ) 13.415,38 13.415,38 11.430,12 11.175,32 02.00.6053.010 Έσφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΝΟΜΙΚΩΝ 913,50 1.013,50 663,04 585,97 02.00.6053.011 Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (υπερωριακή απασχόληση ειδικών συμβούλων) 600,00 600,00 0,00 0,00 02.00.6053.012 Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (υπερωριακή απασχόληση ειδικών συνεργατών) 280,00 280,00 0,00 0,00 02.00.6053.013 Εισφορά υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ (υπερωριακή απασχόληση ειδικών συμβούλων) 150,00 150,00 0,00 0,00 02.00.6053.014 Εισφορά υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ (υπερωριακή απασχόληση ειδικών συνεργατών) 130,00 130,00 0,00 0,00 02.00.6053.015 Εισφορά υπέρ του ΚΥΤ (υπερωριακή απασχόληση ειδικών συμβούλων) 50,00 50,00 0,00 0,00 02.00.6053.016 Εισφορά υπέρ του ΚΥΤ (υπερωριακή απασχόληση ειδικών συνεργατών) 40,00 40,00 0,00 0,00 02.00.6053.017 Εισφορά υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ (υπερωριακή απασχόληση ειδικών συμβούλων) 40,00 40,00 0,00 0,00 02.00.6053.018 Εισφορά υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ (υπερωριακή απασχόληση ειδικών συνεργατών) 35,00 35,00 0,00 0,00 02.00.6053.019 Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης των επι παγία αντιμισθία δικηγόρων 0,00 880,00 426,45 353,12 02.00.6053.020 Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ υπερωριακής απασχόλισης Υπαλλήλων ειδικών θέσεων (ειδικών συμβούλων) 0,00 50,00 0,00 0,00 02.00.6053.021 Εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης υπερωριακής απασχόλισης Υπαλλήλων ειδικών θέσεων (ειδικών συμβούλων) 0,00 50,00 0,00 0,00 02.00.6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης 46.955,38 46.955,38 21.260,69 21.260,69 02.00.6056.001 Εργοδοτικές εισφορές Δήμου κοινωνικής ασφάλισης (υπέρ ΤΑΔΚΥ 3% τακτικών εσόδων προπροηγούμενου έτους) 46.955,38 46.955,38 21.260,69 21.260,69 02.00.607 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 2.000,00 70,00 70,00

02.00.6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 0,00 2.000,00 70,00 70,00 02.00.6073.001 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια 0,00 2.000,00 70,00 70,00 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 368.860,00 387.589,60 175.997,19 161.795,46 02.00.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 80.000,00 63.729,60 5.359,80 3.170,71 02.00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 30.000,00 30.000,00 813,34 813,34 02.00.6111.001 Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων 30.000,00 30.000,00 813,34 813,34 02.00.6115 Αμοιβές Λογιστών 30.000,00 15.000,00 0,00 0,00 02.00.6115.001 Ανάθεση εργασίας σε Ορκωτό Λογιστή για τη χρήση του 2015 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 02.00.6115.003 Ανάθεση εργασίας σε Ορκωτό ελεγκτή για την χρήση του 2015 15.000,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 10.000,00 10.000,00 4.546,46 2.357,37 02.00.6116.001 Αμοιβή Δικαστικού Επιμελητού 10.000,00 10.000,00 4.546,46 2.357,37 02.00.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 10.000,00 8.729,60 0,00 0,00 02.00.6117.001 Αμοιβή για εργασίες μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής πρακτικών Δ.Σ. κλπ 10.000,00 8.729,60 0,00 0,00 02.00.612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 173.016,00 173.016,00 109.920,67 97.908,03 02.00.6121 Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, Αντιδημάρχου και Προέδρου Δ.Σ. (άρθρο 173) 02.00.6121.001 Αντιμισθία αιρετών-εξοδα παραστάσεως Δημάρχου, Αντιδημάρχου, Προέδρου Δ.Σ.και συμπαραστατη δημότη 147.096,00 147.096,00 91.449,27 81.579,27 138.456,00 138.456,00 91.449,27 81.579,27 02.00.6121.002 Αντιμισθία Συμπαραστάτη του Δημότη 8.640,00 8.640,00 0,00 0,00 02.00.6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 25.920,00 25.920,00 18.471,40 16.328,76 02.00.6126.001 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών αιρετών 21.480,00 21.480,00 18.199,77 16.057,13 02.00.6126.003 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ επί των αποδοχών αιρετών 720,00 720,00 95,03 95,03 02.00.6126.004 Εισφορά του Δήμου υπέρ ΥΓ. ΠΕΡΙΘ. επί των αποδοχών αιρετών 1.020,00 1.020,00 138,47 138,47 02.00.6126.005 Εισφορά του Δήμου υπέρ (Σύνταξης) Δημοσίου επί των αποδοχών αιρετών 2.700,00 2.700,00 38,13 38,13 02.00.613 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 500,00 500,00 0,00 0,00 02.00.6134 Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου 500,00 500,00 0,00 0,00 02.00.6134.001 Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου 500,00 500,00 0,00 0,00 02.00.614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 0,00 35.000,00 0,00 0,00 02.00.6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 0,00 35.000,00 0,00 0,00 02.00.6142.002 Έλεγχος ισολογισμού από ορκωτό λογιστή για τη χρήση του 2016 0,00 15.000,00 0,00 0,00 02.00.6142.003 Έρευνα, καταγραφή και ανάδειξη αρχειακού υλικού του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας 0,00 20.000,00 0,00 0,00 02.00.615 ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 103.144,00 113.144,00 60.705,52 60.705,52 02.00.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 90.144,00 90.144,00 54.401,62 54.401,62 02.00.6151.001 Δικαιώματα παρόχων ενέργειας από την είσπραξη ΤΑΠ 12.000,00 12.000,00 6.658,65 6.658,65 02.00.6151.002 Προμήθεια ΚΕΔΚΕ 15% από ΤΑΠ 65.000,00 65.000,00 39.331,23 39.331,23 02.00.6151.004 Δικαιώματα παρόχων ενέργειας από την είσπραξη Δημοτικού φόρου 13.144,00 13.144,00 8.411,74 8.411,74 02.00.6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωση και είσπραξης 13.000,00 23.000,00 6.303,90 6.303,90 02.00.6154.001 Δαπάνες από προμήθεια ΕΛΤΑ, τραπεζών κ.λ.π 13.000,00 13.000,00 5.943,70 5.943,70 02.00.6154.002 Προμήθεια τραπεζών από τη χρήση συστήματος pos 0,00 10.000,00 360,20 360,20 02.00.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 12.200,00 2.200,00 11,20 11,20 02.00.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 12.200,00 2.200,00 11,20 11,20 02.00.6162.001 Λοιπές προμήθειες τραπεζών 200,00 200,00 11,20 11,20

02.00.6162.002 Προμήθεια τραπεζών από τη χρήση συστήματος pos 10.000,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6162.003 Έξοδα πληρωμής ΔΙΑΣ ΑΕ για τα επιδόματα πρόνοιας 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 65.000,00 65.960,00 14.703,85 12.203,85 02.00.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 65.000,00 65.960,00 14.703,85 12.203,85 02.00.6221 Ταχυδρομικά τέλη 15.000,00 15.000,00 7.557,31 5.057,31 02.00.6221.001 Ταχυδρομικά τέλη 15.000,00 15.000,00 7.557,31 5.057,31 02.00.6222 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 50.000,00 50.000,00 7.146,54 7.146,54 02.00.6222.001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη 50.000,00 50.000,00 7.146,54 7.146,54 02.00.6223 Κινητή Τηλεφωνία 0,00 960,00 0,00 0,00 02.00.6223.001 Κινητή τηλεφωνία 0,00 960,00 0,00 0,00 02.00.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 99.950,00 137.635,86 43.298,00 43.298,00 02.00.631 ΦΟΡΟΙ 5.000,00 5.000,00 736,04 736,04 02.00.6311 Φόροι τόκων 5.000,00 5.000,00 736,04 736,04 02.00.6311.001 Φόροι τόκων 5.000,00 5.000,00 736,04 736,04 02.00.633 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 94.950,00 132.635,86 42.561,96 42.561,96 02.00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 94.950,00 132.635,86 42.561,96 42.561,96 02.00.6331.002 Ενιαίο τέλος κτηματογράφησης 200,00 200,00 0,00 0,00 02.00.6331.003 Ενιαίο Φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 02.00.6331.004 Φόρος εισοδήματος από ακίνητη περιουσία και έσοδα κεφαλαίων 90.000,00 127.685,86 42.561,96 42.561,96 02.00.6331.005 Ετήσια τέλη ειδικών ραδιοδικτύων για τη χορήγηση από την Ε.Ε.Τ.Τ.δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνότητας και παράβολα 250,00 250,00 0,00 0,00 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 87.297,00 110.913,22 33.733,97 13.943,57 02.00.642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 1.000,00 1.000,00 351,00 351,00 02.00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 1.000,00 1.000,00 351,00 351,00 02.00.6421.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζ/ση μετακινούμενων αιρετών (Δήμαρχος κ.λ.π.) 1.000,00 1.000,00 351,00 351,00 02.00.643 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) 15.501,00 18.001,00 0,00 0,00 02.00.6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 13.501,00 16.001,00 0,00 0,00 02.00.6431.001 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής εκδηλώσεων & λοιπών δραστηριοτήτων του Δήμου 5.000,00 10.000,00 0,00 0,00 02.00.6431.002 Φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων, ψηφιακή επεξεργασία εικόνας - ήχου - βίντεο 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 02.00.6431.003 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων - εκτυπώσεις (αφισσών, προσκλήσεων, φακέλλων κ.λ.π.) 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 02.00.6431.005 Εκτύπωση - αναπαραγωγή εντύπων, σχεδίων κ.λ.π. 2.500,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6431.008 Σύστημα αυτόματης γραμματοσήμανσης ταχυδρομικών αντικειμένων 1,00 1,00 0,00 0,00 02.00.6433 τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 02.00.6433.001 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 02.00.644 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 31.000,00 41.000,00 21.392,47 1.602,07 02.00.6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 1.000,00 11.000,00 0,00 0,00 02.00.6442.001 Δαπάνες διοργάνωσης συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων κλπ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 02.00.6442.002 Διοργάνωση κύκλου φιλοσοφικών και πολιτιστικών σεμιναρίων 0,00 10.000,00 0,00 0,00 02.00.6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 30.000,00 30.000,00 21.392,47 1.602,07 02.00.6443.001 Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές και λοιπά θεάματα (συμπεριλαμβάνονται βραβεία & έπαθλα) 10.000,00 10.000,00 1.602,07 1.602,07 02.00.6443.003 Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές και λοιπά θεάματα (δαπάνες εορτασμού Πρωτομαγιάς) 20.000,00 20.000,00 19.790,40 0,00

02.00.645 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 8.796,00 10.596,00 0,00 0,00 02.00.6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 4.500,00 5.900,00 0,00 0,00 02.00.6451.001 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 4.500,00 5.900,00 0,00 0,00 02.00.6452 Συνδρομές internet 0,00 400,00 0,00 0,00 02.00.6452.001 Ετήσια συνδρομή για την απόκτηση βιοβλιοθηκονομικού προγράμματος open ΑΒΕΚΤ για τη λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 0,00 400,00 0,00 0,00 02.00.6453 Λοιπές συνδρομές 4.296,00 4.296,00 0,00 0,00 02.00.6453.001 Ετήσια συνδρομή Διαδημοτικού Δικτύου Δομών Υγείας ΟΤΑ 800,00 800,00 0,00 0,00 02.00.6453.003 Συμμετοχή στο δίκτυο ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ 3.496,00 3.496,00 0,00 0,00 02.00.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 12.000,00 17.000,00 990,23 990,23 02.00.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 8.000,00 13.000,00 321,13 321,13 02.00.6462.001 Δημοσίευση προκηρύξεων 8.000,00 13.000,00 321,13 321,13 02.00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 4.000,00 4.000,00 669,10 669,10 02.00.6463.004 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 4.000,00 4.000,00 669,10 669,10 02.00.649 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 19.000,00 23.316,22 11.000,27 11.000,27 02.00.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων 10.000,00 14.031,02 7.748,46 7.748,46 02.00.6492.001 Δικ/κά έξοδα και έξοδα εκτ/σης δικ/κών αποφ. ή συμβιβαστικών πράξεων(περιλ.έξοδα πτώχευσης,κατάσχεσης,εκκαθ.σχολαζουσων κληρονομιών,αποζημ.εργολάβων-προμ/των λόγω διαφυγ.κέρδους,δαπ/νεςγια χρέη) 10.000,00 14.031,02 7.748,46 7.748,46 02.00.6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 02.00.6494.001 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 02.00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 8.000,00 8.285,20 3.251,81 3.251,81 02.00.6495.003 Αποζημίωση της Δ/ντριας Τ.Υ. κας Ελένης Σγουράκη για την από 1.3.2017 επιδοση εκ μέρους της εξώδικης απάντησης 0,00 285,20 0,00 0,00 02.00.6495.005 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 8.000,00 8.000,00 3.251,81 3.251,81 02.00.65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 462.811,04 317.923,92 257.770,36 257.770,36 02.00.651 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 350.729,17 250.605,33 201.951,12 201.951,12 02.00.6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 160.838,32 112.838,32 89.348,04 89.348,04 02.00.6511.001 Τόκοι δανείων εσωτερικού λειτουργικών δαπανών 160.838,32 112.838,32 89.348,04 89.348,04 02.00.6514 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 02.00.6514.001 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 02.00.6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 189.890,85 127.767,01 102.603,08 102.603,08 02.00.6516.002 Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού από ΤΠΔ για ληξιπρόθεσμες οφειλές έτους 2007 87.842,82 31.942,84 31.942,84 31.942,84 02.00.6516.003 Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού από ΤΠΔ για ληξιπρόθεσμες οφειλές έτους 2008 51.326,10 18.664,04 18.664,04 18.664,04 02.00.6516.004 Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού από ΤΠΔ για ληξιπρόθεσμες οφειλές 2004 31.183,67 11.339,52 11.339,52 11.339,52 02.00.6516.005 Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού για ληξιπρόθεσμες οφειλές έτους 2005 9.977,45 3.628,16 3.628,16 3.628,16 02.00.6516.006 Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού από ΤΠΔ για ληξιπρόθεσμες οφειλές 2009 9.560,81 3.476,64 3.476,64 3.476,64 02.00.6516.009 Δάνειο από αναχρηματοδότηση ληξιπρόθεσμων οφειλών 0,00 58.715,81 33.551,88 33.551,88 02.00.652 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 112.081,87 67.318,59 55.819,24 55.819,24 02.00.6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 46.950,18 34.450,18 26.870,00 26.870,00 02.00.6521.001 Τόκοι δανείων εσωτερικού επενδυτικών αγαθών 46.950,18 34.450,18 26.870,00 26.870,00 02.00.6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 65.131,69 32.868,41 28.949,24 28.949,24 02.00.6526.001 Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού Χαλκηδόνας (ΤΠΔ) 13.989,39 5.087,04 5.087,04 5.087,04