Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του Δήμου Τρίπολης». Στην Τρίπολη σήμερα, την 23 ην Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Ν. 3852/2010, ύστερα από την 68718/19-12- 2011 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα ( 9 ) μελών βρέθηκαν παρόντα και οχτώ (8) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Σμυρνιώτης Ιωάννης Πρόεδρος 1. Τζιούμης Κωνσταντίνος 2. Τασιγιαννάκης Δημήτριος ( Αντιπρόεδρος) 3. Κατσίρης Ιωάννης Αν και νόμιμα προσκλήθηκε 4. Κάρλος Γεώργιος 5. Καλτεζιώτης Πέτρος 6. Τσιαμούλος Νικόλαος 7. Κοσκινάς Δημήτριος 8. Βόσνος Δημήτριος Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Τρίπολης Αγγελική Κυριαζοπούλου για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σμυρνιώτης Ιωάννης, Δήμαρχος Τρίπολης εισηγείται το 1ο τακτικό θέμα της ημερήσια διάταξης εξέθεσε ότι: Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Με την υπ αριθμ: 15/2011 απόφασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Τρίπολης,οικονομικού έτους 2012. Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος έθεσε υπ όψη των μελών της επιτροπής την απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής, το προσχέδιο του προϋπολογισμού, καθώς και την Εισηγητική Έκθεση του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Σάββα Σαββάκη, του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 η οποία αναφέρει ότι: Ο προϋπολογισμός του Δήμου Τρίπολης, καταρτίστηκε σύμφωνα με τις αυστηρές οδηγίες που δόθηκαν με τη με αριθμό 50698/02-12-2011 απόφαση του κ. Υπουργού Εσωτερικών καθώς και με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Πρόκειται για έναν προϋπολογισμό που ενώ έχει την εικόνα ενός προϋπολογισμού δημοσιονομικής προσαρμογής, εν τούτοις περιέχει στοιχεία στα οποία αποτυπώνεται η βούληση της δημοτικής αρχής στο να εφαρμόσει αφενός μια κοινωνική και αναπτυξιακή πολιτική και αφετέρου να περιστείλει τις ελαστικές δαπάνες.
Ο προϋπολογισμός του Δήμου το έτος 2011 ανήλθε στο ποσό 51.043.859,00 ενώ ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2012 ανέρχεται στο ποσό 58.324.233,00. Επειδή στον προϋπολογισμό τέθηκαν: ποσό 6.925.150,00 ευρώ για την κάλυψη των προνοιακών επιδομάτων ( έσοδο και έξοδο), ποσό 1.966.074,81 ευρώ για την μεταφορά των μαθητών (έσοδο και έξοδο) και ποσό 9.717.634,14 ευρώ από χρηματοδοτήσεις του προγράμματος εσπα, τότε ο νέος προϋπολογισμός υπολείπεται κατά [(58.324.233,00 -(6.925.150,00 + 1.966.074,81 + 9.717.634,14)]= 51.043.859,00-39.715.374,05) 11.328.484,95 ευρώ ή 22,19%. Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει τις ακόλουθες ομάδες ως προς τα έσοδα και τα έξοδα : ΕΣΟΔΑ - Τακτικά έσοδα - Έκτακτα έσοδα - Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά - Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. - Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων - Χρηματικό υπόλοιπο της προηγούμενης χρήσης, Τακτικά έσοδα είναι αυτά που προέρχονται: α) Από θεσμοθετημένους υπέρ αυτών πόρους. β) Από εισοδήματα της κινητής και της ακίνητης περιουσίας. γ) Από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα. δ) Από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές και ε) Από τοπικά δυνητικά τέλη, δικαιώματα και εισφορές. Έκτακτα έσοδα είναι αυτά που προέρχονται: α) Από δάνεια, δωρεές, κληροδοτήματα και κληρονομιές β) Από διάθεση, εκποίηση και εν γένει εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων γ) Από συμμετοχή σε επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τις ειδικότερες διατάξεις του παραπάνω νόμου δ) Από τα κάθε είδους πρόστιμα ή άλλες διοικητικές κυρώσεις και ε) Από κάθε άλλη πηγή ΕΞΟΔΑ - Λειτουργικές δαπάνες χρήσης - Επενδύσεις - Πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις - Αποθεματικό
Για τον καταρτισμό των εσόδων ελήφθησαν υπόψη οι αποφάσεις περί επιβολής τελών και δικαιωμάτων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων που αποτελούν τον νέο Καλλικρατικό Δήμο Τρίπολης και τα απολογιστικά στοιχεία των εσόδων των δημοτικών ενοτήτων. Πιο συγκεκριμένα η κατανομή των εσόδων στον προϋπολογισμό έχει ως εξής : Είδος Εσόδου Προϋπολογισθέντα Ποσοστό Προϋπολογισμού Τακτικά Έσοδα (ΚΑΠ, προνοιακά, 25.120.291,81 43,08% μεταφορά μαθητών κ.λ.π.) Έκτακτα Έσοδα (ΣΑΤΑ, ΘΗΣΕΑΣ, 17.070.738,27 29,27% ΟΣΚ, κ.λ.π.) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 1.178.945,00 2,02% Εισπράξεις δανείων και 1.357.317,85 2,32% απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου ή 2.551.000,00 4,37% τρίτων και επιστροφές χρημάτων Χρηματικό υπόλοιπο της 11.045.940,07 18,94% προηγούμενης χρήσης ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 58.324.233,00 100% Ως προς τα έξοδα ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει, τις κατά προτεραιότητα υποχρεωτικές δαπάνες λειτουργίας του Δήμου Τρίπολης σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν.3463/2006, τις προαιρετικές δαπάνες, τις δαπάνες επενδύσεων (απαλλοτριώσειςαγορές εδαφικών εκτάσεων και κτιρίων, προμήθειες παγίων, συνεχιζόμενα έργα, μελέτες, νέα έργα και μελέτες σύμφωνα με το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Τρίπολης οικονομικού έτους 2011), τις ειδικές δαπάνες (εφαρμογή σχεδίου πόλεως, αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία, κατεδάφιση ρυμοτομούμενων κτισμάτων), τις επιχορηγήσεις στα Νομικά Πρόσωπά του, τις συμμετοχές του σε επιχειρήσεις, τις πληρωμές Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.) και το αποθεματικό κεφάλαιο. Για τον προσδιορισμό των εξόδων λαμβάνονται ειδικότερα υπόψη τα ποσά που έχουν ενταλθεί το έτος 2011 από όλες τις δημοτικές ενότητες, τα ποσά που ελήφθησαν υπόψη ως έσοδα και προορίζονται για ειδικούς σκοπούς ( ΣΑΤΑ, λειτουργικά σχολείων, χώρων άθλησης, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, ΚΕΠ, Μερική απασχόληση ) και τα ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Δήμου Τρίπολης. Ως έξοδα τέθηκαν τα ποσά που απαιτούνται, για τις αποδοχές του πάσης φύσεως προσωπικού ( τακτικού, αορίστου και ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης ), συμπεριλαμβανομένης και της αύξησης, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Οικονομικής Υπηρεσίας, για τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων, για τις υποχρεωτικές εισφορές, για τις προαιρετικές δαπάνες, για επιχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ, σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους κ.λ.π. και για βοηθήματα, τα οποία δεν υπερβαίνουν το ένα και μισό εκατοστό (1,5% ) των τακτικών εσόδων, για την υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων και την ανάληψη υποχρέωσης συνέχισης προγραμματικών συμβάσεων, για την συμμετοχή σε Δημοτικές επιχειρήσεις, για τις πληρωμές των υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών, για τις αποδόσεις των κρατήσεων σε τρίτους, για πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα
οικονομικά έτη και γενικά τα ποσά για την αντιμετώπιση όλων των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης. Ως έξοδα που προέρχονται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, από το ΕΤΕΡΠΣ, από το ΟΣΚ, ΕΣΠΑ, από το Υπ. Εσωτερικών και λοιπές ειδικευμένες χρηματοδοτήσεις, τέθηκαν τα ποσά των εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων για την εκτέλεση συνεχιζόμενων και νέων έργων και μελετών του Δήμου Τρίπολης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων του Δήμου, όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ αρ. 817/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πιο συγκεκριμένα: Είδος Εξόδου Προϋπολογισθέντα Ποσοστό Προϋπολογισμού Έξοδα Χρήσης 29.822.644,25 51,13% Επενδύσεις 21.730.555,78 37,26% Προβλέψεις 6.151.300,07 10,55% Αποθεματικό 618.732,90 1,06% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 58.324.233,00 100,00% Η Γενική Ανακεφαλαίωση του προϋπολογισμού του Δήμου Τρίπολης έχει ως εξής: ΕΣΟΔΑ 0: Τακτικά Έσοδα 25.120.291,81 1: Έκτακτα Έσοδα 17.070.738,27 2: Έσοδα Π.Ο.Ε που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 1.178.945,00 3: Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων Π.Ο.Ε. 1.357.317,85 4:Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων 2.551.000,00 5: Χρηματικό υπόλοιπο 11.045.940,07 ΣΥΝΟΛΟ 58.324.233,00 ΕΞΟΔΑ 00 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 8.124.341,63 10 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.214.134,00 15 : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 9.851.914,81 20 :ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 4.234.441,20 25 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 170.000,00 30 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 22.319.959,33 35 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 490.327,00 40 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 1.014.817,45 45 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 25.000,00 50 : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 257.149,61 70 : ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 851.115,00 8 : ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 6.152.300,07 9 : ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 618.732,90 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 58.324.233,00
Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από ενδεχόμενη αύξηση των επιχορηγήσεων (ΚΑΠ, ΣΑΤΑ, Π.Δ.Ε., κ.λ.π.), καθώς και επιχορηγήσεις για ειδικούς σκοπούς (πυροπροστασία, πολιτική προστασία, κ.λ.π.) θα εισαχθούν στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση (τροποποίηση). Επισημαίνεται ότι το συνταχθέν σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Τρίπολης οικονομικού έτους 2012 είναι πλήρως ισοσκελισμένο, σε καμία περίπτωση το σύνολο των εξόδων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δεν υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων αυτού, απεικονίζει με κάθε λεπτομέρεια την πραγματική οικονομική κατάσταση του Δήμου Τρίπολης βάσει της οποίας θα πραγματοποιήσει το πρόγραμμα δράσης του και δεν αποτελεί πρόχειρη καταγραφή προβλέψεων που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Κατόπιν των ανωτέρω σας παραθέτω το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Τρίπολης για το έτος 2012 το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Ακολούθως ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά Η οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση Αποφασίζει κατά πλειοψηφία Μειοψηφούντων των μελών κ. κ. Τσιαμούλου Νικολάου και Βόσνου Δημητρίου οι οποίοι ψηφίζουν παρών: Α. Τη σύνταξη του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Τρίπολης για το οικονομικό έτος 2012, όπως εμφανίζονται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και την υποβολή αυτού, με πλήρη αιτιολόγηση σε κάθε εγγραφή, στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του. Β. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας. Η Απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμό 703/2011 Αφού συντάχθηκε η παρούσα αναγνώσθηκε και υπογράφεται : Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Τασιγιαννάκης Δημήτριος 2. Κατσίρης Ιωάννης 3. Κάρλος Γεώργιος 4. Καλτεζιώτης Πέτρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ 5. Τσιαμούλος Νικόλαος ΔΗΜΑΡΧΟΣ 6. Κοσκινάς Δημήτριος 7. Βόσνος Δημήτριος