Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Χρηματιστήριο Αθηνών, Αγορά Παραγώγων Athens Exchange Derivatives Market Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ) Hellenic Exchanges Group (HELEX) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 213 - OCTOBER 213

Για σχόλια-διευκρινήσεις παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το + 3 21 33668 For more information please contact us at + 3 21 33668 Το παρόν ελτίο συντάσσεται µε στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται και επεξεργάζονται στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης του Χ.Α. Σε περίπτωση χρήσης εξωτερικών στοιχείων γίνεται πάντα αναφορά στην πηγή. The present report is produced using data and information collected and processed by the Information Services Department of the Athens Exchanges S.A. Ιn the case of external data use there is always a source reference. Αποποίηση Ευθύνης: Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν δελτίο έχουν αποκλειστικά στατιστικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών ή άλλου είδους συµβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε παράγωγα προϊόντα που διαπραγµατεύονται στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α). Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του Χ.Α και προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η µε οποιοδήποτε ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ τρόπο ή µέσο 25 αναπαραγωγή, - OCTOBER αναδηµοσίευση, 25 τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, µετάδοση ή διανοµή του συνόλου ή µέρους τους, χωρίς αναφορά στην πηγή και β) η εµπορική εκµετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Το Χ.Α δεν φέρει καµία ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από χρήση ή τυχόν αλλοίωση των ανωτέρω στοιχείων όταν αυτά χρησιµοποιούνται από τρίτους. Disclaimer: The data included in the present report are intended solely for statistical purposes and under no circumstances do they constitute investment proposals, or other kinds of investment advice for derivative products traded in the Derivatives Market of the Athens Exchange. The above data are a property of the Athens Exchange and are copyright protected. Users are forbidden to reproduce, modify, copy, sale, transmit or redistribute, by all reproduction means and methods, part or the whole of the above data, without reference to their source. The commercial exploitation of these data is, also, forbidden by third parties. Athens Exchange does not carry any responsibility, direct or indirect, derived from usage or accidental alteration of the above data when used by third parties.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - TABLE OF CONTENTS 1. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ - LAST MONTH EXECUTIVE SUMMARY 2. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - TOTAL TRADED VOLUME 2.1. Συνοπτικά Στατιστικά Στοιχεία της Αγοράς Παραγώγων - Derivatives Market Figures Overview 2.2. Συνολικός Όγκος Συναλλαγών - Total Traded Volume 2.3. Μέσος Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Open Interest Monthly Average 2.4. Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio 2.5. Πίνακας Ετήσιας Ανάπτυξης της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. - Derivatives Market Annual Growth Table 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - KEY FIGURES PER PRODUCT 3.1. Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Stock Index Futures 3.2. Δικαιώματα Προαίρεσης στον FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Stock Index Options 3.3. Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε µετοχές - Stock Futures 3.4. ικαιώµατα Προαίρεσης σε µετοχές - Stock Options 3.5. Συµβάσεις Πώλησης µε Σύµφωνο Eπαναγοράς - Stock Repos 3.6. Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio 3.7. Κατανοµή όγκου και ανοικτών θέσεων για ΣΜΕ σε µετοχές - Volume and Open Interest for Stock Futures 4. ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - DERIVATIVES TO SPOT MARKET RATIOS 4.1. Σχέση Tζίρου εικτών και Mετοχών προς Σύνολο Αγοράς - Index and Stock Derivatives to Spot Market Ratios 4.2. Σχέση Συνόλου Παραγώγων προς Υποκείµενη Αγορά - Derivatives to Spot Market Traded Value Ratio 4.3. Σχέση Παραγώγων προς Υποκείµενη Αγορά ανά Προϊόν - Derivatives to Spot Market Ratio per product 4.4. Σχέση Aξίας Συναλλαγών Μετοχών Δεικτών µε το Σύνολο Μετοχών - Indexes Spot Τraded Value against Total Number of Shares 4.5. Χρηµατιστήριο Αθηνών Αγορά Παραγώγων : Ετήσια Ονοµαστική Αξία Συναλλαγών επί Παραγώγων (σε ) - Athens Exchange Derivatives Market : Yearly Nominal Value of Derivatives (in ) 5. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ - INVESTORS ACTIVITY 5.1. Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά µήνα) - Investor Accounts (Total and Active per Month) 5.2. Ενεργότητα Κωδικών ανά Κατηγορία Προϊόντος - Account Activity per Product Category 5.3. Ποσοστό Αγοράς ανά Προϊόν - Product Market Share 5.4. Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά μήνα) - Investor Accounts (Total and active per month) 5.5. Ποσοστό % Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών ανά Προϊόν - Percentage % of Intraday Trades per Product 6. EΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - ΜΕΜBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT 6.1. ΣΜΕ επί του FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Index Futures 6.2. Δικαιώµατα επί του FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Index Options 7. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ - MEMBERS MARKET SHARE 8. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ TΡEXONTOΣ ΜΗΝΑ - CURRENT MONTH KEY EVENTS

1. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ - LAST MONTH EXECUTIVE SUMMARY Αύξηση κατά 73,3% σημειώθηκε στο μέσο ημέρησιο αριθμό αγοραπωλησιών του συνόλου των συμβολαίων, που διαπραγματεύτηκαν στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. κατά τον Οκτώβριο του 213, σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο του τελευταίου τριμήνου (Ιούλιος-Σεπτέμβριος). Συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο 213 διαπραγματεύτηκαν 46.18 συμβόλαια, κατά μέσο όρο, ημερησίως, έναντι 26.69 συμβολαίων του τελευταίου τριμήνου. Ανοδικά, κινήθηκε ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών στα ΣΜΕ επί μετοχών παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 66,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Να σημειωθεί ότι οι συναλλαγές πελατείας για τα ΣΜΕ σε μετοχές ανήλθαν στο 59.7% της αξίας συναλλαγών τον Οκτώβριο 213, όταν ο μέσος όρος του έτους 212 είχε διαμορφωθεί στο 64.5%. Μείωση παρουσίασε ο λόγος του συνολικού τζίρου της Αγοράς Παραγώγων προς το συνολικό τζίρο της Αγοράς Μετοχών του Χ.Α., ο οποίος διαμορφώθηκε στο 18.4% για το μήνα Οκτώβριο 213. Τέλος, οι κωδικοί συναλλαγών στο τέλος Οκτωβρίου του 213 ανήλθαν σε 33,186, ήτοι 248 λιγότεροι από τα τέλη Σεπτεμβρίου του 213. Από τους κωδικούς αυτούς, συναλλαγές πραγματοποίησαν οι 2,488 ή ποσοστό 7.5%. The daily average number of contracts, traded at the Derivatives Market of the Athens Exchange during October 213 increased by 73.3%, when compared to the respective average number of the previous quarter (July - September). Specifically,in October 213 46,18 contracts were traded, compared to 26,69 contracts, on average, of the previous quarter. The average traded volume of the stock options was increased of 66.1% compared to the previous quarter. It is noted that, in October 213, the client account trades for stock futures accounted for 59.7% of the trades value, when the 212 total average was 64.5%. In addition, the Derivatives to Spot traded value ratio was decreased to 18.4% in October 213. As far as the end-clients (investors) are concerned, the trading number accounts were 33,186 at the end of October 213, that is 248 less than the end of September 213. Out of these trading accounts, 2,488 concluded trades or the 7.5% of the total.

2. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - TOTAL TRADED VOLUME 2.1. Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία της Αγοράς Παραγώγων - Derivatives market figures overview Συναλλαγές στην Volumes Από - From : 1/1/213 Έως - To : 31/1/213 Αθροιστικός Όγκος Συναλλαγών - Cummulative Traded Volume Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Παράγωγα Προϊόντα - Derivative Products Όγκος Συναλλαγών Οκτώβριος 213 - Traded Volume October 213 1 / 213 έως-to 1 / 213 1 / 212 έως-to 1 / 212 Ποσοστό Από την αρχή του Μεταβολής - έτους - From year Percentage Change start Τελευταίου 3- μήνου - Last 3 months (*) Οκτώβριος 212 - Οκτώβριος 213 - Ποσοστό Μεταβολής - October 212 October 213 Percentage Change Ποσοστό Μεταβολής - Percentage Change -ΣΜΕ επί δεικτών - Index Futures [1] [2] [1] / [2] [5] [4] [3] [3] / [4] [3] / [5] FTSE/ATHEX Large Cap 261,868 1,842,494 1,232,215 49.53% 8,944 9,462 5,378 11,93 121.32% 25.79% FTSE/ATHEX-CSE Banking Index 1,886 282 568.79% 9 7-1.% --- Σύνολο - Total 261,868 1,844,38 1,232,497 49.65% 8,953 9,462 5,385 11,93 121.4% 25.79% -Δικαιώματα επί δεικτών - Index Options FTSE/ATHEX Large Cap 17,46 171,977 185,313-7.2% 835 653 1,11 791-28.13% 21.18% Σύνολο - Total 17,46 171,977 185,313-7.2% 835 653 1,11 791-28.13% 21.18% -ΣΜΕ επί μετοχών - Stock Futures Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 15,855 1,53,145 2,724,87-61.35% 5,112 3,99 11,4 6,857-39.85% 121.28% Coca - Cola Τρια Εψιλον (Κο) - Coca - Cola Hbc (Cr) 8,658 24,184-64.2% 42 191-1.% --- Eurobank - Eurobank 6,352 273,295 81,662 234.67% 1,327 1,362 1,88 289-84.64% -78.8% Marfin Investment Group - Marfin Investment Group 25,58 329,94 166,987 97.58% 1,62 863 1,126 1,139 1.15% 32.5% Marfin Popular Bank - Marfin Popular Bank 25,66 44,497-93.8% 122 2,477-1.% --- Βιοχάλκο - Viohalko 3,728 23,418 5,923 295.37% 114 82 15 169 139.61% 17.16% ΓΕΚ Τέρνα - GEK Terna 7,667 233,562 3,35-22.16% 1,134 812 55 349-3.95% -57.6% ΔΕΗ - Public Power Corporation 28,724 365,35 39,72 17.95% 1,773 989 1,963 1,36-33.49% 31.96% Εθνική Τράπεζα - National Bank Of Greece 92,733 1,229,217 3,225,59-61.89% 5,967 2,82 18,599 4,215-77.34% 12.44% Ελλάκτωρ - Ellaktor 4,553 13,266 39,383 162.21% 51 288 27 27-23.24% -28.23% Ελληνικά Πετρέλαια - Hellenic Petroleum 4,97 41,346 24,16 72.16% 21 186 143 223 56.17% 2.23% ΕΧΑΕ - Hellenic Exchanges Holding S.A. 5,23 55,69 26,213 112.14% 27 183 296 237-2.% 28.93% Ιντραλότ - Intralot 6,649 126,195 6,186 19.68% 613 318 89 32-62.66% -5.1% Κύπρου Τράπεζα - Bank Of Cyprus 116,614 1,56,418-88.96% 566 8,566-1.% --- ΜΕΤΚΑ - METKA 1,727 13,511 14,72-8.21% 66 49 112 79-29.94% 59.35% Μότορ Οϊλ - Motor Oil 7,952 24,615 23,739 3.69% 119 71 74 361 39.47% 47.% Μυτιληναίος - Mitilinaios 19,995 147,629 11,823 44.99% 717 473 557 99 63.17% 92.29% ΟΠΑΠ - Opap 14,865 256,588 36,42-16.26% 1,246 312 3,375 676-79.98% 116.27% ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization 33,3 534,291 55,739-2.99% 2,594 1,231 2,654 1,514-42.96% 22.97% ΣΙΔΕΝΟΡ - SIDENOR 2,44 34,386 11,431 2.81% 167 89 78 111 42.67% 25.31% ΤΙΤΑΝ - ΤΙΤΑΝ Cement Company 1,442 9,689 13,462-28.3% 47 41 62 66 5.94% 6.71% Τράπεζα Πειραιώς - Piraeus Bank 111,933 792,42 778,164 1.83% 3,847 2,32 12,7 5,88-57.85% 121.3% ΟΛΠ - P.P.A. 69 7,751 --- 38 28 --- --- Eurobank Properties - Eurobank Properties 998 1,785 --- 52 45 --- --- Frigoglass - Frigoglass 1,35 1,863 --- 53 59 --- --- Τέρνα Ενεργειακή - Terna Energy 1,416 35,676 --- 173 64 --- --- Jumbo - Jumbo 3,4 18,365 --- 89 138 --- --- ΚΑΕ - HELL. DUTY FREE SHOPS 329 9,525 --- 46 15 --- --- CC HBC AG - CC HBC AG 838 4,862 --- 24 38 --- --- ΕΥΔΑΠ - Athens Water Supply & Sewage 2,498 1,2 --- 49 114 --- --- Σωληνουργεία Κορίνθου - Corinth Pipeworks 881 3,23 --- 16 4 --- --- Σύνολο - Total 541,997 5,98,815 1,368,232-43.1% 28,684 14,832 67,22 24,636-63.35% 66.1% -Δικαιώματα επί μετοχών - Stock Options Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 5 584 2,7-7.9% 3 5 23 354.55% --- ΔΕΗ - Public Power Corporation 575 3,96 4,551-31.97% 15 2 1 26 234.55% 1248.3% Εθνική Τράπεζα - National Bank of Greece 2,11 3,235 5,254-38.43% 16 9 1 96 846.74% 939.2% ΟΠΑΠ (Κο) - Opap (Cr) 66 4,867 14,882-67.3% 24 12 46 28-4.73% 125.21% ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization 6 2,36 2,23.64% 1 5 11 27 15.91% 447.14% Τράπεζα Πειραιώς - Piraeus Bank 5 55 --- 2 --- --- Σύνολο - Total 4,441 13,873 28,717-51.69% 67 28 74 22 174.4% 611.17% ΣΥΝΟΛΟ ΣΜΕ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - TOTAL FUTURES & OPTIONS 825,712 7,939,45 11,814,759-32.8% 38,539 24,975 73,78 37,532-49.13% 5.28% -Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Stock Repos and Stock Reverse Repos Stock Repos 52,58 453,916 53,529-9.85% 2,23 573 125 2,39 188.68% 317.25% Stock Reverse Repos 15,28 313,281 467,587-33.% 1,521 63 2,363 4,782 12.4% 693.11% Σύνολο - Total 157,788 767,197 971,116-21.% 3,724 1,176 2,488 7,172 188.27% 51.% -Συμβόλαια Επαναγοράς Ειδικού Τύπου - Repurchase Agreement Repurchase Agreement 3,882 148,367 11,71 46.79% 72 458 27 1,44 576.71% 26.51% Σύνολο - Total 3,882 148,367 11,71 46.79% 72 458 27 1,44 576.71% 26.51% ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 1,14,382 8,854,69 12,886,946-31.29% 42,984 26,69 76,475 46,18-39.71% 73.28% (*) Αφορά τους μήνες: Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Refers to months: July, August and September. Στήλες [2] και [4]: Στα αθροίσματα συμπεριλαμβάνονται στοιχεία για προϊόντα που δεν διαπραγματεύονται πλέον. Columns [2] and [4]: The summarized data includes information on products not traded any more.

2.2. Συνολικός Όγκος Συναλλαγών - Total Traded Volume Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών -Monthly Traded Volume 1,, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 14. 12. 1. 8. 6. 29/1 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 2.3. Μέσος Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Open Interest Monthly Average 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/7 21/9 21/11 2.4. Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio 211/1 211/3 Μέσες Μηνιαίες Ανοικτές Θέσεις -Open Interest Monthly Average 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων -Traded Volume to Open Interest Ratio 211/5 211/5 211/7 211/7 211/9 211/9 211/11 211/11 212/1 212/1 212/3 212/3 212/5 212/5 212/7 212/7 212/9 212/9 212/11 212/11 213/1 213/1 213/3 213/3 213/5 213/5 213/7 213/7 213/9 213/9 4. 2.. 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 212/7 212/9 212/11 213/1 213/3 213/5 213/7 213/9

2.5. Πίνακας Ετήσιας Ανάπτυξης της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. - Derivatives Market Annual Growth Table ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. 26 27 28 29 21 211 212 Oct-13 Μέλη διαπραγμάτευσης 54 51 54 5 47 43 41 39 Νέα μέλη 3 1 4 2 Συγχωνεύσεις και διαγραφές μελών -4-4 -1-4 -3-4 -4-1 Μέλη εκκαθάρισης 37 35 34 31 32 29 26 22 Νέα μέλη ανά έτος 3 2 Συγχωνεύσεις και διαγραφές μελών -2-2 -1-3 -1-3 -3-1 Άμεσα εκκαθαριστικά μέλη 24 23 22 19 2 17 15 14 Γενικά εκκαθαριστικά μέλη 13 12 12 12 12 12 11 8 Τερματικά συναλλαγών 33 295 291 295 292 273 259 25 Όγκος συναλλαγών (αρ. συμβολαίων) 7,156,391 8,972,21 9.942.628 1,816,781 11,359,8 12,525,359 16,24,344 1,14,382 Προϊόντα 54 43 35 32 33 34 4 3 Συμβάσεις API 32 29 32 35 35 34 31 29 ATHEX DERIVATIVES MARKET ANNUAL GROWTH TABLE 26 27 28 29 21 211 212 Oct-13 Trading Members 54 51 54 5 47 43 41 39 New members 3 1 4 2 Members mergers and resignations -4-4 -1-4 -3-4 -4-1 Clearing Members 37 35 34 31 32 29 26 22 New Members per year 3 2 Members mergers and resignations -2-2 -1-3 -1-3 -3 Direct clearing members 24 23 22 19 2 17 15 14 General clearing members 13 12 12 12 12 12 11 8 Trading screens 33 295 291 295 292 273 259 25 Traded volume (no of contracts) 7,156,391 8,972,21 9.942.628 1,816,781 11,359,8 12,525,359 16,24,344 1,14,382 Products 11 43 35 32 33 34 4 3 API licences 32 29 32 35 35 34 31 29

3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - KEY FIGURES PER PRODUCT 3.1. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Stock Index Futures Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις -Average Daily Volume & Open Interest 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days 211/1 211/3 Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 26 249 9,833 26,241.68 74.% 57.% 43.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 27 252 1,273 33,22.21 74.% 57.% 43.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 28 249 11,28 25,22.43 39.% 37.72% 62.28% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 29 248 9,563 13,342.44 31.28% 41.65% 58.35% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 21 252 11,855 12,548.27 4.22% 42.16% 57.84% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 211 251 9,891 6,578.28 34.36% 45.62% 54.38% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 212 249 6,146 2,118.94 16.97% 43.41% 56.59% Ιανουάριος - January 213 22 4,659 172.33 13.79% 38.12% 61.88% Φεβρουάριος - February 213 2 5,272 181. 18.66% 42.% 58.% Μάρτιος - March 213 18 1,38 277.4 29.83% 41.39% 58.61% Απρίλιος - April 213 21 5,588 175. 15.66% 4.36% 59.64% Μάϊος - May 213 19 7,859 273.24 13.63% 38.33% 61.67% Ιούνιος - June 213 19 16,329 477.92 46.42% 47.98% 52.2% Ιούλιος - July 213 23 8,77 287.84 36.5% 35.39% 64.61% Αύγουστος - August 213 21 9,26 314.11 38.86% 41.9% 58.1% Σεπτέμβριος - September 213 21 1,423 376.5 32.8% 36.46% 63.54% Οκτώβριος - October 213 22 11,93 491.62 14.36% 44.37% 55.63% Νοέμβριος - November 213 Δεκέμβριος - December 213 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 213 26 8,944 3,26.96 26.5% 4.63% 59.37% Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 211/5 29 21 211 212 213/1 213/2 213/3 213/4 213/5 213/6 213/7 213/8 213/9 213/1 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 212/7 212/9 212/11 213/1 213/3 213/5 213/7 6 5 4 3 2 1 213/9 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Συναλλαγές Πελατείας -Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών -Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

3.2. Δικαιώματα Προαίρεσης στον FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Stock Index Options Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 212/7 212/9 212/11 213/1 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades 213/3 213/5 213/7 213/9 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 26 249 2,52 6,732.71 11.53% 56.1% 43.99% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 27 252 2,347 7,544.57 8.93% 48.76% 51.25% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 28 249 1,77 4,166.8 6.4% 55.82% 44.18% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 29 248 1,547 2,191.4 5.4% 59.8% 4.92% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 21 252 2,441 2,626.53 8.63% 5.46% 49.54% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 211 251 1,38 965.54 4.78% 47.23% 52.77% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 212 249 897 313.69 2.54% 45.28% 54.72% Ιανουάριος - January 213 22 999 35.98 2.88% 5.3% 49.97% Φεβρουάριος - February 213 2 965 33.21 3.42% 47.98% 52.2% Μάρτιος - March 213 18 1,93 31.63 3.4% 47.32% 52.68% Απρίλιος - April 213 21 914 28.45 2.55% 47.56% 52.44% Μάϊος - May 213 19 859 28.79 1.44% 47.94% 52.6% Ιούνιος - June 213 19 825 25.48 2.48% 53.4% 46.96% Ιούλιος - July 213 23 543 18.48 2.34% 47.14% 52.86% Αύγουστος - August 213 21 686 22.28 2.76% 5.14% 49.86% Σεπτέμβριος - September 213 21 741 26.1 2.27% 45.57% 54.43% Οκτώβριος - October 213 22 791 32.1.94% 48.66% 51.34% Νοέμβριος - November 213 Δεκέμβριος - December 213 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 213 26 835 282.4 2.45% 48.54% 51.46% Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 29 21 211 212 213/1 213/2 213/3 213/4 213/5 213/6 213/7 213/8 213/9 213/1 12 1 8 6 4 2 Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value Συναλλαγές Πελατείας -Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

3.3. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε μετοχές - Stock Futures 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 26 249 9,946 4,384.22 7.7% 38.49% 61.51% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 27 252 12,38 5,22.5 6.25% 43.15% 56.85% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 28 249 14,913 4,241.53 7.41% 46.23% 53.77% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 29 248 2,311 4,392.4 1.18% 45.6% 54.94% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 21 252 18,921 3,136.4 1.61% 44.76% 55.24% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 211 251 3,94 2,256.52 12.66% 43.48% 56.52% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 212 249 52,392 2,67.37 16.53% 35.46% 64.54% Ιανουάριος - January 213 22 43,512 225.55 16.33% 3.61% 69.39% Φεβρουάριος - February 213 2 36,6 18.34 16.36% 33.55% 66.45% Μάρτιος - March 213 18 59,238 215. 18.9% 35.46% 64.54% Απρίλιος - April 213 21 38,732 128.96 1.28% 25.1% 74.9% Μάϊος - May 213 19 19,775 111.27 5.38% 27.69% 72.31% Ιούνιος - June 213 19 2,27 128.9 12.28% 41.31% 58.69% Ιούλιος - July 213 23 12,495 69. 8.71% 35.11% 64.89% Αύγουστος - August 213 21 1,863 64.94 8.1% 39.92% 6.8% Σεπτέμβριος - September 213 21 23,17 15.17 12.97% 41.8% 58.92% Οκτώβριος - October 213 22 24,636 183.8 5.36% 4.33% 59.67% Νοέμβριος - November 213 Δεκέμβριος - December 213 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 213 26 28,455 1,457.92 11.46% 35.2% 64.98% Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 29/1 29/3 29/5 29/7 Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 29/9 29/11 21/1 Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις -Average Daily Volume & Open Interest 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 29 21 211 212 213/1 213/2 213/3 213/4 213/5 213/6 213/7 213/8 213/9 213/1 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 212/7 212/9 212/11 213/1 213/3 213/5 213/7 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 213/9 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Συναλλαγές Πελατείας -Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών -Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

3.4. Δικαιώματα Προαίρεσης σε μετοχές - Stock Options Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 1,6 1,4 1,2 1, 8 6 4 2 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 212/7 212/9 212/11 213/1 213/3 213/5 213/7 213/9 Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 26 249 69 41.52.18%.% 1.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 27 252 424 299.84.65% 33.85% 66.15% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 28 249 734 464.96 1.2% 36.25% 63.75% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 29 248 273 11.39.44% 5.13% 49.87% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 21 252 42 117.54.55% 45.3% 54.7% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 211 251 256 55.3.71% 49.22% 5.78% Σύνολο Έτους - Year Total 212 249 144 24.16.34% 49.98% 5.2% Ιανουάριος - January 213 22 46.47.6% 59.6% 4.4% Φεβρουάριος - February 213 2 29.33.5% 5.% 5.% Μάρτιος - March 213 18 137 2.22.34% 5.% 5.% Απρίλιος - April 213 21 22.28.3% 5.% 5.% Μάϊος - May 213 19 38.49.3% 51.38% 48.62% Ιούνιος - June 213 19 122 2..28% 53.1% 46.99% Ιούλιος - July 213 23 2.21.4% 69.4% 3.6% Αύγουστος - August 213 21 18.15.3% 76.6% 23.4% Σεπτέμβριος - September 213 21 49.88.11% 55.87% 44.13% Οκτώβριος - October 213 22 22 2.45.9% 56.73% 43.27% Νοέμβριος - November 213 Δεκέμβριος - December 213 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 213 26 67 9.49.11% 57.26% 42.74% Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 29 21 211 212 213/1 213/2 213/3 213/4 213/5 213/6 213/7 213/8 213/9 213/1 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades.5.45.4.35.3.25.2.15.1.5 Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value Συναλλαγές Πελατείας -Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών -Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

3.5. Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο επαναγοράς - Stock Repos Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο - Monthly Stock Repos - Οι καλύτερες αποδόσεις για το μήνα Οκτώβριο 213 Stock Repos - Top annualised returns for October 213 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) - ALPHA BANK (CR) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) - NATIONAL BANK (CR) ΔΕΗ (ΚΟ) - PPC (CR) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) - PIRAEUS BANK (CR) ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ * - SHARE NAME * MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) - MARFIN INVESTMENT GROUP (CR) Ανοικτά Συμβόλαια (μηνιαίος μέσος όρος) - Open Interest (monthly average) Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών - Monthly Traded Volume Ετησιοποιημένη Απόδοση ανά μετοχή (%) - Annualised Return per share (%) 89,377 51,553 3.1 9,22 357 1.69 2,1 337 1.46 7,999 17 1.2 2,222 5. * Μέγεθος συμβολαίου = 1 μετοχές

3.6. Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio Δείκτης FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX-Large Cap Index Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio 4. 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1..5. 29/1 29/4 29/7 29/1 21/1 21/4 21/7 21/1 Μηνιαία Απόδοση Δείκτη (δεξιός άξονας) - Monthly Index Return (right axis) 211/1 Όγκος Δικαιωμάτων Αγοράς - Traded Volume Calls Όγκος Δικαιωμάτων Πώλησης - Traded Volume Puts Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER] 211 13,955 6,573 2.12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER 211 17,961 15,191 1.18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER 211 9,153 5,98 1.8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER 211 5,5 4,773 1.6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY 212 18,278 6,847 2.67 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY 212 16,364 9,843 1.66 ΜΑΡΤΙΟΣ - MARCH 212 12,9 4,25 3.7 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - APRIL 212 6,88 2,318 2.94 ΜΑΪΟΣ - MAY 212 15,149 6,64 2.28 ΙΟΥΝΙΟΣ- JUNE 212 15,932 7,91 2.25 ΙΟΥΛΙΟΣ - JULY 212 6,44 1,91 3.35 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ- AUGUST 212 6,747 2,17 3.11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER 212 14,188 6,198 2.29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER 212 17,832 7,489 2.38 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER 212 14,258 6,897 2.7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER 212 11,822 5,116 2.31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY 213 14,241 7,741 1.84 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY 213 13,922 5,381 2.59 ΜΑΡΤΙΟΣ - MARCH 213 1,87 8,867 1.22 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - APRIL 213 13,354 5,833 2.29 ΜΑΙΟΣ - MAY 213 11,27 5,19 2.19 ΙΟΥΝΙΟΣ - JUNE 213 8,973 6,698 1.34 ΙΟΥΛΙΟΣ - JULY 213 9,8 3,474 2.59 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - AUGUST 213 8,857 5,544 1.6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER 213 8,777 6,778 1.29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER 213 11,496 5,91 1.95 211/4 211/7 211/1 212/1 212/4 212/7 212/1 213/1 213/4 Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς / Δικαιώματα Πώλησης (αριστερός άξονας) -Call Put Ratio (left axis) 213/7 213/1 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% Μηνιαία Απόδοση Δείκτη - Monthly Index Return

3.7. Κατανομή όγκου και ανοικτών θέσεων για ΣΜΕ σε μετοχές - Volume and Open Interest for Stock Futures Όγκος Συναλλαγών - Volume 6, HTO (Start November 21) ETE (Start November 21) EEEK (Start November 21) ALPHA (Start April 22) PPC (Start February 24) OPAP (Start February 24) EUROB (Start February 24) TPEIR (Start June 24) EXAE (Start June 24) TITK (Start November 24) ELTEX (Start September 25) GEK (Start September 25) INLOT (Start September 25) MIG(Start September 25) MYTIL (Start September 25) MOH (Start January 27) BIOX (Start January 27) BOC (Start January 27) 5, ELPE (Start January 27) MARFB(Start June 27) SIDE(Start Nov 211) METKK(Start June 27) PPA (Start Dec 212) EUPRO (Start Dec 212) FRIGO (Start Dec 212) TENER (Start Dec 212) BABY (Start Dec 212) HDF (Start Dec 212) EEE (Start June 213) EYDAP (Start June 213) SOLK (Start June 213) Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών - Traded Volume, Monthly 4, 3, 2, 1, 212/1 212/3 212/5 212/7 212/9 212/11 213/1 213/3 213/5 213/7 213/9 212/1 212/3 212/5 212/7 212/9 212/11 213/1 213/3 213/5 213/7 213/9 Μέσος Ημερήσιος Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Average Daily Open Interest Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Open Interest 3, HTO (Start November 21) ETE (Start November 21) EEEK (Start November 21) ALPHA (Start April 22) PPC (Start February 24) OPAP (Start February 24) EUROB (Start February 24) TPEIR (Start June 24) EXAE (Start June 24) TITK (Start November 24) ELTEX (Start September 25) GEK (Start September 25) INLOT (Start September 25) MIG(Start September 25) MYTIL (Start September 25) MOH (Start January 27) BIOX (Start January 27) BOC (Start January 27) 25, ELPE (Start January 27) MARFB(Start June 27) SIDE(Start Nov 211) METKK(Start June 27) HDF (Start Dec 212) BABY (Start Dec 212) TENER (Start Dec 212) FRIGO (Start Dec 212) EUPRO (Start Dec 212) PPA (Start Dec 212) EEE (Start June 213) EYDAP (Start June 213) SOLK (Start June 213) 2, 15, 1, 5,

4. ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - DERIVATIVES TO SPOT MARKET RATIOS 4.1. Σχέση Τζίρου Δεικτών και Μετοχών προς Σύνολο Αγοράς - Index and Stock Derivatives to Spot Market Ratios Λόγοι Αξίας Μετοχών και Αξίας Παραγώγων - Stock and Derivatives Traded Value Ratios ΜΗΝΑΣ - MONTH Λόγος Τζίρου μετοχών σε Δείκτες με ΣΜΕ προς Τζίρο συνόλου μετοχών - Stocks in Indexes with Futures to All Stocks Traded Value Ratio Λόγος Συνολικού Τζίρου Παραγώγων προς Μετοχές - Derivatives to Spot Traded Value Ratio Δείκτες: Λόγος Αξίας ΣΜΕ & δικαιωμάτων προς Αξία Μετοχών - Indexes: Futures & options to Spot Traded Value Ratio FTSE/ATHEX Large Cap: Λόγος Αξίας ΣΜΕ & δικαιωμάτων προς Αξία Μετοχών - FTSE/ATHEX Large Cap: Futures & options to Spot Traded Value Ratio FTSE/XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης: Λόγος Αξίας ΣΜΕ προς Αξία Μετοχών - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index: Futures to Spot Traded Value Ratio Τζίρος ΣΜΕ & Δικαιωμάτων μετοχών προς Συνολικό Τζίρο Μετοχών - Stock Futures & Options to Stock Traded Value Ratio ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 26 - YEARLY 26 85% 58% 45% 57% 5% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 27 - YEARLY 27 83% 54% 39% 48% 4% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 28 - YEARLY 28 93% 6% 38% 45% 6% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 29 - YEARLY 29 83% 61% 3% 36% 9% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 21 - YEARLY 21 9% 82% 44% 5% % 1% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 211 - YEARLY 211 9% 59% 35% 4% % 12% ΙΟΥΛΙΟΣ 212 - JULY 212 93% 3% 13% 15% % 15% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 212 - AUGUST 212 95% 25% 11% 12% % 13% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 212 - SEPTEMBER 212 95% 4% 2% 21% % 19% ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 212 - OCTOBER 212 92% 28% 12% 14% % 15% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 212 - NOVEMBER 212 92% 33% 17% 18% % 16% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 212 - DECEMBER 212 89% 49% 27% 3% % 22% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 212 - YEARLY 212 93% 28% 18% 2% % 16% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 213 - JANUARY 213 8% 33% 13% 17% % 15% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 213 - FEBRUARY 213 82% 34% 18% 23% % 16% ΜΑΡΤΙΟΣ 213- MARCH 213 79% 25% 26% 33% % 19% ΑΠΡΙΛΙΟΣ 213- APRIL 213 84% 3% 15% 18% % 1% ΜΑΪΟΣ 213 - MAY 213 93% 3% 14% 15% % 5% ΙΟΥΝΙΟΣ 213 - JUNE 212 85% 24% 42% 5% % 12% ΙΟΥΛΙΟΣ 213 - JULY 213 83% 4% 32% 42% % 7% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 213 - AUGUST 213 85% 43% 35% 43% % 7% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 213 - SEPTEMBER 213 87% 42% 3% 36% % 11% ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 213 - OCTOBER 213 86% 18% 13% 16% % 5% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 213 - YEARLY 213 84% 27% 24% 29% % 11%

4.2. Σχέση Συνόλου Παραγώγων προς Υποκείμενη Αγορά - Derivatives to Spot Market Traded Value Ratio 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 25/1 25/4 25/7 25/1 26/1 26/4 26/7 26/1 27/1 27/4 27/7 27/1 28/1 28/4 28/7 28/1 29/1 29/4 4.3. Σχέση Παραγώγων προς Υποκείμενη Αγορά ανά Προϊόν - Derivatives to Spot Market Ratio per Product Παράγωγα επί FTSE/ATHEX Large Cap - Derivatives on FTSE/ATHEX Large Cap 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 25/1 25/4 25/7 Λόγος Συνολικού Τζίρου ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ /ΜΕΤΟΧΩΝ -DERIVATIVES to SPOT Traded Value Ratio Μέσος Όρος Έτους - Year Average Λόγος Συνολικού Τζίρου Παραγώγων προς Μετοχές - Derivatives to Spot Traded Value Ratio 25/1 26/1 26/4 26/7 FTSE/ATHEX Large Cap: Τζίρος ΣΜΕ & Δικαιωμάτων προς Τζίρο Μετοχών - FTSE/ATHEX Large Cap: Futures and Options to Spot Traded Value Ratio 26/1 27/1 27/4 27/7 27/1 28/1 28/4 28/7 28/1 29/1 29/4 29/7 29/7 29/1 29/1 21/1 21/1 21/4 21/4 21/7 21/7 21/1 21/1 211/1 211/1 211/4 211/4 211/7 211/7 211/1 211/1 212/1 212/1 212/4 212/4 212/7 212/7 212/1 212/1 213/1 213/1 213/4 213/4 213/7 213/7 213/1 213/1

Παράγωγα σε Δείκτες - Derivatives on Indexes 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 25% 2% 15% 1% 5% % % 25/1 25/4 25/7 25/1 26/1 26/4 26/7 26/1 27/1 27/4 Παράγωγα επί μετοχών - Derivatives on stocks 4.4. Σχέση Αξίας Συναλλαγών Μετοχών Δεικτών με το Σύνολο Μετοχών - Indexes Spot Τraded Value against Total Number of Shares 1% 95% 9% 25/1 25/4 25/7 25/1 26/1 26/4 26/7 Δείκτες: Τζίρος Παραγώγων προς Τζίρο Μετοχών - Indexes: Derivatives to Spot Traded Value Ratio 27/7 27/1 28/1 28/4 28/7 28/1 Συνολικός Τζίρος ΣΜΕ και Δικαιωμάτων επί Μετοχών προς Τζίρο Μετοχών - Stock Futures and Stock Options to Spot Traded Value Ratio 26/1 27/1 27/4 27/7 27/1 28/1 28/4 28/7 28/1 29/1 29/1 Λόγος Τζίρου Μετοχών Δεικτών προς Τζίρο Συνόλου Μετοχών - Indexes Total Number of Stock Traded Value Ratio 29/4 29/4 29/7 29/7 29/1 29/1 21/1 21/1 21/4 21/4 21/7 21/7 21/1 21/1 211/1 211/1 211/4 211/4 211/7 211/7 211/1 211/1 212/1 212/1 212/4 212/4 212/7 212/7 212/1 212/1 213/1 213/1 213/4 213/4 213/7 213/7 213/1 213/1 85% 8% 75% 7% 25/1 25/4 25/7 25/1 26/1 26/4 26/7 26/1 27/1 27/4 27/7 27/1 28/1 28/4 28/7 28/1 29/1 29/4 29/7 29/1 21/1 21/4 21/7 21/1 211/1 211/4 211/7 211/1 212/1 212/4 212/7 212/1 213/1 213/4 213/7 213/1

4.5. Χρηματιστήριο Αθηνών Αγορά Παραγώγων: Ετήσια Ονομαστική Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (σε Ευρώ) Athens Exchange Derivatives Market: Yearly Nominal Value of Derivatives (in Euro) - Monthly Statistical Bulletin ν - Derivatives Market Αξία Συναλλαγών (Ευρώ) -Traded Value (Euro) 35,,, 3,,, 25,,, 2,,, 15,,, 1,,, 5,,, 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Stock Options FT2 Options FTBAN Futures

5. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ - INVESTORS ACTIVITY 5.1. Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά μήνα) - Investor Accounts (Total and active per month) 5, Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και ενεργοί ανά μήνα) -Investor Accounts (Total and active per month) 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 34,6 34,4 34,2 34, 33,8 33,6 33,4 33,2 33, 32,8 32,6 32,4 Investors Active Investors 1/2 7/2 1/3 7/3 1/4 7/4 1/5 7/5 1/6 7/6 1/7 7/7 1/8 7/8 1/9 7/9 1/1 7/1 1/11 7/11 1/12 7/12 1/13 7/13 33,935 34,111 Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και ενεργοί ανά μήνα 213) Investor Accounts (Total and active per month 213) 34,259 34,397 33,662 33,153 12-12 1-13 2-13 3-13 4-13 5-13 6-13 7-13 8-13 9-13 1-13 33,226 33,323 33,331 33,434 33,186 4 35 3 25 2 15 1 5 Investors Active Investors

31/1/213 5.2. Ενεργότητα Κωδικών ανά Κατηγορία Προϊόντος - Account Activity per Product Category ΠΡΟΪΟΝ - PRODUCT Οκτώβριος 213 - October 213 -ΣΜΕ επί δεικτών - Index Futures FUT-FTASE FTSE/ATHEX Large Cap 1,76 1,836 * Σύνολο - Total 1,76 1,867 -Δικαιώματα επί δεικτών - Index Options OPT-FTASE FTSE/ATHEX Large Cap 94 1,45 * Σύνολο - Total 94 1,45 -ΣΜΕ επί μετοχών - Stock Futures FUT-ALPHA Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 69 12,314 FUT-ETE Εθνική Τράπεζα - National Bank of Greece 748 15,73 FUT-EUROB Eurobank - Eurobank 149 1,638 FUT-EXAE ΕΧΑΕ - Hellenic Exchanges Holding S.A. 219 1,633 FUT-HTO ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization 633 6,728 FUT-OPAP ΟΠΑΠ - OPAP 392 6,565 FUT-PPC ΔΕΗ - Public Power Corporation 663 6,698 FUT-TITK ΤΙΤΑΝ - ΤΙΤΑΝ Cement Company 11 892 FUT-TPEIR Τράπεζα Πειραιώς - Piraeus Bank 726 5,381 FUT-GEK ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - GEK TERNA 287 1,725 FUT-ELTEX ΕΛΛΑΚΤΩΡ - ELLAKTOR 189 1,315 FUT-INLOT Ιντραλότ - Intralot 254 1,867 FUT-MYTIL Μυτιληναίος - Mitilinaios 541 3,582 FUT-MOH Μότορ Οϊλ - Motor Oil 193 1,181 FUT-BIOX Βιοχάλκο - Viohalko 186 526 FUT-ELPE Ελληνικά Πετρέλαια - Hellenic Petroleum 197 1,7 FUT-METKK ΜΕΤΚΑ - METKA 7 789 FUT-SIDE ΣΙΔΕΝΟΡ - SIDENOR 128 79 FUT-MIG Marfin Investment Group - Marfin Investment Group 29 2,79 FUT-PPA ΟΛΠ - P.P.A. 63 18 FUT-EUPRO Eurobank Properties - Eurobank Properties 27 4 FUT-FRIGO Frigoglass - Frigoglass 75 11 FUT-TENER Τέρνα Ενεργειακή - Terna Energy 8 11 FUT-BABY Jumbo - Jumbo 86 8 FUT-HDF ΚΑΕ - HELL. DUTY FREE SHOPS 27 8 FUT-EYDAP CC HBC AG - CC HBC AG 146 Ενεργοί Κωδικοί - Active Accounts FUT-SOLK ΕΥΔΑΠ - Athens Water Supply & Sewage 67 FUT-EEE Σωληνουργεία Κορίνθου - Corinth Pipeworks 76 * Σύνολο - Total 7,222 81,266 -Δικαιώματα επί μετοχών - Stock Options OPT-ALPHA Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 2 26 OPT-ETE Εθνική Τράπεζα - National Bank of Greece 15 95 OPT-HTO ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization 2 75 OPT-PPC ΔΕΗ - Public Power Corporation 6 78 OPT-OPAP ΟΠΑΠ - OPAP 4 68 OPT-TPEIR Τράπεζα Πειραιώς - Piraeus Bank 2 68 * Σύνολο - Total 31 41 * ΣΥΝΟΛΟ ΣΜΕ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - TOTAL FUTURES & OPTIONS 8,423 93,948 -Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Stock Repos and Stock Reverse Repos GRL Stock Repo 53 1,257 GRB Stock Reverse Repo 24 196 RA Repurchase Agreements 27 188 * Σύνολο - Total 14 1,641 * ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 8,527 95,589 * Κάθε κωδικός μπορεί να ενεργοποιείται σε περισσότερα του ενός προϊόντα - Each account could be activated in more than one products. 212

5.3. Ποσοστό Αγοράς ανά Προϊόν - Product Market Share Μήνας - Month: 1/213 Ποσοστό Αγοράς ανά Προϊόν -Product Market Share 65.6% 2.1% FUTURES FTSE ATHEX Large Cap OPTIONS FTSE ATHEX large Cap Λόγος - Ratio 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 31.7% STOCK FUTURES STOCK OPTIONS.5% 5.4. Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά μήνα) - Investor Accounts (Total and active per month) Μέσος Αριθμός Συμβολαίων ανά Ενεργό Κωδικό Επενδυτή -Average Number of Contracts per Active Investor Account 18 Μέσος Όρος Έτους -Year Average 16 14 12 1 8 6 4 2 1/1 4/1 7/1 1/1 1/11 4/11 7/11 1/11 1/12 4/12 7/12 1/12 1/13 4/13 7/13 1/13 5.5. Ποσοστό % Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών ανά Προϊόν - Percentage % of Intraday Trades per Product Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ανά Προϊόν -Percentage of Intraday Trades, per Product FUTURES FTSE ATHEX Large Cap OPTIONS FTSE ATHEX large Cap STOCK FUTURES STOCK OPTIONS

Ποσοστό % Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών ανά Προϊόν - Percentage % of Intraday Trades per Product Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ΣΜΕ FTSE/ATHEX Large Cap - Percentage of Intraday Trades, FTSE/ATHEX Large Cap Index Future 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% 1/1 3/1 5/1 7/1 9/1 11/1 1/11 3/11 5/11 7/11 9/11 11/11 1/12 3/12 5/12 7/12 9/12 11/12 13/1 13/3 13/5 13/7 13/9 Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ΣΜΕ FTSE/XA-XAK Τραπεζικού Δείκτη -Percentage of Intraday Trades, FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Future 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% 1/1 3/1 5/1 7/1 9/1 11/1 1/11 3/11 5/11 7/11 9/11 11/11 1/12 3/12 5/12 7/12 9/12 11/12 13/1 13/3 13/5 13/7 13/9 25.% 2.% Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ΣΜΕ σε μετοχές - Percentage of Intraday Trades, Stock Futures 15.% 1.% 5.%.% 1/1 3/1 5/1 7/1 9/1 11/1 1/11 3/11 5/11 7/11 9/11 11/11 1/12 3/12 5/12 7/12 9/12 11/12 13/1 13/3 13/5 13/7 13/9

6. ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - MEMBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT Κατανομή Αριθμού Μελών με βάση το Συνολικό Μηνιαίο Πελατειακό Όγκο και τον Ενεργό Αριθμό Κωδικών, ανά Μέλος - Distribution of Members based on the Total Monthly Client Contracts and the Number of Active Accounts, per Member 6.1. ΣΜΕ επί του FTSE/ATHEX Large Cap - FTSE/ATHEX Large Cap Index Futures (ενεργός κωδικός: 1 συμβόλαια/μήνα - active account: 1 contracts/month) ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - INITIAL MAPPING: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 212 - DECEMBER 212 Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member 1-15 16-25 26-5 51-75 76-1 11-125 126-15 151-175 176-2 21-225 226-25 251-3 31-35 351-4 41-45 451-5 9 9 1-1 4 3 7 11-25 6 6 251-5 5 5 51-1, 3 3 1,1-2,5 1 1 2 2,51-5, 1 1 2 4 5,1-1, 1 1 1,1-2, 1 1 2,1-4, 1 1 2 4,1-5, 5,1 -.. 1 1 13 19 3 5 1 41 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - CURRENT MAPPING: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 213 - OCTOBER 213 Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member 1-15 Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member 51-999 1-16- 25 26-5 51-75 76-1 11-125 126-15 151-175 176-2 21-225 226-25 251-3 31-35 351-4 41-45 451-5 51-999 1-11 11 1-1 5 5 11-25 2 2 251-5 3 3 51-1, 3 1 4 1,1-2,5 1 3 4 2,51-5, 1 3 4 5,1-1, 2 1 3 1,1-2, 2,1-4, 1 1 2 4,1-5, 5,1 -.. 1 1 2 11 14 5 8 2 4

6. ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - MEMBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT 6.2. Δικαιώματα επί του FTSE/ATHEX Large Cap- FTSE/ATHEX Large Cap Index Options (ενεργός κωδικός: 1 συμβόλαια/μήνα - active account: 1 contracts/month) ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - INITIAL MAPPING: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 212 - DECEMBER 212 Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member 1-15 16-25 26-5 51-75 76-1 11-125 126-15 151-175 176-2 21-225 226-25 251-3 31-35 351-4 41-45 451-5 22 22 1-1 3 7 1 11-25 1 1 251-5 1 1 51-1, 2 2 1,1-2,5 3 3 2,51-5, 1 1 5,1-1, 1 1 1,1-2, 2,1-4, 4,1-5, 5,1 -.. 25 16 41 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - CURRENT MAPPING: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 213 - OCTOBER 213 Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member 1-15 Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member 51-999 1-16- 25 26-5 51-75 76-1 11-125 126-15 151-175 176-2 21-225 226-25 251-3 31-35 351-4 41-45 451-5 51-999 1-25 25 1-1 2 5 7 11-25 1 1 251-5 2 2 51-1, 2 2 1,1-2,5 2 2 2,51-5, 5,1-1, 1 1 1,1-2, 2,1-4, 4,1-5, 5,1 -.. 27 13 4

7. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ - MEMBERS MARKET SHARE Αριθμός Εργάσιμων Ημερών / Number of Trading Days: 22 Προϊόν / Product: ΣΜΕ FTSE/ATHEX Large Cap - FUTURES FTSE/ATHEX Large Cap A/A Επωνυμία Μέλους / Member Name Συμβόλαια Contracts % 1 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES S.A. 127,547 24.35% 2 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 11,83 21.16% 3 EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EUROBANK EQUITIES S.A. 8,577 15.39% 4 EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EUROXX SECURITIES S.A. 67,643 12.92% 5 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - PANTELAKIS SEC. S.A. 39,678 7.58% 6 SOCIETE GENERALE S.A. - SOCIETE GENERALE S.A. 34,738 6.63% 7 BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - BETA SECURITIES S.A. 12,125 2.32% 8 SOLIDUS SECURITIES ΑΧΕΠΕΥ - SOLIDUS SECURITIES S.A 9,72 1.85% 9 ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ - ALPHA FINANCE INVESTMENT SERVICES S.A. 9,643 1.84% 1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - PIRAEUS SECURITIES S.A. 5,733 1.9% 11 EUROCORP ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - EUROCORP SECURITIES S.A. 5,151.98% 12 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - NATIONAL BANK OF GREECE S.A. 4,52.86% 13 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - DYNAMIC SECURITIES 2,83.54% 14 ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - PEGASUS BROKERAGE FIRM S.A 2,687.51% 15 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - HELLENIC AMERICAN SEC. S.A. 2,314.44% 16 MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - MERIT SECURITIES S.A 1,67.32% 17 ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - CYCLOS SECURITIES S.A. 1,476.28% 18 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - GUARDIAN TRUST SECURITIES S.A 992.19% 19 MEGA EQUITY SEC. & FINANCIAL SERVICES LTD - MEGA EQUITY SECURITIES & FINANCIAL S 782.15% 2 PRELIUM Α.E.Π.Ε.Υ. - PRELIUM SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A. 674.13% 21 ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - NEW PROTON BANK S.A. 587.11% 22 Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - N. CHRYSSOCHOIDIS STOCK BROKERAGE 454.9% 23 SHARELINK SEC. & FINANCIAL SERVICES LTD - SHARELINK SECURITIES & FINANCIAL SERVIC 446.9% 24 ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - ATLAS SECURITIES S.A 317.6% 25 NEW TT HELLENIC POSTBANK S.A. - NEW TT HELLENIC POSTBANK 137.3% 26 ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - LEON DEPOLAS SECURITIES S.A. 18.2% 27 ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - ΚARAMANOF SECURITIES & INV. SERVICES S.A 96.2% 28 AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - AXON SECURITIES S.A. 82.2% 29 ARGUS STOCKBROKERS LTD - ARGUS STOCKBROKERS LTD 75.1% 3 ΣΤ.ΕΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - ST. EM. LAVRENTAKIS SECURITIES S.A 55.1% 31 ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - KYPROU SECURITIES S.A. 45.1% 32 ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - KAPPA SECURITIES S.A. 16.% 33 MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - MAGNA TRUST SECURITIES S.A 4.% 34 ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EL. PETROPOULAKIS SECURITIES 2.% 35 ATLANTIC SECURITIES LIMITED - ATLANTIC SECURITIES LIMITED.% 36 CAPITAL ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - CAPITAL SECURITIES S.A..% 37 CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - CFS SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A..% 38 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - NUNTIUS SECURITIES S.A.% 39 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - EMPORIKI BANK OF GREECE S.A..% 4 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ/ ΠΡΩΗΝ ΑΤΕ BANK - PIRAEUS BANK/EX ATE BANK.% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL: ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL: Client : Own : ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ (1/9/213-3/9/213) / CHANGE FROM PREVIOUS MONTH: 523,736 85,974 55.63% 44.37% 19.64%

Αριθμός Εργάσιμων Ημερών / Number of Trading Days: 22 Προϊόν / Product : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ FTSE/ATHEX Large Cap - OPTIONS FTSE/ATHEX Large Cap A/A Επωνυμία Μέλους / Member Name Συμβόλαια Contracts % 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 12,451 35.77% 2 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES S.A. 1,399 29.87% 3 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - PANTELAKIS SEC. S.A. 4,865 13.98% 4 EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EUROBANK EQUITIES S.A. 2,545 7.31% 5 EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EUROXX SECURITIES S.A. 1,592 4.57% 6 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - DYNAMIC SECURITIES 1,187 3.41% 7 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - PIRAEUS SECURITIES S.A. 95 2.73% 8 SOLIDUS SECURITIES ΑΧΕΠΕΥ - SOLIDUS SECURITIES S.A 31.89% 9 BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - BETA SECURITIES S.A. 258.74% 1 EUROCORP ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - EUROCORP SECURITIES S.A. 92.26% 11 ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - PEGASUS BROKERAGE FIRM S.A 65.19% 12 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - HELLENIC AMERICAN SEC. S.A. 58.17% 13 ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ - ALPHA FINANCE INVESTMENT SERVICES S.A. 21.6% 14 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - GUARDIAN TRUST SECURITIES S.A 15.4% 15 NEW TT HELLENIC POSTBANK S.A. - NEW TT HELLENIC POSTBANK 2.1% 16 ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - CYCLOS SECURITIES S.A. 2.1% 17 ARGUS STOCKBROKERS LTD - ARGUS STOCKBROKERS LTD.% 18 ATLANTIC SECURITIES LIMITED - ATLANTIC SECURITIES LIMITED.% 19 AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - AXON SECURITIES S.A..% 2 CAPITAL ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - CAPITAL SECURITIES S.A..% 21 CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - CFS SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A..% 22 MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - MAGNA TRUST SECURITIES S.A.% 23 MEGA EQUITY SEC. & FINANCIAL SERVICES LTD - MEGA EQUITY SECURITIES & FINANCIAL S.% 24 MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - MERIT SECURITIES S.A.% 25 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - NUNTIUS SECURITIES S.A.% 26 PRELIUM Α.E.Π.Ε.Υ. - PRELIUM SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A..% 27 SHARELINK SEC. & FINANCIAL SERVICES LTD - SHARELINK SECURITIES & FINANCIAL SERVIC.% 28 SOCIETE GENERALE S.A. - SOCIETE GENERALE S.A..% 29 ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - ATLAS SECURITIES S.A.% 3 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - NATIONAL BANK OF GREECE S.A..% 31 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - EMPORIKI BANK OF GREECE S.A..% 32 ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EL. PETROPOULAKIS SECURITIES.% 33 ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - KAPPA SECURITIES S.A..% 34 ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - ΚARAMANOF SECURITIES & INV. SERVICES S.A.% 35 ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - KYPROU SECURITIES S.A..% 36 ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - LEON DEPOLAS SECURITIES S.A..% 37 Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - N. CHRYSSOCHOIDIS STOCK BROKERAGE.% 38 ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - NEW PROTON BANK S.A..% 39 ΣΤ.ΕΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - ST. EM. LAVRENTAKIS SECURITIES S.A.% 4 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ/ ΠΡΩΗΝ ΑΤΕ BANK - PIRAEUS BANK/EX ATE BANK.% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL: ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL: Client : Own : ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ (1/9/213-3/9/213) / CHANGE FROM PREVIOUS MONTH: 34,812 3,72 51.34% 48.66% 11.9%

Προϊόν / Product: ΣΜΕ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ - STOCK FUTURES Αριθμός Εργάσιμων Ημερών / Number of Trading Days: 22 A/A Επωνυμία Μέλους / Member Name Συμβόλαια Contracts % 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 252,628 23.31% 2 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES S.A. 153,39 14.14% 3 EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EUROBANK EQUITIES S.A. 152,853 14.1% 4 EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EUROXX SECURITIES S.A. 13,336 9.53% 5 SOLIDUS SECURITIES ΑΧΕΠΕΥ - SOLIDUS SECURITIES S.A 92,52 8.54% 6 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - PIRAEUS SECURITIES S.A. 62,982 5.81% 7 ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ - ALPHA FINANCE INVESTMENT SERVICES S.A. 39,962 3.69% 8 BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - BETA SECURITIES S.A. 36,233 3.34% 9 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - DYNAMIC SECURITIES 33,12 3.6% 1 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - PANTELAKIS SEC. S.A. 31,931 2.95% 11 EUROCORP ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - EUROCORP SECURITIES S.A. 29,494 2.72% 12 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - HELLENIC AMERICAN SEC. S.A. 2,359 1.88% 13 ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - PEGASUS BROKERAGE FIRM S.A 13,48 1.24% 14 ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - CYCLOS SECURITIES S.A. 11,14 1.3% 15 MEGA EQUITY SEC. & FINANCIAL SERVICES LTD - MEGA EQUITY SECURITIES & FINANCIAL S 1,45.96% 16 PRELIUM Α.E.Π.Ε.Υ. - PRELIUM SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A. 7,816.72% 17 NEW TT HELLENIC POSTBANK S.A. - NEW TT HELLENIC POSTBANK 4,445.41% 18 ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - NEW PROTON BANK S.A. 4,13.38% 19 ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - LEON DEPOLAS SECURITIES S.A. 4,11.37% 2 Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - N. CHRYSSOCHOIDIS STOCK BROKERAGE 3,486.32% 21 MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - MERIT SECURITIES S.A 3,364.31% 22 ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EL. PETROPOULAKIS SECURITIES 2,572.24% 23 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - GUARDIAN TRUST SECURITIES S.A 2,164.2% 24 AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - AXON SECURITIES S.A. 1,588.15% 25 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - NATIONAL BANK OF GREECE S.A. 1,568.14% 26 SHARELINK SEC. & FINANCIAL SERVICES LTD - SHARELINK SECURITIES & FINANCIAL SERVIC 1,13.1% 27 ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - KYPROU SECURITIES S.A. 954.9% 28 ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - ATLAS SECURITIES S.A 825.8% 29 ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - KAPPA SECURITIES S.A. 764.7% 3 ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - ΚARAMANOF SECURITIES & INV. SERVICES S.A 682.6% 31 CAPITAL ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - CAPITAL SECURITIES S.A. 446.4% 32 MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - MAGNA TRUST SECURITIES S.A 174.2% 33 ARGUS STOCKBROKERS LTD - ARGUS STOCKBROKERS LTD 15.1% 34 ATLANTIC SECURITIES LIMITED - ATLANTIC SECURITIES LIMITED.% 35 CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - CFS SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A..% 36 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - NUNTIUS SECURITIES S.A.% 37 SOCIETE GENERALE S.A. - SOCIETE GENERALE S.A..% 38 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - EMPORIKI BANK OF GREECE S.A..% 39 ΣΤ.ΕΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - ST. EM. LAVRENTAKIS SECURITIES S.A.% 4 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ/ ΠΡΩΗΝ ΑΤΕ BANK - PIRAEUS BANK/EX ATE BANK.% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL: ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL: Client : Own : ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ (1/9/213-3/9/213) / CHANGE FROM PREVIOUS MONTH: 1,83,994 113,516 59.67% 4.33% 11.7%