Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Χρηματιστήριο Αθηνών, Αγορά Παραγώγων Athens Exchange Derivatives Market Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ) Hellenic Exchanges Group (HELEX) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 211 - SEPTEMBER 211

Για σχόλια-διευκρινήσεις παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το + 3 21 33668 For more information please contact us at + 3 21 33668 Το παρόν ελτίο συντάσσεται µε στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται και επεξεργάζονται στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης του Χ.Α. Σε περίπτωση χρήσης εξωτερικών στοιχείων γίνεται πάντα αναφορά στην πηγή. The present report is produced using data and information collected and processed by the Information Services Department of the Athens Exchanges S.A. Ιn the case of external data use there is always a source reference. Αποποίηση Ευθύνης: Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν δελτίο έχουν αποκλειστικά στατιστικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών ή άλλου είδους συµβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε παράγωγα προϊόντα που διαπραγµατεύονται στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α). Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του Χ.Α και προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η µε οποιοδήποτε ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ τρόπο ή µέσο 25 αναπαραγωγή, - OCTOBER αναδηµοσίευση, 25 τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, µετάδοση ή διανοµή του συνόλου ή µέρους τους, χωρίς αναφορά στην πηγή και β) η εµπορική εκµετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Το Χ.Α δεν φέρει καµία ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από χρήση ή τυχόν αλλοίωση των ανωτέρω στοιχείων όταν αυτά χρησιµοποιούνται από τρίτους. Disclaimer: The data included in the present report are intended solely for statistical purposes and under no circumstances do they constitute investment proposals, or other kinds of investment advice for derivative products traded in the Derivatives Market of the Athens Exchange. The above data are a property of the Athens Exchange and are copyright protected. Users are forbidden to reproduce, modify, copy, sale, transmit or redistribute, by all reproduction means and methods, part or the whole of the above data, without reference to their source. The commercial exploitation of these data is, also, forbidden by third parties. Athens Exchange does not carry any responsibility, direct or indirect, derived from usage or accidental alteration of the above data when used by third parties.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - TABLE OF CONTENTS 1. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ - LAST MONTH EXECUTIVE SUMMARY 2. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - TOTAL TRADED VOLUME 2.1. Συνοπτικά Στατιστικά Στοιχεία της Αγοράς Παραγώγων - Derivatives Market Figures Overview 2.2. Συνολικός Όγκος Συναλλαγών - Total Traded Volume 2.3. Μέσος Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Open Interest Monthly Average 2.4. Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio 2.5. Πίνακας Ετήσιας Ανάπτυξης της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. - Derivatives Market Annual Growth Table 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - KEY FIGURES PER PRODUCT 3.1. Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Stock Index Futures 3.2. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικό Δείκτη - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Futures 3.3. Δικαιώματα Προαίρεσης στον FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Stock Index Options 3.4. Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε µετοχές - Stock Futures 3.5. ικαιώµατα Προαίρεσης σε µετοχές - Stock Options 3.6. Συµβάσεις Πώλησης µε Σύµφωνο Eπαναγοράς - Stock Repos 3.7. Ανοικτές Πωλήσεις Αγοράς Μετοχών - Stock Market Short Selling 3.8. Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio 3.9. Κατανοµή όγκου και ανοικτών θέσεων για ΣΜΕ σε µετοχές - Volume and Open Interest for Stock Futures 4. ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - DERIVATIVES TO SPOT MARKET RATIOS 4.1. Σχέση Tζίρου εικτών και Mετοχών προς Σύνολο Αγοράς - Index and Stock Derivatives to Spot Market Ratios 4.2. Σχέση Συνόλου Παραγώγων προς Υποκείµενη Αγορά - Derivatives to Spot Market Traded Value Ratio 4.3. Σχέση Παραγώγων προς Υποκείµενη Αγορά ανά Προϊόν - Derivatives to Spot Market Ratio per product 4.4. Σχέση Aξίας Συναλλαγών Μετοχών Δεικτών µε το Σύνολο Μετοχών - Indexes Spot Τraded Value against Total Number of Shares 4.5. Χρηµατιστήριο Αθηνών Αγορά Παραγώγων : Ετήσια Ονοµαστική Αξία Συναλλαγών επί Παραγώγων (σε ) - Athens Exchange Derivatives Market : Yearly Nominal Value of Derivatives (in ) 5. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ - INVESTORS ACTIVITY 5.1. Κωδικοί Επενδυτών (Ετήσιο Σύνολο) - Investor Accounts (Year Total) 5.2. Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά µήνα) - Investor Accounts (Total and Active per Month) 5.3. Ενεργότητα Κωδικών ανά Κατηγορία Προϊόντος - Account Activity per Product Category 5.4. Ποσοστό Αγοράς ανά Προϊόν - Product Market Share 5.5. Μέσος Aριθµός Συµβολαίων ανά Ενεργό Κωδικό Επενδυτή - Αverage Number of Contracts per Active Investor Account 5.6. Ποσοστό % Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών ανά Προϊόν - Percentage % of Intraday Trades per Product 6. EΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - ΜΕΜBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT 6.1. ΣΜΕ επί του FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Index Futures 6.2. ΣΜΕ επί του FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικού Δείκτη - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Futures 6.3. Δικαιώµατα επί του FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Index Options 7. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ - MEMBERS MARKET SHARE 8. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ TΡEXONTOΣ ΜΗΝΑ - CURRENT MONTH KEY EVENTS 9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - SCHEDULE OF TRAINING UNIT

1. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ - LAST MONTH EXECUTIVE SUMMARY Αύξηση κατά 34,1% σημειώθηκε στο μέσο ημέρησιο αριθμό αγοραπωλησιών του συνόλου των συμβολαίων, που διαπραγματεύτηκαν στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. κατά τον Σεπτέμβριο του 211, σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο του τελευταίου τριμήνου (Ιούνιος-Αύγουστος). Συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο 211 διαπραγματεύτηκαν 63.4 συμβόλαια, κατά μέσο όρο, ημερησίως, έναντι 47.273 συμβολαίων του τελευταίου τριμήνου. Ανοδικά, κινήθηκε ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών στα ΣΜΕ επί μετοχών παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 51,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Να σημειωθεί ότι οι συναλλαγές πελατείας για τα ΣΜΕ σε μετοχές ανήλθαν στο 53.9% της αξίας συναλλαγών τον Σεπτέμβριο 211, όταν ο μέσος όρος του έτους 21 είχε διαμορφωθεί στο 55.2%. Αύξηση παρουσίασε ο λόγος του συνολικού τζίρου της Αγοράς Παραγώγων προς το συνολικό τζίρο της Αγοράς Μετοχών του Χ.Α., ο οποίος διαμορφώθηκε στο 66.4% για το μήνα Σεπτέμβριο 211. Τέλος, οι κωδικοί συναλλαγών στο τέλος Σεπτεμβρίου του 211 ανήλθαν σε 41,766, ήτοι 234 περισσότεροι από τα τέλη Αυγούστου του 211. Από τους κωδικούς αυτούς, συναλλαγές πραγματοποίησαν οι 3,232 ή ποσοστό 7.7%. The daily average number of contracts, traded at the Derivatives Market of the Athens Exchange during September 211 increased by 34.1%, when compared to the respective average number of the last quarter (June - August). Specifically, 63,4 contracts were traded in September 211, compared to the 47,273 contracts, on average, of the previous quarter. Increasingly moved the average traded volume of the stock options realizing an increase of 51.8% compared to the previous quarter. It is noted that, in September 211, the client account trades for stock futures accounted for 53.9% of the trades value, when the 21 total average was 55.2%. The Derivatives to Spot traded value ratio has increased to 66.4% in September 211. As far as the end-clients (investors) are concerned, the trading number accounts were 41,766 at the end of September 211, that is 234 more than the end of August 211. Out of these trading accounts, 3,232 concluded trades or the 7.7% of the total.

2. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - TOTAL TRADED VOLUME 2.1. Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία της Αγοράς Παραγώγων - Derivatives market figures overview Συναλλαγές στην Volumes Από - From : 1/1/211 Έως - To : 3/9/211 Αθροιστικός Όγκος Συναλλαγών - Cummulative Traded Volume Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Παράγωγα Προϊόντα - Derivative Products Όγκος Συναλλαγών Σεπτέμβριος 211 - Traded Volume September 211 1 / 211 έως-to 9 / 211 1 / 21 έως-to 9 / 21 Ποσοστό Από την αρχή του Μεταβολής - έτους - From year Percentage Change start Τελευταίου 3- Σεπτέμβριος 21 Σεπτέμβριος 211 Ποσοστό Μεταβολής - μήνου - Last 3 - September 21 - September 211 Percentage Change months (*) Ποσοστό Μεταβολής - Percentage Change -ΣΜΕ επί δεικτών - Index Futures [1] [2] [1] / [2] [5] [4] [3] [3] / [4] [3] / [5] FTSE/ATHEX-2 299,378 2,22,358 2,368,697-14.62% 1,757 1,69 11,861 13,68 14.73% 27.29% FTSE/ATHEX-CSE Banking Index 37 1,544 4,419-65.6% 8 14 32 2-94.74% -88.5% Σύνολο - Total 299,415 2,23,92 2,373,116-14.72% 1,765 1,74 11,893 13,61 14.44% 27.14% -Δικαιώματα επί δεικτών - Index Options FTSE/ATHEX-2 2,528 271,165 49,497-44.72% 1,442 1,146 1,945 933-52.3% -18.58% Σύνολο - Total 2,528 271,165 49,497-44.72% 1,442 1,146 1,945 933-52.3% -18.58% -ΣΜΕ επί μετοχών - Stock Futures Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 74,946 485,51 371,563 3.67% 2,583 2,682 2,221 3,47 53.4% 27.% Coca - Cola Τρια Εψιλον (Κο) - Coca - Cola Hbc (Cr) 2,381 13,876 37,67-63.1% 74 6 272 18-6.19% 81.85% EUROBANK - EUROBANK 52,711 367,139 24,23 52.83% 1,953 2,546 1,552 2,396 54.4% -5.9% INTRAKOM - INTRACOM 5,293 23,798 6,132-6.42% 127 14 568 241-57.63% 1575.5% Marfin Investment Group - Marfin Investment Group 5,634 23,148 252,747-8.94% 1,224 1,121 1,661 2,32 38.54% 15.3% Marfin Popular Bank (Κο) - Marfin Popular Bank (Cr) 24,32 312,729 114,481 173.17% 1,663 999 935 1,15 18.26% 1.66% Αγροτική Τράπεζα - Agricultural Bank Of Greece 14,914 253,91 9,88 179.39% 1,351 2,817 721 678-5.96% -75.94% Βιοχάλκο - Viohalko 979 1,127 15,191-33.34% 54 56 92 45-51.68% -2.31% ΓΕΚ Τέρνα (Κο) - GEK Terna (Cr) 11,288 262,555 243,24 7.94% 1,397 1,73 2,242 5,13 123.56% 367.12% ΔΕΗ - Public Power Corporation 12,651 115,763 61,725 87.55% 616 679 398 575 44.58% -15.28% Εθνική Τράπεζα - National Bank Of Greece 248,77 1,356,112 877,939 54.47% 7,213 8,86 5,88 11,35 122.2% 28.38% Ελλάκτωρ - Ellaktor 5,349 39,681 58,33-31.62% 211 28 667 243-63.54% 16.99% Ελληνικά Πετρέλαια - Hellenic Petroleum 4,259 26,41 24,911 5.98% 14 97 19 194 77.9% 98.81% ΕΧΑΕ - Hellenic Exchanges Holding S.A. 3,233 23,757 21,234 11.88% 126 124 115 147 27.48% 18.38% Ιντραλότ - Intralot 15,77 55,157 41,348 33.4% 293 293 271 685 152.5% 133.9% Κύπρου Τράπεζα - Bank Of Cyprus 3,141 166,23 11,27 5.89% 883 1,22 1,82 1,37 26.63% 34.11% ΜΕΤΚΑ (Κο) - METKA (Cr) 3,162 15,4 18,17-15.24% 82 87 13 144 38.99% 64.79% Μότορ Οϊλ - Motor Oil 3,75 22,3 21,16 5.66% 119 1 114 14 22.56% 39.19% Μυτιληναίος - Mitilinaios 15,184 11,78 7,172 44.4% 538 521 492 69 4.22% 32.39% ΟΠΑΠ (Κο) - Opap (Cr) 13,332 68,734 61,815 11.19% 366 411 294 66 16.41% 47.4% ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization 88,882 371,8 321,74 15.57% 1,974 1,972 2,215 4,4 82.4% 14.91% ΣΙΔΕΝΟΡ (Κο) - SIDENOR (Cr) 1,397 8,979 14,73-36.2% 48 4 56 64 13.21% 58.63% Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο - Greek Postal Savings Bank 2,61 131,259 83,683 56.85% 698 632 631 912 44.49% 44.33% ΤΙΤΑΝ - ΤΙΤΑΝ Cement Company 1,728 12,24 11,788 3.83% 65 7 56 79 39.92% 11.63% Τράπεζα Πειραιώς - Piraeus Bank 196,772 777,291 23,646 281.69% 4,135 3,493 1,369 8,944 553.16% 156.6% Σύνολο - Total 999,476 5,251,47 3,426,815 53.23% 27,931 29,925 23,324 45,431 94.78% 51.82% -Δικαιώματα επί μετοχών - Stock Options Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 28 3,247 3,542-89.37% 17 3 26 9-62.92% 262.33% ΔΕΗ - Public Power Corporation 1,72 3,981 3,229 23.29% 21 21 36 49 35.52% 134.65% Εθνική Τράπεζα - National Bank of Greece 2,251 24,25 41,375-41.93% 128 94 97 12 5.43% 9.1% ΟΠΑΠ (Κο) - Opap (Cr) 599 5,62 5,339-5.19% 27 29 27 1188.% -4.57% ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization 419 3,13 1,655-71.72% 16 12 73 19-73.86% 55.67% Σύνολο - Total 4,549 39,328 91,14-56.85% 29 158 232 27-1.72% 3.93% ΣΥΝΟΛΟ ΣΜΕ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - TOTAL FUTURES & OPTIONS 1,323,968 7,585,442 6,381,568 18.86% 4,348 41,933 37,394 6,18 6.94% 43.52% -Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Stock Repos and Stock Reverse Repos Stock Repos 11,285 768,945 974,77-21.11% 4,9 519 12,32 513-95.74% -1.23% Stock Reverse Repos 55,529 1,35,11 1,249,999-17.2% 5,55 4,8 13,119 2,524-8.76% -38.13% Σύνολο - Total 66,814 1,83,956 2,224,76-18.91% 9,596 4,599 25,151 3,37-87.92% -33.96% -Συμβόλαια Επαναγοράς Ειδικού Τύπου - Repurchase Agreement Repurchase Agreement 4,8 266,914 25,997 6.34% 1,42 741 6,156 182-97.4% -75.41% Σύνολο - Total 4,8 266,914 25,997 6.34% 1,42 741 6,156 182-97.4% -75.41% ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 1,394,79 9,656,312 8,857,271 9.2% 51,363 47,273 68,71 63,4-7.72% 34.11% (*) Αφορά τους μήνες: Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Refers to months: June, July and August. Στήλες [2] και [4]: Στα αθροίσματα συμπεριλαμβάνονται στοιχεία για προϊόντα που δεν διαπραγματεύονται πλέον. Columns [2] and [4]: The summarized data includes information on products not traded any more.

2.2. Συνολικός Όγκος Συναλλαγών - Total Traded Volume Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών - Monthly Traded Volume 1,6, 1,4, 1,2, 1,, 8, 6, 4, 2, 1,6, 1,4, 1,2, 1,, 8, 6, 4, 2, 14. 12. 1999/8 1999/1 1999/12 2/2 2/4 2/6 2/8 2/1 2/12 21/2 21/4 21/6 21/8 21/1 21/12 22/2 22/4 22/6 22/8 22/1 22/12 23/2 2.3. Μέσος Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Open Interest Monthly Average 1999/8 1999/1 1999/12 2/2 2/4 2/6 2/8 2/1 2/12 21/2 21/4 21/6 21/8 21/1 21/12 22/2 22/4 22/6 22/8 22/1 22/12 23/4 23/6 23/8 23/1 23/12 24/2 24/4 24/6 2.4. Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio 24/8 24/1 24/12 25/2 25/4 Μέσες Μηνιαίες Ανοικτές Θέσεις - Open Interest Monthly Average 23/2 23/4 23/6 23/8 23/1 23/12 24/2 24/4 24/6 24/8 24/1 24/12 25/2 25/4 Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio 25/6 25/6 25/8 25/8 25/1 25/1 25/12 25/12 26/2 26/2 26/4 26/4 26/6 26/6 26/8 26/8 26/1 26/1 26/12 26/12 27/2 27/2 27/4 27/4 27/6 27/6 27/8 27/8 27/1 27/1 27/12 27/12 28/2 28/2 28/4 28/4 28/6 28/6 28/8 28/8 28/1 28/1 28/12 28/12 29/2 29/2 29/4 29/4 29/6 29/6 29/8 29/8 29/1 29/1 29/12 29/12 21/2 21/2 21/4 21/4 21/6 21/6 21/8 21/8 21/1 21/1 21/12 21/12 211/2 211/2 211/4 211/4 211/6 211/6 211/8 211/8 1. 8. 6. 4. 2.. 2/1 2/3 2/5 2/7 2/9 2/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 22/1 22/3 22/5 22/7 22/9 22/11 23/1 23/3 23/5 23/7 23/9 23/11 24/1 24/3 24/5 24/7 24/9 24/11 25/1 25/3 25/5 25/7 25/9 25/11 26/1 26/3 26/5 26/7 26/9 26/11 27/1 27/3 27/5 27/7 27/9 27/11 28/1 28/3 28/5 28/7 28/9 28/11 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9

2.5. Πίνακας Ετήσιας Ανάπτυξης της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. - Derivatives Market Annual Growth Table ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. 23 24 25 26 27 28 29 21 Μέλη διαπραγμάτευσης 67 6 55 54 51 54 5 47 Νέα μέλη 1 2 2 3 1 4 Συγχωνεύσεις και διαγραφές μελών -4-9 -7-4 -4-1 -4-3 Μέλη εκκαθάρισης 47 41 36 37 35 34 31 32 Νέα μέλη ανά έτος 2 2 3 2 Συγχωνεύσεις και διαγραφές μελών -2-8 -5-2 -2-1 -3-1 Άμεσα εκκαθαριστικά μέλη 35 29 24 24 23 22 19 2 Γενικά εκκαθαριστικά μέλη 12 12 12 13 12 12 12 12 Τερματικά συναλλαγών 429 45 31 33 295 291 295 292 Όγκος συναλλαγών (αρ. συμβολαίων) 4,841,522 4,894,778 5,333,84 7,156,391 8,972,21 9.942.628 1,816,781 11,359,8 Κωδικοί επενδυτών 21,256 24,373 27,399 31,355 33,86 34,915 39,237 4,78 Προϊόντα 1 11 11 54 43 35 32 33 Συμβάσεις API 35 33 3 32 29 32 35 35 ATHEX DERIVATIVES MARKET ANNUAL GROWTH TABLE 23 24 25 26 27 28 29 21 Trading Members 67 6 55 54 51 54 5 47 New members 1 2 2 3 1 4 Members mergers and resignations -4-9 -7-4 -4-1 -4-3 Clearing Members 47 41 36 37 35 34 31 32 New Members per year 2 2 3 2 Members mergers and resignations -2-8 -5-2 -2-1 -3-1 Direct clearing members 35 29 24 24 23 22 19 2 General clearing members 12 12 12 13 12 12 12 12 Trading screens 429 45 31 33 295 291 295 292 Traded volume (no of contracts) 4,841,522 4,894,778 5,333,84 7,156,391 8,972,21 9.942.628 1,816,781 11,359,8 Investors accounts 21,256 24,373 27,399 31,355 33,86 34,915 39,237 4,78 Products 1 11 11 11 43 35 32 33 API licences 35 33 3 32 29 32 35 35

3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - KEY FIGURES PER PRODUCT 3.1. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Stock Index Futures Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 21/1 21/4 21/7 21/1 22/1 22/4 22/7 22/1 23/1 23/4 23/7 23/1 24/1 24/4 24/7 24/1 25/1 25/4 25/7 25/1 26/1 26/4 26/7 26/1 27/1 27/4 27/7 27/1 28/1 28/4 28/7 28/1 29/1 29/4 29/7 29/1 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades 21/1 21/4 21/7 21/1 211/1 211/4 211/7 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 21 25 5,283 1,464.48 59.% 37.% 63.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 22 247 8,442 11,181.61 111.% 51.% 49.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 23 247 11,373 13,374.84 76.% 53.% 47.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 24 253 11,36 18,146.57 74.% 57.% 43.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 25 25 9,52 2,68.7 54.83% 57.27% 42.73% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 26 249 9,833 26,241.68 74.% 57.% 43.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 27 252 1,273 33,22.21 74.% 57.% 43.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 28 249 11,28 25,22.43 39.% 37.72% 62.28% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 29 248 9,563 13,342.44 31.28% 41.65% 58.35% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 21 252 11,855 12,548.27 4.22% 42.16% 57.84% Ιανουάριος - January 211 2 9,296 629.81 32.52% 4.28% 59.72% Φεβρουάριος - February 211 2 1,525 88.9 3.2% 38.7% 61.3% Μάρτιος - March 211 21 13,37 1,14.58 46.5% 41.49% 58.51% Απρίλιος - April 211 19 8,114 513.16 33.86% 42.25% 57.75% Μάϊος - May 211 22 9,748 639.1 37.66% 44.3% 55.7% Ιούνιος - June 211 21 15,895 936.38 56.22% 42.48% 57.52% Ιούλιος - July 211 21 8,87 462.32 23.86% 45.47% 54.53% Αύγουστος - August 211 22 8,27 387.81 27.78% 41.1% 58.9% Σεπτέμβριος - September 211 22 13,68 536.8 43.64% 52.1% 47.9% Οκτώβριος - October 211 Νοέμβριος - November 211 Δεκέμβριος - December 211 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 211 188 1,757 5,928.4 36.84% 43.13% 56.87% Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211/1 211/2 211/3 211/4 211/5 211/6 211/7 211/8 211/9 14 12 1 8 6 4 2 Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - KEY FIGURES PER PRODUCT 3.2. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικό Δείκτη - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Futures 8 7 6 5 4 3 2 1 21/1 21/2 21/3 21/4 21/5 21/6 Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 21/7 21/8 21/9 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days 21/1 Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 21 192 26 6.52.2% 47.83% 52.17% Ιανουάριος - January 211 2 2.4.% 46.59% 53.41% Φεβρουάριος - February 211 2 2.5.% 47.83% 52.17% Μάρτιος - March 211 21 2.5.% 46.74% 53.26% Απρίλιος - April 211 19 8.13.1% 48.99% 51.1% Μάϊος - May 211 22 15.23.1% 49.69% 5.31% Ιούνιος - June 211 21 16.25.1% 49.12% 5.88% Ιούλιος - July 211 21 18.25.1% 52.63% 47.37% Αύγουστος - August 211 22 8.1.1% 49.44% 5.56% Σεπτέμβριος - September 211 22 2.1.1% 5.% 5.% Οκτώβριος - October 211 Νοέμβριος - November 211 Δεκέμβριος - December 211 Σύνολο Έτους - Year Total 211 188 8 1.11.1% 49.% 51.% Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 21/11 21 211/1 211/2 211/3 211/4 211/5 211/6 211/7 211/8 211/9 21/12 211/1 211/2 211/3 211/4 211/5 211/6 211/7.4.35.3.25.2.15.1.5 211/8 211/9 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value 8 7 6 5 4 3 2 1 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

3.3. Δικαιώματα Προαίρεσης στον FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Stock Index Options Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2/9 2/12 21/3 21/6 21/9 21/12 22/3 22/6 22/9 22/12 23/3 23/6 23/9 23/12 24/3 24/6 24/9 24/12 25/3 25/6 25/9 25/12 26/3 26/6 26/9 26/12 27/3 27/6 27/9 27/12 28/3 28/6 28/9 28/12 29/3 29/6 29/9 29/12 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades 21/3 21/6 21/9 21/12 211/3 211/6 211/9 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 21 25 1,148 2,255.63 13.% 47.% 53.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 22 247 4,117 5,776.49 58.% 53.% 47.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 23 247 5,548 6,66.23 37.% 56.% 44.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 24 253 3,593 5,889.89 24.% 58.% 42.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 25 25 2,637 5,719.81 15.9% 58.78% 41.22% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 26 249 2,52 6,732.71 11.53% 56.1% 43.99% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 27 252 2,347 7,544.57 8.93% 48.76% 51.25% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 28 249 1,77 4,166.8 6.4% 55.82% 44.18% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 29 248 1,547 2,191.4 5.4% 59.8% 4.92% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 21 252 2,441 2,626.53 8.63% 5.46% 49.54% Ιανουάριος - January 211 2 1,811 128.4 6.61% 47.67% 52.33% Φεβρουάριος - February 211 2 2,115 162.48 6.4% 42.87% 57.13% Μάρτιος - March 211 21 1,765 141.37 6.42% 5.71% 49.29% Απρίλιος - April 211 19 1,767 118.78 7.84% 46.35% 53.65% Μάϊος - May 211 22 1,278 87.52 5.16% 47.11% 52.89% Ιούνιος - June 211 21 1,44 86.75 5.21% 48.54% 51.46% Ιούλιος - July 211 21 1,38 79.89 4.12% 48.71% 51.29% Αύγουστος - August 211 22 677 33.41 2.39% 41.16% 58.84% Σεπτέμβριος - September 211 22 933 4.69 3.31% 53.41% 46.59% Οκτώβριος - October 211 Νοέμβριος - November 211 Δεκέμβριος - December 211 Σύνολο Έτους - Year Total 211 188 1,442 878.95 5.23% 47.39% 52.61% Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 8% 6% 4% 2% % 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211/1 211/2 211/3 211/4 211/5 211/6 211/7 211/8 211/9 35 3 25 2 15 1 5 Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

3.4. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε μετοχές - Stock Futures 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 21/11 22/2 22/5 22/8 22/11 23/2 23/5 23/8 23/11 24/2 24/5 24/8 24/11 25/2 25/5 25/8 25/11 26/2 26/5 26/8 26/11 27/2 27/5 27/8 27/11 28/2 28/5 28/8 28/11 29/2 29/5 29/8 29/11 21/2 21/5 21/8 21/11 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades 211/2 211/5 211/8 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 21 4 352 23.64 3.% 7.% 3.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 22 247 821 246.26 4.% 61.% 39.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 23 247 1,933 539.7 6.% 54.% 46.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 24 253 3,635 1,37.29 7.% 54.% 46.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 25 25 5,726 2,55.34 6.88% 42.66% 57.34% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 26 249 9,946 4,384.22 7.7% 38.49% 61.51% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 27 252 12,38 5,22.5 6.25% 43.15% 56.85% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 28 249 14,913 4,241.53 7.41% 46.23% 53.77% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 29 248 2,311 4,392.4 1.18% 45.6% 54.94% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 21 252 18,921 3,136.4 1.61% 44.76% 55.24% Ιανουάριος - January 211 2 19,262 191.8 9.91% 41.12% 58.88% Φεβρουάριος - February 211 2 31,575 294.52 1.85% 39.53% 6.47% Μάρτιος - March 211 21 33,858 326.34 14.87% 46.5% 53.95% Απρίλιος - April 211 19 13,353 121.83 8.7% 39.66% 6.34% Μάϊος - May 211 22 16,134 149.75 8.76% 42.36% 57.64% Ιούνιος - June 211 21 39,648 292.93 17.79% 45.66% 54.34% Ιούλιος - July 211 21 25,74 157.3 7.99% 37.51% 62.49% Αύγουστος - August 211 22 25,273 161.9 11.68% 37.98% 62.2% Σεπτέμβριος - September 211 22 45,431 23.92 16.62% 46.6% 53.94% Οκτώβριος - October 211 Νοέμβριος - November 211 Δεκέμβριος - December 211 Σύνολο 'Ετους - Year Total 211 188 27,931 1,899.47 11.84% 41.77% 58.23% Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211/1 211/2 211/3 211/4 211/5 211/6 211/7 211/8 211/9 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value 25 2 15 1 5 Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

3.5. Δικαιώματα Προαίρεσης σε μετοχές - Stock Options Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 1,6 1,4 1,2 1, 8 6 4 2 23/1 23/4 23/7 23/1 24/1 24/4 24/7 24/1 25/1 25/4 25/7 25/1 26/1 26/4 26/7 26/1 27/1 27/4 27/7 27/1 28/1 28/4 28/7 28/1 29/1 29/4 29/7 29/1 21/1 21/4 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades 21/7 21/1 211/1 211/4 211/7 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 23 247 6 15.77.%.% 1.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 24 253 19 34.96.%.% 1.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 25 25 87 48.28.3%.% 1.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 26 249 69 41.52.18%.% 1.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 27 252 424 299.84.65% 33.85% 66.15% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 28 249 734 464.96 1.2% 36.25% 63.75% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 29 248 273 11.39.44% 5.13% 49.87% Ιανουάριος - January 21 19 546 13.76.51% 25.72% 74.28% Φεβρουάριος - February 21 19 819 17.93.76% 42.78% 57.22% Μάρτιος - March 21 22 634 15.35.69% 52.38% 47.62% Απρίλιος - April 21 2 962 18.99.63% 5.73% 49.27% Μάϊος - May 21 2 41 8.15.44% 41.87% 58.13% Ιούνιος - June 21 22 53 1.77.91% 42.14% 57.86% Ιούλιος - July 21 22 176 3.15.24% 42.7% 57.3% Αύγουστος - August 21 22 18 3.5.38% 38.28% 61.72% Σεπτέμβριος - September 21 22 232 5.44.41% 51.14% 48.86% Οκτώβριος - October 21 2 337 6.85.47% 53.19% 46.81% Νοέμβριος - November 21 22 199 9.95.76% 5.57% 49.43% Δεκέμβριος - December 21 22 159 3.7.42% 52.5% 47.95% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 21 252 42 117.54.55% 45.3% 54.7% Ιανουάριος - January 211 2 196 2.97.26% 52.74% 47.26% Φεβρουάριος - February 211 2 223 3.17.21% 55.61% 44.39% Μάρτιος - March 211 21 191 4.31.31% 51.% 49.% Απρίλιος - April 211 19 191 3.53.37% 54.39% 45.61% Μάϊος - May 211 22 392 5.51.5% 38.99% 61.1% Ιούνιος - June 211 21 216 4.18.4% 47.99% 52.1% Ιούλιος - July 211 21 8 1.14.9% 37.6% 62.4% Αύγουστος - August 211 22 178 2.56.3% 5.51% 49.49% Σεπτέμβριος - September 211 22 27 3.23.46% 5.82% 49.18% Οκτώβριος - October 211 Νοέμβριος - November 211 Δεκέμβριος - December 211 Σύνολο Έτους - Year Total 211 188 29 3.59.32% 48.85% 51.15% Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 23 24 25 26 27 28 29 21/1 21/2 21/3 21/4 21/5 21/6 21/7 21/8 21/9 21/1 21/11 21/12 21 211/1 211/2 211/3 211/4 211/5 211/6 211/7 211/8 211/9 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1.8.6.4.2 Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

3.6. Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο επαναγοράς - Stock Repos Stock Repos - Οι 2 καλύτερες αποδόσεις για το μήνα Σεπτέμβριο 211 Stock Repos - Top 2 annualised returns for September 211 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) - ATE (CR) EUROBANK EFG (ΚΟ) - EUROBANK EFG (CR) ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) - GEK TERNA (CR) COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) - COCA - COLA HBC (CR) INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) - INTRACOM HOLDINGS (CR) ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) - TERNA ENERGY (CR) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) - PIRAEUS BANK (CR) ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) - BANK OF CYPRUS (CR) ΟΤΕ (ΚΟ) - OTE (CR) ΔΕΗ (ΚΟ) - PPC (CR) ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) - ALPHA BANK (CR) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) - NATIONAL BANK (CR) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) - HELLENIC PETROLEUM (CR) ΟΠΑΠ (ΚΟ) - OPAP (CR) ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ * - SHARE NAME * ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) - TT HELLENIC POSTBANK (CR) Ανοικτά Συμβόλαια (μηνιαίος μέσος όρος) - Open Interest (monthly average) Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών - Monthly Traded Volume Ετησιοποιημένη Απόδοση ανά μετοχή (%) - Annualised Return per share (%) 172,876 1 7.59 1,66,98 1,46 6.95 18,12 61 5.31 16,947 75 3.55 91,479 35 3.19 53,278 88 2.87 4,992 59 2.62 1,327,283 656 2.4 522,232 83 2.25 212,515 112 1.34 119,98 65.81 1,724,537 1,285.6 1,442,518 2,28.53 113,2 97.49 247,134 281.49 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) - MOTOR OIL (CR) 91,252 122.43 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) - METKA (CR) 3,998 8.31 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) - EUROBANK PROPERTIES REIC (CR) 56,254 266.27 JUMBO (ΚΟ) - JUMBO SA (CR) 54,818 22.24 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) - ELLAKTOR (CR) 128,84 634.23 * Μέγεθος συμβολαίου = 1 μετοχές

3.7. Ανοικτές Πωλήσεις Αγοράς Μετοχών - Stock Market Short Selling Ανοικτές Πωλήσεις - Οι 1 μετοχές με τη μεγαλύτερη κίνηση τον Σεπτέμβριο 211 Short Selling - Top 1 stocks for September 211 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ * - SHARE NAME * ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) - TITAN CEMENT COMPANY S.A. (CR) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KO) - HELLENIC EXCHANGES S.A. HOLDING (CR) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) - NATIONAL BANK OF GREECE S.A. (CR) ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) - ALPHA BANK S.A. (CR) JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) - JUMBO S.A. (CR) ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) - EFG EUROBANK ERGASIAS S.A. (CR) ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜ. (ΚΑ) - VIOHALCO (CB) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (ΚΟ) - BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD (CR) ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) - OPAP S.A. (CR) ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) - ELLAKTOR S.A. (CR) Συνολικός Όγκος Συναλλαγών - Monthly Total Traded Volume Συνολικά Τεμάχια Ανοικτής Πώλησης - Monthly Total Short Selling Volume % στο συνολικό όγκο - % in the total volume Συνολικά Τεμάχια από Κλείσιμο Θέσης Ανοικτής Πώλησης - Buy to Close Volume % στο συνολικό όγκο - % in the total volume 362,762.% 56,161 15.48% 28,337.% 25, 12.% 25,138,596.% 2,318,22 9.22% 1,368,874.% 948,672 9.15% 14,483.% 8,752 8.38% 32,599,718.% 2,49,599 7.64% 134,675.% 8,957 6.65% 23,8,728.% 1,342,953 5.64% 3,969,91.% 176,949 4.46% 328,945.% 11,922 3.62%

3.8. Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio Δείκτης FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Index 3. 3% Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio 2.5 2. 1.5 1..5. 2/9 2/12 21/3 21/6 21/9 21/12 22/3 22/6 22/9 22/12 23/3 23/6 Μηνιαία Απόδοση Δείκτη (δεξιός άξονας) - Monthly Index Return (right axis) 23/9 23/12 24/3 24/6 Όγκος Δικαιωμάτων Αγοράς - Traded Volume Calls Όγκος Δικαιωμάτων Πώλησης - Traded Volume Puts ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER 28 31,88 3,328 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER 28 2,439 15,943 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER 28 11,488 1,561 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER 28 7,85 7,163 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY 29 8,264 1,24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY 29 11,84 8,675 ΜΑΡΤΙΟΣ - MARCH 29 17,967 9,479 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - APRIL 29 14,199 15,2 ΜΑΪΟΣ - MAY 29 19,17 21,321 ΙΟΥΝΙΟΣ- JUNE 29 15,339 22,166 ΙΟΥΛΙΟΣ - JULY 29 1,124 12,286 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ- AUGUST 29 21,688 17,541 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER 29 13,867 2,7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER 29 16,797 22,742 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER 29 16,32 21,518 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER 29 2,325 17,164 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY 21 15,973 16,876 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY 21 2,68 19,385 ΜΑΡΤΙΟΣ - MARCH 21 31,698 2,824 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - APRIL 21 48,538 36,516 ΜΑΪΟΣ - MAY 21 4,551 25,147 ΙΟΥΝΙΟΣ - JUNE 21 35,817 21,258 ΙΟΥΛΙΟΣ - JULY 21 35,361 23,96 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - AUGUST 21 33,134 22,36 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER 21 24,492 18,35 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER 21 18,161 15,29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER 21 33,9 28,96 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER 21 14,525 14,815 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY 211 25,346 1,881 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY 211 27,997 14,295 ΜΑΡΤΙΟΣ - MARCH 211 24,436 12,636 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - APRIL 211 22,892 1,682 ΜΑΙΟΣ - MAY 211 17,771 1,352 ΙΟΥΝΙΟΣ - JUNE 211 18,88 1,672 ΙΟΥΛΙΟΣ - JULY 211 17,817 11,156 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - AUGUST 211 9,443 5,453 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER] 211 13,955 6,573 24/9 24/12 25/3 25/6 25/9 25/12 26/3 26/6 26/9 26/12 27/3 27/6 27/9 27/12 28/3 28/6 28/9 28/12 29/3 Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς / Δικαιώματα Πώλησης (αριστερός άξονας) - Call Put Ratio (left axis) 29/6 29/9 29/12 21/3 21/6 21/9 21/12 211/3 211/6 2% 1% % -1% -2% -3% -4% Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio 1.5 1.28 1.9.99.81 1.28 1.9.95.89.69.82 1.24.67.74.75 1.18.95 1.7 1.52 1.33 1.61 1.68 1.48 1.5 1.34 1.19 1.14.98 2.33 1.96 1.93 2.14 1.72 1.76 1.6 1.73 2.12 Μηνιαία Απόδοση Δείκτη - Monthly Index Return

3.9. Κατανομή όγκου και ανοικτών θέσεων για ΣΜΕ σε μετοχές - Volume and Open Interest for Stock Futures Όγκος Συναλλαγών - Volume Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών - Traded Volume, Monthly Μέσος Ημερήσιος Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Average Daily Open Interest 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 25, 2, 15, 1, 5, HTO (Start November 21) ETE (Start November 21) EEEK (Start November 21) ALPHA (Start April 22) INTRK (Start April 22) PPC (Start February 24) OPAP (Start February 24) EUROB (Start February 24) TPEIR (Start June 24) EXAE (Start June 24) COSMO (Start June 24) PANF (Stop July 24) GERM (Start November 24) TEMP (Start November 24) TITK (Start November 24) ATEN (Start September 25) ELTEX (Start September 25) GEK (Start September 25) HYATT (Start September 25) INLOT (Start September 25) MRFKO (Start September 25) MYTIL (Start September 25) MOH (Start January 27) TT (Start January 27) BIOX (Start January 27) BOC (Start January 27) ATE (Start January 27) ELPE (Start January 27) 21/11 22/1 22/3 22/5 22/7 22/9 22/11 23/1 23/3 23/5 23/7 23/9 23/11 24/1 24/3 24/5 24/7 24/9 24/11 25/1 25/3 25/5 25/7 25/9 25/11 26/1 26/3 26/5 26/7 26/9 26/11 27/1 27/3 27/5 27/7 27/9 27/11 28/1 28/3 28/5 28/7 28/9 28/11 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Open Interest HTO (Start November 21) ETE (Start November 21) EEEK (Start November 21) ALPHA (Start April 22) INTRK (Start April 22) PPC (Start February 24) OPAP (Start February 24) EUROB (Start February 24) TPEIR (Start June 24) EXAE (Start June 24) COSMO (Start June 24) PANF (Stop July 24) GERM (Start November 24) TEMP (Start November 24) TITK (Start November 24) ATEN (Start September 25) ELTEX (Start September 25) GEK (Start September 25) HYATT (Start September 25) INLOT (Start September 25) MRFKO (Start September 25) MYTIL (Start September 25) MOH (Start January 27) TT (Start January 27) BIOX (Start January 27) BOC (Start January 27) ATE (Start January 27) ELPE (Start January 27) 21/11 22/1 22/3 22/5 22/7 22/9 22/11 23/1 23/3 23/5 23/7 23/9 23/11 24/1 24/3 24/5 24/7 24/9 24/11 25/1 25/3 25/5 25/7 25/9 25/11 26/1 26/3 26/5 26/7 26/9 26/11 27/1 27/3 27/5 27/7 27/9 27/11 28/1 28/3 28/5 28/7 28/9 28/11 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1

4. ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - DERIVATIVES TO SPOT MARKET RATIOS 4.1. Σχέση Τζίρου Δεικτών και Μετοχών προς Σύνολο Αγοράς - Index and Stock Derivatives to Spot Market Ratios Λόγοι Αξίας Μετοχών και Αξίας Παραγώγων - Stock and Derivatives Traded Value Ratios ΜΗΝΑΣ - MONTH Λόγος Τζίρου μετοχών σε Δείκτες με ΣΜΕ προς Τζίρο συνόλου μετοχών - Stocks in Indexes with Futures to All Stocks Traded Value Ratio Λόγος Συνολικού Τζίρου Παραγώγων προς Μετοχές - Derivatives to Spot Traded Value Ratio Δείκτες: Λόγος Αξίας ΣΜΕ & δικαιωμάτων προς Αξία Μετοχών - Indexes: Futures & options to Spot Traded Value Ratio FTSE/ATHEX-2: Λόγος Αξίας ΣΜΕ & δικαιωμάτων προς Αξία Μετοχών - FTSE/ATHEX-2 : Futures & options to Spot Traded Value Ratio FTSE/XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης: Λόγος Αξίας ΣΜΕ προς Αξία Μετοχών - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index: Futures to Spot Traded Value Ratio Τζίρος ΣΜΕ & Δικαιωμάτων μετοχών προς Συνολικό Τζίρο Μετοχών - Stock Futures & Options to Stock Traded Value Ratio ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 22 - YEARLY 22 54% 73% 135% 169% 4% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 23 - YEARLY 23 67% 6% 87% 113% 6% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 24 - YEARLY 24 81% 76% 9% 98% 7% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 25 - YEARLY 25 89% 62% 64% 68% 7% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 26 - YEARLY 26 85% 58% 45% 57% 5% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 27 - YEARLY 27 83% 54% 39% 48% 4% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 28 - YEARLY 28 93% 6% 38% 45% 6% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 29 - JANUARY 29 83% 55% 32% 39% 8% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 29 - FEBRUARY 29 83% 45% 29% 34% 11% ΜΑΡΤΙΟΣ 29 - MARCH 29 84% 12% 35% 41% 13% ΑΠΡΙΛΙΟΣ 29 - APRIL 29 77% 62% 24% 32% 8% ΜΑΪΟΣ 29 - MAY 29 77% 99% 25% 33% 8% ΙΟΥΝΙΟΣ 29 - JUNE 29 81% 6% 34% 42% 11% ΙΟΥΛΙΟΣ 29 - JULY 29 85% 56% 24% 28% 6% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 29 - AUGUST 29 81% 38% 26% 32% 8% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 29 - SEPTEMBER 29 83% 44% 3% 36% 1% ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 29 - OCTOBER 29 83% 45% 26% 31% 7% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 29 - NOVEMBER 29 89% 71% 33% 37% 7% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 29 - DECEMBER 29 86% 61% 44% 51% 11% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 29 - YEARLY 29 83% 61% 3% 36% 9% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 21 - JANUARY 21 92% 51% 35% 39% 6% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 21 - FEBRUARY 21 92% 13% 36% 4% 9% ΜΑΡΤΙΟΣ 21- MARCH 21 89% 133% 48% 56% 11% ΑΠΡΙΛΙΟΣ 21- APRIL 21 91% 85% 4% 44% % 6% ΜΑΪΟΣ 21 - MAY 21 92% 53% 43% 48% % 8% ΙΟΥΝΙΟΣ 21 - JUNE 21 87% 73% 58% 68% % 11% ΙΟΥΛΙΟΣ 21 - JULY 21 89% 54% 43% 49% % 8% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 21 - AUGUST 21 89% 72% 5% 57% % 9% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 21 - SEPTEMBER 21 92% 166% 45% 55% % 11% ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 21 - OCTOBER 21 92% 44% 3% 33% % 8% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 21 - NOVEMBER 21 91% 66% 44% 49% % 9% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 21 - DECEMBER 21 89% 79% 56% 65% % 19% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 21 - YEARLY 21 9% 82% 44% 5% % 1% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 211 - JANUARY 211 9% 118% 35% 4% % 9% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 211 - FEBRUARY 211 89% 11% 32% 37% % 1% ΜΑΡΤΙΟΣ 211 - MARCH 211 81% 174% 43% 53% % 12% ΑΠΡΙΛΙΟΣ 211- APRIL 211 91% 11% 38% 42% % 8% ΜΑΪΟΣ 211 - MAY 211 89% 58% 38% 43% % 8% ΙΟΥΝΙΟΣ 211 - JUNE 211 9% 76% 55% 62% % 16% ΙΟΥΛΙΟΣ 211 - JULY 211 91% 35% 26% 28% % 7% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 211 - AUGUST 211 92% 39% 28% 31% % 11% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 211 - SEPTEMBER 211 91% 66% 43% 48% % 15% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 211 - YEARLY 211 89% 85% 38% 43% % 11%

4.2. Σχέση Συνόλου Παραγώγων προς Υποκείμενη Αγορά - Derivatives to Spot Market Traded Value Ratio Λόγος Συνολικού Τζίρου ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ/ΜΕΤΟΧΩΝ - DERIVATIVES to SPOT Traded Value Ratio 2% 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 21/6 21/9 21/12 22/3 22/6 22/9 22/12 23/3 23/6 23/9 23/12 24/3 24/6 24/9 24/12 25/3 25/6 25/9 25/12 26/3 26/6 4.3. Σχέση Παραγώγων προς Υποκείμενη Αγορά ανά Προϊόν - Derivatives to Spot Market Ratio per Product Παράγωγα επί FTSE/ATHEX 2 - Derivatives on FTSE/ATHEX 2 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % % % 21/6 21/9 21/12 22/3 22/6 22/9 22/12 23/3 23/6 23/9 23/12 FTSE/ASE-2: Τζίρος ΣΜΕ & Δικαιωμάτων προς Τζίρο Μετοχών - FTSE/ASE-2: Futures and Options to Spot Traded Value Ratio 24/3 24/6 24/9 24/12 25/3 25/6 25/9 25/12 26/3 26/6 Παράγωγα επί FTSE/XA-XAK Τραπεζικό Δείκτη - Derivatives on FTSE/ATHEX-CSE Banking Index FTSE/XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης: Τζίρος ΣΜΕ προς Τζίρο Μετοχών - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index: Futures to Spot Traded Value Ratio 26/9 26/9 26/12 26/12 27/3 27/3 27/6 27/6 27/9 27/9 27/12 27/12 28/3 28/3 28/6 28/6 28/9 28/9 28/12 28/12 29/3 29/3 29/6 29/6 29/9 29/9 29/12 29/12 21/3 21/3 21/6 21/6 21/9 21/9 21/12 21/12 211/3 211/3 211/6 211/6 211/9 211/9 % % % % % 21/4 21/5 21/6 21/7 21/8 21/9 21/1 21/11 21/12 211/1 211/2 211/3 211/4 211/5 211/6 211/7 211/8 211/9

Παράγωγα σε Δείκτες - Derivatives on Indexes 25% Δείκτες: Τζίρος Παραγώγων προς Τζίρο Μετοχών - Indexes: Derivatives to Spot Traded Value Ratio 2% 15% 1% 5% 2% 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % % 21/11 21/6 21/9 21/12 22/3 22/6 22/9 22/12 23/3 23/6 23/9 23/12 24/3 Παράγωγα επί μετοχών - Derivatives on stocks 4.4. Σχέση Αξίας Συναλλαγών Μετοχών Δεικτών με το Σύνολο Μετοχών - Indexes Spot Τraded Value against Total Number of Shares 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 22/2 21/6 22/5 21/9 21/12 22/8 22/3 22/11 22/6 23/2 22/9 23/5 22/12 23/8 23/3 23/11 23/6 24/6 24/9 24/12 25/3 25/6 25/9 25/12 26/3 26/6 Συνολικός Τζίρος ΣΜΕ και Δικαιωμάτων επί Μετοχών προς Τζίρο Μετοχών - Stock Futures and Stock Options to Spot Traded Value Ratio 24/2 23/9 24/5 23/12 24/8 24/11 25/2 25/5 25/8 25/11 26/2 26/5 26/8 Λόγος Τζίρου Μετοχών Δεικτών προς Τζίρο Συνόλου Μετοχών - Indexes Total Number of Stock Traded Value Ratio 24/3 24/6 24/9 24/12 25/3 25/6 25/9 25/12 26/3 26/9 26/11 26/6 26/12 27/2 26/9 26/12 27/3 27/5 27/3 27/6 27/8 27/6 27/9 27/11 27/9 27/12 28/2 27/12 28/3 28/5 28/3 28/6 28/8 28/6 28/9 28/11 28/9 28/12 29/2 28/12 29/3 29/5 29/3 29/6 29/8 29/6 29/9 29/11 29/9 29/12 21/2 29/12 21/3 21/5 21/3 21/6 21/8 21/6 21/9 21/11 21/9 21/12 211/3 211/2 21/12 211/3 211/6 211/5 211/6 211/9 211/8 211/9

4.5. Χρηματιστήριο Αθηνών Αγορά Παραγώγων: Ετήσια Ονομαστική Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (σε Ευρώ) Athens Exchange Derivatives Market: Yearly Nominal Value of Derivatives (in Euro) Αξία Συναλλαγών (Ευρώ) -Traded Value (Euro) 35,,, 3,,, 25,,, 2,,, 15,,, 1,,, 5,,, 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 FTBAN Futures FT2 Futures FT2 Options Stock Futures Stock Options

5. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ - INVESTORS ACTIVITY 5.1. Κωδικοί Επενδυτών (Ετήσιο Σύνολο) - Investor Accounts (Year total) 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 15,482 21,256 Αριθμός Κωδικών Επενδυτών (Ετήσιο Σύνολο) - Investor Accounts Number (Year total) 24,373 27,399 31,355 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 5.2. Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά μήνα) - Investor Accounts (Total and active per month) Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και ενεργοί ανά μήνα) - Investor Accounts (Total and active per month) Investors Active Investors 1/2 6/2 11/2 4/3 9/3 2/4 7/4 12/4 5/5 1/5 3/6 8/6 1/7 6/7 11/7 4/8 9/8 2/9 7/9 12/9 5/1 1/1 3/11 8/11 34,82 34,915 Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και ενεργοί ανά μήνα 27-211) Investor Accounts (Total and active per month 27-211) 31,74 32,65 32,358 32,614 33,713 32,71 32,98 33,191 33,461 34,35 34,458 34,82 34,995 31,791 32,328 32,626 32,893 33,177 33,468 33,72 33,992 34,27 34,648 34,915 35,173 35,451 35,789 36,289 36,776 37,39 37,721 37,963 38,298 35,521 38,934 39,237 39,479 39,81 4,158 4,458 4,739 41,15 39,543 39,88 4,25 4,221 4,54 4,78 4,771 41,111 41,437 41,596 41,93 42,118 41,327 41,532 41,766 1/7 4/7 7/7 1/7 1/8 4/8 7/8 1/8 1/9 4/9 7/9 1/9 1/1 4/1 7/1 1/1 1/11 4/11 7/11 39,237 4,78 41,766 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Investors Active Investors

3/9/211 5.3. Ενεργότητα Κωδικών ανά Κατηγορία Προϊόντος - Account Activity per Product Category ΠΡΟΪΟΝ - PRODUCT Σεπτέμβριος 211 - September 211 -ΣΜΕ επί δεικτών - Index Futures FUT-FTASE FTSE/ATHEX-2 1,44 21,253 FUT-FTBAN FTSE/ATHEX-CSE Banking Index 5 195 * Σύνολο - Total 1,49 21,448 -Δικαιώματα επί δεικτών - Index Options OPT-FTASE FTSE/ATHEX-2 158 3,381 * Σύνολο - Total 158 3,381 -ΣΜΕ επί μετοχών - Stock Futures FUT-ALPHA Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 697 9,246 FUT-EEEK ΕΕΕΚ - ΕΕΕΚ 84 1,754 FUT-ETE Εθνική Τράπεζα - National Bank of Greece 1,587 17,157 FUT-EUROB Eurobank - Eurobank 562 7,64 FUT-EXAE ΕΧΑΕ - Hellenic Exchanges Holding S.A. 12 1,175 FUT-HTO ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization 45 5,123 FUT-INTRK Ιντρακόμ - Intracom 27 1,42 FUT-OPAP ΟΠΑΠ - OPAP 332 2,649 FUT-PPC ΔΕΗ - Public Power Corporation 367 2,966 FUT-TITK ΤΙΤΑΝ - ΤΙΤΑΝ Cement Company 72 84 FUT-TPEIR Τράπεζα Πειραιώς - Piraeus Bank 387 5,87 FUT-GEK ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - GEK TERNA 129 1,22 FUT-ELTEX ΕΛΛΑΚΤΩΡ - ELLAKTOR 113 1,13 FUT-INLOT Ιντραλότ - Intralot 25 1,553 FUT-MYTIL Μυτιληναίος - Mitilinaios 326 2,493 FUT-MOH Μότορ Οϊλ - Motor Oil 115 765 FUT-TT Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο - Greek Postal Savings Bank 331 3,455 FUT-BIOX Βιοχάλκο - Viohalko 52 854 FUT-BOC Κύπρου Τράπεζα - Bank of Cyprus 313 3,89 FUT-ATE Αγροτική Τράπεζα - Agricultural Bank of Greece 143 1,934 FUT-ELPE Ελληνικά Πετρέλαια - Hellenic Petroleum 87 1,24 FUT-MARFB Marfin Popular Bank - Marfin Popular Bank 193 2,347 FUT-METKK ΜΕΤΚΑ - METKA 77 759 FUT-SIDE ΣΙΔΕΝΟΡ - SIDENOR 59 852 FUT-MIG Marfin Investment Group - Marfin Investment Group 227 3,599 * Σύνολο - Total 6,992 8,257 Ενεργοί Κωδικοί - Active Accounts -Δικαιώματα επί μετοχών - Stock Options OPT-ALPHA Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 11 66 OPT-ETE Εθνική Τράπεζα - National Bank of Greece 31 53 OPT-HTO ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization 11 155 OPT-PPC ΔΕΗ - Public Power Corporation 7 8 OPT-OPAP ΟΠΑΠ - OPAP 9 92 * Σύνολο - Total 69 896 * ΣΥΝΟΛΟ ΣΜΕ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - TOTAL FUTURES & OPTIONS 8,628 15,982 -Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Stock Repos and Stock Reverse Repos GRL Stock Repo 51 413 GRB Stock Reverse Repo 21 2,418 RA Repurchase Agreements 22 523 * Σύνολο - Total 94 3,354 * ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 8,722 19,336 * Κάθε κωδικός μπορεί να ενεργοποιείται σε περισσότερα του ενός προϊόντα - Each account could be activated in more than one products. 21

5.4. Ποσοστό Αγοράς ανά Προϊόν - Product Market Share Μήνας - Month: 9/211 Ποσοστό Αγοράς ανά Προϊόν - Product Market Share 75.5% Λόγος - Ratio 2% 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % FUTURES FTSE/ASE-2 FUTURES FTSE/ASE-CSE OPTIONS FTSE/ASE-2 1.6% STOCK FUTURES STOCK OPTIONS.% 22.6%.3% 5.5. Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά μήνα) - Investor Accounts (Total and active per month) Μέσος Αριθμός Συμβολαίων ανά Ενεργό Κωδικό Επενδυτή - Average Number of Contracts per Active Investor Account 9 Μέσος Όρος Έτους - Year Average 8 7 6 5 4 3 2 1 1/2 5/2 9/2 1/3 5/3 9/3 1/4 5/4 9/4 1/5 5/5 9/5 1/6 5/6 9/6 1/7 5/7 9/7 1/8 5/8 9/8 1/9 5/9 9/9 1/1 5/1 9/1 1/11 5/11 9/11 5.6. Ποσοστό % Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών ανά Προϊόν - Percentage % of Intraday Trades per Product Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ανά Προϊόν - Percentage of Intraday Trades, per Product FUTURES FTSE/ASE-2 FUTURES FTSE/ASE-CSE OPTIONS FTSE/ASE-2 STOCK FUTURES STOCK OPTIONS

5.6. Ποσοστό % Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών ανά Προϊόν - Percentage % of Intraday Trades per Product Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ΣΜΕ FTSE/ATHEX-2 - Percentage of Intraday Trades, FTSE/ATHEX-2 Index Future 4.% 35.% 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% 1/6 3/6 5/6 7/6 9/6 11/6 1/7 3/7 5/7 7/7 9/7 11/7 1/8 3/8 5/8 7/8 9/8 11/8 1/9 3/9 5/9 7/9 9/9 11/9 1/1 3/1 5/1 7/1 9/1 11/1 1/11 3/11 5/11 7/11 9/11 Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ΣΜΕ FTSE/XA-XAK Τραπεζικού Δείκτη - Percentage of Intraday Trades, FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Future 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 1/1 11/1 12/1 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 3.% 25.% Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ΣΜΕ σε μετοχές - Percentage of Intraday Trades, Stock Futures 2.% 15.% 1.% 5.%.% 1/6 4/6 7/6 1/6 1/7 4/7 7/7 1/7 1/8 4/8 7/8 1/8 1/9 4/9 7/9 1/9 1/1 4/1 7/1 1/1 1/11 4/11 7/11

6. ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - MEMBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT Κατανομή Αριθμού Μελών με βάση το Συνολικό Μηνιαίο Πελατειακό Όγκο και τον Ενεργό Αριθμό Κωδικών, ανά Μέλος - Distribution of Members based on the Total Monthly Client Contracts and the Number of Active Accounts, per Member 6.1. ΣΜΕ επί του FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Index Futures (ενεργός κωδικός: 1 συμβόλαια/μήνα - active account: 1 contracts/month) ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - INITIAL MAPPING: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 21 - DECEMBER 21 Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member 1-15 16-25 26-5 51-75 76-1 11-125 126-15 151-175 176-2 21-225 226-25 251-3 31-35 351-4 41-45 451-5 51-999 1-4 4 1-1 1 6 7 11-25 9 9 251-5 2 2 51-1, 4 1 5 1,1-2,5 4 4 8 2,51-5, 2 2 1 5 5,1-1, 1 1 2 1,1-2, 1 1 1 3 2,1-4, 1 1 4,1-5, 5,1 -.. 1 1 2 5 27 6 5 2 2 1 48 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - CURRENT MAPPING: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 211 - SEPTEMBER 211 Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member 1-15 16-25 26-5 51-75 76-1 11-125 126-15 151-175 176-2 21-225 226-25 251-3 31-35 351-4 41-45 451-5 51-999 1-4 4 1-1 2 4 6 11-25 3 3 251-5 3 3 51-1, 3 1 4 1,1-2,5 5 2 7 2,51-5, 2 2 1 5 5,1-1, 2 1 2 5 1,1-2, 1 1 2 2,1-4, 1 1 1 3 4,1-5, 5,1 -.. 1 1 2 6 22 7 3 3 2 1 44

6. ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - MEMBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT Κατανομή Αριθμού Μελών με βάση το Συνολικό Μηνιαίο Πελατειακό Όγκο και τον Ενεργό Αριθμό Κωδικών, ανά Μέλος - Distribution of Members based on the Total Monthly Client Contracts and the Number of Active Accounts, per Member 6.2. ΣΜΕ επί του FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικός Δείκτης - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Futures (ενεργός κωδικός: 1 συμβόλαια/μήνα - active account: 1 contracts/month) ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - INITIAL MAPPING: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 21 - DECEMBER 21 Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member 1-15 16-25 26-5 51-75 76-1 11-125 126-15 151-175 176-2 21-225 226-25 251-3 31-35 351-4 41-45 451-5 51-999 1-45 45 1-1 3 3 11-25 251-5 51-1, 1,1-2,5 2,51-5, 5,1-1, 1,1-2, 2,1-4, 4,1-5, 5,1 -.. 48 48 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - CURRENT MAPPING: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 211 - SEPTEMBER 211 Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member 1-15 16-25 26-5 51-75 76-1 11-125 126-15 151-175 176-2 21-225 226-25 251-3 31-35 351-4 41-45 451-5 51-999 1-41 41 1-1 1 2 3 11-25 251-5 51-1, 1,1-2,5 2,51-5, 5,1-1, 1,1-2, 2,1-4, 4,1-5, 5,1 -.. 42 2 44

6. ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - MEMBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT 6.3. Δικαιώματα επί του FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Index Options (ενεργός κωδικός: 1 συμβόλαια/μήνα - active account: 1 contracts/month) ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - INITIAL MAPPING: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 21 - DECEMBER 21 Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member 1-15 16-25 26-5 51-75 76-1 11-125 126-15 151-175 176-2 21-225 226-25 251-3 31-35 351-4 41-45 451-5 51-999 1-18 18 1-1 8 6 14 11-25 4 4 251-5 1 1 51-1, 3 3 1,1-2,5 2 1 3 2,51-5, 3 2 5 5,1-1, 1,1-2, 2,1-4, 4,1-5, 5,1 -.. 26 19 3 48 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - CURRENT MAPPING: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 211 - SEPTEMBER 211 Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member 1-15 16-25 26-5 51-75 76-1 11-125 126-15 151-175 176-2 21-225 226-25 251-3 31-35 351-4 41-45 451-5 51-999 1-19 19 1-1 4 7 11 11-25 1 1 251-5 2 2 51-1, 5 5 1,1-2,5 4 4 2,51-5, 1 1 5,1-1, 1 1 1,1-2, 2,1-4, 4,1-5, 5,1 -.. 23 21 44