ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 14/12/2016

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 14/12/2016 Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Αναμορφώσεις Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2016 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Κωδικός Περιγραφή 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 6.623.860,23 4.462.696,98 5.356.696,10 6.946.467,49 6.946.467,49 0,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 30.649,81 35.949,05 51.724,70 34.563,30 34.563,30 0,00 011 Μισθώματα 27.837,60 33.423,86 49.199,51 28.234,68 28.234,68 0,00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192.Κ.Δ.Κ) 0111.0001 Μισθώματα από στεγασμένους χώρους 3.812,87 2.189,62 3.013,00 4.500,36 4.500,36 0,00 0111.0002 Μισθώματα από μη στεγασμένους χώρους 24.024,73 31.234,24 46.186,51 23.734,32 23.734,32 0,00 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 2.812,21 2.525,19 2.525,19 6.328,62 6.328,62 0,00 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0122.0001 Τέλη & δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις& παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 2.812,21 2.525,19 2.525,19 6.328,62 6.328,62 0,00

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 60.000,00 36.593,16 36.593,16 107.793,03 107.793,03 0,00 021 Τόκοι κεφαλαίων 60.000,00 36.593,16 36.593,16 107.793,03 107.793,03 0,00 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 60.000,00 36.593,16 36.593,16 107.793,03 107.793,03 0,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3.082.341,55 2.372.879,21 2.536.195,63 3.376.618,29 3.376.618,29 0,00 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2.737.817,63 1.793.253,01 2.166.614,81 2.951.578,99 2.951.578,99 0,00 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 2.737.817,63 1.720.830,27 2.166.614,81 2.951.578,99 2.951.578,99 0,00 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 0,00 72.422,74 0,00 0,00 0,00 0,00 032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958) 342.767,13 553.659,20 349.103,59 414.454,10 414.454,10 0,00 0321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 40.145,13 19.007,24 31.899,79 14.807,72 14.807,72 0,00 0322 Τέλος ύδρευσης 302.622,00 534.651,96 317.203,80 399.576,43 399.576,43 0,00 0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως 0,00 0,00 0,00 69,95 69,95 0,00 034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 1.756,79 25.967,00 20.477,23 10.585,20 10.585,20 0,00 0341 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 1.226,79 7.738,96 11.771,86 10.585,20 10.585,20 0,00

0342 Τέλη χρήσεως υπονόμων 0,00 18.228,04 8.705,37 0,00 0,00 0,00 0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 363.495,87 135.364,76 221.878,02 404.414,82 404.414,82 0,00 041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977) 54.426,87 15.517,01 27.841,49 39.958,87 39.958,87 0,00 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 42.932,45 10.216,60 19.255,45 27.002,32 27.002,32 0,00 0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 10.228,00 4.913,21 6.443,99 8.735,60 8.735,60 0,00 0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 211,00 170,23 170,23 140,88 140,88 0,00 0414 Τέλος ανακομιδής 668,00 175,88 281,54 598,74 598,74 0,00 0415 Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων 0,00 41,09 46,96 194,36 194,36 0,00 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 0417.0001 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων (τέλη συντηρήσεως) 387,42 0,00 1.643,32 3.286,97 3.286,97 0,00 044 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 244.971,00 115.663,32 186.792,32 255.742,63 255.742,63 0,00 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 244.971,00 115.663,32 186.792,32 255.742,63 255.742,63 0,00

045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 6.585,00 2.331,93 4.407,96 8.698,53 8.698,53 0,00 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 6.585,00 2.331,93 4.407,96 8.698,53 8.698,53 0,00 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 57.513,00 1.852,50 2.836,25 100.014,79 100.014,79 0,00 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 0461.0001 Τέλος χρήστης κοινόχρηστων χώρων 513,00 1.114,69 1.114,69 135,52 135,52 0,00 0461.0002 Τέλος χρήσης αιγιαλού 0,00 737,81 1.721,56 0,00 0,00 0,00 0465 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) 0465.0001 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) 42.000,00 0,00 0,00 64.000,97 64.000,97 0,00 0465.0002 Ειδικό τέλος λατομικών προιόντων 15.000,00 0,00 0,00 31.160,61 31.160,61 0,00 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0,00 0,00 0,00 4.717,69 4.717,69 0,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 493.978,00 637.294,02 500.289,57 828.924,05 828.924,05 0,00 051 Φόροι 359.822,00 330.587,98 455.640,74 460.168,75 460.168,75 0,00 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) 359.822,00 330.587,98 455.640,74 460.168,75 460.168,75 0,00 052 Εισφορές 134.156,00 306.706,04 44.648,83 368.755,30 368.755,30 0,00

0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ 1975/2001, άρθρο 9Ν 1337/83,άρθρο 21 Ν 2508/97) Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκ. πολεοδ. σχεδίων(αγ Αικατερίνη 0521.0001 )άρθρο 24 Συντ 1975/2001 άρθρο 9Ν1337/83 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδ.σχεδίων 0521.0002 (περ.αλεποχωρίου)άρθρο 24 Συντ 1975/2001 69.808,00 250.875,46 32.280,19 104.074,42 104.074,42 0,00 38.653,00 24.383,34 5.747,13 24.545,56 24.545,56 0,00 0521.0003 Eισφορα σε γή και χρήμα συνοίκια Παπακώστα 0,00 0,00 0,00 219.308,00 219.308,00 0,00 0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (αρθρο 8νΝ 1337/83)Αγ 0522.0001 Αικατερίνη Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (αρθρο 8Ν 1337/83)περ 0522.0002 Αλεποχωρίου 0,00 17.933,18 2.624,40 5.419,89 5.419,89 0,00 25.695,00 13.514,06 3.997,11 15.407,43 15.407,43 0,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2.543.385,00 1.238.501,92 1.980.580,16 2.145.694,00 2.145.694,00 0,00 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 2.543.385,00 1.238.501,92 1.980.580,16 2.145.694,00 2.145.694,00 0,00 0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 1.985.694,00 1.158.321,92 1.820.220,16 1.985.694,00 1.985.694,00 0,00 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) 150.691,00 80.180,00 160.360,00 160.000,00 160.000,00 0,00 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 0619.0001 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (Παρακρατηθέντες πόροι αρθρ. 27Ν.3756/2009) 407.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 062 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 50.010,00 6.114,86 29.434,86 48.460,00 48.460,00 0,00 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 50.010,00 6.114,86 29.434,86 48.460,00 48.460,00 0,00

0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 6.525,00 5.385,00 6.055,00 5.785,00 5.785,00 0,00 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 41.180,00 0,00 22.650,00 35.590,00 35.590,00 0,00 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 2.305,00 729,86 729,86 7.085,00 7.085,00 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.911.038,92 825.303,53 866.357,53 1.503.170,53 1.503.170,53 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 101.600,00 101.600,00 101.600,00 101.600,00 101.600,00 0,00 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 101.600,00 101.600,00 101.600,00 101.600,00 101.600,00 0,00 1214 Λοιπές επιχορηγήσεις 1214.0001 Καλυψη των λειτουργικών δαπανών που αφορούν στην Πυροπροστασία 101.600,00 101.600,00 101.600,00 101.600,00 101.600,00 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.519.479,92 179.221,06 335.806,06 1.076.202,79 1.076.202,79 0,00 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 396.290,68 179.221,06 335.806,06 372.551,33 372.551,33 0,00 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 313.170,00 104.390,00 260.975,00 313.170,00 313.170,00 0,00 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) 39.100,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 0,00 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας"(άρθρα 6-12 ω. 3274/2004)

1314.0002 Επιχορήγηση για έργο <<Κατασκευή Αναψυκτηρίου >> Δημ Ενότητας Οινόης 44.020,68 22.673,36 22.673,36 21.381,33 21.381,33 0,00 1319 Λοιπά Ειδικά Προγράμματα 1319.0001 Λοιπά Ειδικά Προγράμματα 0,00 14.157,70 14.157,70 0,00 0,00 0,00 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 2.123.189,24 0,00 0,00 703.651,46 703.651,46 0,00 1327 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1327.0001 Συντήρηση οδοποιιας στο ΒΙΟΠΑ-ΒΙΠΑ 100.000,00 0,00 0,00 44.000,00 44.000,00 0,00 1328 Παρεμβάσεις επισκευών σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Μάνδρας- 1327.0002 Ειδυλλίας Ολοκλήρωση εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού 1327.0003 Πανοράματος Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.746.600,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 Επιχορήγηση απο το Ε.Σ.Π.Α για το έργο <<Κατασκευή 2ου Παιδικού 1328.0001 Σταθμού Μάνδρας>> Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ( Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Δήμο 1328.0003 Μάνδρας) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.936,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1329.0003 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ/ΕΠΕΡΑΑ για το εργι << Δίκτυα αποχέτευσης και εγκατασ. επεξεργασίας λυμάτων οικ Αλεποχ και Πόρτο Γερμενό 259.651,46 0,00 0,00 259.651,46 259.651,46 0,00 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 141 Δωρεές 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 1411 Προϊόν δωρεών

1411.0001 Δωρεά απο την Εθνική τράπεζα για το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 277.282,00 535.438,57 415.263,97 268.979,64 268.979,64 0,00 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 277.282,00 535.438,57 415.263,97 268.979,64 268.979,64 0,00 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 115.937,00 66.288,62 89.971,25 119.433,92 119.433,92 0,00 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) 160.000,00 125.425,19 153.184,24 149.094,93 149.094,93 0,00 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 1.345,00 343.724,76 172.108,48 450,79 450,79 0,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 10.677,00 7.043,90 11.687,50 56.388,10 56.388,10 0,00 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 10.677,00 7.043,90 11.687,50 56.388,10 56.388,10 0,00 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. 10.677,00 7.043,90 11.687,50 56.388,10 56.388,10 0,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 1.419.085,00 2.066.192,51 1.829.568,63 1.026.561,30 1.026.561,30 0,00 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.393.829,00 2.050.903,58 1.821.763,48 1.026.136,18 1.026.136,18 0,00 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 1.393.829,00 2.050.903,58 1.821.763,48 1.026.136,18 1.026.136,18 0,00 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

2111.0000 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Μάνδρας 572.549,00 682.770,55 695.189,71 457.964,06 457.964,06 0,00 2111.0001 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Ερυθρών 10.222,00 0,00 0,00 27.710,27 27.710,27 0,00 2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 2112.0000 Τέλη και δικαιώματα Υδρευσης Μάνδρας 206.838,00 319.362,46 281.163,33 234.834,39 234.834,39 0,00 2112.0001 Τέλη και δικαιώματα Υδρευσης Ερυθρών 108.545,00 135.854,43 82.837,71 63.457,29 63.457,29 0,00 2112.0002 Τέλη και δικαιώματα Υδρευσης Βιλλίων 176.333,00 227.193,73 149.785,96 106.963,93 106.963,93 0,00 2112.0003 Τέλη και δικαιώματα Υδρευσης Οινόης 41.378,00 37.897,14 41.405,08 9.580,79 9.580,79 0,00 2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 2114.0001 Τακτικά έσοδα από τέλη & δικαιώματα αποχέτευσης Ερυθρών 0,00 0,00 141,87 16.956,63 16.956,63 0,00 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 2115.0000 Τέλη και δικαιώματα ΤΑΠ Μάνδρας 54.198,00 79.129,80 79.296,80 37.303,22 37.303,22 0,00 2115.0001 Τέλη και δικαιώματα ΤΑΠ Ερυθρών 2.977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2117 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασηε 2117.0000 πολεοδομ.σχ.μάνδρας Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασηε 2117.0002 πολεοδομ.σχ.βιλλίων 22.781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.672,00 31.368,23 6.431,41 0,00 0,00 0,00 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 2118.0000 Έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Μάνδρας 16.585,00 9.235,09 9.955,77 7.980,54 7.980,54 0,00 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2119.0001 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Μάνδρας 104.228,00 281.578,14 281.578,14 61.181,30 61.181,30 0,00

2119.0002 Τακτικά έσοδα από συντήρηση Νεκροταφείου κλπ Μάνδρας 18.498,00 0,00 0,00 48,72 48,72 0,00 2119.0003 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Ερυθρών 1.537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2119.0006 Τακτικά έσοδα από συντήρηση Νεκροταφείου Ερυθρών 17.894,00 0,00 1.878,08 0,00 0,00 0,00 2119.0007 Τακτικά έσοδα από συντήρηση Νεκροταφείου Βιλλίων 0,00 5.490,00 2.673,22 0,00 0,00 0,00 2119.0014 Τακτικα εσοδα απο Τελος χρησης πεζοδρομιων Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ 227,00 1.575,49 1.648,44 154,70 154,70 0,00 2119.0026 Τακτικα εσοδα απο ΚΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ 6.085,00 49.925,00 1.149,16 1.779,79 1.779,79 0,00 2119.0034 Τακτικα εσοδα απο Δ.Φ. ΜΑΝΔΡΑΣ 3.746,00 188.073,12 186.628,80 220,55 220,55 0,00 2119.0042 Τακτικα εσοδα απο Μισθ. Ακιν. Στεγασμενων Χωρων Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ 536,00 1.450,40 0,00 0,00 0,00 0,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 25.256,00 15.288,93 7.805,15 425,12 425,12 0,00 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 25.256,00 15.288,93 7.805,15 425,12 425,12 0,00 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 25.256,00 15.288,93 7.805,15 425,12 425,12 0,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 6.261.001,45 6.330.587,69 648.599,37 5.818.821,51 5.818.821,51 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 6.261.001,45 6.330.587,69 648.599,37 5.818.821,51 5.818.821,51 0,00 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 5.863.193,65 5.932.779,89 640.740,25 5.426.875,16 5.426.875,16 0,00 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 3211.0000 Τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Μάνδρας 973.177,60 973.177,60 22.852,73 955.464,20 955.464,20 0,00 3211.0001 Τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Ερυθρών 2.570,82 2.570,82 549,72 2.175,74 2.175,74 0,00 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης

3212.0000 Τέλη & δικαιώματα ύδρευσης Μάνδρας 1.372.989,87 1.372.989,87 228.552,05 1.195.454,87 1.195.454,87 0,00 3212.0001 Τέλη & δικαιώματα ύδρευσης Ερυθρών 392.846,42 392.846,42 69.373,18 339.875,56 339.875,56 0,00 3212.0002 Τέλη & δικαιώματα ύδρευσης Βιλλίων 718.473,41 718.473,41 132.292,48 608.311,59 608.311,59 0,00 3212.0003 Τέλη & δικαιώματα ύδρευσης Οινόης 242.265,26 242.265,26 24.287,95 224.965,89 224.965,89 0,00 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 3214.0001 Τέλη & δικαιώματα αποχέτευσης Ερυθρών 55.942,32 55.942,32 14.537,55 44.034,44 44.034,44 0,00 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 3215.0000 Τέλος ακίνητης περιουσίας Μάνδρας 24.424,03 24.424,03 4,12 24.419,91 24.419,91 0,00 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 3217.0000 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Μάνδρας 810.000,70 810.000,70 82.580,38 743.477,76 743.477,76 0,00 3217.0002 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Βιλλίων 119.753,40 119.753,40 18.278,49 104.576,93 104.576,93 0,00 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 3218.0000 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρ.εσόδων επιτηδ.μάνδρας 236.011,10 236.011,10 7.473,64 230.733,53 230.733,53 0,00 3219 Λοιπά έσοδα 3219.0000 Λοιπά έσοδα Μάνδρας 56.193,06 56.193,06 0,00 56.193,06 56.193,06 0,00 3219.0006 Ν/Φ Δ.Ε. ΕΡΥΘΡΩΝ 22.250,36 22.250,36 2.891,22 20.825,01 20.825,01 0,00 3219.0007 Ν/Φ Δ.Ε. ΒΙΛΛΙΩΝ 4.770,00 4.770,00 1.608,44 3.841,37 3.841,37 0,00 3219.0009 Ν/Φ Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ 46.616,18 46.616,18 16.205,95 31.265,12 31.265,12 0,00 3219.0010 Δικ. Βοσκης Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ 162,36 162,36 0,00 162,36 162,36 0,00

3219.0012 Δικαι. Βοσκης Δ.Ε. ΒΙΛΛΙΩΝ 344,43 344,43 98,14 279,00 279,00 0,00 3219.0014 Τελος χρησης πεζοδρομιων Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ 3.280,39 3.280,39 0,00 3.280,39 3.280,39 0,00 3219.0015 Τελος χρησης πεζοδρομιων Δ.Ε. ΕΡΥΘΡΩΝ 2.719,40 2.719,40 193,60 2.525,80 2.525,80 0,00 3219.0018 Τελη Διαφημισης Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ 17.123,90 17.123,90 0,00 17.123,90 17.123,90 0,00 3219.0022 Τελη Λαικης Αγορας κ Καντινες Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ 21.398,21 21.398,21 538,98 20.913,11 20.913,11 0,00 3219.0026 Κ.Ο.Κ. Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ 645.573,00 715.159,24 12.295,99 706.611,02 706.611,02 0,00 3219.0030 Τελη Οστεοφυλακειου Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ 2.605,29 2.605,29 0,00 2.605,29 2.605,29 0,00 3219.0034 Τελη απο Δ. Φ. ΜΑΝΔΡΑΣ 40.749,23 40.749,23 1.252,11 39.497,12 39.497,12 0,00 3219.0039 Τελη απο Εκμισθωση Δημοτικων Αγρων Δ.Ε. ΕΡΥΘΡΩΝ 1.865,93 1.865,93 0,00 1.865,93 1.865,93 0,00 3219.0042 Τελη απο Μισθωματα Ακινητων Στεγασμενων Χωρων Δ.Ε.ΜΑΝΔΡΑΣ 49.086,98 49.086,98 4.796,20 46.396,26 46.396,26 0,00 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 397.807,80 397.807,80 7.859,12 391.946,35 391.946,35 0,00 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 397.807,80 397.807,80 7.859,12 391.946,35 391.946,35 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1.995.000,00 954.161,94 1.352.751,49 2.060.000,00 2.060.000,00 0,00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.989.000,00 953.510,39 1.351.565,09 2.056.000,00 2.056.000,00 0,00 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 150.000,00 56.202,32 80.220,62 130.000,00 130.000,00 0,00 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 4111.0001 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 100.000,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 50.000,00 56.202,32 80.220,62 60.000,00 60.000,00 0,00

412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 809.000,00 304.293,21 377.404,94 836.000,00 836.000,00 0,00 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 150.000,00 78.964,40 121.762,02 150.000,00 150.000,00 0,00 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 60.000,00 536,27 811,44 60.000,00 60.000,00 0,00 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ 20.000,00 30.461,18 55.249,97 40.000,00 40.000,00 0,00 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 4124.0001 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (ΤΑ-ΤΕΑΔΥ) Προμ 9.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 4124.0002 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (ΤΑ-ΤΠΔΥ) 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 4124.0003 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (ΤΣΜ 1%) 5.000,00 415,59 728,12 5.000,00 5.000,00 0,00 4124.0004 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (ΤΣΜ 6%) 5.000,00 249,34 277,90 5.000,00 5.000,00 0,00 4124.0005 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (ΕΜΠ 0,5%) 5.000,00 207,79 575,84 5.000,00 5.000,00 0,00 4124.0006 ΦΠΑ Εσόδων 13% 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00 290.000,00 0,00 4124.0007 ΦΠΑ ΕΣΟΔΩΝ 23% 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 260.000,00 0,00 4124.0008 ΦΠΑ ΕΣΟΔΩΝ 24% 0,00 4.374,27 2.089,10 0,00 0,00 0,00 4125 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΙΣΡΟΩΝ( ΦΠΑ ΕΣΟΔΩΝ) 4125.0001 ΦΠΑ ΕΣΟΣΩΝ 13% 0,00 130.481,19 134.267,38 0,00 0,00 0,00 4125.0002 ΦΠΑ ΕΣΟΔΩΝ 23% 0,00 58.603,18 61.643,17 0,00 0,00 0,00 413 Ασφαλιστικές εισφορές 880.000,00 565.823,91 854.509,72 935.000,00 935.000,00 0,00 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία

4131.0001 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΥΔΚΥ 200.000,00 155.077,12 222.022,01 220.000,00 220.000,00 0,00 4131.0002 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑ-ΤΕΑΔΥ 100.000,00 50.664,75 78.617,12 120.000,00 120.000,00 0,00 4131.0003 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑ-ΤΠΔΥ 70.000,00 24.284,44 34.857,97 75.000,00 75.000,00 0,00 4131.0004 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ 350.000,00 275.835,22 433.858,57 360.000,00 360.000,00 0,00 4131.0005 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΣΜΕΔΕ 50.000,00 20.257,73 26.238,51 50.000,00 50.000,00 0,00 4131.0006 Εισφορές υπέρ ΤΑΠΙΤ & έκτακτη εισφορά 30.000,00 5.746,90 8.848,02 30.000,00 30.000,00 0,00 4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 80.000,00 33.957,75 50.067,52 80.000,00 80.000,00 0,00 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 150.000,00 27.190,95 39.429,81 155.000,00 155.000,00 0,00 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 4141.0001 ΤΠΔ 70.000,00 17.273,12 24.577,61 70.000,00 70.000,00 0,00 4141.0002 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 70.000,00 9.502,24 13.700,50 70.000,00 70.000,00 0,00 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4142.0002 ΤΥΔΚ 1% 10.000,00 415,59 1.151,70 15.000,00 15.000,00 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 6.000,00 651,55 1.186,40 4.000,00 4.000,00 0,00 421 Επιστροφές χρημάτων 6.000,00 651,55 1.186,40 4.000,00 4.000,00 0,00 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 0,00 651,55 1.186,40 0,00 0,00 0,00

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 6.249.999,76 6.350.541,22 6.350.541,22 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 6.249.999,76 6.350.541,22 6.350.541,22 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 511 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 3.833.648,00 2.483.547,49 2.483.547,49 3.550.000,00 3.550.000,00 0,00 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για τη κάλυψη υποχρεώσεων προηγ. ετών 400.000,00 2.483.547,49 2.483.547,49 550.000,00 550.000,00 0,00 5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμενων δαπανων 1.350.000,00 0,00 0,00 950.000,00 950.000,00 0,00 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για τη κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 2.083.648,00 0,00 0,00 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 512 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 2.416.351,76 3.866.993,73 3.866.993,73 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για τη κάλυψη υποχρεώσεων προηγουμ ετών 300.000,00 3.866.993,73 3.866.993,73 300.000,00 300.000,00 0,00 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για τη κάλυψη εργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις 2.116.351,76 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Σύνολα: 25.459.985,36 20.989.483,87 16.404.514,34 23.605.020,83 23.605.020,83 0,00 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 14/12/2016 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα εις Εισπραχθέντων 31/12/ 2016 Αναμορφώσεις Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 6.623.860,23 4.462.696,98 5.356.696,10 6.946.467,49 6.946.467,49 0,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 30.649,81 35.949,05 51.724,70 34.563,30 34.563,30 0,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 60.000,00 36.593,16 36.593,16 107.793,03 107.793,03 0,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3.082.341,55 2.372.879,21 2.536.195,63 3.376.618,29 3.376.618,29 0,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 363.495,87 135.364,76 221.878,02 404.414,82 404.414,82 0,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 493.978,00 637.294,02 500.289,57 828.924,05 828.924,05 0,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2.543.385,00 1.238.501,92 1.980.580,16 2.145.694,00 2.145.694,00 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 50.010,00 6.114,86 29.434,86 48.460,00 48.460,00 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.911.038,92 825.303,53 866.357,53 1.503.170,53 1.503.170,53 0,00

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 101.600,00 101.600,00 101.600,00 101.600,00 101.600,00 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.519.479,92 179.221,06 335.806,06 1.076.202,79 1.076.202,79 0,00 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 277.282,00 535.438,57 415.263,97 268.979,64 268.979,64 0,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 10.677,00 7.043,90 11.687,50 56.388,10 56.388,10 0,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 1.419.085,00 2.066.192,51 1.829.568,63 1.026.561,30 1.026.561,30 0,00 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.393.829,00 2.050.903,58 1.821.763,48 1.026.136,18 1.026.136,18 0,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 25.256,00 15.288,93 7.805,15 425,12 425,12 0,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 6.261.001,45 6.330.587,69 648.599,37 5.818.821,51 5.818.821,51 0,00 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 6.261.001,45 6.330.587,69 648.599,37 5.818.821,51 5.818.821,51 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1.995.000,00 954.161,94 1.352.751,49 2.060.000,00 2.060.000,00 0,00

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.989.000,00 953.510,39 1.351.565,09 2.056.000,00 2.056.000,00 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 6.000,00 651,55 1.186,40 4.000,00 4.000,00 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 6.249.999,76 6.350.541,22 6.350.541,22 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 6.249.999,76 6.350.541,22 6.350.541,22 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 Σύνολα: 25.459.985,36 20.989.483,87 16.404.514,34 23.605.020,83 23.605.020,83 0,00 Χρήση 2017 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Σελίδα 1 από 1