ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

Σελίδα 1 από 10 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΒΑΛΚΑΝΟΥ 6 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ. 24310/ 73.981-73.888-74.950 FAX. 74.960 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/11/2013 ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/11/2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α 60 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.121.495 1.636.176 1.447.242 2.051.970 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ 60.00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.636.155 1.274.295 1.118.742 1.593.700 TAKTIKEΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ 60.00.00 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 378.891 316.915 318.864 367.500 ΙΟΙΚ.ΥΠ.-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 60.00.00.000 ΕΥΡ.ΠΡ. 140.952 122.620 119.031 146.000 60.00.00.020 Κ ΑΠ 52.405 47.600 56.809 55.500 60.00.00.036 BOHΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 185.534 146.695 143.024 166.000 TAKTIKEΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ 60.00.10 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1.257.264 957.380 799.878 1.226.200 ΕΥΡ.ΠΡ.- ΙΟΙΚ.ΥΠ.-- 60.00.10.000 ΠΡ.ΟΑΕ 41.664 4.554 4.159 30.000 60.00.10.020 Κ ΑΠ 293.160 232.536 198.567 294.900 60.00.10.036 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 453.624 386.085 322.600 447.000 60.00.10.031 ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ 50.772 43.308 36.268 49.000 60.00.10.032 ΣΤΑΘΜΟΙ 326.844 285.451 238.178 328.800 60.00.10.035 ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑ ΩΝ 91.200 5.446 106 76.500 60.03 60.03.00 60.03.00.000 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 480.340 361.881 328.500 456.270 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 110.548 89.281 81.384 102.900 ΕΡ Ο ΟΤ.ΕΙΣΦ.ΤΜ. ΙΟΙΚ.ΥΠ.-ΕΥΡ/ΚΩΝ ΠΡ/ΤΩΝ 39.997 33.832 30.605 40.200 60.03.00.020 Κ ΑΠ 14.967 13.519 12.692 15.400 60.03.00.036 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 55.585 41.930 38.087 47.300 60.03.10 60.03.10.000 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 369.791 272.600 247.116 353.370 ΕΥΡ.-ΠΡ/ΤΑ- ΙΟΙΚ.ΥΠ.-- ΠΡ.ΟΑΕ 11.899 1.259 1.143 8.370 60.03.10.020 Κ ΑΠ 85.085 65.249 59.856 81.900 60.03.10.036 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 136.390 111.563 101.292 134.100 60.03.10.031 ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ 15.068 12.473 11.381 14.000 60.03.10.032 60.03.10.035 60.02 60.02.00 ΣΤΑΘΜΟΙ 95.302 80.803 73.272 93.900 ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑ ΩΝ 26.047 1.253 172 21.100 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ & ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5.000 0 0 2.000 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 5.000 0 0 2.000 60.02.00.004 EΞΟ Α ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 5.000 0 0 2.000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α 61 ΤΡΙΤΩΝ 169.500 39.000 28.891 131.640

Σελίδα 2 από 10 61.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ. ΜΕ ΠΑΡ.ΦΟΡΟΥ 110.700 12.733 11.665 87.000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ 61.00.99 ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 110.700 12.733 11.665 87.000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 61.00.99.020 Κ ΑΠ 10.000 0 0 0 61.00.99.036 ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝ. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 5.000 0 0 0 61.00.99.031 ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝ. ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ 2.000 0 0 0 61.00.99.032 ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝ. ΒΡΕΦ.- ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤ. 25.000 6.339 6.339 17.000 61.00.99.000 AM.ΣΥΝΕΡ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤ.ΠΡ/ΤΩΝ 53.700 6.394 5.326 70.000 61.00.99.035 ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑ ΩΝ 15.000 0 0 0 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ. ΜΕ 61.90 ΠΑΡ.ΦΟΡΟΥ 20.000 10.021 3.831 20.000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ 61.90.99 ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 20.000 10.021 3.831 20.000 AM.ΣΥΝΕΡ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤ.ΠΡ/ΤΩΝ- ΛΟΙΠΕΣ 61.90.99.000 ΑΜΟΙΒ. 20.000 10.021 3.831 20.000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ.(ΑΠΟ. Α 61.01 ΠΑΝΗΣ) 38.800 16.246 13.395 24.640 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ.(ΑΠΟ. Α 61.01.01 ΠΑΝΗΣ) 38.800 16.246 13.395 24.640 61.01.01.020 ΑΜ. & ΕΞ. ΤΡΙΤΩΝ Κ ΑΠ 2.000 0 0 0 61.01.01.036 ΑΜ. ΚΑΙ ΕΞ.ΤΡΙΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 1.000 0 0 0 61.01.01.031 ΑΜ.& ΕΞ. ΤΡΙΤΩΝ ΚΗΦΗ 1.000 0 0 0 61.01.01.032 ΑΜ.& ΕΞ. ΤΡΙΤΩΝ ΒΡΕΦ.ΣΤ. 1.000 0 0 0 61.01.01.000 AM.ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤ.ΠΡ/ΤΩΝ- ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒ. 16.300 13.395 13.395 10.000 61.01.98 ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 11.500 662 0 8.640 61.01.01.099 ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕ. ΜΕΛΩΝ.Σ. 6.000 2.189 0 6.000 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 164.694 30.598 27.284 74.250 62.98 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 28.500 9.714 9.714 20.700 62.98.00 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 24.200 9.390 9.390 19.000 62.98.00.020 Κ ΑΠ 8.000 5.043 5.043 8.000 62.98.00.036 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 6.000 4.347 4.347 6.000 62.98.00.031 ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ 0 0 0 62.98.00.032 ΣΤΑΘΜΟΙ 5.200 0 0 0 62.98.00.000 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠ. / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡ/ΤΩΝ 2.000 0 0 2.000 62.98.00.035 ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑ ΩΝ 3.000 0 0 3.000 62.98.02 Υ ΡΕΥΣΗ 4.300 324 324 1.700 62.98.02.020 Κ ΑΠ 1.000 154 154 600 62.98.02.036 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 500 0 0 0 62.98.02.031 ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ 500 0 0 0 62.98.02.032 ΣΤΑΘΜΟΙ 1.000 0 0 0 62.98.02.000 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡ/ΤΩΝ 800 170 170 600 62.98.02.035 ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑ ΩΝ 500 0 0 500 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - 62.03 ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ 22.100 10.763 10.601 17.650 62.03.00 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 19.400 10.127 10.127 15.900

Σελίδα 3 από 10 62.03.00.020 Κ ΑΠ 4.000 1.697 1.697 3.000 62.03.00.036 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2.000 1.053 1.053 2.000 62.03.00.031 ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ 800 238 238 500 62.03.00.032 ΣΤΑΘΜΟΙ 3.600 1.019 1.019 2.000 62.03.00.000 62.03.00.035 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡ/ΤΩΝ 8.000 5.180 5.180 7.000 ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑ ΩΝ 1.000 940 940 1.400 62.03.02 ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟ Α 2.700 636 474 1.750 62.03.02.020 Κ ΑΠ 600 110 90 400 62.03.02.036 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 500 52 32 300 62.03.02.031 ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ 100 58 33 150 62.03.02.032 ΣΤΑΘΜΟΙ 200 78 58 200 62.03.02.000 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡ/ΤΩΝ 1.000 299 229 500 62.03.02.035 ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑ ΩΝ 300 39 32 200 ΕΝΟΙΚΙΑ(ΧΩΡΩΝ- ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΩΝ- 62.04 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) 72.994 0 0 0 62.04.01 ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 72.994 0 0 0 62.04.01.020 Κ ΑΠ 39.456 0 0 0 62.04.01.036 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 0 0 0 0 62.04.01.031 ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ 17.698 0 0 0 62.04.01.032 ΣΤΑΘΜΟΙ 15.840 0 0 0 62.05 ΑΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 3.000 2.681 2.681 4.500 62.05.01 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 3.000 2.681 2.681 4.500 62.05.01.000 3.000 2.681 2.681 4.500 62.07 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 38.100 7.440 4.288 31.400 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ -ΚΤΙΡΙΩΝ 62.07.01 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 18.500 1.590 947 14.700 62.07.01.020 Κ ΑΠ 4.000 553 295 2.800 62.07.01.036 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 5.000 0 0 4.000 62.07.01.031 ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ 1.000 74 74 600 62.07.01.032 ΣΤΑΘΜΟΙ 4.000 889 504 2.800 62.07.01.000 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡ/ΤΩΝ 2.000 74 74 2.000 62.07.01.035 ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑ ΩΝ 2.500 0 0 2.500 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 62.07.03 ΜΕΤΑΦΟΡ.ΜΕΣΩΝ 11.000 2.511 1.976 9.000 62.07.03.020 Κ ΑΠ ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2.000 151 151 1.500 62.07.03.036 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 7.000 1.662 1.212 6.000 62.07.03.031 ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ 2.000 698 613 1.500 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 62.07.04 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΕΠΙΠΛΩΝ 8.600 3.339 1.365 7.700 62.07.04.020 Κ ΑΠ 2.400 1.228 719 2.000 62.07.04.036 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 1.000 160 160 1.000 62.07.04.031 ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ 500 152 152 500 62.07.04.032 ΣΤΑΘΜΟΙ 1.200 861 334 1.200 62.07.04.000 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡ.- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡ/ΤΩΝ 2.000 938 0 1.700 62.07.04.002 62.07.04.035 ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑ ΩΝ 1.500 30 0 1.300 64 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α 235.200 112.954 72.803 239.900

Σελίδα 4 από 10 64.00 ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 18.500 14.770 12.776 24.500 EΞΟ Α ΚΙΝΗΣΕΩΣ 64.00.00 ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΩΝ 18.500 14.770 12.776 24.500 64.00.00.020 Κ ΑΠ ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2.500 2.020 1.584 3.200 64.00.00.036 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 14.000 11.153 9.935 19.000 64.00.00.031 ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ 2.000 1.597 1.257 2.300 64.01 ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 16.000 276 276 7.500 ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 64.01.00 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.000 276 276 2.500 64.01.00.000 64.01.01 64.01.01.000 64.02 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡ/ΤΩΝ 4.000 276 276 2.500 ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 12.000 0 0 5.000 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡ/ΤΩΝ 12.000 0 0 5.000 ΕΞΟ Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 39.800 4.496 2.431 24.700 64.02.05 ΕΞΟ Α ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ 11.800 1.601 1.258 9.000 64.02.05.000 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡ/ΤΩΝ 1.000 0 0 1.000 64.02.05.020 Κ ΑΠ 3.200 1.302 1.079 2.000 64.02.05.036 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2.000 0 0 1.500 64.02.05.031 ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ 1.000 0 0 1.000 64.02.05.032 ΣΤΑΘΜΟΙ 2.600 299 179 2.000 64.02.05.035 ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑ ΩΝ 2.000 0 0 1.500 ΕΞΟ Α ΥΠΟ ΟΧΗΣ & 64.02.06 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 4.000 0 0 1.800 64.02.06.000 64.02.99 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡ/ΤΩΝ 4.000 0 0 1.800 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 24.000 2.895 1.173 13.900 64.02.99.000 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡ/ΤΩΝ 15.000 1.857 755 8.000 64.02.99.020 Κ ΑΠ 3.000 430 0 1.600 64.02.99.036 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 1.000 0 0 1.000 64.02.99.031 ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ 1.000 190 0 1.000 64.02.99.032 ΣΤΑΘΜΟΙ 2.000 0 0 1.600 64.02.99.035 ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑ ΩΝ 2.000 418 418 700 64.05 ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ -ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2.500 1.174 335 2.500 64.05.00 ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΣΕ 2.500 1.174 335 2.500 64.05.00.000 2.500 1.174 335 2.500 64.07 ΕΝΤΥΠΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 33.800 21.646 8.532 29.500 64.07.00 ΕΝΤΥΠΑ 9.700 2.674 1.374 4.900 64.07.00.000 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡ/ΤΩΝ 2.500 1.025 1.025 1.700 64.07.00.020 Κ ΑΠ 1.600 372 0 800 64.07.00.036 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2.000 718 349 1.000 64.07.00.031 ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ 500 47 0 200 64.07.00.032 ΣΤΑΘΜΟΙ 1.600 512 0 800 64.07.00.035 ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑ ΩΝ 1.500 0 0 400 ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 64.07.01 ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 9.200 6.713 3.583 8.700 64.07.01.000 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡ/ΤΩΝ 2.500 1.471 1.471 2.000 64.07.01.020 Κ ΑΠ 3.000 2.809 0 3.000

Σελίδα 5 από 10 64.07.01.036 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 700 643 643 900 64.07.01.031 ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ 500 0 0 200 64.07.01.032 ΣΤΑΘΜΟΙ 2.000 1.469 1.469 2.000 64.07.01.035 ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑ ΩΝ 500 321 0 600 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ 64.07.03 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 14.900 12.259 3.575 15.900 64.07.03.000 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡ/ΤΩΝ 2.400 1.738 1.397 2.200 64.07.03.020 Κ ΑΠ 6.000 5.439 0 4.500 64.07.03.036 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2.000 1.782 1.782 2.300 64.07.03.031 ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ 500 396 396 500 64.07.03.032 ΣΤΑΘΜΟΙ 3.200 2.798 0 5.400 64.07.03.0035 ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑ ΩΝ 800 106 0 1.000 ΑΜΕΣΑ ΥΛ. ΑΝΑΛΩΣΗΣ(ΘΕΡΜΑΝΣΗ- ΥΛ.ΚΑΘΑΡ.ΤΡΟΦΙΜΑ 64.08 ΚΛΠ) 106.400 62.477 42.844 136.300 64.08.00 ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 41.000 19.438 16.904 70.000 64.08.00.000 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡ/ΤΩΝ 3.000 1.297 1.297 6.500 64.08.00.020 Κ ΑΠ 17.000 7.267 7.267 26.000 64.08.00.036 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 6.000 3.039 3.039 6.500 64.08.00.031 ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ 3.000 0 0 5.000 64.08.00.032 ΣΤΑΘΜΟΙ 12.000 7.835 5.301 19.500 64.08.00.035 ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑ ΩΝ 0 0 0 6.500 64.08.01 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 12.100 11.074 6.350 12.700 64.08.01.000 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡ/ΤΩΝ 300 297 261 300 64.08.01.020 Κ ΑΠ 4.000 3.276 2.786 4.000 64.08.01.036 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 1.000 985 985 1.300 64.08.01.031 ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ 800 668 579 900 64.08.01.032 ΣΤΑΘΜΟΙ 5.000 4.904 857 5.400 64.08.01.035 ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑ ΩΝ 1.000 944 882 800 64.08.02 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 12.000 6.618 6.063 11.100 64.08.02.020 Κ ΑΠ 700 324 0 600 64.08.02.036 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 8.000 6.063 6.063 8.000 64.08.02.031 ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ 800 196 0 800 64.08.02.032 ΣΤΑΘΜΟΙ 1.500 35 0 700 64.08.02.035 ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑ ΩΝ 1.000 1.000 64.08.98 ΕΤΟΙΜΟ ΦΑΓΗΤΟ 12.000 3.680 1.624 12.000 ΕΤΟΙΜΟ ΦΑΓΗΤΟ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ 64.08.98.031 ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ 12.000 3.680 1.624 12.000 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ 64.08.99 ΑΝΑΛΩΣΗΣ-ΤΡΟΦΙΜΑ 29.300 21.667 11.903 30.500 64.08.99.000 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡ/ΤΩΝ 500 0 0 500 64.08.99.020 Κ ΑΠ 2.800 2.834 1.422 3.000 64.08.99.036 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 500 352 352 500 64.08.99.031 ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ 2.500 1.839 1.298 2.500 64.08.99.032 ΣΤΑΘΜΟΙ 23.000 16.642 8.831 24.000 64.08.99.035 ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑ ΩΝ 0 0 0 0 64.09 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 4.500 2.899 897 3.300

Σελίδα 6 από 10 64.09.01 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΓΓΕΛΙΩΝ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 4.500 2.899 897 3.300 64.09.01.000 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡ/ΤΩΝ 600 478 300 800 64.09.01.020 Κ ΑΠ 600 346 103 400 64.09.01.036 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 500 0 0 400 64.09.01.031 ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ 300 235 80 300 64.09.01.032 ΣΤΑΘΜΟΙ 1.000 469 0 600 64.09.01.035 ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑ ΩΝ 1.500 1.371 414 800 64.98 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α 13.700 5.216 4.712 11.600 64.98.00. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α 13.700 5.216 4.712 11.600 64.98.00.000 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡ/ΤΩΝ 2.500 836 836 2.500 64.98.00.020 Κ ΑΠ 3.200 565 529 2.400 64.98.00.036 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2.500 2.279 2.279 2.500 64.98.00.031 ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ 800 119 119 800 64.98.00.032 ΣΤΑΘΜΟΙ 3.200 1.417 949 2.400 64.98.00.035 ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑ ΩΝ 1.500 0 0 1.000 14 ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 29.000 2.525 665 17.800 14.00-09 14.00-09 ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΠΛ.-ΣΚΕΥΩΝ- Η/Υ-ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 29.000 2.525 665 17.800 ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 29.000 2.525 665 17.800 14.00-09.00 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡ/ΤΩΝ 5.000 3.000 14.00-09.020 Κ ΑΠ 6.000 45 45 2.800 14.00-09.036 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 3.000 0 0 3.000 14.00-09.031 ΚΗΦΗ ΤΡΙΚΚΗ 1.000 0 0 1.000 14.00-09.032 ΣΤΑΘΜΟΙ 6.000 2.480 620 4.000 14.00-09.035 ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑ ΩΝ 8.000 135 0 4.000 ΕΞΟ Α 16 ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ 5.000 1.357 900 3.500 ΕΞΟ Α 16.17 ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ 5.000 1.357 900 3.500 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 16.17.00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 5.000 1.357 900 3.500 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΤΜ.ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ 16.17.00.000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 5.000 1.357 900 3.500 Α. ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2.724.889 2.724.889 2.724.889 2.724.889 1.822.775 1.822.610 1.822.610 1.822.610 1.577.785 1.577.785 1.577.785 1.577.785 2.519.060 2.519.060 2.519.060 2.519.060 Β. ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α 65 ΤΡΑΠΕΖΩΝ 142.000 109.683 1.683 113.000 65.01 ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟ Α ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 137.000 108.000 0 108.000 65.01.01 ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΩΝ 137.000 108.000 0 108.000 ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΩΝ Τ.Π.& 65.01.01.000 ΑΝΕΙΩΝ 137.000 108.000 0 108.000 ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΤΙΚΑ ΕΞΟ Α 65.02 ΤΡΑΠΕΖΩΝ 5.000 1.683 1.683 5.000 65.02.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 5.000 1.683 1.683 5.000 65.02.01.000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 5.000 1.683 1.683 5.000 Γ.

Σελίδα 7 από 10 81 81.00 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ Α-ΕΣΟ Α 25.000 3.003 3.003 20.000 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ Α 25.000 25.000 3.003 3.003 3.003 3.003 20.000 20.000 81.00.00 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 5.000 366 366 5.000 81.00.01 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.ΤΑΜΕΙΩΝ 5.000 10 10 5.000 81.00.99 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ Α 15.000 2.627 2.627 10.000. ΛΟΓ. ΙΑΧ. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & 35 ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.03 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 0 0 0 Ε. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 82 ΧΡΗΣΕΩΝ 85.000 85.000 32.331 32.331 32.331 32.331 365.000 365.000 365.000 82.00 ΕΞΟ Α ΠΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ 85.000 32.331 32.331 82.00.00 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 15.000 5.994 5.994 10.000 82.00.01 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.ΤΑΜΕΙΩΝ 20.000 11.426 11.426 65.000 82.00.99 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 50.000 14.911 14.911 290.000 ΣΤ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΌ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ 2.496.217 2.496.217 2.496.217 1.158.966 1.158.966 1.158.966 1.158.966 1.158.966 1.158.966 2.337.000 2.337.000 2.337.000 50.03 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 90.000 71.909 71.909 110.000 53.03 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 399.000 331.412 331.412 220.000 44.00 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 20.000 15.000 15.000 20.000 53.08 ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ- ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-.Σ. 70.000 32.201 32.201 40.000 53.09 53.98 ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 6.000 6.000 6.000 5.000 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡ.( ΟΦΕΙΛΗ ΣΕ ΗΜΟ ΤΡΙΚΚΚΑΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΩΝ ΩΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ) 1.387.217 509.000 509.000 995.000 54.03-99 ΦΟΡΟΙ 74.000 68.800 68.800 30.000 55.00-01 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 250.000 124.644 124.644 655.000 56.01 ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΡ.ΧΡ.ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΕ ΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 200.000 0 0 262.000 52.00 ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ ΑΝΕΙΩΝ 0 0 0 0 Ζ. 41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 375460 375460 375460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.457,00 125.457,00 125.457,00

Σελίδα 8 από 10 41.05 #ΑΝΑΦ! ΠΟΣΟ ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ 375460 0 0,00 0,00 125.457,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 5.848.566 5.848.566 5.848.566 3.126.758 3.126.593 3.126.593 2.773.768 2.773.768 2.773.768 5.479.517 5.479.517 5.479.517 5.354.060 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/11/2013 ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/11/2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΒΑΛΚΑΝΟΥ 6-42100 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ. 24310/ 73.981-73.888-74.950 FAX. 74.960 Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΣΟ Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ Ή ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/11/2013 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/11/2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 73 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 48.000 33.911 33.911 46.000 ΕΣΟ Α AΠΟ ΠΑΡ.ΥΠ.ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ Κ ΑΠ & ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΕΕΤΑΑ 48.000 33.911 33.911 46.000 ΜΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ 73.0.01.020 Κ ΑΠ 13.000 11.243 11.243 13.000 ΤΡΟΦΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ- 73.0.01.032 ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 35.000 22.668 22.668 33.000 74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 2.672.989 1.868.055 956.487 2.461.060 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 471.039 429.000 75.000 470.000 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 74.03.03.001 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ 471.039 429.000 75.000 470.000 ΠΡΟΓΡΑΜ. ΣΥΜΒ. ΜΕ Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΩΝ 1.761.950 1.395.055 857.414 1.721.760 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 74.03.21.001 Κ ΑΠ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ 511.000 454.490 338.864 472.460 74.03.21.006 ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ-ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ 233.450 219.385 149.651 279.300 74.03.21.009 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 880.000 665.000 333.148 820.000 74.03.20.031 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΗΦΗ 137.500 56.180 35.751 150.000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΌ 440.000 44.000 24.073 269.300 74.03.64-83 ΥΛΟΠ.ΕΥΡΩΠ. ΠΡ/ΤΩΝ 260.000 44.000 24.073 135.000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΟΑΕ ( 74.03.00.010 ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΥΝΤ., ΛΑΕΚ) 20.000 0 0 9.500 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 74.03.00.035 ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 160.000 0 0 124.800 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ 75 ΑΣΧΟΛΙΩΝ 3.900 0 810 12.000 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΝΟΙΚΙΑ 75.05 ΚΤΙΡΙΩΝ 3.900 0 810 12.000 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΝΟΙΚΙΑ 75.05.50 ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΕΑΣ ΖΩΑΓΟΡΑΣ 3.900 1.520 810 12.000 Α. Β. ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟ ΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2.724.889 2.724.889 2.724.889 1.901.966 1.901.966 1.901.966 991.208 991.208 991.208 2.519.060 2.519.060 2.519.060 Σελίδα 9 από 10

Γ.. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 38 ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 43.000 43.000 7.994 7.994 7.994 7.994 3.000 3.000 38.00 ΤΑΜΕΙΟ 3.000 2.220 2.220 1.000 ΛΟΓ.ΟΨΕΩΣ 38.03 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 40.000 5.774 5.774 2.000 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΑΥΞΗΣΗ 40 ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 0 0 0 302.457 ΑΥΞΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 0 0 0 302.457 ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΑΠΌ ΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΓΙΑ 40.00.01 ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛ. 0 0 0 0 40.02.01 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 0 0 302.457 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ AΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 3.080.677 1.799.310 1.799.310 2.655.000 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ 3.080.677 1.799.310 1.799.310 2.655.000 30-33.96 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 0 27.944 27.944 35.000 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΗΜΟ 33.14.00.002 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2.160.677 583.677 583.677 2.000.000 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ,Ε ΚΑΠΗ & 33.14.00.020 ΚΗΦΗ 0 45.300 45.300 0 36.01.00.011 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 650.000 895.203 895.203 470.000 ΑΠΑΙΤ. ΑΠΌ ΕΥΡ.ΠΡ.(MED,INTERREG,WA SMAN,URBACT,PROMISE,EU 36.01.00.064-081 ROSCAPES ΚΛΠ) 270.000 247.186 247.186 150.000 Α.+Β.+Γ.+ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟ ΩΝ 5.848.566 5.848.566 5.848.566 3.709.270 3.709.270 3.709.270 2.798.512 2.798.512 2.798.512 5.479.517 5.479.517 5.479.517 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΤΗΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΡΑΓΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Σελίδα 10 από 10