ΕΞΟ ΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 2011

«ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ - ΕΞΟ ΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ (και α εξαµήνου ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β ) Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων, ορίζονται τα εξής: 1. Ο Προϋπολογισµός των δήµων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισµό εσόδων και προϋπολογισµό δαπανών Α. Τα έσοδα διακρίνονται σε: τακτικά έσοδα έκτακτα έσοδα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά εισπράξεις ανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονοµικά Έτη) εισπράξεις υπέρ του ηµοσίου και τρίτων και επιστροφές χρηµάτων χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης. Β. Οι δαπάνες διακρίνονται σε: λειτουργικές δαπάνες χρήσης επενδύσεις πληρωµές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις αποθεµατικό. 2. Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισµού χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό αριθµό, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του Προϋπολογισµού των εσόδων και εξόδων των ήµων ακολουθεί το ακόλουθο σύστηµα: Τα έσοδα διακρίνονται σε οµάδες µε χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθµούς) για κάθε οµάδα ως ακολούθως: τακτικά έσοδα µε χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 0, έκτακτα έσοδα µε χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 1, έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά µε χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 2, εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα έτη µε χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 3, εισπράξεις υπέρ δηµοσίου και τρίτων µε χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 4. Στο τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθµό 4, εντάσσονται και οι επιστροφές χρηµάτων, χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης µε χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 5. Κάθε οµάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες µε την παράθεση, παραπλεύρως του χαρακτηριστικού αριθµού της οµάδας των εσόδων, ενός αριθµού από 0-9. Κάθε κατηγορία αναλύεται σε υποκατηγορίες, µε την περαιτέρω παράθεση ενός ακόµη αριθµού από 0-9. Κάθε υποκατηγορία εσόδου περιλαµβάνει το είδος κάθε εσόδου, µε την παράθεση ενός ακόµη αριθµού 0-9. Έτσι, η οµάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται από ένα µονοψήφιο αριθµό, η κατηγορία εσόδων µε διψήφιο αριθµό, η υποκατηγορία µε τριψήφιο αριθµό και το είδος του εσόδου µε τετραψήφιο αριθµό. Τα έξοδα διακρίνονται σε: λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως, µε χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 6, Επενδύσεις (αγορές και κατασκευές πάγιου εξοπλισµού, έργα κλπ) µε χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 7, πληρωµές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές δαπάνες και αποδόσεις µε χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 8, Το αποθεµατικό χαρακτηρίζεται µε τον αριθµό 9. 2

Και για τα έξοδα ισχύει η ίδια ως άνω µεθοδολογία υποδιαίρεσης των προαναφερθέντων οµάδων εξόδων και πληρωµών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου. Με την παράθεση, παραπλεύρως της οµάδας, ενός χαρακτηριστικού αριθµού 0-9 για να οριστεί η κατηγορία, την περαιτέρω παράθεση ενός αριθµού 0-9 για την υποκατηγορία και την προσθήκη ακόµη ενός αριθµού 0-9 που χαρακτηρίζει το είδος του εξόδου ή της πληρωµής. 3. Όλες οι εγγραφές του Προϋπολογισµού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο δηλαδή στον τετραψήφιο κωδικό ή περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα. 4. Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθµό αναγράφονται: Α. ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο. Β. τα ποσά των προϋπολογισθέντων όπως τελικά διαµορφώθηκαν εσόδων και ενταλθέντων δαπανών του προηγούµενου έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία του δήµου ή της κοινότητας, κατά το χρόνο της κατάρτισης του προϋπολογισµού. Γ. τα ποσά των ψηφισθέντων από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισµός.. τα ποσά των εγκριθέντων από την οικεία Περιφέρεια εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισµός. Ε. σε ειδική στήλη, καταχωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες όπως διαµορφώθηκαν µετά από κάθε αναµόρφωση. Σύµφωνα µε την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονοµική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το δηµοτικό συµβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήµου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας, δηµοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήµου. Με την αριθ. 208/31-3-2011 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του έτους 2011 και εγκρίθηκε µε την αριθ. 1280 στις 19/4/2011. Για την κατάρτιση της ενδιάµεσης έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισµού- απολογισµού εσόδων εξόδων της ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β ) Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων. Στους κάτωθι πίνακες εµφανίζονται ανά πρωτοβάθµιο κωδικό Α. τα Έσοδα και Εισπράξεις και τα Β. Έξοδα και Πληρωµές µε τα προϋπολογισθέντα και τα εισπραχθέντα πληρωθέντα απολογιστικά ποσά του β τριµήνου του 2011 καθώς και τα στοιχεία του α εξαµήνου 2011. Στον παρακάτω πίνακα έχουν προστεθεί απολογιστικά στοιχεία του πρώτου εξαµήνου του έτους 2010 προκειµένου να γίνει σύγκριση και να υπολογισθούν οι αποκλίσεις. 3

Έσοδα και Εισπράξεις έτους 2011 Κωδικοί Έσοδα και Προϋπολογισµός Απολογισµός β' Απολογισµός Απολογισµός σε ευρώ Αριθµοί Εισπράξεις τριµήνου σε α εξαµήνου α εξαµήνου ευρώ 2011 2010 σε ευρώ σε ευρώ 0 Τακτικά Έσοδα 80.241.848,00 14.179.566,69 20.647.463,46 19.676.685,00 1(πλην 13) Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 20.365.599,09 3.105.148,58 6.004.159,11 3.908.493,00 2 Έσοδα παρελθόντων ετών 31 Εισπράξεις από άνεια 10.594.263,00 131.886,40 225.656,03 1.254.438,00 0,00 0,00 0,00 2.648.149,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη 4 Εισπράξεις υπέρ ηµοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων. 5 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγ. έτους 13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 42.637.181,96 735.911,14 1.304.636,89 1.455.258,00 12.984.995,00 2.986.550,40 5.091.732,33 7.804.480,00 6.303.520,01 0,00 6.184.594,71 6.303.520,01 23.518.077,00 3.895.209,58 5.065.711,74 8.930.054,00 Σύνολο Πόρων 196.645.484,06 25.034.272,79 44.523.954,27 51.981.077,01 Ακολουθεί ανάλυση των εσόδων του πρώτου εξαµήνου του 2011, του παραπάνω πίνακα ανά κωδικό αριθµό. Ανάλυση τακτικών εσόδων ΚΑ -0-ποσού 20.647.463,46. Τα τακτικά έσοδα του έτους 2011 σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα παρουσιάζουν αύξηση της τάξεως του 5%. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ΚΑΠ κατά 34%(ΚΑ 0611) καθώς και του Η.ΦΟ. Ω. κατά 10%(ΚΑ 513) Μειώσεις στην είσπραξη εσόδων παρατηρήθηκαν στους (ΚΑ 0441)Τέλος Ακίνητης Περιουσίας κατά 59% (ΚΑ 0451)Τέλος Παρεπιδηµούντων κατά 20% 4

(ΚΑ 0452)Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων κατά 50% (ΚΑ 0521)Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων κατά 76%. Οι σηµαντικότερες εισπράξεις για το πρώτο εξάµηνο προήλθαν από τους παρακάτω κωδικούς εσόδων. ΚΑ 0111 µισθώµατα από αστικά ακίνητα ΚΑ 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού ΚΑ 032 έσοδα από υπηρεσία υδρεύσεως Ποσά σε ευρώ 290.379,94 2.080.707,62 48.983,23 ΚΑ 033 έσοδα από υπηρεσία αρδεύσεως 26.415,05 ΚΑ 034 έσοδα από υπηρεσία αποχέτευσης 28.477,71 041 έσοδα νεκροταφείων 69.271,56 0432 εισιτήρια θεάτρων µουσείων 186.190,00 ΚΑ 0441 έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 045 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων και ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών. 0461 τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων 0464 τέλος ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώρους ΚΑ 0513 ηµοτικός Φόρος ωδεκανήσου 052 εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης πολεοδοµικών σχεδίων κ.α. ΚΑ 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών ΚΑ 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης 0712.0004 µισθώµατα εσόδων οµπρελών 218.634,02 358.051,26 121.576,94 200.483,25 4.058.185,68 87.131,75 11.451.296,55 498.155,78 200.808,59 5

0713 παράβολα 277.148,83 0716 από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών 62.235,00 ΚΑ 0718.0003 έσοδα από Καζίνο Ρόδου ΑΕ 236.187,95 Aπό τα έκτακτα έσοδα ΚΑ -1-(πλην 13), ποσού 6.004.159,11 Ο ΚΑ 1(-13)Έκτακτα έσοδα παρουσιάζει αύξηση κατά 65% στο έτος 2011 και αυτό οφείλεται κυρίως στην νέα αρµοδιότητα του ήµου για την καταβολή των προνοιακών επιδοµάτων. Οι σηµαντικότερες εισπράξεις για το πρώτο εξάµηνο προήλθαν από τα παρακάτω κωδικούς εκτάκτων εσόδων. ΚΑ 1211.0001 Από το Υπουργείο για την υλοποίηση του προγράµµατος ΚΕΠ ΚΑ 1211.0002 καταβολή προνοιακών επιδοµάτων ΚΑ 15 προσαυξήσεις, πρόστιµα παράβολα ΚΑ 1693.0004 παροχή υπηρεσιών για τέλεση γάµων Ποσά σε ευρώ 308.866,46 5.139.892,10 461.079,04 34.740,00 Από τα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών είχαµε τις παρακάτω εισπράξεις. ΚΑ 211 Τακτικά έσοδα ΠΟΕ ου βεβαιώνονται και εισ ράττονται για ρώτη φορά, οσού 225.641,02. Στον κωδικό αυτό αρουσιάζεται µείωση στις εισ ράξεις κατά 80%.Αυτό κυρίως οφείλεται στα ροβλήµατα ου έχουν ροκύψει α ό στην οργάνωση του νέου Καλλικρατικού ήµου στα λαίσια της µετάβασης στο νέο σύστηµα. ΚΑ 32 Εισ ρακτέα υ όλοι α α ό βεβαιωθέντα κατά τα αρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα, ποσού 1.304.636,89. Το οσό δεν α οκλίνει σηµαντικά α ό το οσό της αντίστοιχης χρονικής εριόδου του 2010. Κ.Α. 4 Εισ ράξεις υ ερ ηµοσίου Ασφαλιστικών Φορέων και τρίτων ποσού 5.091.732,33. Το οσό αυτό σχετίζεται µε την οµάδα 8 των εξόδων. Στον εν λόγο κωδικό υ άρχει αύξηση κατά 35% στην ληρωµή εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία. Υ άρχει µεγάλη µείωση στις κρατήσεις υ έρ τρίτων, ε ειδή δεν έχουν γίνει ληρωµές σε εργολάβους, ροµηθευτές και ελεύθερους ε αγγελµατίες. ΚΑ 13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις. Ακολουθεί ίνακας µε τις ε ιχορηγήσεις για ε ενδύσεις αναλυτικά ανά τρίµηνο και στο εξάµηνο για το έτος 2011. 6

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ αφορά Έσοδα για την επιχορήγηση των παρακάτω έργων 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2o ΤΡΙΜΗΝΟ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 1313.0004 ιαµόρφωση και πλακόστρωση δρόµου προς εκκλησία. Εµπωνας 17.855,73 21.998,58 39.854,31 1313.0010 Κατασκευή δηµοτικού ιατρείου και γραφείου Τοπικού Συµβουλίου, Φορέων στο Αρνίθας ήµου Νότιας Ρόδου 43.545,45 0 43.545,45 1313.0021 Αντιπληµµυρική προστασία. Ιαλυσού 33.616,53 0 33.616,53 1313.0027Αντικατάσταση τµήµατος εσωτερικού δικτύου υδρεύσεως του οικισµού στο Τ. Λάρδου 5.455,63 0 5.455,63 1313.0037 ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Ε ΡΑΣ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 355.840,54 0 355.840,54 1313.0049 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΦΑΛΗΡΑΚΙ 45.724,95 0 45.724,95 1313.0050 Κατασκευή παιδικής χαράς Καλυθιών 40.178,78 0 40.178,78 1313.0051 Προµήθεια Απορριµµατοφόρου 88.209,00 0 88.209,00 1314.0002 Κατασκευή ανοικτού κολυµβητηρίου (τ. Ιαλυσού) 0,00 25726,2 25.726,20 1319.0002 Αποχέτευση ακαθάρτων οικισµού Λαχανιάς-Πλακοστρώσεις δηµοτικών οδών. Λαχανιάς(ΠΝΑ) 29.125,74 120.547,56 149.673,30 1319.0003 Λειτουργική βελτίωση Ε.Ο Ρόδου-Φαληρακίου (τµήµα Ρόδου Α φάση εργασιών) 27.000 116.393,38 143.393,38 1319.0005 Αποκατάσταση Εθνικού Θεάτρου Ρόδου Υποέργο 1 : Προκαταρτικές εργασίες και µεταστέγαση εξοπλισµού-εργαστηρίων(πνα) 75.850,30 82.896,98 158.747,28 1321.0002 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων ήµου Καµείρου 104.463,38 0,00 104.463,38 1321.0003 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΡΟΜΩΝ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ (Π Ε) (ΠΟΕ) 235.241,48 0,00 235.241,48 1321.0004 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ Α ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ (Π Ε) (ΠΟΕ) 46.511,19 0,00 46.511,19 1321.0005 ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ (Π Ε) (ΠΟΕ) 21.883,46 0,00 21.883,46 1321.0010 ίκτυα αποχετεύσεως και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων ήµου Ν. Ρόδου 0,00 69.672,01 69.672,01 1313.0009 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ 0,00 23.179,47 23.179,47 1319.0004 ιάνοιξη και ολοκλήρωση οδών νέας επέκτασης σχεδίου πόλης(περιοχές Αγ. Αποστόλων, Σγουρού, Ροδοπούλα και Ροδίνι)Α' φαση εργασιών 0,00 77.653,74 77.653,74 1322.0008 Κατασκευή κλειστού γυµναστηρίου ήµου Καλλιθέας(Π Ε) 0,00 993.874,24 993.874,24 1322.0009 Κατασκευή δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης ακαθάρτων της έδρας του. Αρχαγγέλου(Π Ε) (ΠΟΕ) 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1322.0010 Αποκατάσταση ζηµιών σε υποδοµές του.αρχαγγέλου απο τις θεοµηνίες του Φεβρουαρίου 2003( Ι.ΣΑ) 0,00 22.220,43 22.220,43 1322.0012 Επιχορήγηση ήµου Αρχαγγέλου Ν. ωδεκανήσου για την ολοκλήρωση επικάλυψης του ποταµού Μαγκαφά και ανάπλαση του δρόµου που 0,00 281.046,99 281.046,99 1327.0002 Ολοκλήρωση κατασκευής 4 αιθουσών διδασκαλίας, χώρων υγιεινής και αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο σχολικό συγκρότηµα Μασάρων του πρώην ήµου Αρχαγγέλου 0,00 60.000,00 60.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.170.502,16 3.895.209,58 5.065.711,74 7

απάνες β τριµήνου και α εξαµήνου 2011 Κωδικοί Αριθµοί Έξοδα και Πληρωµές 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 61, 62 Αµοιβές και παροχές τρίτων 63, 64 Φόροι τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 65 Τοκοχρεολύσια δανείων 66 Προµήθειες Αναλώσεις υλικών 67, 68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα 81 Πληρωµές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε 82, Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις Επενδύσεις Προϋπολογισµός σε ευρώ Απολογισµός β' τριµήνου σε ευρώ Απολογισµός ά εξαµήνου 2011 σε ευρώ Απολογισµός ά εξαµήνου 2010 σε ευρώ 42.312.237,68 9.832.400,67 16.807.957,50 16.410.282,00 7.668.797,39 456.646,18 635.672,32 1.456.233,00 1.294.486,00 101.508,08 131.816,99 49.579,00 9.049.280,39 2.011.195,65 3.956.085,56 3.061.665,00 4.883.994,56 0,00 0,00 29.439,00 30.999.893,06 3.976.929,06 7.407.188,55 3.944.517,00 32.461.786,00 1.535.112,03 1.786.744,32 7.640.280,00 46.197.132,00 2.846.781,12 5.096.963,25 7.158.448,00 71 Αγορές 2.062.400,86 0,00 0,00 380.185,00 73 Έργα 27.572.804,00 23.782,41 24.158,78 4.039.349,00 74 Μελέτες 4.905.492,81 69.672,01 69.672,01 288.603,00 75 Συµµετοχή σε επιχειρήσεις 35.000,00 0,00 0,00 132.891,00 Σύνολο εξόδων και πληρωµών 209.443.304,75 20.854.027,21 35.916.259,28 44.591.471,00 Ο ΚΑ 60 Αµοιβές και έξοδα ροσω ικού του έτους 2011, δεν έχει µεγάλη α όκλιση α ό το οσό του έτους 2010. 8

Οι ΚΑ 61,62 Αµοιβές και αροχές τρίτων αφορούν τις αµοιβές των αιρετών και τρίτων. Η µείωση του κόστους στις αµοιβές των αιρετών οφείλεται στον εριορισµένο αριθµό των αιρετών του Καλλικρατικού ήµου σε σχέση µε τους ρώην ήµους. Οι ΚΑ 67 και 68, Μεταβιβάσεις σε τρίτους και λοι ά έξοδα, αφορά τις ε ιχορηγήσεις ρος τα νοµικά ρόσω α του ήµου, τα ροσχολικά κέντρα καθώς την καταβολή των ρονοιακών ε ιδοµάτων (νέα αρµοδιότητα του ήµου). Ο ΚΑ 81 Πληρωµές για υ οχρεώσεις ΠΟΕ. Οι πληρωµές στον παρόντα κωδικό αφορούν κυρίως διαταγές πληρωµής και χρηµατοδοτούµενα έργα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: «Οι παρατηρήσεις των µελών της µειοψηφίας της Οικονοµικής Επιτροπής καταχωρούνται στην παρούσα έκθεση σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1 εδαφ. β του Ν. 3852/2010 και εστιάζονται στα εξής σηµεία όπως αυτά καταγράφηκαν και στη σχετική απόφαση αρ. 189/2011 της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Ρόδου: Ο κ. Στάγκας Στέργος διαπιστώνει ότι η πρόβλεψη των πραγµατικών εισπραχθέντων στο ύψος των 80.000.000,00 ευρώ, σε συνάρτηση µε τα προϋπολογισθέντα στο ύψος των 196.000.000,00 ευρώ, αναδεικνύει την ανεδαφικότητα του προϋπολογισµού σε µεγάλο βαθµό. Αξιώνει συνεχίζοντας την κοινοποίηση του υπολοίπου ταµείου µηνιαίως αλλά και την διαβεβαίωση από την ηµοτική Αρχή ότι υπάρχουν, ανά πάσα στιγµή, µισθοδοσίες δυο µηνών στο ταµείο, για το προσωπικό που υπηρετεί στο ήµο µας. Συµπερασµατικά τελειώνει µε την διαπίστωση ότι η υλοποίηση του Ν. 3852/2010 γνωστού και ως «Nόµος Καλλικράτη», ο οποίος αναδιάταξε την τοπική αυτοδιοίκηση, τελικώς δεν επέφερε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα αναφορικά µε την εξοικονόµηση χρηµάτων. Ο κ. Ζαννετίδης Φιλήµων δηλώνει ότι, παρ ότι είναι παρά πολύ καλή η υπηρεσιακή προσέγγιση βάσει της σχετικής εισήγησης αναφορικά µε τα έσοδα έξοδα του β τριµήνου και κατ επέκταση του α εξαµήνου του 2011, αντιθέτως, επισηµαίνει ότι τα συγκριτικά στοιχεία των οικονοµικών αποτελεσµάτων για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα είναι απογοητευτικά, αλλά πολύ περισσότερο απογοητευτικό είναι το γεγονός ότι δεν διαφαίνεται η πρόθεση, µε την ενεργοποίηση σχετικών ενεργειών, για την «θεραπεία» του. Ο κ. Μαχραµάς Μιχαήλ, τονίζει ότι, παρότι υπάρχει ο κίνδυνος να χαρακτηρισθεί αρνητικά, δεν θα υποχωρήσει στο να θέσει θέµα άνισης αντιµετώπισης που απορρέει από την επιλεκτική τακτική εξόφλησης της 9

αντιµισθίας του ηµάρχου, των Αντιδηµάρχων και του Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου σε αντίθεση µε ότι συµβαίνει µε τα υπόλοιπα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου, γεγονός ανήθικο, όπως υποστηρίζει, το οποίο υποδηλώνει επιπροσθέτως λανθασµένα ελατήρια και κίνητρα.» Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής 1. Τσουκαλάς Νικόλαος, Πρόεδρος 2. Ταρασλιάς Κων/νος, Αντιπρόεδρος 3. Καµπουρόπουλος Εµµανουήλ 4. Σαββής Εµµανουήλ 5. Περδίκης Ιωάννης 6. Τσακίρης Τσαµπίκος 7. Χατζηνικήτα Άννα 8. Παλαιολόγου Μιχαήλ 9. Μαχραµάς Μιχαήλ 10. Ζαννετίδης Φιλήµων 11. Στάγκας Στέργος 10