ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 30/06/2011 Κτήσεως( ) 30/06/2011 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) ,85 4, , , ,59 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ) ,07 1, , ,00 0,00 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) ,34 3, , , ,16 EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) ,79 3, , , ,86 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε.(ΚΟ) ,88 2, , , ,01 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.(ΚΟ) ,10 2, , , ,33 MARFIN POPULAR BANK ΛΙΜΙΤΕΔ (ΚΟ) ,66 0, , , ,73 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) ,07 1, , , ,00 ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ ,89 0, , ,00 640,00 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.(ΚΟ) ,37 2, , , ,81 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ,83 4, , , ,90 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) ,36 6, , , ,99 ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) ΔΥΙΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) ,35 8, , , ,87 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ) ,48 9, , , ,59 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε ,40 0, , , ,00 ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) ,82 10, , , ,22 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. (ΚΟ) ,18 2, , , ,15 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕΤΚΑ Α.Ε.(ΚΟ) ,64 7, , , ,60 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) ,20 4, , , ,84 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ , , ,59 ΣΥΝΟΛΟ Ι , , ,59

2 2 ΟΜΟΛΟΓΑ ΟΕΔ 5,30 20/3/ ,500 47, , , ,00 Δεδουλευμένοι τόκοι 0, , ,25 ΟΕΔ 4,6 20/9/ ,000 43, , , ,00 Δεδουλευμένοι τόκοι 8.632, , ,00 ΟΕΔ 6 19/07/ ,650 50, , , ,00 Δεδουλευμένοι τόκοι , , ,00 ΟΕΔ 6 1/4 19/06/ ,511 55, , , ,00 Δεδουλευμένοι τόκοι 0,00 563,52 563,52 ΣΥΝΟΛΟ Ι , , ,23 3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALICO FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ,63 15, , , , ,73 ΣΥΝΟΛΟ Ι , , ,73 4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑΜΕΙΟ σε EURO 916,93 916,93 0,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 0,00 ΟΨΕΩΣ ALPHA BANK , ,32 0,00 ALPHA BANK ΠΑΡΑΓΩΓΑ , ,94 0,00 ALPHA BANK USD 9,17 9,17 0,00 ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ , ,68 0,00 ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR 7.734, ,65 0,00 ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ USD , ,02 0,00 EFG EUROBANK , ,88 0,00 EFG EUROBANK , ,91 0,00 EFG EUROBANK ΠΑΡΑΓΩΓΑ EUR , ,50 0,00 A/C ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 54,16 54,16 0,00 REPOS EURO 30/06/ /07/2011 PROTON BANK 1,50% , ,96 83,42 30/06/ /07/2011 BNP PARIBAS 1,20% , ,24 45,92 ΣΥΝΟΛΟ Ι , ,36 129,34 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι) , , ,21 II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ Χρηματιστήριο Παρισίου (Γαλλία) VIVENDI ,74 19, , , ,00 TOTAL SA ,78 39, , , ,00 ALSTOM ,58 42, , , ,00

3 ASSYA COMPAGNIE FINANCIERE ,57 6, , , ,00 Χρηματιστήριο Φρανκφούρτης (Γερμανία) BASF SE ,39 67, , , ,80 DAIMLER AG ,81 51, , , ,00 ALLIANZ SE-REG ,48 96, , , ,00 Χρηματιστήριο Λουξεμβούργου (Λουξεμβούργο) APERAM 125 0,00 22,34 0, , ,50 Χρηματιστήριο Βουκουρεστίου (Ρουμανία) TRANSELECTRICA S.A ,54 5, , , ,33 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ. ΕΞΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ , , ,36 2 ΟΜΟΛΟΓΑ HTOGA 4 5/8 05/ , , , , ,00 Δεδουλευμένοι τόκοι 0, , ,61 FCE BANK F 4 3/4 19/1/ , , , ,00-67,00 Δεδουλευμένοι τόκοι 0, , ,16 EUROB 4 3/8 02/ , , , , ,29 Δεδουλευμένοι τόκοι 0, , ,48 ALPHA Float 01/ , , , , ,29 Δεδουλευμένοι τόκοι 0, , ,13 INEOS GROUP HPLDS PLC 7 7/8 02/ , , , ,00-486,00 Δεδουλευμένοι τόκοι 2.515, ,13 437,50 ALPHA Var 02/ , , , , ,00 Δεδουλευμένοι τόκοι 81, , ,57 MSFloat 29/11/ , , , ,00-804,00 Δεδουλευμένοι τόκοι 0,00 461,33 461,33 RENAULT 4 5/8 5/ , , , , ,50 Δεδουλευμένοι τόκοι 0, , ,02 BANK OF AMERICA VAR 4,75 05/ , , , , ,96 Δεδουλευμένοι τόκοι 0, , ,26 NSINO 7 6/ , , , , ,00 Δεδουλευμένοι τόκοι 0,00 76,50 76,50 ΣΥΝΟΛΟ Ι , , ,48 3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ SHANTI ALPHA BETA CANTONNE FUND 938,25 40,22 36, , , ,67 ASSYA CAPITAL INVESTMENT SICAV -FIS 1.000, , , , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ IΙ , , ,67 4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ NEWEDGE GROUP EURO , ,42 0,00 NEWEDGE GROUP USD , ,03 0,00 NEWEDGE GROUP GBP 539,95 539,95 0,00 ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN EURO , ,99 0,00

4 ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN USD , ,56 0,00 ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN GBP 1.746, ,84 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ , ,79 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΙΙ) , , ,51 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ι)+(ΙΙ) , , ,72 Ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών την 30/06/2011 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε euro Εκδότης ISIN Τεμάχια Τρέχουσα τιμή σε euro Τρέχουσα τιμή σε euro Ημερομηνία έκδοσης Ημερομηνία λήξης Κουπόνι ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 11/3/ /7/2019 6% GR ,00 50,875 50,875 11/03/ /07/ BGN Caa1 CCC B+ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 11/3/ /6/2020 6,25% GR ,00 55,265 55,265 11/03/ /06/2020 6,25 BGN Caa1 CCC B+ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 10/11/ /3/2026 5,3% GR ,00 47,192 47,192 10/11/ /03/2026 5,3 BGN Caa1 CCC B+ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 06/2/ /9/2040 4,6% GR ,00 43,768 43,768 06/02/ /09/2040 4,6 BGN Caa1 CCC B+ OTE PLC 21/11/ /5/2007 4,625% XS ,00 83,562 83,562 21/11/ /05/2016 4,625 BGN B1 BB- BB EFG HELLAS PLC11/8/ /2/2013 4,375% XS ,00 71,534 71,534 11/08/ /02/2013 4,375 BGN B3 CCC B+ FCE BANK PLC 19/5/ /1/2015 4,75% XS ,00 98,062 98,062 19/05/ /01/2015 4,75 BGN Ba2 BB Bbe RENAULT S.A.25/5/ /5/2016 4,625% FR ,00 98,777 98,777 25/05/ /05/2016 4,625 BGN Ba1 BB+ - NORSKE SKOGINDUSTRIER 26/6/ /6/2017 7% XS ,00 76,017 76,017 26/06/ /06/ BGN B2 B- - INEOS GROUP HOLDINGS PLC 07/2/ /02/2016 7,875% XS ,00 98,139 98,139 07/02/ /02/2016 7,875 BGN Caa2 CCC - ΣΗΜ1 Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε euro Πηγή Αποτίμησης Moody's S&P Fitsch Πρόσθετ οι όροι Εκδότης ISIN Τεμάχια Τρέχουσα τιμή σε euro Τρέχουσα τιμή σε euro Ημερομηνία έκδοσης Ημερομηνία λήξης Κουπόνι Πηγή Αποτίμησης Moody's S&P Πιστοληπτικ ή Πρόσθετ Fitsch οι όροι ALPHA CREDIT GROUP PLC XS ,00 91,77 91,77 17/01/ /01/2012 1,582 BGN B3 CCC B+ ΣΗΜ2 MORGAN STANLEY XS ,00 97,616 97,616 29/11/ /11/2013 1,73 BGN A2 A A ΣΗΜ3 ALPHA GROUP JERSEY LTD DE000A0DX3M ,00 32,23 32,23 18/02/2005 PERPETUAL 5,892 BGN Ca CCC- CCC ΣΗΜ4 BANK OF AMERICA CORP XS ,00 92,5 92,5 23/05/ /05/2017 4,75 BGN A3 A- A ΣΗΜ5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΗΜ 1 CALLABLE στις 15/8/2012 στην τιμή 103,94. ΣΗΜ 2 Κουπόνι κυμαινομένου επιτοκίου κάθε τρίμηνο.το τρέχον κουπόνι είναι 1,582 έως 17/7/2011. Στην συνέχεια το κουπόνι γίνεται 3μηνο euribor+25 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 3 Κουπόνι κυμαινομένου επιτοκίου κάθε τρίμηνο.το τρέχον κουπόνι είναι 1,73 έως 29/8/2011. Στην συνέχεια το κουπόνι γίνεται 3μηνο euribor+30 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 4 CALLABLE στις 18/2/2015. Κουπόνι κυμαινόμενου επιτοκίου ετησίως. Το τρέχον επιτόκιο είναι 5,892 μέχρι τις18/2/2012. ΣΗΜ5 CALLABLE στις 23/5/2012. Κουπόνι σταθερού επιτοκίου μέχρι τις 23/5/2012, Αν δεν γίνει CALL τότε το επιτόκιο θα διαμορφωθεί σε ενός μηνός euribor+77 μονάδες βάσης. Πηγές αποτίμησης BGN: Bloomberg Generic prices

5 Σημειώσεις: α) Η τρέχουσα αξία των χρεωγράφων που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει προσδιορισθεί με βάση την τιμή κλεισίματος της 30/06/2011. β)η τρέχουσα αξία των χρεωγράφων που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, προσδιορίστηκε σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος 30/06/2011, όπως αυτή απεικονίζεται στο μέσο ηλεκτρονικής πληροφόρησης BLOOMBERG. γ)στην τρέχουσα αξία των προθεσμιακών καταθέσεων περιλαμβάνονται δεδουλευμένοι τόκοι 30/06/2011 δ)η εσωτερική αξία της μετοχής την 30/06/2011 ανέρχεται σε euro 2,07 ε)ο θεματοφύλακας της εταιρείας είναι η Τράπεζα BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES στ)δεν έχουν ολοκληρωθεί οι χρηματικοί διακανονισμοί αγοράς μετοχών ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ αξίας ,63 ευρώ, ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ αξίας ,10 ευρώ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ αξίας ,95 ευρώ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ αξίας ,5 ευρώ, EFG EUROBANK ERGASIAS αξίας ,72 ευρώ, MARFIN POPULAR BANK αξίας ,61 ευρώ, EFG EUROBANK ERGASIAS αξίας 9.796,92 ευρώ, MOTOR OIL αξίας ,64 ευρώ καθώς και της αγοράς του ομολόγου FCE BANK 4 3/4 19/01/2015 αξίας ,18 ευρώ και της πώλησης του ιδίου ομολόγου αξίας ,18 ευρώ που προκύπτουν από συναλλαγές της 28/6/2011. Επίσης δεν έχουν ολοκληρωθεί οι χρηματικοί διακανονισμοί αγοράς μετοχών ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ αξίας ,24 ευρώ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ αξίας ,37 ευρώ, EFG EUROBANK ERGASIAS αξίας ,21 ευρώ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ αξίας ,20 ευρώ, MARFIN POPULAR BANK αξίας ,60 ευρώ, COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN αξίας ,27 ευρώ καθώς και αγοράς του ομολόγου FCE BANK 4 3/4 19/01/2015 αξίας ,26 ευρώ και της πώλησης του ομολόγου FCE BANK 4 3/4 19/01/2015 αξίας ,26 ευρώ που προκύπτουν από συναλλαγές της 29/6/2011.Τέλος δεν έχει ολοκληρωθεί ο χρηματικός διακανονισμός αγοράς μετοχών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ αξίας ,80 ευρώ που προκύπτουν από συναλλαγές της 30/6/2011. Αθήνα,30/06/2011 Για την ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. Ο Πρόεδρος Δ.Σ Γενικός Διευθυντής Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου Ιωάννης Ν. Παγίδας Δημήτριος Λιάκος Κυριάκος Βυζάνης ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ Βεβαιώνουμε ότι η αποτίμηση των στοιχείων του χαρτοφυλακίου της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝ.ΕΤ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ και η εκκαθάριση των συναλλαγών της πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο Γενικός Γραμματέας Η Διευθύντρια Τραπεζικών Εργασιών Αντώνιος Λαλούσης Σαπφώ Στελιανίδου