15η Ετήσια Γενική Συνέλευση

HTML
DOWNLOAD

Μέγεθος: px

Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15η Ετήσια Γενική Συνέλευση"

Πολύδωρος Λαγός
8 χρόνια πριν
Προβολές:

1 15η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου 2015

2 Ημερήσια Διάταξη Ετήσια Γενική Συνέλευση Χαιρετισμός Προέδρου Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Μελέτη και Έγκριση Έκθεσης Δ.Σ. Μελέτη & Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Δ.Σ. Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης & Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας Μελέτη και Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ελεγκτών Εκλογή Μελών Δ.Σ. & Καθορισμός Αμοιβής Διορισμός των Ελεγκτών και Καθορισμός Αμοιβής Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδική Απόφαση για Μείωση Κεφαλαίου Ειδική Απόφαση για Επαναγορά Ιδίων Μετοχών 2

3 Χαιρετισμός Προέδρου Άντης Σκορδής Πρόεδρος Δ.Σ. 3

4 Κερδοφορία & Εσωτερική Αξία Μετοχής 10 Καθαρό Κέρδος / (Ζημιά) εκ. 0,8 Καθαρή Εσωτερική Αξία ανά Μετοχή 5 8,3 0,7 0,6 0,7644 0, ,5 0,4-5 0, ,5 0,2 0, ,

5 Χαιρετισμός Προέδρου Άντης Σκορδής Πρόεδρος Δ.Σ. 5

6 6

7 Γενικός Δείκτης ΧΑΚ:

8 Κτηματαγορά: RICS Cyprus Property Price Index 8

9 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Εισοδήματα Μερίσματα εισπρακτέα Τόκοι εισπρακτέοι και άλλα χρηματοδοτικά έσοδα Ζημιά από πώληση, επανεκτίμηση και εκμετάλλευση γης και ακινήτων ( ) ( ) (Ζημιά) / κέρδος από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ( ) ( ) Λειτουργικά έξοδα ( ) ( ) Μείωση / (αύξηση) προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις ( ) Πρόβλεψη για απομείωση καταθέσεων - ( ) Χρηματοδοτικά έξοδα (5.755) (37.994) Μερίδιο ζημιάς από συνδεδεμένες εταιρείες ( ) (96.263) (Ζημιά) / κέρδος πριν τη φορολογία ( ) Φορολογία ( ) (Καθαρή ζημιά) / καθαρό κέρδος για τη χρήση ( ) (Ζημιά) / κέρδος ανά μετοχή σεντ (6,75) 4,16 9

10 Κερδοφορία & Εσωτερική Αξία Μετοχής 10 Καθαρό Κέρδος / (Ζημιά) εκ. 0,8 Καθαρή Εσωτερική Αξία ανά Μετοχή 5 8,3 0,7 0,6 0,7644 0, ,5 0,4-5 0, ,5 0,2 0, ,

11 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Ετήσια Απόδοση (Yield %) Ζημιά από τίτλους εισηγμένους στο ΧΑΚ ( ) -22,3% Κέρδος από επενδύσεις σε χρηματιστήρια του εξωτερικού ,3% Κέρδος από ομόλογα Ζημιά από μη εισηγμένους τίτλους (65.000) - Ζημιά από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ( ) 11

12 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Εισοδήματα Μερίσματα εισπρακτέα Τόκοι εισπρακτέοι και άλλα χρηματοδοτικά έσοδα Ζημιά από πώληση, επανεκτίμηση και εκμετάλλευση γης και ακινήτων ( ) ( ) (Ζημιά) / κέρδος από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ( ) ( ) Λειτουργικά έξοδα ( ) ( ) Μείωση / (αύξηση) προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις ( ) Πρόβλεψη για απομείωση καταθέσεων - ( ) Χρηματοδοτικά έξοδα (5.755) (37.994) Μερίδιο ζημιάς από συνδεδεμένες εταιρείες ( ) (96.263) (Ζημιά) / κέρδος πριν τη φορολογία ( ) Φορολογία ( ) (Καθαρή ζημιά) / καθαρό κέρδος για τη χρήση ( ) (Ζημιά) / κέρδος ανά μετοχή σεντ (6,75) 4,16 12

13 Επενδύσεις σε Ακίνητα: 2014 Ετήσια Απόδοση (Yield %) Καθαρά εισοδήματα από ενοίκια ,68% Μη πραγματοποιηθείσα ζημιά από επανεκτίμηση ακινήτων ( ) -2,77% Ζημιά από πώληση, επανεκτίμηση και εκμετάλλευση γης και ακινήτων ( ) -0,38% 13

14 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Εισοδήματα Μερίσματα εισπρακτέα Τόκοι εισπρακτέοι και άλλα χρηματοδοτικά έσοδα Ζημιά από πώληση, επανεκτίμηση και εκμετάλλευση γης και ακινήτων ( ) ( ) (Ζημιά) / κέρδος από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ( ) ( ) Λειτουργικά έξοδα ( ) ( ) Μείωση / (αύξηση) προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις ( ) Πρόβλεψη για απομείωση καταθέσεων - ( ) Χρηματοδοτικά έξοδα (5.755) (37.994) Μερίδιο ζημιάς από συνδεδεμένες εταιρείες ( ) (96.263) (Ζημιά) / κέρδος πριν τη φορολογία ( ) Φορολογία ( ) (Καθαρή ζημιά) / καθαρό κέρδος για τη χρήση ( ) (Ζημιά) / κέρδος ανά μετοχή σεντ (6,75) 4,16 14

15 Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου: 31/12/ % 6% 63% Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων Ανάπτυξη Γης & Ακινήτων Άλλες Επενδύσεις 15

16 Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου: 31/12/2014 Κατηγορία Επένδυσης % Επενδύσεις στο ΧΑΚ ,8 Επενδύσεις σε Άλλα Χρηματιστήρια ,8 Χρεόγραφα & Εταιρικά Ομόλογα ,4 Ανάπτυξη Γης & Ακινήτων ,0 Τραπεζικές Καταθέσεις & Μετρητά ,9 Επενδύσεις σε Άλλα Έργα ,3 Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού ,8 Σύνολο Ενεργητικού ,0 16

17 Επενδύσεις σε Ακίνητα 17

18 Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου: 31/12/2014 Κατηγορία Επένδυσης % Επενδύσεις στο ΧΑΚ ,8 Επενδύσεις σε Άλλα Χρηματιστήρια ,8 Χρεόγραφα & Εταιρικά Ομόλογα ,4 Ανάπτυξη Γης & Ακινήτων ,0 Τραπεζικές Καταθέσεις & Μετρητά ,9 Επενδύσεις σε Άλλα Έργα ,3 Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού ,8 Σύνολο Ενεργητικού ,0 18

000 m 3 ημερησίως Μονάδα Αφαλάτωσης Λάρνακας Συμβόλαιο: BOT για 27 έτη Υπογραφή Συμβολαίου: Ιούνιος 2012

19 Μονάδες Αφαλάτωσης Μονάδα Αφαλάτωσης Επισκοπής Συμβόλαιο: BOT για 20 έτη Υπογραφή Συμβολαίου: Αύγουστος 2009 Ημερομηνία Παράδοσης: Ιούνιος 2012 Λειτουργία: Απρίλιος 2014 Συνολική Επένδυση: 50εκ. Παραγωγή: m 3 ημερησίως Μονάδα Αφαλάτωσης Λάρνακας Συμβόλαιο: BOT για 27 έτη Υπογραφή Συμβολαίου: Ιούνιος 2012 Ημερομηνία Παράδοσης: Ιούλιος 2015 Λειτουργία: Ιούλιος 2015 Συνολική Επένδυση: 25εκ. Παραγωγή: m 3 ημερησίως 19

25 Μαΐου 2015: Διάθεση του μη επεμβατικού

13, και εμβρυικού φύλου Βάζει τη χώρα μας

20 25 Μαΐου 2015: Διάθεση του μη επεμβατικού προγεννητικού τεστ Veracity από την NIPD Genetics Ltd Μη παρεμβατικός έλεγχος για γενετικά σύνδρομα: τρισωμία 21, 18, και 13, και εμβρυικού φύλου Βάζει τη χώρα μας στον παγκόσμιο χάρτη του τομέα της βιοτεχνολογίας 20

21 21

22 Μετοχή Δήμητρας & Γενικός Δείκτης ΧΑΚ Ιαν-12 Σεπ-12 Ιουν-13 Φεβ-14 Όκτ-14 Αυγ-15 ΓΔ ΧΑΚ Μετοχή Δήμητρας 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 22

23 Μετοχή Δήμητρας & Γενικός Δείκτης ΧΑΚ Γενικός Δείκτης ΧΑΚ Μετοχή Δήμητρας Ιαν ,72 0,188 Αυγ ,53 0,357 Αλλαγή -73,4% 89,9% 23

24 24

25 Μελέτη & Έγκριση Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου 25

26 Μελέτη & Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Δ.Σ. Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης & Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας 26

27 Μελέτη & Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 27

28 28 Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Καθορισμός Αμοιβής Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

29 Διορισμός των Ελεγκτών & Καθορισμός της Αμοιβής τους 29

30 15η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου 2015

31 Έκτακτη Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου 2015

32 Ειδικό Ψήφισμα 1: Μείωση Κεφαλαίου (Α) Όπως το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε και το οποίο είναι διαιρεμένο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 0,85 η κάθε μία μειωθεί σε διαιρεμένο σε μετοχές των 0,70 η κάθε μία. (Β) Όπως το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε και το οποίο είναι διαιρεμένο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 0,85 η κάθε μία μειωθεί σε διαιρεμένο σε μετοχές των 0,70 η κάθε μία. (Γ) Όπως η μείωση που αναφέρεται στα ψηφίσματα (Α) και (Β) πιο πάνω πραγματοποιηθεί με τη μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 0,85 η κάθε μία σε 0,70 η κάθε μία, επειδή το ποσό των 0,15 σεντ ανά εκδοθείσα και πλήρως πληρωθείσα μετοχή, δηλαδή ποσό απωλέσθηκε. (Δ) Όπως μετά τη μείωση που αναφέρεται στο ψήφισμα (Α) πιο πάνω, το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί από διαιρεμένο σε μετοχές των 0,70 η κάθε μία σε ,90 διαιρεμένο σε μετοχές των 0,70 η κάθε μια με τη δημιουργία νέων μετοχών των 0,70 η κάθε μια. 32

33 Ειδικό Ψήφισμα 2: Αγορά Ιδίων Μετοχών Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται όπως προβεί, αν κρίνει τούτο σκόπιμο και προς το συμφέρον της Εταιρείας, στην απόκτηση από την Εταιρεία δικών της μετοχών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 57Α του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 (όπως έχει τροποποιηθεί) (ο Νόμος ). Η ελάχιστη και ανώτατη τιμή εξαγοράς των μετοχών της Εταιρείας δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό πέραν του πέντε τοις εκατό (5%) του μέσου όρου της τιμής της αγοράς της μετοχής της Εταιρείας κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν από τη διενέργεια της εν λόγω αγοράς. Η Εταιρεία θα μπορεί να αποκτήσει μέχρι και το μέγιστο αριθμό μετοχών που προβλέπεται από το Νόμο μέσα σε χρονικά πλαίσια 12 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Οι μετοχές θα μπορούν να αποκτηθούν είτε με ιδιωτική συμφωνία είτε από την αγορά και η Εταιρεία θα δικαιούται να τις κατέχει για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα δύο χρόνια από την ημερομηνία απόκτησής τους. 33

34 Ειδικό Ψήφισμα 1: Μείωση Κεφαλαίου (Α) Όπως το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε και το οποίο είναι διαιρεμένο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 0,85 η κάθε μία μειωθεί σε διαιρεμένο σε μετοχές των 0,70 η κάθε μία. (Β) Όπως το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε και το οποίο είναι διαιρεμένο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 0,85 η κάθε μία μειωθεί σε διαιρεμένο σε μετοχές των 0,70 η κάθε μία. (Γ) Όπως η μείωση που αναφέρεται στα ψηφίσματα (Α) και (Β) πιο πάνω πραγματοποιηθεί με τη μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 0,85 η κάθε μία σε 0,70 η κάθε μία, επειδή το ποσό των 0,15 σεντ ανά εκδοθείσα και πλήρως πληρωθείσα μετοχή, δηλαδή ποσό απωλέσθηκε. (Δ) Όπως μετά τη μείωση που αναφέρεται στο ψήφισμα (Α) πιο πάνω, το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί από διαιρεμένο σε μετοχές των 0,70 η κάθε μία σε ,90 διαιρεμένο σε μετοχές των 0,70 η κάθε μια με τη δημιουργία νέων μετοχών των 0,70 η κάθε μια. 34

35 Ειδικό Ψήφισμα 2: Αγορά Ιδίων Μετοχών Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται όπως προβεί, αν κρίνει τούτο σκόπιμο και προς το συμφέρον της Εταιρείας, στην απόκτηση από την Εταιρεία δικών της μετοχών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 57Α του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 (όπως έχει τροποποιηθεί) (ο Νόμος ). Η ελάχιστη και ανώτατη τιμή εξαγοράς των μετοχών της Εταιρείας δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό πέραν του πέντε τοις εκατό (5%) του μέσου όρου της τιμής της αγοράς της μετοχής της Εταιρείας κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν από τη διενέργεια της εν λόγω αγοράς. Η Εταιρεία θα μπορεί να αποκτήσει μέχρι και το μέγιστο αριθμό μετοχών που προβλέπεται από το Νόμο μέσα σε χρονικά πλαίσια 12 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Οι μετοχές θα μπορούν να αποκτηθούν είτε με ιδιωτική συμφωνία είτε από την αγορά και η Εταιρεία θα δικαιούται να τις κατέχει για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα δύο χρόνια από την ημερομηνία απόκτησής τους. 35

36 9 Σεπτεμβρίου 2015

Σχετικά έγγραφα

17 η Ετήσια Γενική Συνέλευση

17 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 7 Σεπτεμβρίου 2017 Ημερήσια Διάταξη Χαιρετισμός Προέδρου Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Μελέτη και Έγκριση Έκθεσης Διαχείρισης και Ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισης Μελέτη