ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από τα πρακτικά της 34 ης Συνεδρίασης της 17-12-2012 ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Αριθ. 1032 Το ηµοτικό Συµβούλιο Πειραιά συνεδρίασε σήµερα 17-12-12 ηµέρα ευτέρα και ώρα 17:00, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του ηµαρχείου (Πλατεία Κοραή) µετά από την µε αρ. πρωτ. 47691/13.12.12 πρόσκληση του Προέδρου του.σ., που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Κατά τη συνεδρίαση αυτή ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 49 ηµοτικών Συµβούλων ήσαν: Παρόντες 40 1) Αγγελόπουλος Ιωάννης, 2) Αθανασιάδης Λάζαρος, 3) Αλεξανδράτου Ευαγγελία, 4) Αµοργιανός Νικόλαος, 5) Αστεριάδη Καλλιόπη, 6) Βουγιουκλάκης Χρήστος, 7) Βουράκης Ιωσήφ, 8) Γρυπαίος Νικόλαος, 9) αβάκης Γεώργιος, 10) ανιήλ Ιωάννης, 11) ρυµιλής Σπυρίδων, 12) Ζερβουλάκος Παναγιώτης, 13) Θεοδώρου Αντώνιος, 14) Καλαγιά -Καραµαλάκου Πασχαλίνα, 15) Καλογερόγιαννης Αντώνιος, 16) Καµπούρης Φίλιππος, 17) Καρδαράς Ιωάννης, 18) Κάρλες Αναστάσιος, 19) Κατσαφάδος Ηλίας, 20) Καψοκόλης Γρηγόρης, 21) Κούβαρη Ελένη, 22) Κουβάτσος Παναγιώτης, 23) Κωνσταντούζος Ευστάθιος, 24) Μανωλάκος Κυριάκος, 25) Μαστρονικόλας Ιωάννης, 26) Μελάς Ιωάννης, 27) Μόφορης Γρηγόρης, 28) Ξυπολιάς Ιωάννης, 29) Παντελάκη Ελπίδα, 30) Παππάς Ιωάννης, 31) Πουλικαράκος Πέτρος, 32) Ρέππας Παναγιώτης, 33) Ρούσσου Ζωή, 34) Σαλπέας Ηλίας, 35) Σαρρή - Γώγου Ευαγγελία, 36) Σιγαλάκος Κυριάκος, 37) Σιγάλας Γεώργιος 38) Σταθάκη Μαρία, 39) Τουµπέκης Χαράλαµπος, & 40) Φύκια Αµαλία-Μελίνα. Απόντες: 1) Αµανατίδης Γεώργιος, 2) Βλαχάκος Νικόλαος, 3) Βοϊδονικόλας Γεώργιος, 4) εληγιάννης Ιωάννης, 5) ιαβολάκης Αθανάσιος, 6) Ευσταθόπουλος Σαράντος, 7) Καλαϊτζάκης Μύρων, 8) Λαουλάκου Κυριακή, 9)Μίχας Ιωάννης, Από τους Προέδρους των Συµβουλίων των ηµοτικών Κοινοτήτων. Παρόντες: 1) Ανδριανοπούλου Ελένη, 2) Αράπης ηµήτριος & 3) Σκορδίλης Θεόδωρος. Απούσες: 1) Αλαφούζος Σπυρίδων, & 2) Γαρδούνη Αικατερίνη. Πρόεδρος ο κ. Κουβάτσος Σ. Παναγιώτης. Γραµµατέας η κ. Αλεξανδράτου Ευαγγελία. Προσήλθε ο ήµαρχος κ. Μιχαλολιάκος Ι. Βασίλειος. Ειδική Γραµµατέας η /ντρια ιοίκησης κ. Νιαρχάκου Πελαγία.
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 4 ο : «Έγκριση ισολογισµού του ήµου οικονοµικού έτους 2011». Κατά την ψήφιση του θέµατος είχαν αποχωρήσει οι ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. Αστεριάδη Καλ., Βουράκης Ιωσ., Καλογερόγιαννης Αντ., Καµπούρης Φίλ. & Σαλπέας Ηλίας, ενώ δεν είχε προσέλθει ακόµη οκ. Νικ. Γρυπαίος. Το.Σ. συζητάει το πιο πάνω θέµα για τη λήψη απόφασης µετά από το έγγραφο της /νσης ιοιίκησης Τµ.Οικονοµικής Επιτροπής, µε αρ. πρωτ. 47543/981/13.12.12 µε το οποίο διαβιβάζει τη µε αριθ. 632/12 απόφασή της. Το θέµα συζητείται νόµιµα γιατί είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη. Το.Σ. αφού έλαβε υπόψη του το πιο πάνω έγγραφο που αφορά στον ισολογισµό και αποτελέσµατα χρήσης οικονοµικού έτους 2011 του ήµου Πειραιά. Αφού είδε τη µε αρ. 6322/12 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής στην οποία αφού συζητήθηκε ο προέλεγχος ισολογισµού µε τα προσάρτηµά του και τα αποτελέσµατα χρήσης 2011, αποφασίσθηκε να υποβληθεί ο ισολογισµός και τα αποτελέσµατα χρήσης έτους 2011 µαζί µε την έκθεσή του, στο ηµοτικό Συµβούλιο Αφού είδε την αναλυτική έκθεση ελέγχου επί του ισολογισµού του ορκωτού ελεγκτή ( ιεθνής Ελεγκτική ΑΕΟΕΛ). Αφού άκουσε την εισήγηση του ηµάρχου και του αρµόδιου Αντιδηµάρχου κ.χαρ.τουµπέκη. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπου ακούσθηκαν διάφορες απόψεις και προτάσεις όπως αναλυτικά στα πρακτικά αναφέρονται. Αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/06 και του Π.. 315/99. Mε µειοψηφία των ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. Ελπ.Παντελάκη, Γρ.Μόφορη Μαρ.Σταθάκη & Γιάν.Καρδαρά & δήλωση παρών των κ.κ. Λαζ.Αθανασιάδη, Ευαγ.Αλεξανδράτου & Ελ.Κούβαρη. Αποφασίζει κατά πλειοψηφία Εγκρίνει τον ισολογισµό του ήµου Πειραιά οικονοµικού έτους 2011 και τα αποτελέσµατα χρήσης έτους 2011 που αναλυτικά αναφέρονται στην έκθεση της Οικονοµικής Επιτροπής και έχουν ως εξής: 1. ΓΕΝΙΚΑ Το 2011 ήταν µία σηµαντική χρονιά για την εξέλιξη των οικονοµικών του ήµου Πειραιά. Για πέµπτη χρονιά ο ισολογισµός συντάσσεται από υπαλλήλους υπηρεσίας του ήµου, µε αποτέλεσµα την τακτοποίηση λογαριασµών µε ακόµη βαθύτερη ανάλυση.σε αυτό βοήθησε και η ολοκληρωµένη εφαρµογή του νέου µηχανογραφικού προγράµµατος.το νέο πλαίσιο αναφοράς των οικονοµικών καταστάσεων επιβάλει την περαιτέρω αναβάθµιση των οικονοµικών υπηρεσιών του ήµου για να ανταποκριθεί στα νέα δεδοµένα που σχετίζονται άµεσα και µε την αποστολή µηνιαίων οικονοµικών στοιχείων στα Υπουργεία Οικονοµικών,Εσωτερικών & Στατιστική Υπηρεσία. Πέρα από τα βασικά οικονοµικά στοιχεία τα
οποία αναλύονται στις παραγράφους που ακολουθούν, η χρονιά που πέρασε ήταν η ένατη από την εγκατάσταση του ιπλογραφικού Λογιστικού Συστήµατος επιτρέποντας στο ήµο την σωστή παρακολούθηση της πορείας των οικονοµικών στοιχείων του. Για την καλύτερη κατανόηση των µεγεθών και για λόγους συγκρισιµότητας παραθέτουµε στο τέλος της παρούσας έκθεσης συγκριτικό πίνακα των αποτελεσµάτων της παρούσας και της προηγούµενης χρήσης. 2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Τα συνολικά οργανικά έσοδα του ήµου της χρήσεως 2011 ανήλθαν στο ποσό των 154.990.742,99 (λογαριασµοί 72+73+74+75+76).Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού 5.307.971,63) (λογαριασµός 81),τα έσοδα προηγούµενων χρήσεων ποσού 14.809.148,26 (λογαριασµός 82) και τα έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων 187.527,74 (λογαριασµός 84), τα συνολικά έσοδα του ήµου οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των 175.295.390,62. Οι επιχορηγήσεις για πάγιες επενδύσεις (λογαριασµός 43) που ελήφθησαν το 2011, πέρα από τις επιχορηγήσεις για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων, ανήλθαν στο ποσό των 3.669.979,94. 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2011 έχει ως εξής: 70 Πωλήσεις εµπορευµάτων 0,00 72 Έσοδα από φόρους εισφορές τέλη-πρόστιµα &προσαυξήσεις 7.852.755,82 73 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών (ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα) 40.021.656,55 74 Έσοδα από επιχορηγήσεις 106.906.800,90 75 Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών 4.320,00 76 Έσοδα κεφαλαίων 205.209,72 Σύνολο Οργανικών εσόδων Α 154.990.742,99 81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 5.307.971,63 82 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 14.809.148,26 84 Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων 187.527,74 Σύνολο Ανόργανων εσόδων Β 20.304.647,63 Γενικό Σύνολο (Α+Β) 175.295.390,62 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2011 έχει ως εξής: 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 51.195.952,89 61 Αµοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων 1.893.255,98 62 Παροχές τρίτων 8.104.370,42 63 Φόροι Τέλη 119.037,16 64 ιάφορα έξοδα 78.005.419,03 65 Τόκοι και συναφή έξοδα 8.766.178,52
66 Αποσβέσεις παγίων ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 8.065.189,29 67 Παροχές χορηγίες Επιχορηγήσεις Επιδοτήσεις ωρεές 1.426.276,46 68 Προβλέψεις εκµετάλλευσης 337.397,68 Σύνολο Οργανικών εξόδων Α 157.913.077,43 81 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα & έκτακτες ζηµιές 589,74 82 Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 380.604,61 83 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0,00 Σύνολο Ανόργανων εξόδων Β 381.194,35 24&25 Αναλώσεις υλικών & ανταλλακτικών &26 3.045.738,64 Σύνολο αναλώσεων Γ 3.045.738,64 Γενικό Σύνολο (Α+Β+Γ) 161.340.010,42 5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών και των αναλωσίµων ειδών ανήλθε στο ποσό των 124.566.371,44.Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του ήµου ανήλθαν στο ποσό των 27.548.516,02. Τα έξοδα λειτουργίας δηµοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των 77.750,09 και τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 8.766.178,52. Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δηµοσίων σχέσεων και χρηµατοοικονοµικών ανήλθε στο ποσό των 160.958.816,07. Η διαφορά µεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2011 ποσού 175.295.390,62 µείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2011 ποσού 161.340.010,42 αποτελεί το πλεόνασµα της χρήσεως 2011 το οποίο ανέρχεται σε 13.955.380,20. 6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όπως προκύπτει από τον Ισολογισµό του ήµου της 31/12/2011 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των 342.817.242,24 και αφαιρουµένων των αποσβέσεων ποσού 72.183.678,38 η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των 270.633.563,86. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τα λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως και ερευνών & ανάπτυξης (Λογισµικά και µελέτες κατασκευών) στις 31.12.2011 ανέρχονται στο ποσό των 2.468.534,97 και αφαιρουµένων των αποσβέσεων ποσού 1.867.067,89 η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των 601.467,08 7.ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ Οι τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές του ήµου σε ΚΟ ΕΚΟΜΕΠ,.Ε.Π.Ε.Π., Η.ΡΑ.Π.,.Ε.Π.Α.Π., ΚΟ ΕΚΕΠΑΠ,ΑΝ. Η.Π., Περιβαλλοντική Εταιρεία ήµου Πειραιά και Π.Ε..Φ.Α.) µετά την κατά νόµο αποτίµηση τους ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 1.097.624,42.Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και οι δοσµένες εγγυήσεις ύψους 21.930,20 το τελικό ποσό των τίτλων πάγιας επένδυσης ανέχεται σε 1.119.554,62.
8. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Όπως προκύπτει από τον Ισολογισµό του ήµου της 31.12.2011 οι επιχορηγήσεις επενδύσεων εµφανίζουν υπόλοιπο 62.324.792,03. Το ποσό αυτό διαµορφώθηκε ως εξής: Απογραφή έναρξης 1.1.2011 63.489.265,71 Εισροές χρήσης 2011 3.669.979,94 Μείον: Αναλογούσες στην χρήση αποσβέσεις παγίων και εξόδων από επιχορηγήσεις (έκτακτο έσοδο) 4.834.453,62 Σύνολο 62.324.792,03 9. ΑΝΕΙΑ Το υπόλοιπο των εκ δανείων υποχρεώσεων του ήµου από το «Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων» ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 136.107.350,30 εκ των οποίων (α) ποσό 122.439.037,74 αφορά σε χρεολύσια αποδοτέα από το έτος 2013 και έπειτα, (β) ποσό 8.967.280,50 αφορά το βραχυπρόθεσµο τµήµα (δόσεις κεφαλαίου) που θα καταβληθούν εντός της επόµενης χρήσης και (γ) ποσό 4.701.032,06 αφορά τους τόκους 2011. 10. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Το σύνολο των µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του ήµου ανέρχεται στο ποσό των 148.039.822,39, ενώ οι αντίστοιχες βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των 63.203.492,78. 11. ΙΑΘΕΣΙΜΑ Το σύνολο των χρηµατικών διαθεσίµων του ήµου την 31/12/2011 ανήλθαν στο ποσό των 9.467.637,09. 12. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το αρχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 11.916.053,73 που οφείλεται στην ενοποίηση του ισολογισµού κλεισίµατος των Κρατικών παιδικών σταθµών µε τον ισολογισµό του ήµου λόγω κατάργησής τους και ενσωµάτωσης τους µε τις κοινωνικές υπηρεσίες του ήµου,συνεπώς το κεφάλαιο του ήµου στις 31/12/2011 ανέρχεται στο ποσό των 168.378.200,99. 13. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο Ισολογισµός µαζί µε τα αποτελέσµατα χρήσης και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων απεικονίζουν την οικονοµική πορεία του ήµου και κατ επέκταση την οικονοµική θέση του ήµου. Όπως προκύπτει από τις οικονοµικές καταστάσεις και τις παραπάνω αναλύσεις η πορεία των οικονοµικών µεγεθών του ήµου ήταν στα προβλεπόµενα όρια που είχαν τεθεί. Τονίζουµε ότι η παρούσα χρονιά όπως και οι επόµενες θα είναι χρονιές προσαρµογής συνολικά για την τοπική αυτοδιοίκηση. Η χρονιά αυτή είχε µε την
εφαρµογή του Καλλικράτη την απορρόφηση από το ήµο υπηρεσιών της πρώην Νοµαρχίας (Πρόνοια, Κεπ,Πολεοδοµία) καθώς και την κατάργηση και ενσωµάτωση πρώην Νοµικών προσώπων του ήµου όπως ΚΑΠΗ & Κρατικών παιδικών Σταθµών. Οι προσπάθειες µας θα πρέπει να είναι συνεχείς για την υλοποίηση των στόχων στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων µας ενώ η βασική κατεύθυνση πρέπει να είναι η έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεων για να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο από τον ήµο για την ανάπτυξη του ήµου µας. Αποφασίστηκε και εκδόθηκε H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ.Σ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. EYAΓΓΕΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ. ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ