EUROBANK DOLLAR PLUS EUROBANK GLOBAL BOND ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 98/11.07.2011 Απόφ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 Τρέχουσα αξία σε USD Μετοχές εσωτερικού εισηγµένες στο Χ.Α. Μετοχές εσωτερικού µη εισηγµένες στο Χ.Α. Μετοχές εξωτερικού Οµολογίες Εσωτερικού - 415.000,00 Οµολογίες Εξωτερικού 316.383,87 52.586.748,83 ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων - (8.998.920,00) - 8.998.920,00 ικαιώµατα Προαίρεσης (Options) Προϊόντα ευτερογενούς αγοράς Πραξεις Forward Καταθέσεις όψεως - 857.646,40 Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν. 1.135.898,28 82.727,88 Προθεσµιακές Καταθέσεις - 2.015.835,91 Προθεσµιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν. 13.498.232,78 - Προθεσµιακές Καταθέσεις (Commercial Papers) Απαιτήσεις - 376.949,31 Απαιτήσεις σε Ξ.Ν. - 842.271,05 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 34.528,75 779.369,91 Σύνολο ενεργητικού 14.985.043,68 57.956.549,29 Μείον: Υποχρεώσεις - (72.439,89) Υποχρεωσεις σε Ξ.Ν. (20.517,25) (159.722,15) Σύνολο καθαρού ενεργητικού 14.964.526,43 57.724.387,25 Έσοδα χρεογράφων Τόκοι 424.432,04 2.043.938,15 Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων 156.966,22 1.444.838,51 Μείον: Ζηµιές απο αγοραπωλησίες χρεογράφων - (761.590,31) Έσοδα και έξοδα προηγούµενων χρήσεων - 873,39 Συναλαγµατικές διαφορές 14.891,32 183.217,42 Πράξεις σε παράγωγα 56.837,44 347.932,39 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 653.127,02 3.259.209,55 Έξοδα κτήσεως προσόδων (11.461,92) (201.105,03) Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων (62.733,11) (303.297,67) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η ΠΕΡΙΟ ΟΥ 578.931,99 2.754.806,85 Σε µείωση του κεφαλαίου Μεταφορά στο κεφάλαιο των µεριδιούχων 578.931,99 2.754.806,85 ΜΕΡΙ ΙΑ ΤΗΝ 31/12/2012 1.202.216,666 16.004.021,511
EUROBANK CLICK EUROBANK DOUBLE CLICK EUROBANK WIN-WIN ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΝΘΕΤΟ Απόφ. Ε.Κ. 98/11.07.2011 Απόφ. Ε.Κ. 98/11.07.2011 Απόφ. Ε.Κ. 98/11.07.2011 Μετοχές εσωτερικού εισηγµένες στο Χ.Α. - Μετοχές εσωτερικού µη εισηγµένες στο Χ.Α. - Μετοχές εξωτερικού - Οµολογίες εσωτερικού 737.790,00 368.895,00 - Οµολογίες εξωτερικού 68.703.718,08 30.778.363,07 21.105.114,19 ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια - Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων - - - - - ικαιώµατα Προαίρεσης (Options) - Προϊοντα ευτερογενούς αγοράς 37.461.558,57 18.839.025,51 8.720.920,60 Πραξεις Forward - Καταθέσεις όψεως 1.347.882,61 1.114.080,35 710.879,06 Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν. - Προθεσµιακές Καταθέσεις 33.261.882,52 17.159.222,66 17.332.328,43 Προθεσµιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν. - Προθεσµιακές Καταθέσεις (Commercial Papers) - Απαιτήσεις 400.974,94 Απαιτήσεις σε Ξ.Ν. - Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 943.183,91 426.617,08 286.453,09 Σύνολο ενεργητικού 142.456.015,69 68.686.203,67 48.556.670,31 Μείον: Υποχρεώσεις (38.116.123,29) (19.147.195,03) (9.437.655,57) Υποχρεωσεις σε Ξ.Ν. - Σύνολο καθαρού ενεργητικού 104.339.892,40 49.539.008,64 39.119.014,74 Έσοδα χρεογράφων - Τόκοι 2.709.051,31 1.177.570,06 1.225.141,16 Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων 3.697.931,30 1.313.652,47 818.579,65 Μείον: Ζηµιές απο αγοραπωλησίες χρεογράφων (2.861.681,81) (1.344.209,73) (179.546,65) Έσοδα και Έξοδα προηγ.χρήσεων 512,38 213,40 (246,62) Συναλαγµατικές διαφορές (124,44) Πράξεις σε παράγωγα 2.664.039,64 (548.167,83) 2.714.526,93 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 6.209.852,82 599.058,37 4.578.330,03 Έξοδα κτήσεως προσόδων (1.388.841,25) (891.429,74) (780.220,54) Έξοδα αγοραπωλησίας χρεoγράφων (1.409.332,22) (516.390,67) (787.735,96) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα - ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η ΠΕΡΙΟ ΟΥ 3.411.679,35 3.010.373,53 Σε µείωση του κεφαλαίου (808.762,04) Μεταφορά στο κεφάλαιο των µεριδιούχων 3.411.679,35 3.010.373,53 ΜΕΡΙ ΙΑ ΤΗΝ 31/12/2012 27.371.907,346 3.955.515,478 3.500.564,038
EUROBANK GREEK EQUITES EUROBANK ALL WEATHER EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 Απόφ. Ε.Κ. 98/11.07.2011 Απόφ. Ε.Κ. 41/25.01.2005 Μετοχές εσωτερικού εισηγµένες στο Χ.Α. 25.939.314,16-3.162.929,59 Μετοχές εσωτερικού µη εισηγµένες στο Χ.Α. 645,00 Μετοχές εξωτερικού - Οµολογίες Εσωτερικού - Οµολογίες Εξωτερικού 540.000,00 23.173.701,49 - ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια - Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων - 2.119.500,00 423.900,00 (2.119.500,00) - (423.900,00) - - - ικαιώµατα Προαίρεσης (Options) - Προϊοντα ευτερογενούς αγοράς - 7.788.065,28 - Πραξεις Forward - Καταθέσεις όψεως 2.079.844,10 542.386,82 262.937,72 Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν. 596,83 Προθεσµιακές Καταθέσεις - 15.588.292,52 200.288,99 Προθεσµιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν. - Προθεσµιακές Καταθέσεις (Commercial Papers) - Απαιτήσεις 243.394,92-74.591,52 Απαιτήσεις σε Ξ.Ν. - Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 8.896,09 246.213,15 1.254,15 Σύνολο ενεργητικού 28.812.691,10 47.338.659,26 3.702.001,97 Μείον: Υποχρεώσεις (1.052.450,58) (8.040.604,87) (192.141,35) Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. - Σύνολο καθαρού ενεργητικού 27.760.240,52 39.298.054,39 3.509.860,62 Έσοδα χρεογράφων 498.423,81-59.527,49 Τόκοι 38.669,07 1.136.389,29 5.809,95 Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων 1.328.036,18 1.059.538,05 34.446,99 Μείον: Ζηµιές απο αγοραπωλησίες χρεογράφων (10.352.259,15) (19.880,62) (2.121.135,08) Έσοδα και έξοδα προηγούµενων χρήσεων 9.711,20 528,89 306,38 Συναλαγµατικές διαφορές - Πράξεις σε παράγωγα 705.247,75 2.568.397,45 173.912,15 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (7.772.171,14) 4.744.973,06 (1.847.132,12) Έξοδα κτήσεως προσόδων (195.352,23) (640.582,49) (24.570,45) Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων (753.129,80) (802.912,87) (129.084,68) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα - ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η ΠΕΡΙΟ ΟΥ 3.301.477,70 Σε µείωση του κεφαλαίου (8.720.653,17) (2.000.787,25) Μεταφορά στο κεφάλαιο των µεριδιούχων 3.301.477,70 ΜΕΡΙ ΙΑ ΤΗΝ 31/12/2012 5.083.899,851 3.627.519,866 1.984.723,087
EUROBANK EMERGING EUROPE EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 Απόφ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 Μετοχές εσωτερικού εισηγµένες στο Χ.Α. Μετοχές εσωτερικού µη εισηγµένες στο Χ.Α. Μετοχές εξωτερικού 3.622.058,48 34.224.099,90 Οµολογίες Εσωτερικού Οµολογίες Εξωτερικού ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων ικαιώµατα Προαίρεσης (Options) Προϊοντα ευτερογενούς αγοράς Πράξεις Forward Καταθέσεις όψεως 24.076,34 338.260,91 Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν. 99.152,28 793.030,93 Προθεσµιακές Καταθέσεις Προθεσµιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν. Προθεσµιακές Καταθέσεις (Commercial Papers) Απαιτήσεις 16.307,99 161.267,28 Απαιτήσεις σε Ξ.Ν. 2.876,81 126.258,14 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 166,36 2.502,22 Σύνολο ενεργητικού 3.764.638,26 35.645.419,38 Μείον: Υποχρεώσεις (31.523,33) (150.198,66) Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. Σύνολο καθαρού ενεργητικού 3.733.114,93 35.495.220,72 Έσοδα χρεογράφων 137.967,95 1.110.111,54 Τόκοι 3.333,22 8.892,50 - Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων 233.296,33 4.211.552,88 Μείον: Ζηµιές απο αγοραπωλησίες χρεογράφων (312.629,75) (1.617.938,81) Έσοδα και έξοδα προηγούµενων χρήσεων 797,19 455,69 Συναλαγµατικές διαφορές 57.570,77 334.006,76 Πράξεις σε παράγωγα 1.766,11 44.843,69 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 122.101,82 4.091.924,25 Έξοδα κτήσεως προσόδων (52.277,46) (514.280,58) Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων (105.541,49) (1.107.291,05) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2.470.352,62 Σε µείωση του κεφαλαίου (35.717,13) - Μεταφορά στο κεφάλαιο των µεριδιούχων 2.470.352,62 ΜΕΡΙ ΙΑ ΤΗΝ 31/12/2012 238.693,989 24.431.623,711
EUROBANK EQUITY BLEND EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO FUND OF FUNDS MIKTO Απόφ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 Απόφ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 Μετοχές εσωτερικού εισηγµένες στο Χ.Α. Μετοχές εσωτερικού µη εισηγµένες στο Χ.Α. Μετοχές εξωτερικού Οµολογίες εσωτερικού Οµολογίες εξωτερικού ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια 1.466.700,00 660.015,00 Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων 26.978.447,78 19.405.624,85 ικαιώµατα Προαίρεσης (Options) Προϊόντα ευτερογενούς αγοράς Πραξεις Forward Καταθέσεις όψεως 670.826,44 448.595,61 Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν. 153.678,33 58.661,99 Προθεσµιακές Καταθέσεις 400.000,00 250.000,00 Προθεσµιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν. Προθεσµιακές Καταθέσεις (Commercial Papers) Απαιτήσεις Απαιτήσεις σε Ξ.Ν. Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 1.863,10 1.866,26 Σύνολο ενεργητικού 29.671.515,65 20.824.763,71 Μείον: Υποχρεώσεις (104.293,87) (44.996,19) Υποχρεωσεις σε Ξ.Ν. Σύνολο καθαρού ενεργητικού 29.567.221,78 20.779.767,52 Έσοδα χρεογράφων 13.062,94 8.861,90 Τόκοι 4.131,99 3.722,48 Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων 2.604.415,96 1.362.180,34 Μείον: Ζηµιές απο αγοραπωλησίες χρεογράφων (262.881,13) (129.937,07) Έσοδα και έξοδα προηγούµενων χρήσεων 415,29 646,80 Συναλαγµατικές διαφορές 299.852,71 79.622,77 Πράξεις σε παράγωγα ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 2.658.997,76 1.325.097,22 Έξοδα κτήσεως προσόδων (3.789,82) (2.594,61) Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων (660.918,08) (302.274,16) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.994.289,86 1.020.228,45 Σε µείωση του κεφαλαίου Μεταφορά στο κεφάλαιο των µεριδιούχων 1.994.289,86 1.020.228,45 ΜΕΡΙ ΙΑ ΤΗΝ 31/12/2012 9.905.114,076 5.872.002,367