Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Νοµαρχία: Ροδόπης ΟΤΑ: ήµος Ιάσµου 2. Τίτλος έργου: Ωρίµανση Μελετών και ιαδικασιών Προσέλκυσης Επενδυτών ιεθνούς Εµπορευµατικού Σταθµού Αυτοκινήτων ήµου Ιάσµου Ν. Ροδόπης 3. Υπεύθυνος έργου από τον ΟΤΑ (στοιχεία επικοινωνίας) Ον/µο: Κυριάκος Αµούτζας Τηλ: 25343 50100 Email: politis@iasmos.gr Θέση: ήµαρχος 4. Σύµβουλος Προσυµβατικής ιαδικασίας: Εταιρία: PLANNING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε., Αγίου Κωνσταντίνου 40, Μαρούσι 15124. Τηλ. 210 6183800, Fax: 210 6183999 (Υπεύθυνος έργου: κ. Γεώργιος Γιαννάτος) Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) 5. Συνοπτική περιγραφή έργου βασικά στοιχεία έργου 6. Προϋπολογισµός έργου (βασικό σενάριο) και εναλλακτικές προτάσεις, στοιχεία βιωσιµότητας κλπ 7. Νοµικό πλαίσιο εκτέλεσης έργου- εκτιµήσεις και πιθανή Ηµεροµηνία προκήρυξης έργου εκτίµηση
Συνοπτική Περιγραφή Έργου βασικά στοιχεία έργου (Σηµείωση: Η τροποποίηση του αντικειµένου του έργου από το αρχικό: «Ωρίµανση Μελετών και ιαδικασιών Προσέλκυσης Επενδυτών ιεθνούς Εµπορευµατικού Κέντρου Κοµοτηνής του ήµου Ιάσµου Ν. Ροδόπης», έγινε προκειµένου να ξεπεραστούν τα προβλήµατα που προκύπτουν µε την ένταξη του Εµπορευµατικού Κέντρου στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, αξιοποιώντας παράλληλα τη δυναµική που παρουσιάζει η συγκεκριµένη περιοχή για ανάπτυξη εµπορευµατικών υπηρεσιών. Η ίδρυση ενός Εµπορευµατικού Σταθµού Αυτοκινήτων στο ήµο Ιάσµου, υπό τις διατάξεις του Π 79/2004, ουσιαστικά αντιµετωπίζει τις ίδιες ανάγκες και φέρει παρόµοια χαρακτηριστικά µε το ιεθνές Εµπορευµατικό Κέντρο Κοµοτηνής που αρχικά είχε προβλεφθεί) Το έργο της προσυµβατικής διαδικασίας αφορά στον επιχειρησιακό σχεδιασµό και τη δηµιουργία σεναρίων βιωσιµότητας για την κατασκευή και λειτουργία Εµπορευµατικού Σταθµού Αυτοκινήτων στο ήµο Ιάσµου. Ο Εµπορευµατικός Σταθµός Αυτοκινήτων προβλέπεται να δηµιουργηθεί σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του ήµου Ιάσµου, δίπλα στην Εγνατία Οδό, συνολικής έκτασης 232 στρεµµάτων. Η προτεινόµενη χωροθέτηση εξασφαλίζει σηµαντική υπερτοπική προσβασιµότητα, λόγω της γειτνίασής του µε τον Ανισόπεδο Κόµβο Ιάσµου, καθώς και µε το σιδηροδροµικό σταθµό Ιάσµου. Η θέση αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς βρίσκεται ανάµεσα σε δύο κάθετους άξονες της Εγνατίας Οδού που πρόκειται να κατασκευαστούν (Ξάνθη Εχίνος Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα και Κοµοτηνή Νυµφαία Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα). Λόγω της επιλογής της συγκεκριµένης έκτασης, το έργο του ήµου Ιάσµου είναι σαφώς προσανατολισµένο για Εµπορευµατικό Σταθµό Αυτοκινήτων Τύπου Β, δηµιουργώντας έτσι, και σε συνάρτηση µε την τοποθεσία του, τις συνθήκες για µία ιδανική αλλά και επιτεύξιµη επένδυση για τον ιδιωτικό φορέα που θα επιλεγεί. Ο σχεδιαζόµενος Εµπορευµατικός Σταθµός αυτοκινήτων θα παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης των εξής δραστηριοτήτων: Φόρτο-εκφόρτωση, αποθήκευση, διαχείριση και διανοµή των εµπορευµάτων από τις αποβάθρες Φόρτο-εκφόρτωση εµπορευµάτων από τα τρένα. Τα εµπορεύµατα θα µεταφέρονται είτε µε το ίδιο τρένο είτε θα προέρχονται από συνδυασµένη µεταφορά Ενοικίαση αποθηκευτικών χώρων (ψυχόµενων ή µη) κατά προτίµηση σε εταιρίες που εισάγουν ή εξάγουν τα εµπορεύµατά τους µε τρένο ή container Ενοικίαση αποθηκευτικών χώρων (ψυχόµενων ή µη) σε µεταφορικές εταιρίες Αποθήκευση, διαχείριση και διανοµή των εµπορευµάτων (υπηρεσίες logistics) Επιπλέον στον ΕΣ αυτοκινήτων δύναται να υπάρχουν οι εξής χρήσεις: Εστιατόριο Σταθµός Ανεφοδιασµού καυσίµων
Σταθµός οδικής βοήθειας Ξενοδοχείο (συµπεριλαµβανοµένης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ) Συνεργείο φορτηγών και αυτοκινήτων Γραφεία Αναλυτικά, η έκταση των προβλεπόµενων χώρων είναι: Χρήση Εµβαδό (τ.µ.) Ψυχόµενη αποθήκη 2.080 Αποθήκη ξηρού φορτίου 4.298 Αποθήκη ξηρού φορτίου 6.378 Γραφεία Αποθήκης 700 Γραφεία Μεταφορικών εταιριών 720 Γραφεία / ιοικητήριο 670 Πρατήριο υγρών καυσίµων 580 Πρατήριο αέριων καυσίµων 580 Πλυντήριο Αυτοκινήτων / Φορτηγών 325 Ξενοδοχείο Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων 1.780 Συνεργείο 522 Σταθµός Οδικής Βοήθειας 100 Φυλάκιο 12 Σύνολο 19.745 Παράλληλα, προβλέπεται και χώρος στάθµευσης τουλάχιστον 65 φορτηγών αυτοκινήτων, 7 λεωφορείων και 200 Ι.Χ. αυτοκινήτων. Προτεινόµενο layout Εµπορευµατικού Σταθµού Αυτοκινήτων
Προϋπολογισµός έργου: Κόστος Κατασκευής Εµβαδόν Κόστος κατασκευής Κτίρια 18.685 12.995.500,00 Οδική Βοήθεια 100 50.000,00 Εστιατόριο + Μίνι Μάρκετ 1.000 900.000,00 Πρατήριο αέριων καυσίµων 50 25.000,00 Πρατήριο υγρών καυσίµων 50 25.000,00 Πλυντήριο Αυτοκινήτων / Φορτηγών 325 162.500,00 Ξενοδοχείο - Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Κτιριακές εγκαταστάσεις 1.780 1.602.000,00 Ηλεκτροµηχανολογικός Εξοπλισµός 348.000,00 Έπιπλα και διακόσµηση 186.000,00 Κόστος διαµόρφωσης εξωτερικού χώρου 116.000,00 Συνεργείο 522 261.000,00 Αποθήκες Αποθήκη 6.378 3.189.000,00 Αποθήκη 4.298 2.149.000,00 Ψυχόµενη Αποθήκη 2.080 1.040.000,00 Ράµπες 206.000,00 Παλέτες/ ράφια 901.000,00 Μηχανήµατα 140.000,00 WMS (H/W, S/W) 55.000,00 Ψυκτικοί θάλαµοι 279.000,00 Γραφεία αποθήκης 700 350.000,00 Γραφεία Μεταφορικών Εταιριών 720 360.000,00 Γραφεία / ιοικητήριο Κτιριακές εγκαταστάσεις 670 603.000,00 Εξοπλισµός γραφείου 30.000,00 Φυλάκιο 12 18.000,00 Υπαίθριοι χώροι 116.446 2.328.920,00 Κόστος σύνδεσης µε σιδηροδροµικό δίκτυο 1.200.000,00 Κόστος σύνδεσης µε οδικό δίκτυο 1.000.000,00 Σύνολο 17.524.420,00 Σενάρια χρηµατοδότησης: Η χρηµατοοικονοµική ανάλυση σε όλες τις φάσεις λαµβάνει ως προϋπόθεση την ένταξη του σχεδίου δηµιουργίας του Εµπορευµατικού Σταθµού Αυτοκινήτων στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόµου 3299/2004, όπως αυτός ισχύει. Με βάση την επιδιωκόµενη επιδότηση, δηµιουργούνται 3 διαφορετικά σενάρια: Σενάριο Α Σενάριο Β Σενάριο C Ίδια Συµµετοχή 25% Τραπεζικός ανεισµός 35% 25% 15% Επιδότηση 40% 50% 60% Στις επόµενες σελίδες, παρουσιάζονται συνοπτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για την πρώτη 10ετία λειτουργίας του Εµπορευµατικού Σταθµού Αυτοκινήτων, ανά σενάριο.
Οικονοµικά Αποτελέσµατα 1 ης δεκαετίας Σενάριο Α Έτος Λειτουργίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Έσοδα 1.875.734 2.187.861 2.517.027 2.863.974 3.089.683 3.182.374 3.277.845 3.376.180 3.477.466 3.581.790 Λειτουργικές απάνες 570.532 601.977 651.719 687.193 742.517 767.995 794.365 821.659 849.910 879.153 Λειτουργικό Κέρδος 1.305.202 1.585.884 1.865.308 2.176.782 2.347.166 2.414.379 2.483.480 2.554.522 2.627.556 2.702.637 Τόκοι Τραπεζικού ανεισµού 343.416 328.091 311.923 294.866 276.870 257.885 237.856 216.725 194.432 170.912 Κέρδη Προ Φόρων / Αποσβέσεων 961.785 1.257.793 1.553.385 1.881.916 2.070.296 2.156.494 2.245.625 2.337.797 2.433.124 2.531.724 Αποσβέσεις Κέρδη Προ Φόρων 69.795 365.802 661.394 989.925 1.178.305 1.264.503 1.353.634 1.445.806 1.541.133 1.639.734 Φόροι 17.449 91.450 165.349 247.481 294.576 316.126 338.409 361.452 385.283 409.933 Κέρδη Μετά Φόρων 52.346 274.351 496.046 742.444 883.729 948.377 1.015.226 1.084.355 1.155.850 1.229.800 % Καθαρού Κέρδους 2,79% 12,54% 19,71% 25,92% 28,60% 29,80% 30,97% 32,12% 33,24% 34,33% NPV 47.935 288.348 704.313 1.300.088 1.978.700 2.675.594 3.389.486 4.119.153 4.863.437 5.621.238 Αποπληθωρισµένα ΚΜΦ 47.935 240.413 415.965 595.775 678.612 696.895 713.892 729.667 744.284 757.801 IRR -26,92% -14,06% -5,85% -0,21% 3,83% 6,81% 9,07%
Οικονοµικά Αποτελέσµατα 1 ης δεκαετίας Σενάριο Β Έτος Λειτουργίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Έσοδα 1.875.734 2.187.861 2.517.027 2.863.974 3.089.683 3.182.374 3.277.845 3.376.180 3.477.466 3.581.790 Λειτουργικές απάνες 570.532 601.977 651.719 687.193 742.517 767.995 794.365 821.659 849.910 879.153 Λειτουργικό Κέρδος 1.305.202 1.585.884 1.865.308 2.176.782 2.347.166 2.414.379 2.483.480 2.554.522 2.627.556 2.702.637 Τόκοι Τραπεζικού ανεισµού 246.261 235.272 223.678 211.446 198.542 184.928 170.565 155.412 139.425 122.560 Κέρδη Προ Φόρων / Αποσβέσεων 1.058.941 1.350.612 1.641.630 1.965.336 2.148.624 2.229.452 2.312.916 2.399.110 2.488.130 2.580.077 Αποσβέσεις Κέρδη Προ Φόρων 163.445 455.117 746.135 1.069.840 1.253.129 1.333.956 1.417.420 1.503.615 1.592.635 1.684.581 Φόροι 40.861 113.779 186.534 267.460 313.282 333.489 354.355 375.904 398.159 421.145 Κέρδη Μετά Φόρων 122.584 341.337 559.601 802.380 939.847 1.000.467 1.063.065 1.127.711 1.194.476 1.263.436 % Καθαρού Κέρδους 6,54% 15,60% 22,23% 28,02% 30,42% 31,44% 32,43% 33,40% 34,35% 35,27% NPV 112.254 411.367 880.627 1.524.497 2.246.202 2.981.373 3.728.905 4.487.747 5.256.903 6.035.431 Αποπληθωρισµένα ΚΜΦ 112.254 299.113 469.260 643.871 721.704 735.172 747.532 758.842 769.156 778.528 IRR -24,23% -11,79% -3,86% 1,55% 5,41% 8,25% 10,39%
Οικονοµικά Αποτελέσµατα 1 ης δεκαετίας Σενάριο C Έτος Λειτουργίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Έσοδα 1.875.734 2.187.861 2.517.027 2.863.974 3.089.683 3.182.374 3.277.845 3.376.180 3.477.466 3.581.790 Λειτουργικές απάνες 570.532 601.977 651.719 687.193 742.517 767.995 794.365 821.659 849.910 879.153 Λειτουργικό Κέρδος 1.305.202 1.585.884 1.865.308 2.176.782 2.347.166 2.414.379 2.483.480 2.554.522 2.627.556 2.702.637 Τόκοι Τραπεζικού ανεισµού 150.841 144.109 137.008 129.516 121.611 113.272 104.475 95.193 85.401 75.071 Κέρδη Προ Φόρων / Αποσβέσεων 1.154.361 1.441.774 1.728.300 2.047.266 2.225.555 2.301.107 2.379.006 2.459.328 2.542.154 2.627.566 Αποσβέσεις Κέρδη Προ Φόρων 255.361 542.774 829.300 1.148.266 1.326.554 1.402.106 1.480.005 1.560.328 1.643.154 1.728.565 Φόροι 63.840 135.694 207.325 287.066 331.639 350.527 370.001 390.082 410.788 432.141 Κέρδη Μετά Φόρων 191.521 407.081 621.975 861.199 994.916 1.051.580 1.110.004 1.170.246 1.232.365 1.296.424 % Καθαρού Κέρδους 10,21% 18,61% 24,71% 30,07% 32,20% 33,04% 33,86% 34,66% 35,44% 36,19% NPV 175.381 532.104 1.053.669 1.744.739 2.508.730 3.281.461 4.061.999 4.849.463 5.643.017 6.441.872 Αποπληθωρισµένα ΚΜΦ 175.381 356.723 521.564 691.070 763.992 772.731 780.538 787.464 793.554 798.855 IRR -21,70% -9,63% -1,97% 3,24% 6,94% 9,64% 11,68%
Νοµικό πλαίσιο εκτέλεσης έργου- εκτιµήσεις και πιθανή Ηµεροµηνία προκήρυξης έργου εκτίµηση Η υλοποίηση του έργου προτείνεται να γίνει υπό το θεσµικό πλαίσιο του ν. 3389/2005 περί Συµπράξεων ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα. Προς το σκοπό αυτό έχουν ξεκινήσει επαφές µε την Ειδική Γραµµατεία Σ ΙΤ του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, ώστε να καθοριστούν οι βασικές παράµετροι του διαγωνισµού του έργου.