ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 11 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2014 Αρ. Aπόφασης 234 Περίληψη Λήψη απόφασης για την έγκριση της 3ης µερικής αναµόρφωσης του προϋπολογισµού οικ. έτους 2014. Στο Παλαιό Φάληρο, στο ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος, σήµερα την 4 η Αυγούστου 2014, ηµέρα ευτέρα και ώρα 19:00 συνεδρίασε τακτικά το ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 26347/30.07.2014 πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο και στο ήµαρχο, σύµφωνα µε το άρθ. 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθ. 9 του Κανονισµού Λειτουργίας του.σ. Παρόντος και του ηµάρχου κου ιονυσίου Χατζηδάκη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόµιµη απαρτία, καθώς από το σύνολο των 41 µελών ήταν παρόντα 21, ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Ανδρικοπούλου Β. 2. Βοργίας Ι. 3. Βουλγαρέλλης Ι. 4. Γιάκοβλεφ Ν. 5. Γλεντή Ε. 6. Γουλιέλµος Ι. 7. ούµας Α. 8. Ζάγκα Μ. 9. Κανέλλος Θ. 10. Καρκατσέλης. 11. Κασιµάτη Β. 12. Κορόµηλος Α. 13. Λαζαρίδου Α. 14. Μαυρακάκης Σ. 15. Μιχαηλίδης Μ. 16. Μιχαλοπούλου Μ. 17. Μπουγάς Τρ. 18. Νικολαΐδης Κ. 19. Πανταζής Α. 20. Φωστηρόπουλος Ι. 21. Χρυσοβερίδης Γ. ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αναστασοπούλου Ο. 2. Αντωνιάδου Μ. 3. Αρκουµάνης Θ. 4. Αρσενίδου Α. 5. Ασηµακόπουλος Γ. 6. Βαλέτας Σ. 7. Βασιλείου Γ. 8. έτσης Ν. 9. Καραµαρούδης Γ. 10. Κουερίνης Ν. 11. Κωττάκη Μ. 12. Μαραβέλια Α. 13. Μηλαίτη Μ. 14. Μινέτος Σ. 15. Μπουσίου Σ. 16. Παπαγεωργίου Ν. 17. Παπαϊωάννου Α. 18. Πιτούλης. 19. Πράπας Γ. 20. Τριάντος Ι. ΘΕΜΑ : 2 ο

Ο Πρόεδρος, εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, αναφέρεται στο µε αρ. πρωτ. 25857/25.07.2014 έγγραφο του ηµάρχου Π. Φαλήρου, απευθυνόµενο προς τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου, που έχει ως εξής: «Παρακαλούµε να συµπεριλάβετε µεταξύ των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης του δηµοτικού συµβουλίου την 3η µερική αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ήµου Π. Φαλήρου οικονοµικού έτους 2014. Σύµφωνα µε την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νοµιµότητας οι αποφάσεις των δηµοτικών ή κοινοτικών συµβουλίων που αφορούν αναµορφώσεις των προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α., συνοδευόµενες από τις εισηγήσεις των αρµόδιων υπηρεσιών. Η προθεσµία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ηµέρες. Τα αρµόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006. Σύµφωνα µε το µε αρ. πρωτ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, η αναµόρφωση του προϋπολογισµού αποτελεί κατ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης µε την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισµού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία. Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρµόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία, για τον προϋπολογισµό. Με την παρ. 5 του άρθ. 77 του Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι, η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώµη τους µόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισµού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωµοδότησή τους για όποιες αναµορφώσεις του ακολουθήσουν. Συνεπώς, σύµφωνα µε το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. µε αρ. πρωτ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουµένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώµης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, µε το Ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναµόρφωσης του προϋπολογισµού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας µε τη ψήφιση του προϋπολογισµού. Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δηµιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειµένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η µεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριµένους Κ.Α. του προϋπολογισµού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραµµένες, στο αποθεµατικό κεφάλαιο του ηµοτικού προϋπολογισµού και στη συνέχεια µεταφορά από το αποθεµατικό κεφάλαιο του ηµοτικού προϋπολογισµού για τη δηµιουργία των καινούριων πιστώσεων. Με την 396/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής καταρτίστηκε το σχέδιο της 3ης µερικής αναµόρφωσης του προϋπολογισµού». Το ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε, σκέφτηκε, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07, το άρθρο 8 του Β.. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'), το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. µε αρ. πρωτ. 28376/18.07.2012, το άρθρο 161 του Ν. 3463/2006, το άρθ. 23 παρ. 5 του Ν. 3536/07, το άρθρο 77 Ν. 4172/2013, την υπ αρ. 342/27.11.2013 απόφαση του.σ. περί ψήφισης του πρ/σµού οικ. έτους 2014, που εγκρίθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 65626/53445/17.01.2014 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής (αρ. πρωτ. εισερχ. 2172/22.01.2014), το σχέδιο της 3ης µερικής αναµόρφωσης του προϋπολογισµού οικ. έτους 2014, τις µε αρ. 49/2014 (Α Α:ΒΙΗΤΩΞΕ-3ΩΕ) και 212/2014 (Α..Α. : 6ΛΖΒΩΞΕ-ΘΨΘ) Α..Σ., τη µε αρ.396/2014 Α.Ο.Ε. (Α..Α.:6ΩΥΨΩΞΕ-Ε ), την αιτιολογική έκθεση, µε πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, την εισήγηση της υπηρεσίας και έπειτα από διαλογικές συζητήσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την έγκριση της 3ης µερικής αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ήµου Παλαιού Φαλήρου οικ. έτους 2014, µε πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής (αιτιολογική έκθεση), όπως εµφανίζεται στα συνηµµένα κείµενα που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 234/2014. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή µονοµελών οργάνων των ήµων, των Περιφερειών ή των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης ο οποίος ασκεί τις αρµοδιότητες του Ελεγκτή Νοµιµότητας, µέχρι να οριστεί. Ο Γενικός Γραµµατέας αποφαίνεται επί της προσφυγής, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δυο ( 2 ) µηνών από την υποβολή της. Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, η οποία εξακολουθεί να ισχύει µέχρι την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., εντός προθεσµίας δυο ( 2 ) µηνών από την υποβολή της. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νοµιµότητας και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή της. Οι αποφάσεις της επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας και στο ήµο ή στην Κοινότητα ή στο νοµικό πρόσωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει προσφυγή. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται µόνο στα αρµόδια δικαστήρια. Η παρούσα δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ήµου Παλαιού Φαλήρου, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 71 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ). Η παρούσα εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 περ.6 του Ν. 3861/2010: Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21.11.2013): «Ρυθµίσεις Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», «Οι πράξεις που είναι αναρτηµένες στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόµου, µε εξαίρεση τις πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, εξαιρούνται από τις ρυθµίσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005, όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, και µπορούν να χρησιµοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση του Α Α για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτηµένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουµένων όσο και κατά την επικοινωνία µεταξύ φορέων.» Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΙ ΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Π. ΦΑΛΗΡΟ Ακριβές Αντίγραφο Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ

Ε Σ Ο Δ Α Λαμβάνοντας υπόψη: το από 10/07/2014 εισηγητικό της Δ/νσης Δημοτικών προσόδων Τμήμα εσόδων ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 1. Ο Κ.Α. 0211 «ΤΟΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ» αυξάνεται με το ποσό των 30.000,00 ευρώ λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό που έχει εισπραχθεί μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 180.805,94 ευρώ ενώ έχει προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό το ποσό των 313.900,00 ευρώ. 2. Ο Κ.Α. 0313.003 με τίτλο «ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡ/ΝΩΝ & ΜΗ ΧΡΗΣΙΜ/ΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» αυξάνεται με το ποσό των 1.000,00 ευρώ λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό που έχει εισπραχθεί μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 2.422,24 ευρώ ενώ έχει προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό το ποσό των 800,00 ευρώ και μετά τη δεύτερη αναμόρφωση διαμορφώθηκε σε 2.000,00 ευρώ. 3. Ο Κ.Α. 0411.001 με τίτλο «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ» αυξάνεται με το ποσό των 15.000,00 ευρώ λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό που έχει εισπραχθεί μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 67.694,64 ενώ έχει προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό το ποσό των 30.0000,00 ευρώ και μετά τη δεύτερη αναμόρφωση διαμορφώθηκε σε 60.000,00 ευρώ. 4. Ο Κ.Α. 0417.004 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΙΩΝ (ΠΑΓΚΑΡΙ)» αυξάνεται με το ποσό των 6.000,00 ευρώ λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό που έχει εισπραχθεί μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 14.156,70 ευρώ, ενώ έχει προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό το ποσό των 28.000,00 ευρώ και μετά τη δεύτερη αναμόρφωση διαμορφώθηκε σε 13.000,00 ευρώ. 5. Ο Κ.Α. 1511 «ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΕΩΝ» αυξάνεται με το ποσό των 3.000,00 ευρώ λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό που έχει εισπραχθεί μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 10.966,55 ευρώ ενώ έχει προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό το ποσό των 20.000,00 ευρώ και μετά τη δεύτερη αναμόρφωση διαμορφώθηκε σε 10.000,00 ευρώ. 6. Ο Κ.Α. 1512.002 «ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΟΚ ΜΕΣΩ ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΩΝ» αυξάνεται με το ποσό των 14.000,00 ευρώ λαμβάνοντας υπόψη το ποσό που έχει εισπραχθεί μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 46.288,23 ευρώ ενώ έχει προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό το ποσό των 80.000,00 ευρώ και μετά τη δεύτερη αναμόρφωση διαμορφώθηκε σε 36.000,00 ευρώ. 7. Ο Κ.Α. 1514.001 «ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ Ν.1337/83» αυξάνεται με το ποσό των 9.000,00 ευρώ λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό που έχει εισπραχθεί μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 18.931,57 ευρώ, ενώ δεν έχει προβλεφθεί ποσό στον αρχικό προϋπολογισμό και μετά τη δεύτερη αναμόρφωση διαμορφώθηκε σε 16.000,00 ευρώ. 8. Ο Κ.Α. 0529.001 «ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΠΗ» αυξάνεται με το ποσό των 3.000,00 ευρώ λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό που έχει εισπραχθεί μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 9.438,30 ευρώ ενώ έχει προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό το ποσό των 8.000,00 ευρώ. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 1. Ο Κ.Α. 0122 «ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ, ΠΑΖΑΡΙΑ ΚΑΙ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)» μειώνεται με το ποσό των 8.000,00 ευρώ λαμβάνοντας υπόψη ότι το δεν έχει εισπραχθεί ποσό μέχρι σήμερα ενώ έχει προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό το ποσό των 26.000,00 ευρώ. 2. Ο Κ.Α. 0311.001 «ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΔΕΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ» μειώνεται με το ποσό των 420.000,00 ευρώ λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό που έχει εισπραχθεί μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 2.107.575,05 ευρώ ενώ έχει προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό το ποσό των 5.742.039,73 ευρώ.

3. Ο Κ.Α. 0311.002 «ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΥ» μειώνεται με το ποσό των 20.000,00 ευρώ λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό που έχει εισπραχθεί μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 95.142,11 ευρώ ενώ έχει προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό το ποσό των 144.000,00 ευρώ. 4. Ο Κ.Α. 0313.001 «ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΟΓΚΟΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ» μειώνεται με το ποσό των 2.500,00 ευρώ λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό που έχει εισπραχθεί μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 1.130,00 ευρώ ενώ έχει προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό το ποσό των 5.100,00 ευρώ. 5. Ο Κ.Α. 0341.001 «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΝΟΜΩΝ» μειώνεται με το ποσό των 6.000,00 ευρώ λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει εισπραχθεί ποσό μέχρι σήμερα ενώ έχει προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό το ποσό των 8.000,00 ευρώ. 6. Ο Κ.Α. 0341.002 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» μειώνεται με το ποσό των 4.000,00 ευρώ λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει εισπραχθεί ποσό μέχρι σήμερα ενώ έχει προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό το ποσό των 5.000,00 ευρώ. 7. Ο Κ.Α. 0412.001 «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΗΔΕΙΕΣ» μειώνεται με το ποσό των 2.000,00 ευρώ λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό που έχει εισπραχθεί μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 5.726,00 ευρώ ενώ έχει προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό το ποσό των 11.000,00 ευρώ. 8. Ο Κ.Α. 0441.001 «ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΕΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ» μειώνεται με το ποσό των 100.000,00 ευρώ λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό που έχει εισπραχθεί μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 462.130,94 ευρώ ενώ έχει προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό το ποσό των 1.200.000,00 ευρώ. 9. Ο Κ.Α. 0461.001 «ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» μειώνεται με το ποσό των 16.000,00 ευρώ λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό που έχει εισπραχθεί μέχρι σήμερα ανήλθε σε 1.278,00 ευρώ ενώ έχει προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό το ποσό των 52.000,00 ευρώ και μετά τη δεύτερη αναμόρφωση διαμορφώθηκε σε 32.000,00 ευρώ. 10. Ο Κ.Α. 0511.001 «ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΔΕΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ» μειώνεται με το ποσό των 70.000,00 ευρώ λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό που έχει εισπραχθεί μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 123.437,05 ευρώ ενώ έχει προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό το ποσό των 438.000,00 ευρώ. 11. Ο Κ.Α. 0511.002 «ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟ» μειώνεται με το ποσό των 2.000,00 ευρώ λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό που έχει εισπραχθεί μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 1.545,20 ευρώ ενώ έχει προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό το ποσό των 4.900,00 ευρώ. 12. Ο Κ.Α. 1328.005 «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Ι.Κ.Μ.) (ΕΣΠΑ με κωδικό ΜΙS 373609 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ ) μειώνεται με το ποσό των 190.067,38 ευρώ λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει εισπραχθεί ποσό μέχρι σήμερα ενώ έχει προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό το ποσό των 200.067,38 ευρώ λόγω μη υλοποίησης εντός του 2014. 13. Ο Κ.Α. 1629.001 «ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 20% ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» μειώνεται με το ποσό των 1.600,00 ευρώ λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει εισπραχθεί ποσό μέχρι σήμερα ενώ έχει προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό το ποσό των 2.600,00 ευρώ. 14. Ο Κ.Α. 2115 «ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» μειώνεται με το ποσό των 24.000,00 ευρώ λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό που έχει εισπραχθεί μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 243.541,22 ευρώ ενώ έχει προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό το ποσό των 283.664,00 ευρώ. 15. Ο Κ.Α. 2118.001 «ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ» μειώνεται με το ποσό των 17.000,00 ευρώ λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό που έχει εισπραχθεί μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 32.505,43 ευρώ, ενώ έχει προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό το ποσό των 71.000,00 ευρώ και μετά τη δεύτερη αναμόρφωση διαμορφώθηκε σε 57.000,00 ευρώ. 16. Ο Κ.Α. 2119.001 «ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ (τέλος κατάληψης πεζοδρομίου, τέλος διαφήμισης, ρυθμίσεις, ανάρτηση διαφημιστικών μηνυμάτων) μειώνεται με το ποσό των

4.100,00 ευρώ λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό που έχει εισπραχθεί μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 504,00 ευρώ ενώ έχει προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό το ποσό των 5.100,00 ευρώ. 17. Ο Κ.Α. 2211.001 «ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΟΚ ΤΟΥ ΝΔ 805/71και του ΑΝ 170/67» μειώνεται με το ποσό των 10.000,00 ευρώ λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό που έχει εισπραχθεί μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 520,00 ευρώ ενώ έχει προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό το ποσό των 72.000,00 και μετά τη δεύτερη αναμόρφωση διαμορφώθηκε στο ποσό των 12.000,00 ευρώ. Ε Ξ Ο Δ Α Λαμβάνοντας υπόψη: το από 10/07/2014 εισηγητικό της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών το από 11/07/2014 εισηγητικό της Τμήματος Προϋπολογισμού - λογιστικού το από 04/07/2014 εισηγητικό του Τμήματος Παιδείας & Κοιν. Αρωγής το από 27/06/2014 εισηγητικό του Τμήματος Προμηθειών το από 27/06/2014 εισηγητικό Δ/νσης Πρασίνου ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 30-6253.001 Λόγω ανάγκης ασφάλισης ενός επιπλέον οχήματος που έγινε δωρεά προς το Δήμο ζητείται η ενίσχυση της εν λόγω υποχρεωτικής δαπάνης. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2013 συν Ενίσχυση της πίστωσης με το ποσό των αυξανομένης από 7.000,00 σε 7.500,00 500,00 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Βάσει του αρ. 1 παρ. 4 της με αριθμ.οικ.30842 (ΦΕΚ Β 1896/01-08-2013) <Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 - τροποποίηση της υπ' αριθμ.7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β'253) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων»> όπου αναφέρεται «Σε περίπτωση δημοπράτησης και μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος και της ανάδειξης αναδόχου, πρέπει να πραγματοποιείται αναμόρφωση της ετήσιας εγγραφής του προϋπολογισμού, με αντίστοιχη μείωση του εσόδου και της δαπάνης που προκύπτει από το ποσοστό έκπτωσης που επιτεύχθηκε.», ζητούμε την μείωση των κάτωθι πιστώσεων ως κατωτέρω και μεταφορά των ποσών στο αποθεματικό: 10-6262.001 Συντήρηση ηλεκτρ/μηχ/κών εγκαταστάσεων Δημ.Κατ/τος 2014 Μείωση ποσού από 35.000,00 σε 26733,25 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 8266,75 15-6142.010 Πιστοποιήσεις & έλεγχοι παιδικών χαρών, παιδότοπων και συναφών χώρων αρμοδιότητας του Δήμου Μείωση ποσού από 10.000,00 σε 8.856,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 1.144,00 15-6413.001 Μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) 2014 Μείωση ποσού από 14.000,00 σε 12.600,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 1.400,00

15-6662.001 Προμήθεια χλοοτάπητα Δημοτικού γηπέδου "Σ. Αγγελόπουλος" Μείωση ποσού από 270.100,00 σε 255.225,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 14.875,00 15-7331.008 Επισκευή διώροφου κτιρίου στο σχολικό συγκρότημα επί της Ναϊάδων και ενίσχυση του φέροντος οργανισμού Μείωση ποσού από 120.000,00 σε 54.000,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 66.000,00 15-7331.010 Εξωραϊσμός όψεων σχολικών συγκροτημάτων Μείωση ποσού από 100.000,00 σε 49.500,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 50.500,00 20-6634.002 Προμήθεια ειδών καθαριότητας (σακούλες) Μείωση ποσού από 22.000,00 σε 17.502,90 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 4.497,10 20-6671.014 Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS) σε παλαιά οχήματα του δήμου 2014 Μείωση ποσού από 17.000,00 σε 15.959,93 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 1.040,07 20-6691.001 Προμήθεια λαμπτήρων & φωτιστικών σωμάτων μικρών σιδηροϊστών κλπ Μείωση ποσού από 45.000,00 σε 34.847,13 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 10.152,87 20-7135.003 Προμήθεια εργαλείων καθαριότητας 2013 συν Μείωση ποσού από 5.000,00 σε 3.684,28 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 1.315,72 30-6699.002 Προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης Μείωση ποσού από 73.800,00 σε 66.961,20 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 6.838,80 30-7135.006 Προμήθεια εργαλείων τεχνιτών 2013 συν Μείωση ποσού από 20.000,00 σε 10.713,94 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 9.286,06 30-7341.001 Ψηφιοποίηση & πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος "Κων/νος Μητσοτάκης" (Ι.Κ.Μ.) 2013 συν (ΕΣΠΑ με κωδικό MIS 373609 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "ΑΤΤΙΚΗ") Μείωση ποσού από 200.067,38 σε 10.000,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 190.067,38 35-7135.002 Προμήθεια εργαλείων κηπουρών 2013 συν Μείωση ποσού από 25.000,00 σε 8.132,29 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 16.867,71 45-7135.002 Προμήθεια εργαλείων Νεκροταφείου 2013 συν Μείωση ποσού από 1.500,00 σε 1.250,88 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 249,12 15-6142.001 Εργασία ανίχνευσης σιδηρού οπλισμού και ελέγχου αντοχής σκυροδέρματος με μη καταστροφικές μεθόδους διώροφου κτιρίου στο σχολικό συγκρότημα επι της οδού Ναϊάδων Μείωση ποσού από 16.000,00 σε 15.670,20 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 329,80

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 00-6734.001 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους & σωματεία Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των 142.000,00 Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι α) το ύψος των τακτικών εσόδων του Δήμου που έχει προϋπολογιστεί (συμπ/νων των αναμορφώσεων) για το έτος 2014, ανέρχεται στο ύψος των 16.281.843,29, η προς εγγραφή στην παρούσα αναμόρφωση του πρ/σμού, για το ίδιο έτος, πιστώσεις για επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία ανέρχονται στο ποσό του 142.000,00 και συνεπώς, δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο του 1,5% των τακτικών εσόδων του πρ/σμού, βάσει του άρθρου 202 παρ. 1Β του Ν. 3463/2006, β) έχουν υποβληθεί αιτήσεις των συλλόγων, όπου αναφέρονται οι αγωνιστικές υποχρεώσεις τους. Είναι υψίστης σημασίας το γεγονός ότι αρκετά από τα σωματεία μας εκπροσωπούν τη χώρα μας σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα από το Μάιο του 2014 μέχρι και το τέλος του έτους, εκτός από τις υποχρεώσεις τους σε εθνικό επίπεδο. Ο Δήμος μας προσπαθεί με την ετήσια επιχορήγηση, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, να ενισχύει τέτοιου είδους δραστηριότητες που προάγουν τον αθλητισμό και αποτελούν, στους δύσκολους αυτούς καιρούς, διέξοδο με δημιουργική αθλητική ενασχόληση. Τα αθλητικά σωματεία δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά στις υποχρεώσεις αυτές με αποτέλεσμα τον ενδεχόμενο αποκλεισμό τους από τις αθλητικές διοργανώσεις στις οποίες έχουν κληθεί να συμμετάσχουν γ) το ύψος του ποσού της επιχορήγησης προς έκαστο σύλλογοσωματείο δεν υπερβαίνει το προσήκον μέτρο και δ) τα εν λόγω σωματεία έχουν αθλητικούς σκοπούς και έχουν τη έδρα τους εντός των ορίων του Δήμου μας. Για τους όλους ανωτέρω λόγους θεωρούμε κατεπείγουσα την αναμόρφωση του εν λόγω Κ.Α. 00-6739.002 Δαπάνες κληροδοτήματος ΟΜΗΡΟΥ 54 Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των 8.000,00 Η δημιουργία του Κ.Α. κρίνεται κατεπείγουσα ώστε να εξοφληθούν άμεσα υποχρεώσεις λειτουργικών δαπανών (ΔΕΗ,ΕΥΔΑΠ,ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ) οικήματος ιδιοκτησίας του Δήμου, όπως επίσης και να καλυφθούν έξοδα κατά τη διενέργεια δημοπρασίας μίσθωσης. ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 00-6492.001 Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων Ενίσχυση της πίστωσης με το ποσό των 17.000,00 αυξανομένης από 10.000,00 σε 27.000,00 Υποχρέωση του Δήμου που απορρέει από Δικαστική απόφαση. Το γεγονός ότι η πληρωμή έχει και τόκους υπερημερίας μέχρι εξοφλήσεως καθιστά υπερεπείγουσα την αναμόρφωση του Κ.Α. 00-6735.001 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους & σωματεία Ενίσχυση της πίστωσης με το ποσό των 15.500,00 αυξανομένης από 4.000.00 σε 19.500.00 Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι α) το ύψος των τακτικών εσόδων του Δήμου που έχει προϋπολογιστεί για το έτος 2014, ανέρχεται στο ύψος των 16.281.843,29, οι προς εγγραφή στην παρούσα αναμόρφωση του πρ/σμού, για το ίδιο έτος, πιστώσεις για επιχορηγήσεις σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία ανέρχονται στο ποσό του 15.500,00 και συνεπώς, δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο του 1,5% των τακτικών εσόδων του πρ/σμού, βάσει του άρθρου 202 παρ. 1Β του Ν. 3463/2006, β) έχουν

υποβληθεί αιτήσεις των συλλόγων, όπου αναφέρονται οι εκδηλώσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν &που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από την επιχορήγηση, καθώς επίσης προσδιορίζονται τα έξοδα των εκδηλώσεων αυτών και οι οποίες ξεκινούν το μήνα Σεπτέμβριο, γ) το ύψος του ποσού της επιχορήγησης προς έκαστο σύλλογο-σωματείο δεν υπερβαίνει το προσήκον μέτρο και δ) τα εν λόγω σωματεία έχουν προεχόντως αθλητικούς-πολιτιστικούς σκοπούς και έχουν τη έδρα τους στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου Για τους όλους ανωτέρω λόγους θεωρούμε κατεπείγουσα την αναμόρφωση του εν λόγω Κ.Α. 10-6312.001 Πρόστιμα ΙΚΑ Ενίσχυση της πίστωσης με το ποσό των 4.000,00 αυξανομένης από 500,00 σε 4.500,00 Αφορά σε πρόστιμο λόγω υποβολής εκπρόθεσμης ΑΠΔ. Η υπηρεσία εκτελώντας Δικαστική Απόφαση πλήρωσε αναδρομικά μισθούς και εισφορές. Θα κατατεθεί ένσταση κατά της απόφασης του ΙΚΑ μέχρι τις 9 Αυγούστου και πρέπει να πληρωθεί το 50% του προστίμου προκειμένου να εκδοθεί ασφαλιστική ενημερότητα. 15-6052.002 ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά σχολικών φυλάκων αορίστου χρόνου Ενίσχυση της πίστωσης με το ποσό των 10.000,00 αυξανομένης από 21.000,00 σε 31.000,00 Δεν έχει γίνει οριστική τακτοποίηση όλων των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα με αποτέλεσμα τη συνέχιση της μισθοδοσίας (διαθεσιμότητα) 15-6462.002 Δημοσίευση προκηρύξεων Ενίσχυση της πίστωσης με το ποσό των 8.000,00 αυξανομένης από 2.500,00 σε 10.500,00 Είναι επείγουσα η ανάγκη αναμόρφωσης του Κ.Α. ώστε να εκδοθούν και στη συνέχεια να καταχωρηθούν τα παραστατικά τιμολογίων εφημερίδων για δημοσιεύσεις προκηρύξεων που αποτελούν υποχρεώσεις του Δήμου. 80-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε. Ενίσχυση της πίστωσης με το ποσό των 7.000,00 αυξανομένης από 114.964,29 σε 121.964,29 Αναδρομικά σε υπάλληλους λόγω αλλαγής Μ.Κ. που εκ παραδρομής δεν χορηγήθηκε, επανυπολογισμός της προσωπικής διαφοράς σύμφωνα με το ν. 4024/2011 σε εισπράκτορες του Δήμου ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οι οποίες προκύπτουν συνδυαστικά από τα απολογιστικά στοιχεία και την πρόβλεψη της υπηρεσίας μέχρι 31/12/2014 10-6699.001 Προμήθεια παραβόλων ΚΕΠ του ποσού των 1.000,00

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οι οποίες προκύπτουν συνδυαστικά από τα απολογιστικά στοιχεία α εξαμήνου και την πρόβλεψη της υπηρεσίας μέχρι 31/12/2014 00-6495.004 Έξοδα μεταγραφής ακινήτων στο υποθηκοφυλακείο Μείωση ποσού από 4.000,00 σε 500,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 3.500,00 00-6495.005 Έξοδα εγγραφής ακινήτων στο κτηματολόγιο Μείωση ποσού από 1.500,00 σε 500,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 1.000,00 00-6521.002 Τόκοι δανείου για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών απαλ/σης Φλοίσβου Μείωση ποσού από 90.000,00 σε 65.000,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 25.000,00 10-6022.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου Μείωση ποσού από 21.000,00 σε 16.000,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 5.000,00 15-6021.003 Τακτικές Αποδοχές καθαριστριών σχολικών μονάδων αορίστου χρόνου Μείωση ποσού από 160.000,00 σε 150.000,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 10.000,00 20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Μείωση ποσού από 1.600.000,00 σε 1.435.000,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 165.000,00 20-6051.001 ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων Μείωση ποσού από 250.000,00 σε 230.000,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 20.000,00 30-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Μείωση ποσού από 590.000,00 σε 540.000,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 50.000,00 30-6051.001 ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων Μείωση ποσού από 72.000,00 σε 82.000,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 10.000,00 50-6011.001 Αποδοχές διαθεσιμότητας υπαλλήλων Δημ. Αστυνομίας Μείωση ποσού από 100.000,00 σε 85.000,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 15.000,00

50-6051.002 ΕΤΕΑ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ εργοδοτική εισφορά Μείωση ποσού από 4.400,00 σε 3.400,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 1.000,00 50-6051.001 ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ εργοδοτική εισφορά Μείωση ποσού από 13.000,00 σε 9.500,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 3.500,00 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΡΩΓΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Κ.Α. 00-6715.011 & Κ.Α. 00-6715.012 Σας παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στην 3 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 την ενεργοποίηση των πιστώσεων των κωδικών (KA), όπου εγγράφονται οι ετήσιες τακτικές επιχορηγήσεις των ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλαιού Φαλήρου» και «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλαιού Φαλήρου» αντίστοιχα. Επί του θέματος σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: Στο ΦΕΚ 1613/Β/14.7.2011 δημοσιεύθηκαν οι υπ. αριθ. 49/2011 & 52/2011 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου περί συγχώνευσης των παλαιών σχολικών επιτροπών και σύστασης δύο ενιαίων (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπ/σης) όπου στα άρθρα 4 και 6 αναφέρονται οι πόροι και η κάλυψη δαπανών των δύο νέων ΝΠΔΔ. Υπενθυμίζουμε τα κυριότερα σημεία-εδάφια: 1) 1.500,00 ετησίως καθ εκάστη σχολική επιτροπή προς κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της ως ΝΠΔΔ, ήτοι: προγράμματα λογιστικής εφαρμογής, γραφική ύλη όπως βιβλία, μπλόκ, σφραγίδες, χαρτί Α4, κλασέρ αρχειοθέτησης, αναλώσιμα εκτυπώσεων και εξοπλισμός λειτουργίας. 2) Ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων. Σύμφωνα με το υπ αριθ. πρωτ. 65626/53445/17.1.2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, απαιτήθηκε ο μηδενισμός των πιστώσεων των ΚΑ 00.6715.011 και ΚΑ 00.6715.012 προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. έτους 2014, όπου εγγραφόταν η ετήσια τακτική επιχορήγηση ( 1500,00) προς τα ΝΠΔΔ των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών, με το αιτιολογικό της κατά παράβαση της Υπ. Απόφασης 8440/2011 χρηματοδότησης. Κατόπιν του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» άρθ. 38 παρ. 1 Α εδ. ν (ΦΕΚ 93/Α/2014) με απόφαση δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου, περιλαμβανομένων και των σχολικών επιτροπών, επιπροσθέτως της τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν. Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα: 1) την ενεργοποίηση κωδικών με πίστωση ποσού 1.500,00 καθ έκαστον και ετησίως για κάθε σχολική επιτροπή, προκειμένου να καλυφθούν άμεσα οι δαπάνες λειτουργίας τους ως νομικά πρόσωπα για το οικονομικό έτος 2014.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οι οποίες προκύπτουν συνδυαστικά από τα απολογιστικά στοιχεία α εξαμήνου και την πρόβλεψη της υπηρεσίας μέχρι 31/12/2014 Παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού τις παρακάτω αλλαγές : την μείωση του ΚΑ 00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού από 3.000,00 σε 1.000,00 δηλ. μείωση 2.000,00..την μείωση του ΚΑ 00-6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων από 1.000,00 σε 500,00 δηλ. μείωση 500,00. Την μείωση του ΚΑ 00-6443.001 δαπάνες δεξιώσεων & εθνικών ή τοπικών εορτών από 6.000,00 σε 4.000,00 δηλαδή μείωση 2.000,00. την μείωση του ΚΑ 10-6264.001 συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων από 1.000,00 σε 600,00 δηλ. μείωση 400,00. την μείωση του ΚΑ 10-6611 προμήθεια βιβλίων υπηρεσιών από 3.500,00 σε 2.500,00 δηλ. μείωση 1.000,00 Την μείωση του ΚΑ 10-6615.001 προμήθεια βιβλίων διαφόρων εκδόσεων CD περιοδικών από 1.000,00 σε 500,00 δηλαδή μείωση 500,00 Την μείωση του ΚΑ 20-6613.001 Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών από 1.000,00 σε 500,00 δηλ. μείωση 500,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ εντός του 2014 Tην κατάργηση του ΚΑ 00-6451 Συνδρομές σε εφημερίδες & περιοδικά 500,00 Την κατάργηση του ΚΑ 30-6613.004 Προμήθεια φωτοτυπιών προκηρύξεων 5.000,00 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2014 ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ Κ.Α. 2014 ΤΙΤΛΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 35-6142.001 Αντιμετώπιση έκτακτης ρύπανσης ακτών 5.000 35-6142.026 Εργασία σύνταξης σχεδίου δράσης για την αειφόρο ενέργεια 5.000 35-6262.001 Εργασία αποχλόασης, καθαρισμού και αποκομιδής φυτικών 15.000 υπολειμμάτων 35-6262.017 Εργασία εγκατάστασης αυτόματης άρδευσης 2014 20.000 35-6471.001 Διοργάνωση εκδηλώσεων για την ημέρα του Περιβάλλοντος 1.000 35-6473.001 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 1.000 35-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ. 500 35-6613.001 Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών 500 35-6662.003 Προμήθεια υλικών συντήρησης άρδευσης εγκ/σεων 4.000 πρασίνου 2014

35-6699.001 Προμήθεια φυτοπροστατευτικού υλικού 15.000 35-7134.001 Προμήθεια για την επέκταση αυτόματης ηλεκτρονικής άρδευσης 35.000 35-7326.002 Ανάπλαση χώρου πρασίνου στον Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου 100.000 35-7413.001 Υπηρεσίες υποστήριξης για τον προσδορισμό δικτύου έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση σεισμού 35-7413.002 Σύνταξη σχεδίου πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση σεισμών 10.000 10.000 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α. ΚΑΤΑ 35-6262.022 Εργασίες αποκατάστασης πρασίνου παρτεριών οδού Αιόλου & Εσπέρου 24.598,16 22.138,34 2.459,82 35-6262.021 Δημιουργία βραχόκηπων & φύτευση σε παρτέρια, σε οδούς περιοχής Αμφιθέας & Αγ. Βαρβάρας 35-6262.003 Συντήρηση και αποκατάσταση χώρων πρασίνου σε γραμμική ανάπτυξη Β/Α και Ν/Α του Δήμου 19.901,40 18.508,30 1.393,10 14.947,69 12.406,58 2.541,11 35-6262.020 Συντήρηση χλοοτάπητα σε πλατείες, πάρκα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 19.905,90 16.521,90 3.384,00 35-6262.019 Συντήρηση πρασίνου παραλιακού μετώπου 19.959,20 16.566,14 3.393,06 35-6262.004 ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 19.863,15 12.513,79 7.349,36 35-6262.013 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΟ & ΒΟΤΑΝΟΚΗΠΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ 24.596,93 15.250,09 9.346,84 35-6277.001 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 17.899,20 17.628,00 271,20 35-6262.010 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΗΣΙΔΑΣ Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 19.953,92 19.355,30 598,62 35-6262.002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 15.980,16 14.541,95 1.438,21 35-6142.002 ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ 18.819,00 18.796,86 22,14 35-6692.003 ΣΠΟΡΟΙ-ΦΥΤΑ-ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΑ 59.937,25 58.139,14 1.798,11 35-6142.010 ΣΙΤΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 4.960,70 4.853,35 107,35 35-6142.009 ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 14.998,54 14.885,54 113,00

3 η Μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014 Α. ΕΣΟΔΑ 1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 91.351,67 3. ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες Αύξηση του εσόδου αυτού κατά Από 313.900,00 σε 343,900,00 0313.003 Τέλος φωτισμού μη ηλεκτρ/μενων και μη χρης/νων ακινήτων Αύξηση του εσόδου αυτού κατά 30.000,00 1.000,00 Από 2.000,00 σε 3.000,00 0411.001 Δικαιώματα παραχώρησης οικογενειακών τάφων Αύξηση του εσόδου αυτού κατά Από 60.000,00 σε 75.000,00 15.000,00 0415.001 Δικαιώματα χρήσης οστεοφυλακείων (φύλαξη οστών) Αύξηση του εσόδου αυτού κατά Από 46.000,00 σε 54.000,00 8.000,00 0417.004 Έσοδα από διάθεση κεριών (παγκάρι) Αύξηση του εσόδου αυτού κατά Από 13.000,00 σε 19.000,00 6.000,00 0529.001 Εισφορές ΚΑΠΗ Αύξηση του εσόδου αυτού κατά Από 8.000,00 σε 11.000,00 3.000,00 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών Αύξηση του εσόδου αυτού κατά Από 10.000,00 σε 13.000,00 1512.002 Παραβάσεις ΚΟΚ μέσω εντελλόμενων Αύξηση του εσόδου αυτού κατά Από 36.000,00 σε 50.000,00 1514.001 Πρόστιμα διατήρησης και ανέγερσης Ν. 1337/83 Αύξηση του εσόδου αυτού κατά Από 16.000,00 σε 25.000,00 3.000,00 14.000,00 9.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 89.000,00

2 4. ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 0122 Τέλη & δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές από 26.000,00 σε 18.000,00 0311.001 Τέλη καθαριότητας εισπραττόμενα μέσω ΔΕΗ και εναλλακτικούς προμηθευτές από 5.742.039,73 σε 5.322.039,73 0311.002 Τέλη καθαριότητας εισπραττόμενα μέσω Δήμου από 144.000,00 σε 124.000,00 0313.001 Τέλη καθ. Απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων κ.λ.π. από 5.100,00 σε 2.600,00 0341.001 Δικαιώματα σύνδεσης με δίκτυο υπονόμων από 8.000,00 σε 2.000,00 0341.002 Έσοδα από κατασκευή αγωγών αποχέτευσης Από 5.000,00 σε 1.000,00 0412.001 Δικαιώματα από κηδείες Από 11.000,00 σε 9.000,00 0441.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας εισπραττόμενο από ΔΕΗ και εναλλακτικούς προμηθευτές 8.000,00 420.000,00 20.000,00 2.500,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 100.000,00 Από 1.200.000,00 σε 1.100.000,00 0461.001 Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων, οδών, πλατειών κ.λ.π. κοινόχρηστων χώρων από 32.000,00 σε 16.000,00 16.000,00 0511.001 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων εισπραττόμενος από ΔΕΗ και εναλλακτικούς προμηθευτές από 438.000,00 σε 368.000,00 0511.002 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων εισπραττόμενος από Δήμο από 4.900,00 σε 2.900,00 1328.005 Ψηφιοποίηση & πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος «Κωντ/νος Μητσοτάκης» (ΕΣΠΑ) από 200.067,38 σε 10.000,00 1629.001 Έξοδα διοίκησης 20% από συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων από 2.600,00 σε 1.000,00 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας από 283.664,00 σε 259.664,00 70.000,00 2.000,00 190.067,38 1.600,00 24.000,00 866.167,38 2

3 2118.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθάριστων εσόδων εστ/ρίων & συναφών κατ/των (Ν.2539/97) από 57.000,00 σε 40.000,00 2119.001 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα (τέλος κατάληψης πεζοδρομίου, τέλος διαφήμισης κ.λ.π.) από 5.100,00 σε 1.000,00 2211.001 Πρόστιμο ΚΟΚ του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 από 12.000,00 σε 2.000,00 866.167,38 17.000,00 4.100,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 897.267,38 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 91.351,67 2. ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 89.000,00 3. ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - 897.267,38 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ -716.915,71 3

4 Β. ΕΞΟΔΑ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 00-6715.011 Επιχορήγηση σε σχολικές επιτροπές Α/θμιας εκπαίδευσης (συστατική πράξη) Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των 1.500,00 00-6715.012 Επιχορήγηση σε σχολικές επιτροπές Β/θμιας εκπαίδευσης (συστατική πράξη) Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των 1.500,00 00-6734.001 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους & σωματεία Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των 142.000,00 00-6739.002 Δαπάνες κληροδοτήματος ΟΜΗΡΟΥ 54 Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των 8.000,00 30-7323.011 Διαμόρφωση κόμβου Αγ. Σοφίας Αγ. Πέτρου Αχιλλέως - Τερψιθέας Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των 73.800,00 30-7333.014 Επισκευή επειγούσης φύσεως επικίνδυνων καθιζήσεων λιθόστρωτων δρόμων Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των 12.260,00 30-7333.015 Επισκευή κατεπειγούσης φύσεως επικίνδυνων επιφανειακών φθορών οδοστρωμάτων Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των 12.260,00 2. ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 251.320,00 00-6492.001 Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων Ενίσχυση της πίστωσης με το ποσό των αυξανομένης από 10.000,00 σε 27.000,00 17.000,00 00-6735.001 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους & σωματεία Ενίσχυση της πίστωσης με το ποσό των 15.500,00 αυξανομένης από 4.000.00 σε 19.500.00 10-6312.001 Πρόστιμα ΙΚΑ Ενίσχυση της πίστωσης με το ποσό των αυξανομένης από 500,00 σε 4.500,00 4.000,00 15-6052.002 ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά σχολικών φυλάκων αορίστου χρόνου Ενίσχυση της πίστωσης με το ποσό των αυξανομένης από 21.000,00 σε 31.000,00 10.000,00 15-6462.002 Δημοσίευση προκηρύξεων Ενίσχυση της πίστωσης με το ποσό των 8.000,00 αυξανομένης από 2.500,00 σε 10.500,00 30-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2013 συν 500,00 Ενίσχυση της πίστωσης με το ποσό των αυξανομένης από 7.000,00 σε 7.500,00 80-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε. Ενίσχυση της πίστωσης με το ποσό των αυξανομένης από 114.964,29 σε 121.964,29 7.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 62.000,00 4

5 3. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 00-6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά του ποσού των 500,00 10-6699.001 Προμήθεια παραβόλων ΚΕΠ του ποσού των 1.000,00 30-6613.004 Προμήθεια φωτοτυπιών προκηρύξεων του ποσού των 5.000,00 35-6142.001 Αντιμετώπιση έκτακτης ρύπανσης ακτών του ποσού των 5.000,00 35-6142.026 Εργασία σύνταξης σχεδίου δράσης για την αειφόρο ανάπτυξη του ποσού των 5.000,00 35-6262.001 Εργασία αποχλόασης, καθαρισμού & αποκομιδής φυτικών υπολειμμάτων του ποσού των 15.000,00 35-6262.017 Εργασία εγκατάστασης αυτόματης άρδευσης 2014 του ποσού των 20.000,00 35-6471.001 Διοργάνωση εκδηλώσεων για την ημέρα περιβάλλοντος του ποσού των 1.000,00 35-6473.001 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων του ποσού των 1.000,00 35-6613.001 Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών του ποσού των 500,00 35-6662.003 Προμήθεια υλικών συντήρησης άρδευσης εγκ/σεων πρασίνου 2014 του ποσού των 4.000,00 35-6699.001 Προμήθεια φυτοπροστατευτικού υλικού του ποσού των 15.000,00 35-7134.001 Προμήθεια για την επέκταση αυτόματης ηλεκτρονικής άρδευσης του ποσού των 35.000,00 35-7413.001 Υπηρεσίες υποστήριξης για τον προσδιορισμό δικτύου έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση σεισμού του ποσού των 10.000,00 35-7413.002 Σύνταξη σχεδίου πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση σεισμών του ποσού των 10.000,00 128.000,00 5

6 128.000,00 45-6265.002 Συντήρηση ψυκτικού μηχ/τος Ν/φείου 2013 συν του ποσού των 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 133.000,00 4. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού Μείωση ποσού από 3.000,00 σε 1.000,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 2.000.00 00-6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας Μείωση ποσού από 1.500,00 σε 500,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 1.000,00 00-6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Μείωση ποσού από 1.000,00 σε 500,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 500,00 00-6443.001 Δαπάνες δεξιώσεων & Εθνικών εορτών Μείωση ποσού από 6.000,00 σε 4.000,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 2.000,00 00-6495.004 Έξοδα μεταγραφής ακινήτων στο υποθηκοφυλακείο Μείωση ποσού από 4.000,00 σε 500,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 3.500,00 00-6495.005 Έξοδα εγγραφής ακινήτων στο κτηματολόγιο Μείωση ποσού από 1.500,00 σε 500,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 1.000,00 00-6521.002 Τόκοι δανείου για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών απαλ/σης Φλοίσβου Μείωση ποσού από 90.000,00 σε 65.000,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 25.000,00 10-6022.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου Μείωση ποσού από 21.000,00 σε 16.000,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 5.000,00 10-6262.001 Συντήρηση ηλεκτρ/μηχ/κών εγκαταστάσεων δημ. Κατ/τος 2014 Μείωση ποσού από 35.000,00 σε 26.733,25 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 8.266,75 10-6264.001 Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων (αριθμομηχανές κ.λ.π.) Μείωση ποσού από 1.000,00 σε 500,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 500,00 10-6611 Προμήθεια βιβλίων υπηρεσιών Μείωση ποσού από 3.500,00 σε 2.500,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 1.000,00 10-6615.001 Προμήθεια βιβλίων διαφόρων εκδόσεων, CD, περιοδικών κ.λ.π. Μείωση ποσού από 1000,00 σε 500,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 500,00 10-7331.004 Συντήρηση Δημαρχείου 2014 Μείωση ποσού από 73.800,00 σε 40.480,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 33.320,00 83.586,75 6

7 83.586,75 10-7134.001 Προμήθεια Η/Υ, τερματικών, περιφερειακών και Η/Υ ειδικών χρήσεων Μείωση ποσού από 15.000,00 σε 11.905,17 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 3.094,83 15-6021.003 Τακτικές Αποδοχές καθαριστριών σχολικών μονάδων αορίστου χρόνου Μείωση ποσού από 160.000,00 σε 150.000,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 10.000,00 15-6142.001 Εργασία ανίχνευσης σιδηρού οπλισμού και ελέγχου αντοχής σκυροδέρματος με μη καταστροφικές μεθόδους διώροφου κτιρίου στο σχολικό συγκρότημα επί της οδού Ναϊάδων Μείωση ποσού από 16.000,00 σε 15.670,20 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 329,80 15-6142.010 Πιστοποιήσεις & έλεγχοι παιδικών, παιδότοπων και συναφών χώρων αρμοδιότητας του δήμου Μείωση ποσού από 10.000,00 σε 8.856,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 1.144,00 15-6413.001 Μεταφορές προσώπων (εκδρομές ΚΑΠΗ) Μείωση ποσού από 14.000,00 σε 12.600,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 1.400,00 15-6662.001 Προμήθεια χλοοτάπητα δημοτικού γηπέδου «Σ. Αγγελόπουλος» Μείωση ποσού από 270.100,00 σε 255.225,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 14.875,00 15-7331.008 Επισκευή διώροφου κτιρίου στο σχολικό συγκρότημα επί της Ναϊάδων και ενίσχυση του φέροντος οργανισμού Μείωση ποσού από 120.000,00 σε 54.000,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 66.000,00 15-7331.010 Εξωραϊσμός όψεων σχολικών συγκροτημάτων Μείωση ποσού από 100.000,00 σε 49.500,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 50.500,00 15-7332.001 Συντήρηση παιδικών χαρών Μείωση ποσού από 24.600,00 σε 11.700,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 12.900,00 20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Μείωση ποσού από 1.600.000,00 σε 1.435.000,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 165.000,00 20-6051.001 ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων Μείωση ποσού από 250.000,00 σε 230.000,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 20.000,00 20-6061.001 Προμήθεια γάλακτος 2014 Μείωση ποσού από 15.000,00 σε 5.000,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 10.000,00 20-6263.007 Συντήρηση & επισκευή υπερκατασκευών οχημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2014 Μείωση ποσού από 10.000,00 σε 6.000,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 4.000,00 20-6263.008 Συντήρηση & επισκευή πλαισίων οχημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2014 Μείωση ποσού από 20.000,00 σε 14.000,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 6.000,00 448.830,38 7

8 448.830,38 20-6613.001 Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών Μείωση ποσού από 1.000,00 σε 500,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 500,00 20-6633 Προμήθεια χημικού υλικού Μείωση ποσού από 15.000,00 σε 10.000,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 5.000,00 20-6634.001 Προμήθεια σκούπες Μείωση ποσού από 15.000,00 σε 8.000,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 7.000,00 20-6634.002 Προμήθεια ειδών καθαριότητας (σακούλες) Μείωση ποσού από 22.000,00 σε 17.502,90 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 4.497,10 20-6641.006 Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & μηχ/των 2013 συν Μείωση ποσού από 301.990,34 σε 230.000,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 71.990,34 20-6671.007 Ανταλλακτικά πλαισίων οχημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2014 Μείωση ποσού από 20.000,00 σε 9.000,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 11.000,00 20-6671.013 Ανταλλακτικά υπερκατασκευών οχημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2014 Μείωση ποσού από 15.000,00 σε 5.000,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 10.000,00 20-6671.014 Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS) σε παλαιά οχήματα του δήμου 2014 Μείωση ποσού από 17.000,00 σε 15.959,93 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 1.040,07 20-6691.001 Προμήθεια λαμπτήρων & φωτιστικών σωμάτων μικρών σιδηροϊστών κλπ Μείωση ποσού από 45.000,00 σε 34.847,13 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 10.152,87 20-7135.003 Προμήθεια εργαλείων τεχνιτών 2013 συν Μείωση ποσού από 5.000,00 σε 3.684,28 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 1.315,72 20-7335.005 Συντήρηση & επισκευή ηλεκτροφωτισμού τμημάτων Λ. Αμφιθέας (Β φάση) Μείωση ποσού από 150.000,00 σε 103.000,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 47.000,00 30-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Μείωση ποσού από 590.000,00 σε 540.000,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 50.000,00 30-6051.001 ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων Μείωση ποσού από 72.000,00 σε 82.000,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 10.000,00 30-6699.002 Προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης Μείωση ποσού από 73.800,00 σε 66.961,20 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 6.838,80 30-7131.002 Προμήθεια εκσκαφέα φορτωτή Μείωση ποσού από 20.000,00 σε 1.000,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 19.000,00 704.165,28 8

704.165,28 30-7135.006 Προμήθεια εργαλείων τεχνιτών 2013 συν Μείωση ποσού από 20.000,00 σε 10.713,94 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 9.286,06 30-7326.003 Διαμόρφωση χώρου περιπάτου από Μπάτη έως Έδεμ Μείωση ποσού από 80.000,00 σε 62.000,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 18.000,00 30-7341.001 Ψηφιοποίηση & πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του ιδρύματος «Κων/νος Μητσοτάκης» 2013 συν Μείωση ποσού από 200.067,38 σε 10.000,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 190.067,38 35-6142.002 Φύλαξη πάρκου Φλοίσβου Μείωση ποσού από 20.000,00 σε 18.796,86 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 1.203,14 35-6142.009 Περισυλλογή & διαχείριση αδέσποτων ζώων Μείωση ποσού από 15.000,00 σε 14.885,54 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 114,46 35-6142.010 Σίτιση αδέσποτων ζώων Μείωση ποσού από 5.000,00 σε 4.856,35 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 146,65 35-6262.002 Συντήρηση αυτόματου ποτίσματος Μείωση ποσού από 16.000,00 σε 14.541,95 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 1.458,05 35-6262.004 Εργασία φυτοτεχνικών διαμορφώσεων Μείωση ποσού από 20.000,00 σε 12.513,79 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 7.486,21 35-6262.010 Συντήρηση νησίδας Λ. Αμφιθέας εντός των διοικ/κών ορίων του Δήμου Μείωση ποσού από 20.000,00 σε 19.355,30 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 644,70 35-6262.013 Συντήρηση πάρκου και βοτανόκηπου Φλοίσβου Μείωση ποσού από 24.600,00 σε 15.250,79 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 9.349,21 35-6264.003 Προμήθεια ανταλλακτικών κι αναλωσίμων για την συντήρηση εργαλείων και μηχανημάτων κηπουρών 2014 Μείωση ποσού από 30.000,00 σε 15.000,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 15.000,00 35-6277.001 Καθαρισμός παραλίας Μείωση ποσού από 18.000,00 σε 17.628,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 372,00 35-6611 Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. Μείωση ποσού από 500,00 σε 200,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 300,00 35-6692.003 Προμήθεια φυτών, σπόρων, δενδρυλλίων Μείωση ποσού από 60.000,00 σε 58.139,14 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 1.860,86 35-7135.002 Προμήθεια εργαλείων κηπουρών 2013 συν Μείωση ποσού από 25.000,00 σε 8.132,29 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 16.867,71 45-7135.002 Προμήθεια εργαλείων 2013 συν Μείωση ποσού από 1.500,00 σε 1.250,88 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 249,12 976.570,83 9 9

976.570,83 50-6011.001 Αποδοχές διαθεσιμότητας υπαλλήλων Δημ. Αστυνομίας Μείωση ποσού από 100.000,00 σε 85.000,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 15.000,00 50-6051.001 ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ εργοδοτική εισφορά Μείωση ποσού από 13.000,00 σε 9.500,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 3.500,00 50-6051.002 ΕΤΕΑ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ εργοδοτική εισφορά Μείωση ποσού από 4.400,00 σε 3.400,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 1.000,00 10 ΣΥΝΟΛΟ 996.070,83 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 251.320,00 2. ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 62.000,00 3. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ -133.000,00 4. ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ -996.070,83 5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 98.835,12 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ -716.915,71 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 91.351,67 2. ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 89.000,00 3. ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - 897.267,38 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ -716.915,71 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 251.320,00 2. ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 62.000,00 3. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ -133.000,00 4. ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ -996.070,83 5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 98.835,12 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ -716.915,71 10

11 Κατόπιν των ανωτέρω τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής ποσά: Α. ΕΣΟΔΑ ΠΟΣΑ ΣΕ Κ.Α. 0 (Τακτικά) 16.281.843,29 Κ.Α. 1 (Έκτακτα) 5.620.865,04 Κ.Α. 2 (Π.Ο.Ε.) 1.789.758,57 Κ.Α. 3 (Π.Ο.Ε.) 2.204.336,51 Κ.Α. 4 (Αντικριζόμενα) 4.133.601,26 Κ.Α. 5 (Χρημ. Υπόλ.) 6.840.711,38 ΣΥΝΟΛΟ 36.871.116,05 Β. ΕΞΟΔΑ ΠΟΣΑ ΣΕ 1. Σύνολο εξόδων 36.772.280,93 2. Αποθεματικό 98.835,12 ΣΥΝΟΛΟ 36.871.116,05 11