MetLife Α.Ε..Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΑΡ.Α ΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/Β/13.07.2001 ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 195/24.01.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2015(άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕ 100.000 0,147 14.700,00 0,08% 14.700,00 0,08% 0,08% ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 40.000 1,400 56.000,00 0,31% 56.000,00 0,30% 0,31% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ) 35.000 8,600 301.000,00 1,64% ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 400.000 1,450 580.000,00 3,17% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 330.000 1,520 501.600,00 2,74% Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 45.000 0,299 13.455,00 0,07% 1.396.055,00 7,55% 7,63% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 175.000 3,000 525.000,00 2,87% JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 22.000 9,700 213.400,00 1,17% ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ AEBE ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 700.000 0,210 147.000,00 0,80% ΕΛΒΕ A.E.B.E 100.000 0,409 40.900,00 0,22% 926.300,00 5,01% 5,06% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. 120.000 5,000 600.000,00 3,28% Ε.Τ.Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. 270.000 3,000 810.000,00 4,42% ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 220.000 2,460 541.200,00 2,96% ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 230.000 3,880 892.400,00 4,87% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 190.000 0,654 124.260,00 0,68% 2.967.860,00 16,06% 16,21% ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ LAMDA DEVELOPMENT A.E. 184.000 4,040 743.360,00 4,06% 743.360,00 4,02% 4,06% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΕΛΒΑΛ Α.Ε.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 610.000 1,160 707.600,00 3,87% ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 600.000 1,020 612.000,00 3,34% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 200.000 3,670 734.000,00 4,01% 2.053.600,00 11,11% 11,22% ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. 50.000 1,560 78.000,00 0,43% ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ 122.000 0,700 85.400,00 0,47% 163.400,00 0,88% 0,89% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 33.000 1,650 54.450,00 0,30% ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. 140.000 3,780 529.200,00 2,89% FLEXOPACK SA 16.000 2,780 44.480,00 0,24% VIOHALKO S.A. 150.000 1,600 240.000,00 1,31% KLEEMAN HELLAS A.E.B.E. 100.000 1,530 153.000,00 0,84% METKA A.E. 87.000 7,180 624.660,00 3,41% ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 45.000 13,880 624.600,00 3,41% ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 67.000 1,030 69.010,00 0,38% ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 80.000 3,630 290.400,00 1,59% 2.629.800,00 14,23% 14,37% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. 150.000 5,300 795.000,00 4,34% 795.000,00 4,30% 4,34% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ A.E. 319.000 4,040 1.288.760,00 7,04% 1.288.760,00 6,97% 7,04% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ QUALITY AND RELIABILITY A.E.B.E. 208.000 0,260 54.080,00 0,30% PROFILE Α.Ε.Β.Ε.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 230.000 0,506 116.380,00 0,64% MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 190.000 3,740 710.600,00 3,88% ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. 44.000 4,290 188.760,00 1,03% QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 40.000 3,870 154.800,00 0,85% 1.224.620,00 6,63% 6,69% ΧΗΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 130.000 1,380 179.400,00 0,98% ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 251.000 0,970 243.470,00 1,33% 422.870,00 2,29% 2,31%
ΤΑΞΙ ΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ 140.000 8,100 1.134.000,00 6,19% ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 190.000 1,170 222.300,00 1,21% 1.356.300,00 7,34% 7,41% ΕΜΠΟΡΙΟ FOLLI FOLLIE GROUP 64.000 17,300 1.107.200,00 6,05% A.S ΕΜΠΟΡ-ΒΙΟΜ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ 120.000 0,356 42.720,00 0,23% 1.149.920,00 6,22% 6,28% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΤΧ.ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 17.188.545,00 93,01% 93,88% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 17.188.545,00 93,01% 93,88% Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ I.EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ HELLENIC SEAWAYS 120.700 0,833 100.555,17 0,55% ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ 160.000 0,001 160,00 0,00% 100.715,17 0,55% 0,55% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓ.ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 100.715,17 0,55% 0,55% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 17.289.260,17 93,56% 94,43% ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 341.178,47 1,86% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 381,13 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 341.559,60 1,85% 1,87% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 848.594,90 4,65% ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. 848.550,90 4,64% ΣΕ EUR 848.550,89 ΣΕ USD 0,01 0,01 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 44,00 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 848.594,90 4,59% 4,65% ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 18.479.414,67 100,00% 100,95% ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -162.972,10-0,89% -10.075,32-0,06% ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -173.047,42-0,95% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 18.306.367,25 100,00% (Μερίδια 3047559,46 * 6,00690 EUR)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2015 ΚΑΙ 31.12.2014 31.12.15 31.12.2014 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 18.306.367,25 18.388.705,05 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 94,43% 92,40% 2,03% Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 93,88% 91,75% 2,13% Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ I.EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ 0,55% 0,65% -0,10%
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2015-31.12.2015 Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 8.752,78 II. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. 296.495,68 305.248,46 Β. ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ I. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων (919.612,24) Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ I. Αμοιβή Εταιρίας ιαχείρισης (574.294,52) II. Αμοιβή Θεματοφυλακής (26.834,17) III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων (30.688,09) IV. Φόροι (35.957,00) V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα (37,87) VI. Performance fee (35.732,43) VII. Έξοδα Άρθρου 10 Του Κανονισμού (18.415,44) (919.612,24) (721.959,52) ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2015-31.12.2015 (1.336.323,30) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2015-31.12.2015 I. I.ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε Κυκλοφορία την 31.12.2014 3.083.533,330 26.323.280,30 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2015-31.12.2015 145.052,360 862.652,88 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2015-31.12.2015 (181.026,230) (1.102.315,59) ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την 31.12.2015 3.047.559,460 26.083.617,59 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2015-31.12.2015 (1.336.323,30) 24.747.294,29 II. II. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από κινητές αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2015 23.730.187,21 Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2015 17.289.260,17 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού /Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2015 1.017.107,08 Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2015 1.017.107,08 (6.440.927,04) 0,00 (6.440.927,04) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 18.306.367,25 (Μερίδια 3047559,46 * 6,00690 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2013 ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 1/1/13-31/12/13 1/1/14-31/12/14 1/1/15-31/12/15 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27.418.894,91 18.388.705,05 18.306.367,25 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 31/12 8,7274 5,9635 6,0069
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (άρθρο 61 Ν.4099/2012) Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 31.12.2015, ήταν εντός του νομίμου ορίου 20% του Καθαρού Ενεργητικού. Οι Επενδύσεις σε Ομίλους Εταιρειών την 31.12.2015 είχαν ως εξής : ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ % ΠΟΣΟΣΤΟ VIOHALKO S.A. VIOHALKO S.A. ΜΕΤΟΧΕΣ 240.000,00 1,31% ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΜΕΤΟΧΕΣ 612.000,00 3,34% ΣΙ ΕΝΟΡ Α.Ε. ΜΕΤΟΧΕΣ 0,00 0,00% ΕΛΒΑΛ Α.Ε.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 707.600,00 3,87% 8,52% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ 734.000,00 4,01% METKA A.E. ΜΕΤΟΧΕΣ 624.660,00 3,41% 7,42% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ GROUP ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ 501.630,00 2,74% ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΜΕΤΟΧΕΣ 541.200,00 2,96% 5,71% ΕΛΛΑΚΤΩΡ A.E. ΕΛΛΑΚΤΩΡ A.E. ΜΕΤΟΧΕΣ 580.000,00 3,17% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΜΕΤΟΧΕΣ 124.260,00 0,68% 3,85%
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιούλιου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/31.08.2015 απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/ 07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 2 Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 31.12.2015. 3. Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε 17.188.545,00 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/19.11.2009). Ενώ οι παρακάτω περιπτώσεις αποτιμήθηκαν ως εξής: (α) Η μετοχή "HELLENIC SEAWAYS" αποτιμήθηκε στην τιμή που προέκυψε με βάση τα ίδια κεφάλαια του τελευταίου δημοσιευθέντα ισολογισμού της 31.12.2014 και αφού λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις που αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 13/350/31.08.2005 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Φ.Ε.Κ. 1269/Β. (β) Η μετοχή " υναμική Ζωή" αποτιμήθηκε με αξία μνείας 0,001 EUR. 4. Η εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του εξαμήνου και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό. 5. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής υνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). 6.Για τον υπολογισμό της Σχετικής υνητικής Ζημίας, η εταιρεία χρησιμοποιεί ως δείκτη αναφοράς (benchmark) το είκτη Ελληνικός Mid Small Cap (Bloomberg Ticker HELMSI), που περιλαμβάνει 30 μετοχές μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης εισηγμένες στο ΧΑ. Ο συγκεκριμένος δείκτης δεν περιλαμβάνει μετοχές εισηγμένων τραπεζών. 7. Για τον υπολογισμό της σχετικής δυνητικής ζημιάς (Relative VaR) χρησιμοποιούνται δεδομένα ενός έτους, με 99% διάστημα εμπιστοσύνης, διακράτηση ενός μηνός και μέγιστη επιτρεπόμενη σχετική δυνητική ζημία που δεν θα ξεπερνά το 200% της σχετικής δυνητικής ζημίας του είκτη Αναφοράς, τα οποία ενσωματώνονται σε μεθοδολογία προσομοίωσης, γνωστή ως Monte Carlo. 8. Στις 31/12/2015, το VaR του Α/Κ ήταν 2.461.151,51 ευρώ και το αντίστοιχο του είκτη Αναφοράς 2.409.898,97 ευρώ, δηλαδή η Σχετική υνητική Ζημία του Α/Κ ήταν 2,1% μεγαλύτερη από αυτή του Benchmark ή αλλιώς το 102,1% αυτού. Το μεγαλύτερο επίπεδο στο υπό εξέταση διάστημα ήταν το 103,1% (VaR χαρτοφυλακίου 2.853.755,35 ευρώ και VaR δείκτη αναφοράς 2.768.768,85 ευρώ). Το μικρότερο να ανέρχεται στο 93% ( VaR χαρτοφυλακίου 1.899.995,66 ευρώ και VaR δείκτη αναφοράς 2.042.109,72 ευρώ). Η μέση τιμή διαμορφώθηκε στο 98,9% (μέσο VaR χαρτοφυλακίου 2.426.080,06 ευρώ και μέσο VaR δείκτη αναφοράς 2.453.716,21 ευρώ). 9. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Χρήσης, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. Αθήνα 18 Απριλίου 2016 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. MetLife ΑΕ ΑΚ Β.ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Κ.ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2015-31.12.2015 Οι πολιτικοοικονομικές εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας δημιούργησαν ένα αρνητικό περιβάλλον για τη χρηματιστηριακή αγορά, με αποτέλεσμα το ΧΑ να καταγράψει σημαντικές απώλειες το 2015. Πιο αναλυτικά, στο α τρίμηνο του έτους η εκλογική διαδικασία και η αλλαγή σκυτάλης στον κυβερνητικό θώκο επισκίασαν τις ανακοινώσεις ποσοστικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Ο επαναπροσδιορισμός των προσδοκιών για τις αποκρατικοποιήσεις, η ανησυχία για το χρηματοδοτικό κενό, η αδρανοποίηση της οικονομίας και η επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στην ακριβή χρηματοδότηση του ELA, επηρρέασαν αρνητικά την αγορά. Η αμφισημία των δηλώσεων κυβερνητικών αξιοματούχων επέφερε σύγχυση σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με τους εταίρους και αύξησαν τον πιστωτικό κίνδυνο της χώρας, όπως αυτός αποτυπώθηκε από την εκτόξευση των spreads σε απαγορευτικά επίπεδα. Στο τέλος του β τριμήνου, η παύση των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς προκειμένου να διενεργηθεί δημοψήφισμα, οδήγησε σε οριστικό τερματισμό του υφιστάμενου προγράμματος στήριξης, σε "πάγωμα" της επέκτασης του ELA από την ΕΚΤ, στην επιβολή αναγκαστικής τραπεζικής αργίας και ελέγχου κίνησης κεφαλαίων και σε αναστολή λειτουργίας του ΧΑ. Στο γ τρίμηνο, με τις τράπεζες να έχουν παραμείνει "κλειστές" για διάστημα 3 εβδομάδων και το ΧΑ σε αναστολή ολόκληρο τον Ιούλιο, η χώρα οδηγήθηκε εκ νέου σε εκλογές τον Σεπτέμβριο. Είχε προηγηθεί και συμφωνηθεί μία νέα 3ετής δανειακή σύμβαση με τους θεσμούς που απέτρεψε την ολοκληρωτική κατάρρευση της οικονομίας. Η συμφωνία συνοδεύτηκε από νέες απαιτήσεις για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε ασφαλιστικό, εργασιακό και φορολογικό μέτωπο, αλλά και στον τομέα των αποκρατικοποιήσεων, που καλείται να υλοποιήσει η κυβέρνηση που επανεκλέχθηκε στον Σεπτέμβριο. Το δ τρίμηνο χαρακτηρίστηκε από τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των Τραπεζών, οι οποίες τελικά κινήθηκαν στο μέσο εύρος των εκτιμήσεων (14,4 δις). Οι ΑΜΚ ήταν επιτυχείς και αντλήθηκαν τα απαραίτητα ιδιωτικά κεφάλαια ύψους 4,4 δις ευρώ, προκειμένου να αποφευχθεί η πλήρης κρατικοποίησή τους, αλλά το τίμημα ήταν βαρύ καθώς εξαϋλώθηκε το σύνολο του κεφαλαίου των παλαιών μετόχων, με την ανάλογη αρνητική επίδραση στο ΧΑ. Σε αυτό το περιβάλλον, το Α/Κ κατόρθωσε να πετύχει τη μοναδική θετική απόδοση (+0,73%) στην κατηγορία "Μετοχικά Α/Κ Ελλάδος" και να κατακτήσει την 1η θέση σε αυτή την κατηγορία ανάμεσα στα Α/Κ που λειτουργούσαν από την αρχή του έτους, όπως αυτό απεικονίζεται στην ιστοσελίδα της ΕΘΕ. Ο βασικός λόγος της θετικής απόδοσης είναι η απουσία τραπεζικών επενδύσεων στο χαρτοφυλάκιο του Α/Κ. Παράλληλα, το Α/Κ κατόρθωσε να υπεραποδώσει έναντι του δείκτη αναφοράς (-7%) κατά 7,7 ποσοστιαίες μονάδες και αυτό οφείλεται στην ενεργητική διαχείριση της κατανομής μεταξύ μετοχών και μετρητών, αλλά και στην επιλογή μετοχών που όχι μόνο υπεραπέδωσαν της αγοράς αλλά κατέγραψαν και σημαντικά κέρδη. Το Α/Κ ήταν επενδυμένο σε μετοχές 94,43% κατά μέσο όρο και ανάλογη έκθεση είχε και στις 31/12/2015. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 31/12/15, σε Ευρώ 17.188.545,00.
Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «MetLife Alico Μετοχικό Εσωτερικού Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε τη συνημμένη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «MetLife Alico Μετοχικό Εσωτερικού Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2015, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την Περιουσιακή Κατάσταση, τα Αποτελέσματα Χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, σε συνδυασμό με την Απόφαση 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2015, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και την Απόφαση 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Έμφαση Θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: (1) στη σημείωση (9) της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. (2) στη σημείωση (1) της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Αθήνα, 26 Απριλίου 2016 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Δέσποινα Ξενάκη Α.Μ. ΣΟΕΛ: 14161 Deloitte. Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Φραγκοκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120 2