Τον λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ο οποίος προβαίνει στην ανάγνωση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Χρήσης του έτους 2017.

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. της 10/8/2018 Στον Πειραιά σήμερα 10 Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 μ.μ. συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ Α.Ε. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Δ.ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 97 Ημιώροφος μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. Στην παρούσα συνεδρίαση παρέστησαν τα μέλη του Δ.Σ: 1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ του ΓΚΙΚΑ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 2) ΓΚΙΚΑΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μέλος. 3) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μέλος. Διαπιστωθείσας της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας, το Δ.Σ εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρίσταται ο υπεύθυνος του λογιστηρίου της εταιρείας κος. Νικόλαος Δράκος ως φοροτεχνικός και οικονομικός σύμβουλος. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Χρήσης Τον λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ο οποίος προβαίνει στην ανάγνωση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Χρήσης του έτους Ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των μελών και ο Πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου δίνει τις απαραίτητες διευκρινήσεις επί των οικονομικών καταστάσεων στα λοιπά μέλη του Συμβουλίου, με την βοήθεια του παρισταμένου υπεύθυνου του λογιστηρίου της εταιρείας κου. Νικόλαου Δράκου. Στη συνέχεια τα μέλη του Δ.Σ. εγκρίνουν ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Χρήσης. ΘΕΜΑ 2o: Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και το προσάρτημα της Χρήσης. Μετά τη σχετική εισήγηση επί του θέματος τα μέλη του Δ.Σ ομόφωνα αποφασίζουν όπως τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και το προσάρτημα της χρήσης υπογράψουν οι ακόλουθοι. Α) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ, Πρόεδρος κ Δ/νων Σύμβουλος. Β) ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΛΟΣ ΔΣ Και για το λογιστήριο Γ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΑΚΟΣ Λογιστής Α Τάξης. ΘΕΜΑ 3 ο : Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων- Ανάγνωση της έκθεσης Διαχείρισης. Επί του θέματος το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου, ο οποίος εισηγήθηκε την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 10 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρείας στον Πειραιά και επί

2 της οδού Δ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 97 προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων: 1) Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση του ισολογισμού της , μετά των λοιπών Οικονομικών καταστάσεων και της σχετικής Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τα πεπραγμένα της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους ) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποβαίνουσας για τη δραστηριότητα τους κατά την λήξασα εταιρική Χρήση. 3) Διάθεση Κερδών. 4) Διάφορες ανακοινώσεις. ΘΕΜΑ 4 ο : Διάφορες Ανακοινώσεις 1. Επέκταση συνεργασίας για αντιπροσώπευση μεταλλικών πριονοκορδελών από Ιταλικό οίκο. 2. Έρευνα αντικειμένου βιολογικών καλλιεργειών - Βιομάζης Ηλιακής Αιολικής Ενέργειας. 3. Επέκταση συνεργασίας με οίκους Κίνας. Ακολουθεί σχετική συζήτηση μεταξύ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τα ανωτέρω θέματα, μετά την οποία απόφαση αποδέχονται ομόφωνα την ως άνω πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και ψηφίζουν παμψηφεί περί αυτής. Στη συνέχεια αναγιγνώσκεται η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία έχει ως εξής :

3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /12/2017 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/-31/12/2017 της εταιρίας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω εξηγήσεις 1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας Κατά τη χρήση 2017 τα έσοδα της εταιρίας ανήλθαν στο ποσό των ,68 έναντι ,77 της χρήσης Τα μικτά κέρδη της χρήσης 2016 στα ,27 ευρώ έναντι ,04 της χρήσης του Τα έξοδα και οι λοιπές δαπάνες για την χρήση 2017 ανήλθαν στα ,39 ευρώ έναντι της χρήσης του 2016 που ανήλθαν στα ,84 ευρώ. Τα δε καθαρά κέρδη για τη χρήση 2017 ανήλθαν στα 18231,88 έναντι 20777,20 ευρώ της χρήσης Οικονομική θέση της εταιρίας Η οικονομική θέση της εταιρίας κατά την 31/12/2017 κρίνεται ικανοποιητική. Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2017 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ ,18 έναντι Ευρώ ,70 της προηγούμενης χρήσεως του 2016 Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρίας για τις χρήσεις 2017 και 2016 έχουν ως εξής : ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 31/12/ /12/2016 Κυκλοφορούν Ενεργητικό ,47 73% ,34 73% Σύνολο Ενεργητικού , ,38 Πάγιο Ενεργητικό ,94 27 % ,04 27% Σύνολο Ενεργητικού , ,38 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. Ίδια κεφάλαια ,18 42% ,70 41% Σύνολο υποχρεώσεων , ,68 Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρίας

4 Σύνολο υποχρεώσεων ,23 71% ,68 71% Σύνολο παθητικού , ,38 Ίδια κεφάλαια ,18 29% ,70 29% Σύνολο παθητικού , ,38 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρίας Ίδια κεφάλαια ,18 1,09% ,70 1,09% Πάγιο ενεργητικό , ,04 Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρίας από τα Ίδια Κεφάλαια. Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 1,15% ,34 1,15% Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,92 Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρίας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Κεφάλαιο κινήσεως ,43 9% ,15 8% Κυκλοφορούν ενεργητικό , ,34 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων). ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 31/12/ /12/2016 Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 18231,88 1,25% 20777,20 1,39% Πωλήσεις αποθεμάτων & & υπηρεσιών , ,77 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρίας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων. Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων 18231,88 1,25% 20777,20 1,39% Σύνολο εσόδων , ,77 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρίας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων 18231,88 1,87% 20777,20 2,16% Ίδια κεφάλαια , ,70 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας. Μικτά αποτελέσματα ,27 24% ,04 23% Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών , ,77 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρίας

5 3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας, κίνδυνοι Η εταιρία θα προχωρήσει την πορεία της και με την πάρα πολύ καλή οργάνωση που έχει και με την βοήθεια των τραπεζών ευελπιστούμε ότι και με την ενδεχόμενη ανάπτυξη στη χώρα μας στον τομέα μας θα αναπτυχθούμε και θα γίνουμε δυνατότεροι. 4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης Πάντα οι άνθρωποι της εταιρίας δραστηριοποιούνται στην τεχνική έρευνα του αντικειμένου της εταιρίας. 5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα Δεν υπάρχει 6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα Δεν υπάρχουν 7. Ακίνητα της εταιρίας Η ακίνητη περιουσία της εταιρίας είναι αυτή που εμφανίζεται στο Ε9 αυτής και υπάρχουν προσημειώσεις για τις οφειλές στις Τράπεζες 8. Υποκαταστήματα εταιρίας Η εταιρεία διαθέτει υποκατάστημα στη Θεσ/κη σε ενοικιαζόμενο χώρο. 9. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσης έκθεσης. Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί (ή έχει συμβεί ) κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

6