ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 4. Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 Σελίδα 2 από 6
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ Ποσά σε Ευρώ 01/01-31/12/2012 01/01-31/12/2011 Πωλήσεις 3.744.138,00 2.996.629,00 Κόστος Πωληθέντων -2.969.503,00-2.663.261,00 Μικτό Κέρδος 774.635,00 333.368,00 Λειτουργικά έξοδα - έσοδα (καθαρά) Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας -313.542,00-299.139,00 Έξοδα Ερευνών Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης -229.060,00-477.480,00 Σύνολο λειτουργικών εξόδων/ (εσόδων) -542.602,00-776.619,00 Λειτουργικά κέρδη 232.033,00-443.251,00 Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα -294.258,00-136.019,00 Κέρδη προ φόρων - 62.225,00-579.270,00 Φόρος εισοδήματος -95.427,00 138.604,00 Κέρδη χρήσης μετά από φόρους -157.652,00-440.666,00 Κατανέμονται σε : Μετόχους της μητρικής -145.039,84-405.412,72 Δικαιώματα Μειοψηφίας - 12.612,16-35.253,28 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 37.412,00-117.765,00 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+ Β) -120.240,00-558.431,00 Ιδιοκτήτες μητρικής 34.419,04-108.343,80 Δικαιώματα Μειοψηφίας 2.992,96-9.421,20 Σελίδα 3 από 6
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ Ποσά σε Ευρώ 31/12/2012 31/12/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού Ασώματες Ακινητοποιήσεις 166,00 736,00 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 12.737.934,00 11.457.144,00 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις - - Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 12.738.100,00 11.457.880,00 Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα 270.434,00 255.476,00 Πελάτες και λοιποί χρεώστες 998.742,00 1.353.520,00 Ταμειακά διαθέσιμα & ταμιακά ισοδύναμα 812.216,00 1.009.729,00 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.081.392,00 2.618.725,00 Σύνολο ενεργητικού 14.819.492,00 14.076.605,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο - 12.500.000,00-12.500.000,00 Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Λοιπά 1.018.937,00 1.056.349,00 Σύνολο - 11.481.063,00-11.443.651,00 Αποτελέσματα περιόδου 157.652,00 440.666,00 Υπόλοιπο κερδών εις νέον 3.839.273,00 3.398.607,00 Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων - 7.484.138,00-7.604.378,00 Δικαιώματα Μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων - 7.484.138,00-7.604.378,00 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις - 2.177.191,00-2.689.220,00 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 534.925,00 630.352,00 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις - - Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων - 1.642.266,00-2.058.868,00 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιποί πιστωτές - 5.134.318,00-3.707.025,00 Βραχυπρόθεσμα δάνεια - Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση - 558.770,00-706.334,00 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις - - Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων - 5.693.088,00-4.413.359,00 Σύνολο υποχρεώσεων - 7.335.354,00-6.472.227,00 Σύνολο Παθητικού - 14.819.492,00-14.076.605,00 Σελίδα 4 από 6
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ Μετοχικό κεφάλαιο υπέρ το άρτιο Τακτικό αποθεματικό Έκτακτα Ειδικών Διατάξεων Λοιπά Κέρδη εις νέο Σύνολο Καθαρά θέση 31/12/2011 Υπόλοιπο 01/01/2011 12.500.000 2.963-941.547-3.398.607 8.162.809 Μεταβολές Χρήσης** - 117.765-117.765 Διανομή μερισμάτων - Κέρδη Χρήσης - - - - - - - 440.666-440.666 Υπόλοιπο 31η Δεκεμβρίου 2011 12.500.000-2.963 - - - 1.059.312-3.839.273 7.604.378 Μετοχικό κεφάλαιο υπέρ το άρτιο Τακτικό αποθεματικό Έκτακτα Ειδικών Διατάξεων Λοιπά Κέρδη εις νέο Σύνολο Καθαρά θέση 31/12/2012 Υπόλοιπο 01/01/2012 12.500.000 2.963-1.059.312-3.839.273 7.604.378 Μεταβολές Χρήσης** 37.412 37.412 Διανομή μερισμάτων 0 Κέρδη Χρήσης - - - - - - -157.652-157.652 Υπόλοιπο 31η Δεκεμβρίου 2012 12.500.000-2.963 - - - 1.021.900-3.996.925 7.484.138 ** Αφορά συναλλαγματικές διαφορές λόγω μετατροπής ισολογισμού από RON σε Σελίδα 5 από 6
31- Δεκεμβρίου 2011 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος) Ποσά εκφρασμένα σε 31/12/2012 31/12/2011 Καθαρά Κέρδη προ φόρων -62.225,00-579.270,00 Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 569.384,51 571.303,00 Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων Προβλέψεις 16.075,00 40.118,00 Συναλλαγματικές διαφορές -37.412,00 117.765,00 Αποτελέσματα ( έσοδα, έξοδα κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα 106.056,00 174.318,00 Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές κεφ. Κίνησης ή που σχετίζονται τις λειτουργικές δραστηριότητες ( Αύξηση)/Μείωση Αποθέματα -14.958,00-50.984,00 (Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων 413.528,00-791.900,00 Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 1.422.542,76 114.071,00 Μείον: Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -100.773,00-167.047,00 Καταβεβλημένοι φόροι Σύνολο εισροών/(εκροών) από Λειτουργικές Δραστηριότητες (α) 2.312.218,27-571.626,00 Επενδυτικές Δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών κοιν. & λοιπών επενδύσεων Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -1.850.139,27-389.365,00 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 203.139,00 Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσματα εισπραχθέντα Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.850.139,27-186.226,00 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 2.365.500,00 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων -659.592,00-633.250,00 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) Μερίσματα πληρωθέντα Σύνολο εισροών/ (εκροών ) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -659.592,00 1.732.250,00 Καθαρή αύξηση/ ( μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) +(γ) -197.513,00 974.398,00 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 1.009.729,00 35.331,00 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 812.216,00 1.009.729,00 Σελίδα 6 από 6