ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Απρίλιος 2013 www.minfin.gr
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ιαν.-Μαρ. 2012 Ιαν.-Μαρ. 2013 2012 σε εκατ. (προσωρινά στοιχεία) Πραγμ. Πραγμ. Στόχοι /3 Διαφορά Πραγμ. /3 Εκτιμήσεις Επικαιροποιημένο ΜΠΔΣ 2013-2016 /4 Στόχοι Προϋπολογισμοί 2013 /5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 2013 Κρατικός Προϋπολογισμός Έσοδα 12.840 12.338 51.926 51.863 51.458 Δαπάνες πλην τόκων 13.173 11.818 55.390 53.907 53.752 Πρωτογενές αποτέλεσμα -333 520-3.464-2.044-2.294 Τόκοι 6.945 1.874 12.223 6.400 8.900 Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) -7.278-1.354-15.687-8.444-11.194 Διόρθωση ταμειακών στοιχείων /1 1.082-1.284-247 0 0 Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) -6.197-2.638-15.934-8.444-11.194 Πρωτογενές αποτέλεσμα μετά τη διόρθωση ταμειακών στοιχείων 749-764 -3.711 Νομικά πρόσωπα Έσοδα 1.145 825 7.368 εκ των οποιων από κρατικο προυπ/σμο 310 298 3.244 Δαπάνες πλην τόκων 886 685 4.965 Πρωτογενές αποτέλεσμα 259 140 2.403 Τόκοι 77 60 521 Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) 182 79 1.882 1.178 1.234 Τοπική Αυτοδιοίκηση Έσοδα 1.681 1.783 7.594 εκ των οποιων από κρατικο προυπ/σμο 857 946 4.051 Δαπάνες πλην τόκων 1.291 1.288 7.009 Πρωτογενές αποτέλεσμα 390 495 586 Τόκοι 17 12 95 Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) 373 482 490 439 439 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Νοσοκομεία Έσοδα 10.703 10.064 39.376 εκ των οποιων από κρατικο προυπ/σμο 4.325 4.648 16.221 Δαπάνες πλην τόκων 9.718 8.967 39.287 Πρωτογενές αποτέλεσμα 984 1.097 89 Τόκοι 6 2 18 Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) 979 1.095 71 3.187 3.178 ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Έσοδα 26.369 25.010 106.265 ενδοκυβερνητικές συναλλαγές -5.492-5.892-23.516 Δαπάνες πλην τόκων 23.987 24.043 106.898 ενδοκυβερνητικές συναλλαγές -5.492-5.892-23.516 Πρωτογενές αποτέλεσμα (πλεόνασμα/έλλειμμα) /2 2.382 967-634 1.095 748 Τόκοι /2 7.045 1.949 12.857 Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) -4.662-982 -13.491-3.640-6.343 Προσαρμογές ESA95 979-3.655-3.099 Πλεόνασμα(+)/Έλλειμμα(-) κατά ESA95-12.512-7.295-9.442 (% του ΑΕΠ) -6,4% -4,0% -5,2% /1 Ανάλυση διόρθωσης ταμειακών στοιχείων Προκαταβολές Δεκεμβρίου έναντι επόμενου έτους 1.171 695 476 Λοιπές δαπάνες -89-1.979-723 εκ των οποίων εξοφλήσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών -1.099 επιστροφές φόρων -570 Δεν περιλαμβάνονται πληρωμές με ομόλογα για την εξόφληση υποχρεώσεων από παρελθόντα οικονομικά έτη. /2 Μη ενοποιημένη βάση μετά από την διόρθωση των ταμειακών στοιχείων. Σε ενοποιημένη βάση, μετά την απαλοιφή των ενδοκυβερνητικών τόκων, εκτιμάται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα 2012 θα είναι μικρότερο κατά 824,67εκ. /3 Τα επιμέρους στοιχεία που απαρτίζουν το συνολικό αποτελέσμα του 2012 είναι προσωρινά και θα αναθεωρηθούν σε επόμενη δημοσίευση, ώστε να συγκλίνουν με αυτά της ΕΛΣΤΑΤ. /4 Οι εκτιμήσεις θα ενημερώνονται σε κυλιόμενη βάση κατά τη διάρκεια του έτους, λαμβάνοντας υπόψη τις αναθεωρήσεις των μακροοικονομικών προοπτικών, τις δημοσιονομικές εξελίξεις και αλλαγές στην οικονομική πολιτική. /5 Στόχοι όπως διαμορφώθηκαν σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του προυπολογισμού του 2013 και την αναθεωρημένη έκδοση του ΜΠΔΣ 2013-2016.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Χρηματοδοτικές ανάγκες - Πηγές χρηματοδότησης) Ιαν.-Μαρ. 2012 Ιαν.-Μαρ. 2013 σε εκατ. Πραγμ. Πραγμ. Κρατικός Προϋπολογισμός α. Ισοζύγιο (+πλεόνασμα/-έλλειμμα) μετά τις πληρωμές με ομόλογα -6207-2638 πλεόνασμα(+)/έλλειμμα(-) Κρατικού Προϋπ/σμού -6197-2638 Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών με ειδικά ομόλογα /1-10 0 β. Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων /2 1228 1057 γ. Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων /3 7193 3806 εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης /4-2549 467 Διαφορά μεταξύ ισοζυγίου και χρηματοδότησης (α-β+γ) -242 110 εκ των οποίων: κινήσεις εκτός προϋπ/σμού λογαριασμών οφειλόμενες σε χρονικές προσαρμογές λοιπές διαφορές -242 110 Νομικά πρόσωπα α. Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) 182 79 β. Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων /2 34 256 εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης /4 205-69 γ. Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων /3-45 -15 Διαφορά μεταξύ ισοζυγίου και χρηματοδότησης (α-β+γ) 104-191 Τοπική Αυτοδιοίκηση α. Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) 373 482 β. Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων /2 254 219 εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης /4-10 -21 γ. Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων /3-39 -45 Διαφορά μεταξύ ισοζυγίου και χρηματοδότησης (α-β+γ) 80 218 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Νοσοκομεία α. Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) 979 1095 β. Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων /2 708 1058 εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης /4-2745 557 γ. Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων /3-380 -17 Διαφορά μεταξύ ισοζυγίου και χρηματοδότησης (α-β+γ) -108 19 εκ των οποίων: οφειλόμενες σε χρονικές προσαρμογές λοιπές διαφορές -108 19 ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ α. Ισοζύγιο μετά τις πληρωμές με ομόλογα -4672-982 Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) -4662-982 Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών με ειδικά ομόλογα /1-10 0 β. Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων /2 4772 2123 γ. Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων /3 9278 3262 Διαφορά μεταξύ ισοζυγίου και χρηματοδότησης (α-β+γ) -166 157 εκ των οποίων: (-) κινήσεις εκτός προϋπ/σμού λογαριασμών 0 0 (-) οφειλόμενες σε χρονικές προσαρμογές 0 0 λοιπές διαφορές -166 157 /1 Πληρωμές που έγιναν με κρατικά ομόλογα για την εξόφληση υποχρεώσεων από παρελθόντα έτη. Η δαπάνη καταγράφηκε σε δεδουλευμένη βάση, σύμφωνα με τον ESA 95, και βάρυνε τα ελλείμματα των ετών στα οποία δημιουργήθηκαν οι υποχρεώσεις αυτές. /2 Η καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων αφορά καταθέσεις, κρατικά ή εταιρικά ομόλογα, μετοχές κλπ. /3 Η καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων αφορά σε σύναψη νέων δανείων ή την εξόφληση παλαιών. /4 Τα ποσά που εμφανίζονται στη γραμμή "εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης " αφορούν αγορές ή ρευστοποιήσεις τίτλων Ελληνικού Δημοσίου από τα Νομικά Πρόσωπα και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1/ Ιαν.-Μαρ. 2013 σε εκατ. Κράτος Κεντρική Κυβέρνηση Νομικά Πρόσωπα Στήλη Ενοποίησης Κεντρική Κυβέρνηση (1) (2) (3) (1)+(2)+(3)=(4) (5) (6) (7) (4)+(5)+(6)+(7)=(8) ΟΤΑ ΟΚΑ και Νοσοκομεία Στήλη Ενοποίησης Γενική Κυβέρνηση A. Σύνολο εσόδων 11769 825-298 12296 1783 10064-5594 18549 A.1 Φόροι 9040 Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων 1541 Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων -62 Λοιποί άμεσοι φόροι 2635 Φόροι προστιθέμενης αξίας 2697 Δασμοί 1622 Λοιποί έμμεσοι φόροι 607 A.2 Ασφαλιστικές εισφορές 0 0 0 0 0 4382 0 4383 Εισφορές εργαζομένων 0 0 0 0 0 2375 0 2375 Εργοδοτικές εισφορές 0 0 0 0 0 2008 0 2008 A.3 Μεταβιβάσεις 1601 Τρέχουσες 27 Κεφαλαιακές 1574 A.4 Πωλήσεις μη χρηματοοικονομικών παγίων 40 A.5 Άλλες εισπράξεις 1089 Τόκοι 0 Μερίσματα 0 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 504 Διάφορα έσοδα 585 B. Σύνολο δαπανών 14407 745-298 14854 1301 8969-5594 19530 B.1 Αμοιβές προσωπικού 3089 232 0 3321 489 206 0 4015 Μισθοί 3089 Ασφαλιστικές εισφορές 0 B.2 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 128 B.3 Τόκοι 1874 60 12 2 B.4 Επιδοτήσεις 112 B.5 Μεταβιβάσεις 6562 Τρέχουσες 4325 Κεφαλαιακές 2237 B.6 Κοινωνικές παροχές 1952 Συντάξεις 1478 Λοιπές παροχές 474 B.7 Άλλες πληρωμές εξόδων 334 B.8 Αγορές μη χρηματοοικονομικών παγίων 356 Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα) -2638 79 0-2558 482 1095 0-981 Γ Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων 1057 256 69 1381 219 1058-536 2123 Γ.1 Καταθέσεις 1031 398 0 1429 240 1930 0 3599 Γ.2 Χρεόγραφα πλην μετοχών 0-143 69-74 -21-878 -536-1509 Γ.3 Δάνεια 0 0 0 0 0 0 0 0 Γ.4 Μετοχές και λοιπές συμμετοχές 26 0 0 26 0 7 0 33 Γ.5 Χρηματοοικονομικά παράγωγα 0 0 0 0 0 0 0 0 Δ Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων 3806-15 69 3860-45 -17-536 3262 Δ.1 Καταθέσεις -12 0 0-12 0 0 0-12 Δ.2 Χρεόγραφα πλην μετοχών -4081 0 69-4013 0 0-536 -4548 Δ.3 Δάνεια 7899-15 0 7884-45 -17 0 7822 Δ.5 Χρηματοοικονομικά παράγωγα 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαφορά μεταξύ ισοζυγίου και χρηματοδότησης (A-B=Γ-Δ=0) 111-191 0-80 218 19 0 158 Προσαρμογές στους δημόσιους λογαριασμούς -1 0 0 Λοιπές διαφορές 112-191 -79 218 19 159 1/ Μικρές διαφορές σε σχέση με τον πίνακα 1 και 2 οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΟΡΩΝ/1 Δεκ-11 Δεκ-12 Ιαν-13 Φεβ-13 Μαρ-13 Απρ-13 Μαϊ-13 Ιουν-13 Ιουλ-13 Αυγ-13 Σεπ-13 Οκτ-13 Νοε-13 Δεκ-13 ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Προεδρία της Δημοκρατίας 0 0 0 0 0 Βουλή των Ελλήνων 0 0 0 0 0 Εσωτερικών 16 15 15 1 3 Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 7 1 1 1 1 Εξωτερικών 10 72 67 65 57 Εθνικής Αμυνας 213 236 241 258 251 Υγείας 0 0 0 2 2 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 6 5 5 4 4 Παιδείας και Θρησκευμάτων,Πολιτισμού και Αθλητισμού 49 42 33 30 27 Τουρισμού 6 0 0 0 0 Οικονομικών πλην Γενικών Κρατικών Δαπανών 7 6 5 7 11 Μακεδονίας και Θράκης 0 1 1 1 1 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2 1 1 1 1 Περιβάλλοντος,Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 16 8 8 8 8 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 0 0 5 5 5 Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 170 85 88 97 93 Nαυτιλίας και Αιγαίου 1 10 12 12 13 Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 70 32 11 39 38 Γενικές Κρατικές Δαπάνες 8 0 0 0 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 31 14 8 8 8 Σύνολο υπουργείων/φορέων 605 536 499 538 523 εκ των οποίων: τακτικού προϋπολογισμού 409 439 408 439 428 ΠΔΕ 196 98 91 99 94 Τοπική Αυτοδιοίκηση 1.095 995 959 1.018 1.039 Νοσοκομεία 1.298 1.765 1.886 2.012 1.902 εκ των οποίων υποχρεώσεις που ρυθμίστηκαν με το Ν.3867/2010 113 113 113 113 113 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης 3.723 4.432 4.473 4.295 4.098 εκ των οποίων Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων 1.139 1.158 1.122 1.059 1.007 εκ των οποίων ΕΟΠΥΥ /3 1.692 2.378 2.538 2.570 2.504 Λοιπά Νομικά Πρόσωπα 366 366 330 334 341 εκ των οποίων φορείς προερχόμενοι από: Προηγούμενο μητρωο κατω από ένα εκατ 4 6 4 Προηγούμενο μητρωο πάνω από ένα εκατ 289 300 287 Τελευταίας αναθεώρησης μητρωο κάτω από ένα εκατ 3 4 5 Τελευταίας αναθεώρησης μητρωο πάνω από ένα εκατ 34 25 46 ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 7.087 8.094 8.147 8.198 7.903 ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΟΡΩΝ /2 901,0 723,6 643,3 662,9 244,5 εκ των οποίων Άμεσοι Φόροι 247,9 202,7 227,5 161,1 εκ των οποίων Έμμεσοι Φόροι 461,8 425,4 420,8 69,0 εκ των οποίων Λοιποί φόροι 0,4 0,4 0,3 0,3 εκ των οποίων Μη Φορολογικά Έσοδα 13,5 14,8 14,3 14,1 /1 Ληξιπρόθεσμες είναι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις προς τρίτους (εκτός γενικής κυβέρνησης), που δεν εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων περιλαμβάνουν στοιχεία εκκρεμών επιστροφών για τις οποίες έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό ΑΦΕΚ μέχρι και το τέλος του μήνα αναφοράς /2 Δεν περιλαμβάνονται οι εκκρεμείς επιστροφές από τα Τελωνεία και ειδικά για τις κατηγορίες ΕΦΚ και ΦΠΑ σε βιομηχανίες, ξενοδοχεία, αλιευτικά σκάφη και πλοία καθώς και όποιες επιστροφές πραγματοποιούνται από τα Τελωνεία και αφορούν ιδιώτες ή ελεύθερους επαγγελματίες /3 Στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ τον Ιανουάριο 2013 έχουν ενσωματωθεί οι αντίστοιχες ληξιπρόθεσμες του ΤΑΥΤΕΚΩ, και τον Φεβρουάριο 2013 του ΕΤΑΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ Κράτος Τοπική Αυτοδιοίκηση Νοσοκομεία Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης Λοιπά Νομικά Πρόσωπα Σύνολο Στόχος Ιουν 2012 Στόχος Δεκ 2012 Ενδιάμεσος Στόχος Φεβρ. 2013 Ενδιάμεσος Στόχος Μαρτίου 2013 Δεκέμβριος 2011 Σύνολο φορέων και υπηρεσιών /4 461 386 134 42 323 1346 Φορείς που απέστειλαν Δελτία 356 134 42 291 823 Φορείς που απέστειλαν στοιχεία Μητρώου 300 201 127 12 157 797 1. % επί του συνόλου 65% 52% 95% 29% 49% 59% 70% 90% Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Δελτίων 1095 1298 3723 299 6415 Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Μητρώου 551 1209 13 83 1855 Αποκλίσεις Δελτίων και Μητρώου 544 89 3710 216 4560 2. % αποκλίσεων 50% 7% 100% 72% 71% 25% 1% Δεκεμβριος 2012 Σύνολο φορέων και υπηρεσιών /4 457 366 130 42 213 1208 Φορείς που απέστειλαν Δελτία 354 130 42 196 722 Φορείς που απέστειλαν στοιχεία Μητρώου 418 327 127 29 123 1024 1. % επί του συνόλου 91% 89% 98% 69% 58% 85% 70% 90% Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Δελτίων 970 1765 4432 297 7463 Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Μητρώου 915 1759 4183 244 7100 Αποκλίσεις Δελτίων και Μητρώου 55 5 249 53 363 2. % αποκλίσεων 6% 0% 6% 18% 5% 25% 1% Ιανουαριος 2013 Σύνολο φορέων και υπηρεσιών /4 457 366 129 41 213 1206 Φορείς που απέστειλαν Δελτία 337 129 41 189 696 Φορείς που απέστειλαν στοιχεία Μητρώου 434 292 124 30 117 997 1. % επί του συνόλου 95% 80% 96% 73% 55% 83% 70% 90% Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Δελτίων 940 1886 4473 223 7522 Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Μητρώου 623 1886 4145 219 6873 Αποκλίσεις Δελτίων και Μητρώου 318 0 327 4 649 2. % αποκλίσεων /3 34% 0% 7% 2% 9% 25% 1% Φεβρουάριος 2013 Σύνολο φορέων και υπηρεσιών με έξοδα πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ το 2011 457 400 92 39 206 1194 Φορείς παλαιού μητρώου 457 324 92 39 140 1052 Νέοι φορείς 76 66 142 Φορείς παλαιού μητρώου που απέστειλαν Δελτία 324 92 39 115 570 Νέοι Φορείς που απέστειλαν Δελτία 57 56 113 Φορείς παλαιού μητρώου που απέστειλαν στοιχεία Μητρώου Δεσμεύσεων 427 295 89 34 86 931 Νεόι Φορείς που απέστειλαν στοιχεία Μητρώου Δεσμέυσεων 39 34 73 5. % επί του συνόλου των παλαιών φορέων 93% 91% 97% 87% 61% 88% 88% 6. % επί του συνόλου των νέων φορέων 51% 52% 51% 50% Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Δελτίων -φορείς παλαιού μητρώου 895 2012 4295 286 7489 Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Δελτίων -νέοι φορείς 10 0 0 25 35 Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Μητρώου Δεσμεύσεων-φορείς παλαιού μητρώου 870 1968 4291 200 7328 Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Μητρώου Δεσμεύσεων-νέοι φορείς 7 20 27 Αποκλίσεις Δελτίων και Μητρώου παλαιοί φορείς 26 44 4 86 160 7 % αποκλίσεων / παλαιών φορέων 3% 2% 0% 30% 2% 2% Αποκλίσεις Δελτίων και Μητρώου νέοι φορείς 4 4 8 8 % αποκλίσεων /νέων φορέων 37% 18% 24% 50% Μάρτιος 2013 Σύνολο φορέων και υπηρεσιών με έξοδα πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ το 2011 456 400 92 39 207 1194 Φορείς παλαιού μητρώου 456 324 92 39 140 1051 Νέοι φορείς 76 67 143 Φορείς παλαιού μητρώου που απέστειλαν Δελτία 320 92 39 131 582 Νέοι Φορείς που απέστειλαν Δελτία 57 62 119 Φορείς παλαιού μητρώου που απέστειλαν στοιχεία Μητρώου Δεσμεύσεων 445 306 92 36 122 1001 Νεόι Φορείς που απέστειλαν στοιχεία Μητρώου Δεσμέυσεων 38 55 93 5. % επί του συνόλου των παλαιών φορέων 98% 94% 100% 92% 87% 95% 91% 6. % επί του συνόλου των νέων φορέων 50% 82% 65% 55% Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Δελτίων -φορείς παλαιού μητρώου 1014 1902 4098 287 7301 Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Δελτίων -νέοι φορείς 8 46 54 Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Μητρώου Δεσμεύσεων-φορείς παλαιού μητρώου 880 1902 4098 191 7071 Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Μητρώου Δεσμεύσεων-νέοι φορείς 5 44 49 Αποκλίσεις Δελτίων και Μητρώου παλαιοί φορείς 133 0 0 96 229 7 % αποκλίσεων / παλαιών φορέων 13% 0% 0% 33% 3% 1% Αποκλίσεις Δελτίων και Μητρώου νέοι φορείς 3 2 5 8 % αποκλίσεων /νέων φορέων 37% 5% 10% 30% Με το ΠΔ 113/2010 όλοι οι φορείς της γενικής κυβέρνησης υποχρεούνται να τηρούν Μητρώο Δεσμεύσεων. Τα Μητρώα εξασφαλίζουν την πιστή εκτέλεση των προϋπολογισμών και παρέχουν μεταξύ άλλων και πληροφορίες για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Τα στοιχεία των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που δημοσιεύονται από το ΓΛΚ (πιν. 4) συγκεντρώνονται μέσω μηνιαίων δελτίων. Πηγή των στοιχείων αυτών είναι είτε τα Μητρώα ή τα λογιστικά και λοιπά συστήματα που διαθέτουν οι φορείς. Στους παραπάνω πίνακες παρουσιάζεται η πρόοδος που συντελείται στην εφαρμογή του Μητρώου Δεσμεύσεων. Ειδικότερα: 1. Ο αριθμός των φορέων, που περιλαμβάνονταν στο μητρώο της ΕΛΣΤΑΤ στο τέλος του 2010, και αποστέλλουν στοιχεία του Μητρώου. Στόχος είναι ο αριθμός αυτός να ανέλθει στο 70% του συνόλου τον Ιούνιο και στο 90% το Δεκέμβριο. 2. Οι διαφορές μεταξύ των στοιχείων που αποστέλλονται από όλους τους φορείς, που περιλαμβάνονταν στο μητρώο της ΕΛΣΤΑΤ στο τέλος του 2010, πλήν του κράτους, με τα μηνιαία δελτία και αυτών που προκύπτουν από τα μητρώα. Στόχος είναι οι αποκλίσεις αυτές να περιοριστούν στο 25% τον Ιούνιο και στο 1% τον Δεκέμβριο. /3 Το πραγματικό ποσοστό απόκλισης στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ααφάλισης θα ήταν 6% και στο σύνολο 6% καθώς στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέσω Δελτίων έχουν προστεθεί 63,22 εκ. ευρώ ληξιπροθέσμες υποχρεώσεις του ΕΤΑΑ (μεταβιβαζόμενες προς τον ΕΟΠΥΥ που τελικά δεν ενσωματώθηκαν) και δεν μπορεί να γίνει η αντίστοιχη προσαρμογή στο Μητρώο. Επίσης στους ΟΤΑ υπάρχει μεγάλη απόκλιση λόγω της μη έγκαιρης έγκρισης του προϋπολογισμού τους, με συνέπεια την αδυναμία ανάληψης του συνόλου των υποχρεώσεών τους. /4 Η μεταβολή στον αριθμό των φορέων που περιλαμβάνονταν στο μητρώο της ΕΛΣΤΑΤ κατά τη διάρκεια των μηνών οφείλεται στην αναθεώρηση του μητρώου αλλά και σε καταργήσεις και συγχωνεύσεις φορέων. Ειδικά για την κατηγορία των Λοιπων Νομικών Προσώπων η διαφορά που προκύπτει με τον Πίνακα 4 είναι οτι για τους σκοπούς MOU περιλαμβάνονται τα νομικά πρόσωπα που υπήρχαν στο μητρώο της ΕΛΣΤΑΤ στο τέλος του 2010, σύμφωνα με το TMU. Για το Κράτος ο αριθμός των φορέων που υποχρεούνται να τηρούν Μητρώο Δεσμεύσεων καθώς και ο αριθμός των φορέων που καταχώρησε στοιχεία για τους μήνες Δεκεμβριο 2012 και Ιανουάριο 2013 έχει επικαιροποιηθεί.
ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Προσωρινά στοιχεία) Προσωρινά στοιχεία. Ποσά σε εκατ ευρώ 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 Ιαν Ιαν - Φεβ Ιαν - Μαρ Ιαν - Απρ Ιαν - Μάϊ Ιαν - Ιούν Ιαν - Ιούλ Ιαν - Αυγ Ιαν - Σεπτ Ιαν - Οκτ Ιαν - Νοεμ Ιαν - Δεκ Κράτος Συνολικά έσοδα 4.316,0 8.474,0 11.768,0 Τακτικός Προϋπ/σμός 4.260,0 7.590,0 10.154,0 ΠΔΕ 56,0 884,0 1.614,0 Συνολικά έξοδα 3.877,9 9.480,9 14.405,9 Τακτικός Προϋπ/σμός 3.493,9 8.447,9 12.517,9 εκ των οποίων τόκοι 238,0 1.275,0 1.874,0 ΠΔΕ 67,0 279,0 479,0 εκ των οποίων κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 2,0 4,0 8,0 Λοιπές πληρωμές 317,0 754,0 1.409,0 εκ των οποίων με ειδικά ομόλογα 0,0 0,0 0,0 Πλεόνασμα/'έλλειμμα 438,1-1.006,9-2.637,9 Πρωτογενές πλεόνασμα/'ελλειμμα 676,1 268,1-763,9 Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων /1 3.416,3 2.737,2 1.057,0 Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων /2 3.132,7 4.116,6 3.805,8 εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης /3 44,8 170,4 467,1 Διαφορές μεταξύ πλεονάσματος/ελλείμματος και χρηματοδότησης 154,5 372,5 110,9 εκ των οποίων: οφειλόμενες σε κινήσεις εκτός προϋπ/σμού λογαριασμών 0,0 0,0 0,0 οφειλόμενες σε χρονικές προσαρμογές 0,0 0,0 0,0 λοιπές διαφορές 154,5 372,5 110,9 Νομικά πρόσωπα Συνολικά έσοδα 238,7 490,7 824,6 Συνολικά έξοδα 195,3 464,0 745,2 Πλεόνασμα/'έλλειμμα 43,3 26,7 79,4 Πρωτογενές πλεόνασμα/'ελλειμμα 62,2 51,7 139,8 Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων /1 116,2-133,4 255,6 εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης /3 40,0-111,3-68,7 Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων /2-4,3-11,9-14,8 Διαφορές μεταξύ πλεονάσματος/ελλείμματος και χρηματοδότησης -77,2 148,2-191,0 Τοπική Αυτοδιοίκηση Συνολικά έσοδα 545,7 1.138,4 1.783,0 Συνολικά έξοδα 287,5 762,8 1.300,6 Πλεόνασμα/'έλλειμμα 258,1 375,7 482,4 Πρωτογενές πλεόνασμα/'ελλειμμα 259,8 381,0 494,7 Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων /1 146,6 149,5 218,9 εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης /3 3,0 1,0-21,0 Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων /2-13,4-31,9-45,3 Διαφορές μεταξύ πλεονάσματος/ελλείμματος και χρηματοδότησης 98,1 194,2 218,3 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Νοσοκομεία Συνολικά έσοδα 3.185,4 6.755,5 10.064,1 Συνολικά έξοδα 2.738,9 5.809,5 8.969,2 Πλεόνασμα/'έλλειμμα 446,4 946,0 1.094,9 Πρωτογενές πλεόνασμα/'ελλειμμα 447,0 947,5 1.096,9 Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων /1 212,3 761,3 1.058,5 εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης /3 1,8 280,8 556,7 Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων /2 2,4 4,5-17,0 Διαφορές μεταξύ πλεονάσματος/ελλείμματος και χρηματοδότησης 236,5 189,2 19,5 εκ των οποίων: χρονικές προσαρμογές στους δημόσιους λογαριασμούς λοιπές διαφορές 236,5 189,2 19,5 ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Συνολικά έσοδα 6.700,7 13.173,7 18.548,0 Συνολικά έξοδα 5.514,7 12.832,2 19.529,2 Πλεόνασμα/'έλλειμμα 1.186,0 341,5-981,2 Πρωτογενές πλεόνασμα/'ελλειμμα /5 1.445,1 1.648,4 967,5 Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων /1 3.846,7 3.344,1 2.122,9 Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων /2 3.072,6 3.906,8 3.261,7 Διαφορές μεταξύ πλεονάσματος/ελλείμματος και χρηματοδότησης 411,9 904,2 157,6 εκ των οποίων: οφειλόμενες σε κινήσεις εκτός προϋπ/σμού λογαριασμών 0,0 0,0 0,0 οφειλόμενες σε χρονικές προσαρμογές 0,0 0,0 0,0 λοιπές διαφορές 411,9 904,2 157,6 Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις /4 8.147 8.198 7.903 Υπουργείων 499 538 523 Τοπικής Αυτοδιοίκησης 959 1.018 1.039 Νοσοκομείων 1.886 2.012 1.902 εκ των οποίων υποχρεώσεις που ρυθμίστηκαν με το Ν.3867/2010 113 113 113 Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης 4.473 4.295 4.098 εκ των οποίων Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων 1.122 1.059 1.007 εκ των οποίων ΕΟΠΥΥ 2.538 2.570 2.504 Λοιπών Νομικών Προσώπων 330 334 341 /1 Η καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων αφορά καταθέσεις, κρατικά ή εταιρικά ομόλογα, μετοχές κλπ. /2 Η καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων αφορά σε σύναψη νέων δανείων ή την εξόφληση παλαιών. /3 Τα ποσά που εμφανίζονται στη γραμμή " εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης " αφορούν αγορές ή ρευστοποιήσεις τίτλων Ελληνικού Δημοσίου από τα Νομικά Πρόσωπα και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. /4 Υφιστάμενες υποχρεώσεις προς τρίτους (εκτός γενικής κυβέρνησης), που δεν εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής /5 Το πρωτογενές αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης υπολογίζεται σε μη ενοποιημένη βάση