ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ ΤΗΣ 31.12.2010 Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: Α / Α ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ % 1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 67,77% 2 Ε.Α.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 24,78% 3 1 / 9
Ε.Α.Σ. ΑΡΤΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 0,55% 4 Ε.Α.Σ. ΠΩΓΩΝΙΟΥ 2,90% 5 Ε.Α.Σ. ΠΡΕΒΕΖΗΣ 2,40% 6 Ε.Α.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1,60% 2 / 9
ΣΥΝΟΛΟ 100% ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το μετοχικό κεφάλαιο κατά την 31.12.2010 είχε ως εξής: Αριθμός μετοχών: 4.058.743 Ονομαστική αξία εκάστης μετοχής: 2,93 Μετοχικό κεφάλαιο: 11.892.117 Η διαφορά μεταξύ Ενεργητικού και Υποχρεώσεων της εταιρείας καλείται καθαρή θέση ή λογιστική αξία. Κατά την 31.12.2010 είχε ως εξής: Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων: 71.727 χιλιάδες 3 / 9
Σύνολο υποχρεώσεων : 41.648 χιλιάδες Σύνολο ιδίων κεφαλαίων: 30.079 χιλιάδες Η αναλογία της ΑΤΕ στις 31/12/2010 επί της καθαρής θέσης ή της λογιστικής αξίας ανερχόταν στο π οσό των 20.385.000. ΟΙ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Στις 31.12.2010 το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων είχε ως εξής: Μακροπρόθεσμος δανεισμός: 2.784 χιλιάδες 4 / 9
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός: 26.980 χιλιάδες Σύνολο δανειακών κεφαλαίων: 29.764 χιλιάδες Το μέγεθος του δανεισμού είναι κρίσιμο μέγεθος στην περίπτωση της πλήρους αποχώρησης της ΑΤΕ. Δεν θα είναι εύκολη υπόθεση η αλλαγή τραπεζικού οργανισμού ή οργανισμών. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Σκοπός της εταιρείας λαϊκής βάσης θα είναι η απόκτηση του μεριδίου της ΑΤΕ στην ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ. ΠΟΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ 5 / 9
Το μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας Λαϊκής Βάσης το οποίο θα επιδιωχθεί να συγκεντρωθεί θα είναι 50.000.000 ευρώ. Με αυτό το ποσό θα αποπληρωθεί το μερίδιο της ΑΤΕ και με το υπόλοιπο ποσό μέσω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου θα είναι σε θέση η ΔΩΔΩΝΗ να αντιμετωπίσει τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό και πρόγραμμα τεχνολογικού και αναπτυξιακού εκσυγχρονισμού. Σημαντική παρατήρηση: Ένα μικρό μέρος του δανεισμού έως 4.000.000 θα καλυφθεί μέσω της συνεργασίας με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η αξία της μετοχής θα είναι εκατό (100) ευρώ. Ανώτερο ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που μπορεί να αποκτήσει κάθε μέτοχος της εταιρείας είναι 2%. Οι ενώσεις ΑΣ σε περίπτωση που αποκτήσουν το ποσοστό 2% θα αποζημιωθούν για το υπόλοιπο όπως και η ΑΤΕ. 6 / 9
Είναι δυνατόν να μην πάρουν ποσοστό από την εταιρεία λαϊκής βάσης και μέσω της αυξήσεως του κεφαλαίου χωρίς να λάβουν μέρος αυτές να μειωθεί η συμμετοχή τους στην μετοχική σύνθεση. Παράδειγμα: Στα 30.079.000 το μερίδιο των ενώσεων ανέρχεται σε 9.694.462 ή σε ποσοστό 32,23%. Στα 50.000.000 το μερίδιο των ενώσεων θα παραμείνει στο ποσό των 9.694.462 ή σε ποσοστό 19%. ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γενικός Διευθυντής δεν θα είναι μέλη ή στελέχη των αγροτικών συνεταιρισμών ούτε συγγενείς αυτών έως δευτέρου βαθμού. Γενική αρχή, ο κτηνοτρόφος εισκομιστής γάλακτος με την απόκτηση μετοχών της εταιρίας συμβάλλει στη συνέχιση της δραστηριότητάς της στην περιοχή έτσι ώστε να παραδίδει απρόσκοπτα το γάλα του. Από εκεί και πέρα δεν θα επιτρέπεται στους παραγωγούς καμία άλλη προσδοκία όπως διορισμοί παιδιών ή άλλων συγγενών. Στο Διοικητικό Συμβούλιο θα υπάρχουν μέλη των Ενώσεων των Συνεταιρισμών ή διευθυντικά στελέχη αυτών τα οποία δεν θα είναι εκτελεστικά μέλη. 7 / 9
Στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας πρέπει να συμμετέχουν ως μη εκτελεστικά μέλη και εκπρόσωποι φορέων όπως Περιφέρεια Ηπείρου, Ένωση Δήμων Ηπείρου, Τράπεζα Ηπείρου, Οικονομικό Επιμελητήριο Ηπείρου. Κατά την ιδρυτική συνέλευση της εταιρείας λαϊκής βάσης θα πρέπει να επιλεγούν ο Πρόεδρος του ΔΣ και ο Διευθύνων Σύμβουλος ώστε να γνωρίζουν οι επενδυτές τα πρόσωπα που θα διαχειρισθούν την περιουσία τους. ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΤΕ Η εξαγορά του μεριδίου της ΑΤΕ θα βασισθεί στην λογιστική αξία του, η οποία στις 31.12.2010 ανερχόταν στα 20.385.000. Θα μπορούσε να δοθεί επιπλέον το 1/10 των ετησίων κερδών της εταιρείας επί πενταετία ως υπεραξία και με την προϋπόθεση ότι θα συνεχισθεί η δανειακή εξυπηρέτηση της ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ από την ΑΤΕ κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Ιωάννινα, 7 Νοεμβρίου 2011 8 / 9
9 / 9