3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων

Transcript

1 Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς 3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων 5,3478-0,01-0,03 5,3478 5,3478 ING Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού 6,3964-1,43 2,88 6,5243 6,3964 ING Α/Κ Μικτό 2,5599-1,48 1,76 2,5983 2,5599 ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6146 0,07 0,08 6,6146 6,5485 ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού 2,2683-1,48 4,65 2,3477 2,2456 ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA 5,2004-2,22 1,28 5,3824 5,1484 ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού 3,7709-1,94 0,96 3,9029 3,7332 ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) 3,7697-2,9-0,07 3,9582 3,732 ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού 8,1325-3,76-0,68 8,4171 8,0512 ALLIANZ Ομολογιών Εσωτερικού 5,1678-5,36-5,94 5,2453 5,129 ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALPHA Bancassurance EE100 Σύνθετο ΑΚ 10,6412-1,14 1,47 10, ,588 ALPHA Bancassurance EE101 Σύνθετο ΑΚ 11,7129-1,13 2,14 12, ,6543 ALPHA Best of Strategies Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο 10,7312-0,18 0,53 11, ,6239 ALPHA Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό 7,572-1,06-1,22 7,6477 7,4963 ALPHA Energy Μετοχικό 11,2251-0,04 7,4 11, ,1128 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικό 2,4742-3,49-7,07 2,4767 2,4693 ALPHA Euro ( ) Εταιρικών Ομολόγων 5,7517-0,03 0,16 5,7805 5,7086 ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities Μετοχικό 5,2621 1,16 3,75 5,3147 5,2095 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC Μετοχικό 9,6086 0,3 8,21 9,7047 9,5125 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe Μετοχικό 13,9483 0,3 8,13 14, ,8088 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχικό 23,2977-0,25 9,76 23, ,0647 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA Μετοχικό 14,2141 1,94 7,25 14, ,072 ALPHA Global Allocation Μικτό 15,1238 0,71 5,28 15,275 14,9726

2 ALPHA Global Blue Chips Μετοχικό 14,6089 1,35 7,78 14,755 14,4628 ALPHA Global Αναδυομένων Αγορών Ομολογιακό 8,6953-1,87-0,28 8,7388 8,6301 ALPHA Select Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης Μετοχικό 8,5059-0,62 4,49 8,591 8,4208 ALPHA ΑΝΩ Σύνθετο ΑΚ 10,2491-0,97-0,48 10, ,0441 ALPHA Διαχείρισης Διαθεσίμων 13,2743 0,11 0,11 13, ,2743 ALPHA Ελληνικό Μικτό 6,9107-3,08 0,66 6,9798 6,8416 ALPHA Ελληνικό Ομολογιακό 7,4115-3,85-0,51 7,4486 7,3559 ALPHA Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων 3,2991-2,23-5,9 3,2991 3,2744 ALPHA Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό 9,0269-2,34-0,29 9,1172 8,9366 ALPHA Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων 8,8954-0,57 0,57 8,9399 8,8287 ALPHA Ναυτιλία Μετοχικό 4,9455 0,02 4,22 4,995 4,896 ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό 9,7811-0,29 2,06 9,8789 9,6833 Επαγγελματικό Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό 10,0417-0,52 2,95 10,4434 9,8409 ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού 7,4874-2,03-0,39 7,5623 7,4125 ALPHA TRUST - τηλ.: URL: ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds Balanced 10,6619 0,18 4,4 10, ,5553 ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό Εσωτερικού 9,7695-0,93 0,48 9,8916 9,6718 Alpha Trust Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού 3,3152 0,92 7,52 3,3815 3,282 ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund 11,0928-0,68 3,38 11, ,9819 ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού 4,9665-0,4 3,25 5,0658 4,9168 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4,9979-0,34 1,98 5,0604 4,9479 GENIKI Euro Money Market Fund - Short Term 5,7357-0,01-0,01 5,7357 5,6783 GENIKI Ομολογιών Εσωτερικού 8,0866-4,87-1,53 8,1472 8,0057 INTERLIFE Μικτό Εσωτερικού 9,1997-1,43 0,4 9,3147 9,1077 S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ Global Fund of Funds Μετοχικό 15,6957 1,16 6,36 16, ,5387 TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds 11,3314 0,46 2,61 11, ,3314 Επαγγελματικό Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό Εσωτερικού 12,6536-1,83-0,26 12, ,5271 ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό 2,6823 0,25 2,52 2,7225 2,6555 Attica Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού 12,6162 0,08 11,6 12, ,49 Attica Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού 3,7277 0,15 0,16 3,7314 3,7128 Attica Μετοχικό Εσωτερικού 0,7003-2,3 3,11 0,7108 0,6933 Attica Μικτό Εξωτερικού 3,0956-0,57 5,4 3,142 3,0646 Attica Ομολογιακό Εξωτερικού 3,1606-0,43 0,27 3,1796 3,1353

3 Attica Ομολογιών Εσωτερικού 3,9974-4,73-1,92 4,0214 3,9654 CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: CPB Euro Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό 3,5628-0,04 1,15 3,6697 3,4559 CPB Eurobond Ομολογιακό 4,3165-0,27 1,24 4,446 4,187 CPB Premium Selection Fund of Funds Μετοχικό 3,9657 1,04 6,86 4,0847 3,8467 CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων 4,4958 0,05 0,11 4,5857 4,4059 CPB USD Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό 3,9305 0,39 8,08 4,0484 3,8126 CPB Ελληνικό Μετοχικό 1,4572-1,39 0,73 1,5009 1,4135 EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND 2,7541-0,97 3,83 2,7541 2,7541 EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN 1,2958-0,04-0,15 1,2958 1,2861 EUROBANK (LF) CASH FUND (EUR) 1,3099-1,37-4,98 1,3099 1,3099 EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND 1,1553-1,54 0,1 1,1553 1,1437 EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE 0,7675 0,31 5,37 0,7675 0,7598 EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES 1,0743 0,68 7,15 1,0743 1,0636 EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES 0,2456-1,64-0,53 0,2456 0,2431 EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund 15,4891 1,6 7,54 15, ,1793 Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe 10,5512 0,11 4,73 10, ,4457 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL 1,3825 0,73 5,07 1,3825 1,3687 Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 11,115 1,16 6,61 11,115 11,0039 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE 17,088-0,42 9,57 17,088 16,8317 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE $ 17,1033-0,42 9,57 17, ,8468 Eurobank (LF) Fund of Funds Global High 12,0235 0,82 4,8 12, ,9033 Eurobank (LF) Fund of Funds Global Low 10,6703 0,04 0,84 10, ,5636 Eurobank (LF) Fund of Funds Global Medium 11,4336 0,3 2,71 11, ,3193 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND 1,2141 1,9 7,07 1,2141 1,202 EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND 12,139-0,08 3,21 12,139 12,048 EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND 10,4345-2,76-5,83 10, ,3562 EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 14,5215-3,28-1,14 14, ,4126 EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND 1,0785 0,7 7,4 1,0785 1,0785 EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve 10, ,01 10, ,0485 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER 9,7041-0,44-1,63 9,7041 9,51 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 8,9997-2,68-5,57 8,9997 8,9097 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK 9,5566-0,17-0,89 9,5566 9,3655

4 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS 11,2992-1,09-1,39 11, ,0732 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK 9, ,26 9,7656 9,5703 EUROBANK (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus 10,7155-0,12 2,14 10, ,5012 Eurobank (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund 12,5985 0,31 5,36 12, ,3466 EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND 1,0752 0,68 7,16 1,0752 1,0536 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL 1,3821 0,73 5,06 1,3821 1,3614 Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 11,1157 1,16 6,61 11, ,0045 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND 1,214 1,89 7,07 1,214 1,1958 EUROBANK All Weather Σύνθετο 11,6849-0,68-3,95 11, ,4512 EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds Μικτό 4,4686 0,67 4,66 4,4686 4,4239 EUROBANK Click Σύνθετο 4, ,61 4,4247 4,2305 EUROBANK Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 11,44 0,77 7,54 11, ,4399 EUROBANK Double Click Σύνθετο 13,3645-0,48-2,85 13, ,0972 EUROBANK Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού 12,1546 0,51 5,45 12, ,0331 EUROBANK Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό 4,293 1,87 7,17 4,293 4,2501 EUROBANK Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού 4,2397-0,1 3,01 4,2397 4,2079 EUROBANK Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού 2,0765 0,72 7,55 2,0765 2,0557 EUROBANK Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού 5,1783-1,91-0,17 5,1783 5,1265 EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA 8,4003-2,82-7,43 8,4003 8,3163 EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN 1,3052-0,03-0,11 1,3052 1,3052 EUROBANK I (LF) CASH FUND (EUR) 1,3124-1,37-4,97 1,3124 1,3124 EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE 0,7989 0,34 5,52 0,7989 0,7989 EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES 1,1505 0,7 7,26 1,1505 1,1505 EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES 0,2526-1,6-0,36 0,2526 0,2526 EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund 15,498 1,62 7,66 15,498 15,498 EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income 11,793 0,62 6,59 11,793 11,793 Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe 10,5698 0,13 4,8 10, ,5698 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL 1,4293 0,74 5,15 1,4293 1,4293 Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 11,1402 1,17 6,69 11, ,1402 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND 1,3027 1,92 7,21 1,3027 1,3027 EUROBANK I (LF) GLOBAL BOND 12,2152-0,07 3,27 12, ,2152 EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND 10,529-2,75-5,77 10,529 10,529 EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 14,9083-3,26-0,98 14, ,9083 EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve 10, ,01 10, ,0484

5 EUROBANK I (LF) SP Best Performers 11,7413-1,26-1,41 11, ,5065 EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS IV 9,2604-1,36-2,27 9,2604 9,0752 EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II 8,558-3,21-6,86 8,558 8,4724 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 8,992-2,68-5,57 8,992 8,9021 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER 10,3689-0,44-1,63 10, ,3689 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS 11,9811-1,08-1,38 11, ,9811 Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers II 9,9053-1,47-2,62 9,9053 9,7072 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS III FUND 9,5923-0,9-1,94 9,5923 9,4005 Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund 10,3061-0,04 1,86 10, ,3061 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III 8,6234-3,18-6,9 8,6234 8,5372 EUROBANK Win-Win Σύνθετο 11,6302-3,23-5,7 11, ,3976 EUROBANK (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS 0,8525-0,34 7,99 0,8525 0,8355 EUROBANK (USD) (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS 0,8525-0,34 7,99 0,8525 0,8354 EUROBANK I (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS 0,9187-0,33 8,11 0,9187 0,9187 Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού 21,1439 0,77 7,53 21, ,9325 INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού 3,1448-2,1-0,26 3,1762 3,1134 Interamerican (LF) Cash Fund EUR 9,2811-1,37-4,98 9,2811 9,2811 INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund 0,7686 0,31 5,39 0,7763 0,7686 INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund 1,0726 0,68 7,12 1,0833 1,0726 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE 17,0878-0,42 9,57 17, ,9169 INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve 10, ,01 10, ,0494 INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS 0,8526-0,34 7,99 0,8611 0,8526 INTERAMERICAN Double Click Σύνθετο 12,5104-0,55-2,3 12, ,2602 INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 9,5866 0,06 0,13 9,5962 9,5387 INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό 36,2875-0,01 7,29 36, ,0153 INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. 11,4808-1,99-0,38 11, ,366 INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό 12,8579-3,32-3,4 12, ,7293 Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού 8,9769 0,62 5,57 9,0667 8,8871 INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού 18,3538-4,58-4,6 18, ,2161 PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN 10,2548-0,2 5,01 10, ,2548 PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN 10,6313-0,17 5,1 10, ,6313 PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS 0,8525-0,34 7,99 0,8653 0,8525 Private Banking Class (LF) Absolute Return Fund 1,2957-0,04-0,15 1,3061 1,2957 Private Banking Class (LF) Cash Fund (EUR) 1,3099-1,37-4,98 1,3151 1,3099

6 Private Banking Class (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund 1,1555-1,54 0,1 1,1728 1,1555 Private Banking Class (LF) Equity - Global Equities Fund 1,0743 0,68 7,15 1,0904 1,0743 Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe 10,5522 0,11 4,74 10, ,5522 Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global 1,3824 0,72 5,06 1,3997 1,3824 Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Equity Blend 1,2141 1,9 7,07 1,2323 1,2141 Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Real Estate 17,0881-0,42 9,57 17, ,0881 Private Banking Class (LF) Fund of Funds Global Low 10,6695 0,04 0,84 10, ,6695 Private Banking Class (LF) Fund of Funds Global Medium 11,4329 0,3 2,71 11, ,4329 Private Banking Class (LF) Global Bond Fund 12,1382-0,08 3,21 12,211 12,1382 Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fund 10,4338-2,77-5,83 10, ,4338 Private Banking Class (LF) Greek Government Bond Fund 14,5207-3,28-1,14 14, ,5207 Private Banking Class (LF) Income Plus $ Fund 1,0784 0,7 7,38 1,0828 1,0784 Private Banking Class (LF) Money Market Fund - Reserve 10, ,01 10, ,0483 Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global 1,3821 0,73 5,06 1,3994 1,3821 Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Real Estate 17,0873-0,42 9,57 17, ,0873 INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: & URL: INTERNATIONAL Διαχείρισης Διαθεσίμων 7,1522-0,04 0,18 7,1522 7,1522 INTERNATIONAL Ελληνικό Μετοχικό 1,2795-2,01-1,52 1,3435 1,2667 INTERNATIONAL Ευρωπαϊκών Ομολόγων 4,831-1,68 0,14 4,9276 4,7827 INTERNATIONAL Μικτό 1,9432-1,8 0,54 2,0404 1,9238 MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: GMM World Balanced Fund 6,7325 0,34 3,93 6,7998 6,6652 MetLife Alico Fund of Funds Εμπορευματικών Αξιών 10,457 0,11 3,16 10, ,3524 MetLife Alico Fund of Funds Μετοχικό 5,0743 1,29 7,37 5,328 5,0236 MetLife Alico Διαχείρισης Διαθεσίμων 14,0356-0,02-0,06 14,176 13,8952 MetLife Alico Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού 14,6791-0,08 1,05 14, ,5323 MetLife Alico Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Διαθεσίμων 3,5087 0,01-0,03 3,5438 3,4736 MetLife Alico Κρατικών Ομολόγων Εξωτερικού 19,4785-0,19 2,25 19, ,2837 MetLife Alico Μετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης Χρηματιστηρίου 1,4908 Αθηνών -3,7-7,47 1,5653 1,4759 Metlife Alico Μετοχικό Εξωτερικού 19,1634 1,4 8,63 20, ,9718 MetLife Alico Μετοχικό Εξωτερικού Αναδυομένων Αγορών 4,1528 0,48 11,3 4,3604 4,1113 Metlife Alico Μετοχικό Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης 6,6221 0,76 11,04 6,9532 6,5559 MetLife Alico Μικτό Εξωτερικού 17,9678 0,34 4,69 18, ,7881 MetLife Alico Ομολογιών Εξωτερικού Δολαριακό 13,2871-0,09 7,42 13, ,1542

7 Ελληνικό Μετοχικό Μεγάλης & Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης 1,0094-0,9 0,88 1,0599 0,9589 Ελληνικό Ομολογιών Εσωτερικού 8,6363-4,54-1,99 8,809 8,5068 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Μικτό Εξωτερικού 12,9334-0,46 1,75 13, ,6747 TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: Triton American Μετοχικό Εξωτερικού 4,5099 1,04 6,77 4,6339 4,5099 Triton Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού 23,6832-1,25 3,27 24, ,6832 Triton Διαθεσίμων Ευρώ Βραχυχρόνιας Διάρκειας 2,1208 0,06 0,14 2,1314 2,1208 Triton Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Xωρών 6,0898-1,32-1 6,1659 6,0898 Triton Μικτό 7,2596-0,18 2,14 7,4048 7,2596 Triton Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού 4,2468 0,29 9,8 4,3636 4,2468 Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - τηλ.: URL: Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Ευρωπαϊκών Ομολόγων 1,8514-2,37-1,46 1,8514 1,8514 Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Μικτό Εσωτερικού 3,7246-3,79-1,87 3,7246 3,7246 ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό Εσωτερικού 1,5539-4,38-6,99 1,5617 1,5477 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A 1285,92-0,71 6, , ,92 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B 1289,73-0,71 6, , ,73 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A 1798,15 0,88 6, , ,15 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B 1830,95 0,88 6,9 1830, ,95 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A 1237,63 0,02-0, , ,63 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B 1271,76 0,02-0, , ,76 NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - Μετοχικό 7,5586-7,24-6,76 7,5586 7,5586 NBGAM ETF Γενικός Δείκτης Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 9,2157-1,54 0,24 9,2157 9,2157 ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.) 1,0967 0,1 8,53 1,0967 1,0857 ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.) 4,027-2,27-0,61 4,027 3,9867 ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.) 9,6267-4,39-4,18 9,6267 9,5304 ΔΗΛΟΣ DELTA Bonus - Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο 8,7971-2,54-4,85 9,237 8,7971 ΔΗΛΟΣ Eurobond - Ομολογιακό 7,2646-0,84-1,57 7,2646 7,2283 ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχ.Διαθεσίμων 12,8597 0,11 0,07 12, ,7954 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Blue Fund of Funds Ομολογιακό 11,2156 0,01 0,21 11, ,1034 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green Fund of Funds Μικτό 10,8684 0,51 1,88 10, ,7597 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red Fund of Funds Μετοχικό 12,9525 1,83 6,56 12, ,823 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Yellow Fund of Funds Μικτό 11,065 0,91 3,31 11,065 10,9544 ΔΗΛΟΣ USD Bond (Ομολογιακό Εξωτερικού) 7,1683-0,36 8,06 7,1683 7,1325

8 ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού 10,5441 0,5 7,49 10, ,4914 ΔΗΛΟΣ Εισοδήματος Ομολ. Εσωτ. 11,7794-5,38-4,83 11, ,7205 ΔΗΛΟΣ Ελληνική Ανάπτυξη - Ομολογιακό Εσωτερικού 8,2816-2,62-6,32 8,3644 8,2402 ΔΗΛΟΣ Επικουρικής Σύνταξης-Μικτό Εσωτ. 11,9123-2,37-2,74 11, ,7932 ΔΗΛΟΣ Νότια Ευρώπη - Μετοχικό Εξωτερικού 3,3254-1,92 2,71 3,3254 3,2921 ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό Εσωτερικού 3,0655-1,66 0,25 3,0655 3,0348 ΔΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού 6,1649 1,14 7,19 6,1649 6,1033 ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων- Μικτό Εξωτερικού 13,2542-0,49 3,91 13, ,1879 ΔΗΛΟΣ Συλλογικό (Μικτό Εσωτερικού) 6,1665-1,94-2,01 6,1665 6,1048 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτ.) 4,7451-1,36-0,81 4,8875 4,6976 Ευρωπαϊκή Πίστη Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χωρών 1,5099 σε EUR -0,17 0,09 1,6307 1,5099 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST Μικτό Εσωτερικού 1,5031-2,29 0,84 1,6233 1,5031 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού 4,0906 0,37 6,07 4,1929 4,0497 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ High Yield Εταιρικών Ομολόγων σε EUR 3,776-0,75-2,16 3,8326 3,776 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR 4,2514-0,24-0,37 4,3152 4,2514 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND 201,33-0,14 0,28 201, ,33 PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY 342,3 1,35 7,21 344, ,3 PIRAEUS Total Return Fund of Funds 2,1483 0,05 1,4 2,1537 2,1483 Πειραιώς China Growth Μετοχικό 3,8584 0,27 4,75 3,8873 3,8584 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού 2,688-0,87 6,17 2,7082 2,688 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Μετοχικό 13,7026 1,09 4,74 13, ,7026 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Ομολογιακό 12,3016-0,04 2,83 12, ,3016 ΠΕΙΡΑΙΩΣ US Μετοχικό Εξωτερικού 8,7733 1,38 6,96 8,8391 8,7733 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Κ Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων (ΕΥΡΩ) 11,092 0,03 0,14 11,092 11,092 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού 4,933 0,02 0,11 4,933 4,933 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ασφαλιστικών Φορέων Μικτό Εσωτερικού 4,1975-2,68-0,38 4,2185 4,1975 Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό 3,5453 0,66 4,44 3,563 3,5453 Πειραιώς Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων 8,3509 0,08 4,56 8,3718 8,3509 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεθνές Κρατικών Ομολόγων 3,6373-0,26 4,04 3,6464 3,6373 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού 0,8134-0,83 3,71 0,8195 0,8134 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού 3,7489-2,26 0,19 3,8239 3,6739 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχικό Εσωτερικού 4,2733-1,47 1,65 4,3053 4,2733

9 Πειραιώς Μικτό Διεθνές 7,8585 0,02 3,73 7,8978 7,8585 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μικτό Εσωτερικού 1,8538-2,75-1,34 1,8631 1,8538 Πειραιώς Μικτό Ευρωπαϊκό 2,6626 0,08 3,49 2,6759 2,6626 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας 6,8481-2,34-6,06 6,8652 6,8481 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Εσωτερικού 6,9148-4,75-3,72 6,9321 6,9148 Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Global Bond 2,8159-0,24-0,95 2,8159 2,799 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων (USD) 6,6806 0,74 7,47 6,6806 6,6806 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Μετοχικό Εσωτερικού 0,5344-1,27-0,35 0,5344 0,5291 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Μικτό Εσωτερικού 1,9792-1,89-3,38 1,9792 1,9693 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού 5,5605 1,21 7,09 5,5605 5,5049 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Χρηματαγοράς Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR) 2,952 0,04 0,18 2,952 2,952