ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/12/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: -3033/391/15-01-2016 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/12/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/12/2015 Κωδικός Λογαριασ μού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 123.656.250,00 129.063.374,39 115.413.217,06 73.773.121,75 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 123.656.250,00 129.063.374,39 115.413.217,06 73.773.121,75 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 39.579.687,93 39.203.023,57 37.402.733,67 37.202.989,19 06.00.01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 727.000,00 727.000,00 566.913,53 478.120,57 06.00.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 180.000,00 220.000,00 235.250,43 235.250,43 06.00.03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 8.902.405,00 8.902.405,00 8.928.406,64 8.900.685,53 06.00.04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.848.500,00 1.916.100,00 2.167.388,61 2.097.840,53 06.00.05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.489.338,00 1.464.850,86 1.485.202,10 1.471.519,77 06.00.06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 26.174.358,43 25.714.581,21 23.729.489,11 23.729.489,11 06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 258.086,50 258.086,50 290.083,25 290.083,25 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12.391.585,18 12.187.167,35 8.175.821,64 8.091.543,56 06.00.11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 394.059,00 70.000,00 71.094,48 69.345,72 06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 168.500,00 829.726,46 468.504,77 468.504,77 ΔΑΠΑΝΩΝ 06.00.13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 11.345.026,18 10.836.904,06 7.137.359,17 7.137.359,17 06.00.14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 7.000,00 11.936,83 11.936,83 11.936,83 06.00.15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 452.000,00 376.000,00 440.451,71 359.965,39 06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 25.000,00 62.600,00 46.474,68 44.431,68 06.00.2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3.077.008,53 3.964.517,03 4.727.957,94 4.052.668,94 06.00.21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 3.026.008,53 3.891.517,03 4.373.267,49 3.974.899,57 06.00.22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 51.000,00 73.000,00 354.690,45 77.769,37 06.00.3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 48.825.408,16 48.825.408,16 41.718.025,58 1.041.136,27

06.00.32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 48.825.408,16 48.825.408,16 41.718.025,58 1.041.136,27 06.00.4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 8.115.585,05 8.776.262,98 7.281.682,93 7.277.788,49 ΧΡΗΜΑΤΩΝ 06.00.41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 7.580.000,00 8.040.212,00 6.538.279,77 6.538.279,77 06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 535.585,05 736.050,98 743.403,16 739.508,72 06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 11.666.975,15 16.106.995,30 16.106.995,30 16.106.995,30 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 11.666.975,15 16.106.995,30 16.106.995,30 16.106.995,30 Προοδευτικό : 123.656.250,00 129.063.374,39 115.413.217,06 73.773.121,75 Γενικά Σύνολα : 123.656.250,00 129.063.374,39 115.413.217,06 73.773.121,75

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/12/2015 Κωδικός Λογαριασ μού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Ενταλθέντα Πληρωθέντα 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 123.656.250,00 129.063.374,39 55.519.000,81 55.003.815,64 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 12.356.459,88 14.660.760,63 12.994.009,51 12.750.577,45 02.00.6 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 12.356.459,88 14.660.760,63 12.994.009,51 12.750.577,45 02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.089.000,00 1.089.620,00 1.007.363,45 1.007.363,45 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.394.144,40 1.902.691,68 1.404.359,86 1.404.359,86 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 199.280,00 200.689,70 114.105,94 114.105,94 02.00.63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 10.000,00 493.790,00 476.285,47 476.285,47 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 173.700,00 204.450,00 118.800,50 118.800,50 02.00.65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 2.822.210,00 2.389.710,00 2.191.904,70 1.947.695,62 02.00.67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 5.955.040,43 7.207.493,20 6.587.119,97 6.587.119,97 02.00.68 Λοιπά έξοδα 713.085,05 1.172.316,05 1.094.069,62 1.094.846,64 02.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.093.566,80 3.368.834,37 2.962.126,36 2.945.521,08 02.10.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.592.310,00 2.773.339,97 2.472.613,66 2.456.008,38 02.10.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.241.900,00 2.367.040,00 2.205.323,14 2.196.628,86 02.10.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 15.000,00 7.500,00 7.478,40 7.478,40 02.10.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 220.510,00 253.189,70 184.567,92 176.656,92 02.10.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 8.000,00 8.800,00 3.481,53 3.481,53 02.10.66 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 106.900,00 136.810,27 71.762,67 71.762,67 02.10.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 501.256,80 595.494,40 489.512,70 489.512,70 02.10.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 13.500,00 47.605,00 6.764,28 6.764,28 02.10.73 ΕΡΓΑ 485.456,80 545.589,40 480.448,42 480.448,42 02.10.75 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ) 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 02.15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 14.058.121,89 13.498.515,33 10.067.834,32 10.065.386,23 02.15.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 12.324.779,61 11.818.112,12 9.302.628,21 9.300.180,12 02.15.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.237.160,00 1.292.215,95 1.057.617,91 1.055.169,82

02.15.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 16.500,00 0,00 0,00 02.15.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 249.553,72 248.553,72 151.706,07 151.706,07 02.15.63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 2.500,00 2.500,00 500,00 500,00 02.15.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 103.500,00 144.457,48 43.307,93 43.307,93 02.15.66 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 747.668,84 129.487,92 16.545,74 16.545,74 02.15.67 Προνοιακά επιδόματα 9.984.397,05 9.984.397,05 8.032.950,56 8.032.950,56 02.15.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.733.342,28 1.680.403,21 765.206,11 765.206,11 02.15.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 9.900,00 33.530,00 8.339,98 8.339,98 02.15.73 ΕΡΓΑ 1.705.593,05 1.599.472,48 756.866,13 756.866,13 02.15.74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ 17.849,23 47.400,73 0,00 0,00 02.20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 10.349.005,00 11.350.981,01 8.672.085,09 8.651.880,53 02.20.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 10.064.005,00 10.407.705,17 8.604.761,75 8.584.557,19 02.20.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4.428.900,00 4.666.207,96 4.196.897,61 4.176.693,05 02.20.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.568.245,00 1.422.990,63 652.011,18 652.011,18 02.20.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2.976.600,00 3.133.867,42 3.012.137,38 3.012.137,38 02.20.63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 18.000,00 18.000,00 16.721,75 16.721,75 02.20.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 23.000,00 23.000,00 7.442,10 7.442,10 02.20.66 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 1.049.260,00 1.143.639,16 719.551,73 719.551,73 02.20.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 285.000,00 943.275,84 67.323,34 67.323,34 02.20.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 215.000,00 830.325,70 21.635,70 21.635,70 02.20.73 ΕΡΓΑ 70.000,00 70.616,26 45.687,64 45.687,64 02.20.74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ 0,00 42.333,88 0,00 0,00 02.25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1.471.284,82 541.952,80 287.590,13 259.620,35 02.25.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.471.284,82 541.952,80 287.590,13 259.620,35 02.25.73 ΕΡΓΑ 1.467.784,82 538.452,80 287.590,13 259.620,35 02.25.74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 02.30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 14.465.417,52 15.661.562,11 6.435.624,97 6.417.063,97 02.30.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.511.407,71 2.663.738,22 1.897.233,10 1.878.672,10 02.30.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.538.260,00 1.432.160,00 1.318.635,47 1.318.635,47 02.30.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 25.000,00 75.783,50 11.943,30 11.943,30 02.30.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 240.850,00 345.709,23 186.683,31 168.122,31

02.30.63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 8.000,00 8.000,00 6.842,36 6.842,36 02.30.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 36.000,00 60.000,00 29.613,06 29.613,06 02.30.66 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 663.297,71 742.085,49 343.515,60 343.515,60 02.30.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 11.954.009,81 12.997.823,89 4.538.391,87 4.538.391,87 02.30.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 397.850,00 438.364,58 50.728,65 50.728,65 02.30.73 ΕΡΓΑ 11.331.155,49 12.401.256,70 4.474.536,33 4.474.536,33 02.30.74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ 225.004,32 158.202,61 13.126,89 13.126,89 02.35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 728.000,00 802.999,18 472.574,30 418.105,30 02.35.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 720.000,00 788.460,23 465.478,18 411.009,18 02.35.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 392.000,00 411.566,47 346.197,57 346.197,57 02.35.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 68.500,00 92.883,80 0,00 0,00 02.35.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 164.000,00 175.000,00 91.930,07 37.461,07 02.35.63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 1.500,00 1.500,00 1.205,00 1.205,00 02.35.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.500,00 2.500,00 190,65 190,65 02.35.66 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 91.500,00 105.009,96 25.954,89 25.954,89 02.35.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 8.000,00 14.538,95 7.096,12 7.096,12 02.35.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 8.000,00 14.538,95 7.096,12 7.096,12 02.40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 2.927.440,18 2.987.225,60 1.710.905,11 1.695.764,53 02.40.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 670.610,00 724.745,42 602.828,25 601.828,25 02.40.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 575.160,00 609.070,00 556.728,31 556.728,31 02.40.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 6.000,00 8.091,00 2.091,00 2.091,00 02.40.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 42.250,00 42.729,70 29.913,88 28.913,88 02.40.63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 700,00 700,00 100,00 100,00 02.40.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 5.500,00 15.500,00 112,18 112,18 02.40.66 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 41.000,00 48.654,72 13.882,88 13.882,88 02.40.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.256.830,18 2.262.480,18 1.108.076,86 1.093.936,28 02.40.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 450,00 6.100,00 2.700,00 2.700,00 02.40.74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ 2.256.380,18 2.256.380,18 1.105.376,86 1.091.236,28 02.45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 96.200,00 99.303,51 62.491,64 62.491,64 02.45.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 82.500,00 85.603,51 62.491,64 62.491,64 02.45.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 74.500,00 77.284,42 62.172,55 62.172,55 02.45.66 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 8.000,00 8.319,09 319,09 319,09

02.45.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 13.700,00 13.700,00 0,00 0,00 02.45.73 ΕΡΓΑ 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 02.45.74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ 9.200,00 9.200,00 0,00 0,00 02.50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 9.600,00 144.930,00 134.057,51 66.913,59 02.50.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 9.600,00 144.930,00 134.057,51 66.913,59 02.50.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 9.600,00 143.930,00 134.057,51 66.913,59 02.50.66 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 0,00 1.000,00 0,00 0,00 02.70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.484.228,60 1.696.304,89 1.163.444,98 1.162.772,91 02.70.01 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 581.038,00 726.437,48 424.818,78 424.650,03 02.70.01.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 459.038,00 554.937,48 391.994,07 391.825,32 02.70.01.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 122.000,00 171.500,00 32.824,71 32.824,71 02.70.02 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 659.740,60 711.537,41 534.236,83 533.733,51 02.70.02.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 598.460,20 596.192,25 477.603,85 477.100,53 02.70.02.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 61.280,40 115.345,16 56.632,98 56.632,98 02.70.03 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 243.450,00 258.330,00 204.389,37 204.389,37 02.70.03.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 243.300,00 257.580,00 203.789,37 203.789,37 02.70.03.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 150,00 750,00 600,00 600,00 02.80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 60.616.925,31 62.332.753,92 10.556.256,89 10.507.718,06 02.80.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 60.616.925,31 62.332.753,92 10.556.256,89 10.507.718,06 02.80.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 4.813.517,15 4.974.847,70 4.001.930,92 3.956.575,94 02.80.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 7.928.000,00 8.239.446,93 6.554.325,97 6.551.142,12 02.80.85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 47.875.408,16 49.118.459,29 0,00 0,00 02.90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.000.000,00 1.917.251,04 0,00 0,00 02.90.9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.000.000,00 1.917.251,04 0,00 0,00 02.90.91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2.000.000,00 1.917.251,04 0,00 0,00 Προοδευτικό : 123.656.250,00 129.063.374,39 55.519.000,81 55.003.815,64 Γενικά Σύνολα : 123.656.250,00 129.063.374,39 55.519.000,81 55.003.815,64