ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,12% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,38% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,48% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,79% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,24% ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,11% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,36% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,61% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,71% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,26% ΠΕΙΡΑΙΩΣ UNIVERSAL ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ Fund of Funds ΜΙΚΤΟ (*) 0,32% ΠΕΙΡΑΙΩΣ UNIVERSAL ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ Fund of Funds ΜΙΚΤΟ (*) 0,32% ΠΕΙΡΑΙΩΣ UNIVERSAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ Fund of Funds ΜΙΚΤΟ (*) 0,32% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (*) 0,53% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (*) 1,10% * Ηµεροµηνία εκκίνησης των παραπάνω Αµοιβαίων Κεφαλαίων θεωρείται η 16/01/2007 ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,14% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,40% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,66% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,41% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,28% ΠΕΙΡΑΙΩΣ UNIVERSAL ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ Fund of Funds ΜΙΚΤΟ ** ΠΕΙΡΑΙΩΣ UNIVERSAL ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ Fund of Funds ΜΙΚΤΟ ** ΠΕΙΡΑΙΩΣ UNIVERSAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ Fund of Funds ΜΙΚΤΟ ** ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,65% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,23% OXYGEN BALKAN FUND Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ(*) 1,23% * Ηµεροµηνία σύστασης του παραπάνω Αµοιβαίου Κεφαλαίου θεωρείται η 27/06/2008 ** Ο Σύνθετος είκτης Συνολικών Εξόδων (Σ..Σ.Ε.) του Αµοιβαίου Κεφαλαίου δεν είναι, σύµφωνα µε την απόφαση 8/335/6/4/2005 της Ε.Κ., δυνατό να υπολογιστεί, καθώς οι οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.) δεν έχουν δηµοσιεύσει στοιχεία για το είκτη Συνολικών Εξόδων τους. Ωστόσο, κατωτέρω παρατίθενται το µέγιστο της προµήθειας διαχείρισης που βαρύνει τους οργανισµούς συλλογικής επένδυσης και οι προµήθειες διάθεσης και εξαγοράς των µεριδίων τους, σύµφωνα µε την απόφαση 8/335/6.4.2005 της Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ UNIVERSAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ Fund of Funds ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,00% 0,00% 0,00% JPM INV-EURO LIQUID MKT-A 0,40% 0,00% 0,00% JPMORGAN F-EURP EQUITY-ADIS 1,50% 0,00% 0,00% JPMORGAN INV EUROPE BOND 0,70% 0,00% 0,00% GS EURO FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS A SHARES (EUR) 1,00% 0,00% 0,00% GS US CORE EQUITY CLASS E SHΑRΕS 1,25% 0,00% 0,00% GS EUROPE CORE EQUITY CLASS A SHΑRΕS 1,25% 0,00% 0,00% GS GLOBAL EQ CLA A SHΑRΕS 1,50% 0,00% 0,00% ING (L) RENTA-EURO-PC 0,65% 0,00% 0,00% ING (L) RENTA-FD EUROΜΙΧ ΒΟND-PC 0,65% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS EURO STRATEGIC BOND 1,00% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS 1,50% 0,00% 0,00%
PIONEER FUNDS US PIONEER 1,25% 0,00% 0,00% ΠΕΙΡΑΙΩΣ UNIVERSAL ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ Fund of Funds ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,00% 0,00% 0,00% JPM INV-EURO LIQUID MKT-A 0,40% 0,00% 0,00% JPMORGAN F-EURP EQUITY-ADIS 1,50% 0,00% 0,00% JPMORGAN F-EURP SELECT EQUITY 1,50% 0,00% 0,00% JPMORGAN F-EURP STRATEGIC DIVIDENT 1,50% 0,00% 0,00% JPMORGAN HIGH STATISTICAL MARKET 1,50% 0,00% 0,00% GS EURO FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS A SHARES (EUR) 1,00% 0,00% 0,00% GS JAPAN PORTFOLIO CLASS E SHARES 1,25% 0,00% 0,00% GS ASIA PORTFOLIO CLASS E SHARES 1,50% 0,00% 0,00% GS US CORE EQUITY CLASS E SHΑRΕS 1,25% 0,00% 0,00% GS EUROPE CORE EQUITY CLASS A SHΑRΕS 1,25% 0,00% 0,00% GS EUROPE EQUITY TARGET ALPHA CLASS BASE 1,75% 0,00% 0,00% GS GLOBAL EQ CLA A SHΑRΕS 1,50% 0,00% 0,00% ING (L) RENTA-EURO-PC 0,65% 0,00% 0,00% ING(L)INV-EUROPE HI DVD-PC 1,50% 0,00% 0,00% ING (L) INV-EUROPEAN EQTY-PC 1,30% 0,00% 0,00% ING (L) INV-SUSTAIN GRWTH-PC 1,50% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS EURO STRATEGIC BOND 1,00% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS 1,50% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS US PIONEER 1,25% 0,00% 0,00% ΠΕΙΡΑΙΩΣ UNIVERSAL ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ Fund of Funds ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,00% 0% 0% JPMORGAN F-EURP EQUITY-ADIS 1,50% 0% 0% JPM INV-EURO LIQUID MKT-A 0,40% 0% 0% JPMORGAN F-EURP STRATEGIC DIVIDENT 1,50% 0% 0% JPMORGAN EUROPE SMALL CAP -A 1,50% 0% 0% GS EURO FIXED INCOME PORTFOLIO CLASS A SHARES (EUR) 1,00% 0% 0% GS JAPAN PORTFOLIO CLASS E SHARES 1,25% 0% 0% GS ASIA PORTFOLIO CLASS E SHARES 1,50% 0% 0% GS US CORE EQUITY CLASS E SHΑRΕS 1,25% 0% 0% GS EUROPE CORE EQUITY CLASS A SHΑRΕS 1,25% 0% 0% GS EUROPE EQUITY TARGET ALPHA CLASS BASE 1,75% 0% 0% GS GLOBAL EQ CLA A SHΑRΕS 1,50% 0% 0% ING(L)INV-EUROPE HI DVD-PC 1,50% 0% 0% ING (L) INV-EUROPEAN EQTY-PC 1,30% 0% 0% PIRAEUS INVEST EUROPEAN BOND 0,80% 0% 0% PIONEER FUNDS EURO STRATEGIC BOND 1,00% 0% 0% PIONEER FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS 1,50% 0% 0% PIONEER FUNDS US PIONEER 1,25% 0% 0% ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2009 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,15% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,38% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,65% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,78% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,30% ΠΕΙΡΑΙΩΣ UNIVERSAL ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ Fund of Funds ΜΙΚΤΟ *
ΠΕΙΡΑΙΩΣ UNIVERSAL ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ Fund of Funds ΜΙΚΤΟ * ΠΕΙΡΑΙΩΣ UNIVERSAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ Fund of Funds ΜΙΚΤΟ * ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,69% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,27% OXYGEN BALKAN FUND Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3,01% * Ο Σύνθετος είκτης Συνολικών Εξόδων (Σ..Σ.Ε.) του Αµοιβαίου Κεφαλαίου δεν είναι, σύµφωνα µε την απόφαση 8/335/6/4/2005 της Ε.Κ., δυνατό να υπολογιστεί, καθώς οι οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.) δεν έχουν δηµοσιεύσει στοιχεία για το είκτη Συνολικών Εξόδων τους. Ωστόσο, κατωτέρω παρατίθενται το µέγιστο της προµήθειας διαχείρισης που βαρύνει τους οργανισµούς συλλογικής επένδυσης και οι προµήθειες διάθεσης και εξαγοράς των µεριδίων τους, σύµφωνα µε την απόφαση 8/335/6.4.2005 της Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ UNIVERSAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ Fund of Funds ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΗ GS US GROWTH EQUITY CLASS E SHARES 1,50% 0,00% 0,00% JPMORGAN EURO LIQUID MARKET C CLASS 0,15% 0,00% 0,00% SGAM FUND BONDS EURO CORPORATE J CLASS 0,60% 0,00% 0,00% ΠΕΙΡΑΙΩΣ UNIVERSAL ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ Fund of Funds ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΗ
GS US GROWTH EQUITY CLASS E SHARES 1,50% 0,00% 0,00% JPM INV HIGH STAT MARK C CLASS 0,80% 0,00% 0,00% PIONEER-TR CURRENCY CLASS H 0,60% 0,00% 0,00% SGAM FUND BONDS EURO CORPORATE J CLASS 0,60% 0,00% 0,00% ΠΕΙΡΑΙΩΣ UNIVERSAL ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ Fund of Funds ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΗ GS US GROWTH EQUITY CLASS E SHARES 1,50% 0,00% 0,00% JPM INV HIGH STAT MARK C CLASS 0,80% 0,00% 0,00% PIONEER-TR CURRENCY CLASS H 0,60% 0,00% 0,00%
SGAM FUND BONDS EURO CORPORATE J CLASS 0,60% 0,00% 0,00%