Στοιχεία και Πληροφορίες για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις αποσκοπούν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου ( Συγκρότημα ) και της ιθύνουσας εταιρίας Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ ( Εταιρία ). Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με το Συγκρότημα, να ανατρέξει στην ιστοσελίδα του όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, η έκθεση των ανεξάρτητων ελεγκτών, καθώς και η λεπτομερής επεξηγηματική κατάσταση των αποτελεσμάτων, οι οποίες είναι επίσης διαθέσιμες στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρίας (Οδός Στασίνου 51, Αγ. Παρασκευή, Στρόβολος, Τ.Θ. 24884, 1398 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλέφωνο: +357 22 122128, Τέλεφαξ: +357 22 378422). Ιστοσελίδα: www.bankofcyprus.com - Σχέσεις Επενδυτών/Οικονομικά Αποτελέσματα. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Josef Ackermann (Πρόεδρος), Wilbur L. Ross Jr. (Αντιπρόεδρος), Maksim Goldman (Αντιπρόεδρος), Arne Berggren, Μάριος Καλοχωρίτης, Χριστόδουλος Πατσαλίδης, Μιχάλης Σπανός, Ιωάννης Ζωγραφάκης και John Patrick Hourican. Ημερομηνία έγκρισης των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου από το Διοικητικό Συμβούλιο: 23 Νοεμβρίου. Ανεξάρτητοι ελεγκτές: Ernst & Young Cyprus Ltd. Τύπος έκθεσης ελεγκτών: Γνώμη χωρίς επιφύλαξη και έμφαση θέματος.
Στοιχεία Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων και Συνολικών Εισοδημάτων Συνεχιζόμενες δραστηριότητες 30 Σεπτεμβρίου Τρίμηνο που έληξε στις (επαναπαρουσίαση) (επαναπαρουσίαση) 000 000 000 000 Καθαρά έσοδα από τόκους 644.348 743.223 205.763 231.496 Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες 115.037 116.787 35.920 37.506 Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από διαπραγμάτευση συναλλάγματος 30.963 (20.239) 7.671 (16.012) Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα 28.254 185.370 (463) 2.051 Έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες μείον απαιτήσεις και προμήθειες 31.818 35.442 11.549 10.394 Ζημιές από τη μεταβολή στην εύλογη αξία και πωλήσεις επενδύσεων σε ακίνητα (36.128) (2.999) (12.744) (4.210) Λοιπά έσοδα 12.692 7.672 3.603 1.809 826.984 1.065.256 251.299 263.034 Δαπάνες προσωπικού (176.599) (176.402) (58.582) (59.083) Άλλα λειτουργικά έξοδα (146.585) (162.911) (49.184) (50.840) 503.800 725.943 143.533 153.111 Κέρδη από αποαναγνώριση δανείων και απαιτήσεων από πελάτες και αλλαγές στις αναμενόμενες ταμειακές ροές για δάνεια που 263.392 17.600 33.353 6.352 αποκτήθηκαν Προβλέψεις για απομείωση δανείων και απαιτήσεων από πελάτες και άλλες ζημιές από πιστωτικές διευκολύνσεις (592.764) (417.618) (128.838) (127.862) (Απομείωση)/αναστροφή άλλων χρηματοοικονομικών μέσων (37.105) (33.205) (5.937) 795 Απομείωση άλλων μη χρηματοοικονομικών μέσων - (4.351) - (4.351) Κέρδη πριν το μερίδιο στα κέρδη συγγενών εταιριών και κοινοπραξιών 137.323 288.369 42.111 28.045 Μερίδιο στα κέρδη/(ζημιές) συγγενών εταιριών και κοινοπραξιών 3.641 1.637 203 (2.474) Κέρδη πριν τη φορολογία από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 140.964 290.006 42.314 25.571 Φορολογία (17.631) (10.033) (7.156) (5.527) Κέρδη μετά τη φορολογία από συνεχιζόμενες δραστηριότητες Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες Ζημιές μετά τη φορολογία από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 123.333 279.973 35.158 20.044 (65.107) (220.230) (28.841) (33.859) Κέρδη/(ζημιές) για την περίοδο 58.226 59.743 6.317 (13.815) Αναλογούντα σε: Ιδιοκτήτες της Εταιρίας - συνεχιζόμενες δραστηριότητες 129.048 281.838 39.724 21.799 Ιδιοκτήτες της Εταιρίας μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (55.839) (206.188) (26.735) (27.573) Σύνολο κερδών/(ζημιών) που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας 73.209 75.650 12.989 (5.774) Δικαιώματα μειοψηφίας συνεχιζόμενες δραστηριότητες (5.715) (1.865) (4.566) (1.755) Δικαιώματα μειοψηφίας μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (9.268) (14.042) (2.106) (6.286) Σύνολο ζημιών που αναλογούν στα δικαιώματα μειοψηφίας (14.983) (15.907) (6.672) (8.041) Κέρδη/(ζημιές) για την περίοδο 58.226 59.743 6.317 (13.815) Βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη κατά μετοχή ( ) αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας συνεχιζόμενες δραστηριότητες Βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη/(ζημιές) κατά μετοχή ( ) αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας 0,0145 0,0573 0,0045 0,0041 0,0082 0,0154 0,0015 (0,0011) Κέρδη/(ζημιές) για την περίοδο 58.226 59.743 6.317 (13.815) Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά τη φορολογία 14.829 17.067 31.649 14.475 Συνολικά εισοδήματα για την περίοδο 73.055 76.810 37.966 660 Αναλογούντα σε: Ιδιοκτήτες της Εταιρίας 84.729 94.138 37.314 9.379 Δικαιώματα μειοψηφίας (11.674) (17.328) 652 (8.719) Συνολικά εισοδήματα για την περίοδο 73.055 76.810 37.966 660 1
Στοιχεία Ενδιάμεσου Ενοποιημένου Ισολογισμού Περιουσιακά στοιχεία 31 Δεκεμβρίου (επαναπαρουσίαση) Σημ. 000 000 Μετρητά και καταθέσεις με κεντρικές τράπεζες 986.263 1.139.465 Τοποθετήσεις σε τράπεζες 1.398.647 1.646.886 Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 50.620 62.598 Επενδύσεις 4 1.001.682 1.871.136 Επενδύσεις που εκχωρήθηκαν ως εξασφάλιση 4 426.028 669.786 Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες 17.979.722 18.168.323 Περιουσιακά στοιχεία ασφαλιστικών κλάδων ζωής που αναλογούν στους ασφαλιζόμενους 468.757 472.992 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 341.815 336.262 Ακίνητα και εξοπλισμός 293.778 316.101 Επενδύσεις σε ακίνητα 539.020 488.598 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 130.970 127.402 Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες 112.859 116.776 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 443.492 456.871 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και ομάδες εκποίησης που κατέχονται προς πώληση 23.027 916.206 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 24.196.680 26.789.402 Υποχρεώσεις Καταθέσεις από τράπεζες 322.752 161.896 Χρηματοδότηση από κεντρικές τράπεζες 5.402.601 8.283.773 Συμφωνίες επαναγοράς 367.690 579.682 Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 54.205 71.967 Καταθέσεις πελατών 13.608.325 12.623.558 Υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων 565.038 576.701 Λοιπές υποχρεώσεις 5 289.526 350.431 Ομολογιακά δάνεια 1.199 1.185 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 47.270 47.963 Μη κυκλοφορούντες υποχρεώσεις και ομάδες εκποίησης που κατέχονται προς πώληση - 611.199 Σύνολο υποχρεώσεων 20.658.606 23.308.355 Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 892.294 892.238 Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 552.618 552.539 Αποθεματικό από μείωση κεφαλαίου 1.952.486 1.952.486 Μετοχές που υπόκεινται σε προσωρινά διατάγματα - 441 Αποθεματικά επανεκτίμησης και άλλα αποθεματικά 208.226 146.809 Συσσωρευμένες ζημιές (87.163) (79.021) Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας 3.518.461 3.465.492 Δικαιώματα μειοψηφίας 19.613 15.555 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 3.538.074 3.481.047 Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων 24.196.680 26.789.402 2
Στοιχεία Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 000 000 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων, 1 Ιανουαρίου 3.481.047 2.737.676 Κέρδη για την περίοδο 58.226 59.743 Λοιπά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο 14.829 17.067 Μετατροπή με ίδια μέσα καταθέσεων και δομημένων προϊόντων σε μετοχές - 150 Πώληση θυγατρικών (18.112) (51) Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 135 1.000.000 Μέρισμα που πληρώθηκε στα δικαιώματα μειοψηφίας (918) - Πωλήσεις ιδίων μετοχών 2.867 - Έξοδα έκδοσης μετοχών - (29.960) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων, 3.538.074 3.784.625 3
Στοιχεία Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Συνολικών Εισοδημάτων Τρίμηνο που έληξε στις 000 000 000 000 Κέρδη/(ζημιές) για την περίοδο 58.226 59.743 6.317 (13.815) Διαφορές από τη μετατροπή ξένου συναλλάγματος 18.687 54.561 33.620 14.234 Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση (3.603) (37.821) (1.538) 235 Επανεκτίμηση ακινήτων (255) 327 (433) 6 Συνολικά εισοδήματα για την περίοδο 73.055 76.810 37.966 660 4
Στοιχεία Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Ταμειακών Ροών (επαναπαρουσίαση) 000 000 Καθαρή ταμειακή ροή από εργασίες 1.639.225 607.711 Καθαρή ταμειακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες 1.087.841 1.324.358 Καθαρή ταμειακή ροή για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (2.944.667) (1.569.529) Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών για την περίοδο (217.601) 362.540 Συναλλαγματικές διαφορές 18.373 10.568 Σύνολο (εκροών)/εισροών για την περίοδο (199.228) 373.108 Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών, 1 Ιανουαρίου 2.238.601 1.463.243 Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών, 2.039.373 1.836.351 5
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ Στοιχεία Ενδιάμεσης Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων και Συνολικών Εισοδημάτων Συνεχιζόμενες δραστηριότητες (επαναπαρουσίαση) Τρίμηνο που έληξε στις (επαναπαρουσίαση) 000 000 000 000 Καθαρά έσοδα από τόκους 624.364 752.684 198.865 226.222 Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες 103.165 102.773 31.620 32.617 Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από διαπραγμάτευση συναλλάγματος Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα Ζημιές από τη μεταβολή στην εύλογη αξία και πωλήσεις επενδύσεων σε ακίνητα 9.691 (19.207) 3.690 (15.960) 5.388 149.299 (22.631) 1.683 (30.489) (16.618) (7.472) (6.389) Λοιπά έσοδα/(έξοδα) 11.565 1.957 3.275 (447) 723.684 970.888 207.347 237.726 Δαπάνες προσωπικού (153.179) (153.269) (50.777) (51.096) Άλλα λειτουργικά έξοδα (125.776) (139.121) (42.172) (43.844) Κέρδη από αποαναγνώριση δανείων και απαιτήσεων από πελάτες και αλλαγές στις αναμενόμενες ταμειακές ροές για δάνεια που αποκτήθηκαν Προβλέψεις για απομείωση δανείων και απαιτήσεων από πελάτες και άλλες ζημιές από πιστωτικές διευκολύνσεις Απομείωση άλλων χρηματοοικονομικών μέσων Κέρδη πριν τη φορολογία από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 444.729 678.498 114.398 142.786 263.392 17.600 33.354 6.351 (559.393) (404.111) (100.829) (119.295) (51.120) (47.259) (9.120) (13.523) 97.608 244.728 37.803 16.319 Φορολογία (13.296) (1.001) (4.762) - Κέρδη μετά την φορολογία από συνεχιζόμενες δραστηριότητες Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες Ζημιές μετά τη φορολογία από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 84.312 243.727 33.041 16.319 - (16.863) - - Κέρδη για τη περίοδο 84.312 226.864 33.041 16.319 Βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη κατά μετοχή ( ) - συνεχιζόμενες δραστηριότητες Βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη κατά μετοχή ( ) 0,0094 0,0493 0,0037 0,0031 0,0094 0,0459 0,0037 0,0031 Κέρδη για την περίοδο 84.312 226.864 33.041 16.319 Λοιπές συνολικές (ζημιές)/εισοδήματα μετά τη φορολογία (592) (19.723) (10.570) 17.584 Συνολικά εισοδήματα για την περίοδο 83.720 207.141 22.471 33.903 6
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ Στοιχεία Ενδιάμεσου Ισολογισμού Περιουσιακά στοιχεία 31 Δεκεμβρίου Σημ. 000 000 Μετρητά και καταθέσεις με κεντρικές τράπεζες 618.705 668.292 Τοποθετήσεις σε τράπεζες 1.222.101 1.462.824 Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 50.617 62.585 Επενδύσεις 4 960.519 1.831.297 Επενδύσεις που εκχωρήθηκαν ως εξασφάλιση 4 426.028 669.786 Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες 16.812.762 17.329.208 Λογαριασμοί εταιριών Συγκροτήματος 782.126 809.959 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 185.649 182.574 Ακίνητα και εξοπλισμός 203.768 221.106 Επενδύσεις σε ακίνητα 307.997 250.888 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 13.548 13.105 Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες 97.293 102.615 Επενδύσεις σε εταιρίες του Συγκροτήματος 237.450 236.369 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 443.189 456.479 Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση 14.357 114.060 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 22.376.109 24.411.147 Υποχρεώσεις Καταθέσεις από τράπεζες 319.152 159.765 Χρηματοδότηση από κεντρικές τράπεζες 5.402.601 8.283.773 Συμφωνίες επαναγοράς 367.690 579.682 Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 53.992 71.761 Καταθέσεις πελατών 12.173.917 11.329.157 Λογαριασμοί εταιριών Συγκροτήματος 582.696 550.683 Λοιπές υποχρεώσεις 5 239.601 283.735 Ομολογιακά δάνεια 707 693 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 23.219 23.219 Σύνολο υποχρεώσεων 19.163.575 21.282.468 Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 892.294 892.238 Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 551.369 551.289 Αποθεματικό από μείωση κεφαλαίου 1.952.486 1.952.486 Μετοχές που υπόκεινται σε προσωρινά διατάγματα - 441 Αποθεματικά επανεκτίμησης και άλλα αποθεματικά 5.968 5.506 Συσσωρευμένες ζημιές (189.583) (273.281) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 3.212.534 3.128.679 Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων 22.376.109 24.411.147 7
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ Στοιχεία Ενδιάμεσης Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 000 000 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων, 1 Ιανουαρίου 3.128.679 2.458.834 Κέρδη για την περίοδο 84.312 226.864 Λοιπές συνολικές ζημιές για την περίοδο (592) (19.723) Μετατροπή με ίδια μέσα καταθέσεων και δομημένων προϊόντων σε μετοχές - 150 Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 135 1.000.000 Έξοδα έκδοσης μετοχών - (29.960) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων, 3.212.534 3.636.165 8
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ Στοιχεία Ενδιάμεσης Κατάστασης Συνολικών Εισοδημάτων Τρίμηνο που έληξε στις 000 000 000 000 Κέρδη για την περίοδο 84.312 226.864 33.041 16.319 Διαφορές από τη μετατροπή ξένου συναλλάγματος (422) (357) (11.748) (1.728) Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση (170) (19.366) 1.178 19.312 Συνολικά εισοδήματα για την περίοδο 83.720 207.141 22.471 33.903 9
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ Στοιχεία Ενδιάμεσης Κατάστασης Ταμειακών Ροών 000 000 Καθαρή ταμειακή ροή από εργασίες 1.864.057 629.008 Καθαρή ταμειακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες 1.099.378 1.312.347 Καθαρή ταμειακή ροή για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (2.944.858) (1.572.599) Καθαρή αύξηση στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών για την περίοδο 18.577 368.756 Συναλλαγματικές διαφορές (197) (8.463) Σύνολο εισροών για την περίοδο 18.380 360.293 Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών, 1 Ιανουαρίου 1.486.608 900.181 Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών, 1.504.988 1.260.474 10
Σημειώσεις 1. Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο που εφαρμόζεται για την ενδιάμεση οικονομική έκθεση, όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ( ΔΛΠ 34 ). 2. Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου ετοιμάστηκαν με βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν για την ετοιμασία των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου. Επιπρόσθετα, το Συγκρότημα υιοθέτησε τα ακόλουθα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες, τα οποία δεν είχαν ουσιώδη επίδραση στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις: Διερμηνεία 21 Τέλη Ετήσιες αναβαθμίσεις στα ΔΠΧΑ 2011-2013 κύκλου που εξέδωσε το ΣΔΛΠ οι οποίες είναι μια συλλογή των τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι αναβαθμίσεις εφαρμόζονται από την 1 Ιουνίου και περιλαμβάνουν: ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων - Τροποποιήσεις ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας - Τροποποιήσεις ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα Τροποποιήσεις 3. Οι σημαντικές κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές αναφέρονται στη Σημείωση 6 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το εννιάμηνο που έληξε στις. 4. Οι επενδύσεις του Συγκροτήματος και της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως: 31 Δεκεμβρίου Συγκρότημα 000 000 Επενδύσεις Επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 34.740 34.347 Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 50.352 53.480 Επενδύσεις που ταξινομήθηκαν ως δάνεια και απαιτήσεις 916.590 1.783.309 Επενδύσεις που εκχωρήθηκαν ως εξασφάλιση 1.001.682 1.871.136 Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 426.028 669.786 1.427.710 2.540.922 31 Δεκεμβρίου Εταιρία 000 000 Επενδύσεις Επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 19.316 19.168 Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 24.613 28.820 Επενδύσεις που ταξινομήθηκαν ως δάνεια και απαιτήσεις 916.590 1.783.309 Επενδύσεις που εκχωρήθηκαν ως εξασφάλιση 960.519 1.831.297 Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 426.028 669.786 1.386.547 2.501.083 11
Σημειώσεις 5. Οι λοιπές υποχρεώσεις στις περιλαμβάνουν προβλέψεις για επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές ύψους 28.864 χιλ. για το Συγκρότημα και 27.883 χιλ. για την Εταιρία και λοιπές προβλέψεις ύψους 16.542 χιλ. για το Συγκρότημα και 14.874 χιλ. για την Εταιρία. Η πρόβλεψη για επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές του Συγκροτήματος στις παρατίθεται στη Σημείωση 23 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων. Δεν υπάρχουν σε εκκρεμότητα οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές του Συγκροτήματος καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Συγκροτήματος. 6. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού του Συγκροτήματος στις ανήλθε 4.610 ( : 6.729) και της Εταιρίας 4.035 ( : 4.031). 7. Οι μετοχές της Εταιρίας που κατέχονται από οντότητες που ελέγχονται από το Συγκρότημα από συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες (περιλαμβανομένων μετοχών που κατέχονται από θυγατρική εταιρία που διεξάγει ασφαλιστικές εργασίες κλάδου ζωής και κατέχει τις μετοχές ως μέρος των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επενδύονται προς όφελος των ασφαλιζόμενων) στις ήταν 8.516 χιλ. και η αξία κτήσεως τους ήταν 67.272 χιλ. 8. Oι εταιρίες, υποκαταστήματα, οι συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες του Συγκροτήματος στις και η μέθοδος ενσωμάτωσης τους αναφέρονται στην Σημείωση 32 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων. 9. Συναλλαγές με συνδεόμενα πρόσωπα: (α) Δάνεια και απαιτήσεις σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και βασικά διευθυντικά στελέχη: 3.518 χιλ. για το Συγκρότημα και την Εταιρία. (β) Δάνεια και απαιτήσεις σε λοιπά συνδεδεμένα πρόσωπα: 934 χιλ. για το Συγκρότημα και 778.520 χιλ. για την Εταιρία. (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) (η) Ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις (κυρίως πιστώσεις, εγγυήσεις και μη χρησιμοποιηθέντα όρια): 951 χιλ. για το Συγκρότημα και την Εταιρία. Καταθέσεις από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και βασικά διευθυντικά στελέχη: 2.743 χιλ. για το Συγκρότημα και την Εταιρία. Καταθέσεις από λοιπά συνδεδεμένα πρόσωπα: 4.003 χιλ. για το Συγκρότημα και 586.699 χιλ. για την Εταιρία. Έσοδα από τόκους: 106 χιλ. για το Συγκρότημα και 19.393 χιλ. για την Εταιρία. Έξοδα από τόκους: 164 χιλ. για το Συγκρότημα και 6.148 χιλ. για την Εταιρία. Συναλλαγές και αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βασικών διευθυντικών στελεχών και συνδεδεμένων προσώπων: 3.887 χιλ. για το Συγκρότημα και 3.660 χιλ. για την Εταιρία. 10. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς 10.1 Αναβάθμιση των καλυμμένων ομολόγων Τα καλυμμένα ομόλογα έχουν αναβαθμιστεί στην επενδυτική κατηγορία της πιστοληπτικής τους αξιολόγησης και έχουν γίνει αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος. Από τις 2 Οκτωβρίου το καλυμμένο ομόλογο χρησιμοποιήθηκε ως εξασφάλιση για δανεισμό από την ΕΚΤ. Μέσω αυτής της συναλλαγής, η Εταιρία άντλησε 550.000 χιλ. από την ΕΚΤ για αποπληρωμή χρηματοδότησης από τον ELA. Πριν από την αναβάθμιση τους, τα καλυμμένα ομόλογα χρησιμοποιούνταν ως εξασφάλιση για χρηματοδότηση από τον ELA. 10.2 Αποπληρωμή του ELA Μέχρι τις 24 Νοεμβρίου, η Εταιρία αποπλήρωσε στον ELA 600 εκατ. 12