ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓ1ΩΛΞ-ΨΓΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων έτους 2014 & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2014 Δήμου Λαρισαίων και Νομικών Προσώπων. Στην Λάρισα σήμερα την 17 Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. 137824/11-12-2013 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010. 'Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, ως Πρόεδρος, 2)Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλαμάνης Ευθύμιος, 4) Αράπκουλε Δέσποινα, 5) Γαλάτος Αριστοκλής, 6) Γιαννούλας Κων/νος, 7) Ιωακειμίδου Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κων/νος, 11) Καφφές Θεόδωρος, 12) Κοτάκου Μαρία, 13) Κρίκης Πέτρος, 14) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 15) Λέτσιος Ιωάννης, 16) Λέτσιος Κλεάνθης, 17) Μαμάκος Αθανάσιος, 18) Μάντζαρη Δέσποινα, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπανιός Μάρκος, 21) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 22) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 23) Μπεκύρης Μιχαήλ, 24) Ντάβαρη Ευαγγελία, 25) Οικονόμου Ιωάννης, 26) Ούντρια Ευαγγελή, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Πρασσάς Αναστάσιος, 29) Σαμουρέλης Κων/νος, 30) Σάπκας Ιωάννης, 31) Σουλούκου Ασπασία, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τσακίρης Μιχαήλ, και 35) Φακής Γεώργιος, καθώς επίσης οι Πρόεδροι: 1 ης Δημοτικής Κοινότητας κ. Ξηρομερίτης Βασίλειος, Δημοτικής Κοινότητας Φαλάννης κ. Λυγούρας Κων/νος και Τοπικής Κοινότητας Κοιλάδας κ. Νατσίδης Παναγιώτης. και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ 1)Αγραφιώτη Μαρία, 2) Αλεξούλης Ιωάννης, 3) Κέλλας Χρήστος, 4) Κλεισιάρης Βασίλειος, 5) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 6) Λαμπρούλης Γεώργιος, 7) Μητσιός Αθανάσιος, 8) Ξυνοπούλου Θυμούλια Ελένη Μαρίνα, 9) Παπακρίβος Χρυσόστομος, και 10) Τσιαούσης Κων/νος, καθώς επίσης οι Πρόεδροι 2 ης Δημοτικής Κοινότητας κ. Καλόγηρος Κων/νος, 3 ης Δημοτικής Κοινότητας κ. Κυριτσάκας Δημήτριος, 4 ης Δημοτικής Κοινότητας κ. Ζιώγας Βασίλειος, Δημοτικής Κοινότητας Γιάννουλης κ. Πακάκης Γεώργιος, Τοπικής Κοινότητας Μάνδρας κ. Χρήστου Αθανάσιος, Τοπικής Κοινότητας Κουτσόχερου κ. Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, Τοπικής Κοινότητας Ελευθερών κ. Παπακωστούλης Κωνσταντίνος, Τοπικής Κοινότητας Αμυγδαλέας κ. Μακρίδης Νικόλαος, Τοπικής Κοινότητας Ραχούλας κ. Τζέος Κωνσταντίνος, Τοπικής Κοινότητας Τερψιθέας κ. Νότας Κωνσταντίνος και Τοπικής Κοινότητας Λουτρού κ. Μαυρομύτης Ιωάννης. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: ΒΛΓ1ΩΛΞ-ΨΓΩ Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων έτους 2014 & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2014 Δήμου Λαρισαίων και Νομικών Προσώπων και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 266 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει. 2. Τα άρθρα 155 και επ. Ν. 3463/2006. 3. Το με αριθμ.πρωτ. 659/17-10-2013 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. 4. Το με αριθμ.πρωτ. 41735/18-10-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 5. Το με αριθμ.3/2013 Πρακτικό της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων. 6. Το με αριθμ.6/2013 Πρακτικό της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων. 7. Την με αριθμ. 459/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Έγκριση του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων έτους 2014. 8. Την με αριθμ. 645/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά Συμπλήρωση της με αριθμ.459/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Έγκριση του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων έτους 2014». 9. Την με αριθμ. 651/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) 2014 Δήμου Λαρισαίων. 10. Τις σχετικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων: υπ. αριθμ 39/2013 Δημοτική Θεατρική Κοινωφελής Επιχείρηση «Θεσσαλικό Θέατρο», υπ. αριθμ 38/2013 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση υπ αριθμ 107/2013 Δημοτικό Ωδείο Λάρισας υπ αριθμ 29/2013 Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας «Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα» 11. Το ότι δεν έχει προκύψει εκλογή Επιτροπής Διαβούλευσης όπως στην ΑΔΣ με αρ. 443/ 21 Νοεμβρίου 2012 καταγράφεται. 12. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μαμάκου Αθανάσιου, η οποία έχει ως εξής: O προϋπολογισμός καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) και το ΦΕΚ 1896/1-8-2013 Τεύχος Δεύτερο <<Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014-τροποποίηση της υπ αριθμ 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β 253) απόφασης <<Καθορισμός του τύπου προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων>>. Τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α Εσόδου 0611) που εγγράφηκαν στον Προϋπολογισμό του 2014 είναι ίσα με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της μηνιαίας τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο Δήμο πριν την κατάρτιση του Προϋπολογισμού επί δώδεκα, μειωμένο κατά 1,9%. Πιστώσεις που εγγράφονται για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων (Κ.Α Εσόδου 0621) καθώς και αντίστοιχες εγγραφές συνολικών εξόδων (Κ.Α Εξόδου 6741) προϋπολογίσθηκαν μειωμένες κατά 8,4% σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά οικονομικού έτους 2012. Το ποσό του Κ.Α 1311 ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών του Δήμου (πρώην Σ.Α.Τ.Α), προκύπτει από το γινόμενο της τελευταίας μηνιαίας κατανομής πριν το χρόνο κατάρτισης του Π/Υ επί δώδεκα, μειωμένο κατά 53%. Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του έτους 2014 για το σύνολο των προαναφερομένων κωδικών, όπως αναφέρεται και στις οδηγίες του Φ.Ε.Κ, θα εγγραφούν στον Π/Υ με αναμόρφωση. Μαζί με τον προϋπολογισμό καταρτίζεται και ψηφίζεται και το ΟΠΔ (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης)από το ΔΣ σε ειδική συνεδρίαση όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 4111/2013. Με τις προτάσεις των υπηρεσιών ο προϋπολογισμός του 2014 ανέρχεται στο ύψος των #127.228.844,58 #. Στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί όλα τα έσοδα και οι δαπάνες του Δήμου για το 2014. Είναι δεδομένο ότι ο προϋπολογισμός εκφράζει τους στόχους και τις προτεραιότητες που θέτει η Δημοτική Αρχή για την επόμενη χρονιά, με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, ωστόσο στις σημερινές συνθήκες η προσπάθεια πρακτικά εξαντλείται στην αξιοποίηση των όποιων δυνατοτήτων εσόδων υπάρχουν προκειμένου να αντιμετωπιστούν αφ ενός μεν οι ανελαστικές λειτουργικές δαπάνες του Δήμου, των Νομικών του Προσώπων και των οξυμένων πλέον κοινωνικών αναγκών που αυτά καλύπτουν. Το 2013 αξιοποιήθηκε η δυνατότητα που δόθηκε από την κεντρική διοίκηση μέσω ειδικών χρηματοδοτήσεων για την Σελίδα 2 από 5

ΑΔΑ: ΒΛΓ1ΩΛΞ-ΨΓΩ μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου μας. Για το χρονικό διάστημα έως Δεκέμβριο (13-12-2013) του 2013 αποδόθηκαν 4.454.347,08 από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που αντιστοιχούν σε 25 εντολές πληρωμής που στάλθηκαν από την υπηρεσία Ταμείου. Για την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού είχε ληφθεί υπ όψιν η πορεία εκτέλεσης του 7μήνου του 2013 σε σχέση με την αντίστοιχη εκτέλεση της ίδιας περιόδου του έτους 2012. Για την σύνταξη του τελικού προϋπολογισμού και κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης και Προϋπολογισμού της Δ/νσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης λήφθηκαν υπ όψιν τα πραγματοποιηθέντα εισπραχθέντα έσοδα και πληρωθέντα έξοδα του 10μήνου. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τα έσοδα από τους ΚΑΠ και τη ΣΑΤΑ προϋπολογίσθηκαν στα επίπεδα που ορίζονται στο άρθρο 3 παρ Α.1 και Α.6 αντίστοιχα του ΦΕΚ1896/1-8-2013 των οδηγιών του προϋπολογισμού. Οι όποιες αναπροσαρμογές προκύψουν θα καλυφθούν με αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Όλες οι επιχορηγήσεις που προορίζονται για ειδικούς σκοπούς (έργα, προνοιακά επιδόματα, επισκευές σχολείων, σίτιση μουσικού σχολείου κλπ) ισοσκελίζονται με αντίστοιχες δαπάνες. Οι λειτουργικές δαπάνες (έξοδα χρήσης - κωδικός αριθμός 6 - και πληρωμές παρελθόντων ετών και λοιπές αποδόσεις - κωδικός αριθμός 8 -) καλύπτονται από τους ίδιους πόρους και ΚΑΠ, από διάφορες επιχορηγήσεις (που είναι για λειτουργικές δαπάνες) και από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, για τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Τα έσοδα από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος διατίθενται αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τους σχετικούς ορισμούς του Ν.1828/1989. Σημειώνεται, δε, ότι και για το 2013 δεν έγιναν αναπροσαρμογές των Δημοτικών Τελών Τα τακτικά έσοδα καλύπτουν το 44,68 % του προϋπολογισμού, τα έκτακτα το 25,47% και τα υπόλοιπα έσοδα (παρελθόντων ετών 15,47%, υπέρ τρίτων επιστροφές 10,89% και χρηματικό υπόλοιπο 3,49%) ανέρχονται στο 29,85% του προϋπολογισμού Οι λειτουργικές δαπάνες καλύπτουν το 42,87% του προϋπολογισμού (η μισθοδοσία προσωπικού καλύπτει το20,67 %και οι λοιπές δαπάνες το 22,20%). Οι επενδύσεις καλύπτουν το 23,20%.Τέλος οι λοιπές δαπάνες (πληρωμές παρελθόντων ετών 33,85%, και αποθεματικό 0,08 %) καλύπτουν το 33,93% του προϋπολογισμού. Η ανάλυση των κωδικών εσόδων-εξόδων επισυνάπτεται σε πίνακα ομαδοποιημένα. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ: για το έτος: 2014 Κωδικοί αριθμοί Έσοδα και Εισπράξεις Προϋπολογισμός 2014 Απολογισμός 10μήνου 2013 Προϋπολογισμός 2013 αρχικός 0 Τακτικά Έσοδα 56.848.624,56 46.714.093,58 62.085.419,28 1(πλην 13) Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 4.841.476,14 6.939.138,43 14.310.568,20 2 Έσοδα παρελθόντων ετών 2.422.506,74 712.198,52 2.703.600,00 31 Εισπράξεις από Δάνεια 0,00 495.000,00 529.942,75 32 4 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη 17.256.582,39 730.570,95 17.605.000,00 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων 13.855.430,46 9.167.265,55 13.256.385,00 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους 4.435.768,09 3.841.018,68 4.090.623,61 13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 27.568.456,20 9.024.949,99 31.623.354,35 Σύνολo Πόρων 127.228.844,58 77.624.235,70 146.204.893,19 Σελίδα 3 από 5

ΑΔΑ: ΒΛΓ1ΩΛΞ-ΨΓΩ Κωδικοί αριθμοί Έξοδα και Πληρωμές Προϋπολογισμός 2014 Απολογισμός 10μήνου 2013 Προϋπολογισμός 2013 αρχικός 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 26.299.862,38 20.174.386,30 27.505.635,45 61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 5.704.231,00 2.864.666,11 6.459.964,00 63,64 Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 1.171.301,00 904.450,98 2.335.819,00 651 Τοκοχρεωλύσια δανείων 575.216,55 515.725,53 726.550,00 66 Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών 3.787.680,00 1.380.021,11 3.869.224,00 67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα 16.148.825,59 13.119.658,81 20.512.643,36 81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 13.125.674,41 10.077.236,67 26.252.924,65 Επιχορηγούμενες Πληρωμές 83 Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 3.611.470,26 0,00 82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 29.940.291,58 8.868.137,92 20.734.415,00 Επενδύσεις 71 Αγορές 5.770.382,83 1.843.291,53 3.501.524,01 73 Έργα 22.277.808,14 6.993.839,09 30.263.940,82 74 Μελέτες 1.473.822,45 197.878,84 1.696.811,03 75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 3,00 0,00 4.002,00 652 Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων 858.276,74 677.345,32 760.001,00 9111 Αποθεματικό 95.468,91 0,00 1.581.438,87 Σύνολo εξόδων και πληρωμών 127.228.844,58 71.228.108,47 146.204.893,19 13. Τις εν τω μεταξύ επελθούσες τροποποιήσεις σε επί μέρους στοιχεία του προτεινόμενου προϋπολογισμού & του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2014 Δήμου Λαρισαίων και Νομικών Προσώπων εκ μέρους των υπηρεσιών του Δήμου και της Δημοτικής Αρχής. 14. Την τοποθέτηση επί του θέματος του Δημάρχου Λαρισαίων κ. Τζανακούλη Κωνσταντίνου. 15. Τις τοποθετήσεις, προτάσεις, διαφωνίες των Δημοτικών Συμβούλων κ. Σούλτη Γεώργιου, Κρίκη Πέτρου, Καλογιάννη Απόστολου, Μπαρτζώκη Γεωργίου, Καραμπάτσα Κων/νου, Σαμουρέλη Κωνσταντίνου και Πρασσά Αναστάσιου. 16. Την γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μπαρμπούτης Σπυρίδων και δέκα οκτώ Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν ΥΠΕΡ, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αδαμόπουλος Αθανάσιος, Αράπκουλε Δέσποινα, Καλογιάννης Απόστολος, Καφφές Θεόδωρος, Κρίκης Πέτρος, Ούντρια Ευαγγελή, Σαμουρέλης Κων/νος, Σουλούκου Ασπασία και Σούλτης Γεώργιος ψήφισαν ΚΑΤΑ. Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ιωακειμίδου Παπαγεωργίου Μεταξωτή, Καραμπάτσας Κων/νος, Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, Λέτσιος Ιωάννης, Μπαρτζώκης Γεώργιος, Σάπκας Ιωάννης και Τερζούδης Χρήστος. 17. Την θετική ψήφο των παρόντων Προέδρων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2014, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στις συνημμένες αναλυτικές καταστάσεις. 2. Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) 2014 Δήμου Λαρισαίων καθώς και των Νομικών Προσώπων αυτού, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στους πίνακες και λοιπά στοιχεία που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. Σελίδα 4 από 5

ΑΔΑ: ΒΛΓ1ΩΛΞ-ΨΓΩ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 5 από 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθρο 192 ΚΚ) 111.001 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΞ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 530.000,00 470.456,13 187.610,13 187.610,13 187.610,13 0111.002 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΞ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΧΡΗΣΗ 0,00 2.596,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 ΧΩΡΟΥ ΑΝΑ ΤΜ) 0111.003 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΞ ΑΣΤΙΚΩΝ 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 0111 530.000,00 473.052,13 196.610,13 196.610,13 196.610,13 0113 Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 ΚΚ) 113.001 ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΓΡΩΝ 220.723,86 240.384,78 187.292,26 187.292,26 187.292,26 ΣΥΝΟΛΟ 0113 220.723,86 240.384,78 187.292,26 187.292,26 187.292,26 0115 Μισθώµατα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) 115.000 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Κ.Χ.ΓΙΑ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΑΦ.ΜΕΣΩΝ (ΑΡ.3 Ν2946/01) ΣΥΝΟΛΟ 0115 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0116 Μισθώµατα δηµοτικών και κοινοτικών λατοµείων (άρθρο 20 Ν 669/77, άρθρο 7 Ν 1428/84) 0116.001 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 27.000,00 40.251,25 72.588,91 72.588,91 72.588,91 ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 0116 27.000,00 40.251,25 72.588,91 72.588,91 72.588,91 ΣΥΝΟΛΟ 011 779.723,86 753.688,16 456.491,30 456.491,30 456.491,30 012 Εσοδα από εκµετάλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0121 Εσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών άρθρο 21 Ν 2963/2001) 121.000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 0121 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0122 Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 0122.001 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 110.000,00 115.100,93 714.995,45 714.995,45 714.995,45 0122.002 ΤΕΛΗ ΠΛΑΝΟ ΙΩΝ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0122.003 ΤΕΛΗ & ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ 780.000,00 0,00 783.417,30 783.417,30 783.417,30 ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ,ΠΑΖΑΡΙΑ & ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (ΑΡ.19 Β 24/9-20/10/1958) 0122.004 ΤΕΛΗ & ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ 95.529,20 97.084,20 95.529,20 95.529,20 95.529,20 ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ 0122 985.530,20 212.185,13 1.593.941,95 1.593.941,95 1.593.941,95 0125 ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16Ν 2130/93) 125.001 ΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ 2.000,00 2.853,90 2.699,34 2.699,34 2.699,34 ΣΥΝΟΛΟ 0125 2.000,00 2.853,90 2.699,34 2.699,34 2.699,34 0128 ικαίωµα χρήσης δηµοτικών και κοινοτικών κατοικιών (άρθρο 188 ΚΚ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 0128.001 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙ 2.700,00 1.549,79 1.700,00 1.700,00 1.700,00 ΤΗΣ Ν.ΦΩΚΑ 1( ΛΑΡΙΣΑ) ΣΥΝΟΛΟ 0128 2.700,00 1.549,79 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 0129.001 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΕΞ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0129.002 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟ Φ/Β 5.030,28 517,89 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 0129 5.031,28 517,89 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 012 996.261,48 217.106,71 1.599.341,29 1.599.341,29 1.599.341,29 ΣΥΝΟΛΟ 01 1.775.985,34 970.794,87 2.055.832,59 2.055.832,59 2.055.832,59 2 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 0211.001 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 60.000,00 71.003,90 150.000,00 150.000,00 150.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 0211 60.000,00 71.003,90 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0212 Τόκοι λοπών περιπτώσεων 0212.001 ΤΟΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0212.002 ΤΟΚΟΙ ΕΣΠΑ ( ΑΝΤΑΙΟΣ 33ο ΗΜΟΤΙΚΟ 5.700,00 962,75 0,00 0,00 0,00 ΣΧΟΛΕΙΟ) 0212.003 ΤΟΚΟΙ ΕΣΠΑ ( ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ 200,35 200,35 0,00 0,00 0,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΘΕΑ-ΕΞΟ ΟΣ) 0212.004 ΤΟΚΟΙ ΕΣΠΑ ( ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ 5.835,72 2.434,90 0,00 0,00 0,00 ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ) 0212.005 ΤΟΚΟΙ ΕΣΠΑ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 1ο 7.713,95 3.653,70 0,00 0,00 0,00 ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ) 0212.006 ΤΟΚΟΙ ΕΣΠΑ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 5.175,71 312,09 0,00 0,00 0,00 ΣΤΗ ΧΑΡΑΥΓΗ) 0212.007 ΤΟΚΟΙ ΕΣΠΑ ( ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 1.135,27 1.874,80 0,00 0,00 0,00 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ 0212 25.762,00 9.438,59 0,00 0,00 0,00 0213 Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες 0213.001 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0213 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 021 85.763,00 80.442,49 150.000,00 150.000,00 150.000,00 023 Εσοδα από λοιπή κινητή περιουσία 0239 Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία 0239.001 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 25.500,00 9.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 0239 25.500,00 9.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 023 25.500,00 9.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 02 111.263,00 89.442,49 170.000,00 170.000,00 170.000,00 3 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 311.001 ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 13.658.975,45 7.473.081,70 14.367.911,29 14.367.911,29 14.367.911,29 0311.002 ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟ.ΤΕΛΟΣ-ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΑΠΟ 7.000,00 38,73 4.011,84 4.011,84 4.011,84 ΕΗ ΣΥΝΟΛΟ 0311 13.665.975,45 7.473.120,43 14.371.923,13 14.371.923,13 14.371.923,13 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0313.001 ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ & ΤΑΠ ΑΝΕΥ 60.000,00 41.581,72 39.768,64 39.768,64 39.768,64 ΓΝΩΜΟΝΟΣ 0313.003 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.500,00 0,00 1.144,00 1.144,00 1.144,00 ΣΥΝΟΛΟ 0313 61.500,00 41.581,72 40.912,64 40.912,64 40.912,64 ΣΥΝΟΛΟ 031 13.727.475,45 7.514.702,15 14.412.835,77 14.412.835,77 14.412.835,77

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0003 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 03 13.727.475,45 7.514.702,15 14.412.835,77 14.412.835,77 14.412.835,77 4 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) 0411 ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 0411.001 ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ 50.000,00 29.390,14 95.661,17 95.661,17 95.661,17 0411.002 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ 30.000,00 10.779,70 19.475,53 19.475,53 19.475,53 ΤΑΦΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 0411 80.000,00 40.169,84 115.136,70 115.136,70 115.136,70 0412 ικαίωµα ενταφιασµού 0412.001 ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ 200.000,00 65.958,00 199.552,00 199.552,00 199.552,00 ΣΥΝΟΛΟ 0412 200.000,00 65.958,00 199.552,00 199.552,00 199.552,00 0413 ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 413.001 ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ 63.864,00 91.014,00 134.166,96 134.166,96 134.166,96 ΕΚΤΑΦΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ 0413 63.864,00 91.014,00 134.166,96 134.166,96 134.166,96 0414 Τέλος ανακοµιδής 0414.001 ΤΕΛΗ ΕΚΤΑΦΗΣ 20.000,00 8.127,00 14.490,00 14.490,00 14.490,00 ΣΥΝΟΛΟ 0414 20.000,00 8.127,00 14.490,00 14.490,00 14.490,00 0415 ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων 0415.001 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ 85.000,00 46.725,00 80.614,00 80.614,00 80.614,00 ΣΥΝΟΛΟ 0415 85.000,00 46.725,00 80.614,00 80.614,00 80.614,00 0416 ικαιώµατα ιεροπραξιών 0416.001 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ 10.000,00 5.775,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 0416 10.000,00 5.775,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 0417.001 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 4.000,00 3.631,00 9.791,00 9.791,00 9.791,00 0417.002 ΕΣΟ Α ΑΦΗΣ ΚΑΝΤΥΛΙΩΝ 158.000,00 42.210,00 123.190,00 123.190,00 123.190,00 0417.003 ΕΣΟ Α ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ 3.864,00 5.061,00 6.069,00 6.069,00 6.069,00 ΚΑΝΤΥΛΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 0417 165.864,00 50.902,00 139.050,00 139.050,00 139.050,00 ΣΥΝΟΛΟ 041 624.728,00 308.670,84 692.509,66 692.509,66 692.509,66 043 Εσοδα από την εκµετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 0431 Εσοδα από ειδκούς χώρους στάθµευσης 0431.001 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 140.000,00 33.503,75 98.400,37 98.400,37 98.400,37 ΣΥΝΟΛΟ 0431 140.000,00 33.503,75 98.400,37 98.400,37 98.400,37 0432 Εισητήρια θεάτρων, µουσείων κλπ 0432.001 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΗΜ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0432.002 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0432.003 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 0432 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0434 Λοιπά έσοδα από την εκµετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 0434.001 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 100,00 0,00 50,00 50,00 50,00 ΕΡΓΩΝ & ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0434.002 ΕΣΟ Α ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0434.003 ΕΣΟ Α ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΑΚΑ ΗΜΙΕΣ 0434.004 ΕΣΟ Α ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΚΑΙ 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 ΑΝΩ. ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ 0434.005 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 0434 100,00 0,00 225.050,00 225.050,00 225.050,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0004 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 043 140.100,00 33.503,75 383.450,37 383.450,37 383.450,37 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 441.001 ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1.600.000,00 869.973,61 1.258.341,30 1.258.341,30 1.258.341,30 0441.002 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 220.000,00 206.132,00 208.237,00 208.237,00 208.237,00 0441.003 ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΕΥ 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΓΝΩΜΟΝΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 0441 1.820.001,00 1.076.105,61 1.466.578,30 1.466.578,30 1.466.578,30 ΣΥΝΟΛΟ 044 1.820.001,00 1.076.105,61 1.466.578,30 1.466.578,30 1.466.578,30 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) 0451.001 ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙ ΗΜΟΥΝΤΩΝ 8.000,00 9.240,71 16.394,39 16.394,39 16.394,39 ΣΥΝΟΛΟ 0451 8.000,00 9.240,71 16.394,39 16.394,39 16.394,39 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 0452.001 ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 128.000,00 73.867,32 192.926,15 192.926,15 192.926,15 0452.002 ΕΣΟ Ο 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ( ΗΜ.ΦΟΡΟΣ) 0452.003 ΕΣΟ Ο 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ 15.000,00 276,00 23.905,49 23.905,49 23.905,49 ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (ΤΡΑΠ/ΤΑ) 0452.004 ΕΣΟ Ο 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ( ΙΑΦΗΜΙΣΗ) 0452.005 ΕΣΟ Ο 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ 1.500,00 600,00 500,00 500,00 500,00 ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (ΛΟΙΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ 0452 156.000,00 74.743,32 217.331,64 217.331,64 217.331,64 ΣΥΝΟΛΟ 045 164.000,00 83.984,03 233.726,03 233.726,03 233.726,03 046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 0461.001 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΧ 10.000,00 6.436,99 8.708,23 8.708,23 8.708,23 (ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ) 0461.002 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 175.083,11 231.147,25 209.542,07 209.542,07 209.542,07 0461.003 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΧ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑ 12.500,00 0,00 762,00 762,00 762,00 0461.004 ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΧ ΓΙΑ ΣΤΕΚΙΑ 40.000,00 20.390,00 31.220,00 31.220,00 31.220,00 ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 0461.005 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ (ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ 27.500,00 4.772,86 20.547,80 20.547,80 20.547,80 ΥΛΙΚΑ) 0461.006 ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ Κ.Χ. ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ & 15.620,00 9.520,00 10.220,00 10.220,00 10.220,00 ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙ Η 0461.007 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΙΕΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 1.000,00 2.141,78 3.919,00 3.919,00 3.919,00 ΣΥΝΟΛΟ 0461 281.703,11 274.408,88 284.919,10 284.919,10 284.919,10 0462 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 462.001 ΤΕΛΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 20.000,00 7.405,90 25.339,12 25.339,12 25.339,12 ΣΥΝΟΛΟ 0462 20.000,00 7.405,90 25.339,12 25.339,12 25.339,12 0464 Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) 464.001 ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ-ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΑ 100.000,00 24.985,17 54.974,96 54.974,96 54.974,96 0464.002 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0464 100.001,00 24.985,17 54.974,96 54.974,96 54.974,96

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0005 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 0465 Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) 465.001 ΕΙ ΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 30.000,00 0,00 3.724,12 3.724,12 3.724,12 (ΑΡ.15 Ν 2115/93, άρ. 27 Ν 2130/93) ΣΥΝΟΛΟ 0465 30.000,00 0,00 3.724,12 3.724,12 3.724,12 0468 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 468.001 ΤΕΛΗ Α ΕΙΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ 15.000,00 13.841,40 48.016,55 48.016,55 48.016,55 ΣΥΝΟΛΟ 0468 15.000,00 13.841,40 48.016,55 48.016,55 48.016,55 ΣΥΝΟΛΟ 046 446.704,11 320.641,35 416.973,85 416.973,85 416.973,85 047 υνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν 1828/89 471 Λοιπά δυνητικά τέλη 0471.001 ΛΟΙΠΑ ΥΝΗΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0471 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 047 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 04 3.195.534,11 1.822.905,58 3.193.238,21 3.193.238,21 3.193.238,21 5 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 511.001 ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ 360.000,00 252.843,77 292.346,80 292.346,80 292.346,80 ΣΥΝΟΛΟ 0511 360.000,00 252.843,77 292.346,80 292.346,80 292.346,80 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 512.001 ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ 240.000,00 166.886,00 199.000,00 199.000,00 199.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 0512 240.000,00 166.886,00 199.000,00 199.000,00 199.000,00 0514 Λοιποί φόροι 0514.001 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0514 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 051 600.001,00 419.729,77 491.346,80 491.346,80 491.346,80 052 Εισφορές 0521 Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντάγµατος, άρθρο 9 του ν.1337/1983, άρθρο 21 του ν.2508/1997) 521.001 ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Ν 1337/83 120.000,00 116.344,73 50.278,48 50.278,48 50.278,48 ΣΥΝΟΛΟ 0521 120.000,00 116.344,73 50.278,48 50.278,48 50.278,48 0522 Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 0522.001 ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 280.000,00 200.933,73 59.888,10 59.888,10 59.888,10 ΣΥΝΟΛΟ 0522 280.000,00 200.933,73 59.888,10 59.888,10 59.888,10 0523 εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 523.001 ΕΙΣΦΟΡΑ 40% Ή 75% ΤΟΥ ΚΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0523 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0524 Ειδική εισφορά εφαρµογής ρυµοτοµοκών σχεδίων (άρθρο 34 του ν.4067/2012) 524.001 ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ 1,00 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 ΣΧΕ ΙΩΝ (Α. 34 ν. 4067/2012) ΣΥΝΟΛΟ 0524 1,00 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0527 Τροφεία δηµοτικών παιδικων-βρεφονηπιακών σταθµών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16062/2002 (ΦΕΚ 497 Β )) 527.001 ΤΡΟΦΕΙΑ Ι ΙΩΤΩΝ 680.000,00 458.525,73 680.000,00 680.000,00 680.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0006 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 0527.002 ΤΡΟΦΕΙΑ ΙΚΑ 280.000,00 154.390,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 0527.003 ΤΡΟΦΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0527.004 ΤΡΟΦΕΙΑ ΕΕΤΑΑ 920.000,00 749.328,52 920.000,00 920.000,00 920.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 0527 1.882.000,00 1.362.244,25 1.880.000,00 1.880.000,00 1.880.000,00 0529 Λοιπές εισφορές 0529.001 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0529 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 052 2.284.002,00 1.679.522,71 2.390.166,58 2.390.166,58 2.390.166,58 ΣΥΝΟΛΟ 05 2.884.003,00 2.099.252,48 2.881.513,38 2.881.513,38 2.881.513,38 6 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 611.001 ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 17.638.775,02 9.044.807,63 15.251.892,43 15.251.892,43 15.251.892,43 0611.002 ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 709.957,86 709.957,86 0,00 0,00 0,00 ΑΠΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 0611.003 ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΝΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 544.342,99 544.342,99 0,00 0,00 0,00 ΣΧΟΛΕΙΩΝ 0611.004 ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 177.000,00 86.017,35 0,00 0,00 0,00 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 0611 19.070.075,87 10.385.125,83 15.251.892,43 15.251.892,43 15.251.892,43 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπάιδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 614.001 ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 765.000,00 0,00 1.572.530,74 1.572.530,74 1.572.530,74 ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 0614.002 ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΝΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 300.000,00 0,00 545.000,00 545.000,00 545.000,00 ΣΧΟΛΕΙΩΝ 0614.003 ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 0614 1.065.000,00 0,00 2.207.530,74 2.207.530,74 2.207.530,74 0615 ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) 615.001 ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ 120.000,00 42.196,00 0,00 0,00 0,00 ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ (ΑΡ.14 Ν 2817/2000) ΣΥΝΟΛΟ 0615 120.000,00 42.196,00 0,00 0,00 0,00 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς ( δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) 0619.001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν.3756 1.171.120,57 1.171.120,57 0,00 0,00 0,00 Α 27 ΠΡΟΣ ΕΛΛ. ΗΜΟΣΙΟ 2012 0619.002 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν.3756 2.000.000,00 393.259,50 0,00 0,00 0,00 Α 27 ΠΡΟΣ ΕΛΛ. ΗΜΟΣΙΟ 2013 0619.003 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν.3756 300.559,46 35.028,20 0,00 0,00 0,00 Α 27 ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 0619.004 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν.3756 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Α 27 ΠΡΟΣ ΕΛΛ. ΗΜΟΣΙΟ 2014 0619.005 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν.3756 0,00 0,00 300.559,46 300.559,46 300.559,46 Α 27 ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 2014 ΣΥΝΟΛΟ 0619 3.471.680,03 1.599.408,27 2.300.559,46 2.300.559,46 2.300.559,46 ΣΥΝΟΛΟ 061 23.726.755,90 12.026.730,10 19.759.982,63 19.759.982,63 19.759.982,63 062 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0007 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 0621 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων (άρθρου 94 παρ 3Β περιπτ. 17) 621.001 ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ 15.105.001,00 6.613.677,24 11.169.043,99 11.169.043,99 11.169.043,99 0621.002 ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ 2.230.377,78 2.230.377,78 1.921.226,52 1.921.226,52 1.921.226,52 (Ν- 2013) 0621.003 ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΝ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 0621 17.355.378,78 8.854.055,02 13.090.270,51 13.090.270,51 13.090.270,51 ΣΥΝΟΛΟ 062 17.355.378,78 8.854.055,02 13.090.270,51 13.090.270,51 13.090.270,51 ΣΥΝΟΛΟ 06 41.082.134,68 20.880.785,12 32.850.253,14 32.850.253,14 32.850.253,14 7 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) 0713.001 ΠΑΡΑΒΟΛΑ Α ΕΙΑΣ-Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 60.000,00 37.013,40 52.483,40 52.483,40 52.483,40 (Ν2520/40) ΣΥΝΟΛΟ 0713 60.000,00 37.013,40 52.483,40 52.483,40 52.483,40 0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 0715.001 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΕΛΩΝ ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (Ν.2880/01) 236.530,50 236.530,50 503.592,00 503.592,00 503.592,00 ΣΥΝΟΛΟ 0715 236.530,50 236.530,50 503.592,00 503.592,00 503.592,00 0716 Εσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) 716.001 ΥΠΕΣ Α ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0716.002 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ 30% 1.298,40 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0716 3.798,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 0718.001 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΟΥ ΕΝ 9.076,07 9.076,07 9.076,07 9.076,07 9.076,07 ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑΞΕΙΣ 0718.002 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 197.621,91 197.621,91 337.000,00 337.000,00 337.000,00 ΑΕΡΙΟΥ 0718.003 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΚΤΗΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 5.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3838/2010 0718.004 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 33ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ 75.509,95 75.509,95 0,00 0,00 0,00 ΣΧΟΛΕΙΟΥ 0718.005 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 12.502,58 12.502,58 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ΚΕΘΕΑ-ΕΞΟ ΟΣ 0718.006 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 4.250,58 4.250,58 6.800,00 6.800,00 6.800,00 ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ 0718.007 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ 30.196,84 30.196,84 51.400,00 51.400,00 51.400,00 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 1ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 0718.008 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 4.870,54 4.870,54 6.800,00 6.800,00 6.800,00 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΧΑΡΑΥΓΗ 0718.009 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 6.997,27 22.468,04 37.700,00 37.700,00 37.700,00 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ 0718.010 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0718.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΠΗ 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 0718 346.025,74 356.596,51 728.876,07 728.876,07 728.876,07 ΣΥΝΟΛΟ 071 646.354,64 630.140,41 1.284.951,47 1.284.951,47 1.284.951,47 ΣΥΝΟΛΟ 07 646.354,64 630.140,41 1.284.951,47 1.284.951,47 1.284.951,47 ΣΥΝΟΛΟ 0 63.422.750,22 34.008.023,10 56.848.624,56 56.848.624,56 56.848.624,56

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0008 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Εσοδα από εκποίηση ακινήτων 1115 Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 115.001 ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΛΠ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ 60.000,00 3.392,16 332.366,36 332.366,36 332.366,36 ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 1115 60.000,00 3.392,16 332.366,36 332.366,36 332.366,36 1116 Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΚΚ) 116.001 ΠΡΟΙΟΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 1.233.000,00 1.035.744,54 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1116 1.233.000,00 1.035.744,54 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 111 1.293.000,00 1.039.136,70 342.366,36 342.366,36 342.366,36 112 Εσοδα από εκποίηση κινητών 1121 Εκποίηση οχηµάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001) 1121.001 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΡ.10 Ν 2880/2001) 8.200,00 4.647,50 8.280,50 8.280,50 8.280,50 ΣΥΝΟΛΟ 1121 8.200,00 4.647,50 8.280,50 8.280,50 8.280,50 1122 Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων (άρθρο 259 ΚΚ) 1122.001 ΠΡΟΙΟΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1.000,00 12,00 127,00 127,00 127,00 1122.002 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 25.000,00 27.678,00 157.424,00 157.424,00 157.424,00 ΣΥΝΟΛΟ 1122 26.000,00 27.690,00 157.551,00 157.551,00 157.551,00 ΣΥΝΟΛΟ 112 34.200,00 32.337,50 165.831,50 165.831,50 165.831,50 ΣΥΝΟΛΟ 11 1.327.200,00 1.071.474,20 508.197,86 508.197,86 508.197,86 2 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1211 Από εθνικούς σκοπούς 1211.001 ΥΠΕΣ Α-ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 35.658,00 35.658,00 0,00 0,00 0,00 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1211.003 ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1211.004 ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 980.000,00 0,00 715.000,00 715.000,00 715.000,00 ΣΧΟΛΕΙΩΝ 1211.008 ΚΑΛΥΨΗ ΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 40.100,00 40.100,00 40.100,00 40.100,00 40.100,00 1211.009 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 69.000,00 59.698,80 102.340,80 102.340,80 102.340,80 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ 1211.010 ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΝΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΚΑΙ Ο ΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ 1211.012 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ 5ΜΗΝΑ (ΟΑΕ ) 0,00 0,00 740.033,38 740.033,38 740.033,38 ΣΥΝΟΛΟ 1211 1.304.758,00 135.456,80 1.597.474,18 1.597.474,18 1.597.474,18 1212 Από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα 1212.001 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1212.002 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 10.000,00 1.900,67 40.000,00 40.000,00 40.000,00 URBACT II ΣΥΝΟΛΟ 1212 10.001,00 1.900,67 40.000,00 40.000,00 40.000,00 1213 Εσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 1213.001 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 1213.002 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΦΟ ΣΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ 329.796,47 329.796,47 200.000,00 200.000,00 200.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0009 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 1213.005 ΕΥΑΛ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Α.Π.Ε 980.251,20 557.559,00 900.941,20 900.941,20 900.941,20 ΣΥΝΟΛΟ 1213 1.310.048,67 887.355,47 1.100.941,20 1.100.941,20 1.100.941,20 1214 Λοιπές επιχορηγήσεις 1214.003 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΧΥΤΑ 112.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1214.004 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1214.005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 127.000,00 36.708,00 62.928,00 62.928,00 62.928,00 ΚΕΠ 1214.006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1214.007 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡ. - ΓΙΑ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 0,00 0,00 220.500,00 220.500,00 220.500,00 ΦΥΛΑΚΩΝ 1214.008 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡ. ΓΙΑ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΑΜΕΑ 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 1214.014 ΥΠΕΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 800.000,00 298.531,15 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1214 1.091.500,00 335.239,15 403.428,00 403.428,00 403.428,00 1215 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων 1215.001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 11.660.151,00 2.725.570,49 0,00 0,00 0,00 ΛΗΞΙΠΡΌΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 1215 11.660.151,00 2.725.570,49 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 121 15.376.458,67 4.085.522,58 3.141.843,38 3.141.843,38 3.141.843,38 ΣΥΝΟΛΟ 12 15.376.458,67 4.085.522,58 3.141.843,38 3.141.843,38 3.141.843,38 3 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων 1311.001 ΚΑΠ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 2.163.440,00 1.312.810,00 1.007.811,60 1.007.811,60 1.007.811,60 1311.002 ΚΑΠ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 0,00 331.700,00 0,00 0,00 0,00 ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 1311 2.163.440,00 1.644.510,00 1.007.811,60 1.007.811,60 1.007.811,60 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001 1312.001 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 644.832,45 0,00 331.700,00 331.700,00 331.700,00 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ( ΤΕ) 1312.002 ΣΑΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΩΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΥ Κ 3.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1312 647.832,45 0,00 332.700,00 332.700,00 332.700,00 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004) 314.004 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 7ο ΕΠΑΛ 100.000,00 82.883,13 0,00 0,00 0,00 ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 1314.007 ΘΗΣΕΑΣ 110.147,35 110.147,35 200.000,00 200.000,00 200.000,00 1314.013 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 409.118,48 409.118,48 457.368,00 457.368,00 457.368,00 ΣΥΝΟΛΟ 1314 619.265,83 602.148,96 657.368,00 657.368,00 657.368,00 1319 Λοιπά ειδικά προγράµµατα 1319.001 ΕΛΛΑ Α 2004 ( ΤΕ) 500.000,00 385.533,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1319.004 ΥΠΕΧΩ Ε (ΕΠΠΕΡ) 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 ΣΥΝΟΛΟ 1319 500.000,00 385.533,00 1.200.001,00 1.200.001,00 1.200.001,00 ΣΥΝΟΛΟ 131 3.930.538,28 2.632.191,96 3.197.880,60 3.197.880,60 3.197.880,60 132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1323 Χρηµατοδοτήσεις έργων από ΕΕ 1323.001 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 1,00 0,00 2,00 2,00 2,00 323.006 ΕΣΠΑ 26,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1323.014 ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1323.015 ΕΣΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ 550.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΧΟΛΕΙΩΝ 1323.016 ΕΣΠΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ-ΕΞΟ ΟΣ 523.404,00 282.357,04 0,00 0,00 0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0010 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 1323.017 ΕΣΠΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ 158.000,00 29.150,00 0,00 0,00 0,00 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 1323.018 ΕΣΠΑ-ΥΠΕΚΑ-ΓΟΝΟΙ(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΡΑ) 244.222,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1323.019 ΕΣΠΑ-ΥΠΕΚΑ-ΣΥΚΟΥΡΙΟ(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ) 301.346,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1323.020 ΕΣΠΑ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 198.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1323.021 ΕΣΠΑ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 24.600,00 24.600,00 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ 1323.023 ΕΣΠΑ-ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΟΜ 250.000,00 174.885,15 0,00 0,00 0,00 ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 1323.024 ΕΣΠΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ 300.000,00 136.468,70 0,00 0,00 0,00 ΧΑΡΑΥΓΗ 1323.025 ΕΣΠΑ- ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 500.000,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ 1323.026 ΕΣΠΑ-ΤΟΜΕΑΚΑ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 1.950.980,97 120.000,00 0,00 0,00 0,00 ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ (Σ) 1323.027 ΕΣΠΑ-ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ 683.217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΥΡΙΤΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 1323.028 ΕΣΠΑ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. 475.715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ 1323.029 ΕΣΠΑ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ( Α) ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 4.736.524,09 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗ.Κ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 1323.030 ΕΣΠΑ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ( Α) ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 5.068.123,83 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗ.Κ ΓΟΝΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 1323.031 ΕΣΠΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.353.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΣΚ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 1323.032 ΕΣΠΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.353.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΣΚ ΓΟΝΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 1323.033 ΕΣΠΑ- ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ 1.000.000,00 282.270,94 0,00 0,00 0,00 1323.036 ΕΣΠΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛ. 108.422,60 0,00 0,00 0,00 0,00 ΦΕΡΑΙΟΥ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 1323.038 ΕΣΠΑ-ΑΝΕΓΕΡΣΗ Ι ΑΚΤΗΡΙΟΥ 33ου 5.680.000,00 1.797.000,00 0,00 0,00 0,00 ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 1323.039 ΕΣΠΑ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ 18.326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ <<ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ>> 1323.040 ΕΣΠΑ-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 57.820,00 0,00 57.820,00 57.820,00 57.820,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΟΣ <<ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ>> 1323.041 ΕΣΠΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ (5) 315.000,00 0,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1323.042 ΕΣΠΑ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 157.000,00 0,00 157.000,00 157.000,00 157.000,00 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ Κ.Χ. ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 1323.043 ΕΣΠΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 126.373,80 0,00 126.373,80 126.373,80 126.373,80

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0011 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 1323.045 ΕΣΠΑ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 288.393,55 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 1323.046 ΕΣΠΑ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 188.489,61 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 19ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1323.047 ΕΣΠΑ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 13.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 & ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 1323.048 ΕΣΠΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 13.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 & ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 19ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1323.049 ΕΣΠΑ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 1323.050 ΕΣΠΑ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 19ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1323.051 ΕΣΠΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 1ο 1.688.144,00 316.877,68 0,00 0,00 0,00 ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 1323.052 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 150.000,00 107.384,29 0,00 0,00 0,00 1323.053 ΕΣΠΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΤΑΤΙΚΩΝ 30.6117.41020 1323.054 ΕΣΠΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 17.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 30.6117.41021 1323.055 ΕΣΠΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 18.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΙ ΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 30.6117.41027 1323.056 ΕΣΠΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ & ΚΑΠΗ 780.469,45 92.202,21 0,00 0,00 0,00 ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 1323.057 ΕΣΠΑ-ΤΟΠΕΚΟ 15.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1323.058 ΕΣΠΑ-ΤΟΠΣΑ 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1323 29.342.451,80 3.634.696,01 656.195,80 656.195,80 656.195,80 1328 Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 1328.001 ΕΣΠΑ 0,00 0,00 23.714.379,80 23.714.379,80 23.714.379,80 ΣΥΝΟΛΟ 1328 0,00 0,00 23.714.379,80 23.714.379,80 23.714.379,80 ΣΥΝΟΛΟ 132 29.342.451,80 3.634.696,01 24.370.575,60 24.370.575,60 24.370.575,60 ΣΥΝΟΛΟ 13 33.272.990,08 6.266.887,97 27.568.456,20 27.568.456,20 27.568.456,20 4 ΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 141 ωρεές 1411 Προϊόν δωρεών 1411.001 ΙΑΦΟΡΕΣ ΩΡΕΕΣ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1411.002 ΠΑΓΓΑΡΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 18.000,00 2.695,00 12.673,90 12.673,90 12.673,90 1411.003 ΕΣΟ Α ΧΟΡΗΓΙΩΝ 0,00 0,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 1411 20.000,00 2.695,00 16.473,90 16.473,90 16.473,90 ΣΥΝΟΛΟ 141 20.000,00 2.695,00 16.473,90 16.473,90 16.473,90 ΣΥΝΟΛΟ 14 20.000,00 2.695,00 16.473,90 16.473,90 16.473,90 5 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 511.001 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 101.000,00 72.259,64 153.964,96 153.964,96 153.964,96

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0012 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 1511.002 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖ/ΜΙΩΝ & 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΛΟΙΠΩΝ ΚΧ 1511.003 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΠΕΡΕΠΙ ΗΜΟΥΝΤΩΝ 21,93 23,23 24,88 24,88 24,88 1511.004 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 5.000,00 213,50 17.255,19 17.255,19 17.255,19 ΚΕΝΤΡΩΝ 1511.005 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΟΥ 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΕΛΟΥΣ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ 1511.006 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 1511.007 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1511.008 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1511 106.026,93 72.496,37 171.245,03 171.245,03 171.245,03 1512 Πρόστιµα ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 512.001 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 18.250,30 26.722,42 31.730,38 31.730,38 31.730,38 1512.002 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 210.000,00 154.489,68 324.895,21 324.895,21 324.895,21 1512.003 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ 40,00 130,00 1,00 1,00 1,00 ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 1512.004 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ 50.000,00 13.854,67 62.072,20 62.072,20 62.072,20 ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΑΜΕΙΟ 1512.005 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ 120.000,00 118.045,00 150.215,00 150.215,00 150.215,00 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1512 398.290,30 313.241,77 568.913,79 568.913,79 568.913,79 1514 Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) 514.001 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 30.000,00 364.053,95 25.901,90 25.901,90 25.901,90 ΣΥΝΟΛΟ 1514 30.000,00 364.053,95 25.901,90 25.901,90 25.901,90 1517 Πρόστιµα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προµηθευτών και εργολάβων 1517.001 ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΠΟΥ 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ & ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 1517 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 1519 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές πονές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 1519.008 ΕΣΟ Α ΓΙΑ ΠΡΟΞΕΝΗΘΕΙΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ 7.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 1519.009 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2.500,00 530,00 1.029,00 1.029,00 1.029,00 (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ) 1519.010 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 60,00 1.682,00 0,00 0,00 0,00 ( ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ) 1519.012 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΝΟΜΗ 28.000,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00 ΙΑΦΗΜΙΣΗ 1519.013 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΧ ΜΕ 16.000,00 458,00 1.149,00 1.149,00 1.149,00 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 1519.014 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ 10.000,00 6.879,00 10.394,60 10.394,60 10.394,60 ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 1519.016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 42.000,00 0,00 13.143,94 13.143,94 13.143,94 ΚΕΝΤΡΩΝ 1519.017 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 16.000,00 0,00 500,00 500,00 500,00 1519.018 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΧ ΜΕ 5.000,00 7.053,00 0,00 0,00 0,00 ΨΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΛΠ 1519.019 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΧ ΜΕ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ 1519 131.560,00 32.102,00 27.216,54 27.216,54 27.216,54

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0013 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 151 666.377,23 781.894,09 793.777,26 793.777,26 793.777,26 152 Παράβολα 1522 Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) 522.001 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΠΟ ΥΠΟΒΑΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ & 4.000,00 275,39 5.073,73 5.073,73 5.073,73 ΕΦΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 1522 4.000,00 275,39 5.073,73 5.073,73 5.073,73 ΣΥΝΟΛΟ 152 4.000,00 275,39 5.073,73 5.073,73 5.073,73 ΣΥΝΟΛΟ 15 670.377,23 782.169,48 798.850,99 798.850,99 798.850,99 6 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 162 Έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαρισµό τρίτων 1621 απάνες αφαίρεσης παράνοµων διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 9 ν. 2946/2001, άρθρο 11.2696/1999) 1621.001 ΑΠΑΝΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ 1.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 1621 1.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1622 Έξοδα ακινητοποίησης και µεταφοράς παρανόµως σταθµευµένων οχηµάτων (άρθρο 45 ν. 2218/1994) 622.001 ΕΞΟ Α ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2.000,00 0,00 500,00 500,00 500,00 ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 1622 2.000,00 0,00 500,00 500,00 500,00 1623 απάνες αποµάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων (άρθρον ΚΥΑ 1002901/67/2002) 1623.001 ΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ & ΦΥΛΑΞΗΣ 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 1623 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1624 Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδροµίων (άρθρο 47 ν. 2696/1999, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) 1624.001 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ & 200.000,00 2.034,85 93.744,67 93.744,67 93.744,67 ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 1624 200.000,00 2.034,85 93.744,67 93.744,67 93.744,67 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 1629.003 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΩΝ 2.500,00 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 1629.004 ΑΠΑΝΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 50.000,00 311,04 28.850,43 28.850,43 28.850,43 1629.005 ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΩΝ 20.000,00 23.414,92 49.679,33 49.679,33 49.679,33 1629.006 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ν.Π ΤΟΥ ΗΜΟΥ 1629.008 ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΩΝ(ΕΡΓΑ 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) 1629.009 ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ- ΕΥΑΛ 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1629 186.000,00 23.725,96 89.529,76 89.529,76 89.529,76 ΣΥΝΟΛΟ 162 389.500,00 25.760,81 203.774,43 203.774,43 203.774,43 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1693 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 1693.001 ΤΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ 13.000,00 10.390,00 18.150,00 18.150,00 18.150,00 1693.003 ΕΣΟ Α ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΠΑΛΕΤΟΥ & ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0014 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1693 13.000,00 10.390,00 28.150,00 28.150,00 28.150,00 1699 Έσοδα που σεν εµπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της οµάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α" 1699.001 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧ. ΠΟΛΗΣ 20.000,00 11.854,50 24.437,20 24.437,20 24.437,20 1699.002 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 10.000,00 1.360,00 9.323,38 9.323,38 9.323,38 1699.003 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 19.000,00 8.230,00 20.325,00 20.325,00 20.325,00 1699.004 ΕΣΟ Α 10% ΑΠΟ ΣΗΜΑΤΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΤ/ΤΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1699.005 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ 500,00 0,00 100,00 100,00 100,00 1699.007 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ(ΕΓΚΑΤ.ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ) 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1699.008 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΠΟΥ ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ 0,00 111,04 25.000,00 25.000,00 25.000,00 ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑΞΕΙΣ 1699.009 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ 2.719,04 2.719,04 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1699.010 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΩΡΕΕΣ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1699.011 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟΥ 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1699.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΡΙΝΟΥ 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 1699 55.719,04 24.274,58 144.185,58 144.185,58 144.185,58 ΣΥΝΟΛΟ 169 68.719,04 34.664,58 172.335,58 172.335,58 172.335,58 ΣΥΝΟΛΟ 16 458.219,04 60.425,39 376.110,01 376.110,01 376.110,01 ΣΥΝΟΛΟ 1 51.125.245,02 12.269.174,62 32.409.932,34 32.409.932,34 32.409.932,34 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 2111.001 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 2111 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 2115.001 ΠΕ ΝΒ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 2115 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2116 Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 2116.001 ΠΕ ΝΒ ΕΝΙΑΙΟ 268.937,35 242.185,26 25.000,00 25.000,00 25.000,00 ΑΝΤΑΠΟ.ΤΕΛΟΣ-ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΑΠΟ ΕΗ ΣΥΝΟΛΟ 2116 268.937,35 242.185,26 25.000,00 25.000,00 25.000,00 2117 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επεκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 2117.001 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΛΟΓΩ 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΝΤΑΞΗΣ Ή ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 2117 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 2118.001 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΣΟ ΩΝ ΕΠΙΤΗΣΕΥΜΑΤΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 2118 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0015 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2119.001 ΠΕ ΝΒ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α 15.000,00 0,00 730.000,00 730.000,00 730.000,00 2119.003 ΠΕ ΝΒ ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ 210.500,00 156.119,83 302.962,33 302.962,33 302.962,33 ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 2119.004 ΠΕ ΝΒ ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 192.000,00 64.666,35 138.000,00 138.000,00 138.000,00 2119.005 ΠΕ ΝΒ ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙ ΗΜΟΥΝΤΩΝ 17.000,00 12.220,04 100.000,00 100.000,00 100.000,00 2119.006 ΠΕ ΝΒ ΤΕΛΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 1.000,00 482,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 2119.007 ΠΕ ΝΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗ-ΜΙΣΘΩΜΑ ΚΧ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ 15.000,00 29.066,20 64.000,00 64.000,00 64.000,00 ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2119.008 ΠΕ ΝΒ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΞ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 0,00 123.291,60 0,00 0,00 0,00 2119.012 ΠΕ ΝΒ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 27.261,34 27.261,34 55.000,00 55.000,00 55.000,00 ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 2119.013 ΠΕ ΝΒ ΕΙ ΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ 0,00 259.327,80 300.000,00 300.000,00 300.000,00 ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΑΡ.15 Ν 2115/93, άρ. 27 Ν 2130/93) 2119.014 ΠΕ ΝΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ & 130,20 796,11 30.000,00 30.000,00 30.000,00 ΛΟΙΠΩΝ ΚΧ (ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ) 2119.015 ΠΕ ΝΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΧ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑ 12.500,00 31.968,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 2119.016 ΠΕ ΝΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ 3.000,00 5.008,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 (ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) 2119.017 ΠΕ ΝΒ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 24.675,66 45.925,38 100.000,00 100.000,00 100.000,00 ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΑΦΗΣ) 2119.018 ΠΕ ΝΒ ΕΣΟ Α ΑΦΗΣ ΚΑΝΤΥΛΙΩΝ 10.281,00 16.483,27 44.000,00 44.000,00 44.000,00 2119.019 ΠΕ ΝΒ ΕΣΟ Α ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 992,00 1.863,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΤΥΛΙΩΝ 2119.020 ΠΕ ΝΒ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ 357,00 7.046,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 2119.021 ΠΕ ΝΒ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ 10.533,27 19.621,54 55.000,00 55.000,00 55.000,00 2119.022 ΠΕ ΝΒ ΤΕΛΗ ΕΚΤΑΦΗΣ 41,00 41,00 0,00 0,00 0,00 2119.023 ΠΕ ΝΒ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 2.941,75 8.531,27 22.000,00 22.000,00 22.000,00 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ 2119.024 ΠΕ ΝΒ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 1.563,00 4.486,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 2119.025 ΠΕ ΝΒ ΕΣΟ Ο 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡ.ΣΥΜΒ/ΣΜΟΥ 12.144,93 12.144,93 120.570,00 120.570,00 120.570,00 ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ( ΗΜ.ΦΟΡΟΣ) 2119.026 ΠΕ ΝΒ ΕΣΟ Ο 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡ.ΣΥΜΒ/ΣΜΟΥ 306,80 20.482,24 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (ΤΡΑΠ/ΤΑ) 2119.029 ΠΕ ΝΒ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ 0,00 275,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2119.030 ΠΕ ΝΒ ΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ 0,00 4.330,62 12.000,00 12.000,00 12.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2119 557.227,95 851.437,52 2.250.532,33 2.250.532,33 2.250.532,33 ΣΥΝΟΛΟ 211 828.165,30 1.093.622,78 2.275.532,33 2.275.532,33 2.275.532,33 ΣΥΝΟΛΟ 21 828.165,30 1.093.622,78 2.275.532,33 2.275.532,33 2.275.532,33 2 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράτονται για πρώτη φορά 2211 Εκτακτα γενικά έσοδα 2211.001 ΠΕ ΝΒ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ 2.376,70 158.299,76 14.246,60 14.246,60 14.246,60 2211.002 ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ 12.959,50 350.014,00 26.531,71 26.531,71 26.531,71 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 2211.003 ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 697.574,85 736.326,85 38.750,04 38.750,04 38.750,04 2211.005 ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 300.000,00 133.816,80 13.700,00 13.700,00 13.700,00 2211.006 ΠΕ ΝΒ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ-ΟΓΑ 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2211.007 ΠΕ ΝΒ ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΩΝ 0,00 4.402,16 3.400,00 3.400,00 3.400,00 2211.008 ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 0,00 1.789,50 2.900,00 2.900,00 2.900,00 ΣΥΝΟΛΟ 2211 1.012.911,05 1.384.697,07 99.528,35 99.528,35 99.528,35 2212 Εκτακτα ειδικευµένα έσοδα 2212.001 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00