ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : 13151 /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 15.200.470,95 8.863.017,09 6.998.165,65 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 15.200.470,95 8.863.017,09 6.998.165,65 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.287.034,61 2.633.608,29 2.586.775,51 06.00.01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 41.450,00 82.586,97 35.860,19 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 40.000,00 82.550,97 35.824,19 06.00.0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192ΔΚΚ) 30.000,00 45.215,12 34.510,79 06.00.0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμως γης (άρθρο 195ΔΚΚ) 10.000,00 37.335,85 1.313,40 06.00.012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1.450,00 36,00 36,00 06.00.0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 400,00 36,00 36,00 06.00.0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1.000,00 0,00 0,00 06.00.0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 50,00 0,00 0,00 06.00.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.000,00 16.627,91 16.627,91 06.00.021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 10.000,00 16.627,91 16.627,91 06.00.0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 10.000,00 16.627,91 16.627,91 06.00.03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.462.293,00 580.889,12 580.889,12 06.00.031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1.462.293,00 580.889,12 580.889,12 06.00.0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1.447.063,00 578.437,16 578.437,16 06.00.0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητος και ηλεκτροφωτισμού 15.230,00 2.451,96 2.451,96

06.00.04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 65.500,00 39.444,11 39.444,11 06.00.041 ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) 35.000,00 0,00 0,00 06.00.0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 35.000,00 0,00 0,00 06.00.044 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 20.000,00 27.502,90 27.502,90 06.00.0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 20.000,00 27.502,90 27.502,90 06.00.045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 5.000,00 2.595,75 2.595,75 06.00.0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 0,00 68,42 68,42 06.00.0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 5.000,00 2.527,33 2.527,33 06.00.046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 5.500,00 9.345,46 9.345,46 06.00.0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 5.000,00 9.110,37 9.110,37 06.00.0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 500,00 235,09 235,09 06.00.05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 21.000,00 29.923,78 29.923,78 06.00.051 ΦΟΡΟΙ 20.000,00 29.771,76 29.771,76 06.00.0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 20.000,00 29.771,76 29.771,76 06.00.052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.000,00 152,02 152,02 06.00.0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 1.000,00 152,02 152,02 06.00.06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.681.291,61 1.879.595,40 1.879.595,40 06.00.061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 3.681.291,61 1.879.595,40 1.879.595,40 06.00.0611 ΚΑΠ για την κάληψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 2.931.955,04 1.710.535,40 1.710.535,40 06.00.0612 ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών 17.760,00 5.920,00 5.920,00 06.00.0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολειων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 244.217,55 163.140,00 163.140,00 06.00.0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 487.359,02 0,00 0,00 06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.500,00 4.541,00 4.435,00 06.00.071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.500,00 4.541,00 4.435,00 06.00.0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 5.000,00 4.435,00 4.435,00 06.00.0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 500,00 106,00 0,00 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 3.402.068,77 460.483,92 456.443,89

06.00.11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 181,00 181,00 06.00.111 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 0,00 181,00 181,00 06.00.1116 Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΔΚΚ) 0,00 181,00 181,00 06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 81.879,50 104.759,00 104.759,00 06.00.121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 81.879,50 104.759,00 104.759,00 06.00.1211 Από εθνικούς πόρους (μέσω τακτικού προϋπολογισμού) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 06.00.1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 39.000,00 39.000,00 39.000,00 06.00.1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 22.879,50 45.759,00 45.759,00 06.00.13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3.287.689,27 319.428,37 319.428,37 06.00.131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 550.150,00 203.550,00 203.550,00 06.00.1311 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι επενδυτικών δαπανών των δήμων 520.950,00 173.650,00 173.650,00 06.00.1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν 2880/2001) 29.200,00 29.900,00 29.900,00 06.00.132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 2.737.539,27 115.878,37 115.878,37 06.00.1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 1.834.796,75 0,00 0,00 06.00.1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς(μέσω του εθνικού τμήματος του ΠΔΕ) 660.033,15 41.963,22 41.963,22 06.00.1325 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα(μέσω του τακτικού πρ/σμού 242.709,37 73.915,15 73.915,15 06.00.15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 31.000,00 34.114,72 30.074,69 06.00.151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 31.000,00 34.114,72 30.074,69 06.00.1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών 20.000,00 17.518,58 17.518,58 06.00.1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ,(αρ.93 Ν.3542/2007) 8.000,00 5.277,05 5.277,05 06.00.1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) 0,00 3.321,78 3.321,78 06.00.1516 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 0,00 3.000,00 0,00 06.00.1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 3.000,00 4.997,31 3.957,28 06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.500,00 2.000,83 2.000,83 06.00.162 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 1.500,00 910,00 910,00 06.00.1623 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 1.000,00 550,00 550,00 06.00.1624 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 500,00 360,00 360,00 06.00.169 Λοιπα εκτακτα εσοδα 0,00 1.090,83 1.090,83

06.00.1699 Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1"ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ" 0,00 1.090,83 1.090,83 06.00.2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 370.149,31 418.209,90 338.410,67 06.00.21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 237.855,41 397.224,35 334.595,12 06.00.211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ 237.855,41 397.224,35 334.595,12 06.00.2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Π.Ο.Ε. 211.855,41 343.587,75 286.324,62 06.00.2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 0,00 140,84 0,00 06.00.2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας Π.Ο.Ε 11.000,00 15.647,73 12.462,47 06.00.2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0,00 4.159,74 2.356,32 06.00.2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Π.Ο.Ε. 15.000,00 33.688,29 33.451,71 06.00.22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 132.293,90 20.985,55 3.815,55 06.00.221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ 132.293,90 20.985,55 3.815,55 06.00.2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 2.000,00 20.985,55 3.815,55 06.00.2212 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 130.293,90 0,00 0,00 06.00.3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 1.817.176,54 1.796.868,40 63.689,00 06.00.32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 1.817.176,54 1.796.868,40 63.689,00 06.00.321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.695.989,37 1.675.681,23 61.508,88 06.00.3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 83.233,86 83.179,61 6.241,25 06.00.3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 461.880,89 461.877,95 3.180,39 06.00.3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 15.173,32 15.173,32 48,53 06.00.3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 51.351,74 51.263,15 1.568,76 06.00.3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 11.690,51 11.690,51 198,34 06.00.3218 Τέλος επι ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδ.,εστιατ.,και συναφών καταστημάτων 2% (αθρ.20) 121.691,04 121.691,04 7.825,37 06.00.3219 Λοιπά έσοδα 950.968,01 930.805,65 42.446,24 06.00.322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 121.187,17 121.187,17 2.180,12 06.00.3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 121.187,17 121.187,17 2.180,12 06.00.4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1.447.674,00 677.478,86 676.478,86

06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.408.674,00 666.857,16 666.857,16 06.00.411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 171.000,00 84.689,99 84.689,99 06.00.4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 171.000,00 84.689,99 84.689,99 06.00.412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 372.620,00 116.333,22 116.333,22 06.00.4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών, Χ/μο & ΟΓΑ 120.000,00 70.307,91 70.307,91 06.00.4122 Απόδοση φόρων και χαρτόσημου Δημάρχων,Αντιδημάρχων,μελών Δημοτικών συμβουλίων και λοιπών 69.000,00 16.202,59 16.202,59 06.00.4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ 175.000,00 27.865,65 27.865,65 06.00.4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 8.620,00 1.957,07 1.957,07 06.00.413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 704.000,00 384.928,59 384.928,59 06.00.4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 704.000,00 384.928,59 384.928,59 06.00.414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 161.054,00 80.905,36 80.905,36 06.00.4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 96.000,00 49.481,18 49.481,18 06.00.4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 65.054,00 31.424,18 31.424,18 06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 39.000,00 10.621,70 9.621,70 06.00.421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 39.000,00 10.621,70 9.621,70 06.00.4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 28.000,00 0,00 0,00 06.00.4213 Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2.000,00 535,72 535,72 06.00.4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 9.000,00 10.085,98 9.085,98 06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2.876.367,72 2.876.367,72 2.876.367,72 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2.876.367,72 2.876.367,72 2.876.367,72 06.00.511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 803.702,66 803.702,66 803.702,66 06.00.5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 269675,27 269675,27 269675,27 06.00.5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 534.027,39 534.027,39 534.027,39 06.00.512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.072.665,06 2.072.665,06 2.072.665,06 06.00.5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 180.390,75 180.390,75 180.390,75 06.00.5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ)για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές 1.530.824,50 1.530.824,50 1.530.824,50 06.00.5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 126.730,44 126.730,44 126.730,44 06.00.5124 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό 71.284,41 71.284,41 71.284,41 06.00.5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 163.434,96 163.434,96 163.434,96

ΚΑΕ ΕΞΟΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 15.200.470,95 4.720.200,08 4.612.904,97 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.738.466,74 2.104.204,35 2.003.242,90 02.00.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.561.911,97 1.227.870,84 1.190.833,51 02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 258.156,71 59.716,49 59.716,49 02.00.603 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 81.360,00 30.947,00 30.947,00 02.00.6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δωρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 81.360,00 30.947,00 30.947,00 02.00.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 171.796,71 27.753,39 27.753,39 02.00.6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 16.080,00 5.403,39 5.403,39 02.00.6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ 155.716,71 22.350,00 22.350,00 02.00.607 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 5.000,00 1.016,10 1.016,10 02.00.6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 5.000,00 1.016,10 1.016,10 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 303.896,00 154.452,93 154.424,68 02.00.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 26.300,00 3.943,63 3.943,63 02.00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 23.800,00 3.943,63 3.943,63 02.00.6113 Αμοιβές μεταφραστών 500,00 0,00 0,00 02.00.6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 1.000,00 0,00 0,00

02.00.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 1.000,00 0,00 0,00 02.00.612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 220.550,00 133.842,13 133.842,13 02.00.6121 Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (αρ.92 Ν.3852/10, ΑΡ.230.242.248 Κ.Δ.Κ.) 112.540,00 69.741,04 69.741,04 02.00.6123 Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συμβουλίων κοινοτήτων (αρ.4 Ν2539/97) 97.200,00 56.700,00 56.700,00 02.00.6124 Εξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175ΔΚΚ Ν2685/99) 3.000,00 2.999,37 2.999,37 02.00.6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 7.810,00 4.401,72 4.401,72 02.00.614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 26.046,00 0,00 0,00 02.00.6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτ.δικαίου (Αμοιβή Ορκωτών,Εξωτ.συνερ) 26.046,00 0,00 0,00 02.00.615 ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 29.000,00 15.667,18 15.638,93 02.00.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 28.000,00 15.667,18 15.638,93 02.00.6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης & είσπραξης 1.000,00 0,00 0,00 02.00.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 2.000,00 999,99 999,99 02.00.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 2.000,00 999,99 999,99 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 50.000,00 23.795,43 23.795,43 02.00.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 50.000,00 23.795,43 23.795,43 02.00.6221 Ταχυδρομικά τέλη 16.000,00 5.081,36 5.081,36 02.00.6222 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 25.000,00 14.857,00 14.857,00 02.00.6223 Κινητή Τηλεφωνία 9.000,00 3.857,07 3.857,07 02.00.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 24.500,00 9.465,31 9.465,31 02.00.633 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 24.500,00 9.465,31 9.465,31 02.00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 24.500,00 9.465,31 9.465,31 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 82.470,00 16.759,71 16.759,71 02.00.642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 4.000,00 1.376,41 1.376,41 02.00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 4.000,00 1.376,41 1.376,41 02.00.643 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) 23.720,00 803,11 803,11 02.00.6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 15.660,00 0,00 0,00 02.00.6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 4.030,00 90,04 90,04 02.00.6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 4.030,00 713,07 713,07 02.00.644 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 13.100,00 5.249,31 5.249,31

02.00.6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 13.100,00 5.249,31 5.249,31 02.00.645 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 16.150,00 5.451,00 5.451,00 02.00.6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 13.150,00 2.651,00 2.651,00 02.00.6453 Λοιπές συνδρομές 3.000,00 2.800,00 2.800,00 02.00.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 10.000,00 2.168,84 2.168,84 02.00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 10.000,00 2.168,84 2.168,84 02.00.649 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 15.500,00 1.711,04 1.711,04 02.00.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 2.000,00 585,00 585,00 02.00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 13.500,00 1.126,04 1.126,04 02.00.65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 482.100,00 302.218,20 302.218,20 02.00.651 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 376.100,00 243.622,59 243.622,59 ΔΑΠΑΝΩΝ) 02.00.6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 48.100,00 22.708,81 22.708,81 02.00.6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 8.000,00 4.988,87 4.988,87 02.00.6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 309.000,00 205.388,34 205.388,34 02.00.6518 Χρεολύσια λοιπών χρεών 11.000,00 10.536,57 10.536,57 02.00.652 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 106.000,00 58.595,61 58.595,61 02.00.6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 11.000,00 4.404,21 4.404,21 02.00.6523 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 15.000,00 0,00 0,00 02.00.6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 80.000,00 54.191,40 54.191,40 02.00.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 1.334.489,26 654.926,53 618.417,45 02.00.671 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 1.132.816,19 597.896,11 562.393,61 02.00.6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ Α & Β ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) 244.217,55 108.841,57 108.841,57 02.00.6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 846.784,50 447.240,40 411.737,90 02.00.6718 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων 41.814,14 41.814,14 41.814,14 02.00.672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 62.643,29 4.030,42 4.023,84 02.00.6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 15.000,00 0,00 0,00 02.00.6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 5.190,55 0,00 0,00 02.00.6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 25.952,74 0,00 0,00

02.00.6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 16.500,00 4.030,42 4.023,84 02.00.673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 139.029,78 53.000,00 52.000,00 02.00.6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ 33.500,00 28.000,00 28.000,00 02.00.6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 34.509,78 0,00 0,00 02.00.6734 Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους 18.720,00 2.700,00 2.700,00 02.00.6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 17.000,00 10.000,00 9.000,00 02.00.6736 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 20.300,00 12.300,00 12.300,00 02.00.6737 Υλοποίηση Προγραμματικών Συμβάσεων 15.000,00 0,00 0,00 02.00.68 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 26.300,00 6.536,24 6.036,24 02.00.682 Εκτακτα έξοδα 26.300,00 6.536,24 6.036,24 02.00.6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 26.300,00 6.536,24 6.036,24 02.00.6823 Τόκοι υπερημερίας 0,00 0,00 0,00 02.00.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.176.554,77 876.333,51 812.409,39 02.00.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 125.821,56 102.354,18 102.354,18 02.00.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 70.100,00 46.962,80 46.962,80 02.00.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 500,00 0,00 0,00 02.00.8117 Λοιπά έξοδα 69.600,00 46.962,80 46.962,80 02.00.812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 55.721,56 55.391,38 55.391,38 02.00.8122 Έργα 55.721,56 55.391,38 55.391,38 02.00.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 1.545.111,41 773.979,33 710.055,21 02.00.821 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 182.044,75 95.734,74 85.582,85 02.00.8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 182.044,75 95.734,74 85.582,85 02.00.822 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 410.625,44 154.374,93 143.394,88 02.00.8221 Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσίων,χ/μο & ΟΓΑ μισθωτών υπηρεσιών 127.306,49 77.614,40 69.568,20 02.00.8222 Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων,Αντιδημάρχων,μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 71.353,10 18.555,69 18.555,69

02.00.8223 Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ 200.136,28 53.001,93 51.491,32 02.00.8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 11.829,57 5.202,91 3.779,67 02.00.823 ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 742.275,03 423.203,62 389.301,30 02.00.8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 742.275,03 423.203,62 389.301,30 02.00.824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 171.095,98 90.947,34 82.057,48 02.00.8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ 102.377,41 55.858,59 49.854,80 02.00.8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 68.718,57 35.088,75 32.202,68 02.00.825 ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 28.000,00 4.000,00 4.000,00 02.00.8251 Πάγια προκαταβολή 28.000,00 4.000,00 4.000,00 02.00.826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 11.070,21 5.718,70 5.718,70 02.00.8261 Λοιπές επιστροφές 11.070,21 5.718,70 5.718,70 02.00.85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ 505.621,80 0,00 0,00 02.00.851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 505.621,80 0,00 0,00 02.00.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 505.621,80 0,00 0,00 02.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.498.758,62 728.809,51 726.653,15 02.10.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.089.706,94 668.760,37 667.560,01 02.10.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 907.339,00 600.711,14 600.711,14 02.10.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 653.750,00 435.650,63 435.650,63 02.10.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 652.750,00 435.279,63 435.279,63 02.10.6012 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 1.000,00 371,00 371,00 02.10.602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 102.875,00 68.458,14 68.458,14 02.10.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 100.875,00 67.732,24 67.732,24 02.10.6022 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 2.000,00 725,90 725,90 αμοιβές 02.10.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 5.172,00 1.056,48 1.056,48 02.10.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 5.172,00 1.056,48 1.056,48 02.10.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 145.542,00 95.545,89 95.545,89 02.10.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου 118.610,00 79.072,57 79.072,57 02.10.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου 26.682,00 16.412,66 16.412,66 02.10.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού (μερική απασχόληση) 250,00 60,66 60,66 02.10.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 500,00 0,00 0,00

02.10.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 500,00 0,00 0,00 02.10.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 500,00 0,00 0,00 02.10.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 63.000,00 22.726,80 22.726,80 02.10.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 10.000,00 6.919,20 6.919,20 02.10.6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 10.000,00 6.919,20 6.919,20 02.10.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 1.000,00 222,00 222,00 02.10.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00 222,00 222,00 02.10.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 43.000,00 10.930,60 10.930,60 02.10.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 14.000,00 0,00 0,00 02.10.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 4.000,00 0,00 0,00 02.10.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 3.000,00 0,00 0,00 02.10.6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 22.000,00 10.930,60 10.930,60 02.10.627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 9.000,00 4.655,00 4.655,00 02.10.6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 1.000,00 0,00 0,00 02.10.6273 Δαπάνες ΔΕΗ 8.000,00 4.655,00 4.655,00 02.10.6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 0,00 0,00 0,00 02.10.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 1.000,00 0,00 0,00 02.10.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 02.10.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.000,00 0,00 0,00 02.10.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.500,00 1.202,98 1.192,98 02.10.641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 500,00 0,00 0,00 02.10.6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 500,00 0,00 0,00 02.10.642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 2.000,00 1.202,98 1.192,98 02.10.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 2.000,00 1.202,98 1.192,98 02.10.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 115.367,94 44.119,45 42.929,09 02.10.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ 43.565,00 13.243,00 12.052,64 02.10.6611 Προμήθεια βιβλίων -εντύπων κ.λ.π. 2.000,00 0,00 0,00 02.10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 5.700,00 1.533,47 1.533,47 02.10.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 26.365,00 5.196,18 4.005,82 02.10.6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 4.800,00 3.943,86 3.943,86

02.10.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 4.700,00 2.569,49 2.569,49 02.10.663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4.032,94 1.170,80 1.170,80 02.10.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 4.032,94 1.170,80 1.170,80 02.10.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 63.770,00 29.705,65 29.705,65 02.10.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 9.100,00 5.021,67 5.021,67 02.10.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 53.670,00 23.968,31 23.968,31 02.10.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 1.000,00 715,67 715,67 02.10.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 02.10.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 1.000,00 0,00 0,00 02.10.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2.500,00 0,00 0,00 02.10.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2.500,00 0,00 0,00 02.10.668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 500,00 0,00 0,00 02.10.6681 Υλικά Φαρμακείου 500,00 0,00 0,00 02.10.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 41.170,00 27.659,60 26.703,60 02.10.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 18.550,00 5.039,60 4.083,60 02.10.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 18.550,00 5.039,60 4.083,60 02.10.7133 Έπιπλα Σκεύη 5.000,00 0,00 0,00 02.10.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 8.500,00 5.039,60 4.083,60 02.10.7135 Λοιπός εξοπλισμός 5.050,00 0,00 0,00 02.10.75 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 22.620,00 22.620,00 22.620,00 02.10.751 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 22.620,00 22.620,00 22.620,00 02.10.7515 Συμμετοχή σε αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ 22.620,00 22.620,00 22.620,00 02.10.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 367.881,68 32.389,54 32.389,54 02.10.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 32.389,54 32.389,54 32.389,54 02.10.812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 32.389,54 32.389,54 32.389,54

02.10.8122 Έργα 32.389,54 32.389,54 32.389,54 02.10.85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ 335.492,14 0,00 0,00 02.10.851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 335.492,14 0,00 0,00 02.10.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 335.492,14 0,00 0,00 02.15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 247.195,04 91.015,01 90.135,01 02.15.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 122.518,24 72.348,05 71.468,05 02.15.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 80.036,00 47.695,41 47.695,41 02.15.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 32.328,00 21.990,91 21.990,91 02.15.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 32.328,00 21.990,91 21.990,91 02.15.602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 35.519,00 18.809,60 18.809,60 02.15.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 35.519,00 18.809,60 18.809,60 02.15.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 12.189,00 6.894,90 6.894,90 02.15.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου 2.700,00 1.836,15 1.836,15 02.15.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου 9.489,00 5.058,75 5.058,75 02.15.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 26.162,24 16.051,96 15.171,96 02.15.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 26.162,24 16.051,96 15.171,96 02.15.6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 26.162,24 16.051,96 15.171,96 02.15.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 15.000,00 7.283,35 7.283,35 02.15.642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 500,00 38,35 38,35 02.15.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500,00 38,35 38,35 02.15.647 ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 14.500,00 7.245,00 7.245,00 02.15.6474 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 14.500,00 7.245,00 7.245,00 02.15.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 1.320,00 1.317,33 1.317,33 02.15.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1.320,00 1.317,33 1.317,33 02.15.6611 Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. 1.320,00 1.317,33 1.317,33 02.15.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 122.261,84 16.252,00 16.252,00 02.15.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 5.000,00 0,00 0,00 02.15.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 5.000,00 0,00 0,00 02.15.7135 Λοιπός εξοπλισμός 5.000,00 0,00 0,00

02.15.73 ΕΡΓΑ 117.261,84 16.252,00 16.252,00 02.15.732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 27.185,35 0,00 0,00 02.15.7321 Κτιριακές εγκατστάσεις κοινής χρήσης 27.185,35 0,00 0,00 02.15.733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 90.076,49 16.252,00 16.252,00 02.15.7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοιής χρήσεως 90.076,49 16.252,00 16.252,00 02.15.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.414,96 2.414,96 2.414,96 02.15.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 2.414,96 2.414,96 2.414,96 02.15.812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 2.414,96 2.414,96 2.414,96 02.15.8122 Έργα 2.414,96 2.414,96 2.414,96 02.20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2.060.223,07 1.035.328,88 1.035.258,88 02.20.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.635.089,87 860.386,86 860.316,86 02.20.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 910.555,00 534.528,80 534.528,80 02.20.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 475.061,00 289.951,18 289.951,18 02.20.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 469.061,00 289.951,18 289.951,18 02.20.6012 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 6.000,00 0,00 0,00 02.20.602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 109.603,00 72.405,98 72.405,98 02.20.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 108.603,00 72.405,98 72.405,98 02.20.6022 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 1.000,00 0,00 0,00 αμοιβές 02.20.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 151.000,00 77.732,27 77.732,27 02.20.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 151.000,00 77.732,27 77.732,27 02.20.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 147.501,00 89.306,77 89.306,77 02.20.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου 76.458,00 47.434,73 47.434,73 02.20.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου 29.243,00 19.445,60 19.445,60 02.20.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 41.800,00 22.426,44 22.426,44 02.20.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 27.390,00 5.132,60 5.132,60 02.20.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 16.000,00 0,00 0,00 02.20.6063 Λοιπές παροχές σε είδος 11.390,00 5.132,60 5.132,60

02.20.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 533.655,41 279.738,55 279.738,55 02.20.621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 300.000,00 263.904,59 263.904,59 02.20.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής 300.000,00 263.904,59 263.904,59 02.20.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 8.000,00 5.545,45 5.545,45 02.20.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 8.000,00 5.545,45 5.545,45 02.20.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 47.500,00 2.425,56 2.425,56 02.20.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (& οχημάτων) 45.000,00 2.425,56 2.425,56 02.20.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2.500,00 0,00 0,00 02.20.627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 178.155,41 7.862,95 7.862,95 02.20.6277 Δαπάνες συλλογής & μεταφορας στερεών αποβλήτων & ανακυκλώσιμων υλικών 178.155,41 7.862,95 7.862,95 02.20.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 5.000,00 357,42 357,42 02.20.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 5.000,00 357,42 357,42 02.20.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 5.000,00 357,42 357,42 02.20.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.500,00 482,00 412,00 02.20.642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 1.500,00 482,00 412,00 02.20.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.500,00 482,00 412,00 02.20.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 184.379,46 45.280,09 45.280,09 02.20.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 104.688,00 43.810,24 43.810,24 02.20.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 94.688,00 39.468,73 39.468,73 02.20.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 10.000,00 4.341,51 4.341,51 02.20.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 34.300,00 1.469,85 1.469,85 02.20.6671 Προμήθεια ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 34.300,00 1.469,85 1.469,85 02.20.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 45.391,46 0,00 0,00 02.20.6699 Λοιπές προμήθειες 45.391,46 0,00 0,00 02.20.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 70.000,00 0,00 0,00 02.20.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 50.000,00 0,00 0,00 02.20.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 50.000,00 0,00 0,00 02.20.7135 Λοιπός εξοπλισμός 50.000,00 0,00 0,00 02.20.73 ΕΡΓΑ 20.000,00 0,00 0,00 02.20.732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 20.000,00 0,00 0,00 02.20.7325 Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης 20.000,00 0,00 0,00

02.20.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 355.133,20 174.942,02 174.942,02 02.20.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 275.799,34 174.942,02 174.942,02 02.20.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 111.100,00 110.536,58 110.536,58 02.20.8117 Λοιπά έξοδα 111.100,00 110.536,58 110.536,58 02.20.812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 164.699,34 64.405,44 64.405,44 02.20.8122 Έργα 164.699,34 64.405,44 64.405,44 02.20.85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ 79.333,86 0,00 0,00 ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 02.20.851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 79.333,86 0,00 0,00 02.20.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 79.333,86 0,00 0,00 02.25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 434.880,88 0,00 0,00 02.25.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 02.25.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 02.25.627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 0,00 0,00 0,00 02.25.6272 Άρδευση (ΤΟΕΒ) 0,00 0,00 0,00 02.25.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 434.880,88 0,00 0,00 02.25.85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ 434.880,88 0,00 0,00 ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 02.25.851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 434.880,88 0,00 0,00 02.25.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 434.880,88 0,00 0,00 02.30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2.599.859,60 522.630,67 522.553,97 02.30.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.202.167,37 397.202,25 397.125,55 02.30.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 410.709,37 186.017,11 186.017,11 02.30.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 274.641,00 155.451,56 155.451,56 02.30.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 274.641,00 155.451,56 155.451,56 02.30.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 58.068,37 2.068,37 2.068,37 ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 02.30.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 58.068,37 2.068,37 2.068,37 02.30.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 78.000,00 28.497,18 28.497,18 02.30.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου 61.200,00 28.497,18 28.497,18 02.30.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 16.800,00 0,00 0,00

02.30.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 16.000,00 8.381,82 8.381,82 02.30.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 16.000,00 8.381,82 8.381,82 02.30.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 16.000,00 8.381,82 8.381,82 02.30.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 71.350,00 16.207,90 16.207,90 02.30.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 7.000,00 3.623,12 3.623,12 02.30.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 7.000,00 3.623,12 3.623,12 02.30.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 64.350,00 12.584,78 12.584,78 02.30.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 2.000,00 0,00 0,00 02.30.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 53.000,00 10.734,86 10.734,86 02.30.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 1.500,00 0,00 0,00 02.30.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 6.000,00 0,00 0,00 02.30.6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 1.850,00 1.849,92 1.849,92 02.30.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 15.000,00 3.463,86 3.463,86 02.30.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 15.000,00 3.463,86 3.463,86 02.30.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 15.000,00 3.463,86 3.463,86 02.30.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 11.530,00 2.551,66 2.474,96 02.30.641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2.500,00 1.107,00 1.107,00 02.30.6414 Μεταφορές εν γένει 2.500,00 1.107,00 1.107,00 02.30.642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 2.000,00 613,60 536,90 02.30.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 2.000,00 613,60 536,90 02.30.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 3.030,00 831,06 831,06 02.30.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.030,00 831,06 831,06 02.30.647 ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 4.000,00 0,00 0,00 02.30.6474 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 4.000,00 0,00 0,00 02.30.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 677.578,00 180.579,90 180.579,90 02.30.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 167.500,00 56.340,00 56.340,00 02.30.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 167.500,00 56.340,00 56.340,00 02.30.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 1.000,00 0,00 0,00

02.30.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 1.000,00 0,00 0,00 02.30.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 60.413,00 26.944,87 26.944,87 02.30.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 40.700,00 8.733,00 8.733,00 02.30.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 18.213,00 18.211,87 18.211,87 02.30.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.500,00 0,00 0,00 02.30.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 448.665,00 97.295,03 97.295,03 02.30.6699 Λοιπές προμήθειες 448.665,00 97.295,03 97.295,03 02.30.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.143.624,84 24.164,41 24.164,41 02.30.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 70.465,00 9.788,34 9.788,34 02.30.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 70.465,00 9.788,34 9.788,34 02.30.7135 Λοιπός εξοπλισμός 70.465,00 9.788,34 9.788,34 02.30.73 ΕΡΓΑ 1.006.927,12 5.151,07 5.151,07 02.30.732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 5.152,00 5.151,07 5.151,07 02.30.7323 Οδοί - οδοστρώματα 5.152,00 5.151,07 5.151,07 02.30.733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.001.775,12 0,00 0,00 02.30.7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 113.580,00 0,00 0,00 02.30.7333 Οδοί - οδοστρώματα 552.440,00 0,00 0,00 02.30.7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 335.755,12 0,00 0,00 02.30.74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 66.232,72 9.225,00 9.225,00 02.30.741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 66.232,72 9.225,00 9.225,00 02.30.7412 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) 66.232,72 9.225,00 9.225,00 02.30.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 254.067,39 101.264,01 101.264,01 02.30.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 106.849,71 101.264,01 101.264,01 02.30.812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 106.849,71 101.264,01 101.264,01 02.30.8122 Έργα 106.849,71 101.264,01 101.264,01 02.30.85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ 147.217,68 0,00 0,00 02.30.851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 147.217,68 0,00 0,00 ΕΤΟΥΣ 02.30.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 147.217,68 0,00 0,00 02.35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 54.187,06 29.219,94 29.219,94 02.35.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 41.330,00 20.244,88 20.244,88 02.35.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 18.700,00 12.663,92 12.663,92

02.35.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 16.150,00 10.933,33 10.933,33 02.35.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 16.150,00 10.933,33 10.933,33 02.35.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2.550,00 1.730,59 1.730,59 02.35.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου 2.550,00 1.730,59 1.730,59 02.35.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 22.630,00 7.580,96 7.580,96 02.35.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 9.130,00 2.881,62 2.881,62 02.35.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 9.130,00 2.881,62 2.881,62 02.35.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 8.000,00 4.699,34 4.699,34 02.35.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 8.000,00 4.699,34 4.699,34 02.35.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 5.500,00 0,00 0,00 02.35.6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 4.000,00 0,00 0,00 02.35.6699 Λοιπές προμήθειες 1.500,00 0,00 0,00 02.35.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 12.000,00 8.118,00 8.118,00 02.35.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 12.000,00 8.118,00 8.118,00 02.35.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 12.000,00 8.118,00 8.118,00 02.35.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 12.000,00 8.118,00 8.118,00 02.35.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 857,06 857,06 857,06 02.35.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 857,06 857,06 857,06 02.35.812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 857,06 857,06 857,06 02.35.8122 Έργα 857,06 857,06 857,06 02.45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 228.695,18 0,00 0,00 02.45.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 34.240,00 0,00 0,00 02.45.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 34.240,00 0,00 0,00 02.45.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 26.400,00 0,00 0,00 02.45.6041 Τακτικές αποδοχες εκτάκτων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 26.400,00 0,00 0,00 02.45.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7.840,00 0,00 0,00

02.45.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 7.840,00 0,00 0,00 02.45.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 40.000,00 0,00 0,00 02.45.73 ΕΡΓΑ 40.000,00 0,00 0,00 02.45.733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 40.000,00 0,00 0,00 02.45.7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 40.000,00 0,00 0,00 02.45.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 154.455,18 0,00 0 02.45.85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 154.455,18 0,00 0,00 02.45.851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 154.455,18 0,00 0,00 02.45.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 154.455,18 0,00 0,00 02.62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ 63.188,86 48.452,57 48.452,57 02.62.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 63.188,86 48.452,57 48.452,57 02.62.73 ΕΡΓΑ 63.188,86 48.452,57 48.452,57 02.62.734 Έργα & δράσεις από χρημ/σεις του ΕΣΠΑ 63.188,86 48.452,57 48.452,57 02.62.7341 Έργα & δράσεις από χρημ/σεις του ΕΣΠΑ 63.188,86 48.452,57 48.452,57 02.63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ) 1.834.796,75 0,00 0,00 02.63.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.834.796,75 0,00 0,00 02.63.73 ΕΡΓΑ 1.834.796,75 0,00 0,00 02.63.734 Έργα & δράσεις από χρημ/σεις του ΕΣΠΑ 1.834.796,75 0,00 0,00 02.63.7341 Έργα & δράσεις από χρημ/σεις του ΕΣΠΑ 1.834.796,75 0,00 0,00 02.64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥ 583.971,95 29.440,70 29.440,70 02.64.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 29.463,01 29.440,70 29.440,70 02.64.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 29.463,01 29.440,70 29.440,70 02.64.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 29.463,01 29.440,70 29.440,70 02.64.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 29.463,01 29.440,70 29.440,70 02.64.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 554.508,94 0,00 0,00 02.64.73 ΕΡΓΑ 554.508,94 0,00 0,00 02.64.732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 554.508,94 0,00 0,00 02.64.7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 554.508,94 0,00 0,00 02.70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 722.849,64 131.098,45 127.947,85 02.70.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 113.478,55 60.280,81 57.130,21 02.70.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 72.748,00 32.243,66 32.243,66

02.70.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 43.944,00 29.759,02 29.759,02 02.70.6011 Τακτικές αποδοχές 43.944,00 29.759,02 29.759,02 02.70.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Ω 22.000,00 0,00 0,00 02.70.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 22.000,00 0,00 0,00 02.70.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 6.804,00 2.484,64 2.484,64 02.70.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου 3.504,00 2.484,64 2.484,64 02.70.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 3.300,00 0,00 0,00 02.70.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 11.700,00 20,60 20,60 02.70.642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 500,00 20,60 20,60 02.70.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500,00 20,60 20,60 02.70.649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 11.200,00 0,00 0,00 02.70.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 11.200,00 0,00 0,00 02.70.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 29.030,55 28.016,55 24.865,95 02.70.663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.150,00 1.136,00 1.136,00 02.70.6632 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 1.150,00 1.136,00 1.136,00 02.70.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 27.880,55 26.880,55 23.729,95 02.70.6699 Λοιπές προμήθειες 27.880,55 26.880,55 23.729,95 02.70.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 428.308,41 28.087,90 28.087,90 02.70.73 ΕΡΓΑ 328.308,41 28.087,90 28.087,90 02.70.733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 328.308,41 28.087,90 28.087,90 02.70.7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 328.308,41 28.087,90 28.087,90 02.70.74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 100.000,00 0,00 0,00 02.70.741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 100.000,00 0,00 0,00 02.70.7412 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) 100.000,00 0,00 0,00 02.70.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 181.062,68 42.729,74 42.729,74 02.70.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 181.062,68 42.729,74 42.729,74 02.70.812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 181.062,68 42.729,74 42.729,74 02.70.8122 Έργα 181.062,68 42.729,74 42.729,74 02.90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 133.397,56 0,00 0,00 02.90.9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 133.397,56 0,00 0,00 02.90.91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ Μ 133.397,56 0,00 0,00

02.90.911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 133.397,56 0,00 0,00 02.90.9111 Αποθεματικό 133.397,56 0,00 0,00