17 η Ετήσια Γενική Συνέλευση

Μέγεθος: px

Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "17 η Ετήσια Γενική Συνέλευση"

Ιωάννα Κεδίκογλου
7 χρόνια πριν
Προβολές:

1 17 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 7 Σεπτεμβρίου 2017

2 Ημερήσια Διάταξη Χαιρετισμός Προέδρου Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Μελέτη και Έγκριση Έκθεσης Διαχείρισης και Ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισης Μελέτη & Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Δ.Σ. Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης & Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας Μελέτη και Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ελεγκτών Εκλογή Μελών Δ.Σ. & Καθορισμός Αμοιβής Διορισμός των Ελεγκτών και Καθορισμός Αμοιβής Ειδικές Εργασίες: Ειδική Απόφαση για Επαναγορά Ιδίων Μετοχών 2

3 Χαιρετισμός Προέδρου Άντης Σκορδής Πρόεδρος Δ.Σ. 3

4 Κερδοφορία & Εσωτερική Αξία Μετοχής 5 0 Καθαρό Κέρδος / (Καθαρή Ζημιά) εκ. 5,3 0,7 0,6 0,5 Καθαρή Εσωτερική Αξία ανά Μετοχή 0,6271 0,5830 0, ,0-8,8 0,4 0,3 0,2 0, M , M

5 Χαιρετισμός Προέδρου Άντης Σκορδής Πρόεδρος Δ.Σ. 5

6 6

7 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Εισοδήματα Μερίσματα εισπρακτέα Τόκοι εισπρακτέοι και άλλα χρηματοδοτικά έσοδα Ζημιά από πώληση, επανεκτίμηση και εκμετάλλευση γης και ακινήτων ( ) ( ) Ζημιά από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ( ) ( ) ( ) ( ) Λειτουργικά έξοδα ( ) ( ) Μείωση προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις Χρηματοδοτικά έξοδα (19.069) (7.336) Μερίδιο ζημιάς από συνδεδεμένες εταιρείες ( ) ( ) Ζημιά πριν τη φορολογία ( ) ( ) Φορολογία (31.604) Καθαρή ζημιά για τη χρήση ( ) ( ) Ζημιά ανά μετοχή σεντ (4,42) (7,01) 7

8 Κερδοφορία & Εσωτερική Αξία Μετοχής 5 0 Καθαρό Κέρδος / (Καθαρή Ζημιά) εκ. 5,3 0,7 0,6 0,5 Καθαρή Εσωτερική Αξία ανά Μετοχή 0,6271 0,5830 0, ,0-8,8 0,4 0,3 0,2 0, M , M

9 Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία Ε Ετήσια Απόδοση (Yield %) Ζημιά από τίτλους Ελληνικής Τράπεζας ( ) -39,8% Κέρδος από άλλους τίτλους εισηγμένους στο ΧΑΚ Κέρδος από επενδύσεις σε χρηματιστήρια του εξωτερικού ,3% ,1% Κέρδος από ομόλογα Συνολική ζημιά από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ( ) -19,9% 9

10 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Εισοδήματα Μερίσματα εισπρακτέα Τόκοι εισπρακτέοι και άλλα χρηματοδοτικά έσοδα Ζημιά από πώληση, επανεκτίμηση και εκμετάλλευση γης και ακινήτων ( ) ( ) Ζημιά από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ( ) ( ) ( ) ( ) Λειτουργικά έξοδα ( ) ( ) Μείωση προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις Χρηματοδοτικά έξοδα (19.069) (7.336) Μερίδιο ζημιάς από συνδεδεμένες εταιρείες ( ) ( ) Ζημιά πριν τη φορολογία ( ) ( ) Φορολογία (31.604) Καθαρή ζημιά για τη χρήση ( ) ( ) Ζημιά ανά μετοχή σεντ (4,42) (7,01) 10

11 Επενδύσεις σε Ακίνητα Ετήσια Απόδοση (Yield %) Καθαρά εισοδήματα από ενοίκια ,6% Μη πραγματοποιηθείσα ζημιά από επανεκτίμηση ακινήτων ( ) -3,0% Ζημιά από πώληση, επανεκτίμηση και εκμετάλλευση γης και ακινήτων ( ) 11

12 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Εισοδήματα Μερίσματα εισπρακτέα Τόκοι εισπρακτέοι και άλλα χρηματοδοτικά έσοδα Ζημιά από πώληση, επανεκτίμηση και εκμετάλλευση γης και ακινήτων ( ) ( ) Ζημιά από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ( ) ( ) ( ) ( ) Λειτουργικά έξοδα ( ) ( ) Μείωση προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις Χρηματοδοτικά έξοδα (19.069) (7.336) Μερίδιο ζημιάς από συνδεδεμένες εταιρείες ( ) ( ) Ζημιά πριν τη φορολογία ( ) ( ) Φορολογία (31.604) Καθαρή ζημιά για τη χρήση ( ) ( ) Ζημιά ανά μετοχή σεντ (4,42) (7,01) 12

13 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 6M M 2016 Εισοδήματα Τόκοι εισπρακτέοι και άλλα χρηματοδοτικά έσοδα Ζημιά από πώληση, επανεκτίμηση και εκμετάλλευση γης και ακινήτων Κέρδος / (ζημιά) από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ( ) ( ) Λειτουργικά έξοδα ( ) ( ) Χρηματοδοτικά έξοδα (22.727) (2.472) Μερίδιο ζημιάς από συνδεδεμένες εταιρείες (71.369) (76.690) Κέρδος / (ζημιά) πριν τη φορολογία ( ) Φορολογία (52.241) Καθαρό κέρδος / (καθαρή ζημιά) για τη χρήση ( ) Κέρδος / (ζημιά) ανά μετοχή σεντ 2,66 (3,78) 13

14 Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου: 31/12/ % 35% 55% Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων Ανάπτυξη Γης & Ακινήτων Άλλες Επενδύσεις 14

15 Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου: 31/12/2016 Κατηγορία Επένδυσης % Τραπεζικές Καταθέσεις & Μετρητά ,9% Επενδύσεις στο ΧΑΚ ,3% Επενδύσεις σε Άλλα Χρηματιστήρια ,2% Χρεόγραφα & Εταιρικά Ομόλογα ,3% Ανάπτυξη Γης & Ακινήτων ,6% Επενδύσεις σε Άλλα Έργα ,7% Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού ,0% Σύνολο Ενεργητικού % 15

16 Επενδύσεις σε Ακίνητα 16

000 m 3 ημερησίως Μονάδα Αφαλάτωσης Λάρνακας Συμβόλαιο: BOT για 27 έτη Υπογραφή Συμβολαίου: Ιούνιος 2012

17 Μονάδες Αφαλάτωσης Μονάδα Αφαλάτωσης Επισκοπής Συμβόλαιο: BOT για 20 έτη Υπογραφή Συμβολαίου: Αύγουστος 2009 Ημερομηνία Παράδοσης: Ιούνιος 2012 Λειτουργία: Απρίλιος 2014 Συνολική Επένδυση: 50εκ. Παραγωγή: m 3 ημερησίως Μονάδα Αφαλάτωσης Λάρνακας Συμβόλαιο: BOT για 27 έτη Υπογραφή Συμβολαίου: Ιούνιος 2012 Ημερομηνία Παράδοσης: Ιούλιος 2015 Λειτουργία: Ιούλιος 2015 Συνολική Επένδυση: 25εκ. Παραγωγή: m 3 ημερησίως 17

18 Μετοχή Δήμητρας & Γενικός Δείκτης ΧΑΚ Ιαν-12 Οκτ-12 Ιουλ-13 Απρ-14 Ιαν-15 Νοε-15 Αυγ-16 ΓΔ ΧΑΚ Μετοχή Δήμητρας 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 18

19 Μετοχή Δήμητρας & Γενικός Δείκτης ΧΑΚ Γενικός Δείκτης ΧΑΚ Μετοχή Δήμητρας Ιαν ,72 0,188 Αυγ ,50 0,380 Αλλαγή -74,1% 102,0% 19

20 20

21 Μελέτη & Έγκριση Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου 21

22 Μελέτη & Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Δ.Σ. Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης & Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας 22

23 Μελέτη & Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 23

24 24 Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Καθορισμός Αμοιβής Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

25 Διορισμός των Ελεγκτών & Καθορισμός της Αμοιβής τους 25

26 Ειδική Εργασία Ψήφισμα 1: Αγορά Ιδίων Μετοχών Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται όπως προβεί, αν κρίνει τούτο σκόπιμο και προς το συμφέρον της Εταιρείας, στην απόκτηση από την Εταιρεία δικών της μετοχών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 57Α του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 (όπως έχει τροποποιηθεί) (ο Νόμος ). Η ελάχιστη και ανώτατη τιμή εξαγοράς των μετοχών της Εταιρείας δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό πέραν του πέντε τοις εκατό (5%) του μέσου όρου της τιμής της αγοράς της μετοχής της Εταιρείας κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν από τη διενέργεια της εν λόγω αγοράς. Η Εταιρεία θα μπορεί να αποκτήσει μέχρι και το μέγιστο αριθμό μετοχών που προβλέπεται από το Νόμο μέσα σε χρονικά πλαίσια 12 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Οι μετοχές θα μπορούν να αποκτηθούν είτε με ιδιωτική συμφωνία είτε από την αγορά και η Εταιρεία θα δικαιούται να τις κατέχει για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα δύο χρόνια από την ημερομηνία απόκτησής τους. 26

27 17 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 7 Σεπτεμβρίου 2017

Σχετικά έγγραφα

16 η Ετήσια Γενική Συνέλευση

Ημερήσια Διάταξη 16 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 8 Σεπτεμβρίου 2016 Χαιρετισμός Προέδρου Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Μελέτη και Έγκριση Έκθεσης Δ.Σ. Μελέτη Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Δ.Σ. Περί Εταιρικής