ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 01-03-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2338 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Τηλ: 213 2010739 Fax: 2107295917 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY 8 Η Συνεδρίαση /29-2-2016 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 31/2016 ΘΕΜΑ: Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικον. Έτους 2016. Πρακτικό της µε αριθµό 8ης /2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Καισαριανής, την 29 η του µηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2016 ηµέρα ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14.00 µ.µ. η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Καισαριανής, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 2147 /25-2-2016 έγγραφη πρόσκληση του ηµάρχου η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 4 και 75, του Ν.3852/2010, όπως ισχύει. ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ηµάρχου- Προέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση τέσσερα (4) µέλη. Ονοµαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ Σταµέλος Ηλίας Πρόεδρος- ήµαρχος 1.Πολυχρονάκης Συµεών 2.Βασιλάκη Αικατερίνη 3.Γεωργοπούλου Κανέλλα 4.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ ΑΠΟΝΤΕΣ 1.Βούρλος ηµήτριος 2.Κοντόσταυλος Γεώργιος Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Γ.Χουδετσανάκη. Ο Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το 3 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση µε αριθ. πρωτ. 2243/29-2-2016 της Προϊσταµένης Τµήµατος Λογιστηρίου Ε.Σκαροπούλου η οποία έχει ως εξής:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2243/29.2.2016 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικον. Έτους 2016 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ Α Α)Προς ενίσχυση των πιστώσεων 1)Τον ΚΑ 0311 Τέλος καθ/τας και φωτισµού Ενισχύουµε µε το ποσό των 18.000,00 ΕΥΡΩ 2)Τον ΚΑ 0412 ικαίωµα ενταφιασµού Ενισχύουµε µε το ποσό των 12.000,00 «3)Τον ΚΑ 0413 ικαίωµα ανανέωσης Ενισχύουµε µε το ποσό των 25.000,00 «4)Τον ΚΑ 0414 Τέλος ανακοµιδής Ενισχύουµε µε το ποσό των 4.000,00 «5)Τον ΚΑ 0415.0002 ικαιώµατα από την χρήση Οστεοθήκης ενισχύουµε µε το ποσό των 13.000,00 «6)Τον ΚΑ 0417.0099 Λοιπά έσοδα νεκ/φείου Ενισχύουµε µε το ποσό των 15.000,00 «7)Τον ΚΑ 0441.0001 Τέλος ακίνητης περιουσίας Ενισχύουµε µε το ποσό των 38.000,00 «8)Τον ΚΑ 0452.0001 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων Των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κλπ συναφών Ενισχύουµε µε το ποσό των 10.000,00 «9)Τον ΚΑ 0461.0001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων Χώρων ενισχύουµε µε το ποσό των 35.000,00 «10)Τον ΚΑ 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών Ίδρυσης και λειτουργίας επιχ/σεων υγειονοµικού Ενδιαφέροντος ενισχύουµε µε το ποσό των 2.000,00 «11)Τον ΚΑ 0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας Ενισχύουµε µε το ποσό των 17.000,00 «12)Τον ΚΑ 1411.0001 Εσοδα από δωρεές Ενισχύουµε µε το ποσό των 6.000,00 «13)Τον ΚΑ 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο Προερχόµενο από τακτικά έσοδα ενισχύουµε µε Το ποσό των 19.404,63 «14)Τον ΚΑ 5122 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο Από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π Ε Ενισχύουµε µε το ποσό των 196.330,87 «15)Τον ΚΑ 5123 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο Από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων απανών ενισχύουµε µε το ποσό των 181.478,59 «ΣΥΝΟΛΟ 592.214,09 ΕΥΡΩ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ Α Α)Προς µείωση των πιστώσεων 1)Τον ΚΑ 5119 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από Τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ήµου Μειώνουµε µε το ποσό των 105.458,82 ΕΥΡΩ 2)Τον ΚΑ 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από Έκτακτα έσοδα µειώνουµε µε το ποσό των 175.329,08 «3)Τον ΚΑ 5124 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ & ΕΘΝΙΚΟ Π Ε) µειώνουµε µε το ποσό των 24.582,69 «4)Τον ΚΑ 5129 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από Έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ήµου µειώνουµε µε το ποσό των 9.772,58 «ΣΥΝΟΛΟ 315.143,17 ΕΥΡΩ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ Α Α)Προς µείωση των πιστώσεων 1)Τον ΚΑ 00.8112 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Μειώνουµε µε το ποσό των 4.659,95 ΕΥΡΩ 2)Τον ΚΑ 00.8114.0002 Φόροι και τέλη µειώνουµε Με το ποσό των 33.345,25 «3)Τον ΚΑ 00.8116.0002 απάνες προµήθειας Αναλωσίµων µειώνουµε µε το ποσό των 6.246,72 «4)Τον ΚΑ 10.8113.0017 Αµοιβές και έξοδα τρίτων ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ µειώνουµε µε το ποσό των 4.981,00 «5)Τον ΚΑ 15.8113.0000 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Μειώνουµε µε το ποσό των 4.248,00 «6)Τον ΚΑ 20.8113.0000 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Μειώνουµε µε το ποσό των 828,78 «7)Τον ΚΑ 30.8113.0000 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Μειώνουµε µε το ποσό των 9.115,25 «8)Τον ΚΑ 45.8113.0001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων ΕΥ ΑΠ µειώνουµε µε το ποσό των 746,44 «9)Τον ΚΑ 70.8113.0000 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Μειώνουµε µε το ποσό των 1.721,64 «10)Τον ΚΑ 70.8122.0044 Αποκατάσταση περιτοίχισης Ιερού Ναού Τριών Ιεραρχών µειώνουµε µε το ποσό των 253,76 «11)Τον ΚΑ 60.7311.0001 Παρεµβάσεις επεκτάσεις στις Κτιριακές εγκ/σεις του ηµοτικού Νεκ/φείου Μειώνουµε µε το ποσό των 48.600,00 «Το παραπάνω έργο πληρώνεται απευθείας από το ΠΕΠ Και τελικά πληρώθηκε στο οικον. Έτος 2015 12)Τον ΚΑ 00.6117.0004 Αµοιβή τεχνικού ασφαλείας Μειώνουµε µε το ποσό των 2.869,00 «εν θα αναθέσουµε σε εξωτερικό συνεργάτη την παραπάνω Εργασία, θα την εκτελεί εργαζόµενος του ήµου µετά Από ειδική εκπαίδευση 13)Τον ΚΑ 35.6262.0002 Ανάπλαση πάρκων & αναβάθµιση Κοινόχρηστων χώρων µειώνουµε µε το ποσό των 55.645,42 «
Με την αριθ. 139/2015 απόφαση ΟΕ έγινε η κατακύρωση του Παραπάνω ανοικτού δ/σµού και βάσει του αποτελέσµατος Και της ανάθεσης του έργου το τίµηµα θα ανέλθει στο Ποσό των 83.467,58 ΕΥΡΩ. ΣΥΝΟΛΟ 173.261,21 ΕΥΡΩ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ Α Α)Προς ενίσχυση των πιστώσεων 1)Τον ΚΑ 00.8113.0000 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Ενισχύουµε µε το ποσό των 16.522,88 ΕΥΡΩ 2)Τον ΚΑ 00.8113.0007 Αµοιβές και έξοδα τρίτων ΟΤΕ Ενισχύουµε µε το ποσό των 8.753,26 «3)Τον ΚΑ 00.8117.0000 Λοιπά έξοδα Ενισχύουµε µε το ποσό των 4.579,12 «4)Τον ΚΑ 00.8117.0004 Οφειλές από κρατήσεις προηγούµενου Έτους ενισχύουµε µε το ποσό των 3.255,64 «5)Τον ΚΑ 00.8261.0004 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβλη- Θέντων για σχολικές επιτροπές ενισχύουµε µε το ποσό των 49.166,14 «6)Τον ΚΑ 10.8113.0000 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Ενισχύουµε µε το ποσό των 13.814,99 «7)Τον ΚΑ 10.8113.0001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων ΕΥ ΑΠ Ενισχύουµε µε το ποσό των 97,83 ΕΥΡΩ 8)Τον ΚΑ 10.8113.0015 Αµοιβές και έξοδα τρίτων ΕΝΟΙΚΙΑ Ενισχύουµε µε το ποσό των 942,99 «9)Τον ΚΑ 10.8116.0002 απάνες προµήθειας αναλωσίµων Ενισχύουµε µε το ποσό των 7.733,95 «10Τον ΚΑ 10.8121 Αγορές κτιρίων και παγίων Ενισχύουµε µε το ποσό των 763.00 «11)Τον ΚΑ 15.8111.0001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Ενισχύουµε µε το ποσό των 7.323,89 «12)Τον ΚΑ 15.8113.0001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων ΕΥ ΑΠ Ενισχύουµε µε το ποσό των 11.658,08 «13)Τον ΚΑ 15.8113.0013 Αµοιβές και έξοδα τρίτων ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ενισχύουµε µε το ποσό των 23.810,00 «14)Τον ΚΑ 15.8116.0002 απάνες προµήθειας αναλωσίµων Ενισχύουµε µε το ποσό των 15.987,40 «15)Τον ΚΑ 15.8121 Αγορές κτιρίων και παγίων Ενισχύουµε µε το ποσό των 321,04 «16)Τον ΚΑ 20.8113.0001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων ΕΥ ΑΠ Ενισχύουµε µε το ποσό των 25.00 «17)Τον ΚΑ 20.8113.0002 Αµοιβές και έξοδα τρίτων ΕΣ ΝΑ Ενισχύουµε µε το ποσό των 5.335,51 «Μετά την νέα απόφαση του Σ του ΕΣ ΝΑ 18)Τον ΚΑ 20.8115.0001 ιάφορα έξοδα παροχές σε είδος Ενισχύουµε µε το ποσό των 7.752,89 «19)Τον ΚΑ 20.8116.0002 απάνες προµήθειας αναλωσίµων Ενισχύουµε µε το ποσό των 37.351,30 «20)Τον ΚΑ 30.8115.0001 ιάφορα έξοδα παροχές σε είδος Ενισχύουµε µε το ποσό των 835,83 «
21)Τον ΚΑ 30.8116.0002 απάνες προµήθειας αναλωσίµων Ενισχύουµε µε το ποσό των 1.919,85 «22)Τον ΚΑ 00.6823.0001 Τόκοι υπερηµερίας Ενισχύουµε µε το ποσό των 12.510,00 «23)Τον ΚΑ 35.8115.0001 ιάφορα έξοδα παροχές σε είδος Ενισχύουµε µε το ποσό των 1.674,27 «24)Τον ΚΑ 35.8116.0002 απάνες προµήθειας αναλωσίµων Ενισχύουµε µε το ποσό των 1.932,42 «25)Τον ΚΑ 45.8115.0001 ιάφορα έξοδα παροχές σε είδος Ενισχύουµε µε το ποσό των 626,88 «26)Τον ΚΑ 45.8121 Αγορές κτιρίων και παγίων Ενισχύουµε µε το ποσό των 2.952,00 «27)Τον ΚΑ 60.8122.0001 Παρεµβάσεις επεκτάσεις στις Κτιριακές εγκ/σεις του ηµοτικού Νεκ/φείου Καισαριανής Ενισχύουµε µε το ποσό των 48.536,56 «28)Τον ΚΑ 70.8116.0002 απάνες προµήθειας αναλωσίµων Ενισχύουµε µε το ποσό των 6.337,82 «29)Τον ΚΑ 70.8121 Αγορές κτιρίων και παγίων Ενισχύουµε µε το ποσό των 1.539,96 «30)Τον ΚΑ 70.8122.0099 Λοιπά έργα ενισχύουµε µε το Ποσό των 10.619,18 «31)Τον ΚΑ 00.6117.0007 Αµοιβή γιατρού υγείας Ενισχύουµε µε το ποσό των 153,00 «32)Τον ΚΑ 10.6613.0001 Προµήθεια εντύπων πολλαπλών Εκτυπώσεων ενισχυουµε µε το ποσό των 8.000,00 «33)Τον ΚΑ 00.6738.0001 Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών ηµοτικών επιχειρήσεων του ήµου µας ΚΕ ΗΚ Ενισχύουµε µε το ποσό των 30.000,00 «ΣΥΝΟΛΟ 402.707,14 ΕΥΡΩ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Βάσει της αριθ. 259/2015 απόφασης έγκρισης προϋπ/σµού µε την οποία το αποθεµατικό είναι 19.573,77 ΕΥΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 765.475,30 «785.049,09 «ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 657.975,85 «------------- ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 127.073,24 ΕΥΡΩ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ε. ΣΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Οικονοµική Επιτροπή Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 του ήµου Καισαριανής Με βάση τα παραπάνω συντάχθηκε σχετικό πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως : Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ- ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1.Πολυχρονάκης Συµεών 2.Βασιλάκη Αικατερίνη 3.Γεωργοπούλου Κανέλλα 4.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Καισαριανή 01/03/2016 Ακριβές απόσπασµα για χρήση Της υπηρεσίας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ- ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ