ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ.Αδείας 39/11.4.95 ΦΕΚ 710B/17.8.95) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2012-29/06/2012) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 29/06/2012 (Αξίες σε Ευρώ). ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ % ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ MOODY S STANDARD FITCH ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ & POOR S ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ Εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 150.011 1,400 210.015,40 ALPHA BANK (KO) 125.000 1,260 157.500,00 EFG EUROBANK ERGASIAS 253.117 0,753 190.597,10 ΣΥΝΟΛΟ 558.112,50 11,29% ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ (ΚΟ) 80.000 0,173 13.840,00 ΣΥΝΟΛΟ 13.840,00 0,28% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΚ Α.Ε. (ΚΟ) 100.000 0,909 90.900,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ) 54.540 2,700 147.258,00 ΣΥΝΟΛΟ 238.158,00 4,82% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡ.-ΜΗΧ/ΤΑ ΒΙΟΜ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΚΑ Α.Ε (ΚΟ) 27.534 6,850 188.607,90 ΣΥΝΟΛΟ 188.607,90 3,81% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΤΕ (ΚΟ) 200.000 2,000 400.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 400.000,00 8,09% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ) 81.658 5,400 440.953,20 ΣΥΝΟΛΟ 440.953,20 8,92% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 45.245 1,370 61.985,65 ΣΥΝΟΛΟ 61.985,65 1,25% ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΠΑΠ Α.Ε (ΚΟ) 82.000 4,950 405.900,00 ΙΝΤRALOT ΑΕ (ΚΟ) 74.437 0,892 66.397,80 ΣΥΝΟΛΟ 472.297,80 9,55% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΦΟΥΡΛΗΣ AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 48.474 1,030 49.928,22 JUMBO A.E.(KO) 65.000 3,060 198.900,00 ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 27.229 1,600 43.566,40 ΣΥΝΟΛΟ 292.394,62 5,91% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) 189.590 1,100 208.549,00 ΤΙΤΑΝ ΑΕΤ (ΚΟ) 16.002 13,900 222.427,80 J & P.- ΑΒΑΞ ΑΕ (ΚΟ) 46.950 0,733 34.414,35 ΣΥΝΟΛΟ 465.391,15 9,41% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡ.-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 23.355 9,600 224.208,00 ΣΥΝΟΛΟ 224.208,00 4,54% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΕΛΒΑΛ ΑΕ.(ΚΑ) 151.729 0,985 149.453,07 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε (KO) 95.000 2,460 233.700,00 ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ (ΚΑ) 84.933 0,626 53.168,06 ΣΥΝΟΛΟ 436.321,13 8,83% ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ FRIGOGLASS A.B.E.E. 71.010 4,240 301.082,40 ΣΥΝΟΛΟ 301.082,40 6,09%
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ % ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ MOODY S STANDARD FITCH ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ & POOR S ΕΜΠΟΡΙΟ FOLLI FOLLIE GROUP (KO) 33.426 5,650 188.856,90 3,82% ΣΥΝΟΛΟ 188.856,90 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ COCA COLA E.E.E (KO) 15.000 14,000 210.000,00 ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ (ΚΟ) 75.517 0,345 26.053,37 ΣΥΝΟΛΟ 236.053,37 4,77% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΑ 4.518.262,62 91,39% ΜΕΤΟΧΕΣ Εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών PROBANK AE 100.800 0,5037976 50.782,80 ΣΥΝΟΛΟ 50.782,80 1,03% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΑ 50.782,80 1,03% ETAIΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΡ. ΚΥΠΡΟΥ 5,5% 30/6/09-49 FX (ΜΕΤ) 475 55,0000 26.125,00 B2 NR ΒΒ - Εκδότης: BANK OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-JUN-09-29-05-49 Επιτόκιο: 5.5% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: A.S.E - Πρόσθετοι Όροι: CALL 6/30/13@100 ΣΥΝΟΛΟ 26.125,00 0,53% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.595.170,42 92,94% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 4.595.170,42 92,94% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ 1.756,48 0,04% ΠΑΡΑΚΡ.ΦΟΡΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 19.057,03 0,39% ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΕΤΕ) 1.208,02 0,02% ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (PROTON) 129,63 0,00% ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 53.724,22 1,09% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 75.875,38 1,53% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 2.088,63 0,04% ΟΨΕΩΣ ΣΕ USD 62,51 0,00% ΟΨΕΩΣ ΣΕ GBP 43,07 0,00% ΟΨΕΩΣ ΣΕ TRY 122,18 0,00% ΟΨΕΩΣ ΣΕ PLN 99,20 0,00% ΟΨΕΩΣ ΣΕ HUF 107,89 0,00% ΟΨΕΩΣ ΣΕ SEK 295,26 0,01% ΟΨΕΩΣ ΣΕ CHF 33,60 0,00% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΤΘ ΣΕ ΕΥΡΩ (EFG EUROBANK) 300.000,00 6,07% ΣΥΝΟΛΟ 302.852,34 6,12% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.973.898,14 100,60% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (54.028,74) -1,09% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 24.002,36 0,49% ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (30.026,38) -0,60% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.943.871,76 100,00% (Μερίδια 1.972.243,98 Χ ΕΥΡΩ 2,5067)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών και εταιρικών ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαμορφώθηκε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/06/2012. 2. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών Εξωτερικού διαμορφώθηκε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/06/2012 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία είναι εισηγμένα. 3. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε Ευρώ έγινε με βάση το δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29/06/2012. 4. Οι μετοχές της εταιρείας «PROBANK Α.Ε.», που δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, αποτιμήθηκαν στην εσωτερική λογιστική τους αξία με βάση τις ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, Οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2011. 5. Η διαχειρίστρια εταιρεία παρέστη και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου σε Γενικές Συνελεύσεις των ημεδαπών εταιρειών στις οποίες τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται κατέχουν σημαντικό ποσοστό μετοχών. 6. Σημαντικό ποσοστό του ενεργητικού του Α/Κ είναι επενδεδυμένο στους ομίλους της EFG Eurobank Ergasias, της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, του ΟΠΑΠ, του ΟΤΕ και της FRIGO- GLASS και αφορά μετοχές και καταθέσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως οι παραπάνω επενδύσεις σε ομίλους εταιριών δεν υπερβαίνουν το 20% του καθαρού ενεργητικού ανά όμιλο. 7. Στα Κεφάλαια των μεριδιούχων περιλαμβάνονται σωρευτικά τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων. 8.Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με Α.Π 5567/87/8 Ιουνίου 2010 κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο Μετοχές 4.518.262,62 50.782,80 4.569.045,42 Ομόλογα 26.125,00 26.125,00 Χρηματικά διαθέσιμα 302.852,34 302.852,34 Απαιτήσεις 75.875,38 75.875,38 --------- --------- --------- --------- 4.923.115,34 50.782,80 4.973.898,14 ========= ========= ========= ========= Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών. Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων της κατηγορίας 3 επιμετρήθηκε με βάση την εσωτερική λογιστική αξία της εταιρείας όπως προκύπτει από τις ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2011.
2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΥΡΩ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2011 1.961.829,360 10.921.201,08 ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-29/06/2012 101.323,880 280.569,20 ΜΕΙΟΝ: Eξαγορές Μεριδίων 1/1-29/06/2012 90.909,260 258.028,33 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 1.972.243,980 10.943.741,95 II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α. Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου Μερίσματα μετοχών 76.228,11 Τόκοι χρεογράφων 1.320,80 Τόκοι καταθέσεων 7.503,26 Σύνολο προσόδων 85.052,17 Β. Κέρδη (Ζημίες) κεφαλαίου Καθαρές ζημίες από πωλήσεις χρεογράφων (1.533.601,19) Σύνολο καθαρών Ζημιών (1.533.601,19) Γ. Δαπάνες Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης 68.386,12 Αμοιβή και προμήθειες Θεματοφυλακής 3.871,90 Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων 6.200,21 Έξοδα δημοσιεύσεων -ανακοινώσεων 3.041,17 Αμοιβή ελεγκτών 4.182,00 Φόροι -Τέλη 9.657,33 Σύνολο Δαπανών 95.338,73 Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες) (1.543.887,75) ΙII. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό ενεργητικό σε τιμές κτήσεως την 29/6/2012 9.399.854,20 Καθαρό ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 29/6/2012 4.943.871,76 Διαφορά (Υποτίμηση) (4.455.982,44) Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού την 29/06/2012 (I)+(II)+(III) 4.943.871,76 (Μερίδια 1.972.243,98 Χ ΕΥΡΩ 2,5067) 3. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2,3769 4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 0,0281 (Απόφ.Ε.Κ.8/335/06.04.2005, άρθρο 4) Για το Θεματοφύλακα EFG EUROBANK ERGASIAS AE Αθήνα 20 Ιουλίου 2012 Για τη Διαχειρίστρια Εταιρία Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΕΙΡ. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Ν. ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Δ. ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ Α. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
EΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τη Διοίκηση της ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (η Έκθεση Διαχειρίσεως) «ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2012, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η Διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεση Διαχειρίσεως απαλλαγμένηςαπό ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες της Διαχειρίστριας Εταιρείας που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2012, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 3283/2004 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 28 του νόμου αυτού, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις της ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 7 Αυγούστου 2012 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. ΑΜ ΣΟΕΛ 114 Νικόλαος Βουνισέας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΜ ΣΟΕΛ 18701 Allianz Α/Κ Μετοχών Εσωτερικού Κλαδική Διάρθρωση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου Εσωτερικού 29/06/2012 Εμπόριο Bιομ. Προϊόντα & Υπηρ. - Υπηρ. Μεταφορών Τρόφιμα και Ποτά Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Προσωπικά και Οικιακά Αγαθά Mηχανήματα και Είδη Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνίες Πρώτες Ύλες 4,13% 4,91% 5,17% 5,21% 6,40% 6,59% 8,75% 9,55% Βιομ. Προϊόντα & Υπηρ. - Mηχ/τα Βιομ. Εξοπλ. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας Εταιρίες Επενδύσεων Τράπεζες Ταξίδια και Αναψυχή Κατασκευές και Υλικά Κατασκευών Πετρέλαιο και Αέριο 4,13% 1,36% 0,30% 13,33% 10,34% 10,19% 9,65%