ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012

ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/12

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Ε.Κ. 303/4.8.92 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/2012-30/06/2012) (Άρθρο 28 Ν.3283/04, ΦΕΚ 210Α/2.11.2004) Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Τεµάχια Τρέχουσα Τρέχουσα Συνολική Τρέχουσα ιάρθρωση Τιµή Αξία Αξία Ενεργητικού % Μονάδος σε Ξ.Ν. σε EUR I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ MΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙ Η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ FRIGOGLASS (KO) (ΦΡΙΓΟ) 67.300,00 4,240 285.352,00 ΣΥΝΟΛΟ 285.352,00 1,03 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) (ΕΛΠΕ) 245.000,00 4,720 1.156.400,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΚΟ) (ΜΟΗ) 240.000,00 5,400 1.296.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.452.400,00 8,83 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ S & B ΒΙΟΜΗΧ.ΟΡΥΚΤΑ (KΟ) (ΑΡΒΑ) 50.000,00 4,890 244.500,00 ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) (ΕΛΒΑ) 406.000,000 0,985 399.910,00 ΣΙ ΕΝΟΡ (ΚΟ) (ΣΙ Ε) 165.000,000 0,626 103.290,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) (ΜΥΤΙΛ) 50.000,00 2,460 123.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 870.700,00 3,13 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) (ΤΙΤΚ) 105.853,00 13,900 1.471.356,70 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) (ΤΙΤΠ) 26.320,00 5,390 141.864,80 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (KO) (ΕΛΛΑΚΤΩΡ) 300.000,00 1,100 330.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.943.221,50 6,99 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ (KΑ) (ΒΙΟΧΚ) 24.000,00 2,300 55.200,00 ΟΛΠ (ΚΟ) (ΟΛΠ) 100.400,00 9,600 963.840,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.019.040,00 3,67 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ ΕΛ.ΒΙΟΜ.ΖΑΧΑΡΗΣ (KA) (ΕΒΖ) 37.337,00 0,681 25.426,50 COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΑ) (ΕΕΕΚ) 63.000,00 14,000 882.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 907.426,50 3,27 ΕΜΠΟΡΙΟ FOLLI FOLLIE GROUP (FFGPR) 288.000,49 5,650 1.627.202,77 ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ (KO) (ΜΟΤΟ) 0,18 0,254 0,05 ΣΥΝΟΛΟ 1.627.202,82 5,86 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑΞΙ ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΠΑΠ (ΚΟ) (ΟΠΑΠ) 270.000,00 4,950 1.336.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.336.500,00 4,81 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ OTE (KO) (ΟΤΕ) 630.000,00 2,000 1.260.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.260.000,00 4,54 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΥ ΑΠ (ΚΟ) (ΕΥ ΑΠ) 125.500,00 3,000 376.500,00 ΕΗ (ΚΟ) ( ΕΗ) 724.000,00 1,870 1.353.880,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.730.380,00 6,23 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) (ΑΤΕ) 2.810.000,00 0,222 623.820,00 ALPHA BANK (ΚΟ) (ΑΛΦΑ) 1.320.000,00 1,260 1.663.200,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) (ΕΤΕ) 845.000,00 1,400 1.183.000,00 EUROBANK EFG (ΚΟ) (ΕΥΡΩΒ) 250.000,00 0,753 188.250,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.658.270,00 13,17 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (KO) (ΓΕΚΤΕΡΝΑ) 950.000,00 0,909 863.550,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) (ΕΧΑΕ) 211.000,00 2,700 569.700,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.433.250,00 5,16 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 18.523.742,82 66,67 Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ NASDAQ (USD) CISCO 30.000,000 17,170 515.100,00 409.134,14 ΣΥΝΟΛΟ 409.134,14 1,47 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡ. ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EURO) AEGON NV 150.000,000 3,644 546.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 546.600,00 1,97 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡ.ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤ (EURO) DEUTSCHE BOERSE AG 10.000,000 42,530 425.300,00 BEIERSDORF AG 10.000,000 51,150 511.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 936.800,00 3,37 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡ. ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO) FRANCE TELECOM SA 50.000,000 10,375 518.750,00 ΣΥΝΟΛΟ 518.750,00 1,87 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.411.284,14 8,68 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 20.935.026,96 75,35 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 305.090,73 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ EURO) 512.552,19 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ USD 312.796,90 ΣΥΝΟΛΟ 1.130.439,82 4,07 ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ Ξ.Ν Τιµή Ξ.Ν ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 1.509.498,99 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ USD 484.750,90 0,794281 385.028,43 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 4.250.000,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ USD 397.140,50 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 6.541.667,92 23,55 ΙV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1.226,15 ΣΥΝΟΛΟ 1.226,15 0,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ -777.815,82 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ -47.173,92 ΣΥΝΟΛΟ -824.989,74-2,97 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/2012 27.783.371,11 100,00 (Μερίδια 13.827.047,3770 x Ευρώ 2,0093) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2012-30/06/2012 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Ευρώ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2011 13.944.444,0040 57.078.169,41 Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων απο 1/1/2012 έως 30/06/2012 59.653,8540 126.557,95 Μείον: Εξαγορές απο 1/1/2012 έως 30/6/2012 177.050,4810 376.721,72 Πλέον : Αποτελέσµατα Προηγ. Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα 0,00 Μεριδία σε κυκλοφορία την 30/06/2012 13.827.047,3770 56.828.005,64 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ A. ΠΡΟΣΟ ΟΙ -Τόκοι(καταθέσεων, οµολόγων κ.λ.π) 75.829,58 -Μερίσµατα µετοχών εσωτερικού 155.000,00 -Μερίσµατα µετοχών εξωτερικού 11.442,62 Σύνολο 242.272,20 Β. ΕΚΤΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -Συναλλαγµατικές ιαφορές 34.278,24 Σύνολο 34.278,24 Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ -Κέρδη απο αγοραπωλησίες χρεογράφων 1.000.155,56 -Ζηµιές απο αγοραπωλησίες χρεογράφων -11.503.529,93 Σύνολο -10.503.374,37. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ -Κέρδη 917.171,38 -Ζηµιές -850.434,68 Σύνολο 66.736,70 ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+ ) -10.160.087,23 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟ Α Αµοιβή διαχείρισης -328.806,10 Αµοιβή θεµατοφυλακής -43.840,82 Αµοιβή Ελεγκτών -3.631,00 Έξοδα κτήσης προσόδων -11.842,87 Φόροι-τέλη -32.037,56 Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων -500.883,57 Σύνολο -921.041,92 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ -11.081.129,15 ΙΙΙ. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό ενεργητικό σε τρέχουσες τιµές την 30/06/2012 27.783.371,11 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Μείον: Καθαρό ενεργητικό σε τιµές κτήσης την 30/06/2012 45.746.876,49 ιαφορά αποτιµήσεως -17.963.505,38 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/2012 27.783.371,11 (Μερίδια 13.827.047,3770 x Ευρώ 2,0093) 3. ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ 2011 (Αποφ. Ε.Κ. 8/335/06.04.2005 άρθρο 4) 4. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Άρθρο 22 8 Ν.3283/2004) 2,62% ΠΟΣΟΣΤΟ % ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΕbank ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 5,85 ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΤΕbank 2,25 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ 0,09 8,19 ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 1,37 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 4,26 5,63 ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΛΒΑΛ 1,44 ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΙ ΕΝΟΡ 0,37 ΜΕΤΟΧΕΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ 0,20 2,01 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ A. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων Ενεργητικού έχουν επιμετρηθεί σε εύλογες αξίες και έχουν ταξινομηθεί στην κατηγορία I που αναφέρεται στα "Χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών" σύμφωνα με την κανονιστική πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε. 0006/2009. Ειδικότερα τα επί μέρους στοιχεία του ενεργητικού έχουν αποτιμηθεί ως εξής: 1. Οι μετοχές που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια του εσωτερικού και του εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της τελευταίας εργάσιμης ημέρας 29/06/2012 2. Οι δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι και την 29/06/2012 των προθεσμιακών καταθέσεων περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου. 3. Οι καταθέσεις σε ξένο νόμισμα αποτιμήθηκαν με βάση την τρέχουσα ισοτιμία του ξένου νομίσματος. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε ευρώ έγινε με βάση το δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της τελευταίας εργάσιμης ημέρας 29/06/2012 (Δολάριο Η.Π.Α. 0,794281 ). Β. Έγινε χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων με σκοπό την αντιστάθμιση κινδύνου και την αποτελεσματική διαχείριση. Τα καθαρά κέρδη Ευρώ 66.736,70 από το κλείσιμο των θέσεων μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του εξαμήνου 29/06/2012 περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της περιόδου. Ο βαθμός κινδύνου του χαρτοφυλακίου που έχει αναληφθεί από τη χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων για την περίοδο είναι στα πλαίσια της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η επίδραση στο χαρτοφυλάκιο των ανοικτών θέσεων παρακολουθείται ημερησίως και δεν είναι σημαντική. Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα στα Χρηματιστήρια Παραγώγων έγινε σε όλη την διάρκεια της περιόδου στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματος) και τα σχετικά αποτελέσματα έχουν λογιστικοποιηθεί. Γ. Ο Δείκτης Συνολικών εξόδων ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού κόστους προς το μέσο όρο του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και υπολογίσθηκε σύμφωνα με την απόφαση 8/335/06.04.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στο συνολικό λειτουργικό κόστος περιλαμβάνονται η αμοιβή διαχείρισης της ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ, η προμήθεια θεματοφυλακής, η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών, τα έξοδα των προβλεπόμενων δημοσιεύσεων από το Ν. 3283/04 που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση 2011 καθώς επίσης και τα έξοδα της ίδιας χρήσης που αφορούν την υποχρεωτική από την κείμενη νομοθεσία ενημέρωση των μεριδιούχων του Α/Κ.

ΑΘΗΝΑ, 27/08/2012 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.) Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΝΑΡΑΣ ΤΑΤΙΑΝΗ ΚΑΤΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της ΑΤΕ Α.Ε.Δ.Α.Κ. για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Αρ. Ε.Κ. 303/118/4.8.1992 Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2012, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΑΤΕ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία, Λεωφ. Κηφισίας 268, 15232 Χαλάνδρι Tηλ:+30 210 6874400, Φαξ:+30 210 6874444, www.pwc.gr Εθνικής Αντίστασης 17, 55134 Θεσσαλονίκη, Tηλ:+30 2310 488880 Φαξ:+30 2310 459487

Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου μέχρι 30 η Ιουνίου 2012, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν.3283/2004 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 28 του νόμου αυτού, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις της ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2012 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Λεωφ. Κηφισίας 268 152 32 Χαλάνδρι Μάριος Ψάλτης ΑΜ ΣΟΕΛ 113 ΑΜ ΣΟΕΛ 38081 2 of 2

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Αιτήσεις συμμετοχής και εξαγοράς μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΑΤΕ υποβάλλονται αποκλειστικά στα καταστήματα της ΑΤΕbank ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Φιλελλήνων 7 & Ξενοφώντος, 105 57 Αθήνα Αρ. Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 Τηλ. Κέντρο: 210 3247381 Fax: 210 32.48.389 e-mail: ateaedak@otenet.gr Internet site: www.ate-mfunds.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Τηλ.: 210 32.47.381, Fax: 210 32.48.389 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 08.30 16.00 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ